9 3 1 1 2 0 6 6 3 31-12- 18 PŁYWALNIA MIEJSKA UL.BASENOWA 5, 55-220 JELCZ-LASKOWICE URZĄD MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE, UL.WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWICE
PŁYWALNIA MIEJSKA UL.BASENOWA 5, 55-220 JELCZ-LASKOWICE 931120663 31-12- 18 URZĄD MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE, UL.WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWICE 3 377 432,63 3 264 358,13 3 411 734,27 3 213 177,24 3 433 692,88 3 298 659,77 3 377 432,63 3 264 358,13 3 377 432,63 3 226 867,73 3 343 941,72 3 198 869,11 30 217,97 24 918,20 122 189,39 124 330,38 3 272,94 3 080,42 37 490,40 122 189,39 124 330,38 8 706,15 7 00 14 920,77 14 613,99 33 837,35 34 800,33 64 081,64 66 933,29 560,40
156 491,03 73 149,49 643,48 422,37 152,70 643,48 422,37 152,70 20 473,33 14 490,06 18 327,03 13 035,80 542,26 1 604,04 1 454,26 135 865,00 58 659,43 18 231,35 21 279,88 117 633,65 37 379,55 3 533 923,66 3 337 507,62 3 533 923,66 3 337 507,62
PŁYWALNIA MIEJSKA UL.BASENOWA 5, 55-220 JELCZ-LASKOWICE 931120663 31-12- 18 URZĄD MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE, UL.WITOSA 24, 55-220 JELCZ- LASKOWICE 3 612 579,25-4 256,31-4 256,31 3 433 692,88 36 096,42 58 055,03 174 630,06 171 129,53 174 630,06 3 433 692,88 171 129,53 3 298 659,77 3 411 734,27 3 213 177,24
PŁYWALNIA MIEJSKA UL.BASENOWA 5, 55-220 JELCZ-LASKOWICE 931120663 31-12- 18 URZĄD MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE, UL.WITOSA 24, 55-220 JELCZ- LASKOWICE 1 436 789,94 873 998,98 1 450 254,42 900 171,27 175,04 562 615,92 139,22 549 943,93 1 650 120,07 174 630,06 465 946,15 155 074,13 3 309,43 687 354,00 150 545,84 13 183,50 76,96 1 723 520,81 171 129,53 434 190,83 175 441,03 3 294,43 764 392,60 156 486,00 18 406,79 179,60-213 330,13 182 167,23-273 266,39 175 655,41 182 167,23 1 345,62 175 655,41 230,74 1 345,62-32 508,52 230,74-97 841,72
10 549,91 12 359,19 591,09 9 958,82 290,67 12 068,52
Liczba dołączonych plików: 1
ZAŁĄCZNIK Nr 12 7 INFORMACJA DODATKOWA za 2018 ROK I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki Pływalnia Miejska 1.2 siedzibę jednostki ul. Basenowa 5, 55-220 Jelcz-Laskowice 1.3 adres jednostki ul. Basenowa 5, 55-220 Jelcz-Laskowice 1.4 podstawowym przedmiotem działania Pływalni jest świadczenie usług o charakterze rekreacyjno-sportowym Statut Pływalni Miejskiej w jelczu-laskowicach, Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/171/2000 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 luty 2000 r. 2. okresu objętego sprawozdaniem Za rok obrotowy 2018 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wyceniane są wg wartości określonej w tej decyzji, w przypadku zakupu - wytworzenia wg ceny nabycia - kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów lub wg wartości godziwej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość. Umorzenia dokonuje się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 2) Środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3) Pozostałe środki trwałe o wartości od 1000 zł do 10 000 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej prowadzonej w systemie komputerowym i umarzane jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 4) Należności krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 5) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej. 6) Odpisy aktualności należności dokonywane są na dzień bilansowy. 7) Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. 8) Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej. 5. inne informacje
II. 1.1. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 1.1.1 Wartości początkowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Lp. Wyszczególnienie Wartość Wartość Zwiększenia Zmniejszenia początkowa początkowa na dzień zakupy, pozostałe pozostałe na dzień darowizny sprzedaż likwidacja 01.01.2018 inwestycje zwiększenia zmniejszenia 31.12.2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wartości niematerialne i prawne 3053,00 3053,00 2 Grunty 3 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5920228,08 5920228,08 4 Urządzenia techniczne i maszyny 352044,88 20564,63 372609,51 5 Środki transportu 6 Inne środki trwałe 83198,00 83198,00 Razem 6358523,96 20564,63 6379088,59 1.1.2 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Lp. Wyszczególnienie Wartość Wartość Zwiększenia Zmniejszenia początkowa początkowa na dzień pozostałe pozostałe na dzień umorzenie darowizny sprzedaż likwidacja 01.01.2018 zwiększenia zmniejszenia 31.12.2018 1 Wartości niematerialne i prawne 3053,00 3053,00 2 Grunty - użytkowanie wieczyste Budynki, lokale i obiekty inżynierii 3 lądowej i wodnej 2576286,36 145072,61 2721358,97 4 Urządzenia techniczne i maszyny 321826,91 25864,40 347691,31 5 Środki transportu 6 Inne środki trwałe 79925,06 192,52 80117,58 Razem 2981091,33 171129,53 3152,220,86
1.2. 1.3. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie posiada kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie aktualizowano 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście Nie posiada 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie posiada liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie posiada dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Nie posiada dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Pływalnia Miejska nie tworzy rezerw 1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c c) powyżej 5 lat 1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru 1.11. i formy tych zabezpieczeń 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych
1.13. zabezpieczeń wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie Nie występuje 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie występuje 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Lp. Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych Wartość opłaconych świadczeń 1. Nagrody jubileuszowe 16 222,50 2. Świadczenia emerytalne 14 227,20 1.16. inne informacje 2. 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym Inwestycje Stan na Stan na Wyszczególnienie różnice 01.01.2018 zwiększenia odsetki zmniejszenia 31.12.2018 kursowe Inwestycje 37490,40 37490,40 2.3. 2.4. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 2.5. inne informacje 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki