RAPORT OKRESOWY II KWARTAŁ 2014 Poznan, 14.08.2014
SPIS TREŚCI Podstawowe informacje o Spo łce... 1 Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe... 2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodo w:... 2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa... 4 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa... 5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych... 6 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływo w s rodko w pienięz nych... 7 Jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe... 8 Sprawozdanie z całkowitych dochodo w... 8 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa... 10 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa... 11 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych... 12 Jednostkowe sprawozdanie z przepływu s rodko w pienięz nych... 13 Informacje dotyczące liczby oso b zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty... 15 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu... 16 Charakterystyka istotnych dokonan lub niepowodzen Emitenta w okresie, kto rego dotyczy raport... 17 Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych... 18 Opis stanu realizacji działan i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji... 19 Informacje na temat aktywnos ci, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalnos ci... 20 Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta... 21 Struktura akcjonariatu... 22 Kontakt... 23
Podstawowe informacje o Spo łce Nazwa Emitenta: COLOMEDICA S.A. Forma prawna: Spo łka Akcyjna Siedziba: 60-842 Poznan, ul. Dąbrowskiego 49/10 Telefon: +48 61 222 47 71 Adres strony internetowej: www.colomedica.pl e-mail: info@colomedica.pl REGON: 301702380 NIP: 781-18-63-313 KRS: 0000381599 Zarząd: Ewelina Straszewicz - Prezes Zarządu Kamil Jankowski Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza: Krzysztof Biernat Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Smyczyn ski - Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Kloc - Członek Rady Nadzorczej Jakub Zalewski - Członek Rady Nadzorczej Błaz ej Wasielewski - Członek Rady Nadzorczej Strona 1
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW: WYSZCZEGÓLNIENIE A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży produktów okres zakończony od 01-01-2014 do 30-06-2014 okres zakończony od 01-01-2013 do 30-06-2013 II kwartał 2014 / okres od 01-04-2014 do 30-06-2014 II kwartał 2013 / okres od 01-04-2013 do 30-06-2013 [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] 3 995 978,75 3 154 511,86 2 045 836,62 1 552 255,93 3 995 978,75 3 154 511,86 2 045 836,62 1 552 255,93 II. Zmiana stanu produktów 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 0,00 0,00 5 081 987,65 3 706 421,23 2 763 529,04 1 833 634,45 I. Amortyzacja 512 929,85 495 996,00 261 931,85 247 998,00 II. Zużycie materiałów i energii 45 386,60 112,53 34 251,46 0,00 III. Usługi obce 3 274 908,44 3 173 771,64 1 320 339,64 1 561 867,84 IV. Podatki i opłaty, w tym: 42 308,07 765,13 41 544,85 1,91 V. Wynagrodzenia 917 728,97 31 215,63 866 485,97 22 215,63 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 89 561,03 4 560,30 77 408,70 2 560,30 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 180 051,79 10 009,23 142 453,67 9 000,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 112,90 19 112,90 0,00 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -1 086 008,90-551 909,37-717 692,42-281 378,52 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 61,65 0,00 61,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne 61,65 0,00 61,65 0,00 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 7 575,82 0,00 7 575,82 0,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 7 575,82 0,00 7 575,82 0,00 Strona 2
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -1 093 523,07-551 909,37-725 206,59-281 378,52 G. PRZYCHODY FINANSOWE 0,00 896 585,18-227 120,32 309 276,12 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: II. Odsetki, w tym: 132,73 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 113 445,57 60 992,85 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji -113 578,30 896 585,18-288 113,17 309 276,12 V. Inne 0,00 0,00 H. KOSZTY FINANSOWE 7 270,47 6 186,13 5 135,34 54,02 I. Odsetki, w tym: 3 019,87 3 019,87 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 4 250,60 6 186,13 2 115,47 54,02 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) 0,00-1 100 793,54 338 489,68-957 462,25 27 843,58 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 3I. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) 0,00 0,00 L. PODATEK DOCHODOWY 5 715,83 154 770,16 5 203,16 43 311,50 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) -1 095 077,71 183 719,52-952 259,09-15 467,92 0,00 Strona 3
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na dzień 30-06-2014 30-06-2013 Aktywa [w zł] [w zł] A. AKTYWA TRWAŁE 2 553 783,95 3 141 340,20 I. Wartości niematerialne i prawne 2 159 167,96 3 141 340,20 II. Rzeczowe aktywa trwałe 105 076,73 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 4 000,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 285 539,26 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE 7 888 730,74 3 816 639,66 I. Zapasy 0,00 II. Należności krótkoterminowe 249 607,89 32 187,97 III. Inwestycje krótkoterminowe 4 176 835,00 3 784 451,69 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pozostałe aktywa obrotowe 3 462 287,85 13 074,69 AKTYWA OGÓŁEM 10 442 514,69 6 957 979,86 0,00 Strona 4
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - PASYWA Stan na dzień 30-06-2014 30-06-2013 Pasywa [w zł] [w zł] A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 3 781 050,10 6 668 958,24 I. wyemitowany kapitał akcyjny 3 700 000,00 3 700 000,00 III. Udziały (akcje) własne -11 042 000,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 847 438,84 2 785 238,72 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 14 780 012,65 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 409 323,68 0,00 VIII. Zysk (strata) netto -1 095 077,71 183 719,52 w tym przypadający akcjonariuszom większościowym w tym przypadający akcjonariuszom mniejszościowym IX. Kapitał przypadający akcjonariuszom mniejszościowym -769 541,03 183 719,52-325 536,68 5 291 000,00 Razem kapitały własne 9 072 050,10 6 668 958,24 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 370 464,59 289 021,62 I. Rezerwy na podatek -125 721,24 258 781,96 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 496 185,83 30 239,66 IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA OGÓŁEM 10 442 514,69 6 957 979,86 Strona 5
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 01.04.2014-30.06.2014 01.04.2013-30.06.2013 [w. zł] [w. zł] [w. zł] [w. zł] [w. zł] [w. zł] I Kapitał ( fundusz) własny BO 6 549 389,54 6 288 779,67 6 549 389,54 6 288 779,67 6 406 402,36 6 487 967,11 Ia Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO) po korektach 6 549 389,54 6 288 779,67 6 549 389,54 6 288 779,67 6 406 402,36 6 487 967,11 II Kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu ( BZ) III Kapitał ( fundusz) własny po uwzględnieniu podziału zysku ( pokrycia straty 9 072 050,10 6 472 499,19 6 406 402,36 6 487 967,11 9 072 050,10 6 472 499,19 9 072 050,10 6 472 499,19 6 406 402,36 6 487 967,11 9 072 050,10 6 472 499,19 Strona 6
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wyszczególnienie A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ okres zakończony 01.01.2014-30.06.2014 okres zakończony 01.01.2013-30.06.2013 II kwartał 01.04.2014-30.06.2014 II kwartał 01.04.2013-30.06.2013 [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] I. Zysk (strata) netto -1 095 077,71 183 719,52-952 126,36-15 467,92 II. Korekty razem 756 860,39-230 351,23 686 044,16-35 209,92 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -338 217,32-46 631,71-266 082,20-50 677,84 I. Wpływy 916 043,28 185 457,14 838 002,15 25 100,00 II. Wydatki 0,00-136 874,75 0,00-13 523,64 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 916 043,28 48 582,39 838 002,15 38 623,64 I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 577 825,96 1 950,68 571 919,95-12 054,20 7 921,21 11 124,01 13 827,22 25 128,89 585 747,17 13 074,69 585 747,17 13 074,69 Strona 7
Jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW WYSZCZEGÓLNIENIE A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: zakończony okres od 01-01-2014 do 30-06-2014 zakończony okres od 01-01-2013 do 30-06-2013 II kwartał 2014 / okres od 01-04-2014 do 30-06-2014 II kwartał 2013 / okres od 01-04-2013 do 30-06-2013 [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] 2 808 007,92 3 154 511,86 911 002,64 1 552 255,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 808 007,92 3 154 511,86 911 002,64 1 552 255,93 II. Zmiana stanu produktów 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3 447 658,08 3 706 421,23 1 248 421,52 1 833 634,45 I. Amortyzacja 495 996,00 495 996,00 247 998,00 247 998,00 II. Zużycie materiałów i energii 180,45 112,53 0,00 0,00 III. Usługi obce 2 845 627,24 3 173 771,64 947 375,77 1 561 867,84 IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 595,79 765,13 590,00 1,91 V. Wynagrodzenia 83 480,00 31 215,63 48 423,00 22 215,63 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 16 520,00 4 560,30 1 427,38 2 560,30 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 258,60 10 009,23 2 607,37 9 000,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -639 650,16-551 909,37-337 418,88-281 378,52 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 7 020,00 0,00 7 020,00 0,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 7 020,00 0,00 7 020,00 0,00 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -646 670,16-551 909,37-344 438,88-281 378,52 G. PRZYCHODY FINANSOWE 132 647,86 896 585,18-94 339,73 309 276,12 Strona 8
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 II. Odsetki, w tym: 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 113 445,57 60 992,85 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 19 202,29 896 585,18-155 332,58 309 276,12 V. Inne 0,00 0,00 H. KOSZTY FINANSOWE 2 037,64 6 186,13 150,17 54,02 I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 2 037,64 6 186,13 150,17 54,02 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) -516 059,94 338 489,68-438 928,78 27 843,58 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 3I. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) 0,00 0,00 L. PODATEK DOCHODOWY 5 715,83 154 770,16 5 203,16 43 311,50 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) -510 344,11 183 719,52-433 725,62-15 467,92 0,00 Strona 9
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - AKTYWA Stan na dzień 30-06-2014 30-06-2013 Aktywa [w zł] [w zł] A. AKTYWA TRWAŁE 14 714 887,46 3 141 340,20 I. Wartości niematerialne i prawne 2 149 348,20 3 141 340,20 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 12 280 000,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 285 539,26 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE 4 210 470,20 3 816 639,66 I. Zapasy 0,00 II. Należności krótkoterminowe 0,00 32 187,97 III. Inwestycje krótkoterminowe 4 176 835,00 3 784 451,69 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pozostałe aktywa obrotowe 33 635,20 13 074,69 AKTYWA OGÓŁEM 18 925 357,66 6 957 979,86 Strona 10
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - PASYWA Stan na dzień 30-06-2014 30-06-2013 Pasywa [w zł] [w zł] A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 18 317 106,00 6 668 958,24 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 700 000,00 3 700 000,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 847 438,84 2 785 238,72 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 12 280 011,27 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto -510 344,11 183 719,52 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 608 062,95 289 021,62 I. Rezerwy na podatek 570 058,76 258 781,96 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 38 004,19 30 239,66 IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA OGÓŁEM 18 925 168,95 6 957 979,86 Strona 11
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 01.04.2014-30.06.2014 01.04.2014-30.06.2014 [w. zł] [w. zł] [w. zł] [w. zł] [w. zł] [w. zł] I Kapitał (fundusz) własny BO 6 549 389,54 6 288 779,67 6 549 389,54 6 288 779,67 6 972 771,05 6 487 967,11 Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu ( BO) po korektach 6 549 389,54 6 288 779,67 6 549 389,54 6 288 779,67 6 972 771,05 6 487 967,11 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18 317 106,40 6 472 499,19 6 972 771,05 6 487 967,11 18 317 106,40 6 472 499,19 III Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty 18 317 106,40 6 472 499,19 6 972 771,05 6 487 967,11 18 317 106,40 6 472 499,19 Strona 12
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WYSZCZEGÓLNIENIE A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży produktów zakończony okres od 01-01-2014 do 30-06-2014 zakończony okres od 01-01-2013 do 30-06-2013 II kwartał 2014 / okres od 01-04- 2014 do 30-06-2014 II kwartał 2013 / okres od 01-04- 2013 do 30-06-2013 [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] 2 808 007,92 3 154 511,86 911 002,64 1 552 255,93 2 808 007,92 3 154 511,86 911 002,64 1 552 255,93 II. Zmiana stanu produktów 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 0,00 0,00 3 447 658,08 3 706 421,23 1 248 421,52 1 833 634,45 I. Amortyzacja 495 996,00 495 996,00 247 998,00 247 998,00 II. Zużycie materiałów i energii 180,45 112,53 0,00 0,00 III. Usługi obce 2 845 627,24 3 173 771,64 947 375,77 1 561 867,84 IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 595,79 765,13 590,00 1,91 V. Wynagrodzenia 83 480,00 31 215,63 48 423,00 22 215,63 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 16 520,00 4 560,30 1 427,38 2 560,30 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 258,60 10 009,23 2 607,37 9 000,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -639 650,16-551 909,37-337 418,88-281 378,52 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 7 020,00 0,00 7 020,00 0,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 7 020,00 0,00 7 020,00 0,00 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -646 670,16-551 909,37-344 438,88-281 378,52 G. PRZYCHODY FINANSOWE 132 647,86 896 585,18-94 339,73 309 276,12 Strona 13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: II. Odsetki, w tym: 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 113 445,57 60 992,85 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 19 202,29 896 585,18-155 332,58 309 276,12 V. Inne 0,00 0,00 H. KOSZTY FINANSOWE 2 037,64 6 186,13 150,17 54,02 I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 2 037,64 6 186,13 150,17 54,02 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) 0,00-516 059,94 338 489,68-438 928,78 27 843,58 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 3I. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) 0,00 0,00 L. PODATEK DOCHODOWY 5 715,83 154 770,16 5 203,16 43 311,50 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) -510 344,11 183 719,52-433 725,62-15 467,92 0,00 Strona 14
INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Na koniec raportowanego okresu Spo łka zatrudniała 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty. Strona 15
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Raport kwartalny spo łki COLOMEDICA S.A. za II kwartał 2014 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami: Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje biez ące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"; Ustawy o rachunkowos ci z dnia 29 wrzes nia 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z po z niejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o kto rym mowa w art 45 ustawy, dla innych jednostek niz banki, zakłady ubezpieczen i zakłady reasekuracji. Rokiem obrotowym Spo łki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczego lnym miesiącom w roku obrotowym. Spos ro d fakultatywnych metod wyceny aktywo w i pasywo w oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowos ci obowiązującej w Spo łce. Rachunek zysko w i strat jest sporządzony w wersji poro wnawczej. Rachunek przepływo w pienięz nych jest sporządzany metodą pos rednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski. Skro cone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz dane poro wnawcze za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2013. Spo łka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowos ci w stosunku do zasad obowiązujących w Spo łce w 2013 roku. Strona 16
Charakterystyka istotnych dokonan lub niepowodzen Emitenta w okresie, kto rego dotyczy raport WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI. Raport obejmuje wynik skonsolidowany Grupy Colomedica S.A. W drugim kwartale Emitent kontynuował strategię przejęc spo łek z segmentu Healthcare i Mobile. W kwietniu zostało sfinalizowanie podpisanie umowy przejęcia spo łki Matem sp. z o.o. (obecnie Naszacukrzyca.pl Sp. z o.o.) - włas ciciela specjalistycznego, zaawansowanego portalu dla diabetyko w naszacukrzyca.pl, o czym Emitent informował z raporcie biez ącym nr 15/2014. Spo łka posiada unikatowy produkt dedykowany diabetykom, pozwalający na przesyłanie recept i pomiaro w poziomu glukozy w sposo b zdalny na urządzenia mobilne, co znacząco przyspiesza proces leczenia pacjenta i zmniejsza czas konieczny do przeprowadzenia badania. W drugim kwartale kontynuowano prace nad rozwojem produkto w własnych FunApp aplikacji EKG, PillFinder. Spo łka nawiązała ro wniez wspo łpracę ze spo łką-siostrą Naszacukrzyca.pl w zakresie rozwoju aplikacji i strony www.naszacukrzyca.pl. Spo łka FunApp odniosła sukces w międzynarodowym konkursie T-Mobile Telekom Innovation Contest, gdzie doszła do po łfinało w (Polska). Ro wniez do po łfinało w spo łka FunApp zakwalifikowała się z projektem BlueCoo w międzynarodowym konkursie Bitspiration Festival. Spo łka Think Group, w kto rej przejęcie kontroli nastąpiło w marcu b.r. (o czym Emitent informował w raporcie biez ącym nr. 11/2014), rozpoczęła intensywną pracę nad budową sieci dystrybucji i promocją sprzętu medycznego w obszarze diagnostyki labolatoryjnej. Spo łka powołała do z ycia nowy brand ThinkMedica (http://www.thinkmedica.pl/), pod kto rym uruchomiła dystrybucję urządzenia diagnostycznego DoctorScreen oraz m.in. urządzen do samodzielnego monitoringu cholesterolu, poziomu cukru, tro jglicerydo w i glukozy MultiCareIn. Kontynuowane są rozmowy z największymi dystrybutorami oraz producentami urządzen mobilnych, jak ro wniez firmami farmaceutycznymi. Strona 17
Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych Nie dotyczy. Strona 18
Opis stanu realizacji działan i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (W PRZYPADKU, GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU). Nie dotyczy. Strona 19
Informacje na temat aktywnos ci, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalnos ci W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Emitent kontynuował proces zaplanowanych przejęc w celu zbudowania grupy wykazującej wysoką komplementarnos c usług i synergię. Rozwijane są produkty własne aplikacje medyczne EKG, naszacukrzyca.pl, PillFinder. Rozwijana jest siec dystrybucji urządzen diagnostycznych przez spo łkę Think Group sp. z o.o. Obecnie kontynuowane są rozmowy z dystrybutorami urządzen mobilnych oraz duz ymi firmami farmaceutycznymi w celu dystrybucji i rozwoju aplikacji mobilnych z segmentu Healthcare oraz mobile Healthcare. Strona 20
Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta Na koniec raportowanego okresu, Emitent posiadał udziały w spo łkach: - FunApp Sp.z o.o. 51,22% - ThinkGroup Sp. z o.o. 51,00% - Naszacukrzyca.pl Sp. z o.o. 49,24%. Strona 21
Struktura akcjonariatu Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się obecnie na 37 200 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartos ci nominalnej 0,10 zł kaz da akcja. Strona 22
Kontakt EWELINA STRASZEWICZ PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF BIERNAT PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ Tel. +48 788 549 509 ewelina.straszewicz@colomedica.pl Tel. +48 793 959 822 krzysztof.biernat@ptisa.pl Colomedica S.A. Ul. J.H. Dąbrowskiego 49/10, 60-842 Poznan Tel. 61 222 47 71 Mail: info@colomedica.pl www.colomedica.pl Strona 23