Spółka Akcyjna Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013 Kraków, 29 maja 2014 roku
Spis treści: 1. Pismo Zarządu Indexmedica S.A.... 3 2. Podstawowe informacje o Emitencie... 4 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe... 5 3.1. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu... 5 3.2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat... 5 4. Oświadczenia Zarządu Indexmedica S.A.... 6 5. Informacja na temat łącznego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz łącznego wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy wypłaconych w 2013 roku.... 7 6. Informacja w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku... 7 7. Załączniki... 8 7.1. Sprawozdanie finansowe... 8 7.2. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki... 8 7.3. Opinia i raport biegłego rewidenta... 8
1. Pismo Zarządu Indexmedica S.A. Szanowni Państwo Zarząd Indexmedica S.A. (dalej: Spółka, Emitent ) niniejszym przekazuje jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013. Rok 2013 był rokiem dość trudnym dla Spółki z powodu wzrastającej konkurencji na rynku usług stomatologicznych, w szczególności na rynku turystyki medycznej, co przejawiło się spadkiem przychodów. Ponadto w związku z przedłużającą się procedurą wydania zmiany pozwolenia na budowę dla budynku przy ul. Chełmońskiego w Krakowie do dnia dzisiejszego nie podjęto działalności gospodarczej w tej lokalizacji. W tej sytuacji Spółka podjęła decyzje o dywersyfikacji swojej działalności w kierunku poszerzenia jej o działalność hotelarską. Poprzez jednostki zależne nabyta została działka w Krakowie, na którą wydane zostało w 2014 roku pozwolenie na budowę obiektu hotelowego. Jednak ze względu na skalę inwestycji nie jesteśmy w stanie w tym momencie określić terminu realizacji planowanego przedsięwzięcia. Zarząd podjął również działania w celu rozpoczęcia działalności hotelarskiej/aparthotelarskiej w wynajętym budynku w Krakowie, której rozpoczęcie powinno się rozpocząć w połowie bieżącego roku. Praca przy realizacji tego projektu będzie największym wyzwaniem dla grupy w najbliższym okresie. Rok 2014 będzie dla Indexmedica S.A. kolejnym rokiem wytężonej pracy, skoncentrowanej na wykorzystaniu możliwości rynkowych, których zakres powiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim. Celem nadrzędnym niezmiennie pozostaje wzrost wartości Grupy kapitałowej oraz umacnianie rynkowej pozycji Spółki poprzez wzrost przychodów i poprawę wyników finansowych. Pragnę na koniec podziękować Pracownikom, Współpracownikom i Członkom Rady Nadzorczej za zaangażowanie, wytrwałość i ciężką pracę, dzięki której spółka Indexmedica S.A. mogła rozwijać się i realizować wyznaczone cele. Chciałbym również w imieniu swoim i całego zarządu podziękować Akcjonariuszom za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni. Z wyrazami szacunku Krzysztof Kwiecień - Prezes Zarządu Sebastian Kamiński V-ce Prezes Zarządu
2. Podstawowe informacje o Emitencie Firma: Siedziba: Indexmedica Spółka Akcyjna ul. Czapińskiego 2; 30-048 Kraków Telefon: (+ 48) 12 631 11 33; Tel. Kom. 516 028 533 Faks: (+ 48) 12 631 11 56 Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: helpdesk@indexmedica.eu www.indexmedica.pl NIP: 677-227-64-90 Regon: 120311833 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000349031 Skład osobowy organów Emitenta Zarząd Emitenta jest dwuosobowy: Krzysztof Kwiecień Prezes Zarządu Sebastian Kamiński Wiceprezes Zarządu Członkami Rady Nadzorczej Spółki są: Sławomir Wyciślak - Przewodniczący RN Barbara Gruszka Jerzy Korta Dagmara Kamińska Ewa Kwiecień Akcjonariat i struktura kapitału zakładowego Emitenta Akcjonariat i struktura kapitału zakładowego wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego Raportu: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów Sebastian Kamiński 970 597 1 453 901 37,33% 40,39% Krzysztof Kwiecień 966 606 1 449 909 37,18% 40,28% pozostali 662 797 696 190 25,49% 19,34% seria A 1 000 000 2 000 000 38,46% 55,56% seria B 300 000 300 000 11,54% 8,33% seria C 1 300 000 1 300 000 50,00% 36,11% RAZEM 2 600 000 3 600 000 100% 100%
3. Wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka prezentuje wybrane jednostkowe dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ( w PLN oraz w EURO) za rok 2013 wraz z danymi porównywalnymi za rok obrotowy 2012. 3.1. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Dane wyrażone w EURO zostały przeliczone według średniego kursu NBP przypadającego na dany dzień bilansowy: 31.12.2013. - 1 EURO = 4,1472 zł 31.12.2012. - 1 EURO = 4,0882 zł Wybrane dane finansowe z bilansu 31.12.2013. 31.12.2013. 31.12.2012. 31.12.2012. Waluta PLN Euro PLN Euro Kapitał własny 4 651 745,35 1 121 659,28 2 472 935,82 604 896,00 Rzeczowe aktywa trwałe 310 276,31 74 815,85 422 930,47 103 451,51 Należności długoterminowe - - - - Inwestycje długoterminowe 11 689 909,60 2 818 747,49 703 697,19 172 128,86 Należności krótkoterminowe 15 829,35 3 816,88 51 998,64 12 719,20 Środki pieniężne i inne aktywa 472 706,29 113 982,03 1 556 930,53 380 835,22 Zobowiązania długoterminowe 7 810 602,74 1 883 343,64 - - Zobowiązania krótkoterminowe 168 183,98 40 553,62 171 649,43 41 986,55 3.2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Dane wyrażone w EURO zostały przeliczone według średniego kursu NBP obowiązującego na koniec każdego miesiąca danego roku obrotowego (średnia z 12 m-cy): dla roku obrotowego 2013-1 EURO = 4,2110 zł dla roku obrotowego 2012-1 EURO = 4,1736 zł Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 01.01.2013. - 31.12.2013. 01.01.2013. - 31.12.2013. 01.01.2012. - 31.12.2012. 01.01.2012. - 31.12.2012. Waluta PLN EURO PLN EURO Przychody netto ze sprzedaży 2 624 085,33 623 153,86 3 860 275,75 924 927,10 Zysk ze sprzedaży 260 118,35 61 771,53 479 012,29 114 771,97 Zysk na działalności operacyjnej 322 403,60 76 562,70 531 194,70 127 274,94 EBIDTA 435 057,76 103 315,21 656 408,02 157 276,22 Zysk brutto 510 783,90 121 298,25 581 719,55 139 380,76 Zysk netto 452 159,31 107 376,39 479 281,90 114 836,57 Amortyzacja 112 654,16 26 752,51 125 213,32 30 001,27
4. Oświadczenia Zarządu Indexmedica S.A. Oświadczenie Zarządu Indexmedica S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki Indexmedica S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta, a także jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Krzysztof Kwiecień Prezes Zarządu Indexmedica S.A. Sebastian Kamiński V-ce Prezes Zarządu Indexmedica S.A. Oświadczenie Zarządu Indexmedica S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zarząd Spółki Indexmedica S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Krzysztof Kwiecień Prezes Zarządu Indexmedica S.A. Sebastian Kamiński V-ce Prezes Zarządu Indexmedica S.A.
5. Informacja na temat łącznego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz łącznego wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy wypłaconych w 2013 roku. Zgodnie z Zasadą nr 9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, Emitent przekazuje następujące informacje: Członkowie Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki nie pobierali wynagrodzenia w 2013 roku. Łączne wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy Domu Maklerskiego BDM S.A. otrzymane od Spółki z tytułu świadczenia wobec Spółki usług w każdym zakresie w 2013 roku wynosiło 67.878,65 zł. 6. Informacja w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku Spółka Indexmedica S.A. stosowała w 2013 roku zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w załączniku nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect, za wyjątkiem: Zasada nr 1 Polityka informacyjna: niestosowana częściowo w zakresie transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Przyczyną niestosowania zasady jest brak możliwości technicznych. Zasada będzie stosowana, gdy tylko zostaną wdrożone odpowiednie rozwiązania informatyczne. Zasada nr 3 Korporacyjna strona internetowa: niestosowana częściowo. Strona internetowa Spółki jest na bieżąco rozwijana, zawiera większość wskazanych w zasadzie elementów i stopniowo jest uzupełniana o brakujące informacje. Zasada nr 16 - Publikowanie raportów miesięcznych. Przyczyną nie stosowania zasady jest konieczność rozwoju struktury odpowiedzialnej za relacje inwestorskie. Zasada będzie stosowana po przeprowadzeniu odpowiednich zmian organizacyjnych.
7. Załączniki 7.1. Sprawozdanie finansowe Załącznik nr 1 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013-31.12.2013 7.2. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki Załącznik nr 2 Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Indexmedica S.A. za okres 01.01.2013-31.12.2013. 7.3. Opinia i raport biegłego rewidenta Załącznik nr 3 Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 sporządzone przez Firmę audytorską Interfin Sp. z o.o. Osoby reprezentujące spółkę: Krzysztof Kwiecień Prezes Zarządu Sebastian Kamiński V-ce Prezes Zarządu