Druk Nr 167120 1 7 Projekt z dnia 26 czenvca 201 7 r. 4 AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA EODZI z dnia 3 lipca 2017 r. / do projekt ehwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budietu oraz zmian d w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 201 7 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq 1-4 w brzmieniu:,, 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta todzi na 20 17 rok o kwotq 4.534.291 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale 758 - Rozne rozliczenia rozdziale 75814 - Rozne rozliczenia finansowe 1) gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - zwrot niewykorzystanych Srodkow na wydatki niewygasajqce z roku poprzedniego" 2.11 1.313 zl; 2) powiatowym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - zwrot niewykorzystanych Srodkow na wydatki niewygasajqce z roku poprzedniego" 2.422.978 21, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 8 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 7 rok o kwotq 4.534.291 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale 600 - Transport i lqcznosc kwotq
a) rozdziale 60015 - Dogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sie wydatkow na drogi gminne) 2.422.978 zl grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy powiatowych zadaniach pn.: -,,Dokumentacja projektowa na budowe ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta" 646.3 16 zl, -,,Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objete umowq o dofinansowanie" 1 16.235 zl, -,,Budowa al. KoSciuszki na odc. od ul. Radwanskiej do ul. Wolczanskiej -,,R" 1.548.843 zl, -,,Modernizacja i przebudowa drog powiatowych" 111.584 zl-, b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 709.763 zl grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.: -,,Przebudowa drog na terenie Polesia -,,R" 294.461 zl, -,,Modernizacja i przebudowa drog gminnych" 415.302 zl; 2) dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa o kwote rozdziale 75495 - Pozostala dzialalnosc grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,modernizacja i adaptacja budynkow pol-ozonych w Lodzi przy ul. Wolczanskiej 1211123 dla potrzeb Strazy Miejskiej oraz Centrum Zarzqdzania Kryzysowego -,,R, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 5 3. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 201 7 rok o kwote 170.000 zl Zwiekszenia dochodow dokonano w: dziale 855 - Rodzina rozdziale 85505 -Tworzenie i funkcjonowanie zlobkow
gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez kornunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Miejskiego Zespolu Zlobkow", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 5 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Eodzi na 201 7 rok o kwotq 170.000 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 855 - Rodzina rozdziale 85505- Tworzenie i funkcjonowanie zlobkow gminnym zadaniu pn.,,miejski Zespo1 Zlobkow" 1) grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych 140.000 zl; 2) grupie wydatkow - Zadania statutowe 30.000 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe 1-2 otrzymujq odpowiednio numeracje 5-6; 3) dodaje siq 5 7-9 w brzmieniu:,, 7. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Eodzi na 20 17 rok o kwotq 9.500.000 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale 756 - Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajqcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem rozdziale 75624 - Dywidendy gminnych zadaniach pn.: 1),,4. Dochody z majqtku gminy: u) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru WlaScicielskiego: - dochody z dywidend L6dzka Sp6lka Infrastrukturalna Sp. z 0.0." 6.000.000 zl; 2),,4. Dochody z majqtku gminy: u) dochody realizowane przez Biuro
Nadzoru Wlaicicielskiego: - dochody z dywidend Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji Sp. zo. 0." 3.500.000 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 5 8. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta todzi na 201 7 rok o kwotq 2.500.000 zl Zmniej szenia wydatkow dokonano w: dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnosc grupie wydatkow - Wniesienie wkladow do spolek gminnym zadaniu pn.,,wniesienie wkladu pieniqznego na podwyzszenie kapitalu zakladowego oraz objqcie udzialow w Sp. z 0.0. Port Lotniczy E6di im. Wladyslawa Reymonta wynikajqce z realizacji programu,,rozbudowa Portu Lotniczego E6di im. Wladyslawa Reymonta", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 9. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 7 rok o kwotq 12.000.000 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnosc grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnych zadaniach pn.: 1),,Doplata do Spolki z 0.0.,,Port Lotniczy Eodi im. Wladyslawa Reymonta" 8.000.000 z1; 2),,Doplata do Spolki z 0.0.,,Miejska Arena Kultury i Sportu" 2.000.000 zl; 3),,Doplata do Spolki z 0.0.,,todzki Regionalny Park Naukowo- Technologiczny" 2.000.000 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2.";
4) dotychczasowe 3-14 otrzymujq odpowiednio numeracje 10-2 1 ; 5) 10-12 otrzymujq brzmienie:,, 10. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 201 7 rok o kwote 947.776 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale 80 1 - OSwiata i wychowanie 1) rozdziale 80 10 1 - Szkoly podstawowe 58.817 zl gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 398) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,sprzeciw wobec przemocy"; 2) rozdziale 80 195 - Pozostala dzialalnosc 888.959 zl a) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 308) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,szkola mistrzostwa kulinarnego" 13.820 zl, b) gminnym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 348) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,gotowi na sukces" 4.735 zl, c) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 311) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych kurs6w zawodowych w obszarze elektryczno- elektronicznym" 10.268 zl, d) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 315) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dzis staz, jutro praca" 1.276 zl, e) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 317) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" 1 1.980 zl, f) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del
zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 349) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,egzamin zawodowy bez stresu" 1.445 zl, g) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zrodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 382) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoly oraz uczniow i uczennic ZSP nr 19 w Lodzi" 463.620 zl, h) gminnym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 387) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,tabletowa szkola - nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Lodzi" 347.470 zl, i) powiatowym zadaniu pn.,,8.3. ~rodki finansowe pochodzqce z refindacji wydatkow z lat ubieglych na projekty: 128),,Modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych w obszarze elektryczno-elektronicznym" kursow zawodowych 34.345 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 5 11. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq 2.399.782 zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale 757 - Obsluga dlugu publicznego o kwotq rozdziale 75702 - Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego grupie wydatkow - Obsluga dlugu gminnym zadaniu pn.,,obsluga papierow wartogciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego"; 2) dziale 758 - Rozne rozliczenia o kwotq rozdziale 75818 - Rezenvy ogolne i celowe a) grupie wydatkow - Zadania statutowe 5.634 zl gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z oiwiatq";
b) grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 91.019 zl gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na realizacjq zadan biezqcych realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze Srodkow zewnqtrznych"; 3) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq rozdziale 92109 - Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,nowe funkcje lodzkich domow kultury - - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,,,R zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. fj 12. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 17 rok o kwotq 6.347.558 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq 1.350.000 zl a) rozdziale 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej 1.000.000 zl grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki gminnym zadaniu pn.,,wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich", b) rozdziale 70095 - Pozostala dzialalnosc 350.000 zl grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenow przy ul. Spornej na potrzeby WTBS" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej ; 2) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwotq a) rozdziale 8010 1 - Szkoly podstawowe 58.817 zl grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn.,,projekt,,sprzeciw wobec przemocy", b) rozdziale 80120 - Licea og6lnoksztalcqce 49.015 zl grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,projekt,,praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Lodzi", c) rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnosc 1.363.695 zl - grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.295.383 zl - powiatowym zadaniu pn.,,szkola mistrzostwa kulinamego -,,R" 135.471 zl, - gminnym zadaniu pn.,,gotowi na sukces -,,R" 64.117 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dzis stai, jutro praca -,,R" 17.971 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych kursow zawodowych w obszarze elektrycznoelektronicznym -,,R" 155 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" 17 1.025 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,egzamin zawodowy bez stresu" 20.339 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoly oraz uczni6w i uczennic ZSP nr 19 w Lodzi -,,R 544.835 zl, - gminnym pn.,,tabletowa szkola - nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Lodzi" 341.470 zl, - grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 68.312 zl - gminnym zadaniu pn.,,wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu,,tabletowa szkola - nauczanie wspomagane narzedziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Lodzi" 6.000 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq
projektu,,szkola mistrzostwa kulinamego" -,,R 62.3 12 zl; 3) dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotq a) rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 930.000 zl - grupie wydatkow - Wniesienie wkladow do sp6lek 500.000 zl gminnym zadaniu pn.,,wniesienie wkladu pienieznego do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera sp6lki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z przeznaczeniem na podwyiszenie kapitalu zakladowego", - grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 430.000 zl gminnych zadaniach pn.: -,,Adaptacja pomieszczen na potrzeby Przychodni,,Sierakowskiego" Miejskiego Centrum Medycznego,,BalutyM w todzi w budynku Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbqdnego wyposazenia" 160.000 zl, -,,Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego,,Goma" w Eodzi" 70.000 zl, -,,Dofinansowanie temomodemizacji budynkow Miejskiego Centrum Medycznego,,Polesie" w Lodzi" 200.000 zl, b) rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej 150.000 zl grupie wydatkow - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,szczepienia przeciw pneumokokom", c) rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii 295.300 zl gminnych zadaniach pn. : -,,Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - wspomaganie dzialalnoici stowarzyszen i innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych siq profilaktykq i przeciwdzialaniem uzaleinieniu od Srodkow psychoaktywnych" 220.300 zl grupie wydatkow - Dotacje, -,,Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - profilaktyka i rozwiqzywanie problemow uzaleinieti" 7.5.000 zl - grupie wydatkow - Dotacje 70.000 zl, - grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 2.000 zl,
- grupie wydatkow - Zadania statutowe 3.000 zl, d) rozdziale 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi 324.731 zl gminnych zadaniach pn.: -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - profilaktyka i rozwiqzywanie problemow uzaleinien" grupie wydatkow - Dotacje, 21 5.000 zl -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - wspomaganie dzialalnoici stowarzyszen i innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych siq profilaktykq i przeciwdzialaniem uzaleinieniu od alkoholu" 10.000 zl grupie wydatkow - Dotacje, -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - pozostale wydatki zwiqzane z realizacjq programu" 29.000 zl grupie wydatkow - Zadania statutowe, -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problembw Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych" 34.000 zl grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki, -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - wykonywanie badan zdrowotnych z zakresu uzaleinienia od alkoholu i wskazywanie zakladu leczniczego oraz sporzqdzanie opinii" 6.000 zl grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki, -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla senior6wv grupie wydatkow - Dotacje;", 30.731 zl 4) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq rozdziale 92106 - Teatry grupie wydatk6w - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,teatry";
5) dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotq 1.226.000 zl a) rozdziale 92601 - Obiekty sportowe 730.000 zl grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26", b) rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej 86.000 zl grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.: -,,Zakupy inwestycyjne MOSiR" 53.000 zl, -,,Zakup urzqdzen wielofunkcyjnych" 33.000 zl, c) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 10.000 zl grupie wydatkow - Dotacje gminnych zadaniach pn.: -,,Wspieranie rozwoju sportu" 400.000 z13 -,,Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych -,,R" 10.000 z1, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 6) w 5 13-14 kwotq 1.562.372 zl zastqpuje siq kwotq 3.000.000 zl; 7) w 5 15: a) kwotq 199.5 14.198 z1 zastqpuje siq kwotq 200.95 1.826 zl, b) w pkt 4 kwotq 93.556.209 zl zastqpuje siq kwotq 94.993.837 zl; 8) w 5 18: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:,, 1) w dziale 600 - Transport i 1qcznoSd kwotq 6.033.000 zl a) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 2.750.000 zl z powiatowych zadan pn.:
-,,Przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca L6di-Fabryczna" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 50.000 zl, -,,Modernizacja skrzyiowania ul. Wroblewskiego z ul. Wolczanska, oraz odcinka ul. Wroblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wolczanskiej oraz ul. Czerwonej" na realizacjq powiatowych zadan pn.: 2.700.000 zl, -,,Budowa drogi podziemnej wraz z plyta, rynku NCt i parkingiem pod rynkiem -,,R - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 50.000 zl, -,,Przebudowa drog na terenie Polesia -,,R" 2.700.000 zl, b) z rozdzialu 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) 300.000 zl grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy powiatowego zadania pn.,,modernizacja skrzyzowania ul. Wroblewskiego z ul. Wolczanskq oraz odcinka ul. Wroblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wolczanskiej oraz ul. Czerwonej" do: rozdzialu 60017 - Drogi wewnqtrzne grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,przebudowa ul. Grota Roweckiego", c) z rozdzialu 60016 - Drogi publiczne gminne 2.450.000 zl grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnych zadan pn: -,,Modernizacja i przebudowa dr6g gminnych" 2.000.000 zl, -,,Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechowki i budowa chodnika przy ul. Kolumny" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do: 450.000 zl, - rozdzialu 6001 5 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) 450.000 zl grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy
na realizacjq powiatowego zadania pn.,,modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego", - rozdzialu 600 17 - Drogi wewnqtrzne 2.000.000 zl grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,przebudowa ul. Grota Roweckiego", d) w rozdziale 60016 - Dogi publiczne gminne 533.000 zl grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn.,,przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechowki i budowa chodnika przy ul. Kolumny" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizacjq gminnego zadania pn.,,budowa ul. Moskule";", b) dodaje siq pkt 2-5 w brzmieniu:,,2) z dzialu 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotq rozdzialu 70095 - Pozostala dzialalnosc grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - wydatki nie objqte dofinansowaniem -,,R" do: dzialu 750 - Administracja publiczna rozdzialu 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,dokumentacja dot. przebudowy wentylacji stolowki UML - Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - wydatki nie objqte dofinansowaniem -,,R"; 3) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq rozdzialu 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnych zadan pn.:
a),,poprawa zewnetrznej dostepnoici komunikacyjnej Miasta Lodzi" 500.000 zl, b),,wspolpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi" 20.400 zl, do: - dzialu 851 - Ochrona zdrowia 150.000 zl rozdzialu 85149 - Programy polityki zdrowotnej grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,program "Aktywizacja 60+", - dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdzialu 92114 - Pozostale instytucje kultury 350.000 zl grupy wydatkow - Dotacje na realizacjq gminnego zadania pn.,,lodzkie Centrum Wydarzeh", - rozdzialu 92118 - Muzea 20.400 zl grupy wydatkow - Dotacje na realizacjq powiatowego zadania pn.,,muzea9'; 4) w dziale 750 - Administracja publiczna kwotq rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnoid grupie wydatkow - Wniesienie wkladow do spolek z gminnego zadania pn.,,wniesienie wkladu pieniqznego na podwyzszenie kapitalu zakladowego oraz objecie udzialow w Sp. z 0.0. Port Lotniczy todi im. Wladyslawa Reymonta wynikajqce z realizacji programu,,rozbudowa Portu Lotniczego Lodi im. Wladyslawa Reymonta" na realizacjq gminnego zadania pn.,,wniesienie wkladu pienieznego na pokrycie podwyzszonego kapitah zakladowego i objecie udzialow w Porcie Lotniczym Lodi im. Wladyslawa Reymonta sp. z 0.0."; 5) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoid grupy wydatkbw - Zadania statutowe gminnego zadnia pn.,,osiedle Teofilow - Wielkopolska"
do : dzialu 801 - OSwiata i wychowanie a) rozdzialu 80101 - Szkoly podstawowe grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,szkoly podstawowe", b) rozdzialu 80104 - Przedszkola 11.600 zl grupy wydatkow - zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,przedszkolam; b) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numeracjq 6, c) dodaje siq pkt 7 w brzmieniu:,,7) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoid. grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnych zadan pn.: a),,osiedle Baluty - Doly" b),,osiedle ~rodmieicie - Wschod" c),,osiedle Katedralna" do : dzialu 92 1 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdzialu 92 1 16 - Biblioteki grupy wydatkdw - Dotacje na realizacjq gminnego zadania pn.,,biblioteki"; 30.000 zl, 8.000 zl, 1.800 zl, d) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje odpowiednio numeracjq 8, e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:,,8) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie kwotq a) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 4.110 zl gmpie wydatkow - Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn.,,budowa ogolnodostqpnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437
w todzi" na realizacje gminnego zadania pn,,,ogolnodostepne boisko do pilki noinej przy Szkole Podstawowej nr 42 w todzi - ul. Przyszkole 42 - budiet obywatelski", b) rozdziale 80120 - Licea ogolnoksztalcqce 9.896 z1 z gmpy wydatkow - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,licea ogolnoksztalcqce" do grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy na realizacjq powiatowego zadania pn.,,montai systemu alarmowego w budynku XX Liceum Og6lnokszta1cqcego w Lodzi, przy ul. Obywatelskiej 57","; 9) zalqczniki Nr 1-4 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1-4 do niniej szej Autopoprawki. projekt zgodny z przepisami prawa. opiniuje pozytywnie pod wzgledem formalno-prawnym Hatiria
Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 201 7 rok. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach. W budiecie na 2017 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: 9 zwiqksza siq dochody w Wydziale Budietu w wysokoici 4.534.291 zl w zadaniach: gminnym pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - zwrot niewykorzystanych Srodkow na wydatki niewygasajqce z roku poprzedniego" w wysokosci 2.111.313 zl; powiatowym pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - zwrot niewykorzystanych Srodkow na wydatki niewygasajqce z roku poprzedniego" w wysokosci 2.422.978 zl; Powyzsze zwiqkszenie wynika z niezrealizowania w terminie do 30 czerwca 2017 r., wydatkow dotyczqcych zadan majqtkowych, kt6re zostaly utworzone uchwalq Nr XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatkow budietu miasta Lodzi, kt6re w 2016 roku nie wygasajq z uplywem roku budietowego. 9 zwiqksza siq wydatki w Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokosci 4.534.291 zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan majqtkowych: powiatowych pn. :,,Dokumentacja projektowa na budowq ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta" w wysokoici 646.316 zl; J Z uwagi na przedluzajqcq siq procedure uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjq przedsiqwziqcia, Wykonawca zadania - Firma Urban Media - zwrocil siq z prosbq o przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy numer 333-5/48/WE/2016 i 333-5/51/WE/2016 do dnia 30 wrzeinia 2017 roku.
Dla ww. zadania opracowywany jest rowniez audyt Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego dla dokumentacji projektowej przez Firm? Nowa Projekt - umowa nr 333-5/67/WE/2016, dla ktorej rowniez Zamawiajqcy przedluzyl terrnin realizacji. W zwiqzku z powyzszym zachodzi koniecznosc wprowadzenia nowego zadania do budzetu jednostki.,,projekty Inwestycyjne - wydatki nie objqte umowq o dofinansowanie" w wysokoici 116.235 zl; Ze wzglqdu na brak mozliwosci rozpoczqcia prac rozbiorkowych do czasu wyprowadzenia siq ostatnich lokatorow z wyburzanego budynku przy ul. Piotrkowskiej 82 nie bylo mozliwe zakonczenie umowy nr 333-5/185/WE/2016 w terrninie do 31 maja 2017 r. Rowniez umowa nr 333-5/201 /WE12016 dotyczqca Swiadczenia uslug doradczych w zakresie gospodarki i zarzqdzaniem drzewostanem miejskim, metod poprawy warunkow zycia drzew miejskich oraz systemow antykompresyjnych bqdzie musiala zostac przedluiona. W ramach ww. umowy opracowywana zostala specyfikacja techniczna dotyczqca podlozy strukturalnych zaprojektowanych dla warunkow miasta Lodzi. Ostatnia czqsc umowy obejmuje wykonanie testu polowego podloza strukturalnego wykonanego w oparciu o wspomnianq wyzej specyfikacjq. Po wielu konsultacjach z gestorami sieci i wyrazeniem przez nich zgody na realizacjq nasadzen w przebiegu lub okolicy ich sieci, wskazane zostaly lokalizacje poletek doswiadczalnych, ktore bqdq wykonane w trakcie realizowanych inwestycji drogowych. Ze wzglqdu na fakt, iz trwajq postqpowania przetargowe, kt6re wyloniq przyszlego wykonawcq wspomnianych inwestycji, zrealizowanie testu polowego bqdzie mozliwe w koncowym etapie prac tj. w trzecim kwartale. Majqc na uwadze prawidlowe wykonanie testu polowego konieczne jest przedluzenie terrninu wykonania ostatniej czesci przedmiotu Umowy do dnia 30 listopada 2017 r. W zwiqzku z powyzszym zachodzi koniecznosc przeniesienia niezrealizowanych wydatkow niewygasajqcych roku 2016 na zadanie realizowane w roku 2017.,,Budowa al. KoSciuszki na odc. od ul. Radwanskiej do ul. Wolczanskiej -,,R" w wysokosci 1 S48.843 zl;
Ze wzglqdu na mierze z: opoinienia w terminie realizacji budowy wynikajqce w gl6wnej - warunkow gruntowo - wodnych, - koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych, w tym wymiany gruntow, - zastosowania konstrukcji odcinajqcych w postaci dodatkowej warstwy stabilizacji gruntu, - prowadzonych prac archeologicznych, - koniecznoici osuszenia niezinwentaryzowanych studni glqbinowych, - kolizji z sieciq elektroenergetycznq, nie ma mozliwosci ukonczenia prac budowlanych do 30 czenvca br. W chwili obecnej ustalane sq szczegoly dotyczqce terrninu realizacji. Prawdopodobnie ukonczenie robot bqdzie mozliwe w miesiqcu lipcdsierpniu uwzglqdniajqc procedure odbioru wykonanych robot. W zwiqzku z powyzszym zachodzi koniecznosc wprowadzenia nowego zadania do budietu jednostki.,,modernizacja i przebudowa drog powiatowych" w wysokoici 1 1 1.584 zl; Podczas realizacji wystqpily nieprzewidziane okolicznosci majqce wplyw na termin realizacji umowy, miqdzy innymi koniecznosc wymiany gruntow z uwagi na brak mozliwosci ich zagqszczenia i doprowadzenia do odpowiedniej nosnosci podloia, koniecznosc usuniqcia prefabrykowanych plyt betonowych, kt6re znajdowaly siq w projektowanej konstrukcji jezdni, co ma wplyw na wydluzenie terminu do dnia 23 czenvca 2017. JednoczeSnie koniecznosc wprowadzenia rozwiqzan zamiennych w zakresie zastosowania przepustow oraz umocnien skarp nasypu, bqdzie mialo wplyw na kolejne wydluzenie terminu. W chwili obecnej szacowany termin zakoliczenia to miesiqc lipiec z uwzglqdnieniem procedur odbioru wykonanych robot. gminnych pn. :,,Przebudowa drog na terenie Polesia -,,R" w wysokosci 294.461 zl; W trakcie realizacji przebudowy okazalo siq, iz Lodzka Sp6lka Infrastrukturalna zlecila wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy wodociqgu w ulicy Pogonowskiego.
Ostatecznie podpisanie umowy z Wykonawcq zadania mialo miejsce w dniu 9 stycznia 2017 r. z terminem koncowym 30 czerwca 2017 r. z zachowaniem terminow poirednich: - wykonania dokumentacji projektowej wraz ze zgloszeniem lub pozwoleniem na budowq w ciqgu 2 miesiqcy od daty podpisania umowy, - zakonczenia robot w teminie 2 miesiqcy od daty przekazania terenu budowy - teren zostal przekazany w dniu 16 marca 2017 r. Wykonawca przebudowy ul. Pogonowskiego zglosil. jednak brak moiliwoici kontynuacji robot. Z uwagi na powyzsze, odbylo siq spotkanie, na kt6rym ustalono koniecznoid koordynacji robot, gdyz Wykonawca musi w trakcie przebudowy wodociqgu zrealizowad budowq wpustow ulicznych, jednak nadal nie ma mozliwoici realizacji robot drogowych. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania niezbqdna byla zmiana terminu realizacji robot ESI z 16 maja br. na dzien 28 maja br., co ma dalszy wplyw na przesuniqcie teminu realizacji przebudowy ulicy Pogonowskiego. W zwiqzku z powyzszym wykonawca moze dalej kontynuowad roboty dopiero od dnia 29 maja 2017 r., a do zakonczenia robot niezbqdne jest minimum 6 tygodni tj. do dnia 10 lipca 2017 r. Stqd niezbqdne jest wydluzenie terminu realizacji. J,,Modernizacja i przebudowa dr6g gminnych" w wysokoici 4 1 5.30 1 zl; Brak mozliwosci ukonczenia przebudowy ul. Polnej wynika z koniecznoici prowadzenia rownolegle prac zwiqzanych z przebudowq wodociqgu przez ESI i koniecznoici ich koordynacji. Niestety w zakresie realizowanym przez ESI wystqpila nieprzewidziana kolizja w trakcie realizacji prac, ktora wymusza zastosowanie rozwiqzan zamiennych do dokumentacji projektowej i ma wplyw na termin koncowy realizacji robot LSI tj. 26 maja 2017. Dopiero po zakonczeniu prac realizowanych przez ESI mozliwe bqdzie kontynuowanie realizacji robot drogowych przez wykonawcq przebudowy ul. Polnej. Na ich zakoliczenie niezbqdne bqdzie jeszcze okol-o 6 tygodni, co oznacza koniec realizacji robot dopiero okolo 15 lipca 2017 r.,,modernizacja i adaptacja budynkow polozonych w Lodzi przy ul. Wolczanskiej 12 111 23 dla potrzeb Straiy Miejskiej oraz Centrum Zarzqdzania Kryzysowego -,,R w wysokoici 1.401.550 zl;
Wprowadzenie powyzszej zmiany w budzecie w zakresie niewykorzystanych Srodkow z roku 2016 podyktowana jest przedluzajqcym siq okresem wykonywania projektu budowlanego dla zespoiu budynkow przy ul. Wolczanskiej 1211123. Przedluzenie to spowodowane bylo dlugim okresem uzyskiwania zgody sqsiad6w na docieplenie przebudowywanego zespolu budynkow oraz koniecznoiciq zmiany koncepcji projektowej, ze wzglqdu na brak zgody sqsiada na nadbudowq zespolu budynkow powyzej jego nieruchomoici. Ze wzglqdu na brak pozwolenia na budowe, nie bylo mozliwosci realizowania rob& budowlanych, a co za tym idzie, wydatkowania Srodkow z wydatkow niewygasajqcych w kwocie 1.401.550 zi do 30 czenvca 2017. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochodow i wvdatk6w. W Miejskim Zespole ~lobk6w w Lodzi dokonuje sig zwiqkszenia o kwotq 170.000 zl, z tego: > dochodow w gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Miejskiego Zespolu Zlobkow"; 'P wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,miejski Zesp61 Ziobkow". J Zwiqkszenie dochodow wynika z faktu zgioszenia siq do zlobk6w wiqkszej liczby dzieci niz pienvotnie zakladano. Zwiqkszenie wydatkow zwiqzane jest ze zmianq sposobu utrzymania porzqdku na terenach przylegajqcych do zlobkow. Aktualnie prace te wykonujq osoby zatrudnione w zlobkach na stanowiskach robotnikow na podstawie umowy o pracq. Z dniem 1 stycznia 2018 r. planuje siq powierzyc te zadania firmie lub firmom zewnqtrznym. W zwiqzku z powyiszym nalezy rozwiqzak umowy o pracq z robotnikami z dniem 31 grudnia 2017 r. i wyplacic z tego tytulu odprawy, ktore przewiduje siq w kwocie okolo 140.000 zl. Ponadto Srodki w wysokosci 30.000 zi przeznaczone zostanq na biezqce konieczne prace remontowo - konsenvacyjne w zlobkach. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochodach i wvdatkach.
W budzecie na 2017 rok w Biurze Nadzoru Wtaicicielskiego dokonuje siq nizej wymienionych zmian: P zwiqkszenia dochodow w wysokoici 9.500.000 zt w gminnych zadaniach pn.:,,4. Dochody z majqtku gminy: u) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Wlaicicielskiego: - dochody z dywidend Lodzka Spolka Infrastrukturalna Sp. z 0.0." w wysokoici 6.000.000 zl; W dniu 26 czenvca 2017 r. Zgromadzenie Wspolnikow Lodzkiej Spolki Infrastrukturalnej sp. z 0.0. podjqlo uchwalq w sprawie podzialu zysku Spolki za 2016 r. Z kwoty wypracowanego zysku w wysokoici 12.837.190,70 zl Zgromadzenie zwiqkszylo kwotq na wyplatq dywidendy dla Miasta Lodzi do kwoty 10.000.000 zl.,,4. Dochody z majqtku gminy: u) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Wlaicicielskiego: - dochody z dywidend Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z o. 0." 3.500.000 zl; Plan zakladal wplywy z tytulu dywidendy na kwotq 6.000.000 zl. zl. Biorqc pod uwagq wniosek Zarzqdu Spolki w sprawie podzialu zysku i uzyskany na koniec roku wynik netto w wysokoici 12.126.607 zl planowane jest zwiqkszenie kwoty przeznaczone na dywidendq dla wspolnika do kwoty 9.500.000 zl. zmniejszenia wydatkow w wysokoici 2.500.000 zt w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,wniesienie wkladu pieniqznego na podwyzszenie kapitalu zakladowego oraz objqcie udzialow w Sp. z 0.0. Port Lotniczy Lodi im. Wladyslawa Reymonta wynikajqce z realizacji programu,,rozbudowa Portu Lotniczego t6di im. Wladyslawa Reymonta" (lqcznie 4.500.000 zl - przeniesienie na kwotq 2.000.000 zl ujeto na str. 17); Powyzsza kwota stanowi oszczqdnoici w rarnach zadania zwiqzanego z dokapitalizowaniem Portu Lotniczego Lodi im. W1. Reymonta sp. z 0.0. na splatq obligacji. Oszczqdnoici wynikajq z faktu, mniejszej kwoty ostatecznej emisji obligacji w stosunku do pienvotnie planowanej. Plan zakladal emisje obligacji do kwoty 190 mln zl. Obligacje zostaly wyemitowane na kwotq 168 mln zl. P zwiqkszenia wydatkow w wysokoici 12.000.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan:,,doplata do Sp6lki z 0.0.,,Port Lotniczy Lodz im. Wladyslawa Reymonta" w wysokoici 6.000.000 zl; I
W dniu 27 kwietnia 2017 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow Portu Lotniczego im. Wl. Reymonta sp. z 0.0. podjqlo uchwalq w sprawie pokrycia straty Spolki za 2016 rok w czqici doplat wsp6lnikow. Strata za 2016 r, wyniosla 49.997.811,37 zl. DO pokrycia przez wspolnik6w bqdzie kwota 25.896.704,58 zl, z tego na Miasto Lodi przypada kwota 24.755.852,47 zl w terminie do 31 grudnia 2018 r. J,,Doplata do Sp6lki z 0.0.,,Miejska Arena Kultury i Sportu" w wysokoici 2.000.000 zl;,,doplata do Spolki z 0.0.,,Eodzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny" w wysokoici 2.000.000 zl; Srodki przeznaczone zostanq na bieiqce funkcjonowanie Spolek i zapewnienie plynnoici finansowej w 20 1 7 roku. Zmiany w planowanych w budiecie miasta todzi na 2017 rok dochodach i wydatkach. W budzecie na 201 7 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: > zwiqkszenia dochodow w Wydziale Budzetu w wysokoici 883.332 zt, z tego w nizej wymienionych zadaniach: gminnych pn. :,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zrodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi:,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 398) Srodki na realizacjq projektu pn.,,sprzeciw wobec przemocy" w wysokoici 58.8 1 7 zl;,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 387) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,tabletowa szkola - nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Lodzi" w wysokoici 347.470 zl; powiatowych pn. :,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 317) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" w wysokoici 1 1.980 zl; 1 J
3.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 349) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,egzamin zawodowy bez stresu" w wysokoici 1.445 zl;,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 382) Srodki na realizacjq projektu pn.,,zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoly oraz uczniow i uczennic ZSP nr 19 w todzi" w wysokoici 463.620 zl; > zmniejszenia wydatkow w wysokoici 2.396.541 zl, tego w: Wydziale Budzetu w wysokoici 2.381.018 zl w gminnych zadaniach pn.:,,rezenva celowa na wydatki zwiqzane z oiwiatq" w wysokoici 2.393 zl;,,rezenva celowa na realizacjq zadan biezqcych realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze irodkow zewnqtrznych" w wysokosci 91.019 zl;,,obsluga papierow wartoiciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego" w wysokoici 2.287.606 zl; Zmniejszenie planu wydatkow z tytulu odsetek od kredytow krajowych, pozyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z planowanego wczeiniejszego wykupu obligacji wplywajqcego na wysokoik odsetek a takze utrzymywaniu siq w miesiqcach styczen - czerwiec 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na Srednim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokoici odsetek w roku 2017 zaplanowano stopq bazowq WIBOR na poziomie 2,6%. Wydziale Kultury w wysokoici 15.523 zl z gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,nowe funkcje 1odzkich domow kultury -,,R; W zwiqzku z wystqpieniem pomocy publicznej dla ww. projektu zaistniala koniecznoik zaktualizowania harmonogramu rzeczowo finansowego uwzglqdniajqcego wystqpowanie pomocy publicznej w projekcie. > zwiqkszenia wydatkow w wysokoici 4.717.501 zl, z tego w: Zarzqdzie Lokali Miejskich w wysokoici 1.000.000 zl. z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,, Wydatki Zarzqdu Lokali Miej skich".
Powyzsze zwiqkszenie zwiqzane jest z koniecznoiciq zabezpieczenia irodkow na realizacjq uzgodnien z negocjacji ze zwiqzkami zawodowymi, kt6re zakonczyly siq w listopadzie 2016 r. CzqiC uzgodnien placowych zostala zrealizowana w 2016 r., a czqsc decyzji zostala przeniesiona na 2017 r. Wydziale ds. Zarzqdzania Projektami w wysokoici 350.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego, Ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,koncepcja kiemnkowa zabudowy i zagospodarowania terenow przy ul. Spornej na potrzeby WTBS". W zwiqzku z zamiarem zagospodarowania przestrzeni miejskiej przy ul. Spornej, pomiqdzy ulicami Pankiewicza a ~rodlowq na potrzeby budownictwa mieszkalnego koniecznym jest zabezpieczenie w budzecie irodkow dla realizacji zadania wykonania dokumentacji budowlanej w celu pozyskania pozwolenia na budowq, wg Koncepcji kiemnkowej sporzqdzonej przez Biuro Architekta Miasta dla wymienionych terenow. Wydziale Edukacji w wysokoici 1.191.501 zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan pn.: gminnym pn. :,,Projekt,,Sprzeciw wobec przemocy" w wysokoici 58.817 zl; Realizacja, przez Szkolq Podstawowq Nr 40 w Lodzi w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata 201 7-201 8. Calkowita wart026 projektu wyniesie 73.521 zl. ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J zakup materialow na potrzeby projektu i pomocy dydaktycznych, J koszty podrozy zagranicznych zwiqzanych z projektu do kraj6w partnerskich. organizacjq mobilnoici kadry,,tabletowa szkola - nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Lodzi" w wysokoici 341.470 zl; majqtkowym pn.,,wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu,,tabletowa szkola - nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130" w wysokoici 6.000 zl;
Projekt realizowany bqdzie przez Szkolq Podstawowa, nr 130 w Lodzi. Calkowita wartoid. projektu wyniesie 464.419,23 zl. Srodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osob biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup materialow i pomocy dydaktycznych, J szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Wydatki majqtkowe obejmujq prace adaptacyjno - modernizacyjne. powiatowych pn. Projekt,,Praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Lodzi" w wysokoici 49.015 zl; Projekt realizowany bqdzie przez XLIV Liceum Ogolnoksztalca,ce w Lodzi. Calkowita wartoid. projektu wyniesie 49.014,36 zl. Srodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osob biorqcych udzial w realizacji projektu, J szkolenia zagraniczne jqzykowo - metodyczne dla Nauczycieli biorqcych udzial w projekcie.,,zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoly oraz uczniow i uczennic ZSP nr 19 w Lodzi -,,R w wysokoici 544.835 zl; Realizacja, przez Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017-2018. Calkowita wartosc projektu wyniesie 848.308,75 zl. ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wyplatq stypendiow dla stazystow, wynagrodzenia i pochodne dla osob biorqcych udzial w projekcie, J zakup materialow na potrzeby projektu i pomocy dydaktycznych, J organizacjq staiy dla uczniow, specjalistyczne kursy dla uczniow.,,wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" w wysokoici 171.025 zl;
,,Egzamin zawodowy bez stresu" w wysokosci 20.339 zl; Zmiany majq na celu dostosowanie planu wydatkow do potrzeb wynikajqcych z biezqcej realizacj i ww. proj ektow. ~rodki przeznaczone zostanq na wydatki bieiqce zwiqzane z realizacjq projektow m. in. na: wynagrodzenia i pochodne osob zaangazowanych w realizacjq projektow, zakup materialow na potrzeby projektow. Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokosci 1.080.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan: majqtkowych pn. :,,Wniesienie wkladu pieniqznego do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z przeznaczeniem na podwyzszenie kapitalu zakladowego" w wysokosci 500.000 zl; Glownym celem przedsiqwziqcia jest umozliwienie dokonania przez Centrum inwestycji niezbqdnych do funkcjonowania Spolki. W rarnach przedmiotowej inwestycji planowane jest przeznaczenie Srodkow finansowych na prace zwiqzane z kontynuacjq terrnomodernizacji niemchomosci zlokalizowanej przy ul. Prochnika 11 w Lodzi.,,Adaptacja pomieszczen na potrzeby Przychodni,,Sierakowskiego" Miejskiego Centrum Medycznego,,BalutyV w Lodzi w budynku Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbqdnego wyposazenia" w wysokoici 160.000 zl; Glownym celem inwestycj i jest przeprowadzenie prac adaptacyj nych maj qcych na celu przeniesienie przychodni,,sierakowskiego" funkcjonujqcej w ramach Miejskiego Centrum Medycznego,,BalutyP w Lodzi w lokalizacji przy ul. Sierakowskiego 67a do dedykowanego na ten cel kompleksu pomieszczen w budynku Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Sierakowskiego 65.
,,Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego,,Goma" w Lodzi" w wysokoici 70.000 zl; ~rodki przeznaczone zostanq na zakup aparatu USG dla przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 wchodzqcej w sklad Miejskiego Centrum Medycznego,,Gornav w Lodzi. Aparat bqdzie sluzyl do wykonywania szerokiego zakresu badan, w tym m.in. jamy brzusznej, nerek, tarczycy, ginekologiczno - polozniczych i piersi.,,dofinansowanie terrnomodernizacji budynkow Miejskiego Centrum Medycznego,,PolesieV w Lodzi" w wysokoici 200.000 zl; ~rodki przeznaczone zostanq na dofinansowanie kompleksowej terrnomodernizacji budynkow uzytkowanych przez Miejskie Centrum Medyczne,,PolesieV w Lodzi w 3 lokalizacjach, tj. przy ul. Kasprzaka 27, Maratoliskiej 71 i ul. A. Stmga 86. Termomodernizacja realizowana bqdzie na podstawie sporzqdzonych audytow energetycznych wymienionych budynkow. biezqcego pn. :,,Szczepienia przeciw pneumokokom" w wysokoici 1 50.000 zl; Powyzsze Srodki sq konieczne na przeprowadzenie szczepien przeciw pneumokokom dla podopiecznych domow pomocy spolecznej, ktorzy z racji wieku lub choroby zaliczajq siq do grupy wysokiego ryzyka. Wydziale Kultury w wysokoici 600.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,teatry". Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na zwiqkszenie dotacji podmiotowej dla Teatru Nowego im. K. Dejmka na splatq zaleglych zobowiqzan. Wydziale Sportu w wysokoici 496.000 zl z przeznaczeniem a realizacjq gminnych zadan: majqtkowych pn. :,,Zakupy inwestycyjne MOSiR" w wysokoici 53.000 zl;
Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na zakup niezbqdnego sprzqtu specjalistycznego umozliwiajqcego prowadzenia dzialalnosci sportowo - rekreacyjnej MOSiR. Zakupiony zostanie: J odkurzacz wodny 2 szt. (Plywalnia Promienistych i Plywania Wodny Raj), system nagloinieniowy (obiekt sportowy Malachowskiego), J siatka batutowa (obiekt sportowy Karpacka).,,Zakup urzqdzen wielofunkcyjnych" w wysokosci 33.000 z1; W ramach zadania zakupione zostanq wielofunkcyjne urzqdzenia biurowe wraz z wymaganym do nich oprogramowaniem.,,wspieranie rozwoju sportu" w wysokosci 400.000 zl; Celem zadania jest wsparcie udzialu lodzkich seniorskich druzyn ligowych uczestniczqcych w najwyzszej klasie rozgrywkowej systemu wsp6lzawodnictwa sportowego o tytul Mistrza Polski lub uczestniczqcych w rozgrywkach, gdzie zainteresowanie spolecznoici Iokalnej przeklada siq na minimum 1000 - osobowq Sredniq frekwencj q. Zwiqkszenie Srodkow w zadaniu powoli utrzymad podnoszqcy siq poziom sportowy lodzkich zespolow ligowych i umozliwi ich dalszy rozwoj sportowy. I,,Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych -,,R" w wysokosci 10.000 zl; Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na organizacjq Miqdzywojewodzkich Mistrzostw Mlodzikow, w ktorych wezmq udzial zawodnicy z kilku wojewodztw. Jest to najwazniejsza impreza torowa w kategorii mlodzikow i mlodziczek, punktowana w klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wylania mistrzow i wicemistrzow regionow w poszczegolnych konkurencjach torowych. Wylonieni mistrzowie sq reprezentantami kraju w miqdzynarodowych zawodach. W ramach zadania dofinansowane bqdq m. in. koszty: przygotowania obiektow, obsluga sqdziowska, nagrody, puchary, obsluga medyczna, obsluga techniczna zawodow. J
Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok deficytu oraz przychod6w. W zwiqzku z powyzszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok deficyt o kwotq 1.437.628 zl z jednoczesnym zwiqkszeniem przychodow pochodzqcych z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodkow pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu. Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi 200.951.826 zl. Przeniesienia planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wvdatkhw. W Zarzqdzie Inwestycji Miejskich dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci 5.983.000 zl z nizej wymienionych zadan majqtkowych: powiatowego pn.,,modernizacja skrzyzowania ul. Wroblewskiego z ul. Wolczanskq oraz odcinka ul. Wroblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wolczanskiej oraz ul. Czerwonej" w wysokosci 3.000.000 zl; P gminnego pn.,,modernizacja i przebudowa drog gminnych" w wysokosci 2.000.000 zl; z przeznaczeniem na realizacjq zadan majqtkowych: powiatowego pn.,,przebudowa drog na terenie Polesia -,,R" w wysokosci 2.700.000 zl; ~rodki przeznaczone zostanq na realizacjq zadan: Przebudowa ukladu drogowego Starego Polesia: czqsd I - przebudowa ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. Zielonej do al. 1 Maja; czqsd I1 - przebudowa al. 1 Maja na odcinku od ul. Gdanskiej do ul. Wolczanskiej wraz z przebudowq ul. Wolczanskiej od ul. Prochnika do ul. Wiqckowskiego", dla ktorego zlozone oferty przetargowe przekraczaly Srodki zabezpieczone w budzecie. WartoSC ofert przetargowych nie wystarczy na pokrycie obu czqsci zamowienia. Na przebudowq ul. Pogonowskiego ogloszono dotychczas dwa przetargi, z ktorych kazdy znaczqco przekraczal kosztorys projektu (oszacowany na 2,9 mln. zl.) - w roku 2016 - oferty oscylowaly w kwocie powyzej 5 mln zl, w 2017-4,6 mln zl. Dodatkowo w roku biezqcym zaobserwowano znaczqcy wzrost kosztow realizacji robot od 50 do 70%, a wartosci szacowane byly na podstawie kosztorysu i Srednich cen robot z roku 2016. Wobec powyzszego, celem realizacji obu czqsci zamowienia na zadaniu nalezy zwiqkszyd Srodki o 2.700.000 zl. gminnego pn.,,przebudowa ul. Grota Roweckiego" w wysokosci 2.300.000 zl;
W zwiqzku z opracowanq w 2016 r. dokumentacjq na przebudowq ulicy Grota Roweckiego, zleconq przez Spoldzielniq Mieszkaniowq i wykonanq za wlasne Srodki tejze Spoldzielni w budzecie na rok 2016 zabezpieczono Srodki na realizacjq przebudowy ulicy. Zlozone oferty przetargowe przekraczaly wart066 kosztorysowq projektu, wobec czego przetarg zostal uniewazniony. Termin otwarcia ofert uniernoiliwial ponowienie procedury przetargowej w ramach Srodkow ZIM na 2016 r. Z uwagi na koszty projektowe poniesione przez Spoldzielniq oraz deklaracjq o realizacji zawartq w porozumieniu Spoldzielni z Miastem, celem wywiqzania siq z porozumienia, nalezy ponownie zabezpieczyb Srodki na roboty budowlane w ramach nowego zadania budzetowego na rok 2017 pn.,,przebudowa ul. Grota Roweckiego w Eodzi" w kwocie 2 300 000 zl.?+ z gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechowki i budowa chodnika przy ul. Kolumny" w wysokoici 983.000 zl z przeznaczeniem na realizacje nizej wymienionych zadan majqtkowych: gminnego pn.,,budowa ul. Moskule" w wysokosci 533.000 zl; W dniu 21 czerwca 2017 r. zostaly otwarte oferty w postqpowaniu przetargowym na zadanie,,budowa ul. Moskule" - Etap I i 11. Najnizsza oferta zloiona przez Wykonawcq przekracza Srodki zaplanowane przez Zamawiajqcego na realizacjq zadania. Nalezy nadmienib, ii Rada OsiedIa Wzniesien Lodzkich od kilku lat zabiegala o pozyskanie Srodkow na przebudowq ul. Moskule. W budzecie 2017 r. zapisano Srodki finansowe, ktore RO wygrala w Konkursie Prezydenta Miasta todzi na zadania inwestycyjne RO, czqsc pieniqdzy RO przekazala w ramach Srodkow z tzw. algorytmu oraz uzyskala z Budzetu Obywatelskiego. Z uwagi na koniecznoid zrealizowania robot budowlanych jeszcze w tym roku (zakonczenie do dniu 31 paidziernika 2017 r.) niezbqdne jest pilne rozstrzygniqcie postqpowania przetargowego i podpisanie Umowy z Wykonawcq. Ogloszenie nowego postqpowania nie zagwarantuje ukonczenia inwestycji w ww. terminie. powiatowego pn.,,modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego" w wysokoici 450.000 zl; I
W dniu 27 czerwca 2017 r. otwarte zostaly oferty w postqpowaniu przetargowym na przebudowq torowiska tramwajowego w obrqbie Ronda SolidarnoSci wraz z poszerzeniem wlotu wschodniego skrzyzowania z ul. Pomorskq. Oferta zlozona przez Wykonawcq przekracza Srodki zaplanowane przez Zamawiajqcego na realizacjq zadania. Z uwagi na koniecznosc zrealizowania robot budowlanych jeszcze w tym roku (zakonczenie do dniu 30 listopada 2017 r.) z terminem poirednim na przebudowq torowiska do dnia 29 wrzeinia 2017 r. niezbqdne jest pilne rozstrzygniqcie postqpowania przetargowego i podpisanie Umowy z Wykonawcq. Ogloszenie nowego postqpowania nie zagwarantuje ukonczenia inwestycji w ww. terminach. Z Biura ds. Rewitalizacji dokonuje siq przeniesienia wydatkbw w wysokoici 93.480 zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - wydatki nie objqte dofinansowaniem -,,R" do Wydzialu Techniczno - Gospodarczego na realizacjq gminnego zadania pn.,,dokumentacja dot. przebudowy wentylacji stol6wki UML - Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - wydatki nie objqte dofinansowaniem -,,R. W ramach projektu realizowanego przez Biuro ds. Rewitalizacji, wykorzystujqcego dotacjq ze Srodkow unijnych bqdzie realizowana rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Piotrkowskiej 106, wpisanego do rejestru zabytkow. W budynku tym, na elewacji zewnqtrznej znajduje siq system wentylacji mechanicznej pomieszczen stol6wki UML, stanowiqcy konflikt z zaloieniami przyjqtymi w projekcie Biura. W celu wyeliminowania ww. kolizji nalezy umiescic system wentylacji wewnqtrz budynku, co wiqe siq z przeprowadzeniem prac remontowych w pomieszczeniach stolowki zwiqzanych z koniecznoiciq dostosowania pomieszczen. W zwiqzku z powyzszym konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wentylacji mechanicznej stolowki, ktbrq nalezy wykonac w 2017 r. Z Biura Obslugi Inwestora i Wsp6lpracy z Zagranicq dokonuje siq przeniesienia wydatkbw w wysokoici 520.400 zl z nizej wymienionych gminnych zadan pn.: P,,Poprawa zewnqtrznej dostqpnosci komunikacyjnej Miasta Lodzi" w wysokosci 500.000 zl; P,,Wspolpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi" w wysokoici 20.400 zl; do: