UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia lutego 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia lutego 2017 r. DrukNr Projekt z dnia A3 lutego r. zmieniajqca uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z r. poz. 60), 5 2 i 5 3 rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz. U. z r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 12 pkt 11 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z r. poz. 8 14, 1579 i 1948), Rada Miej ska w Lodzi uchwala, co nastqpuje: 5 1. W uchwale Nr XXXIX/1030/16 Rady Miejskiej w Eodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata zmienionej uchwalq Nr XLl Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 1 1 stycznia r., zalqczniki Nr 1-3 do uchwaly otrzymujq nowe brzmienie okreilone odpowiednio w zalqcznikach Nr 1-3 do niniej szej uchwaly Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Eodzi. 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Lodzi Tomasz KACPRZAK Projektodawcq jest Prezydent Miasta Eodzi y "'Y" Anna f&~~dostan %.A?@-

2 Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata Zmianv Zalacznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata oraz Zabcznika Nr 3 - Obiainienia pmvietych wartoici w Wieloletniei Prognozie Finansowei WPF) miasta Lodzi na lata wnikaia z : 1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi, przyjqtymi do dnia przekazania niniejszego projektu. 2. Zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na rok 2017 planowanych do wprowadzenia proj ektem uchwaly Rady Miej skiej w Lodzi. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartoici przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny by6 zgodne co najmniej w zakresie wyniku budietu oraz przychod6w i rozchod6w. 3. Zmian kwot wydatkow biezqcych i majqtkowych objqtych limitem planowanych do wprowadzenia w Zalqczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 4. Zmian w latach planu dochod6w i wydatkow majqtkowych na programy finansowane z udzialem irodk6w z Unii Europejskiej. 5. Uaktualnienia danych dotyczqcych planowanej kwoty dlugu w poszczeg6lnych latach prognozy na podstawie rzeczywistego stanu zobowiqzari r. Zmianv Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiewziek na lata i lata nastepne: Zmiana w czqici 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem Srodkbw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn.,,internacjonalizacja gospodarcza przedsiqbiorstw z regionu 16dzkiego poprzez dedykowane dzialania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R"". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa L6dzkiego. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na udzial w targach nieruchomoici w Cannes i Monachium,

3 udzial w wydarzeniach braniowych, udzial w misjach gospodarczych, publikacjq raportow gospodarczych, przygotowanie programu rozwoju i promocji oraz analiz i ekspertyz, przeprowadzenie kampanii inforrnacyj no-promocyj nej. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,przyjedi. Zobacz. Zainwestuj". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w r. Zwiqkszenie wynika z rozliczenia projektu za r. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,odnowa - aktywizacja spoleczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Lodzi". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatkow w 2017 roku. Zwiqkszenie wynika z rozliczenia projektu za 2016 r. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,integracja przemyslu i edukacji - kontynuacja". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Lddzkiego przez Lodzkie Centrurn Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w todzi. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup materialow do prowadzonych zajec oraz artykuldw biurowych, Srodki czystoici na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug zwiqzanych z realizacja projektu w tym: przeprowadzenie zajqc praktycznych, uslug cateringowych, promocja projektu oraz zakup ushg w zakresie badah lekarskich pracownikow, odzieiy roboczej, Swiadczenia dla staiystbw. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obslugi turystycznej w Zespole Szk6l Ekonomii i Uslug w Lodzi". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego przez Zespol Szkol Ekonomii i Uslug w Lodzi. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na Swiadczenia na wyplatq stypendiow dla staiystbw, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnyrni os6b biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup material6w biurowych i artykulow papierniczych na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug zwiqzanych z realizacjq projektu w tym: organizacja staiy dla uczni6w, wyjazdy na targi turystyczne, szkolenia i kursy dla uczniow, ushgi cateringowe, studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu turystyki i hotelarstwa, abonament za korzystanie z czytnika kart platniczych programy i licencje komputerowe. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,poprawa jakoici edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Lodzi". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w rarnach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewbdztwa Lbdzkiego przez Zesp61 Szk6l Specjalnych nr 7 w Lodzi. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial w realizacji

4 projektu, zakup materialow biurowych i SrodkClw czystosci na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug zwiqzanych z organizacjq wycieczek/zajqc terenowych dla uczni6w oraz uslug z zakresu doskonalenia umiejqtnoici i kompetencji zawodowych nauczycieli, szkolenia nauczycieli podnoszqce ich kwalifikacje i kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej oraz z narzqdzi TIK. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniow i nauczycieli Szkoly Podstawowej nr 152 w Lodzi "R"". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Prograrnu Operacyjnego Wojew6dztwa Eodzkiego przez Szkole Podstawowq nr 152 w todzi. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup materialow i sprzqtu na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup ushg zwiqzanych z realizacjq projektu w tym: uslug z zakresu doskonalenia umiejqtnoici nauczycieli, promocja projektu, zarzqdzanie projektem, szkolenia dla nauczycieli. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,sukces w zasiqgu mozliwosci "R"". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa E6dzkiego przez Szkolq Podstawowq nr 175 w Eodzi. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup materialdw i sprzqtu biurowego na potrzeby projektu, tablic demonstracyjnych, tkanin na kostiumy dla dzieci, sprzqtu scenicznego, materialy do wykonania scenografii do spektakli, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug zwiqzanych z realizacjq projektu, kursy doskonalqce dla nauczycieli w zakresie pracy z tablica interaktywnq, podniesienia kompetencji cyfrowych, neurodydaktyka w ksztalceniu dzieci. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,projekt "Europejski wyrniar rozwoju zawodowego nauczycieli". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj wspcilfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na zakup materialow biurowych, tabletow i czytnikow oraz pamieci podrqcznych, szkolenia zagraniczne jqzykowo - metodyczne dla nauczycieli biorqcych udzial w projekcie, na wydatki placowe zwiqzane z koordynacjq i rozliczeniem projektu oraz obsluga informatycznq. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,zdobywam wiedze - zdobywam iwiat". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w rarnach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa L6dzkiego przez Zespbl Szk6l Przemyslu Spozywczego

5 w Lodzi. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup materialow i drobnego sprzqtu biurowego, komputera i drukarki na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug zwiqzanych z realizacjq projektu w tym: uslug w zakresie doradztwa zawodowego, organizacji warsztat6w w zakresie technologii komputerowej i warsztatow do Centrum Nauki,,Kopernik". Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadah: i ". Zmiana polega na zmniejszeniu lqcznych nakladow finansowych o kwotq zl. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadan: i ". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitow wydatk6w w latach i jednoczesnym zrnniejszeniu limitu wydatk6w w latach Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Eodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadan: i ". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitow wydatkow w latach oraz w roku 2021, a zmniejszeniu limitdw wydatkbw w roku 2020 i Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum todzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadan: i ". Zmiana polega na zwiqkszeniu limit6w wydatkow w latach a zrnniej szeniu w latach Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowa ul. Nowowqglowej w Eodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudowq skrzyiowania z ul. Kopcinskiego". Zmiana polega na przeniesieniu 10 mln zl z roku 2017 na rok Wprowadzenie powyzszych zmian niezbqdne jest w zwiqzku z aktualizacjq harmonogramow realizacyjnych pod wzglqdem proceduralnym, rzeczowym oraz finansowym. Przedmiotowe zmiany wynikajq z koniecznoici dostosowania zalozen w zakresie realizacji zadania zgodnie z wytycznymi dotyczqcymi innych projektow miejskich, jak rowniez z pracami planowanymi przez Inwestorow zewnqtrznych. Przeniesienie irodkow jest zgodne z uzgodnionym terminem realizacji inwestycji w kontekscie aneksu do umowy o dofinansowanie ze Srodkow europejskich z terminem ich zakonczenia i rozliczenia w 2018 r. Zmiana w czesci 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne nii wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

6 Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,internacjonalizacja gospodarcza przedsiqbiorstw z regionu lodzkiego poprzez dedykowane dzialania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R"". Zmiana polega na usuniqciu przedsiqwziqcia. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 1 (c) "R" - kontynuacja zadan: i ". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitow wydatkbw w latach a zmniejszeniu w latach Lqczne naklady finansowe zmniejszajq siq o zl. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,rewitalizacja obszarowa centnun Lodzi - Projekt 4 (c) "R" kontynuacja zadah: i ". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitow wydatkow w latach a zmniejszeniu w latach Lqczne naklady finansowe zwiqkszajq siq o kwotq zl. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 7 (c) "R" kontynuacja zadah: i ". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitow wydatkow w latach a zmniejszeniu w latach oraz w roku Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 8 (c) "R" kontynuacja zadan: i ". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitow wydatkow w latach oraz w roku 2020 a zmniejszeniu w latach oraz w roku Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowa boisk pilkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Lodzi". Zmiana polega na zwiqkszeniu Srodk6w w 2017 roku o zl. W zwiqzku z przedluiajqcymi siq procedurami administracyjnymi (pozwolenie na budowq, opinie) Wykonawca inwestycji - Tamex Obiekty Sportowe S.A. nie zrealizowal zaplanowanych do wykonania w 2016 roku prac. Wykonawca nie wykonal takze czqsci mozliwych do wykonania robot pomimo wezwan Zamawiajqcego. Opoinienia w realizacji prac wig4 siq z koniecznoiciq zwiqkszenia Srodkow finansowych w 2017 roku na realizacjq umowy. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowa dojazdu do wqzla autostradowego "Romanow" na autostradzie A1 - Budowa I11 Etapu Trasy G6rna". Zmiana polega na zwiqkszeniu lqcznych naklad6w finansowych przedsiqwziqcia i wynika z wysokoici zrealizowanych w 2016 r. wydatkow i planu budzetowego na rok Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowa drogi podziemnej wraz z plyta, rynku NCE i parkingiem pod rynkiem "R"". zmiana polega na zmniejszeniu limitbw wydatkbw w latach a zwiqkszeniu w roku Wprowadzenie powyzszych mian niezbqdne jest w zwiqzku z aktualizacjq harmonogramow realizacyjnych pod wzglqdem proceduralnym, rzeczowym oraz finansowym. Przedmiotowe zmiany wynikajq z koniecznoici dostosowania

7 zaloien w zakresie realizacji zadania zgodnie z wytycznymi dotyczqcymi innych projektow miejskich, jak r6wniez z pracami planowanymi przez Inwestordw zewnqtrznych - koordynacja prac z wlascicielem dzialki - Ghalamco. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,dokumentacja dotyczqca drog stanowiqcych dojazdy do wqzl6w na S 14". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitow wydatkbw w rok oraz w Zgodnie z umowq i planem do konca 2016 r. wykonawca dokumentacji projektowej na przebudowq 1 rozbudowq ul. Szczecinskiej mial zlozyc projekt budowlany oraz komplet materialbw bqdqcych zalqcznikiem do wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej wraz z uzyskaniem tej decyzji. Wykonawca zlozyl do Wydzialu Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa Raport o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiqwziecia na Srodowisko wraz z ww. wnioskiem. Zostal takze zakonczony etap opracowywania wielobraniowego projektu budowlanego. Dodatkowo Zamawiajqcy uznal wystqpienie Wykonawcy o dodatkowq platnosc w ramach zamowienia uzupelniajqcego w kwocie ,OO zl brutto, kt6re jest SciSle zwiqzane z zamowienie podstawowym. Pismem z dnia r. WOS~R powiadomil Wykonawcq dokumentacji o koniecznosci ponownego uzgodnienia Raportu przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lodzi, a takie o powtorzeniu udzialu spoleczenstwa po uzgodnieniach w PPIS i RDos. Oznacza to, ze znaczqco wydhzy siq procedura uzyskiwania decyzji Srodowiskowej, oraz ze gotowa dokumentacja projektowa moze ulec zmianom wyniklym po konsultacjach spolecznych. Sytuacja ta skutkuje brakiem mozliwosci odbioru tej czqsci zamowienia. W zwiqzku z powyzszym istnieje koniecznosc zapewnienia Srodkow na realizacje um6w w r. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,przebudowa obiektu sportowego przy ul. Malachowskiego 5 w Lodzi". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatk6w w 2017 r. Wprowadzenie powyzszych zmian wynika z koniecznosci przeniesienia Srodkbw na zadanie,,budowa boisk pilkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Lodzi". Zwiqkszenie wartosci kosztorysowej zadania wynika z wysokosci zrealizowanych w 2016 r. wydatkow i planu budzetowego na rok Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,przebudowa ukladu drogowego wokbl Multimodalnego Dworca Lodz - Fabryczna". Zmiana polega na zmniejszeniu limitow wydatkow w latach a zwiqkszeniu w latach Wprowadzenie powyzszych zmian niezbqdne jest w zwiqzku z aktualizacjq harrnonogram6w realizacyjnych pod wzglqdem proceduralnym, rzeczowym oraz finansowym. Przedmiotowe zmiany wynikajq z koniecznosci dostosowania zalozen w zakresie realizacji zadania zgodnie z wytycznymi dotyczqcymi innych projektow Miejskich, jak r6wniez z pracami planowanymi przez Inwestor6w zewnqtrznych.

8 W ramach przedmiotowego zadania zrealizowane zostanie: budowa ulicy Nowotargowej od ul. Tuwima do Al. Pilsudskiego, drogi planowane do realizacji zgodnie z zapisami MPZP oraz dokonczenie realizowanych robot przy przebudowie ulic Skladowej i Knychalskiego, rozbudowie ulicy Lindleya oraz ul. Wierzbowej. Zmiana w przedsiqwzieciu pn.,,przedluzenie al. Wlokniarzy od DKl, na pblnocny zach6d do wqzla "Aleksandr6w L" (S14)". Zmiana polega na usuniqciu przedsiewziecia z Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynika z faktu, ii wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.,,budowa przedluzenia Al. Wlokniarzy od DK1, na polnocny zachod do wqzla "Aleksandrow L" (S14) - odcinek leiqcy w granicach miasta Lodzi (do granicy miasta w rejonie ul. Sianokosy)" zostal oceniony negatywnie zgodnie z pismem CUPT z dnia r.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80