1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 100.369.232,17 zł.



Podobne dokumenty
Prognoza łącznej kwoty długu III. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA ZABRZE NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO 2008 I LATA NASTĘPNE

PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA Styczeń 2015 r.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W 2014 R. czerwiec 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Wrzesień 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Poznań, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXVIII/430/16 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 20 grudnia 2016 r.

Nazwa Banku / Instytucji finansowej. Aktualne zadłużenie. Kwota zaangażowania ( 000) Wykorzystanie ( 000)

Prognoza kwoty długu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2010 rok i lata następne

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych)

A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I. CZĘŚĆ OPISOWA WPROWADZENIE. Niniejsza informacja obejmuje:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC

Zarządzenie Nr 62/2011. Wójta Gminy Czernikowo. z dnia 05 września 2011r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Zobowiązania gminnej spółki Poreco na dzień r ,18 zł.:

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

SPIS TREŚCI Wstęp 3 Część opisowa 5 Tabela Nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata Tabe

UCBW ALA Nr Wa Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2015 roku

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie zł.

Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 227/XXVII/16 RADY MIASTA MILANÓWKA. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 214/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

I. Wykonawca prosi o udostępnienie następujących dokumentów i informacji:

ZARZĄDZENIE NR 255/2018/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC. z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

UCHWAŁA NR XL/313/10 RADY GMINY IWANOWICE. z dnia 25 marca 2010 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku

Uch wala NrXLIII/263/2014 Rady Gminy Niebylec

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/234/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/323/18 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata

UCHWAŁA NR XXXVI/271/2018 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018

Wrocław, dnia 18 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/73/2015 RADY POWIATU ŚREDZKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

Szczegółowe dane dotyczące prognozowanej sytuacji finansowej Miasta

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2014r. Sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/74/07 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2015 ROK

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII/273/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XX/149/2017 RADY GMINY STRACHÓWKA. z dnia 3 marca 2017 r.

Wyjaśnienie nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.

Wrocław, dnia 25 stycznia 2016 r. Poz. 404 UCHWAŁA NR XI/72/2015 RADA POWIATU GŁOGOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie kredytów, poŝyczek i zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciągniętych przez Gminę Wrocław

Istotne elementy umowy kredytowej

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Krzęcin z dnia. PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KRZĘCIN NA LATA PRZEWIDYWANE WYKONANIE

UCHWAŁA NR X/54/11 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO. z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2012

Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LV/249/17 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 27 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/379/04 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XXX/172/18 RADY GMINY KIWITY. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr XXXVIII/477/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Druk Nr 167/2011 Projekt z dnia 26 maja 2011 r.

Uchwała Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2006r.

UCHWAŁA NR XXVI/337/2017 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2017

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

DA.III Zielona Góra, WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

Warszawa, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 5493

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku. Spis treści

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r.

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok.

Przewidywane wykonanie planu % z tego: Rzeczowy majątek trwały oraz 1. wartości niematerialne i prawne

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXX/579/2016. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/186/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

,54 zł ,60 zł

2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie ,32 zł, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 25 marca 2011 roku

p r o j e k t druk nr 418 UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Wrocław, dnia 18 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/233/16 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 392 UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia. roku. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 564 UCHWAŁA NR XX/172/2017 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 13 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR XXIX/165/18 RADY GMINY KIWITY. z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok

z dnia 29 wrzesień 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krośnieńskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia.

POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja PSZCZYNA

Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/293/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Transkrypt:

PRZYCHODY W 2014 roku przychody budżetu wyniosły 105.833.585,48 zł. i dotyczyły następujących źródeł: 1. Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym 100.369.232,17 zł. W 2014 roku zaciągnięty został kredyt w wysokości 70.000.000,00 zł. w Banku Pekao na pokrycie planowanego deficytu miasta Płocka na 2014 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych. Ponadto zaciągnięto kredyt w wysokości 30.000.000,00 zł. w ING Banku Śląskim na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2014 rok. W 2014 roku osiągnięto także inne przychody nie wpływające na wielkość długu w wysokości 369.232,17 zł.. 2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 5.464.353,31 zł. W 2014 roku osiągnięto przychody budżetu miasta w kwocie 5.464.353,31 zł. w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 Ustawy o finansach publicznych. 117

ROZCHODY W 2014 roku rozchodem budżetu miasta Płocka, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych były spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Rozchody budżetu miasta w 2014 roku wyniosły 17.615.520,00 zł., z czego spłaty kredytów i pożyczek to kwota 7.615.520,00 zł. dotycząca zobowiązań zaciągniętych w: Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (210.880,00 zł.), Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (84.640,00 zł.), Kommunalkredit Austria AG (3.700.000,00 zł.), Banku Pekao (3.620.000,00 zł.). Ponadto wykupiono 10 letnie obligacje Serii V na kwotę 4.000.000,00 zł. wyemitowane w dniu 29 lipca 2004 roku przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski oraz wykupiono 4 letnie obligacje Serii B na kwotę 6.000.000,00 zł. wyemitowane w dniu 2 listopada 2010 roku przez BRE Bank 118

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2014 ROK: PLAN WYKONANIE Dochody 807.436.398,88 zł. 785.069.157,07 zł. Wydatki 895.264.223,09 zł. 871.947.492,16 zł. Wynik budżetu -87.827.824,21 zł. 86.878.335,09 zł. P R Z Y C H O D Y 105.443.344,21 zł. 105.833.585,48 zł. 1. Kredyty 100.000.000,00 zł. 100.369.232,17 zł. 2.Inne źródła (wolne środki) 5.443.344,21 zł. 5.464.353,31 zł. R O Z C H O D Y 17.615.520,00 zł. 17.615.520,00 zł. 1.Spłaty kredytów 7.320.000,00 zł. 7.320.000,00 zł. 2.Spłaty pożyczek 295.520,00 zł. 295.520,00 zł. 3.Wykup papierów wartościowych (obligacji) 10.000.000,00 zł. 10.000.000,00 zł. 119

Stan zadłużenia na 31.12.2014 roku wynosi 471.399.845,37 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów 295.480.000,00 zł., pożyczki 1.061.535,58 zł., wyemitowanych obligacji 174.850.000,00 zł. oraz zobowiązań wymagalnych 8.309,79 zł., które były związane z nieopłaceniem w terminie faktur, które trafiły do realizacji po wymaganym terminie płatności. 120

Zestawienie kredytów, obligacji i pożyczek wg stanu na 31.12.2014 roku Data Spłaty od dnia Ostateczny Stan zadłużenia na Stan zadłużenia na Wyszczególnienie Nazwa zadania Bank Kwota Rodzaj zaciągnięcia Spłaty w 2014 roku zawarcia umowy do Oprocentowanie termin spłaty 31.12.2013 31.12.2014 r. zobowiązania 31.12.2014 roku Finansowanie inwestycji pn. Budowa mostu przez rzekę Wisłę Kommunalkredit Austria AG 41 000 000,00 Długoterminowy 24.12.2004 20.12.2020 25 900 000,00 3 700 000,00 18 800 000,00 22 200 000,00 WIBOR 1M plus 0,37% Finansowanie deficytu miasta Długoterminowy 27.12.2007 30.11.2018 WIBOR 3M plus 0,082% 36 200 000,00 18 100 000,00 3 620 000,00 21 720 000,00 14 480 000,00 Bank Gospodarstwa Finansowanie deficytu miasta 39 500 000,00 Długoterminowy 29.12.2008 31.12.2020 0,00 WIBOR 3M plus 0,6% Krajowego 15 800 000,00 23 700 000,00 15 800 000,00 Finansowanie deficytu miasta ING Bank Śląski 20 000 000,00 Długoterminowy 28.12.2009 20.08.2022 11 000 000,00 0,00 9 000 000,00 11 000 000,00 WIBOR 3M plus 1,20% spłatę wcześniej zaciągniętych 40 000 000,00 Długoterminowy 4.11.2011 30.11.2023 32 000 000,00 0,00 8 000 000,00 32 000 000,00 WIBOR 3M plus 0,65% Finansowanie deficytu miasta PKO BP 20 000 000,00 Długoterminowy 23.12.2011 15.10.2022 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 WIBOR 3M plus 0,80% KREDYTY Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów PKO BP 40 000 000,00 Długoterminowy 31.10.2012 31.10.2024 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 WIBOR 3M plus 1,340% na spłatę wcześniej zaciągniętych 50 000 000,00 Długoterminowy 5.08.2013 30.11.2026 50 000 000,00 0,00-50 000 000,00 WIBOR 3M plus 0,90% Finansowanie deficytu miasta PKO BP 20 000 000,00 Długoterminowy 5.12.2013 30.11.2028 20 000 000,00 0,00-20 000 000,00 WIBOR 3M plus 0,95% na spłatę wcześniej zaciągniętych 70 000 000,00 Długoterminowy 21.07.2014 31.10.2029-0,00-70 000 000,00 WIBOR 3M plus 0,87% Finansowanie deficytu miasta ING Bank Śląski 30 000 000,00 Długoterminowy 1.12.2014 30.11.2025-0,00-30 000 000,00 WIBOR 3M plus 0,50% 121

Data Spłaty od dnia Ostateczny Stan zadłużenia na Stan zadłużenia na Wyszczególnienie Nazwa zadania Bank Kwota Rodzaj zaciągnięcia Spłaty w 2014 roku zawarcia umowy do Oprocentowanie termin spłaty 31.12.2013 31.12.2014 r. zobowiązania 31.12.2014 roku Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica WFOŚiGW 2 108 807,82 Preferencyjna 18.06.2008 30.06.2018 1 054 407,82 210 880,00 1 265 200,00 843 527,82 0,3 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5 % rocznie POŻYCZKI Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej NFOŚ i GW 323 807,76 Preferencyjna 8.02.2012 30.09.2017 r. 302 647,76 84 640,00 105 800,00 218 007,76 WIBOR 3M plus 50pkt bazowych w skali roku Sfinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji miejskich Bank PKO BP 40 000 000,00 Obligacje 1.07.2004 29.12.2019 24 000 000,00 4 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 WIBORM 6M plus marża (0,36% - 0,58%) OBLIGACJE spłatę wcześniej zaciągniętych BRE Bank 80 000 000,00 Obligacje 28.10.2010 2.11.2020 74 000 000,00 6 000 000,00 12 000 000,00 68 000 000,00 WIBORM 6M plus marża * Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 86 850 000,00 Obligacje 19.12.2013 23.12.2025 r. 86 850 000,00 0,00-86 850 000,00 WIBORM 6M plus marża (0,64% - 0,88%) OGÓŁEM 389 007 055,58 17 615 520,00 144 591 000,00 471 391 535,58 * marża nie jest podawana ze względu na poufność umowy 122