UCHWAŁA NR LIV/413/214 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 4 sierpnia 214 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 214-221 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 213 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227,art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. 1. W związku z dokonanymi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/342/213 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 213 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 214-221 otrzymuje brzmienie jak : załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 2. W związku z dokonanymi zmianami, objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/342/213 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 213 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 214-221 otrzymuje brzmienie jak : załącznik nr 2 do niniejszej uchwały 2. W związku z dokonanymi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/342/213 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 213 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 214-221 otrzymuje brzmienie jak : załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Adam Kołwzan Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/413/214 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 sierpnia 214 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 Formuła [1.1]+[1.2] 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 211 44 26 768,23 41 236 155,68 5 767 897, 314 76,22 1 499 43,15 6 717 33,2 12 246 228, 1 183 112,93 2 79 612,55 71 665,82 1 411 783,44 Wykonanie 212 49 14 921,68 44 633 146,94 5 81 719, 591 763,26 11 851 65,44 8 282 154,69 13 827 161, 11 24 282,28 4 57 774,74 66 19,6 3 82 894,45 Plan 3 kw. 213 5 922 663,14 48 257 742,14 6 744 299, 3, 13 93, 9 8, 14 89 111, 12 14 88,32 2 664 921, 5, 2 141 82, Wykonanie 213 5 867 974,24 48 489 317,81 6 498 433, 462 775,83 13 673 375,79 9 158 778,78 14 89 111, 11 732 268,94 2 378 656,43 49 229,3 1 876 846,95 214 6 948 9,42 59 623 17,81 7 61 917, 42, 24 288 756, 18 522 235, 14 512 89, 1 82 338,81 1 325 792,61 47, 831 158,61 215 59 525 79, 57 594 687, 7 113 412, 56 9, 24 774 63, 19 31 4, 14 772 3, 8 66 438, 1 931 13, 46, 1 748 736, 216 61 84 727, 59 39 62, 7 234 34, 515 5, 25 368 64, 19 487 784, 14 82, 8 868 288, 2 45 665, 47, 1 98 665, 217 1) 61 295 422, 6 815 422, 7 357 32, 524 3, 25 977 487, 19 955 491, 15 71 9, 9 81 127, 48, 48,, 218 62 764 993, 62 274 993, 7 482 4, 533 2, 26 6 947, 2 434 424, 15 328 2, 9 299 75, 49, 49,, 219 64 269 593, 63 769 593, 7 69 6, 542 3, 27 239 37, 2 924 85, 15 588 8, 9 522 252, 5, 5,, 22 65 81 63, 65 3 63, 7 738 9, 551 5, 27 893 115, 21 427 46, 15 853 8, 9 75 786, 51, 51,, 221 67 387 265, 66 867 265, 7 87 6, 56 9, 28 562 55, 21 941 295, 16 123 3, 9 984 85, 52, 52,, Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 211 5 875 972,16 39 561 779,41,, x 793 596,58 793 596,58,, 11 314 192,75 Wykonanie 212 48 837 793,83 43 778 831,15,, x 1 249 761,5 1 249 761,5,, 5 58 962,68 Plan 3 kw. 213 52 437 314,14 46 953 48,14,, x 1 63 97, 1 63 97,,, 5 484 266, Wykonanie 213 51 77 771,86 46 657 811,8,, x 1 4 151,16 1 4 151,16,, 4 419 96,78 214 63 391 429,81 5 555 619,81,,, 85 534, 85 534,,, 12 835 81, 215 58 115 352, 45 965 56,,,, 98, 98,,, 12 15 296, 216 57 82 62, 5 543 372,,,, 95, 95,,, 7 276 69, 217 1) 58 795 422, 51 285 373,,,, 779 26, 779 26,,, 7 51 49, 218 59 764 993, 52 516 222,,,, 596 438, 596 438,,, 7 248 771, 219 6 769 593, 53 776 612,,, x 49 336, 49 336,,, 6 992 981, 22 62 31 63, 55 67 25,,, x 15 24, 15 24,,, 7 242 813, 221 64 887 265, 56 388 864,,, x 145, 145,,, 8 498 41, Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 3
z tego: Wyszczególnie nie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 211-6 849 23,93 11 611 795,99,, 1 885 26,14 Wykonanie 212 33 127,85 5 47 51,6,, 2 47 51,6 Plan 3 kw. 213-1 514 651, 4 357 795,,, 1 299 47, Wykonanie 213-29 797,62 4 546 953,1,, 1 654 257,6 214-2 442 529,39 3 315 333,,, 1 384 23, 215 1 41 438, 1 52 665,,,, 216 4 2 665,,,,, 217 1) 2 5 218 3 219 3 5 22 3 5 221 2 5 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1, 9 726 769,85 6 849 23,93,,, 3,,,,, 3 3 911, 1 514 651, 27 837,,, 2 872 83,61 29 797,62 19 892,43, 511 426,39 1 931 13, 1 931 13,,,, 1 52 665,,,, Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 4
Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy Lp 5 5.1 5.1.1 [5.1.1.1] + 5.1.1.1 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 211 2 355 82, 2 355 82,,, Wykonanie 212 4 56 38,85 4 28 543,85 436 434,85 436 434,85 Plan 3 kw. 213 2 843 144, 2 843 144,,, Wykonanie 213 2 843 144, 2 843 144,,, 214 872 83,61 872 83,61 372 83,61 372 83,61 215 2 931 13, 2 931 13, 831 13, 831 13, 216 4 2 665, 4 2 665, 1 52 665, 1 52 665, 217 1) 2 5, 2 5,,, 218 3, 3,,, 219 3 5, 3 5,,, 22 3 5, 3 5,,, 221 2 5, 2 5,,, z tego: z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2,,,,, 27 837,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 5
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 211 2 371 687,85, 1 674 376,27 3 559 42,41 Wykonanie 212 19 343 144,, 854 315,79 3 261 825,85 Plan 3 kw. 213 19 53 911,, 1 34 694, 2 63 741, Wykonanie 213 19 372 83,61, 1 831 56,73 3 485 763,79 214 2 431 13,, 9 67 488, 1 451 718, 215 19 2 665,, 11 629 631, 11 629 631, 216 15,, 8 846 69, 8 846 69, 217 1) 12 5,, 9 53 49, 9 53 49, 218 9 5,, 9 758 771, 9 758 771, 219 6,, 9 992 981, 9 992 981, 22 2 5,, 1 232 813, 1 232 813, 221,, 1 478 41, 1 478 41, Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 6
Wskaźnik spłaty Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) Wykonanie 211 7,15% 7,15%, 7,15% Wykonanie 212 1,74% 9,85%, 9,85% Plan 3 kw. 213 7,67% 7,67%, 7,67% Wykonanie 213 7,63% 7,63%, 7,63% 214 2,83% 2,22%, 2,22% 215 6,57% 5,17%, 5,17% 216 8,4% 5,58%, 5,58% 217 1) 5,35% 5,35%, 5,35% 218 5,73% 5,73%, 5,73% 219 6,8% 6,8%, 6,8% 22 5,55% 5,55%, 5,55% 221 3,93% 3,93%, 3,93% 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] 5,4%,%,% TAK TAK 2,97%,%,% TAK TAK 3,54%,%,% TAK TAK 4,56%,%,% TAK TAK 15,65% 3,97% 4,31% TAK TAK 2,31% 7,39% 7,73% TAK TAK 15,7% 13,17% 13,51% TAK TAK 16,33% 17,1% 17,1% TAK TAK 16,33% 17,24% 17,24% TAK TAK 16,33% 15,91% 15,91% TAK TAK 16,32% 16,33% 16,33% TAK TAK 16,32% 16,33% 16,33% TAK TAK Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 1 1.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 211,, 18 551 338,76 4 51 227,52 1 57 732, 162 976, 9 894 756, 7 82 25,4 3 422 657,82 89 59,93 Wykonanie 212,, 19 739 287,64 4 513 956,51 2 34 863, 628 648, 1 712 215, 3 887 526,28 1 118 648,3 28 578,4 Plan 3 kw. 213,, 2 968 752,42 4 89 315, 4 377 72, 676 98, 3 7 794, 3 843 23, 1 313 26, 356 2, Wykonanie 213,, 2 914 62,27 4 772 836,58 4 52 22, 656 98, 3 845 294, 3 343 23, 883 912,85 192 817,93 214,, 22 511 377,66 5 97 368, 2 875 687, 46 472, 2 415 215, 8 626 677, 4 22 133, 187, 215 1 41 438, 1 41 438, 21 749 6, 5 373 7, 1 33 586, 47, 1 256 586, 1 456 586, 1 693 71,, 216 4 2 665, 4 2 665, 22 119 3, 5 518 8,,,,, 7 276 69,, 217 1) 2 5, 2 5, 22 495 3, 5 667 8,,,,, 7 51 49,, 218 3, 3, 22 877 7, 5 82 8,,,,, 7 248 771,, 219 3 5, 3 5, 23 265 7, 5 978,,,,, 6 992 981,, 22 3 5, 3 5, 23 67, 6 139 4,,,,, 7 242 813,, 221 2 5, 2 5, 23 98, 6 35 2,,,,, 8 498 41,, Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 8
Wyszczególnienie Formuła Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 Wykonanie 212 379 383,76 338 86,9 338 563,72 214 32 472, 272 41, 272 41, 217 1),,, 218,, 219 22,,, Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wykonanie 211 191 33,63 171 98,66 171 98,66 995 155,44 995 155,44 Plan 3 kw. 213 612 381, 54 574, 54 574, 2 164 392, 1 485 172, 1 462 582, 635 971, Wykonanie 213 52 214,62 458 4,68 54 574, 1 876 846,95 1 197 628,52 215,,, 468 736, 468 736, 468 736,, 216,,, 1 52 665, 1 52 665, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 3 428 524,1 3 2 757,63 3 2 757,63 46 229,5 346 44,9 346 44,9 548 8,61 548 8,61 548 8,61 36 472, 296 629, 36 472,,, 221,, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 995 155,44 21 292,32 171 98,5 171 98,5 54 574, 635 971, 1 462 582, 538 828,38 54 574, 635 971,,, 1 52 665,,,,,,,,,,,, Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 9
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 Formuła Wykonanie 211 6 44 254,89 3 387 235,56 6 44 254,89, Wykonanie 212 1 882 613,44 1 346 67,71 1 96 823,14, Plan 3 kw. 213 1 189 871, 59 591, 1 189 871,, Wykonanie 213 922 731,12 486 7,59 1 189 871, 694 677, 214 3 316 841, 1 776 125, 3 316 841, 1 64 559, 215,,,, 216,,,, 217 1),,,, 218,,,, 219,,,, 22,,,, 221,,,, 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 694 677,,,,, 1 64 559, 647 771, 647 771,,, Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 1
Wyszczególnienie Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota wynikających z przejęcia przez w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 Wykonanie 212 Plan 3 kw. 213,,, Wykonanie 213,, 214 215,,, 216,, 217 1) 218,,, 219,, 22 221,,, Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wykonanie 211,, Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.4 13.5 13.6 13.7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 11
Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 Formuła Wykonanie 211 2 355 82,,,, Wykonanie 212 4 56 38,85,,, Plan 3 kw. 213 2 843 144,,,, Wykonanie 213 2 843 144,,,, 214 872 83,61,,, 215 1 41 438,,,, 216 4 2 665,,,, 217 1) 2 5,,,, 218 3,,,, 219 3 5,,,, 22 3 5,,,, 221 2 5,,,, 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2,,,,,,,,,,,, Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 12
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/413/214 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 sierpnia 214 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 214-221 Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, która została ustalona na lata 214-221 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 213 roku, poz.885 z późn. zm.). Objaśnienia do zmian dochodów. Dochody ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.472,- zł, plan po zmianach wynosi 6.948.9,42 zł. Objaśnienia do zmian wydatków. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.472,- zł, plan po zmianach wynosi 63.391.429,81 zł. Objaśnienia do zmian przychodów budżetu. Przychody wynoszą 3.315.333, zł. Nie dokonano zmian w przychodach. Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu. Planowane rozchody w kwocie 872.83,61 zł zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na spłatę zaciągniętej pożyczki z BGK. Rozchody nie uległy zmianie. Objaśnienia do zmian nadwyżki budżetowej. W prognozowanym okresie na poszczególne lata ustalono nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych. Z roku 213 Gmina osiągnęła nadwyżkę, która pokryła wydatki w wysokości 1.384.23,- zł. Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 13
Objaśnienia do zmian prognozy długu. Na dzień 4 sierpnia 214 roku dług Gminy wynosi 2.431.16, zł; W ciągu roku budżetowego planuje się zwiększenie długu o kwotę 468.736, zł na realizację zadania pn. Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów oraz o kwotę 362.367, zł na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko etap I. Są to pożyczki zaciągnięte z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących zadań związanych z wydatkami majątkowymi oraz zaciągnięcie kredytu na zadanie Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo etap I w kwocie 9., zł i Remont wieży ciśnień w Drezdenku w kwocie 2., zł. W budżecie zaplanowano wykup obligacji w wysokości 5., zł oraz spłatę pożyczki do banku BGK zaciągniętej w roku ubiegłym na wykonanie zadania Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław w wysokości 372.83,61 zł. Wynik z działalności operacyjnej ( bieżącej ) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp ; Zgodnie z artykułem 243 organ stanowiący jst. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz każdym roku następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat wg. wzoru podanego w art. 243 ufp. Reasumując powyższe należy stwierdzić, że dokonane obliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia Gminy w roku 214 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Po analizie kolejnych lat tj. od 215 roku do 221 roku sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów, co zapewni stabilność finansową przy zachowaniu szczególnej ostrożności i utrzymaniu wymaganego wskaźnika dla osiągnięcia relacji zgodnej z art.243.ustawy o finansach publicznych. Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia Gminy Drezdenko. Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 14
Objaśnienia do umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok Objaśnienia do umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok przedstawia poniższa tabela. W tabeli w latach 215 217 znajduje się kwota 857.989, zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy, a uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 1.5., zł. Różnica w kwocie 857.989, zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów, których zawarcie nastąpi w latach 214-217 do prawidłowego funkcjonowania Gminy. Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 15
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok Okres realizacji Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Od Do Rozdz. Łączne nakłady finansowe 213 214 - wydatki bieżące razem 4 828 877, 1 324 678, 1 372 288, Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od szkód środowiskowych oraz odpowiedzialności majątkowej pracowników Urząd Miejski 212 214 7, 35 378,, samorządowych za rażące naruszenie prawa par. 443 Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 426 i par. 43 Urząd Miejski 212 215 2 4, 6, 6, Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej par. 43 - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej Urząd Miejski 211 214 7523 12, 4, 1, Przygotowanie procesu optymalizacji rozliczeń podatku VAT - analiza możliwości podniesienia roszczeń w zakresie zwrotu VAT par. 43 Urząd Miejski 213 214 7523 2, 1, 1, Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku par. 43 Urząd Miejski 212 215 913 632, 22, 22, Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz mieszkaniami komunalnymi wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych - utrzymanie w należytym stanie Urząd Miejski 212 214 75 429 7, 143 2, 143 2, technicznym budynki par. 426, 43, 427 Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebicz, Gościm, Goszczanowcu par. 43 - utrzymanie w należytym stanie Urząd Miejski 212 215 7135 894 225, 258 3, 258 3, Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym należyte 616 Urząd Miejski 213 214 utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym par. 43 9219 163 1, 62 8, 1 6, Dzierżawa placu na targowisko miejskie w Drezdenku par. 43 RSZiZ SCH Urząd Miejski 214 217 995 117 952,, 29 488, Dostęp do oprogramowania LEX Samorząd Terytorialny (kontynuacja dostępności oprogramowania) par. 43 Urząd Miejski 214 217 7523 3 9,, 6, Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu prawego dostępu do sieci Internetowej par. 43 Urząd Miejski 214 217 85395 77,, 12 7, Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 16
215 216 217 218 219 22 221 Limit 82 42, 75 417, 26 83 225 852,,,, 6,,,,,,,,, 37,,,,,, 17 625,,,,,, 39 317, 39 317, 9 83 117 952, 1 3, 1 3, 4 3 3 9, 25 8, 25 8, 12 7 77, Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 17
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/413/214 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 sierpnia 214 r. Limit 214 Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 14162435,15 2875687 133586 1.a - wydatki bieżące 15238 46472 47 1.b - wydatki majątkowe 13157197,15 2415215 1256586 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: 3937993,39 452287 2944486 1.1.1 - wydatki bieżące 796738 36472 1.1.1.1 1.1.1.2 Realizacja programu POKL ' Akademia sukcesu ' - - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów. Realizacja programu POKL" Indywidualizacja procesu nauczani i wychowywania uczniów klas I-III" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Urząd Miejski 213 214 46919 166449 Urząd Miejski 212 214 348882 15423 1.1.1.3 Walory Sołectw Gminy Drezdenkoprzewodnik przyrodniczo - turystyczny o Drezdenku i okolicznych miejscowościach 7575 - Upowszechnianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych w Gminie Drezdenko oraz promocja miasta i okolicznych sołectw Urząd Miejski 213 214 4937 4 1.1.2 - wydatki majątkowe 3141255,39 91815 2944486 Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 18
Limit 219 Limit 22 Limit 221 Limit 12567293 6 1257293 2995193 2995193 Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 19
L.p. 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2 Nazwa i cel Budowa wodociągu dla wsi Marzenin - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny - Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: od do Łączne nakłady finansowe Limit 214 Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Urząd Miejski 213 215 341255,39 5727 2944486 Urząd Miejski 213 214 1 4188 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1224441,76 24234 73591 1.3.1 - wydatki bieżące 285 1 47 1.3.1.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm 714/43 - Zagospodarowanie terenu zgodne z zasadami ładu przestrzennego Urząd Miejski 211 214 115 4 1.3.1.2 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Lubiatów, Niegosław 714/43 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego Urząd Miejski 214 215 4 2 2 1.3.1.3 Zmiana i ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Drezdenko 714/43 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego Urząd Miejski 214 215 67 4 27 1.3.2 - wydatki majątkowe 115941,76 23234 73121 1.3.2.1 Budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku - Poprawa stanu dróg Urząd Miejski 214 215 13 3 1 Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 2
Limit 219 Limit 22 Limit 221 Limit 2995193 95721 6 2 4 95121 13 Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 21
L.p. 1.3.2.2 Nazwa i cel Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II Drezdenko Północ - Poprawa stanu kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Drezdenka Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 214 Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Urząd Miejski 213 215 327482,64 5 2656 1.3.2.3 Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu 811/65 - poprawa jakości funkcjonowania szkoły Miejsko Gminny Zespół Oświaty 213 214 126959,62 1234 1.3.2.4 1.3.2.5 Przebudowa drogi gminej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w m. Stare Bielice - Poprawa stanu dróg Przebudowa drogi w m. Drawiny - Poprawa stanu dróg Urząd Miejski 211 215 1594994,5 4 11 Urząd Miejski 213 215 113463 4 6965 1.3.2.6 1.3.2.7 Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku - Poprawa stanu dróg Remont wieży ciśnień w Drezdenku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Drezdenka oraz estetyki miasta Urząd Miejski 211 215 19 4 146 Urząd Miejski 213 215 684555 2 45 Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 22
Limit 219 Limit 22 Limit 221 Limit 3156 15 1965 186 65 Id: 639327E-97A9-4423-B78-31E5DF4C33. Uchwalony Strona 23