z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

Zarzadzenie Nr 0050.180.2013 Burmistrza Ujazdu z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz. 594) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 roku Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 roku Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz. 1429,Nr 291 poz.1707 z 2012 roku poz.1456,1530,1548),) Burmistrz Ujazdu zarzadza co nastepuje: 1. Zalacznik Nr 1 do uchwaly Nr XXV. 130.2012 Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2019, ze zmianami; zostaje zmieniony zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr XXV.66.2012 Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia27 grudnia2012w sprawieuchwaleniawieloletniejprognozyfinansowej, Wykaz przedsiewziec realizowanych w latach 2013-2019, ze zmianami; zostaje zmieniony zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Objasnienia do zmian zostaly przedstawione w zalaczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Ujazdu. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. 1 2 3 Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch

Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochodyogólem Dochody biezace dochody z tytulu dochodyz tytulu z tytulu dotacji i Dochody z tytulu dotacji udzialu we udzialuwe z subwencji srodków wplywach z podatku wplywachz podatku podatki i oplaty majatkowe ze sprzedazy oraz srodków z podatku od ogólnej przeznaczonych majatku przeznaczonych dochodowego od dochodowego od nieruchomosci na cele biezace na inwestycje osób fizycznych osób prawnych Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formula [1.1]+[1.2] Wykonanie2010 18584228,35 16766107,80 1 836 031,00 28161,49 3396051,31 2 358 660,22 7 173858,00 4 332 006,00 1818120,55 85 369,33 1 732751,22 Wykonanie2011 18618641,39 15627188,56 2 201 062,00 57 202,03 4 095 246,23 2 576 892,32 6880040,00 2 393 638,30 2 991 452,83 363 636,00 2687816,83 Plan3kw.2012 19711 265,00 16240169,00 2 298 782,00 105787,00 4711 500,00 3 140 000,00 6780 886,00 2 343 214,00 3471 096,00 147608,00 2 207 678.00 Wykonanie20121) 18 166225,67 16128744,41 2 234 975,00 147607,64 4 557 497,23 3 114642,37 6796517,00 2 392 147,54 2 037 481,26 134980,16 1902501,10 2013 20 629 420,00 16532803,00 2597877,00 150000,00 4 929 000,00 3 260 000,00 6 531 659,00 2 324 267,00 4096617,00 350 000,00 3746617,00 2014 22 190546,00 17 500 000,00 2600000,00 170000,00 5 900 000,00 4 200 000,00 6200000,00 2630 000,00 4690546,00 100000,00 3260480,00 2015 18 049 686,00 17 702 000,00 2 800 000.00 200000,00 6050 000,00 4 350 000,00 6 100 000,00 2 552 000,00 347686,00 100000,00 247686,00 2016 18450 000,00 17 800 000,00 3 000 000,00 230 000,00 6200 000,00 4 500 000,00 6 000 000,00 2 370 000,00 650000,00 100000,00 550 000,00 2017 18150000,00 18000000,00 3 200 000,00 260 000,00 6 350 000,00 4 650 000,00 5 900 000,00 2 290 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 2018 18 450 000,00 18200000,00 3400000,00 290 000,00 6 500 000,00 4 800 000.00 5 800 000,00 2210000,00 250 000,00 100000,00 150 000,00 2019 18 485 000,00 18400000,00 3 600 000,00 320 000,00 6750 000,00 5 050 000,00 5 700 000,00 2 030 000,00 85 000,00 0,00 85000,00 2020 18740000,00 18 600 000,00 3 700 000,00 350 000,00 6 900 000,00 5 200 000.00 5 600 000,00 2 050 000,00 140000,00 0,00 140000,00 Strona 1

gwarancjei poreczenia na splate przejetych podlegajace wylaczeniu z zobowiazan samodzielnego limitów splaty zobowiazan publicznego zakladu opieki Wyszczególnienie Wydatki ogólem okreslonych wart. 243 ust. 3 zdrowotnej odsetki i dyskonto Wynik budzetu Wydatki biezace z tytulu poreczen i pkt 2 ustawy z dnia 27 przeksztalconego na wydatki na obsluge okreslone wart. 243 Wydatki majatkowe sierpnia2009r. o finansach zasadach okreslonychw gwarancji publicznych(dz.u.nr157. przepisacho dzialalnosci dlugu ust. 1 ustawy lub poz.1240. z pótn. zm.) lub leczniczej, w wysokosciw art. 169ust. 3 pkt 2 ustawy z jakiej nie podlegaja art. 169 ust. 1 ufp z dnia 30 czerwca 2005 r. o sfinansowaniudotacja z 2005 r. finansach publicznych (Dz. budtetu panstwa) U. Nr 249, poz. 2104, z pótn. zm.) Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formula [2.1] +[2.2] [1]-{2] Wykonanie 2010 24734573,75 15409491,59 0,00 0,00 0,00 26 025,58 26 025,58 9325082,16-6 150 345,40 Wykonanie 2011 17 868 963,80 15290099,76 0,00 0,00 0,00 43 376,32 43 376,32 2 578 864,04 749677,59 Plan 3 kw. 2012 21 121 503,00 16754443,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00 4 367 060,00-1410238,00 Wykonanie2012 1) 18963662,71 15788290,83 0,00 0,00 0,00 29775,35 29775,35 3 175371,88-797437,04 2013 23153346,00 16363054,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100 000,00 6 790 292,00-2 523 926,00 2014 22428 535,00 15900000,00 0,00 0,00 0,00 185000,00 185 000,00 6 528 535,00-237 989,00 2015 17533076,00 16100000,00 0,00 0,00 0,00 195000,00 195 000,00 1 433 076,00 516610,00 2016 17830000,00 16400000,00 0,00 0,00 0,00 165000,00 165000,00 1 430000,00 620 000,00 2017 17530000,00 16700000,00 0,00 0,00 0,00 125000,00 125000,00 830 000,00 620 000,00 2018 17830000,00 17000000,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00 830000,00 620 000,00 2019 18 040 000,00 17300000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50 000,00 740000,00 445 000,00 2020 18 340 000,00 17600000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 740000,00 400000,00 z tego: Strona 2

z tego: Przychody Wolne srodki, o Kredyty, Inne przychody Wyszczególnienie Nadwyzka budzetu budzetowa z lat których mowa w pozyczki, emisja niezwiazane z na pokrycie art. 217 ust.2 pkt na pokrycie papierów na pokrycie zaciagnieciem na pokrycie ubieglych deficytu budzetu 6 ustawy deficytu budzetu wartosciowych deficytu budzetu dlugu deficytu budzetu Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formula [4.1] + [4.2] + [4.3] +[4.4] Wykonanie 2010 6398112,87 4 689 345,40 468 934,40 247767,47 0,00 1 461 000,00 1 461 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012 1 954 238,00 243 652,00 243 652,00 977 462,00 677 114,00 733 124,00 489472,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 1) 1 485 178,33 609 178,00 609 178,00 876 000,33 188 258,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 2815926,00 0,00 0,00 292 000,00 0,00 2 523 926,00 2 523 926,00 0,00 0,00 2014 654 820,00 0,00 0,00 64 955,00 0,00 589 865,00 237989,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3

zte\lv. Kwota zobowiazan Wskaznik Wskaznik wynikajacych z lacznakwotaprzypadajacych Laczna kwota zadluzenia do zadluzenia do przejecia przez na dany rokkwotwylaczen wylaczen z okreslonych w: art. 243 ust. 3 dochodów dochodów jednostke Sp/aty rat pkt1 ustawy(lubart. 169 ust. 3 ograniczen dlugu kwota kapitalowych okreslonych wart. ogólem ogólem, o samorzadu Rozchody pkt1ufpz 2005r.),art.121. przypadajacych na Inne rozchody kwota wylaczen z okreslony wart. którym mowa w terytorialnego Wyszczególnienie ustawyz dnia27 sierpnia2009 kredytów i Kwota dlugu 170usl.3ufpz budzetu r.- Przepisywprowadzajace dany rok kwot niezwiazaneze 2005r.orazwart. ograniczendlugu 170 ufp z 2005 art. 170 ufp z zobowiazanpo pozyczek oraz ustaweo finansach wylaczen sp/ata dlugu 36ustawyo okreslonychwart. r.,bez 2005 r., po likwidowanychi wykup papierów poz. publicznych (Dz. U. Nr 157, okreslonychwart. zmianieniekt6rych 170 USt. 3 ufp z 1241. z p6!n. zm.)oraz uwzgledniania uwzglednieniu przeksztalcanych wartosciowych 243 usl. 3 pkt 1 art, 36 ustawy z dnia7 grudnia ustawwzwiazkuz 2005 r. ustawylub art. 169 wylaczen wylaczen jednostkach 2012r. o zmianieniektórych realizacjaustawy ust. 3 pkt 1 ufpz okreslonych w okreslonychw zaliczanychdo usta w zwiazku z realizacja budzetowej ustawybudtetowej (Dz.U. poz. 2005r. pkt 6.1. pkt6.1. sektora finansów 1458) publicznych Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 Formula [5.1J+ [5.2) [6YI1 ([6]-[6.1YI1] Wykonanie2010 247767,47 247767,47 247767,47 247767,47 0,00 1 965000,00 0,00 0,00 10,57% 10,57% 0,00 Wykonanie2011 545 000,00 545000,00 545000,00 545 000,00 0,00 1 420000,00 0,00 0,00 7,63% 7,63% 0,00 Plan3 kw.2012 544 000,00 544 000,00 544000,00 544 000,00 0,00 876000,00 0,00 0,00 4,44% 4,44% 0,00 Wykonanie20121) 544 000,00 544 000,00 544000,00 544000,00 0,00 876000.00 0,00 0,00 4,82% 4,82% 0,00 2013 292 000,00 292000,00 292000,00 292 000,00 0,00 3 048 576,00 2464 576,00 2464 576,00 14,78% 2,83% 0,00 2014 416831,00 416831,00 416831,00 416831,00 0,00 3 221 610,00 589 865,00 589 865,00 14,52% 11,86% 0,00 2015 516610,00 516610,00 516610,00 516610,00 0,00 2705000,00 0,00 0,00 14,99% 14,99% 0,00 2016 620000,00 620000,00 0,00 0,00 0,00 2 085 000,00 0,00 0,00 11,30% 11,30% 0,00 2017 620 000,00 620000,00 0,00 0,00 0,00 1 465000,00 0,00 0,00 8,07% 8,07% 0,00 2018 620 000,00 620000,00 0,00 0,00 0,00 845000,00 0,00 0,00 4,58% 4,58% 0,00 2019 445 000,00 445 000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 0,00 0,00 2,16% 2,16% 0,00 2020 400 000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Strona 4

Wyszczególnienie Relacjazrownow8teniawydatkówbietacych.o Wskaznik splaty zobowiazan którejmowawart. 242 ustawy Wskaznik Wskaznik planowanej Informacjao spelnieniu Informacjao Dopuszczalnywskaznik Wskaznik Dopuszczalny wskatnlka splaty spelnieniuwskaznika planowanej lacznej lacznej kwoty splaty splatyzobowiazan Wskaznik planowanej wskazniksplaty zobowiazan splatyzobowiazan planowanej lacznej kwoty splaty zobowiazan.o której Wskaznikplanowanej okreslonywart. 243 Rótnica miedzy mowawart. 243 ust.1 Kwotazobowiazan lacznej kwoty splaty zobowiazanokreslony okreslonegowart. 243 okreslonegowart. 243 kwoty splaty zobowiazan, o lacznejkwotysplaty ustawy.po zwiazku zobowiazan.o której wart. 243 ustawy,po ustawy,po ustawy,po dochodamibietacyml. ustawydo dochodów zobowiazan,o którejmowa zobowiazan, o której mowa wart. wsp6ttwon.onegopfzez mowawart. 243 ust. 1 uwzglednieniu uwzglednieniu uwzglednieniu uwzglednieniu powiekszonymio ogólem.bez wart. 243 ust.1 ustawydo wylaczenokreslonych nadwytkebudtetowa której mowa wart. 169 usl. 1 ufp z uwzglednienia dochodówogólem.bez jednostkesamorzadu ustawy do dochodów wylaczenokreslonych zobowiazan zwiazku zobowiazan zwiazku wart. 36 ustawyz dnia Rótnica miedzy okreslona w pkt4.1. I 169 usl. 1 ufp z 2005 r. do terytorialnego ogólem. po wart. 38 ustawy z dnia zobowln zwiazku uwzglednienia zobowiazan wspólworzonego przez wspóltworzonego przez 7 grudnia 2012 r. o dochodami bietacyml a wolne srodki okreslone 2005 r. do dochodów ogólem. wspóltworzonego przez zwiazkuwsp6ltworzonego paypadajacychdo uwzglednieniu 7 grudnia2012 r. o jednostkesamorzadu jednostkesamorzadu zmianieniektórych wydatkamibletacymi w pkt4.2. a wydatkami splatyw danymroku zobowiazanzwiazku zmianieniektórych terytorialnegooraz po terytorialnegooraz po dochodów ogólem, po uwzglednieniu jednostkesamorzadu przez jednostkesamorzadu ustaww zwiazkuz bletacymi. budtetowym. wspóltworzonego przez ustaww zwiazkuz uwzglednieniu uwzglednieniu terytorialnegoi bez terytorialnego.po realizacjaustawy pomnlejszonymi(8)) o bez uwzglednienia wylaczen podlegajaca doliczeniu jednostke samorzadu realizacjaustawy wylaczen okreslonych wylaczenokreslonych uwzgledniania uwzglednieniuwylaczen budtetowej.obliczony wydatkiokreslonew pkt wylaczen przypadajacych na wylaczen zgodniez art. 244 terytorialnegoorazpo budtetowej. obliczony w pkt 5.1.1.. w pkt 5.1.1.. przypadajacychnadanyrok w oparciuo plan3 2.1.2. okreslonych w pkt dany rok ustawy uwzglednieniu plzypadejacychna okreslonychw pkt 5.1.1. kwartalówroku w oparciuo wykonanie obliczonegow oparciu obliczonegow oparciu wylaczen 5.1.1. okreslonych w pkt dany rokokreslonych w rokupoprzedzajacego o plan3 kwartalówroku o wykonanieroku POplZedzajacego rok 5.1.1. pkt 5.1.1. rok budtelowy poprzedzajacegorok poprzedzajacegorok budzelowy budzetowy bud,tetowy Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 Formula [1.1]-[2.1] [1.11+ [4.1) + [4.2]- 02.1.1] + [2.1.3.1] + 02.1.1] + [2.1.3.1] + ([2.1.1.] + 12.1.3.1' + ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1)- 02.1.1]+12.1.3.11 + [5.1) sredniaz trzech sredniaz trzech [2.1]-[2.1.2) [5.1»/11) [5.1)- [5.1.1»I [II (5.1»I[I) [5.1.1»/[1' +[9.5]-(5.1.11 )1] poprzednich lat 19.8.1J poprzednichlal[9.6.1' [9.6]-[9.7] [9.6]-[9.7.1] Wykonanie2010 1 356 616,21 6 293 729,08 1,47% 0,14% 1,47% 0,14% 0,00 0,14% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2011 337 088,80 337 088,80 3,16% 0,23% 3,16% 0,23% 0,00 0,23% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw.2012-514274,00 706 840,00 2,94% 0,18% 2,94% 0,18% 0,00 0,18% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie2012 l) 340 453,58 1 825631,91 3,16% 0,16% 3,16% 0,16% 0,00 0,16% 0,00% 0,00% TAK TAK 2013 169749,00 461 749,00 1,90% 0,48% 1,90% 0,48% 0,00 0,48% 3,22% 4,71% TAK TAK 2014 1600000,00 1 664 955,00 2,71% 0,83% 2,71% 0,83% 0,00 0,83% 1,47% 2,97% TAK TAK 2015 1 602 000,00 1 602 000,00 3,94% 1,08% 3,94% 1,08% 0,00 1,08% 2,77% 4,27% TAK TAK 2016 1 400000,00 1 400000,00 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 0,00 4,25% 6,54% 6,54% TAK TAK 2017 1 300000,00 1 300000,00 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 0,00 4,10% 8,41% 8,41% TAK TAK 2018 1 200 000,00 1 200 000,00 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 0,00 3,85% 8,42% 8,42% TAK TAK 2019 1 100000,00 1 100000,00 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 0,00 2,68% 7,63% 7,63% TAK TAK 2020 1 000000,00 1 000000,00 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 0,00 2,26% 6,90% 6,90% TAK TAK Strona 5

w tym na: Informacje uzupelniajaceo wybranycn rodzajach wydatków budzetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie Wydatki zwiazanez prognozowanej Splaty kredytów, Wydatki biezace na funkcjonowaniem Wydatki objete Wydatki nadwyzki pozyczeki wykup wynagrodzenia i Nowewydatki Wydatki majatkowe papierów skladki od nich organówjednostki limitem art. 226 usl. inwestycyjne budzetowej inwestycyjne w formie dotacji wartosciowych naliczane samorzadu 3 ustawy biezace majatkowe kontynuowane terytorialnego) Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formula [11.3.1]+ [11.3.2) Wykonanie2010 0,00 0,00 7 986 298,56 3 502 684,23 73450,00 73 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2011 0,00 0,00 8 301 225,72 3 285 349,79 45297,92 45297,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3 kw.2012 0,00 0,00 8 890 893,00 2 378 836,00 159 000,00 159000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2012 1) 0,00 0,00 8565516,24 2 281 531,64 159 000,00 159000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 8 625 221,00 2409762,00 6166892,00 146600,00 6 020 292,00 5695242,00 800 000,00 0,00 2014 0,00 0,00 8 600 000,00 2 500 000,00 6 528 535,00 0,00 6 528 535,00 5866021,00 0,00 0,00 2015 516610,00 516610,00 8 700 000.00 2 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 2016 620 000,00 620 000,00 8800000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100000,00 0,00 2017 620 000,00 620 000,00 8900000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 2018 620000,00 620 000.00 9000000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 2019 445000,00 445 000,00 9 100000,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 2020 400000,00 400000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 Strona 6

Finansowanie programów, projektów lub zadan realizowanychz udzialem srodków, o których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody Dochodybiezace Wydatki biezacena Wydatki biezace na na programy, majatkowe na programy, projekty realizacje programu, projekty lub zadania srodki okreslone w programy, projekty srodki okreslone w lub zadania projektu lub zadania Wyszczególnienie lub zadania finansowane z srodki okreslone w art. 5 usl. 1 pkt 2 art. 5 usl. 1 pkt 2 finansowanez finansowane srodki okreslonew wynikajace wylacznie finansowane z udzialem srodków, ustawywynikajace ustawywynikajace udzialem srodków, srodkami z zawartych umów z art. 5 usl. 1 pkt 2 udzialem srodków, art. 5 usl. 1 pkt 2 o których mowa w ustawy wylaczniez ustawy wylacznie z o których mowaw okreslonymiwart. 5 podmiotem art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 zawartych umów na o których mowa w zawartych umów na art. 5 usl.1 pkt2i3 usl. 1 pkt 2 ustawy dysponujacym ustawy realizacje programu, art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 realizacje programu, ustawy srodkami, o których projektu lub zadania ustawy projektu lub zadania mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formula Wykonanie2010 0,00 0,00 0,00 1 054 429,64 1 054429,64 1 054429,64 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2011 0,00 0,00 0,00 2 508 399,23 2 508 399,23 2 508 399,23 0,00 0,00 0,00 Plan3 kw.2012 53 700,00 51 000,00 51 000,00 517 959,00 517 959,00 517 959,00 60000,00 51 000,00 51 000,00 Wykonanie2012 1) 53 675,50 50976,74 50976,74 17959,00 17959,00 17959,00 59 973,50 50976,74 50976,74 2013 0,00 0,00 0,00 3491 566,00 3 491 566,00 2677 231,00 146600,00 146600,00 146600,00 2014 0,00 0,00 0,00 4 590 546,00 4590546,00 758 665,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7

Kwoty dotyczaceprzejeciai splatyzobowiazanpo samuozielnychpublicznychzakladachopiekizdrowotnejoraz pokryciaujemnegowyniku Kwota zobowiazan Wydatki na splate Wydatki na splate Dochody Wydatki na splate Wydatki majatkowe wynikajacych z przejetych przejetych budzetowe z tytulu zobowiazan Wydatki majatkowe na realizacje przejecia przez Wysokosc zobowiazan zobowiazan dotacji celowej z samodzielnego na programy, programu, projektu jednostke zobowiazan samodzielnego samodzielnego Wydatki biezace na budzetu panstwa, o publicznego zakladu projekty lub zadania lub zadania samorzadu podlegajacych publicznego zakladu publicznego zakladu pokrycie ujemnego Wyszczególnienie finansowane z finansowane której mowa wart. opieki zdrowotnej wynikajace wylacznie terytorialnego umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowego udzialem srodków, srodkami 196 ustawy z dnia z zawartych umów z zobowiazan po mowa wart. 190 przejetych do konca przeksztalconego likwidowanego na samodzielnego okreslonymi wart. 5 15 kwietnia 2011 r. 2011r.na o których mowa w podmiotem likwidowanych i ustawy o na zasadach zasadach publicznego zakladu podstawie art. SusI. 1 pkt2i3 usl. 1 pkt 2 ustawy o dzialalnosci dysponujacym przeksztalcanych dzialalnosci okreslonych w okreslonych w opieki zdrowotnej leczniczej (Dz.U. Nr przepisów o ustawy srodkami, o których samodzielnych leczniczej przepisach o przepisach o 112, poz. 654, z zakladach opieki mowa wart. 5 usl. 1 zakladach opieki dzialalnosci dzialalnosci pózno zm.) zdrowotnej pkt 2 ustawy zdrowotnej leczniczej leczniczej Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formula Wykonanie 2010 5 998 654,98 2 745 895,25 2745895,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2011 1 306774,79 843 157,22 843157,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012 1 097 000,00 577 000,00 577 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2012 1) 934374,29 480097,92 480097,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 6020 292,00 4 009 554,00 3170219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 6 528 535,00 4 606 050,00 2 613470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

Do,,e uzupelniajace o dlugu i jego splacie Splaty rat kapitalowych oraz zwiazane z Wynik operacji wykup papierów Kwota dlugu, umowami niekasowych Wyszczególnienie wartosciowych, o którego planowana Wydatki splata zobowiazan wyplaty z tytulu których mowa w pkt. zaliczanymi do wplywajacych na splata dokona sie z zmniejszajace dlug wymagalnych z lat wymagalnych tytulów dluznych kwote dlugu ( m.in. 5.1., wynikajace wydatków budzetu poprzednich, innych poreczen i wliczanych w umorzenia, róznice wylacznie z tytulu niz w pkt 14.3.3 gwarancji zobowiazan juz panstwowy dlug kursowe) zaciagnietych publiczny Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formula Wykonanie 2010 247767,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2011 545000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012 544000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 1) 544000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 292 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 292 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 292000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BURMLSTkL lija.ldu Tadeujz Kauch Strona 9

Wykaz przedsiewziec do WPF Dokument podpisany Strona 1 elektronicznie Jednostka Okres L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Laczne naklady finansowe koordynujaca od do Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiazan 1 Wydatki na przedsiewziecia-ogólem (1.1+1.2+1.3) 13 298 795,00 6 166 892,00 6 528 535,00 0,00 0,00 12 695 427,00 1.a - wydatki biezace 146 600,00 146 600,00 0,00 0,00 0,00 146600,00 1.b - wydatki majatkowe 13152195,00 6 020 292,00 6 528 535,00 0,00 0,00 12548827,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodków, o których mowa w art.5 usl1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pózn.zm.), z tego: 13 298 795,00 6 166 892,00 6 528 535,00 0,00 0,00 12 695 427,00 1.1.1 - wydatki biezace 146 600,00 146600,00 0,00 0,00 0,00 146 600,00 Dni Partnerstwa Ujazd - Brid/icna 1.1.1.1 (Program Operacyjny Wspólpracy UJAZD 2012 2013 Transgranicznej - Pradziad) - kontakty zagraniczne 146600,00 146600,00 0,00 0,00 0,00 146 600,00 1.1.2 - wydatki majatkowe 13152195,00 6 020 292,00 6 528 535,00 0,00 0,00 12 548 827,00 Adaptacja i przebudowa zabytkowego 1.1.2.1 spichlerza w Ujeidzie na targowisko - Realizacja zadania gminy w zakresie Urzad Miejski 2011 2014 1 747072,00 1130000,00 520 000,00 0,00 0,00 1 650 000,00 targowisk i hal targowych Budowa slonecznej suszami 1.1.2.2 ustabilizowanych komunalnych osadów Urzad Miejski 2012 2014 1 545 000,00 297586,00 1233149,00 0,00 0,00 1530735,00 sciekowych dla oczyszczalni scieków w Ujeidzie -Zagospodarowanie odpadów z gminnej oczyszczlni scieków Modernizacja boiska sportowego w 1.1.2.3 Ujeidzie wraz z rozbudowa infrastruktury Urzad Miejski 2007 2014 4294971,00 1 283 000,00 2974000,00 0,00 0,00 4257000,00 towarzyszacej - Rozbudowa bazy sportowo -rekreacyjnej gminy Przebudowa i rozbudowa istniejacego 1.1.2.4 budynku swietlicy wiejskiej wraz z Urzad Miejski 2009 2013 rozbudowa zaplecza sportoworekreacyjnego 1110020,00 760 000,00 0,00 0,00 0,00 760000,00 wsieroniowicach - Rozbudowa bazy kulturalno oswiatowej, integracja spolecznosci lokalnej

Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Przebudowa instalacji grzewczych w 1.1.2.5 obiektach oswiatowych na terenie gminy Ujazd - Zwiekszenie efektywnosci Urzad Miejski 2012 2015 3880000,00 1999706,00 1 801 386,00 0,00 0,00 3801 092,00 energetycznej Przebudowa poddasza remizy strazackiej 1.1.2.6 w Starym Ujezdzie wraz ze zmiana Urzad Miejski 2008 2013 575132,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 sposobu uzytkowania na cele spolecznokulturalne wsi oraz budowa wiaty - Rozbudowa bazy kulturalno-oswiatowej, integracja spolecznosci lokalnej Rozbudowa budynku szatni sportowej, 1.1.2.7 budowa wiaty drewnianej i trybun wraz z Urzad Miejski 2009 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezbedna infrastruktura boiska sportowego w Niezdrowicach - wzrost swiadczonych uslug sportowych, kulturalnych Uzbrojenie w siec wodno-kanalizacyjna 1.1.2.8 dzialek budowlanych na osiedlu Piaski w Urzad Miejski 2007 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ujezdzie oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka (Buczki) - Budowa gminnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2. wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa instalacjigrzewczych w 1.3.2.1 obiektach oswiatowych na terenie gminy Ujazd -Zwiekszenie efektywnosci Urzad Miejski 2012 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 energetycznej te C,: ~ ~ s:: t.e l-. E; ~ 3 -v; -oj ~ c: Co. ~ Oc:

- - - --- - --- -- - -- - OBJASNIENIE DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA lata 2013-2019 ZARZADZENIE BURMISTRZA UJAZDU NR 0050.180.2013Z 28.06.2013 Zal. Nr 3 Po zmianie budzetu, Zarzadzeniem Burmistrza i Uchwala Rady Miejskiej w Ujezdzie, wartosci wykazane w zalaczniku Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczace roku 2013 zmieniaja sie; - dochody biezace wzrastaja o kwote 98 217 zl (dotacja celowa na realizacje zadan wlasnych gminy dotyczacych zatrudnienia asystenta rodziny - 16 203 zl, dotacja celowa na realizacje projektu "Ku samodzielnosci - praca systemowa z rodzina" - 82 014 zl Kwota dochodów ogólem po zmianach - 20 629 420 zl, dochody biezace - 16532803 zl, planowana kwota dochodów majatkowych - 4096617 zl. Wydatki biezace wzrosly o kwote 98 217 zl. Po zmianach kwota wydatków ogólem 23 153 349 zl, wydatki biezace - 16363054 zl, wydatki majatkowe - 6790292 zl. Róznica miedzy planowanymi dochodami biezacymi a wydatkami biezacymi - 169749 zl. Pozostale wartosci wykazane w WPF i wykazie przedsiewziec nie zmienily sie. BURMISTRZ UJAZDU Tadeu.Jz Kauch