Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na koniec Stan na początek roku roku Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 3 61,95 3 61,95 5. inne środki trwałe 51 70,34 4 40,30 55 690,64 Razem 51 70,34 36 68,5 87 95,59 Strona 1 z 9
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na początek roku Stan na koniec roku Stan na koniec Stan na początek roku Amortyzacja za roku Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 61,95 61,95 30 00 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 51 70,34 4 40,30 55 690,64 Razem 51 70,34 6 68,5 57 95,59 30 00 c. Grunty użytkowane wieczyście Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m Wartość d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem e. Wartości niematerialne i prawne Stan na początek roku Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 1 50 1 50 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Strona z 9
Stan na Stan na koniec początek roku roku Stan na początek roku Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 1 50 1 50 g. Inwestycje długoterminowe Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Należności z tytułu 1. dostaw i usług 48,00 505,50 48,00 505,50. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 317,68 317,68 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności Razem 48,00 83,18 48,00 83,18 Strona 3 z 9
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek. dostaw i usług 3. podatków 0 598,91 0 071,00 5 658,00 0 598,91 0 071,00 5 658,00 4. ubezpieczeń społecznych 13 317,0 13 317,0 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań 1,60 1,60 Razem 0 598,91 39 67,6 0 598,91 39 67,6 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów początek roku koniec roku Strona 4 z 9
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) początek roku koniec roku l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie administracja zatrudnienie w roku 4,00 lekarz weterynarii,00 konserwator, elektryk,00 opiekunowie zwierząt 11,00 Ogółem 19,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Strona 5 z 9
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 704 991,91 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 704 991,91 Dotacja z Urzędu Miasta 55 00 Datki 66 418,74 1% o.p.p. 106 384,60 składki członkowskie 1 345,00 pozostałe 5 843,57 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego Pozostałe przychody określone statutem b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe 14,33 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 14,33 Strona 6 z 9
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 64 88,8 świadczenia pieniężne: 64 88,8 płace wraz z narzutami 381 358,6 zakup wyposażenia dla zwierząt, 49 54,87 karma, leczenie zwierząt,interwencje 193 405,69 świadczenia niepieniężne: Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 3 737,75 świadczenia pieniężne 30 135,75 mat.reklamowe,biurowe,środki czystości,słoma 30 135,75 świadczenia niepieniężne 60,00 opłaty bankowe 60,00 Koszty administracyjne: - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty 49 098,93 40 3,15 6 68,5 184,53 Strona 7 z 9
4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe 68,8 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 68,8 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek roku a. zwiększenia 10 408,3 53 07,93 - z zysku - inne b. zmniejszenia 53 07,93 - pokrycie straty - inne. Stan na koniec okresu 155 436,16 Strona 8 z 9
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej -1 187,54 w tym: Przychody z działalnosci statutowej 705 006,4 *podstawowej 55 00 *pomocniczej 179 991,91 *przychody finansowe i operacyjne 14,33 Koszty działalnosci statutowej *podstawowej 49 54,87 *pomocniczej 656 668,91 *pozostałe kosztyrazem koszty statutowe razem koszty statutowe 706 193,78 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: początek roku koniec roku Tytuły 1. gwarancje n/d n/d. poręczenia n/d n/d 3. kaucje i wadia n/d n/d 4. inne zobowiązania n/d n/d Razem Strona 9 z 9