UCHWAŁA NR XL/313/10 RADY GMINY IWANOWICE z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 Nr XXXVIII/298/10 Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r. Na podstawie art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje: 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 133.235,00 zł w tym dochody bieżące 133.235,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 23.293,00 zł jak w załączniku nr 2. 3. Zmiany wydatków z ust.2 obejmują: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 23.293,00 zł jak w załączniku 2.1 (zmiany w palnie wydatków bieżących). 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 416.088,00 zł 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w kwocie 416.088,00 zł 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z 1 ust. 4 jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 Nr XXXVIII/298/10 Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r. zmienionej zarządzeniem nr 10/2010 WG Iwanowice z dnia 1 marca 2010 -wprowadza się następujące zmiany : 1. w załączniku nr 1 (dochody) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2. w załączniku nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3. w załączniku nr 2.1 (plan wydatków bieżących) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały, 4. dotychczasowy zapis 3 otrzymuje brzmienie: 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.529.550,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych pożyczek w łącznej kwocie 3.192.596,00 zł; b) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.466.283,00 zł; c) przychodami z lokaty wolnych środków budżetowych na rachunku terminowym w kwocie 207.683,00 zł;
d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 416.088,00 zł. 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.282.650,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 753.100,00 zł - jak w załączniku nr 3 3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu : a) kredytów zaciąganych w roku 2010 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 261.605,00 zł; b) kredytów zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie zaplanowanych w rozchodach spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 700.000,00 zł; c) kredytów zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.504.678,00 d) pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 3.192.596,00 zł. 4) Upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.3. 5. załącznik Nr 3 (Przychody i rozchody budżetu Gminy Iwanowice na rok 2010) otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 8 (Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Iwanowice) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Po dokonaniu zmian budżet gminy Iwanowice kształtuje się następująco: - Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18.340.268,00 zł; - Plan wydatków budżetu gminy wynosi 24.869.818,00 zł. 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Iwanowice. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Id: CFQFY-ZEFFG-OZUWH-LDHLR-GNZZK. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Iwanowice na 2010 rok. Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Zmniejszyć Zwiększyć 1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 450,00 450,00 75011 75023 Urzędy wojewódzkie 450,00 w tym dochody bieżące: - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) 450,00 Urzędy gmin 450,00 w tym dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów (0970) z tytułu zasądzonego odszkodowania 450,00 2 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 156.528,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym dochody bieżące: 156.528,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa(2920) 156.528,00 3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23.293,00 80101 Szkoły podstawowe 23.293,00 w tym dochody bieżące: - wpływ odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego(0970) 23.293,00 Razem: 156.978,00 23.743,00 Różnica: 133.235,00
Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Iwanowice na 2010 rok. Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Zwiększyć 1 2 3 4 5 14 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23.293,00 80101 Szkoły podstawowe 23.293,00 a) wydatki bieżące 23.293,00
Załącznik Nr 2.1 Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwanowice na 2010 rok. Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Zwiększenie 1 2 3 4 5 14 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23.293,00 80101 Szkoły podstawowe 23.293,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 23.293,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.293,00
Załącznik Nr 3 Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Iwanowice na rok 2010 Wyszczególnienie A.DOCHODY OGÓŁEM 18.340.268,00 B.WYDATKI OGÓŁEM 24.869.818,00 C.Wynik NADWYŻKA/DEFICYT(A-B) - 6.529.550,00 D.Finansowanie (D1 D2) 6.529.550,00 D1.PRZYCHODY BUDŻETU 7.282.650,00 z tego: - przychody z lokaty środków na rachunku terminowym 207.683,00 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca zrozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan 416.088,00 - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. kanalizacja sołectwa Maszków z WFOŚiGW 1.640.000,00 - pożyczka wyprzedzająca finansowanie na zadanie inwestycyjne pn. kanalizacja Maszków II etap 1.552.596,00 - kredyt na rozbudowę sali gimnastycznej przy SP Narama 334.318,00 - kredyt na budowę boiska sportowego w Iwanowicach 570.360,00 - kredyt na inwestycje w budynku Muzeum Regionalnego PTTK i UG 150.000,00 - kredyt na inwestycje drogowe 1.450.000,00 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 700.000,00 - kredyt na pokrycie występującego deficytu budżetu 261.605,00 D2. ROZCHODY BUDŻETU z tego: 1) Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej na realizację inwestycji dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Naramie 2) Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na realizację inwestycji pn. Kanalizacja Maszków I etap 753.100,00 129.600,00 500.000,00
Załącznik Nr 4 Prognoza długu publicznego Gminy Iwanowice na lata 2009-2016 Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I. Dochody budżetu ogółem a) podatki i opłaty lokalne b) udziały w podatkach państwowych 25.391.624 24.918.953 19.791.602 18.340.268 21.612.737 22.852.557 23.859.690 25.079.360 2.265.801 1.867.358 2.519.469 2.595.053 2.672.904 2.753.091 3.101.793 2.971.651 3.289.418 3.388.100 3.489.743 3.594.435 3.108.151 3.408.512 3.666.235 3.700.100 c) dochody z mienia 330.559 327.980 138.509 142.664 146.943 151.351 154.378 160.780 d) subwencje 10.146.630 10.379.225 11.137.779 11.806.045 12.514.407 13.265.271 13.530.576 13.930.706 e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych f) środki z art. 5 ust.3 ustawy o fin.publ. 1.980.472 2.273.698 2.155.916 2.198.234 2.242.198 2.287.041 - - - - - - 2.332.781 2.390.821 - - II. Przychody budżetu 3.091.554 7.282.650 - - - - - - 2.1.Pożyczki / kredyty 2.169.212 5.106.283 - - - 2.2. Papiery wartościowe 2.3. W tym: przychody z pożyczek / kredytów i papierów wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ. 2.4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów I pożyczek 2.5. Nadwyżka z lat ubiegłych 2.6. Inne 368.500 207.683 - - - - - 1.552.596 - - - - 553.842 416.088 - - - - - - - - - - Ogółem pozycja I, II 22.883.156 25.622.918 21.612.737 22.852.557 23.859.690 25.079.360 25.391.624 24.918.953 III. Wydatki budżetu 22.540.873 24.869.818 19.595.425 21.096.870 22.604.003 23.823.673 24.208.554 24.145.137 3.1. Wydatki bieżące 17.372.109 17.927.441 14.693.712 16.353.645 16.273.802 18.015.341 19.367.320 19.108.554 W tym: 3.2. Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. wartościowych 25.000 95.000 300.000 197.851 162.922 105.440 98.832 91.200
Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust.3 ustawy o fin. publ. 3.3. Wydatki majątkowe - - - - - 5.168.764 6.925.206 5.041.851 4.621.758 6.208.734 5.734.901 4.841.234 5.100.000 Wydatki inwestycyjne 5.168.764 6.925.206 5.041.851 4.621.758 6.208.734 5.734.901 4.841.234 5.100.000 W tym:wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust.3 ustawy o fin. publ. 3.4. Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 3.5. poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizującym zadania z wykorzystaniem środków z art. 5 ust.3 ustawy o fin.publ. - 1.552.596 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV. Rozchody budżetu 342.283 753.100 2.017.312 1.755.687 1.255.687 1.255.687 1.141.403 773.816 4.1. Spłata pożyczek/ kredytów 4.2. Wykup papierów wartościowych 4.3. Inne lokata terminowa 134.600 753.100 2.017.312 1.755.687 1.255.687 1.255.687 - - - - 207.683-1.141.403 773.816 - - - Ogółem 3.2 + IV 367.283 848.100 2.317.312 1.953.538 1.418.609 1.361.127 1.240.235 623.346 W tym: 4.4. Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust.3 ustawy o fin. publ. - - 258.766 258.766 258.766 258.766 258.766 258.766 4.5 Obciążenie budżetu Suma 3.2 +3.4-3.5+ 4.1+4.2+4.3 4.4 V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego 367.283 848.100 2.058.546 1.694.772 1.159.843 1.102.361 981.469 364.580 - z tytułu kredytów 2.293.812 8.199.592 6.182.280 4.426.593 3.170.906 1.915.219 773.816 - -z tytułu pożyczek 1.629.600 4.466.284 3.104.578 2.004.477 1.404.376 804.275 241.670 - - z tytułu emisji obligacji z tytułu zobowiązań wymagalnych 664.212-3.733.308 3.077.702 2.422.116 1.766.530 1.110.944 532.146 - - - - - - - - 5.1. Dług publiczny powstały - 1.552.596 1.293.830 1.035.064 776.298 517.532 258.766 w związku ze środkami - Id: CFQFY-ZEFFG-OZUWH-LDHLR-GNZZK. Podpisany Strona 2
określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust.3 ustawy o fin. publ. 5.2.Saldo zadłużenia (V 5.1) VI. Wskaźniki zadłużenia 6.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.5:Ilt;15%) 6.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (5.2:Ilt; 60%) 2.293.812 6.646.996 4.888.450 3.391.529 2.394.608 1.397.687 515.050-1,86 4,62 9,52 7,41 4,86 4,39 3,86 1,46 11,59 36,24 22,62 14,84 10,03 5,57 2,03 - Id: CFQFY-ZEFFG-OZUWH-LDHLR-GNZZK. Podpisany Strona 3