skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący data przekazania: 2016-11-14 EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) Usługi inne (uin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) 43-382 Bielsko-Biała (kod pocztowy) (miejscowość) Strażacka 81 (ulica) (numer) +48 338196292 +48 338196287 (telefon) (fax) info@ekoexport.pl www.ekoexport.pl (e-mail) (www) 547-18-65-541 072266443 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 262 17 337 3 951 4 169 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 502 3 982 573 958 III. Zysk (strata) brutto 4 761 6 090 1 090 1 465 IV. Zysk (strata) netto 3 683 5 140 843 1 236 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 985 2 497 683 600 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 781-1 968-1 323-473 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 610-375 597-90 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -186 154-43 37 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XI. koniec Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XII. koniec Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV. 103 064 99 317 23 902 23 306 32 124 33 573 7 450 7 878 8 266 11 837 1 917 2 778 21 486 19 611 4 983 4 602 70 940 65 744 16 452 15 427 1 133 1 098 263 258 11 327 500 10 977 500 11 327 500 10 977 500 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,33 0,47 0,08 0,11 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,33 0,47 0,08 0,11 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVIII. bieżącego kwartału i koniec Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na XIX. koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 6,26 5,99 1,45 1,41 6,26 5,99 1,45 1,41 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA koniec kwartału / 2016 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 2015-12-31 koniec poprz. roku koniec kwartału / / 2015 2015 I. Aktywa trwałe 71 876 69 505 65 868 34 903 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 366 1 456 1 683 1 796 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 425 14 676 15 173 15 418 3. Należności długoterminowe 570 570 590 621 3.1. Od pozostałych jednostek 570 570 590 621 4. Inwestycje długoterminowe 53 928 51 145 46 640 15 652 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 53 918 51 135 46 630 15 641 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 38 148 35 354 30 859 8 udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą - praw własności 3 3 3 8 - udzielone pożyczki 38 145 35 351 30 856 b) w pozostałych jednostkach 15 770 15 770 15 770 15 633 4.2. Inne inwestycje długoterminowe 11 11 11 11 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 586 1 668 1 782 1 416 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 564 586 581 137 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 022 1 082 1 201 1 279 II. Aktywa obrotowe 31 188 31 478 30 784 59 285 1. Zapasy 14 906 15 198 17 097 15 564 2. Należności krótkoterminowe 8 647 8 571 6 876 8 443 2.1. Od jednostek powiązanych 6 106 6 153 5 904 5 876 2.2. Od pozostałych jednostek 2 541 2 418 972 2 568 3. Inwestycje krótkoterminowe 7 167 7 111 6 478 34 802 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 167 7 111 6 478 34 802 a) w jednostkach powiązanych 7 149 7 046 6 274 34 291 b) w pozostałych jednostkach 339 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 65 204 172 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 468 598 333 475 III. Akcje (udziały) własne 2 665 4 300 A k t y w a r a z e m 103 064 100 983 99 317 98 487 PASYWA I. Kapitał własny 70 940 70 896 65 744 68 943 1. Kapitał zakładowy 1 133 1 133 1 098 1 098 2. Kapitał zapasowy 60 124 60 124 55 387 56 705 3. Pozostałe kapitały rezerwowe 6 000 6 000 6 000 6 000 4. Zysk (strata) netto 3 683 3 638 3 259 5 140 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 124 30 087 33 573 29 545 1. Rezerwy na zobowiązania 1 913 2 026 1 478 645 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 913 2 026 1 464 645 1.2. Pozostałe rezerwy 14 a) krótkoterminowe 14 2. Zobowiązania długoterminowe 8 266 9 269 11 837 10 731 2.1. Wobec pozostałych jednostek 8 266 9 269 11 837 10 731 3. Zobowiązania krótkoterminowe 21 486 18 281 19 611 17 452 3.1. Wobec pozostałych jednostek 21 485 18 262 19 608 17 446 3.2. Fundusze specjalne 1 19 3 6 4. Rozliczenia międzyokresowe 459 511 648 716 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 459 511 648 716 a) długoterminowe 375 396 438 459 b) krótkoterminowe 84 115 209 257 P a s y w a r a z e m 103 064 100 983 99 317 98 487 Wartość księgowa 70 940 70 896 65 744 68 943 Liczba akcji (w szt.) 11 327 500 11 327 500 10 977 500 10 977 500 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,26 6,26 5,99 6,28 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 11 327 500 11 327 500 10 977 500 10 977 500 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,26 6,26 5,99 6,28 2
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 3 kwartał/2016 4 977 17 262 4 987 17 337 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 444 10 132 4 877 16 703 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 533 7 130 110 634 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 162 11 065 2 667 9 599 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 071 7 548 2 415 8 903 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 091 3 517 251 696 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 815 6 197 2 321 7 738 IV. Koszty sprzedaży 115 344 112 376 V. Koszty ogólnego zarządu 917 2 970 1 163 2 813 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 783 2 883 1 046 4 549 VII. Pozostałe przychody operacyjne 164 300 68 208 1. Dotacje 51 188 68 205 2. Inne przychody operacyjne 112 112 3 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 312 681 349 775 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 144 144 2. Inne koszty operacyjne 312 681 205 631 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 635 2 502 766 3 982 X. Przychody finansowe -353 2 608 1 035 2 984 1. Odsetki, w tym: 837 2 405 1 035 2 984 - od jednostek powiązanych 837 2 405 1 032 2 980 2. Inne -1 190 203 XI. Koszty finansowe 102 350 219 876 1. Odsetki w tym: 102 350 217 646 2. Inne 2 230 XII. Zysk (strata) brutto 179 4 761 1 582 6 090 XIII. Podatek dochodowy 134 1 078 443 950 a) część bieżąca 225 612 701 b) część odroczona -91 466 443 249 XIV. Zysk (strata) netto 45 3 683 1 138 5 140 Zysk (strata) netto (zannualizowany) 45 3 683 1 138 5 140 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 327 500 11 327 500 10 977 500 10 977 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,33 0,11 0,47 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 327 500 11 327 500 10 977 500 10 977 500 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,33 0,11 0,47 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM rok 2015-12-31 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 65 744 59 503 59 503 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych 65 744 59 503 59 503 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 098 1 098 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 35 a) zwiększenia (z tytułu) 35 - emisji akcji (wydania udziałów) 35 3
rok 2015-12-31 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 133 1 098 1 098 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 55 387 53 020 53 020 2.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 738 2 367 3 685 a) zwiększenia (z tytułu) 7 074 3 525 3 685 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 3 815 - z podziału zysku (ustawowo) 3 259 3 525 3 685 b) zmniejszenia (z tytułu) -2 336-1 158 - umorzenie udziałów (z zysków roku ubiegłego) -1 986-1 158 - koszty emisji akcji -350 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 60 124 55 387 56 705 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6 000 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6 000 6 000 a) zwiększenia (z tytułu) 6 000 6 000 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 000 6 000 6 000 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 525 9 685 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 525 9 685 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 4.2. danych porównywalnych 9 525 9 685 a) zmniejszenia (z tytułu) 3 259 9 525 9 685 - podział zysku (na kapitał zapasowy) 3 259 3 525 3 685 - podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy 6 000 6 000 5. Wynik netto 45 3 683 3 259 5 140 a) zysk netto 45 3 683 3 259 5 140 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 45 70 940 65 744 68 943 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) 45 70 940 65 744 68 943 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 45 3 683 1 138 5 140 II. Korekty razem 636-698 -1 865-2 643 1. Amortyzacja 346 1 087 374 1 125 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -759-2 079-846 -2 338 3. Zmiana stanu rezerw -114 435 205 49 4. Zmiana stanu zapasów 292 2 190-2 193-1 042 5. Zmiana stanu należności -76-1 751 952-585 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 6. pożyczek i kredytów 786-1 132-383 187 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 161-127 27-39 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 681 679-727 2 497 I. Wpływy 398 835 1. Z aktywów finansowych, w tym: 17 a) w pozostałych jednostkach 17 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 17 2. Inne wpływy inwestycyjne 398 818 II. Wydatki -2 066-5 781-1 455-2 803 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych -5-23 -8-27 2. Na aktywa finansowe, w tym: -1 956-4 883-1 a) w jednostkach powiązanych -1 956-4 883-1 - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe -1 956-4 883-1 4
3. Inne wydatki inwestycyjne -103-875 -1 447-2 775 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 065-5 781-1 057-1 968 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 034 6 534 3 611 3 611 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 1. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 034 3 034 3 611 3 611 II. Wydatki -1 697-3 924-1 716-3 986 1. Spłaty kredytów i pożyczek -1 608-3 431-1 394-3 289 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -11-70 -22-51 3. Odsetki -79-326 -299-646 3 500 4. Inne wydatki finansowe -97 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 337 2 610 1 896-375 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -47-186 112 154 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -47-186 112 154 F. Środki pieniężne na początek okresu 204 60 18 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -47 18 172 172 INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis 2_Dodatkowe informacje do raportu III kwartal 2016.pdf Informacja dodatkowa POZOSTAŁE INFORMACJE Plik Opis 3_pozostale-informacje-III-kwartal-2016.pdf Pozostałe informacje 1_sprawozdanie-finansowe-III-2016.pdf Sprawozdanie finansowe PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2016-11-14 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu Jacek Dziedzic 5