Druk Nr 5/8 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 1.888.693,- zł według załącznika do niniejszej uchwały zadania własne 1.888.693,- zł 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 1.888.693,- zł według załącznika do niniejszej uchwały zadania własne 1.888.693,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: 591.385.711,00 zł 1) dochody bieżące: 520.184.103,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.945.829,00 zł 2) dochody majątkowe: 71.201.608,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 741.00 zł Wydatki ogółem: 617.715.06 zł 1) wydatki bieżące: 502.247.589,00 zł Id: C7358864-02D1-4C86-9E27-AAC1A45494D8. Projekt Strona 1
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.945.829,00 zł 2) wydatki majątkowe: 115.467.471,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 741.00 zł 3. Przychody ogółem: 50.759.439,00 zł - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 48.700.00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.059.439,00 zł 4. Rozchody ogółem: 24.430.09 zł - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.09 zł - wykup innych papierów wartościowych: 19.912.00 zł 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.329.349,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: 25.400.00 zł, - z kredytu bankowego: 229.349,00 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: 700.00 zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na: 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.00 zł, Id: C7358864-02D1-4C86-9E27-AAC1A45494D8. Projekt Strona 2
2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 24.430.09 zł, 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.329.349,00 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: C7358864-02D1-4C86-9E27-AAC1A45494D8. Projekt Strona 3
Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI 851 Ochrona zdrowia 361 193,00 85153 Zwalczanie narkomanii 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 ALKOHOLOWYCH 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 ALKOHOLOWYCH 10 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 341 193,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 00 ALKOHOLOWYCH 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 715,00 ALKOHOLOWYCH 23 715,00 4190 Nagrody konkursowe 1 50 ALKOHOLOWYCH 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 ALKOHOLOWYCH 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 293 117,00 ALKOHOLOWYCH 293 117,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 861,00 ALKOHOLOWYCH 861,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 ALKOHOLOWYCH 1 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 1 888 693,00-1 888 693,00 Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o.o.w Słupsku -1 842 497,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH -1 842 497,00 926 Kultura fizyczna 1 527 50 92601 Obiekty sportowe 1 527 50 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 527 50 Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 1 527 50 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 1 527 50 RAZEM 1 888 693,00-1 888 693,00-1 842 497,00-1 842 497,00-1 842 497,00 Id: C7358864-02D1-4C86-9E27-AAC1A45494D8. Projekt Strona 4
UZASADNIENIE Po stronie wydatków: W dziale 851 Ochrona zdrowia : w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 20.000,- zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2018 roku pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 18. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1237, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie mogą być przeznaczane na inne cele, niż na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień tj: pokrycie kosztów realizacji w słupskich szkołach, jednostkach kultury oraz organizacjach pozarządowych Ogólnopolskiej Kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci! - zakup materiałów edukacyjno informacyjnych (kwota 10.000,- zł), na pokrycie kosztów podejmowanych działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania narkomanii (kwota 10.000,- zł). Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu pn. Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o.o. w Słupsku (rozdział 85395 kwota 20.000,- zł). w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 341.193,- zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2018 roku w wysokości pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 18. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie mogą być przeznaczane na inne cele, niż na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień tj: wydatki na rzecz osób fizycznych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie (kwota 1.000,- zł), wynagrodzenie osób realizujących m.in. programy oraz warsztaty profilaktyczne Id: C7358864-02D1-4C86-9E27-AAC1A45494D8. Projekt Strona 5
i pomocowe (kwota 23.715,- zł), nagrody dla laureatów konkursów profilaktycznych (kwota 1.500,- zł), pokrycie kosztów realizacji w słupskich szkołach, jednostkach kultury oraz organizacjach pozarządowych Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i Ogólnopolskiej Kampanii Przemoc boli - zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych (kwota 20.000,- zł) na wydatki związane z realizacją zadań profilaktycznych i pomocowych przez m.in. jednostki miejskie, szkoły, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, Słupski Ośrodek Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku, Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku oraz inne podmioty (kwota 293.117,- zł), usługi telekomunikacyjne (kwota 861,- zł), szkolenia pracowników (kwota 1.000,- zł). Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu pn. Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o.o. w Słupsku (rozdział 85395 kwota 294.997,- zł) oraz z budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami (rozdział 75023 kwota 46.196,- zł). W dziale 926 Kultura Fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się plan wydatków do Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w kwocie 1.527.500,- zł z zadania pn. Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o.o. w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2. Zmiana spowodowana jest koniecznością przekwalifikowania rekompensaty w formie środków bieżących w rekompensatę inwestycyjną ze względu na zakwalifikowanie wszystkich poniesionych kosztów wynikających z dokończenia prac budowlanych jak i bieżącej działalności Spółki (przygotowanie Spółki do uruchomienia obiektu). Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (rozdział 85395 kwota 1.527.500,- zł). Id: C7358864-02D1-4C86-9E27-AAC1A45494D8. Projekt Strona 6
2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,91% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,63%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: C7358864-02D1-4C86-9E27-AAC1A45494D8. Projekt Strona 7