PRZYCHODY W 2014 roku przychody budżetu wyniosły 105.833.585,48 zł. i dotyczyły następujących źródeł: 1. Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym 100.369.232,17 zł. W 2014 roku zaciągnięty został kredyt w wysokości 70.000.000,00 zł. w Banku Pekao na pokrycie planowanego deficytu miasta Płocka na 2014 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych. Ponadto zaciągnięto kredyt w wysokości 30.000.000,00 zł. w ING Banku Śląskim na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2014 rok. W 2014 roku osiągnięto także inne przychody nie wpływające na wielkość długu w wysokości 369.232,17 zł.. 2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 5.464.353,31 zł. W 2014 roku osiągnięto przychody budżetu miasta w kwocie 5.464.353,31 zł. w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 Ustawy o finansach publicznych. 117
ROZCHODY W 2014 roku rozchodem budżetu miasta Płocka, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych były spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Rozchody budżetu miasta w 2014 roku wyniosły 17.615.520,00 zł., z czego spłaty kredytów i pożyczek to kwota 7.615.520,00 zł. dotycząca zobowiązań zaciągniętych w: Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (210.880,00 zł.), Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (84.640,00 zł.), Kommunalkredit Austria AG (3.700.000,00 zł.), Banku Pekao (3.620.000,00 zł.). Ponadto wykupiono 10 letnie obligacje Serii V na kwotę 4.000.000,00 zł. wyemitowane w dniu 29 lipca 2004 roku przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski oraz wykupiono 4 letnie obligacje Serii B na kwotę 6.000.000,00 zł. wyemitowane w dniu 2 listopada 2010 roku przez BRE Bank 118
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2014 ROK: PLAN WYKONANIE Dochody 807.436.398,88 zł. 785.069.157,07 zł. Wydatki 895.264.223,09 zł. 871.947.492,16 zł. Wynik budżetu -87.827.824,21 zł. 86.878.335,09 zł. P R Z Y C H O D Y 105.443.344,21 zł. 105.833.585,48 zł. 1. Kredyty 100.000.000,00 zł. 100.369.232,17 zł. 2.Inne źródła (wolne środki) 5.443.344,21 zł. 5.464.353,31 zł. R O Z C H O D Y 17.615.520,00 zł. 17.615.520,00 zł. 1.Spłaty kredytów 7.320.000,00 zł. 7.320.000,00 zł. 2.Spłaty pożyczek 295.520,00 zł. 295.520,00 zł. 3.Wykup papierów wartościowych (obligacji) 10.000.000,00 zł. 10.000.000,00 zł. 119
Stan zadłużenia na 31.12.2014 roku wynosi 471.399.845,37 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów 295.480.000,00 zł., pożyczki 1.061.535,58 zł., wyemitowanych obligacji 174.850.000,00 zł. oraz zobowiązań wymagalnych 8.309,79 zł., które były związane z nieopłaceniem w terminie faktur, które trafiły do realizacji po wymaganym terminie płatności. 120
Zestawienie kredytów, obligacji i pożyczek wg stanu na 31.12.2014 roku Data Spłaty od dnia Ostateczny Stan zadłużenia na Stan zadłużenia na Wyszczególnienie Nazwa zadania Bank Kwota Rodzaj zaciągnięcia Spłaty w 2014 roku zawarcia umowy do Oprocentowanie termin spłaty 31.12.2013 31.12.2014 r. zobowiązania 31.12.2014 roku Finansowanie inwestycji pn. Budowa mostu przez rzekę Wisłę Kommunalkredit Austria AG 41 000 000,00 Długoterminowy 24.12.2004 20.12.2020 25 900 000,00 3 700 000,00 18 800 000,00 22 200 000,00 WIBOR 1M plus 0,37% Finansowanie deficytu miasta Długoterminowy 27.12.2007 30.11.2018 WIBOR 3M plus 0,082% 36 200 000,00 18 100 000,00 3 620 000,00 21 720 000,00 14 480 000,00 Bank Gospodarstwa Finansowanie deficytu miasta 39 500 000,00 Długoterminowy 29.12.2008 31.12.2020 0,00 WIBOR 3M plus 0,6% Krajowego 15 800 000,00 23 700 000,00 15 800 000,00 Finansowanie deficytu miasta ING Bank Śląski 20 000 000,00 Długoterminowy 28.12.2009 20.08.2022 11 000 000,00 0,00 9 000 000,00 11 000 000,00 WIBOR 3M plus 1,20% spłatę wcześniej zaciągniętych 40 000 000,00 Długoterminowy 4.11.2011 30.11.2023 32 000 000,00 0,00 8 000 000,00 32 000 000,00 WIBOR 3M plus 0,65% Finansowanie deficytu miasta PKO BP 20 000 000,00 Długoterminowy 23.12.2011 15.10.2022 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 WIBOR 3M plus 0,80% KREDYTY Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów PKO BP 40 000 000,00 Długoterminowy 31.10.2012 31.10.2024 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 WIBOR 3M plus 1,340% na spłatę wcześniej zaciągniętych 50 000 000,00 Długoterminowy 5.08.2013 30.11.2026 50 000 000,00 0,00-50 000 000,00 WIBOR 3M plus 0,90% Finansowanie deficytu miasta PKO BP 20 000 000,00 Długoterminowy 5.12.2013 30.11.2028 20 000 000,00 0,00-20 000 000,00 WIBOR 3M plus 0,95% na spłatę wcześniej zaciągniętych 70 000 000,00 Długoterminowy 21.07.2014 31.10.2029-0,00-70 000 000,00 WIBOR 3M plus 0,87% Finansowanie deficytu miasta ING Bank Śląski 30 000 000,00 Długoterminowy 1.12.2014 30.11.2025-0,00-30 000 000,00 WIBOR 3M plus 0,50% 121
Data Spłaty od dnia Ostateczny Stan zadłużenia na Stan zadłużenia na Wyszczególnienie Nazwa zadania Bank Kwota Rodzaj zaciągnięcia Spłaty w 2014 roku zawarcia umowy do Oprocentowanie termin spłaty 31.12.2013 31.12.2014 r. zobowiązania 31.12.2014 roku Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica WFOŚiGW 2 108 807,82 Preferencyjna 18.06.2008 30.06.2018 1 054 407,82 210 880,00 1 265 200,00 843 527,82 0,3 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5 % rocznie POŻYCZKI Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej NFOŚ i GW 323 807,76 Preferencyjna 8.02.2012 30.09.2017 r. 302 647,76 84 640,00 105 800,00 218 007,76 WIBOR 3M plus 50pkt bazowych w skali roku Sfinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji miejskich Bank PKO BP 40 000 000,00 Obligacje 1.07.2004 29.12.2019 24 000 000,00 4 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 WIBORM 6M plus marża (0,36% - 0,58%) OBLIGACJE spłatę wcześniej zaciągniętych BRE Bank 80 000 000,00 Obligacje 28.10.2010 2.11.2020 74 000 000,00 6 000 000,00 12 000 000,00 68 000 000,00 WIBORM 6M plus marża * Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 86 850 000,00 Obligacje 19.12.2013 23.12.2025 r. 86 850 000,00 0,00-86 850 000,00 WIBORM 6M plus marża (0,64% - 0,88%) OGÓŁEM 389 007 055,58 17 615 520,00 144 591 000,00 471 391 535,58 * marża nie jest podawana ze względu na poufność umowy 122