UCHWALA Nr XXVIIIJ234/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej,Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn.zm. ) Rada Gminy Sochocin uchwala, co nast~puje: 1. 1. Dokonuje si~ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin, zgodnie z zahtcznikiem do niniejszej uchwaly. 2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dohtcza si~ objasnienia przyj~tych wartosci. 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy. 3. Uchwala wchodzi w zycia z dniem podj~cia. ( Dari cz~cy Rady lpj~tz
Objasnienia przyj~tych wartosci do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Uchwalq Nr XXVIIII234/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono nast«pujqce zmiany: I. Dochody og6lem budzetu gminy ulegly zwi«kszeniu 0 kwot«893 728 zl i dotyczq; 1. Dochod6w biezqcych: a) pismo Mazowieckiego Urz«du Wojew6dzkiego w Warszawie FIN 1.23.6.2014 roku informujqce 0 kwotach dotacji, w kt6rym zmniejszono dochody 0 kwot«4 500 zl, oraz zwi«kszono dochody 0 kwot«22 900 zl b) wplat z tytulu zawartych um6w cywilnoprawnych w kwocie 500 zl; c) ZWTOtu wydatk6w z roku 2013 oraz wplaty odszkodowania w wysokosci 12080 zl d) zmniejszono dochody 0 kwot«82 776 zl. z tytulu cz«sci oswiatowej subwencji, zgodnie z pismem ST3/4820/2/2014, 2. Dochod6w majqtkowych: a) ogloszonej do sprzedazy dzialki polozonej na terenach: cz«sciowo zabudowa mieszkaniowa letniskowa, cz«sciowo na terenie upraw rolnych w tarasie zalewowym rzeki Wkry w miejscowosci Gromadzyn 0 numerze ewidencyjnym 98 i powierzchni 0,8500 ha w wysokosci 72 400 zl. b) dotacji na realizacj«inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci Sochocin - etap IIa" w wysokosci 873 124 zl, zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy 0 przyznanie pomocy Nr 00118-6921-UM0700092111 w ramach dzialanie "Podstawowe uslugi dla ludnosci wiejskiej" obj«tego PROW na lata 2007-2013. II. Wydatki og61em budzetu Gminy ulegly zwi«kszeniu 0 kwot«365 245,84 zl i dotyczq: 1. Wydatk6w biezqcych w kwocie 172 796,69 zl; 2. Wydatk6w majqtkowych w kwocie 192 449,15zl. a) zwi«kszono wydatki inwestycyjne na realizack zadania "Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowosci Sochocin 0 kwot«142 891,07zl; b) zwi«kszono wydatki na realizacj«zadania "Modemizacja drogi transportu rolniczego w miejscowosci Niewikla 0 kwot«40000 zl; c) zwi«kszono wydatki 0 kwot«10 000 zl. z tytulu wplaty na Wojew6dzki Fundusz Wsparcia Panstwowej Strazy Pozamej dla Komendy Powiatowej Strazy Pozamej w Plonsku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatk6w inwestycyjnych zwiqzanych z budowq straznicy, d) zwi«kszono wydatki 0 kwot«5 000 zl. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespolu Zaklad6w Opieki Zdrowotnej im. Marszalka 16zefa Pilsudskiego w Plonsku z przeznaczeniem na zakup sprz«tu i aparatury medycznej;
e) zwi~kszono wydatki 0 kwot~ ] 000 zl na zadanie "Modemizacja swietlicy wiejskiej w miejscowosci Milewo". Zmniejszenie wydatk6w maj'l.tkowych dotyczy: - wydatk6w na dotacj~ ce]ow'l. dla Samorz'l.du Wojew6dztwa Mazowieckiego 0 kwot~ 60],87 zl., zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zmieniaj'l.cym termin realizacji zadania; - wydatk6w na dotacj~ celow'l. dla Samorz'l.du Wojew6dztwa Mazowieckiego 0 kwot~ 14840,05 zl., zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zmieniaj'l.cym termin reaiji zadania, Przewod ~/Y ~ady SWie~~ C oj
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Zalqcznik do UCHWAtY Nr XXVIII/234/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31 marca 2014 r. z tego: dochody z tytulu dochody z tytulu Dochody og6iem udzialu we udzialu we Dochody biez'l.ce wplywach z podatku wplywach z podatku podatki i oplaty z podatku od dochodowego od dochodowego od nieruchomosci os6b fizycznych os6b prawnych zsubwencji og61nej z tytulu dotacji i z tytulu dotacji Dochody srodk6w ze sprzedaiy oraz srodk6w maj'l.tkowe przeznaczonych maj'l.tku przeznaczonych na cele bieza.ce na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 Formula [1.1)+[1.2) Wykonanie 2011 19 657 390,43 13984613,29 1 969205,00 1 950 830,00 2043827,21 1 237735,37 Wykonanie 2012 15180 881,32 14734361,10 2116848,00 13245,20 2463507,78 1470 567,00 Plan 3 kw. 2013 16307308,78 16 089 791,78 2403787,00 20 000,00 3255908,00 1 865470,00 2014 16 883 071,44 15 792 129,44 2521 035,00 12 000,00 3562272,00 1 800 000,00 2015 16 870 367,88 15 977 098,88 2571 455,70 12240,00 3633517,44 1 836 000,00 2016 16 803696,86 16296640,86 2622864,81 12484,80 3706187,79 1 872 720,00 2017 1) 16722573,68 16 622 573,68 2675342,51 12734,50 3780 311,54 1 910 174,40 2018 17 005 025,15 16955025,15 2728849,36 12969,20 3855917,77 1 948377,89 2019 17294125,65 17 294 125,65 2783426,35 12489,68 3933 036,13 1 987345,45 2020 17640 008,17 17640 008,17 2839 094,87 13513,95 4 011696,85 2 027 092,35 2021 17 992 808,33 17 992 808,33 2895876,77 13784,23 4 091 930,79 2 067 634,20 2022 18352664,50 18352664,50 2953794,30 - - -- 1~ ()59,~ ~.t7~ 769,~ _~8 986,88 - - 1.1.4 7141883,00 7379471,00 7615762,00 7457286,00 7606431,72 7758560,35 7913731,56 8072 006,19 8233446,32 8398115,24 8566 077,55 8737399,10 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2506510,44 5672 777,14 5500,00 5609872,20 2598380,65 446520,22 78468,00 354626,46 2579456,78 217517,00 0,00 215118,001 2 058 759,00 1090 942,00 72 400,00 145418,00 2 099 934,18 893269,00 0,00 893269,001 2141932,66 507 058,00 0,00 507 058,00 2184771,52 100 000,00 0,00 100 000,00 2228466,95 50 000,00 0,00 50 000,00 2273036,29 0,00 0,00 0,00 2318497,00 0,00 0,00 0,00 2364866,95 0,00 0,00 0,00 2412164,29 0,00 0,00 0,00
Wydalki og6lem Wydalki biezqce z tytulu por~czeri i gwarancji gwarancje i por~czenia podlegaj'l,ce wylqczeniu z limilu splaty zobowiqzari, o kl6rym mowa w art. 243 ustawy n. splat~ przej~l)'ch zobowt~zan samodzielnego publlcznego zsldadu opieki zdrowotnej przeksztak:onego ns zasadach okreslonyct'l w przeplsach a dziatalnosci leczniczej. w wysokow w jakiej nie podlegaj~ sfinansowanlu dotaq~ z bud.tetu par'lstwa z lego: wydalki na obslug~ dlugu odselki i dyskonlo okreslone wart. 243 us\. 1 uslawy w m: odselki i dyskonto podlegai'tc8 wylqczeniu z limitu odselki i dyskonlo splaly zobowi'tzarl, 0 podlegaj'tc8 kt6rym mowa wart. WY/'tczeniu z limilu 243 uslawy, w terminie splaly zobowi'tzari, 0 nie dluzszym nii 90 kl6rym mowa wart. dni po zakonczeniu 243 uslawy, Z tytutu programu, projeklu lub zobowi'tzarl zadania i otrzymaniu zaci't9ni~lych na wklad refundacji z lych krajowy srodk6w (bez odselek i dyskonla od zobowi'tzan na wkiad Wydalki majqlkowe Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formula (2.11 + [2.21 Wykonanie 2011 21 179336,03 13373318,95 0,00 0,00 x 45577,08 45577,08 0,00 0,00 7806 017,08 Wykonanie 2012 14 463 055,32 14243762,36 0,00 0,00 x 77321,13 77321,13 0,00 0,00 219292,96 Plan 3 kw. 2013 17 095 552,02 15 284 223,30 0,00 0,00 x 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 1 811 328,72 2014 17717109,28 15169219,95 0,00 0,00 0,00 80 000,00 45 000,00 0,00 0,00 2547889,33 2015 16647 319,88 15754 050,88 0,00 0,00 0,00 70 000,00 40 000,00 0,00 0,00 893269,00 2016 16 580 650,86 16255292,86 0,00 0,00 0,00 60 000,00 30 000,00 0,00 0,00 325358.00 20171) 16499 525,68 16 199 525,68 0,00 0,00 0,00 60 000,00 20 000,00 0,00 0,00 300 000,00 2018 16781 977,15 16431977,15 0,00 0,00 0,00 60 000,00 10 000,00 0,00 0,00 350 000,00 2019 17 071 077,65 17 071 077,65 0,00 0,00 x 60 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2020 17541 960,17 17541960,17 0,00 0,00 x 35 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 2021 17 894760,33 17 894 760,33 0,00 0,00 x 35 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2022 18298283,50 18298283,50 0,00 0,00 x 35 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 I
ztego: Wynik budzetu Przychody budzetu Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych na pokrycie deficytu budzetu Walne srodki, 0 kt6rych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budietu Kredyty, pozyczki, emisja papier6w wartosciowych na pokrycie deficytu budietu Inne przychody niezwia.zane z zacia.gni~ciem dlugu na pokrycie deficytu budzetu I Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formula [11 -(2) [4.1 1+ [4.21 + [4.31 + 14.41 Wykonanie 2011-1 521 945,60 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000000,00 1 000000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 717826,00 243251,24 0,00 0,00 243251,24 243251,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013-788243,24 1138743,24 0,00 0,00 610577,24 260077,24 528166,00 0,00 0,00 0,00 2014-834 037,84 959037,84 0,00 0,00 746486,84 621 486,84 212551,00 212551,00 0,00 0,00 2015 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 98048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 98048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 54381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z tego: I Rozchody budzetu Splaty rat kapitalowych kredyt6w i pozyczek oraz wykup papier6w wartosciowych w tym IqCZna kwota przypadajqcych na dany rok kwot ustawowych wylqczen z limitu splaty zobowiqzari, o kt6rym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadajqcych na dany rok kwot ustawowych wylqczen okreslonych wart. 243 us!. 3 ustawy z tego: kwota przypadajqcych na dany rok kwot ustawowych wylqczen okreslonych wart. 243 us!. 3a ustawy kwota przypadajqcych na dany rok kwot ustawowych wylqczen innych nit okreslone wart. 243 ustawy Inne rozchody niezwiqzane ze splatq dlugu I I Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formula [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2) + [5.1.1.3] Wykonanie 2011 225500,00 225500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 350500,00 350 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 350 500,00 350500,00 125000,00 125000,00 0,00 0,00 0,00 2014 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 2015 223 048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 223048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 223 048,00 223 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 223 048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 223048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 98 048,00 98048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 98 048,00 98 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 54381,00 54 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kwota dlugu Kwota zobowia,zar'l wynikaja,cych z prze j ~cia przez jednostk~ samorza,du terytorialnego zobowia,zan po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans6w publicznych Relacja zrownowazenia wydalk6w biez<\cycll. 0 ktorej mowa wart 242 uslawy Roinica mi~dzy dochodami bieia,cymi a wydatkami bieia,cymi R6inica mi~dzy dochodami bieictcymi. skorygowanymi 0 srodki a wydatkami bieia,cymi. pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formula [1.1J - [2.1J (\.11-1. 1].14.2)-(121] - (2.1.21) Wykonanie 2011 1 451 000,00 0,00 611 294,34 611 294.34 Wykonanie 2012 1 100500,00 0,00 490598,74 733849,98! Plan 3 kw. 2013 1 278166,00 0,00 805568,48 1416145,72 2014 1 365717,00 0,00 622909,49 1 369396,33 2015 1 142669,00 0,00 223048,00 223048,00 2016 919621,00 0,00 41 348,00 41 348,00 20171) 696573,00 0,00 423048,00 423048,00 2018 473525,00 0.00 523048,00 523048.00 2019 250477.00 0,00 223048,00 223048,00 2020 152429,00 0,00 98048,00 98048,00 2021 54381,00 0,00 98048,00 98048,00 2022 0,00 0.00 54381,00 54 381.00
VV~K.aZnlK spfaty ZOoowl~zan Informacia 0 Informacja 0 Wska!nik planowanej spefnleniu wskainlk.a spefnieniu wska.tnika Wsk&1nik p'anowanej Oopuszczalny Dopuszczalny wska1nik l<tcznej kwoty sptaty sptaty zobowictzan splaty zobow\<tzan ~cznej kwoty SptalY Wska!nik planowanej Kwota zobowic\zan wskatnik sptaty sptaty zobowi<tzan zooowf<tzan, 0 kl6rej Wskatnik dochod6yrt okre.sronego wart. 243 okreslonego wan. 243 zobowi~zan, 0 kl6rej htcznej kwoty s!'hlty zwi<tzku zobowi<lz8n okre!jony okre~rony wart. 243 mowa wart. 243 ust. 1 bietc\cych uslawy, po ust8wf. po mowa wart. 243 usl. 1 zobowia,zan, 0 kt6rej mowa wsp6ftworzonego wart. 243 ustawy. po ustawy. po ustawy do dochod6w, powi~k.szonych 0 uwzglednieniu uwzgl~n i eniu ustawy do dochod6w. wart. 243 usc 1 ustawy do przez JednOSlkO UW2g1~nieniu UW2gl(!:dnieniu po uwl:gl~rt j eniu dochody ze sprzeclaty zobowic\zan zwlc\zku zobowic\zan zwic\zku bez uwzglfdnlenia dochod6w, bel. samorza,du usta'nowych wyhtczen. ustawowych wylc\czen, zoba o'ic\zan zwia,l.ku majc\iku oraz ws~oneg o wsp6itworzonego zobowi/tzan rml\zku uwzgl~n ieni8 zobowi/tzan terytorl81nego o~iczony w oparciu 0 OlJllczony w op<jrdu 0 wsp6ftworzonego pomniejszonyct'lo przez jednostke przez Jednostk~ wsp6ftworzoneoo przez zwi<tzku wsp6ftworzoneg o przypadajctcych do p'an 3 kwartafu roku wykonanle rcku przez jednoslk(!: wydatki ljieic\ce, do samorz~u samorzltdu jednoslke samorll\du przez jednoslke samor2c\du sptaty w danym rcku popn_edzaj<tcego popnedzaj<t~o samofl<tdu dochod6w budietu, lerytortalnego oral po terytorlarnego oraz po terytonalnego i bel terytorialnego, po ljudtelowym, pietwsly rck prognozy pierwszy rok prognoly terytoria/nego oraz po ustalony dla danego uwzglednieniu uwzglf;dnieniu I uwzglednianla uwzglf;dnienlu ustawowych podl egaj<tca doliczeniu (wskainik ustalony w (wskainik ustalony w uwzglq'dnieniu roku (wskatnlk ustawowych wyttczen, ustawowych wyttczeil. ustawow)'ch wyt8.czer'l ~cz.~ przypad' J ~CYch zgodnie z art. 244 oparciu 0!rednia, oparciu 0!redni" ustawowycn wyt~czeil jednorcczny) obl lczonego w opa rdu pnypadajc\cych ns na da~y rck ustawy arytmetyczn... z 3 arytmetyczn" 1. 3 ollliczonolio W oparoiu I pnypadaictcych na o plan 3 kwartalow o wyj(onanie roku dany rck. poprzednich lal) popnedn lcn lat) dany role. roku poprzedzaj<tcego poprzedzaj~cego rok rok IJUdtelOWY budtetowy.. Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 «(2.1.1.1 + (2.D.11 + tc!" 'I!2.I"D W.'.1J-{2.' 11)'111.S-'" (UUI- [1S I.I D""i1.2 1\ ~rednia z trzech Srednia z trzech Formula -(f2.1"i r:<-' S "I (211.12D p l " ' H11" 1tI~ 1" (5.11) I (11 «2. IH2-t.2H'S.21))I ((II- '1J'!> 1 1 ~\ 'Ill JS"D "' ~OV 11i\,"II ) poprzednich lal 19.51 Poprzednich 18119.51 [9.4)<=[9.6) (9.4)<=[9.6.1) Wykonanie 2011 1,38% 1,38% 0,00 1,38% 3,14% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2012 2,82% 2,82% 0,00 2,82% 3,75% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2013 2,46% 1,69% 0,00 1,69% 4,94% 0,00% 0,00% TAK TAK 2014 1,01% 0,27% 0,00 0,27% 4,12% 3,94% 4,70% TAK TAK 2015 1,56% 1,56% 0,00 1,56% 1,32% 4,27% 5,03% TAK TAK 2016 1,51% 1,51 % 0,00 1,51% 0,25% 3,46% 4,22% TAK TAK 20171) 1,45% 1,45% 0,00 1,45% 2,53% 1,90% 1,90% TAK TAK 2016 1,37% 1,37% 0,00 1,37% 3,08% 1,37% 1,37% TAK TAK 2019 1,32% 1,32% 0,00 1,32% 1,29% 1,95% 1,95% TAK TAK 2020 0,57% 0,57% 0,00 0,57% 0,56% 2,30% 2,30% TAK TAK 2021 0,56% 0,56% 0,00 0,56% 0,54% 1,64% 1,64% TAK TAK 2022 0,30% 0,30% 0,00 O,~Oo~ 0,30% 0,80% 0,80% - - TAK TAK - - - - - - - -
w tym na: Informacje uzupelniajqce 0 wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych z tego: Wyszczeg61n ienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyi.ki budzetowej Splaty kredyt6w, pozyczek i wykup papier6w wartosciowych Wydatki biezqce na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organ6w jednostki samorzqdu terytorialnego Wydatki obj~te limitem, 0 kt6rym mowa wart. 226 us!. 3 pkt 4 ustawy biezqce majqtkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majqtkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formula [11.3.1) + [11.3.2) Wykonanie 2011 0,00 225500,00 0,00 0,00 7014360,54 228470,00 6785890,54 6785890,51 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 350500,00 0,00 229225,00 138525,00 0,00 138525,00 2400,00 136125,00 9581,53 Plan 3 kw. 2013 0,00 350500,00 7725870,25 264757,00 1 298517,51 0,00 1 298517,51 1 287813,00 10704,51 8476,99 2014 0,00 0,00 7666220,00 264757,00 2100040,70 0,00 2100040,70 2 100040,70 0,00 20349,56 2015 223048,00 223048,00 7819544,40 270052,00 845715,32 0,00 845715,32 845715,32 0,00 0,00 2016 223048,00 223048,00 7975935,29 275453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 223048,00 223048,00 8135453,99 280962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 223048,00 223048,00 8298 163,07 286581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 223048,00 223048,00 8464 126,33 292313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 98048,00 98048,00 8633408,86 298159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 98048,00 98048,00 8806077,04 304122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 54381,00 54381,00 8982198,58 310205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
t-inansowante programow, projekiow lub zaoali realizowanych z uozialem srook6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki bieza,ce na Dochody Dochody bieza,ce Wydatki bieza,ce realizacj~ programu, maja,tkowe na na programy, srodki okreslone w na programy, projektu lub zadania I programy, projekty projekty lub zadania srodki okreslone w art. 5 us!. 1 pkt 2 projekty lub zadania wynikaja,ce wylqcznie lub zadania art. 5 us!. 1 pkt 2 finansowane finansowane z Srodki okreslone w ustawy wynikaja,ce srodki okreslone w finansowane z z zawartych um6w z I finansowane z ustawy wynikaja,ce srodkami udzialem srodk6w, arl. 5 us!. 1 pkt 2 wyla.cznie z art. 5 us!. 1 pkt 2 udzialem srodk6w, podmiotem udzialem srodk6w, wyla,cznie z okreslonymi w arl. 5 kt6rych mowa w ustawy zawartych um6w na ustawy o kt6rych mowa w dysponuja,cym kt6rych mowa w zawartych um6w na us!. 1 pkt 2 ustawy art. 5 us\. 1 pkt 2 i 3 realizacj~ art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 srodkami, kt6rych art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 realizacj~ ustawy programu, programu, projektu ustawy mowa wart. 5 us\. 1 I ustawy projektu lub zadania lub pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formula Wykonanie 2011 59880,48 59880,48 59880,48 5609872,00 5609872,00 5609872,00 65938,00 65938,00 65938,00 Wykonanie 2012 20351,00 20351,00 20351,00 0,00 0,00 0,00 24682,53 24682,53 24682,53 Plan 3 kw. 2013 61 221,86 61 221,86 61 221,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 48 122,44 48122,44 48122,44 80658,00 80658,00 80658,00 61 964,77 61 964,77 61 964,77 2015 0,00 0,00 0,00 893269,00 893269,00 893269,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 507058,00 507058,00 507058,00 0,00 0,00 0,00 20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
- - Wydatki maja,.tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, o ktorych mowa w art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 uslawy finansowane srodkami okreslonymi wart. 5 US!. 1 pkl 2 uslawy Wydatki maja,.tkowe na realizacjfi! programu, projektu lub zadania wynikaja,.ce wy!qcznie z zawartych um6w z podmiotem dysponuja,.cym srodkami, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wklad krajowy w zwia,.zku z umowa,. na realizacjfi! programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 US!. 1 pkl2 uslawy bez wzglfi!du na stopien finansowania tymi srodkami w zwia,.zku z jui. zawarta,. umowa,. na realizacjfi! programu, projeklu lub zadania Wydatki na wklad krajowy w ZWia,.zku z zawarta,. po dniu t stycznia 20 13 r. umowa,. na realizacjfi! programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 0 kl6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkl2 ustawy w zwia,.zku z jui. zawarta, umowa,. na realizacjfi! programu, projektu lub zadania Przychody z tytutu kredyt6w, potyczek, emisji papler6w wartosdowych powstaj~ce w zwia,zku z umow.t na realizaqt programu, projektu lub zadania fin ansowanego z udziatem Srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us1. 1 Pkt 2 ustawy bez W2gl~u na stopien fioansowa nla tymi Srodkami W zwia,.zku z jut zawarta,. umowa, na realizacjfi! programu, projeklu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formula Wykonanie 2011 6785890,54 6785890,54 6785890,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 210704,51 210 704,51 210 704,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 2100 040,70 2100 040,70 2100 040,70 722557,70 722557,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 845715,32 845715,32 845715,32 318512,32 318512,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-0,00 - - - - - -- 0,.<JCl - -. 0,00 0,00
Kwoty dotycz'l.c9 przej'1cia i splaty zobowi'l.zan po samodzielnych publicznych zak/adach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiqzan Wydatki na splat~ Wydatki na splat~ Wydatki na Splat~ Dochody wynikajqcych z przej~tych przej~tych zobowia,zan budzetowe z tylulu PrzyChody Z lytutu kredyt6w. przej~cia przez Wysokosc zobowiqzan zobowiqzan samodzielnego dotacji celowej z potyezek, emisjl papierow jednostk~ zobowiqzali samodzielnego samodzielnego publicznego Wydatki biezqce na wartosciowych po\oistaictc;e w budzetu palistwa, 0 samorzqdu podlegajqcych publicznego zakladu publicznego zakladu opieki pokrycie ujemnego zwtctzku z zawartct po dniu 1 WZWiqZkU z juz kt6rej mowa wart. stycznia 2013 r. umowq os terytorialnego umorzeniu, 0 kt6rym opieki zdrowotnej zakladu opieki zdrowotnej wyniku finansowego realizaq~ programu, projeklu zawartq UmOWq na 196 ustawy z dnia zobowiqzali po mowa wart. 190 przeksztalconego zdrowotnej przej~tych do kolica samodzielnego tub ladania finansowanego w realizacj~ programu, 15 kwietnia 2011 r. co najmniej 60% srodkami, 0 Iikwidowanych i ustawy 0 na zasadach Iikwidowanego na 2011 r. na publicznego zakladu projektu lub zadania o dzialalnosci kt6rych mowa wan.. 5 usi. 1 przeksztalcanych dzialalnosci okreslonych w zasadach podstawie opieki zdrowotnej pkt 2 us1awy leczniczej (Dz. U. Nr samodzielnych leczniczej przepisach 0 okreslonych w przepis6w 0 112, poz.654, z zakladach opieki dzialalnosci przepisach 0 zakladach Opieki p6i:n. zm.) zdrowotnpi leczniczei dzialalnosci zdrowntnei Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formula Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Splaty rat kapitalowych oraz wykup papier6w wartosciowych, 0 kt6rych mowa w pkt 5.1., wynikaja.ce wylqcznie z tytulu zobowia.zan juz zaci~ni~tych Kwota dlugu, kt6rego planowana splata dokona si~ z wydatk6w budzetu Wydatki zmniejszaja.ce dlug Dane uzupe!niaj~ce 0 dlugu i jego Splacie splata zobowia.zan wymagalnych z lat poprzednich, innych nii w poz. 14.3.3 zwi~zane z umowami zaliczanymi do tytul6w dluinych wliczanych do panstwowego dlugu publicznego wyplaty z tytulu wymagalnych por~eni gwarancji Wynik operacji niekasowych wplywaja.cych na kwot~ dlugu ( m.in. umorzenia, r6inice kursowe) Dane dotyczqce emitowanych obligacji przychodowych $rodki z przedsi~wzi~cia gromadzone na rachunku bankowym srodki na zaspokojenie roszczen obligatariuszy Wydatki biez~ce z tytulu swiadczenia emitenta naleinego obligatariuszom, nieuwzgl~dniane w limicie splaty zobowia.zan, 0 kt6rym mowa wart. 243 ustawy Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 Formula Wykonanie 2011 225500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 350500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 350500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 125000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 174024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 223 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 223 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 2018 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 98 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 98 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 98048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 54381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:.., t\\cll\c~/ /1 w4c