DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 maja 28 r. Nr 34 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 2166 Rady Gminy w BrzeŸnicy z dnia 28 marca 28 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej na 28 r................................ 2167 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 28 grudnia 27 r. w sprawie zmiany do uchwa³y bud etowej Gminy Mucharz na 27 r......................... 2168 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 28 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej Miasta Szczawnica na 28 r......................... 2169 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 28 r. w sprawie zmian w bud ecie miasta na 28 r............................... 217 Rady Miasta w Trzebini z dnia 1 lutego 28 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej Gminy Trzebinia na rok 28 Nr XVI/153/V/27 a z dnia 28 grudnia 27 r.... 2171 Rady Miasta w Trzebini z dnia 29 lutego 28 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej Gminy Trzebinia na 28 r........................... 2172 Rady Miasta w Trzebini z dnia 29 lutego 28 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej Gminy Trzebinia na rok 28 r.......................... 2173 Rady Miasta w Trzebini z dnia 28 marca 28 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej Gminy Trzebinia na rok 28 r.......................... 2166 Uchwa³a Nr XV/133/28 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 28 marca 28 r. w sprawie: Zmian w Uchwale Bud etowej na 28 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 21 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 214 ze zmianami), Rada Gminy BrzeŸnica, uchwala, co nastêpuje: 1 1. Zwiêkszyæ dochody bud etu gminy BrzeŸnica na 28 rok o kwotê - 189.55 z³ - zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
14482 Poz. 2166 2 1. W planie wydatków bud etu gminy BrzeŸnica na 28 rok 1) Zwiêksza siê wydatki o kwotê - 16.585 z³ - zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y. 3 1. W skutek zmian okreœlonych w 1 i w 2 zmniejsza siê planowany w Uuchwale Bud etowej deficyt bud etu gminy BrzeŸnica na 28 r. ( z kwoty 2.664.836 z³otych do kwoty 2.491.916 z³otych) o kwotê 172.92 z³otych, który zostanie pokryty œrodkami pochodz¹cymi z: 1) zaci¹gniêtych kredytów w kwocie - 2.424.36 z³ 2) zaci¹gniêtych po yczek w kwocie 33.88 z³ 3) wp³ywów z po yczek udzielonych z bud etu w latach poprzednich w kwocie 34. z³ 2. Ustala siê przychody i rozchody bud etu jak w Za³¹czniku Nr 3 do niniejszej uuchwa³y. 4 Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 28 przyjmuje siê Prognozê ¹cznej Kwoty D³ugu Gminy BrzeŸnica - zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa³y. 5 Ustala siê roczne limity dla: 1. Zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etu do kwoty - 8. z³. 2. Zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu do kwoty - 2.424.36 z³. 3. Zobowi¹zañ z tytu³u nowych po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu do kwoty - 33.88 z³. 4. Zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów zaci¹ganych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po yczek do kwoty - 475.964 z³. 6 W Uuchwale Bud etowej Nr XIII/113/27 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 28 grudnia 27 r. zmienionej Uchwa³¹ Rady Gminy Nr XIV/121/28 oraz Zarz¹dzeniami Wójta Gminy Nr 151-16/28, Nr 151-17/28, Nr 151-19/28, Nr 151-111/28, Nr 151-114/28 wprowadza siê zmiany wynikaj¹ce z niniejszej uchwa³y i za³¹czników. 7 Wykonanie uuchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy BrzeŸnica 8 1. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. 2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Niciewicz Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XV/ 133/28 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 28 marca 28 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ETU GMINY BRZE NICA NA 28 ROK Lp. Kwota w z³otych 1 758 RÓ NE ROZLICZENIA W tym : - dochody bie ¹ce - subwencje ogólne - czeœæ oœwiatowa 189.55 189.55 189.55 189.55 2. OGÓ EM: 189.55 Uzasadnienie zmian : Powy sz¹ zmianê wprowadza siê na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 3/482/1/8 z dnia 12 lutego 28 roku informuj¹cego o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych czêœci subwencji ogólnej, która wzrasta o kwotê 189.55 z³. Po powy szych zmianach roczna kwota subwencji ogólnej na 28 rok wyniesie 1.379.548 z³otych, w tym czêœæ oœwiatowa 6.951.95 z³otych. Przewodnicz¹cy Rady Gminy:W. Niciewicz
14483 Poz. 2166 Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XV/ 133/28 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 28 marca 28 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY BRZE NICA NA 28 ROK Lp. Rozdzia³ Kwota w z³otych 1. 7 75 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami W tym: a) wydatki bie ¹ce 7.482 7.482 7.482 2. 3. 81 851 811 85153 85154 OŒWIATA I WYCHOWANIE Szko³y podstawowe W tym : a) wydatki bie ¹ce OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii W tym : a) wydatki bie ¹ce W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Przeciwdzia³anie alkoholizmowi a) wydatki bie ¹ce W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ - dotacje 3.634 3.634 3.634 5.469 7 7 7 4.769 4.769 3.269 1.5 4. OGÓ EM: (1-3) 16.585 Uzasadnienie zmian : 1. O kwotê 7.482 z³otych zwiêksza siê planowane wydatki bie ¹ce ponoszone na utrzymanie obiektów komunalnych, a szczególnie na dofinansowanie wydatków na remonty, które wynik³y w trakcie wykonywania bud etu i nie znajduj¹ pokrycia w ustalonym planie. 2. Na malowanie sal lekcyjnych (zniszczonych na skutek ulew) w szko³ach podstawowych przeznacza siê 3.634 z³otych, w tym: Szko³a Podstawowa w Marcyporêbie 2.563 z³otych, Szko³a Podstawowa w Chrz¹stowicach - 1.71 z³otych. Powy sze jednostki otrzyma³y w 27 roku odszkodowania, które przekazane zosta³y na rachunek bud etu gminy. 3. Zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdzia³ania alkoholizmowi dofinansowuje siê o kwotê 5.469 z³otych, tj. w wysokoœci niewykorzystanych w 27 roku œrodków pochodz¹cych z wp³ywów na wydane zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych. Przewodnicz¹cy Rady Gminy:W. Niciewicz PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU GMINY BRZE NICA NA 28 ROK Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XV/ 133/28 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 28 marca 28 r. 1. 2. 3. 4. DOCHODY OGÓ EM WYDATKI OGÓ EM DEFICYT (1-2) PRZYCHODY BUD ETU 2.3.238 z³. 22.792.154 z³. 2.491.916 z³. 2.987.88 z³.
14484 Poz. 2166 z tego : - kredyt bankowy - po yczka zaci¹gana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska - sp³ata po yczek udzielonych - wolne œrodki jako nadwy ka œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu jednostki samorz¹du terytorialnego wynikaj¹ca z rozliczeñ kredytów i po yczek z lat ubieg³ych ROZCHODY BUD ETU z tego : - sp³ata zaci¹gniêtych kredytów - sp³ata zaci¹gniêtych po yczek - œrodki na udzielenie po yczek z bud etu gminy 2.9. z³ 33.88 z³ 42. z³ 12. z³ 495.964 z³ 4. z³ 75.964 z³ 2. z³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy:W. Niciewicz
PROGNOZA CZNEJ KWOTY D UGU GMINY BRZE NICA W LATACH 27-214 Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XV/ 133/28 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 28 marca 28 r. Wyszczególnienie Wykonanie 28 29 21 211 212 213 214 1 2 budŝetu 3 4 6 7 8 9 1 11 I. DOCHODY BUDśETU 19.5.885 2.3.238 2.378. 2.78. 21.75. 21.155. 21.19. 21.26. w tym: 1.1 Podatki i opłaty lokalne 2.163.825 2.293.948 2.325. 2.38. 2.41. 2.43. 2.43. 2.44. 1.2 Udziały w podatkach państwowych 2.423.28 2.861.298 2.776. 2.89. 2.99. 3.. 3.1. 3.4. 1.3 Dochody z mienia 146.637 118.374 14. 15. 175. 175. 18. 18. 1.4 Subwencje 9.225.351 1.379.548 1.137. 1.21. 1.29. 1.3. 1.32. 1.33. 1.5 Dotacje z budŝetu państwa do zadań zleconych 3.1.647 3.12.2 3.2. 3.3. 3.35. 3.38. 3.38. 3.39. 1.6 Środki z budŝetu Unii Europejskiej - - - - - - - - 1.7 Pozostałe dochody 1.946.397 1.526.87 1.8. 1.85. 1.86. 1.87. 1.87. 1.88. II. PRZYCHODY BUDśETU 81.255 2.987.88 428. 6.5 - - - - w tym : - - - - - 2.1 PoŜyczki krajowe 35. 33.88 4. - - - - - 2.2 Kredyty bankowe - 2.9. - - - - - - 2.3 NadwyŜka z lat ubiegłych - - - - - - -- - 2.4 Wolne środki 766.255 12. - - - - - - 2.5 Spłaty poŝyczek udzielonych - 42. 28. 6.5 - - - - OGÓŁEM (POZ. I+II) 19.87.14 23.288.118 2.86. 2.786.5 21.75. 21.155. 21.19. 21.26. III. WYDATKI BUDśETU 18.826.349 22.792.154 2.3.36 2.35.536 2.364.6 2.48. 2.515. 2.96. 3.1 Wydatki bieŝące 17.811.72 18.57.154 18.63.36 18.81.536 18.894.6 18.96. 19.45. 19.6. 3.2 w tym: koszty obsługi długu (odsetki) 59.266 86.8 185.83 14.38 14.28 69.7 35.675 5.58 3.3 Wydatki majątkowe 1.15.277 4.222. 1.4. 1.225. 1.47. 1.52. 1.47. 1.9. w tym: inwestycyjne 1.15.277 4.222. 1.4. 1.225. 1.47. 1.52. 1.47. 1.9. IV. ROZCHODY BUDśETU 472.971 495.964 775.964 75.964 71.4 675. 675. 3. 4.1 Spłata poŝyczek 52.971 75.964 75.964 175.964 135.4 1. 1. - 4.2 Spłata kredytów 4. 4. 7. 575. 575. 575. 575. 3. 4.3 Środki na udzielenie poŝyczek z budŝetu 2. 2. - - - - - - OGÓŁEM (POZ. III i IV) 19.299.32 23.288.118 2.86. 2.786.5 21.75. 21.155. 21.19. 21.26. V. ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU 512.237 562.764 961.794 891.344 814.68 744.7 71.675 35.58 5.1 Rata poŝyczki 52.971 75.964 75.964 175.964 135.4 1. 1. - 5.2 Odsetki od poŝyczki 8.86 8.5 12.8 16.68 1.3 6. 1.995-5.3 Rata kredytu 4. 4. 7. 575. 575. 575. 575. 3. 14485 Poz. 2166
Wyszczególnienie Wykonanie 28 29 21 211 212 213 214 1 2 budŝetu 3 4 6 7 8 9 1 11 5.4 Odsetki od kredytu 5.46 78.3 173.75 123.7 93.98 63.7 33.68 5.58 5.5 Kredyt krótkoterminowy - - - - - - - - 5.6 Odsetki od kredytu krótkoterminowego - - - - - - - - Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych VI ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDśETOWEGO 2,69 2,77 4,72 4,29 3,86 3,52 3,35 1,44 1.29.412 3.487.328 3.111.364 2.36.4 1.65. 975. 3. - 6.1 Raty poŝyczek 229.412 187.328 511.364 335.4 2. 1. - - 6.2 Raty kredytów 8. 3.3. 2.6. 2.25. 1.45. 875. 3. - Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 17 ustawy 5,42 17,18 15,27 11,36 7,83 4,61 1,41 - Przewodnicz¹cy Rady Gminy:W. Niciewicz 14486 Poz. 2166
14487 Poz. 2167 2167 Uchwa³a Nr IX/77 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 grudnia 27 r. w sprawie: zmiany do uchwa³y bud etowej Gminy Mucharz na rok 27 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie Gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 21r tekst jednolity z póÿn.zm.)oraz art.184 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 25 r. poz.214 z póÿn.zm.). Rada Gminy Mucharz uchwala: 1 W bud ecie Gminy Mucharz na 27 rok: Zwiêksza siê dochody o kwotê 1. z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y 3 Ustala siê przychody i rozchody bud etu jak w za³¹czniku Nr 3 do niniejszej uchwa³y 4 W uchwale bud etowej na rok 27 Rady Gminy Mucharz Nr III/19/27 z dnia 8.2.27 r. wprowadza siê zmiany wynikaj¹ce z niniejszej uchwa³y i za³¹czników. 5 Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Mucharz. 6 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego 2 Zwiêksza siê wydatki bud etu Gminy Mucharz o kwotê 1. z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y Z-ca Przewodnicz¹cego Rady Gminy: A. Fila Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr IX/77 Rady Gminy Mucharz z dnia 28.12.27 r. Zmiany w bud ecie Gminy - dochody Treœæ Kwota zwiêkszenia 758 Ró ne rozliczenia - subwencje ogólne z bud etu pañstwa (292) 1. 1. Z-ca Przewodnicz¹cego Rady Gminy: A. Fila Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr IX/77 Rady Gminy Mucharz z dnia 28.12.27 r. Zmiany w bud ecie Gminy - wydatki Rozdzia³ Treœæ Kwota zwiêkszenia 6 616 Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne gminne w tym: - wynagrodzenia im pochodne 1. 1. 1. 1. Z-ca Przewodnicz¹cego Rady Gminy: A. Fila
14488 Poz. 2167, 2168, 2169 Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr IX/77 Rady Gminy Mucharz z dnia 28.12.27 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU Lp. Treœæ Kwota 1. 2. 3. 4. 5. Dochody ogó³em Wydatki ogó³em Wynik - deficyt Przychody bud etu - przychody z zaci¹gniêtych kredytów na rynku krajowym - wolne œrodki, jako nadwy ka œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu wynikaj¹ca z rozliczeñ kredytów z lat ubieg³ych Rozchody bud etu - sp³ata zaci¹gniêtych kredytów bankowych w Banku Spó³dzielczym w Bielsku-Bia³ej 1.753.14,68 11.145.53,68 392.426, 692.426, 5., 192.426, 3., 3., Z-ca Przewodnicz¹cego Rady Gminy: A. Fila 2168 Uchwa³a Nr XX/127/8 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 28 r. w sprawie zmian w Uchwale Bud etowej Miasta Szczawnica na rok 28 Nr XVIII/17/7 Rady Miasta Szczawnica z dnia 28 grudnia 27 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. "d" Ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorz¹dzie Gminnym (t. j. Dz.U. z 21 r. Nr 142 poz.1591 zm: 21 r Dz.U. Nr 3 poz.22, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz.984), oraz 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 art. 195 ust.2, art.198 i art.199 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.214; zm. Dz.U. Nr 169 poz.142). Rada Miasta Szczawnica uchwala co nastêpuje: 1 Dokonuje siê zmian w treœci Uchwa³y Bud etowej Miasta Szczawnica na rok 28 Nr XVIII/17/7 Rady Miasta Szczawnica z dnia 28 grudnia 27 roku w nastêpuj¹cy sposób: ka - dorazowo w miejscu gdzie u yto okreœlenia "Miasta Szczawnica" zastêpuje siê okreœleniem "Miasta i Gminy Szczawnica". 2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica. 3 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 28 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy. Przewodnicz¹cy Rady: K. Zachwieja 2169 Uchwa³a Nr XXI/136/8 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 28 r. sprawie zmian w bud ecie miasta na rok 28. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 art. Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie Gminnym (Dz. U. z 21 r Nr 1591 poz. 1591 z póÿn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 3 czerwca 25 r. (Dz. U. z 25 r. Nr 249 poz.. 214). Rada Miasta Szczawnica uchwala co nastêpuje: 1 1. Dokonuje siê zwiêkszenia dochodów bud etowych Miasta i Gminy Szczawnica na rok 28 o kwotê: 218. 873 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y. 2. Dokonuje siê zwiêkszenia wydatków bud etowych Miasta i Gminy Szczawnica na rok 28 o kwotê: 418.873 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
14489 Poz. 2169 3. W wyniku zmian okreœlonych w za³¹czniku Nr 1 i 2 zwiêkszeniu ulega deficyt bud etu o kwotê z³: 2.. 2 1. Dokonuje siê zmian w przychodach bud etu polegaj¹cych na zwiêkszeniu przychodów pochodz¹cych z wolnych œrodków o kwotê z³: 2. 2. Przychody i rozchody bud etu Miasta i Gminy Szczawnica po zmianach przedstawia za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y. 3 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta. 4 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady: K. Zachwieja Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XXI/136/8 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 28 r. DOCHODY Treœæ 6 Transport i ³¹cznoœæ z tego: dochody maj¹tkowe w tym: dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych gmin 1 1 1 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa z tego: dochody bie ¹ce w tym: dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami 13 13 13 758 Ró ne rozliczenia z tego: dochody bie ¹ce w tym: subwencje ogólne z bud etu pañstwa 119 3 119 3 119 3 Razem: 219 3 13 Przewodnicz¹cy Rady: K. Zachwieja Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XXI/136/8 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 28 r. WYDATKI Rozdzia³ Treœæ 6 616 Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne gminne z tego: wydatki maj¹tkowe 1 36 36 36 678 Usuwanie skutków klêsk ywio³owych z tego: wydatki maj¹tkowe 1 1 7 75 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami z tego: wydatki maj¹tkowe 31 31 31
1449 Poz. 2169 Rozdzia³ Treœæ 75 7523 Administracja publiczna Urzêdy gmin z tego: wydatki bie ¹ce 2 2 2 751 7511 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: wydatki bie ¹ce 13 13 13 758 75818 Ró ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe z tego: rezerwy w tym: rezerwa celowa 9 133 9 133 9 133 9 133 81 8195 Oœwiata i wychowanie Pozosta³a dzia³alnoœæ z tego wydatki bie ¹ce 28 87 28 87 28 87 9 917 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Zak³ady gospodarki komunalnej z tego: wydatki maj¹tkowe w tym: dotacje 25 25 25 25 921 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozosta³a dzia³alnoœæ z tego: wydatki bie ¹ce w tym: dotacje 1 1 1 1 926 9265 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: wydatki bie ¹ce w tym: dotacje 1 1 1 1 Razem: 799 3 38 13 Przewodnicz¹cy Rady: K. Zachwieja PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 28 Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XXI/136/8 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 28 r. 1. 2. 3. 4. 5. Dochody ogó³em: Wydatki ogó³em Wynik - deficyt (1-2) Przychody bud etu z tego: - wolne œrodki jako nadwy ka œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu j. s. t. - przychody ze sprzeda y innych papierów wartoœciowych (emisja obligacji komunalnych). Rozchody bud etu z tego: - wykup obligacji komunalnych 16.33.718 z³ 21.231.1 z³ - 5.197.283 z³ 5.697.283 z³ 297.283 z³ 5.4. z³ 5. z³ Przewodnicz¹cy Rady: K. Zachwieja
14491 Poz. 217 217 Uchwa³a Nr XXVII/163/V/28 z dnia 1 lutego 28 r. w sprawie: zmian w uchwale bud etowej Gminy Trzebinia na rok 28 Nr XVI/153/V/27 z dnia 28 grudnia 27 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c,,d,i,art. 51 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie Gminnym (t.j. Dz.U. z 21 r. Nr 142 poz. 1591 z póÿn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miasta Trzebini uchwala co nastêpuje: 1 W uchwale bud etowej na rok 28 Nr XVI/153/V/27 z dnia 28 grudnia 27 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany : 1. Zmniejsza siê przychody o 2 z³ 2. Zmniejsza siê rozchody o 2 z³ Po zmianach : - przychody wynios¹ - 1 33 183 z³ - rozchody wynios¹ - 4 66 z³ 3. W 1 pkt 1 lit. b wprowadza siê nowy zapis : "Zobowi¹zañ z tytu³u nowych zaci¹gniêtych kredytów na sp³atê zobowi¹zañ z tytu³u wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów do kwoty 4 356 817 z³ - ró nicê sp³aty pokrywaj¹ wolne œrodki w kwocie 33 183 z³". 2 W za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y bud etowej wprowadza siê zmniejszenie o 2 z³ w przychodach i rozchodach. 3 Dotychczasow¹ prognozê sfinansowania d³ugu publicznego Gminy Trzebinia zastêpuje siê now¹ prognoz¹ zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y. 4 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta. 5 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego Uzasadnienie: Przewodnicz¹cy : S.Szczurek W zwi¹zku z rozstrzygniêciem nadzorczym RIO w Krakowie do uchwa³y bud etowej na rok 28 Nr XVI/153/V/27 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 27 r. wprowadza siê zmianê po przychodach i rozchodach zmniejszaj¹c kwotê kredytu o 2 z³. Kwota ta stanowi kredyt zaci¹gniêty na pokrycie deficytu w ci¹gu roku. Ulega te zmianie za³¹cznik Nr 3 o przychodach i rozchodach oraz prognoza d³ugu publicznego o 2 z³ - za³¹cznik Nr 13. Przewodnicz¹cy : S.Szczurek Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XXVII/163/V/28 z dnia 1 lutego 28 r. PROGNOZA KWOTY D UGU GMINY TRZEBINIA W LATACH 27 213 NA DZIEÑ 3.9.27 r. L.p. Wyszczególnienie 27 28 29 21 211 212 213 I. DOCHODY BUDśETU 9 194 157 77 996 128 78 515 59 79 3 664 8 93 671 8 894 68 81 73 554 w tym : 1.1. Podatki i opłaty lokalne 31 476 2 29 912 7 3 211 827 3 513 945 3 819 85 31 127 276 31 438 548 1.2. Udziały w podatkach państwowych 21 821 198 23 722 241 23 959 463 24 199 58 24 441 49 24 685 459 24 932 314 1.3. Dochody z mienia 3 157 8 2 358 9 2 129 989 2 151 289 2 172 82 2 194 53 2 216 475 1.4. Subwencje 13 253 634 13 771 822 13 99 54 14 48 636 14 189 122 14 331 13 14 474 323 1.5. Dotacje z budŝetu państwa do zadań zleconych 8 263 773 5 77 3 5 764 373 5 822 16 5 88 236 5 939 39 5 998 429 1.6. Pozostałe dochody 12 221 552 2 523 165 2 54 317 2 565 72 2 591 377 2 617 291 2 643 465 II. PRZYCHODY BUDśETU 12 284 155 1 33 183 2 619 664 5 3 2 195 4 1 745 754 w tym : - - - - - - - 2.1. PoŜyczki krajowe - - - - - - - 2.2. Kredyty bankowe 8 1 2 619 664 5 3 2 195 4 1 745 754 2.3. NadwyŜka z lat ubiegłych - - - - - - -
L.p. Wyszczególnienie 27 28 29 21 211 212 213 2.4. Wolne środki 3 734 155 33 183 - - - - - 2.5. Przychody z emisji papierów wartościowych - - - - - - - 2.6. Przychody z prywatyzacji majątku - - - - - - - 2.7. Spłaty poŝyczek udzielonych 55 - - - - - - OGÓŁEM I + II 12 478 312 88 299 311 81 135 173 84 3 664 83 93 671 83 9 8 83 449 38 III. WYDATKI BUDśETU 97 54 312 83 639 311 74 475 173 75 21 74 633 671 76 39 8 76 153 98 3.1. Wydatki bieŝące 76 415 543 73 25 746 66 87 173 66 811 66 475 221 67 591 558 72 23 98 3.2. w tym : koszty obsługi długu (odsetki) 1 96 1 5 1 165 136 1 23 752 896 358 887 641 52 256 3.3. Wydatki majątkowe 21 88 769 1 388 565 7 65 8 21 8 158 45 8 798 45 3 95 w tym inwestycyjne 21 88 769 1 388 565 7 65 8 21 8 158 45 8 798 45 3 95 IV. ROZCHODY BUDśETU 4 974 4 66 6 66 9 279 664 8 46 6 7 7 295 4 4.1. Spłata poŝyczek - - - - - - - 4.2. Spłata kredytów 4 424 4 66 6 66 9 279 664 8 46 6 7 7 295 4 4.3. Wykup papierów wartościowych - - - - - - - 4.4. Udzielone poŝyczki i kredyty 55 - - - - - - OGÓŁEM III + IV 12 478 312 88 299 311 81 135 173 84 3 664 83 93 671 83 9 8 83 449 38 V. ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU 5 545 6 2 8 6 136 1 735 416 9 571 358 7 796 641 7 815 656 5.1. Rata poŝyczki - - - - - - - 5.2. Odsetki od poŝyczki - - - - - - - 5.3. Rata kredytu 4 424 4 66 6 66 9 279 664 8 46 6 7 7 295 4 5.4. Odsetki od kredytu 1 96 1 5 1 165 136 1 23 752 896 358 887 641 52 256 5.5. Kredyt krótkoterminowy - - - - - - - 5.6. Odsetki od kredytu krótkoterminowego - - - - - - - 5.7. Wykup papierów wartościowych - - - - - - - 5.8. Odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych - - - - - - - 5.9. Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia 25 4 235 225 215 29 - (gwarancji) Wskaźnik procentowy zadłuŝenia art. 169 ustawy 6,15% 7,95% 1,27% 13,54% 11,95% 9,64% 9,57% o fin. publ. (poz. V x 1/ poz. I) VI. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU 2 24 25 58 21 539 664 17 26 11 8 7 295 4 1 745 754 BUDśETOWEGO suma spłat w kolejnych latach budŝetowych z pkt 6.1 6.4 (wartość nominalna zobowiązań) 6.1. Raty poŝyczek - - - - - - - 6.2. Raty kredytów 2 24 25 58 21 539 664 17 26 11 8 7 295 4 1 745 754 6.3. Wykup papierów wartościowych - - - - - - - 6.4. Spłata z tytułu udzielonego poręczenia - - - - - - - Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 17 Ustawy 22,44% 32,8% 27,43% 21,77% 14,73% 9,2% 2,14% o fin. publ. (poz. VI x 1/poz. I) Przewodnicz¹cy : S. Szczurek 14492 Poz. 217
14493 Poz. 2171 2171 Uchwa³a Nr XVIII/173/V/28 z dnia 29 lutego 28 r. w sprawie: zmian w uchwale bud etowej Gminy Trzebinia na rok 28 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 21 r. Nr 142 poz. 1591 z póÿn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miasta Trzebini uchwala co nastêpuje: 1 Dokonaæ zmian w bud ecie gminy Trzebinia na 28 rok w planie Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej o kwotê 59 282,2 z³ - jak w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y i w planie Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 28 r. o kwotê 12 4,76 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y. 2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta. 3 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Nowak Zmiany w planie Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 28 r. PRZYCHODY Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XVIII/173/V/28 z dnia 29 lutego 28 r. - stan funduszu na pocz¹tek roku 59 282, 2 Razem: 59 282, 2 WYDATKI Rozdzia³ 9 911 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - dotacje udzielane z funduszu *Instalacja ekologicznych systemów grzewczych 59 282,2 59 282,2 59 282,2 59 282,2 RAZEM: 59 282,2 Fundusz po zmianach wyniesie: Przychody - 1 854 282,2 Wydatki - 1 854 282,2 Uzasadnienie : Dodatkowe œrodki w kwocie 59 282,2 z³ przeznacza siê na instalacje ekologicznych systemów grzewczych. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Nowak Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XVIII/173/V/28 z dnia 29 lutego 28 r. Zmiany w planie Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 28 r. PRZYCHODY - stan funduszu na pocz¹tek roku 12 4,76 Razem: 12 4,76
14494 Poz. 2171, 2172 WYDATKI Rozdzia³ 71 713 alnoœæ us³ugowa Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wydatki inwestycyjne funduszu 12 4,76 12 4,76 77 4,76 25, RAZEM: 12 4,76 Fundusz po zmianach wyniesie: Przychody - 517 4,76 Wydatki - 517 4,76 Uzasadnienie: Dodatkowe œrodki w wysokoœci 12 4,76 przeznacza siê na zakup oprogramowania do podgl¹du oraz uzupe³niania mapy ewidencyjnej i zasadniczej nowymi pomiarami oraz na modernizacjê czêœci opisowej ewidencji gruntów i budynków miasta Trzebini. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Nowak 2172 Uchwa³a Nr XVIII/175/V/28 z dnia 29 lutego 28 r. w sprawie: zmian w uchwale bud etowej Gminy Trzebinia na rok 28 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie Gminnym (t.j. Dz.U. z 21 r. Nr 142 poz. 1591 z póÿn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miasta Trzebini uchwala co nastêpuje: 1 1. Zwiêkszyæ bud et Gminy Trzebinia na rok 28 o kwotê w wysokoœci 14 431, z³ po stronie przychodów zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1. 2. Zwiêkszyæ bud et Gminy Trzebinia na rok 28 po stronie dochodów o kwotê w wysokoœci 44 935, z³ zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y. 3. Zwiêkszyæ bud et Gminy Trzebinia na rok 28 po stronie wydatków o kwotê 59 366, z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y. Bud et po zmianach wyniesie : Dochody - 78 41 63, Przychody - 1 317 614, Razem: 88 358 677,83 Wydatki - 698 677, Rozchody - 4 66, Razem: 88 358 677, 2 Dotychczasow¹ prognozê sfinansowania d³ugu publicznego Gminy Trzebinia zastêpuje siê now¹ prognoz¹ zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa³y. 3 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta. 4 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Nowak Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XVIII/175/V/28 z dnia 29 lutego 28 r. Zmiany w bud ecie Gminy Trzebini na rok 28 PRZYCHODY 956 Przychody z tytu³u innych rozliczeñ zagranicznych 14 431, Razem: 14 431, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Nowak
14495 Poz. 2172 Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XVIII/175/V/28 z dnia 29 lutego 28 r. Zmiany w bud ecie Gminy Trzebini na rok 28 DOCHODY 81 Oœwiata i wychowanie Œrodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie ¹cych Gmin (zwi¹zków Gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z innych Ÿróde³ *Pozosta³e 44 935, 44 935, Razem: 44 935, Uzasadnienie : bud etu po stronie przychodów w wysokoœci 14 431, z³ dokonuje siê jako wolne œrodki z rozliczeñ zagranicznych (œrodki unijne) zgodnie z umow¹ zawart¹ przez Gminê Trzebinia na realizacjê projektu pod nazw¹ "Super szko³a" w latach 27/ 28. bud etu po stronie dochodów w wysokoœci 44 935, z³ dokonuje siê zgodnie z zawarta umow¹ pomiêdzy Gmin¹ Trzebinia a Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodow¹ Agencj¹ Programu "Uczenie siê przez ca³e ycie " na realizacje projektu zg³oszonego przez Szko³¹ Podstawow¹ Nr 8 w Trzebini. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Nowak Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XVIII/175/V/28 z dnia 29 lutego 28 r. Zmiany w bud ecie Gminy Trzebini na rok 28 WYDATKI Rozdzia³ 81 811 811 Oœwiata i wychowanie Szko³y podstawowe *Pozosta³e *Finansowanie programów i projektów ze œrodków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnoœci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj¹cych Wspólna Politykê Roln¹ *Wspó³finansowanie programów i projektów realizowanych ze œrodków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnoœci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj¹cych Wspóln¹ Politykê Roln¹ Gimnazja *Finansowanie programów i projektów ze œrodków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnoœci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj¹cych Wspólna Politykê Roln¹ *Wspó³finansowanie programów i projektów realizowanych ze œrodków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnoœci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj¹cych Wspóln¹ Politykê Roln¹ 59 366, 53 728, 53 728, 44 935, 6 594, 2 199, 5 638, 5 638, 4 228, 1 41, RAZEM: 59 366,
14496 Poz. 2172 Uzasadnienie: Zwiêkszenie wydatków w bud ecie w 28 r. dokonuje siê na podstawie dodatkowych œrodków pochodz¹cych z rozliczeñ zagranicznych oraz zgodnie z zawarta umow¹ pomiêdzy Gmin¹ Trzebinia a Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodow¹ Agencj¹ Programu "Uczenie siê przez ca³e ycie". Œrodki te przeznacza siê na: - 14 431, z³ - na realizacjê pozalekcyjnych zajêæ dla uczniów m.in. ko³a jêzykowe, teatralne, turystyczne, dziennikarskie, ekologiczne w tym : * Szko³a Podstawowa w Czy owice - 8 793, z³ * Gimnazjum Nr 1-717, z³ * Gimnazjum Nr 3-4 921, z³ - 44 935, z³ - w ramach otrzymanego dofinansowania sfinansowane bêd¹ wyjazdy nauczycieli oraz uczniów do szkó³ partnerskich w Turcji, szkolenia nauczycieli, zakup programów multimedialnych oraz materia³ów i wyposa- enia s³u ¹cego realizacji projektu Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Nowak Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XVIII/175/V/28 z dnia 29 lutego 28 r. PROGNOZA KWOTY D UGU GMINY TRZEBINIA W LATACH 27 213 NA DZIEÑ 29 LUTEGO28 r. L.p. Wyszczególnienie 27 28 29 21 211 212 213 I. DOCHODY BUDśETU 9 194 157 78 41 63 78 515 59 79 3 664 8 93 671 8 894 68 81 73 554 w tym: 1.1. Podatki i opłaty lokalne 31 476 2 29 912 7 3 211 827 3 513 945 3 819 85 31 127 276 31 438 548 1.2. Udziały w podatkach państwowych 21 821 198 23 722 241 23 959 463 24 199 58 24 441 49 24 685 459 24 932 314 1.3. Dochody z mienia 3 157 8 2 358 9 2 129 989 2 151 289 2 172 82 2 194 53 2 216 475 1.4. Subwencje 13 253 634 13 771 822 13 99 54 14 48 636 14 189 122 14 331 13 14 474 323 1.5. Dotacje z budŝetu państwa do zadań zleconych 8 263 773 5 77 3 5 764 373 5 822 16 5 88 236 5 939 39 5 998 429 1.6. Pozostałe dochody 12 221 552 2 568 1 2 54 317 2 565 72 2 591 377 2 617 291 2 643 465 II. PRZYCHODY BUDśETU 12 284 155 1 317 614 2 619 664 5 3 2 195 4 1 745 754 w tym: - - - - - - - 2.1. PoŜyczki krajowe - - - - - - - 2.2. Kredyty bankowe 8 1 2 619 664 5 3 2 195 4 1 745 754 2.3. NadwyŜka z lat ubiegłych - - - - - - -
2.4. Wolne środki 3 734 155 317 614 - - - - - 2.5. Przychody z emisji papierów wartościowych - - - - - - - 2.6. Przychody z prywatyzacji majątku - - - - - - - 2.7. Spłaty poŝyczek udzielonych 55 - - - - - - OGÓŁEM I + II 12 478 312 88 358 677 81 135 173 84 3 664 83 93 671 83 9 8 83 449 38 III. WYDATKI BUDśETU 97 54 312 83 698 677 74 475 173 75 21 74 633 671 76 39 8 76 153 98 3.1. Wydatki bieŝące 76 415 543 73 295 112 66 87 173 66 811 66 475 221 67 591 558 72 23 98 3.2. w tym : koszty obsługi długu (odsetki) 1 96 1 5 1 165 136 1 23 752 896 358 887 641 52 256 3.3. Wydatki majątkowe 21 88 769 1 43 565 7 65 8 21 8 158 45 8 798 45 3 95 w tym inwestycyjne 21 88 769 1 43 565 7 65 8 21 8 158 45 8 798 45 3 95 IV. ROZCHODY BUDśETU 4 974 4 66 6 66 9 279 664 8 46 6 7 7 295 4 4.1. Spłata poŝyczek - - - - - - - 4.2. Spłata kredytów 4 424 4 66 6 66 9 279 664 8 46 6 7 7 295 4 4.3. Wykup papierów wartościowych - - - - - - - 4.4. Udzielone poŝyczki i kredyty 55 - - - - - - OGÓŁEM III + IV 12 478 312 88 358 677 81 135 173 84 3 664 83 93 671 83 9 8 83 449 38 V. ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU 5 545 6 2 8 6 136 1 735 416 9 571 358 7 796 641 7 815 656 5.1. Rata poŝyczki - - - - - - - 5.2. Odsetki od poŝyczki - - - - - - - 5.3. Rata kredytu 4 424 4 66 6 66 9 279 664 8 46 6 7 7 295 4 5.4. Odsetki od kredytu 1 96 1 5 1 165 136 1 23 752 896 358 887 641 52 256 5.5. Kredyt krótkoterminowy - - - - - - - 5.6. Odsetki od kredytu krótkoterminowego - - - - - - - 5.7. Wykup papierów wartościowych - - - - - - - 5.8. Odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych - - - - - - - 5.9. Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia 25 4 235 225 215 29 - (gwarancji) Wskaźnik procentowy zadłuŝenia art. 169 ustawy 6,15% 7,94% 1,27% 13,54% 11,95% 9,64% 9,57% o fin. publ. (poz. V x 1/ poz. I) VI. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU 2 24 25 58 21 539 664 17 26 11 8 7 295 4 1 745 754 BUDśETOWEGO suma spłat w kolejnych latach budŝetowych z pkt 6.1 6.4 (wartość nominalna zobowiązań) 6.1. Raty poŝyczek - - - - - - - 6.2. Raty kredytów 2 24 25 58 21 539 664 17 26 11 8 7 295 4 1 745 754 6.3. Wykup papierów wartościowych - - - - - - - 6.4. Spłata z tytułu udzielonego poręczenia - - - - - - - Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 17 ustawy o fin. publ. (poz. VI x 1/ poz. I) 22,44% 32,78% 27,43% 21,77% 14,73% 9,2% 2,14% Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Nowak 14497 Poz. 2172
14498 Poz. 2173 2173 Uchwa³a Nr XIX/182/V/28 z dnia 28 marca 28 r. w sprawie: zmian w uchwale bud etowej Gminy Trzebinia na 28 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 Ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorz¹dzie Gminnym (t.j. Dz.U. z 21 r. Nr 142 poz. 1591 z póÿn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miasta Trzebini uchwala co nastêpuje: 1 1. Zwiêkszyæ bud et Gminy Trzebinia na rok 28 o kwotê w wysokoœci 2 88 882, z³ po stronie przychodów zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 1. 2. Zwiêkszyæ bud et Gminy Trzebinia na 28 r. o kwotê w wysokoœci 16, z³ po stronie rozchodów zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2. 3. Zwiêkszyæ bud et Gminy Trzebinia na rok 28 po stronie dochodów o kwotê w wysokoœci 938 35, z³ zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y. 4. Zwiêkszyæ bud et Gminy Trzebinia na rok 28 po stronie wydatków o kwotê w wysokoœci 3 26 917, z³ oraz zmniejszyæ o kwotê 16, z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa³y. Bud et po zmianach wyniesie: Dochody - 78 978 398, Przychody - 12 46 496, Razem: 91 384 894, Wydatki - 86 724 878, Rozchody - 4 66 16, Razem: 91 384 894, 2 Dotychczasow¹ prognozê sfinansowania d³ugu publicznego Gminy Trzebinia zastêpuje siê now¹ prognoz¹ zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa³y. 3 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta. 4 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy : S. Szczurek Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XIX/182/V/28 z dnia 28 marca 28 r. Zmiany w bud ecie Gminy Trzebini na 28 r. PRZYCHODY 955 Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych 2 88 882, Razem: 2 88 882, Uzasadnienie: bud etu po stronie przychodów w wysokoœci 2 88 882, z³ dokonuje siê jako wolne œrodki z rozliczeñ krajowych. ROZCHODY Przewodnicz¹cy : S. Szczurek Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XIX/182/V/28 z dnia 28 marca 28 r. 992 Sp³aty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów 16, Razem: 16, Uzasadnienie: Zmiany w kwocie rozchodów dokonuje siê w zwi¹zku ze zwiêkszon¹ sp³at¹ I raty kredytu zaci¹gniêtego w kwocie 8 z³ w ING Bank Œl¹ski w 27 r. Przewodnicz¹cy : S. Szczurek
14499 Poz. 2173 Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XIX/182/V/28 z dnia 28 marca 28 r. Zmiany w bud ecie Gminy Trzebini na 28 r. DOCHODY 758 Ró ne rozliczenia *Subwencje ogólne z bud etu pañstwa - subwencja oœwiatowa 938 35, 938 35, 938 35, Razem: 938 35, Uzasadnienie: bud etu po stronie dochodów o kwotê 938 35, z³ dokonuje siê w zwi¹zku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3/482/1/8 z 12.2.28 roku zwiêkszaj¹cego kwotê subwencji oœwiatowej. Przewodnicz¹cy : S. Szczurek Zmiany w bud ecie Gminy Trzebini na 28 r. WYDATKI Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XIX/182/V/28 z dnia 28 marca 28 r. Rozdzia³ 6 616 Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne Gminne 263, 263, 263, 7 795 Gospodarka mieszkaniowa Pozosta³a dzia³alnoœæ - wydatki maj¹tkowe 38, 38, 8, 3, 71 714 7135 alnoœæ us³ugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze 12, 1, 1, 2, 2, 75 7523 7575 Administracja publiczna Urzêdy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym wynagrodzenia i pochodne - wydatki maj¹tkowe Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego 263, 219, 29, 149, 1, 44, 44, 757 7572 Obs³uga d³ugu publicznego Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz¹du terytorialnego W tym na obs³ugê d³ugu 16, 16, 16, 16,
145 Poz. 2173 Rozdzia³ 758 75818 Ró ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe *rezerwa ogólna 4 88, 4 88, 4 8, 4 88, 81 811 813 814 811 Oœwiata i wychowanie Szko³y podstawowe w tym wynagrodzenia i pochodne - wydatki maj¹tkowe Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych w tym wynagrodzenia i pochodne Przedszkola w tym wynagrodzenia i pochodne Gimnazja w tym wynagrodzenia i pochodne 1 226 513, 734 948, 634 948, 472 766, 1, 35 98, 35 98, 34 314, 197 61, 197 61, 116 186, 257 984, 257 984, 257 984, 854 8541 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza Œwietlice szkolne w tym wynagrodzenia i pochodne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie y szkolnej, a tak e szkolenia m³odzie y - wydatki maj¹tkowe 35 524, 7 489, 7 489, 7 489, 28 35, 28 35, 9 91 93 915 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Gospodarka œciekowa i ochrona wód - wydatki maj¹tkowe Oczyszczanie miast i wsi Oœwietlenie ulic, placów i dróg 438, 12, 49, 71, 8, 8, 238, 238, 921 9219 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby - wydatki maj¹tkowe 2, 2, 2, 926 9261 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe - wydatki maj¹tkowe 96, 96, 46, 5, RAZEM: 16, 3 26 917, Uzasadnienie: Zwiêkszenie wydatków w bud ecie w 28 roku w wysokoœci 2 88 882, z³ dokonuje siê na podstawie dodatkowych œrodków pochodz¹cych z rozliczeñ krajowych i œrodki te przeznacza siê na pokrycie zobowi¹zañ za rok 27. Zwiêkszenie wydatków w bud ecie w 28 roku w wysokoœci 938 35, z³ dokonuje siê na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zwiêkszaj¹cego subwencjê oœwiatow¹ z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oœwiaty i wychowania. wydatków w bud ecie w 28 roku w wysokoœci 16, z³ dokonuje siê w zwi¹zku ze zwiêkszon¹ sp³at¹ I raty kredytu zaci¹gniêtego w 27 roku w kwocie 8 z³ w ING Bank Œl¹ski. Przewodnicz¹cy : S. Szczurek
PROGNOZA KWOTY D UGU GMINY TRZEBINIA W LATACH 27 213 NA DZIEÑ 28 MARCA28 r. Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr XIX/182/V/28 z dnia 28 marca 28 r. L.p. Wyszczególnienie 27 28 29 21 211 212 213 I. DOCHODY BUDśETU 88 512 76,88 78 978 398 78 515 59 79 3 664 8 93 671 8 894 68 81 73 554 w tym: 1.1. Podatki i opłaty lokalne 3 32 434,9 29 912 7 3 211 827 3 513 945 3 819 85 31 127 276 31 438 548 1.2. Udziały w podatkach państwowych 23 676 389,15 23 722 241 23 959 463 24 199 58 24 441 49 24 685 459 24 932 314 1.3. Dochody z mienia 1 926 988,94 2 358 9 2 129 989 2 151 289 2 172 82 2 194 53 2 216 475 1.4. Subwencje 13 253 634, 14 79 857 13 99 54 14 48 636 14 189 122 14 331 13 14 474 323 1.5. Dotacje z budŝetu państwa do zadań zleconych 7 297 374,6 5 76 6 5 764 373 5 822 16 5 88 236 5 939 39 5 998 429 1.6. Pozostałe dochody 12 55 939,29 2 568 1 2 54 317 2 565 72 2 591 377 2 617 291 2 643 465 II. PRZYCHODY BUDśETU 11 738 212,1 12 46 496 2 619 664 5 3 2 195 4 1 745 754 w tym: - - - - - - - 2.1. PoŜyczki krajowe - - - - - - - 2.2. Kredyty bankowe 8, 1 2 619 664 5 3 2 195 4 1 745 754 2.3. NadwyŜka z lat ubiegłych - - - - - - - 2.4. Wolne środki 3 738 212,1 2 46 496 - - - - - 2.5. Przychody z emisji papierów wartościowych - - - - - - - 2.6. Przychody z prywatyzacji majątku - - - - - - - 2.7. Spłaty poŝyczek udzielonych - - - - - - OGÓŁEM I + II 1 25 972,98 91 384 894 81 135 173 84 3 664 83 93 671 83 9 8 83 449 38 III. WYDATKI BUDśETU 92 844 98,8 86 724 878 74 475 177 75 21 4 74 633 675 76 39 12 76 153 98 3.1. Wydatki bieŝące 72 949 93,9 75 623 278 66 87 177 66 811 4 66 475 225 67 591 562 72 23 98 3.2. w tym : koszty obsługi długu (odsetki) 1 116 936,57 1 499 984 1 165 136 1 23 752 896 358 887 641 52 256 3.3. Wydatki majątkowe 19 895 49,99 11 11 6 7 65 8 21 8 158 45 8 798 45 3 95 w tym inwestycyjne 19 895 49,99 11 11 6 7 65 8 21 8 158 45 8 798 45 3 95 IV. ROZCHODY BUDśETU 4 974, 4 66 16 6 659 996 9 279 66 8 459 996 6 699 996 7 295 4 4.1. Spłata poŝyczek - - - - - - - 4.2. Spłata kredytów 4 424, 4 66 16 6 659 996 9 279 66 8 459 996 6 699 996 7 295 4 4.3. Wykup papierów wartościowych - - - - - - - 4.4. Udzielone poŝyczki i kredyty 55, - - - - - - OGÓŁEM III + IV 97 818 98,8 91 384 894 81 135 173 84 3 664 83 93 671 83 9 8 83 449 38 V. ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU 4 424, 4 66 16 6 659 996 9 279 66 8 459 996 6 699 996 7 295 4 5.1. Rata poŝyczki - - - - - - - 5.2. Odsetki od poŝyczki - - - - - - - 5.3. Rata kredytu 4 424, 4 66 16 6 659 996 9 279 66 8 459 996 6 699 996 7 295 4 1451 Poz. 2173
5.4. Odsetki od kredytu 1 96, 1 499 984 1 165 136 1 23 752 896 358 887 641 52 256 5.5. Kredyt krótkoterminowy - - - - - - - 5.6. Odsetki od kredytu krótkoterminowego - - - - - - - 5.7. Wykup papierów wartościowych - - - - - - - 5.8. Odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych - - - - - - - 5.9. Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia (gwarancji) Wskaźnik procentowy zadłuŝenia art. 169 ustawy o fin. publ. (poz. V x 1/ poz. I) VI. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDśETOWEGO suma spłat w kolejnych latach budŝetowych z pkt 6.1 6.4 (wartość nominalna zobowiązań) 4 235 225 215 29-6,24% 7,85% 1,27% 13,54% 11,95% 9,64% 9,57% 2 24, 25 579 984 21 539 652 17 259 992 11 799 996 7 295 4 1 745 754 6.1. Raty poŝyczek - - - - - - - 6.2. Raty kredytów 2 24, 25 579 984 21 539 664 17 259 992 11 799 996 7 295 4 1 745 754 6.3. Wykup papierów wartościowych - - - - - - - 6.4. Spłata z tytułu udzielonego poręczenia - - - - - - - Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 17 ustawy o fin. publ. (poz. VI x 1/poz. I) 22,87% 32,39% 27,43% 21,77% 14,73% 9,2% 2,14% 1452 Przewodnicz¹cy : S. Szczurek Poz. 2173
1453
1454 Wydawca: Wojewoda Ma³opolski Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 216, tel. (12) 392-12-2 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl Redakcja udziela wszelkich informacji dotycz¹cych aktów prawnych og³aszanych w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Sk³ad, druk i kolporta : Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (12) 392-16-96 e-mail: pbed@malopolska.uw.gov.pl Egzemplarze bie ¹ce i z lat ubieg³ych (do wyczerpania nak³adu) mo na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Dziale Poligraficznym Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22. Instytucje, urzêdy i osoby fizyczne zainteresowane prenumerat¹ proszone s¹ o listowne zg³oszenie zamówienia do koñca roku poprzedzaj¹cego rok prenumeraty, zawieraj¹cego numer NIP, oraz zgodê na wystawienie faktury VAT bez podpisu na adres: Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi MUW, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale y telefonicznie na nr: (12) 392-16-96 do u Poligraficznego Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 1 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru, zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione. Drukowano na polecenie Wojewody Ma³opolskiego w Zak³adzie Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (12) 392-16-95, 392-16-96 Zam. 1253/ p/5/8 ISSN 157-1561 Cena egz. poza prenumerat¹ 16,69 z³ brutto