Druk Nr 5/7 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 567.856,- zł według załącznika Nr 1 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 567.856,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 567.856,- zł według załącznika Nr 1 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 567.856,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 1.490.000,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 1.490.000,- zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 1.490.000,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 1.490.000,- zł 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.059.799,- zł według załącznika Nr 3 zadania własne 1.059.799,- zł 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.059.799,- zł według załącznika Nr 3 zadania własne 1.059.799,- zł Id: 000D50E2-8719-4948-951B-51D81061087F. Projekt Strona 1
2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: 591.385.711,00 zł w tym: 1) dochody bieżące: 520.184.103,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.945.829,00 zł 2) dochody majątkowe: 71.201.608,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 741.00 zł Wydatki ogółem: 617.715.06 zł w tym: 1) wydatki bieżące: 503.775.089,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.945.829,00 zł 2) wydatki majątkowe: 113.939.971,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 741.00 zł 3. Przychody ogółem: 50.759.439,00 zł w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 48.700.00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.059.439,00 zł 4. Rozchody ogółem: 24.430.09 zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.09 zł - wykup innych papierów wartościowych: 19.912.00 zł Id: 000D50E2-8719-4948-951B-51D81061087F. Projekt Strona 2
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.329.349,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: 25.400.00 zł, - z kredytu bankowego: 229.349,00 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: 700.00 zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na: 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.00 zł, 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 24.430.09 zł, 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.329.349,00 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: 000D50E2-8719-4948-951B-51D81061087F. Projekt Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia UE Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 567 856,00-567 856,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 567 856,00-567 856,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -567 856,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -567 856,00 Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska -567 856,00 90095 Pozostała działalność 567 856,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 567 856,00 Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska 567 856,00 RAZEM 567 856,00-567 856,00 Id: 000D50E2-8719-4948-951B-51D81061087F. Projekt Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6220 1 490 00-1 490 00 170 00-170 00 170 00-170 00 170 00-170 00 Naprawa cząstkowa elementów dachu i opierzeń Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1-170 00 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY -170 00 Naprawa cząstkowa elementów dachu i opierzeń Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 170 00 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 170 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 295 00-1 295 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 295 00-1 295 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 295 00 Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej 1 295 00 WYDZIAŁ INWESTYCJI 1 295 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -1 295 00 Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej -1 295 00 WYDZIAŁ INWESTYCJI -1 295 00 926 Kultura fizyczna 25 00-25 00 92601 Obiekty sportowe -25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -25 00 Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na Stadionie przy ul. Zielonej -25 00 WYDZIAŁ INWESTYCJI -25 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 25 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 25 00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 25 00 RAZEM 1 490 00-1 490 00 Id: 000D50E2-8719-4948-951B-51D81061087F. Projekt Strona 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 60015 Własne 1 059 799,00-1 059 799,00 579 819,00-384 124,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 579 819,00-384 124,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania 579 819,00-384 124,00 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym (R-10) 579 819,00-384 124,00 WYDZIAŁ POLITYKI TRANSPORTOWEJ -384 124,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 579 819,00 801 Oświata i wychowanie 450 00-400 00 80115 Technika 450 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 00 Wykonanie instalacji elektrycznej, internetowej oraz przygotowanie pomieszczeń do użytku po pracach instalacyjnych w budynku przy Sobieskiego 3 w Słupsku 450 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 450 00 80195 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych WYDZIAŁ EDUKACJI 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 4270 Zakup usług remontowych POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 4300 Zakup usług pozostałych POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja pomieszczeń nowej siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 29 98 Niepełnosprawności przy ul. Poniatowskiego 4a w Słupsku 29 98 POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 29 98 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -50 00 85495 Pozostała działalność -50 00 4270 Zakup usług remontowych -50 00 WYDZIAŁ EDUKACJI -50 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -195 695,00 90095 Pozostała działalność -195 695,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania -195 695,00 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym (R-10) -195 695,00 WYDZIAŁ POLITYKI TRANSPORTOWEJ -195 695,00 RAZEM 1 059 799,00-1 059 799,00-400 00-400 00-400 00 29 98-29 98 29 98-29 98-16 75-16 75-13 23-13 23 Id: 000D50E2-8719-4948-951B-51D81061087F. Projekt Strona 6
UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami przesuwa się plan dochodów w kwocie 567.856,- zł na zadaniu inwestycyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. Słupskie kliny zieleni urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. (Zał. Nr 1) Po stronie wydatków: W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek Wydziału Polityki Transportowej przesuwa się plan wydatków do budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w kwocie 579.819,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym (R-10). W grudniu 2018r. uzyskano informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, co rozpoczyna część inwestycyjną projektu, która ma być realizowana przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Celem projektu jest budowa trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla rowerzystów, a także oznakowanie całości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na terenie Miasta Słupska przewidziano budowę drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej o długości około 1 kilometra od ul. Chrobrego do ul. Sobieskiego. (Zał. Nr 3) Zmiana planu pokryta zostanie z budżetu Wydziału Polityki Transportowej (rozdział 60015 kwota 384.124,- zł; rozdział 90095 kwota 195.695,- zł). W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Administracyjno-Technicznego przesuwa się plan wydatków w kwocie 170.000,- zł w celu zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z Naprawa cząstkowa elementów dachu i opierzeń Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1 na zadanie pn. Naprawa cząstkowa elementów dachu i opierzeń Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3. Całkowite nakłady finansowe oraz zakres prac nie ulegają zmianie. (Zał. Nr 2) Id: 000D50E2-8719-4948-951B-51D81061087F. Projekt Strona 7
Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu Wydziału (rozdział 75023 kwota 170.000,- zł). W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 Technika na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych o kwotę 450.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie instalacji elektrycznej, internetowej oraz przygotowanie pomieszczeń do użytku po pracach instalacyjnych w budynku przy Sobieskiego 3 w Słupsku. Zgodnie z Uchwałą Nr IV/48/19 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych z dniem 1 września br. przenosi się siedzibę jednostki z ul. Partyzantów na ulicę Jana Sobieskiego 3. W ramach zadania dostosowane zostaną pomieszczenia nowej siedziby do potrzeb edukacyjnych na pracownie zawodowe. (Zał. Nr 3) Zmiana planu zostanie pokryta z budżetu Wydziału Edukacji (rozdział 80195 kwota 400.000,- zł, rozdział 85495 kwota 50.000,- zł). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przesuwa się plan wydatków w kwocie 29.980,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń nowej siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Poniatowskiego 4a w Słupsku. W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne polegające na zapewnieniu ciągów wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami poprzez przebicie otworów drzwiowych w ścianach pomieszczeń przeznaczonych do obsługi wnioskodawców Zespołu, archiwum podręcznego Zespołu, pomieszczeń składów orzekających przeznaczonych na pokój lekarski i pokój specjalisty oraz na wynagrodzenie kierownika budowy, projektanta i inne wydatki (prąd, woda). (Zał. Nr 3) Zmiana planu dokonana zostanie w ramach budżetu jednostki (rozdział 85321 kwota 29.980,- zł). W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.295.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej. Całkowite nakłady finansowe oraz zakres prac nie ulegają zmianie. (Zał. Nr 2) Id: 000D50E2-8719-4948-951B-51D81061087F. Projekt Strona 8
Zmiana planu dokonana zostanie w ramach budżetu Wydziału (rozdział 92109 kwota 1.295.000,- zł). W dziale 926 Kultura Fizyczna w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,- zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z planowanym zakupem elektronicznej tablicy wyników dla przejętego w styczniu 2019r. stadionu przy ul. Zielonej. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu pokryte zostanie z budżetu Wydziału Inwestycji w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu pn. Modernizacja obiektu socjalnoadministracyjnego na Stadionie przy ul. Zielonej (rozdział 92601 25.000,- zł). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,91% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,63%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 000D50E2-8719-4948-951B-51D81061087F. Projekt Strona 9