UCHWAŁA NR LII/405/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LII/45/214 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 26 czerwca 214 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 213 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227,art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala, co następuje: W związku z dokonanymi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/342/213 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 213 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata otrzymuje brzmienie jak : załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 2. W związku z dokonanymi zmianami, objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/342/213 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 213 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata otrzymuje brzmienie jak : załącznik nr 2 do niniejszej uchwały 2. W związku z dokonanymi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/342/213 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 213 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata otrzymuje brzmienie jak : załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Adam Kołwzan Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/45/214 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 214 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we dochody z tytułu wpływach z udziału we podatku wpływach z podatku dochodowego dochodowego od od osób osób prawnych fizycznych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,44 Wykonanie , , , , , , , , , , ,45 Plan 3 kw , , , 3, 13 93, 9 8, , , , 5, , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , 42, , , , , ,61 47, , , , , 56 9, , , , , , 46, , , , , 515 5, , , 14 82, , , 47, , 217 1) , , , 524 3, , , , , 48, 48,, , , , 533 2, , , , , 49, 49,, , , , 542 3, , , , , 5, 5,, , , , 551 5, , , , , 51, 51,, , , , 56 9, , , , , 52, 52,, Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 2

3 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , ,41,, x , ,58,, ,75 Wykonanie , ,15,, x , ,5,, ,68 Plan 3 kw , ,14,, x , ,,, , Wykonanie , ,8,, x , ,16,, , , ,81,,, , ,,, , , ,,,, 98, 98,,, , , ,,,, 95, 95,,, , 217 1) , ,,,, , ,,, , , ,,,, , ,,, , , ,,, x , ,,, , , ,,, x 15 24, 15 24,,, , , ,,, x 145, 145,,, , Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 3

4 z tego: Wyszczególnieni e Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,99,, ,14, , ,93,, Wykonanie , ,6,, ,6, 3,,,, Plan 3 kw , ,,, ,, , , ,, Wykonanie , ,1,, ,6, , , ,43, , ,,, , , , ,,, , ,,,,, ,,,, ,,,,,,,,,, 217 1) 2 5,,,,,,,,,, 218 3,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 4

5 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + Wykonanie , ,,,,,, Wykonanie , , , ,85,, , Plan 3 kw , ,,,,,, Wykonanie , ,,,,,, , , , ,61,,, , , , ,,,, , , , ,,,, 217 1) 2 5, 2 5,,,,,, 218 3, 3,,,,,, , 3 5,,,,,, , 3 5,,,,,, , 2 5,,,,,, Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 5

6 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie ,85, , ,41 Wykonanie ,, , ,85 Plan 3 kw ,, , , Wykonanie ,61, , , ,, , , ,, , , ,, , , 217 1) 12 5,, , , ,, , , 219 6,, , , ,, , , 221,, , , Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 6

7 Wskaźnik spłaty Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]- [ ]-[ ])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] Wykonanie 211 7,15% 7,15%, 7,15% 5,4%,%,% TAK TAK Wykonanie 212 1,74% 9,85%, 9,85% 2,97%,%,% TAK TAK Plan 3 kw ,67% 7,67%, 7,67% 3,54%,%,% TAK TAK Wykonanie 213 7,63% 7,63%, 7,63% 4,56%,%,% TAK TAK 214 2,87% 2,25%, 2,25% 16,21% 3,97% 4,31% TAK TAK 215 6,57% 5,17%, 5,17% 2,31% 7,57% 7,91% TAK TAK 216 8,4% 5,58%, 5,58% 15,7% 13,35% 13,69% TAK TAK 217 1) 5,35% 5,35%, 5,35% 16,33% 17,2% 17,2% TAK TAK 218 5,73% 5,73%, 5,73% 16,33% 17,24% 17,24% TAK TAK 219 6,8% 6,8%, 6,8% 16,33% 15,91% 15,91% TAK TAK 22 5,55% 5,55%, 5,55% 16,32% 16,33% 16,33% TAK TAK 221 3,93% 3,93%, 3,93% 16,32% 16,33% 16,33% TAK TAK Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 7

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 211,, , , , , , , , ,93 Wykonanie 212,, , , , , , , , ,4 Plan 3 kw. 213,, , , , , , , , 356 2, Wykonanie 213,, , , , , , , , ,93 214,, , , , , , , , 167, , , , , , 47, , , ,, , 2 5, , ,,,,, ,, 217 1) 2 5, 2 5, , ,,,,, ,, 218 3, 3, , ,,,,, ,, , 3 5, , 5 978,,,,, ,, , 3 5, 23 67, ,,,,, ,, , 2 5, 23 98, ,,,,, ,, Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 8

9 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody środki określone majątkowe na w art. 5 ust. 1 programy, projekty pkt 2 ustawy lub zadania wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, zawartych umów o których mowa w na realizację art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 programu, ustawy projektu lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,5 Wykonanie , , , , , , , , ,9 Plan 3 kw , , , , , , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , 47 54, , , , , , 215,,, , , ,,,, 216,,, , , ,,,, 217 1),,,,,,,,, 218,,,,,,,,, 219,,,,,,,,, 22,,,,,,,,, 221,,,,,,,,, Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 9

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , ,89,,,,,, Wykonanie , , ,14,,,,,, Plan 3 kw , , ,,,,,,, Wykonanie , , , , ,,,,, , , , , , , ,,, 215,,,,,,,,, 216,,,,,,,,, 217 1),,,,,,,,, 218,,,,,,,,, 219,,,,,,,,, 22,,,,,,,,, 221,,,,,,,,, Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 1

11 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanyc h samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie 211,,,,,,,,, Wykonanie 212,,,,,,,,, Plan 3 kw. 213,,,,,,,,, Wykonanie 213,,,,,,,,, 214,,,,,,,,, 215,,,,,,,,, 216,,,,,,,,, 217 1),,,,,,,,, 218,,,,,,,,, 219,,,,,,,,, 22,,,,,,,,, 221,,,,,,,,, Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 11

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, wartościowych, o którego planowana których mowa w spłata dokona się z pkt. 5.1., wydatków wynikające budżetu wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy Lp Formuła Wykonanie ,,,,,,,,,, Wykonanie ,85,,,,,,,,, Plan 3 kw ,,,,,,,,,, Wykonanie ,,,,,,,,,, ,61,,,,,,,,, 215 1,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, 217 1) 2 5,,,,,,,,,, 218 3,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 12

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/45/214 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 214 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, która została ustalona na lata zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 213 roku, poz.885 z późn. zm.). Objaśnienia do zmian dochodów. Dochody ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę ,94 zł, plan po zmianach wynosi ,42 zł. Objaśnienia do zmian wydatków. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę ,94 zł, plan po zmianach wynosi ,81 zł. Objaśnienia do zmian przychodów budżetu. Przychody wynoszą , zł. Przychody zwiększono o kwotę 1.1., zł, które pochodzą z zaciągniętego kredytu na wydatki majątkowe. Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu. Planowane rozchody w kwocie ,61 zł zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na spłatę zaciągniętej pożyczki z BGK. Objaśnienia do zmian nadwyżki budżetowej. W prognozowanym okresie na poszczególne lata ustalono nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych. Z roku 213 Gmina osiągnęła nadwyżkę, która pokryła wydatki w wysokości , zł. Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 13

14 Objaśnienia do zmian prognozy długu. Na dzień 26 czerwca 214 roku dług Gminy wynosi , zł; W ciągu roku budżetowego planuje się zwiększenie długu o kwotę , zł na realizację zadania pn. Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów oraz o kwotę , zł na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko etap I. Są to pożyczki zaciągnięte z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących zadań związanych z wydatkami majątkowymi oraz zaciągnięcie kredytu na zadanie Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo etap I w kwocie 9., zł i Remont wieży ciśnień w Drezdenku w kwocie 2., zł. W budżecie zaplanowano wykup obligacji w wysokości 5., zł oraz spłatę pożyczki do banku BGK zaciągniętej w roku ubiegłym na wykonanie zadania Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław w wysokości ,61 zł. Wynik z działalności operacyjnej ( bieżącej ) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp ; Zgodnie z artykułem 243 organ stanowiący jst. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz każdym roku następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat wg. wzoru podanego w art. 243 ufp. Reasumując powyższe należy stwierdzić, że dokonane obliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia Gminy w roku 214 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Po analizie kolejnych lat tj. od 215 roku do 221 roku sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów, co zapewni stabilność finansową przy zachowaniu szczególnej ostrożności i utrzymaniu wymaganego wskaźnika dla osiągnięcia relacji zgodnej z art.243.ustawy o finansach publicznych. Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia Gminy Drezdenko. Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 14

15 Objaśnienia do umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok Objaśnienia do umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok przedstawia poniższa tabela. W tabeli w 215 roku znajduje się kwota , zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy, a uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 1.5., zł. Różnica w kwocie , zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów, których zawarcie nastąpi w latach do prawidłowego funkcjonowania Gminy. Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 15

16 Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok Okres realizacji Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Od Do Rozdz. Łączne nakłady finansowe wydatki bieżące razem , , , Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od szkód środowiskowych oraz odpowiedzialności majątkowej pracowników Urząd Miejski , ,, samorządowych za rażące naruszenie prawa par. 443 Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 426 Urząd Miejski , 6, 6, Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej 7523/43 - zmniejszenie kosztów zużycia energii Urząd Miejski , 4, 1, elektrycznej Przygotowanie procesu optymalizacji rozliczeń podatku VAT - analiza możliwości podniesienia roszczeń w zakresie zwrotu VAT 7523/43 Urząd Miejski , 1, 1, Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 913/43 Urząd Miejski , 22, 22, Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz mieszkaniami komunalnymi wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych 75 - utrzymanie w należytym stanie Urząd Miejski , 143 2, 143 2, technicznym budynki Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebicz, Gościm, Goszczanowcu 7135/43 - utrzymanie w należytym stanie Urząd Miejski , 258 3, 258 3, Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym należyte utrzymanie 616 Urząd Miejski stanu dróg w okresie zimowym 616/43; 9219/ , 62 8, 1 6, Dzierżawa placu na targowisko miejskie w Drezdenku 995/43 RSZiZ SCH Urząd Miejski ,, , Dostęp do oprogramowania LEX Samorząd Terytorialny (kontynuacja dostępności oprogramowania) Urząd Miejski ,, 6, Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 16

17 Limit , , 14 13,,,,,,,,,,,,,, 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 37,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, , , 9 83,,,,,, 1 3, 1 3, 4 3,,,,,, Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 17

18 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/45/214 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 214 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 214 Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: , wydatki bieżące Realizacja programu POKL ' Akademia sukcesu ' - - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów. Realizacja programu POKL" Indywidualizacja procesu nauczani i wychowywania uczniów klas I-III" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Urząd Miejski Urząd Miejski Walory Sołectw Gminy Drezdenkoprzewodnik przyrodniczo - turystyczny o Drezdenku i okolicznych miejscowościach Upowszechnianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych w Gminie Drezdenko oraz promocja miasta i okolicznych sołectw Urząd Miejski wydatki majątkowe , Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 18

19 Limit 219 Limit 22 Limit 221 Limit Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 19

20 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 214 Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit Budowa wodociągu dla wsi Marzenin - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny - Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu Urząd Miejski , Urząd Miejski Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , wydatki bieżące Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm 714/43 - Zagospodarowanie terenu zgodne z zasadami ładu przestrzennego Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Lubiatów, Niegosław 714/43 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego Urząd Miejski Urząd Miejski Walory Sołectw Gminy Drezdenkoprzewodnik przyrodniczo - turystyczny o Drezdenku i okolicznych miejscowościach - upowszechnianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych w Gminie Drezdenko praz promocja miasta i okolicznych sołectw. Urząd Miejski Zmiana i ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Drezdenko 714/43 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego Urząd Miejski wydatki majątkowe , Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 2

21 Limit 219 Limit 22 Limit 221 Limit Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 21

22 L.p Nazwa i cel Budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku - Poprawa stanu dróg Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II Drezdenko Północ - Poprawa stanu kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Drezdenka Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Urząd Miejski Urząd Miejski ,64 5 Limit 214 Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu 811/65 - poprawa jakości funkcjonowania szkoły Miejsko Gminny Zespół Oświaty Przebudowa drogi gminej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w m. Stare Bielice - Poprawa stanu dróg Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w m. Goszczanowo - Poprawa stanu dróg Przebudowa drogi w m. Drawiny - Poprawa stanu dróg Urząd Miejski , Urząd Miejski Urząd Miejski Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku - Poprawa stanu dróg Urząd Miejski Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 22

23 Limit 219 Limit 22 Limit 221 Limit Id: 4E58D79E A8-82D9-B7D7CD581EA. Uchwalony Strona 23