DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 1857 UCHWAŁA NR XVII/13/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN EKOWOD W BARTOSZYCACH z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2012 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2012 zgodnie z załącznikiem do uchwały. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 zostanie przesłane: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, 2) Członkom Zgromadzenia Związku Gmin EKOWOD. 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin "EKOWOD" Andrzej Mazur
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz. 1857 Zgromadzenie Związku Gmin EKOWOD w Bartoszycach I N F O R M A C J A z wykonania budżetu ZWIĄZKU GMIN EKOWOD za rok 2012 r. Budżet Związku Gmin za rok 2012 r. po zmianach wprowadzonych uchwałami Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: I. Po stronie dochodów: Plan po zmianach wynosi 65.441,00 PLN wykonano 66.577,20 PLN % 101,74 750 75095 0920 Odsetki bankowe 1.936,20 242,03 750 75095 2900 Składki członkowskie w tym : - Gmina Lidzbark W. - Gmina Górowo Iławeckie - Gmina Lubomino - Gmina Kolno Razem: 800,00 64.641,00 20.649,00 22.002,00 11.235,00 10.755,00 65.441,00 64.641,00 20.649,00 22.002,00 11.235,00 10.755,00 66.577,20 101,74 II. Po stronie wydatków: Plan po zmianach wynosi 112.877,00 PLN wykonanie 49.949,23 PLN 44,25% 1. Wydatki bieżące na plan 50.577,00 PLN wykonano 49.949,23 PLN tj. 98,76 % wg poniższego wyszczególnienia: 750 75095 3030 Diety dla członków związku 22.050,00 16.350,00 74,15 750 75095 4110 Składki ZUS 1.774,00 1.773,52 99,97 750 75095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.154,00 18.154,00 750 75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 799,00 415,80 52,04 750 75095 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 4.255,91 70,93 750 75095 4410 Krajowe podróże służbowe 500,00 0,00 0,00 750 75095 4700 Szkolenie pracowników 1.300,00 0,00 0,00 2. wydatki majątkowe na plan 60.000,00 PLN wykonano 0 realizację przeniesiono na lata następne. 750 75095 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (zakup koparkoładowarki) 60.000,00 0,00 0,00 III. Rezerwa budżetowa zaplanowana na kwotę 2.300,00 PLN w roku 2012 r. nie została rozwiązana 758 75818 4810 Rezerwa budżetowa 2.300,00 0,00 0,00 Budżet Związku Gmin EKOWOD w roku 2012 był realizowany zgodnie z planem rzeczowym i finansowym przy założeniu oszczędnego gospodarowania środkami pieniężnymi. Budżet Związku Gmin EKOWOD w roku 2012 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 25.627,97 PLN Związek Gmin EKOWOD na dzień 31.12.2012 r. nie posiada zobowiązań, tytułów dłużnych ani kredytów.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 1857 ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN EKOWOD w Bartoszycach I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU GMIN EKOWOD za rok 2012 r. Związek Gmin w roku 2012 wykonał: Po stronie dochodów: - dochody bieżące na plan 65.441,00 PLN wykonał 66.577,20 PLN tj. 101,74 % planu Dochodów majątkowych nie planowano. Po stronie wydatków: - wydatki bieżące na plan 50.577,00 PLN wykonał 49.949,23 PLN tj. 98,76 % planu - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na plan 19.928,00 PLN wykonano 19.927,52 PLN tj. % planu - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Związku na plan 30.649,00 PLN wykonano 30.021,71 PLN tj. 97,95 % - wydatki majątkowe na plan 60.000 PLN wykonano 0 - rezerwa budżetowa w wysokości 2.300,00 PLN nie została rozwiązana. Budżet Związku za rok 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości 25.627,97 PLN. Nadwyżka budżetowa za lata poprzednie i rok bieżący łącznie wynosi 112.769,40 PLN Związek Gmin w roku 2012 nie zaciągnął zobowiązań, nie posiada tytułów dłużnych ani kredytów. Związek Gmin w roku 2012 r. nie realizował przedsięwzięć dłuższych niż okres sprawozdawczy, nie prowadzi projektów ani programów.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 1857 I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego Związku Gmin EKOWOD w Bartoszycach na dzień 31 grudnia 2012 roku I. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr GKG-GN-7228-2/9/98 z dnia 09.01.1998 r. przekazano dla Związku Gmin EKOWOD w Bartoszycach na własność: - nieruchomość zabudowaną, położoną w Bartoszycach obręb Nr 1 oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka Nr 21 o pow.3521 m 2 na łączną wartość 213.631,32 PLN 1. Instalacja wodno-kanalizacyjna o wartości 3 612,72 PLN 2. Budynek administracyjny o wartości 114 684,38 PLN 3. Drogi i place o wartości 22 458,71 PLN 4. Ogrodzenie posesji o wartości 8 065,06 PLN 5. Budynek wielofunkcyjny o wartości 59 714,45 PLN 6. Sieć c.o. o wartości 2 232,00 PLN Zakupiono w poprzednich latach na własność : 7. Sprzęt komputerowy: o wartości 2 864 PLN -Wartości niematerialne i prawne 8. Wartości niematerialno prawne: stanowią kwotę 1 205 PLN II. Inne prawa własności - Związek nie posiada III. Użytkowanie wieczyste - Związek nie posiada IV. Udziały w spółkach - Związek nie posiada V. Posiadanie akcji Związek nie posiada W roku 2012 - nie zmieniono stanu mienia komunalnego. W roku 2012 Związek nie uzyskał dochodów z tytułu wykonywania prawa własności. II. Wartość mienia komunalnego Zakładu Budżetowego Związku Gmin EKOWOD w Bartoszycach na dzień 31.12.2012r. wynosi 251.314,41 zł. - zakupione ze środków własnych : Samochód ciężarowy LUBLIN 48.715,10 PLN Fiat PANDA VAN 26.864,00 PLN Sprzęt komputerowy 13.147,06 PLN - otrzymane w użytkowanie ze Związku Gmin : Samochód osobowy DAEWO LANOS Samochód Star 28 - Żuraw/ Koparko Spycharka Białorus Sprzęt komputerowy Kserokopiarka 7.930,00 PLN 8.500,00 PLN 23.269,20 PLN 10.931,20 PLN 5.612,00 PLN Wartości niematerialno prawne 6.822,50 PLN. Inne prawa własności zakład nie posiada Użytkowanie wieczyste - zakład nie posiada Udziały w spółkach - zakład nie posiada Zakład nie posiada akcji W roku 2012 zakupiono ze środków własnych zakładu budżetowego: - koparko-ładowarka o wartości 80.487,80 PLN - młot wyburzeniowy o wartości 6.203,25 PLN - stopa wibracyjna 6.974,80 PLN - urządzenia do wykrywania sieci podziemnych i studzienek w wysokości 12. 680,00 PLN Łączne nakłady inwestycyjne w 2012 r. 106.345,85 PLN W roku 2012 zakład nie uzyskał dochodów z tytułu wykonywania prawa własności.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz. 1857 Wykonanie planu finansowego Zakładu Budżetowego Związku Gmin "EKOWOD" za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2012 Wykonanie na 31.12.2012r. % A110 Stan funduszu obrotowego na początek roku: 108 519,48 108 519,48 PRZYCHODY 2 410 698,88 2 360 846,99 97,9 010 Rolnictwo 2 410 698,88 2 360 846,99 97,9 01095 Pozostała działalność 2 410 698,88 2 360 846,99 97,9 0690 Opłata za wodę i ścieki 2 363 483,88 2 251 907,00 95,3 0830 Wpływy z usług 10 000,00 10 098,63 101,0 0910 Odsetki od wpłat nieterminowych 36 000,00 53 845,50 149,6 0920 Pozostałe odsetki 15,00 11,76 78,4 0970 Dochody różne 1 200,00 276,42 23,0 Inne zwiększenia 0,00 44 707,68 0,0 Ogółem przychody: 2 519 218,36 2 469 366,47 98,0 WYDATKI 2 379 660,24 2 219 879,13 93,3 010 Rolnictwo 2 379 660,24 2 219 879,13 93,3 01095 Pozostała działalność 2 379 660,24 2 219 879,13 93,3 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 251,00 1 010,88 80,8 4010 Wynagrodzenia osobowe 686 995,00 629 093,60 91,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 981,00 44 676,39 87,6 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 125 806,00 118 632,20 94,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 131,00 11 432,66 63,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 84 265,00 76 627,00 90,9 4210 Materiały i wyposażenie 183 189,43 172 111,08 94,0 4260 Energia 719 145,00 649 651,42 90,3 4270 Zakup usług remontowych 18 592,00 4 365,68 23,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 626,00 180,00 28,8 4300 Usługi pozostałe 277 260,68 268 099,55 96,7 4350 Usługi dostępu do sieci internet 765,00 495,90 64,8 4360 Zakup usług telefonii komórkowej 3 089,00 2 769,80 89,7 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej 2 368,00 1 921,91 81,2 4410 Podróże służbowe 3 082,24 3 082,24 100,0 4430 Różne opłaty i składki 6 655,00 6 655,00 100,0 4440 Odpis na Fund. S. 17 502,88 17 502,88 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 7 658,00 7 658,00 100,0 4610 Koszty postępowania sądowego 2 084,00 0,00 0,0 4700 Szkolenia pracowników 2 010,76 1 489,00 74,1 6080 Wydatki inwestycyjne: zakup koparko-ładowarki 168 203,25 106 345,85 63,2 Amortyzacja 0,00 2 619,84 0,0 Inne zmniejszenia 0,00 93 458,25 0,0 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 64 747,00 0,0 B130 Stan funduszu obrotowego na koniec roku 139 558,12 184 740,34 Ogółem wydatki: 2 519 218,36 2 469 366,47 98,0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz. 1857 W roku 2012 uchwalono przychody i wydatki Zakładu Budżetowego Związku Gmin EKOWOD - stan środków obrotowych na początku roku - 108.519,48 zł - Przychody ogółem: - 2.410.698,88 zł - Rozchody ogółem: - 2.379.660,24 zł - stan środków obrotowych na koniec roku - 139.558,12 zł Wykonanie przychodów w 2012 roku przedstawia się następująco: 1. Dz. 40- Rolnictwo Planowane przychody w kwocie 2.410.698,88 zł wykonano 2.360.846,99 zł tj.97,90%. Są to przychody: - wpływy z usług planowano w kwocie 10.000 zł wykonano 10.098,63 zł tj. 101,00 %, są to usługi związane z wymianą pomp głębinowych, szambowych, wymiana sprężarki oraz wykonanie przyłączy wodociągowych. - opłaty za wodę na plan 2.363.483,88 zł uzyskano 2.251.907,00 zł tj. 95,30 %. Mniejsze wpływy za wodę wynikają z faktu nieterminowych opłat rachunków za pobraną wodę przez odbiorców indywidualnych oraz oszczędności zużywanej wody. Podyktowane jest to trudną sytuacją materialną mieszkańców wsi. W celu ściągnięcia zaległości wysyłano upomnienia, ponaglenia, a także zawierano porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia. Na dzień 31.12.2012 r. zaległości te wynoszą 845.493,41 zł. - kwota ściągniętych odsetek od nieterminowych wpłat za wodę 53.845,50 zł - kwota ściągniętych należności za lat ubiegłych 287.081,95 zł Wykonanie wydatków przedstawia się następująco: 1.Dz.-Rolnictwo Planowane wydatki na kwotę 2.379.660,24 zł wykonano 2.219.879,13 zł tj. 93,90%. - wydatki bieżące na plan 2.211.456,99 zł wykonano 2.113.533,28 zł tj. 95,60% - na utrzymanie Zakładu Budżetowego wydatkowano kwotę 628.096,46 zł., co stanowi 29,7% bieżących wydatków, w tym mieszczą się: płace i ich pochodne, zakup paliwa i części do samochodów, przesyłki pocztowe, przeglądy techniczne pojazdów, opłata podatku od nieruchomości za użytkowanie budynku. - na koszty związane z utrzymaniem i eksploatację urządzeń wodno-kanalizacyjnych wydatkowano kwotę 1.485.436,82 zł., co stanowi 70,3% bieżących wydatków. Są to opłaty za energię elektryczną wodociągów publicznych, studni publicznych na wylewkę, płace konserwatorów, dozory techniczne opłaty na rzecz ochrony środowiska, remonty sieci przesyłowych oraz napraw hydroforni i ujęć wodociągowych. - wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 168.203,25 zł (zakup koparko ładowarki, młota wyburzeniowego, stopy wibracyjnej, urządzenia do lokalizacji i trasowania podziemnych instalacji oraz lokalizatora magnetycznego) wykonano 106.345,85 zł. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 184.740,34 zł - środki pieniężne 7.601,96 zł - należności 845.493,41 zł w tym wymagalne 759.391,55 zł - odsetki od niezapłaconych faktur 187.641,80 zł - kwota odpisu aktualizującego należności 180.877,94 zł - zobowiązania 299.835,29 zł w tym wymagalne 0,00 zł RAZEM: 184.740,34 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 1857 Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 2011 Nadwyżka środków obrotowych: 184.740,34 zł 139.558,12 zł 45.182,22 zł