,54 zł ,60 zł

Transkrypt

1

2 WYKONANIE BUDŻETU za 2010 rok przedstawia się następująco: DOCHODY ,54 zł WYDATKI ,60 zł Wynik: DEFICYT: ,06 zł Powyższą informację przedstawiają załączniki nr : 3, 25 i 26. W trakcie roku gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego, odnawialnego w rachunku bieżącym. W trakcie roku lokowano natomiast wolne środki na lokatach miesięcznych i weekendowych. W roku 2010 gminne jednostki organizacyjne nie miały utworzonych rachunków dochodów własnych, ze względu na małe kwoty osiąganych dochodów. Ponadto gmina przyjęła zasadę przejrzystości i celowości budżetu, która przejawia się wprowadzaniem do dochodów budżetu jednostek organizacyjnych wszystkich pozyskanych środków z jednoczesnym określeniem celu ich wydatkowania. Wypracowany dochód jednostek wraca w ten sposób do nich zwiększając plan finansowy na uzasadnione potrzeby w danym roku budżetowym. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NALEŻNOŚCI Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych gminy Ustronie Morskie na koniec 2010 r. na tle stanu na koniec 2009 r. 363

3 Tab. 7 Stan należności jednostek budżetowych gminy Ustronie Morskie na koniec 2010 r. na tle stanu na koniec 2009 r. LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 ROK 2010 ROK STAN NA STAN NA RÓŻNICA DYNAMIKA W PLN W % NALEŻNOŚCI OGÓŁEM ,90 A NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU: ,87 I Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in.: ,64 1 wieczyste użytkowanie ,13 2 najem i dzierżawa ,16 3 odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych, media dzierżawców) ,93 4 sprzedaż mienia ,27 5 bezumowne zajęcie terenu i koszty dozoru ,68 II Podatków,opłat i pozostałych dochodów, w tym m.in.: ,83 1 podatek od nieruchomości ,33 2 podatek rolny ,56 3 podatek od środków transportowych ,30 4 opłata targowa ,96 5 opłaty lokalne na podst. odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego) 6 inne dochody( opłaty za bilety na wysypisko i dzierżawę pomieszczeń szkoły, sprzedaż wyrobów gotowych) , ,23 7 zaległości wykazywane przez urzędy skarbowe ,00 8 dochody uzyskiwane przez podległe jednostki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Przedszkole) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i III opłat i pozostałych odsetek , ,85 B NALEZNOŚCI NIEWYMAGALNE ,65 Należności ogółem jednostek budżetowych na koniec 2010 r. wyniosły zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2009 r. o 27,90%, tj. o kwotę ,00 zł. Należności wymagalne jednostek budżetowych na koniec 2010 r. wyniosły zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2009 r. o 28,87%, tj. o kwotę zł. Należności niewymagalne jednostek budżetowych na koniec 2010 r. wyniosły zł, co oznacza spadek w stosunku do końca 2009 r. o 10,35 %, tj. o kwotę 4.007,00 zł. Informację o należnościach wymagalnych przedstawiono w sprawozdaniu Rb-N jako załącznik nr 5. ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH GMINY USTRONIE MORSKIE 364

4 Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań podmiotów budżetowych gminy Ustronie Morskie na koniec 2010 r. na tle stanu na koniec 2009 r. Tab.8. Stan zobowiązań podmiotów budżetowych gminy Ustronie Morskie na koniec 2010 r. na tle stanu na koniec 2009 r. LP ROK 2010 ROK WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA RÓŻNICA DYNAMIKA W PLN W % ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM , , ,83 93,05 A ZOBOWIĄZNIA WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU: X 1 Jednostki budżetowe Instytucje kultury B ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE , , ,14 93,05 C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 0, , ,00 X Zobowiązania ogółem podmiotów budżetowych na koniec 2010 r. wyniosły ,57 zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2009 r. o 217 %, tj. o kwotę ,17 zł. Stan zobowiązań długoterminowych na koniec roku 2010 wyniósł zł (załącznik nr 6). W związku z realizacją projektu Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty Gminy dokonały poręczeń pożyczek inwestycyjnych ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW dla spółki operatorskiej Miejskie Wodociągi i Kanalizacja oraz dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Poręczone pożyczki przeznaczone są na sfinansowanie wkładu własnego (15% wartości projektu), (załącznik nr 6). Tab.9 Stan poręczeń udzielonych przez gminę na dzień r. Stan na r. Lp. Wyszczególnienie Łączna kwota zobowiązania Należność główna Odsetki 1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty , , ,94 2. Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu , ,89 0,00 Łączny poziom potencjalnych spłat , , ,94 Jednym ze sposobów wykorzystania nadwyżki jest zwiększenie zasobu wolnych środków do wykorzystania w kolejnych okresach (czyli niewykorzystanie części dochodów w danym roku). Gmina na dzień 31 grudnia 2010 roku posiadała środki pieniężne w kwocie: ,87 zł na rachunkach bankowych; w tym: na niewygasające wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy: zł (załącznik nr 20). 365

5 FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu gminy Ustronie Morskie na 2010 rok w zakresie przychodów i rozchodów. Tab. 10 PRZYCHODY I ROZCHODY W 2010 R. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WG STANU NA ROK PLAN WG STANU NA DYNAMIKA W ZŁ W % NADWYŻKA [ + ] / DEFICYT BUDŻETOWY [ - ] 0, ,33 0 PRZYCHODY 0, ,33 0 Przychody ze sprzedaży innych papierów 931 0, ,00 0 wartościowych (obligacji) 952 w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0, ,00 0 0, ,00 0 0, , Nadwyżka z lat ubiegłych 0, ,33 0 ROZCHODY 0,00 0, Wykup papierów wartościowych (obligacji) 0,00 0, Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 0,00 0, Przelewy na rachunki lokat 0,00 0,00 0 EMISJA OBLIGACJI NA RYNKU KRAJOWYM W ramach ustanowionego w 2010 r. programu emisji obligacji na rynku krajowym, w dniu r. oraz r. wyemitowano obligacje serii A-E o wartości nominalnej zł, a wykup nastąpi po upływie: a) 1 roku od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii A na kwotę zł, b) 2 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii B na kwotę zł, c) 3 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii C na kwotę zł, d) 4 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii D na kwotę zł, e) 5 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii E na kwotę zł. Emisja miała charakter publiczny i była znakomitą okazją do promocji aktywnej i działającej nowocześnie Gminy Ustronie Morskie, korzystającej z innowacyjnych instrumentów finansowych. Na stronę internetową: na bieżąco są przekazywane informacje bieżące i okresowe, które nie powinny łączyć się bezpośrednio z działalnością marketingową, jednak mogą one niewątpliwie stać się formą promocji gminy. Zauważyć należy też, że zwiększona wiarygodność, promocja i dostęp inwestorów może spowodować w przyszłości, że gmina będzie mogła pozyskiwać środki łatwiej, szybciej oraz na korzystniejszych warunkach finansowych. Bankiem obsługującym emisję obligacji komunalnych oraz papierów wartościowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie. 366

6 W roku 2010 dokonano także emisji obligacji komunalnych, których nabywcą jest bank. W dniach r., r., r., r. oraz r. wyemitowano obligacje serii F - K, A10 - H10 o wartości nominalnej zł, a wykup nastąpi po upływie: a) 5 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii F na kwotę zł, b) 6 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii G na kwotę zł, c) 7 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii H na kwotę zł, d) 8 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii I na kwotę zł, e) 9 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii J na kwotę zł, f) 10 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii K na kwotę zł, g) 1 roku od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii A10 na kwotę zł, h) 2 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii B10 na kwotę zł, i) 3 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii C10 na kwotę zł, j) 4 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii D10 na kwotę zł, k) 5 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii E10 na kwotę zł, l) 6 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii F10 na kwotę zł, m) 7 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii G10 na kwotę zł, n) 8 lat od Daty Emisji Obligacji ( r.) serii H10 na kwotę zł. KREDYTY ZACIĄGNIĘTE NA RYNKU KRAJOWYM 1. Kredyt uzyskany w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie w wysokości zł o okresie spłaty do r., z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim. 2. Kredyt uzyskany w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie w wysokości zł o okresie spłaty do r., z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim. WYNIK FINANSOWY Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wyniku finansowego gminy Ustronie Morskie w 2010 r. na tle 2009 r. Tab. 11 WYNIK FINANSOWY W LATACH ROK 2010 ROK WSKAŹNIK RELACJI PLANU DYNAMIKA RDR LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WG STANU NA WYKONANIE ROCZNE PLAN WG STANU NA WYKONANIE ROCZNE 2009 ROK 2010 ROK PLAN WYKONANIE W ZŁ W % A DOCHODY ,6 95,1 101,1 98,6 B WYDATKI ,5 90,5 171,0 161,9 C NADWYŻKA / DEFICYT [ A - B ] D ROZCHODY E NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [ A - B - D ] F PRZYCHODY G1 G2 WYNIK FINANSOWY [A - B - D ] WYNIK FINANSOWY SKORYGOWANY [A - B - D + F]

7 NADWYŻKA / DEFICYT [ DOCHODY WYDATKI ] W roku 2010 wydatki gminy Ustronie Morskie przewyższały dochody, co oznacza deficyt budżetu, który wniósł ,06 zł. Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się w 2010 r. na tle 2009 r. podstawowych parametrów budżetowych opisujących równowagę finansową gminy Ustronie Morskie. Tab. 12 NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY W LATACH LP. A B C WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WG STANU NA ROK 2010 ROK WYKONANIE ROCZNE PLAN WG STANU NA WYKONANIE ROCZNE WSKAŹNIK RELACJI PLANU DYNAMIKA RDR 2009 ROK 2009 ROK PLAN WYKONANIE W ZŁ W % NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY BRUTTO ,1 59,5-298,6 87,4 NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY NETTO ,1 59,5-298,6 87,4 WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI ,3 101,7 101, NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY BRUTTO [ DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE ] W roku 2010 w gminie Ustronie Morskie wystąpiła nadwyżka operacyjna brutto, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie zł wobec planowanej nadwyżki operacyjnej w wysokości zł. Uzyskana nadwyżka operacyjna brutto oznacza, że wydatki bieżące gminy Ustronie Morskie w 2010 r. były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY NETTO [ DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE - ROZCHODY] W roku 2010 w gminie Ustronie Morskie nadwyżka operacyjna netto jest równa nadwyżce operacyjnej brutto. WSJAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI [ DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE] W roku 2010 w gminie Ustronie Morskie wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, opisujący relację dochodów bieżących do wydatków bieżących, wyniósł 101,1 %. 368

8 S T A T Y S T Y K A D E M O G R A F I C Z N A STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY STATYSTYKA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH ( ) statystyka demograficzna gminy Ustronie Morskie URODZENIA ZGONY MAŁŻEŃSTWA POBYTY CZASOWE MIGRACJE PRZEMELDOWANIA EMIGRACJE DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI NADANIE NUMERU EWIDENCYJNEGO PESEL STATYSTYKA ILOŚCIOWA LUDNOŚCI GMINY USTRONIE MORSKIE na dzień r. Lp. Nazwa miejscowości stałych Liczba mieszkańców czasowych 1. Bagicz 2. Gwizd 3. Grąbnica 4. Kukinia 5. Kukinka 6. Malechowo 7. Olszyna 8. Rusowo 9. Sianożęty 10. Ustronie Morskie 11. Wieniotowo R a z e m (stali + czasowi)

9 S T A T Y S T Y K A D E M O G R A F I C Z N A Lp. Wiek Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem

10 S T A T Y S T Y K A D E M O G R A F I C Z N A Lp. Wiek Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni >65 Kobiety Ogółem Mężczyźni >60 Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM