RADY MIEJSKIEJ W LODZI. z dnia

Transkrypt

1 RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191,659,933,935 i 1089), Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastqpuje: 5 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Rozne rozliczenia rozdziale Roine rozliczenia finansowe gminnym zadaniu pn.,,6.pozostale dochody: c) pozostale: - inne", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwote zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Administracja publiczna rozdziale Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki rzeczowe dotyczqce utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzqdzie", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na rok o kwotq Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Pomoc spoleczna rozdziale Domy pomocy spolecznej powiatowym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Domow Pomocy Spolecznej", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Pomoc spoleczna rozdziale Domy pomocy spolecznej grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na rok o kwotq Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Rodzina rozdziale DzialalnoSC placowek opiekunczo-wychowawczych powiatowym zadaniu pn.,,3.dochody realizowane przez komunalne

3 jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale - dochody placowek opiekunczo - wychowawczych", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. fj 6. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Eodzi na rok o kwotq Zwiqkszenia wydatkbw dokonano w: dziale Rodzina rozdziale DzialalnoSC plac6wek opiekunczo-wychowawczych powiatowych zadaniach pn.: 1),,Placowki opiekunczo-wychowawcze" zl a) grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych 450 zl, b) grupie wydatkbw - Zadania statutowe zl, 2),,Placowki opiekunczo-wychowawcze -,,R" zl grupie wydatkow - Zadania statutowe, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. fj 7. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Eodzi na rok o kwotq Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale Pozostala dzialalnosc gminnym zadaniu pn.,,6.pozostale dochody: c) pozostale: - Program,,Zielone Podworka", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. fj 8. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na rok o kwote Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska

4 rozdziale Pozostala dzialalnosc grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,program,,zielone Podworka", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 1) dziale Transport i IqcznoSC o kwotq zl rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) powiatowym zadaniu pn. $3.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 404) Srodki na realizacjq projektu pn.,,rozbudowa ul. Rokicinskiej w Lodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta"; 2) dziale OSwiata i wychowanie o kwotq rozdziale Pozostala dzia1alnosc - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 3 12) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,tez potrafiq" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 313) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,dobry zawod - lepsza przyszlosc" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 396) Srodki na realizacjq projektu pn.,,wspomaganie rozwoju kompetencji wychowankow MOS nr 3 w todzi" zl, - gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce za irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 406) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,gotowi na sukces (11)" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce za ir6del

5 zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 407) Srodki na realizacjq projektu pn.,,mistrz poligrafii" zl; 3) dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq rozdziale Pozostala dzialalnoic powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce za irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 403) Srodki na realizacjq projektu pn.,,lodzka Rewita", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na rok o kwotq zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale Transport i IqcznoiC o kwotq zl rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn.,,rozbudowa ul. Rokicinskiej w Lodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej ; 2) dziale Obsluga dlugu publicznego o kwotq rozdziale Obsluga papierow wartoiciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego grupie wydatkow - Obsluga dlugu. gminnym zadaniu pn.,,obsluga papierow wartoiciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego"; 3) dziale R6zne rozliczenia o kwotq rozdziale Rezerwy og6lne i celowe a) grupie wydatkow - Zadania statutowe

6 gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z oswiatqn, b) grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zl gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na realizacjq zadan bieiqcych realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze Srodkow zewnqtrznych", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale Transport i lqcznosd o kwotq zl rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,rozbudowa ul. Rokicinskiej w Lodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta9'- zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej ; 2) dziale Administracja publiczna o kwotq rozdziale Wspolna obsluga jednostek samorzqdu terytorialnego a) grupie wydatkow - Zadania statutowe zl powiatowym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,centrum Uslug Wspolnych OSwiaty w Lodzi", b) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy zl powiatowym zadaniu pn. "Zakupy inwestycyjne dla potrzeb,,centrum Uslug Wspolnych OSwiaty w Lodzi"; 3) dziale OSwiata i wychowanie o kwotq a) rozdziale Szkoly zawodowe

7 grupie wydatkow - Na programy finansowane z udziakem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,projekt,,mobilni na rynku europejskim" -,,R", b) rozdziale Pozostala dzialalnosc zl - grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zl - powiatowych zadaniach pn.: -,,Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowankow MOS nr 3 w Lodzi" zl, -,, Tez potrafiq" zl, -,, Dobry zawod - lepsza przyszlosd" zl, -,, Mistrz poligrafii" zl, - gminnym zadaniu pn." Gotowi na sukces (11)-,,R zl, - grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy w tym na prograrny finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i zl powiatowym zadaniu pn.,,wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu,,wspomaganie rozwoju kompetencji wychowankow MOS nr 3 w Lodzi"; 4) dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq rozdziale Pozostala dzialalnosc grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,lodzka RewitaV-,,R, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. tj 12. Zwiqksza siq deficyt budietu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zl Zwiqksza siq przychody w roku o kwotq zl

8 pochodzqce z wolnych Srodkow jako nadwyiki Srodkow pieniqinych na rachunku biezqcym budzetu, zgodnie z zalqcznikiem Nr Deficyt budzetu miasta Lodzi na 2017 rok wynosi zl i zostanie sfinansowany: 1) dlugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokosci zl 2) dlugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznyrn w wysokoici zl 3) poiyczkami z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoici zl 4) wolnymi Srodkami jako nadwyzkq Srodkow pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczen kredytow i pozyczek z lat ubieglych w wysokoici zl 15. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na rok o kwotq zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: dziale Rozne rozliczenia rozdziale Rezerwy ogolne i celowe grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na zadania majqtkowe realizowane w ramach dofinansowania ze Srodk6w zewnqtrznych", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdzialu Muzea

9 grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,zagospodarowanie terenu wokol pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji NiepodlegloSciowych", zgodnie z zalqcznikiem Nr Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na rok wydatkow: 1) z dzialu Administracja publiczna kwotq rozdzialu Pozostala dzialalnosc grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadnia pn.,,osiedle Julianow-Marysin-Rogi" do: dzialu Transport i IqcznoSC rozdzialu Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) grupy wydatkow - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie drog w miastach na prawach powiatu"; 2) z dzialu Administracja publiczna kwotq rozdzialu Pozostala dzialalnosc grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnych zadan pn.: a),,osiedle Stoki-Sikawa-Podgorze" b),,osiedle im. Jozefa Montwila-Mireckiego" c),,osiedle Katedralna" d),,osiedle Baluty-Centrum" do: dzialu Oiwiata i wychowanie grupy wydatkow - Zadania statutowe - rozdzialu Szkob podstawowe 500 zl, zl, zl, zl,

10 gminnego zadania pn.,,szkoly podstawowe", - rozdzialu Gimnazja gminnego zadania pn.,,gimnazjav, - rozdzialu Szkoly zawodowe powiatowego zadania pn.,,szkoly zawodowe"; 3) z dzialu Administracja publiczna kwote rozdzialu Pozostala dzialalnosc grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnych zadan pn.: a),,osiedle Baluty - Doly" b),,osiedle Zarzew" c),,osiedle Baluty-Centrum" do: dzialu Pomoc spoleczna grupy wydatkow - Zadania statutowe zl, zl, 800 zl, - rozdzialu Domy pomocy spolecznej zl powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej", - rozdzialu OSrodki wsparcia 800 zl gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu -,,R; 4) z dzialu Administracja publiczna kwotq rozdzialu Pozostala dzialalnosd grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,osiedle Karolew-Retkinia Wschod" do: dzialu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdzialu Domy i osrodki kultury, 6wietlice i kluby grupy wydatkow - Dotacje gminnego zadania pn.,,domy kultury"; 5) z dzialu Administracja publiczna kwotq rozdzialu Pozostala dzialalnosc

11 grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadnia pn.,,osiedle Baluty-Centrum" do : dzialu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdzialu Biblioteki grupy wydatkow - Dotacje gminnego zadania pn.,,bibliotekiv; 6) w dziale OSwiata i wychowanie, kwotq rozdziale Szkoly podstawowe z grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,zagospodarowanie dzialki zlokalizowanej w Lodzi przy ul. Ratajskiej 6 na potrzeby Szkoly Podstawowej nr 116 w Lodzi - ul. Ratajska algorytm" do: grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 7) z dzialu OSwiata i wychowanie, kwotq rozdzialu Gimnazja grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" do: dzialu Edukacyjna opieka wychowawcza rozdzialu Internaty i bursy szkolne grupy wydatkow - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 8) w dziale Pomoc spoleczna

12 rozdziale Domy pomocy spolecznej grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy a) z powiatowego zadania pn.,,zakup lozek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Spolecznej przy ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich 33 w Lodzi" zl do powiatowego zadania pn.,,zakup lozek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Spolecznej przy ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich 32 w Lodzi", b) z powiatowego zadania pn.,,poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Spadkowej 417 w Lodzi" zl do powiatowego zadania pn.,,poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Spadkowej 416 w Lodzi"; 9) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwotq z rozdzialu Teatry grupy wydatkow - Dotacje powiatowego zadania pn.,,teatry" do: rozdzialu Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby grupy wydatk6w - Dotacje gminnego zadania pn.,,domy kultury"; 10) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwotq rozdziale Pozostala dzia1alnosc z grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki gminnego zadania pn.,,edukacja kulturalna" do: grupy wydatkow - Dotacje gminnego zadania pn.,,dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszen i fundacji - minigranty"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2.

13 5 18. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi W uchwale Nr LVl Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok, Zalqcznik Nr 2 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta todzi na 2017 rok" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly. 20. W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 732), w Zalqczniku Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2017 rok" wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq zapis,,754,75412, Sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzqtu dla OSP Lodi - Sikawa ul. Janosika algorytm" w kolumnach 4,9, 10 z kwotq zl; 2) w zapisie,,921, 92106, Teatry w kolumnach 4, 5, 8 kwote zl zastqpuje siq kwotq zl; 3) w zapisie,, 921, 92109, Domy i osrodki kultury, Swietlice, kluby w kolurnnach 4, 5, 8 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 4) w zapisie,,921, 92116, Biblioteki" w kolumnach 4, 5, 8 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 5) dodaje siq zapis,, 921,92118, Zagospodarowanie terenu wok01 pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji NiepodlegloSciowych w kolumnach 4,5,6 z kwotq z1; 6) w zapisie 921, 92195, Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszen i fundacji w kolumnach 4,9, 10 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 7) w pozycji,,ogolem" : a) w kolumnie 4 kwotq zl zastqpuje siq kwotq z1, b) w kolumnie 5 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, c) w kolumnie 6 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, d) w kolumnie 8 kwotq zl zastqpuje siq kwotq , e) w kolumnie 9 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, f) w kolumnie 10 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl.

14 5 21. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla aktow prawa miej scowego. Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Lodzi Tomasz KACPRZAK Projektodawcq jest Prezydent Miasta Lodzi TOR kiewicz &.Of. m4y- Projekt zgodny z przepisami prawa, opiniuje pozytywnie pod wzgfedem formalno-prawnym

15 Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok. Zwiekszenic planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochodow i wvdatkow (6 1-2 uchwaly). W budiecie na 2017 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zl: P dochodow w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn.,,6.pozostale dochody: C) pozostale: inne". Zwiqkszenia dochodow dokonuje siq w zwiqzku z otrzymanq doplatq do odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej InterRisk S.A. > wydatkow w Wydziale Informatyki z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki rzeczowe dotyczqce utrzymania infrastruktury teleinfomatycznej w Urzqdzie". ~rodki z otrzymanego odszkodowania przeznaczone zostanq na usuniqcie awarii kabla Swiat1owodowego. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochodow i wydatkhw L63-4 uchwaly). W budzecie na 2017 rok w Miejskim Ogrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zl: P dochodow w powiatowym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Domow Pomocy Spolecznej". Zwiqkszenia dochodow dokonuje siq w zwiqzku z wyplatq odszkodowania od wykonawcy PHU AHA, wyplatq przez ZUS zasilku pogrzebowego oraz darowiznq na projekt,, Ogrodowa gradka dla Babci i Dziadka". > wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej ".

16 Otrzymane Srodki przeznaczone zostanq na naprawq central wentylacyjnych w DPS,,Wlokniarzn przy ul. Krzemienieckiej 719, na pokrycie kosztow pogrzebu, na zakup roslin i materialow do ogrodu DPS,,Dom Kombatanta" przy ul Przyrodniczej 24/26. Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochodow i wydatkbw Jtj 5-6 uchwaly). W budzecie na 2017 rok w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zl: > dochodow w powiatowym zadaniu pn.,, 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale - dochody placowek opiekunczo - wychowawczych"; > wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq powiatowych zadan pn.:,,placowki opiekunczo-wychowawcze" zl,,,placowki opiekunczo-wychowawcze -,,R" zl, Otrzymane Srodki przeznaczone zostanq na pokrycie wydatkow zwiqzanych z naprawq zdewastowanych okien Domu Dziecka nr 9, naprawq domofonu oraz napqdu bramy przesuwanej w Domu Dziecka dla Malych Dzieci w todzi, potrzeby i kolonie letnie dla wychowankow Domu Dziecka dla Malych Dzieci w todzi. Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochodow i wydatkow Jtj 7-8 uchwaly). W budzecie na 2017 rok w Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zl: > dochodow w gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - Program,,Zielone Podworka". Zwiqkszenia dochodow dokonuje siq w zwiqzku z wniesieniem do budzetu Srodkow zadeklarowanych przez podw6rkax. Wspolnoty Mieszkaniowe na realizacjq programu,,zielone > wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,program,,zielone Podworka".

17 Srodki przeznaczone zostanq na wykonanie robot budowlanych i rnodernizacyjnych ciqgow pieszych, zielenc6w oraz na montaz urzqdzen malej architektury na terenach 10 Wspolnot Mieszkaniowych przy ulicach: - Komunardow 4/4a/4b, - Tuwima 75, - Kasprzaka 22, - Gandhiego 12, - Powstancow Wielkopolskich 26, - Ossowskiego 8, - Boj. Getta Warszawskiego 16, - Gorna 23/25, - Lenartowicza 20, - Suwalska 1. Zmianv w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach L uchwaly). W budzecie na rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: P zwiqkszenia dochodow w Wydziale Budietu w wysokoici zl, z tego w nizej wymienionych zadaniach: powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 312) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,tez potrafiq" zl; powiatowym zadaniu pn. $3.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 313) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,dobry zawod - lepsza przyszlosc" zl; powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 396) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,wspomaganie rozwoju kompetencji wychowankow MOS nr 3 w Lodzi" zl; gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce za irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 406) Srodki na realizacjq projektu pn.,,gotowi na sukces (11)" zl;

18 powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce za irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 407) Srodki na realizacjq projektu pn.,,mistrz poligrafii" zl; powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce za irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 403) Srodki na realizacjq projektu pn.,,lodzka Rewita" zl; powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce za irbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 404) Srodki na realizacjq projektu pn.,,rozbudowa ul. Rokicinskiej w Lodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta" zl; > zmniejszenia wydatkow w wysokoici zl z tego w: Wydziale Budietu w wysokoici zl w gminnych zadaniach pn.:,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z oswiatqm zl;,,rezerwa celowa na realizacjq zadan biezqcych realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze Srodkow zewnqtrznych" zl;,,obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego" zl; Zmniejszenie planu wydatkow z tytulu odsetek od kredyt6w krajowych, poiyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z planowanego wczesniejszego wykupu obligacji wplywajqcego na wysokosc odsetek a takie utrzymywaniu siq w miesiqcach styczen - lipiec 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na Srednim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokoici odsetek w roku 2017 zaplanowano stopq bazowq WIBOR na poziomie 2,6%. Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokosci zl w gminnym zadaniu majqtkowym ujqtym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.,,rozbudowa ul. Rokicinskiej w Lodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta". > zwiqkszenia wydatkow w wysokosci zl, z tego w: Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokosci zl w gminnym zadaniu pn.,,rozbudowa ul. Rokicinskiej w Lodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta"

19 W zwiqzku z podpisaniem umowy na realizacje projektu,,rozbudowa drogi wojewodzkiej 713- dojazd do Autostrady A1 - Rozbudowa ul. Rokicinskiej od ul. Malowniczej do granic miasta" w ramach Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata zachodzi koniecznosc wprowadzenia powyzszych zmian. Wydziale Edukacji w wysokosci zz z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan pn.: powiatowego pn.,,wspomaganie rozwoju kompetencji wychowankow MOS nr 3 w Lodzi" w wysokoici zl; powiatowego majqtkowego pn.,,wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu "Wspomaganie w wysokosci zl; rozwoju kompetencji wychowankow MOS nr 3 w Eodzi" powiatowego pn.,, Tez potrafiq" w wysokosci zl; powiatowego pn.,,dobry zawod - lepsza przysz~osc" w wysokosci zl; powiatowego pn.,,mistrz poligrafii" w wysokoici zl; gminnego pn.,,gotowi na sukces (11) -,,R w wysokosci zl; powiatowego pn.,,projekt,,mobilni na rynku europejskim" -,,R w wysokosci zl; Zmiany majq na celu dostosowanie planu wydatkow do potrzeb wynikajqcych z biezqcej realizacji ww. projektow. ~rodki przeznaczone zostanq na wydatki biezqce zwiqzane z realizacjq projektbw m. in. na: wynagrodzenia i pochodne os6b zaangazowanych w realizacjq projektow, zakup materialow na potrzeby projektow. powiatowego pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,centrum Uslug Wspolnych OSwiaty w Eodzi" w wysokosci zl; powiatowego pn.,,zakupy inwestycyjne dla potrzeb,,centrum Uslug Wspolnych OSwiaty w Lodzi" w wysokoici zl. Powyzsze zmiany sq konieczne z uwagi na dostosowanie pomieszczen biurowych do odpowiednich warunkow pracy dla przejqtych przez CUWO pracownikow administracji. ~rodki zostanq przeznaczone na zakup sprzqtu biurowego i telekomunikacyjnego, na zakup urzqdzenia do obslugi lokalnej sieci komputerowej oraz na niezbqdne prace adaptacyjne zwiqzane z instalacjq okablowania strukturalnego sieci komputerowej.

20 W zakresie zadania majqtkowego Srodki przeznaczone zostanq na zakup 4 tablic interaktywnych. Biurze Promocji Zatrudnienia i Obslugi Dzialalno6ci Gospodarczej w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,lodzka Rewita7'-,,R". Powyzsze zwiqkszenie wydatkow zwiqzane jest z realizacjq projektu zwiqkszenia przedsiqbiorczosci i aktywnosci wsr6d 30 pozostajqcych bez zatrudnienia Lodzian zamieszkujqcych obszar rewitalizacji poprzez przygotowanie do podjqcia i utrzymania samozatrudnienia przez min. 12 miesiqcy. Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok deficvtu oraz przychoddw ( uchwaly). W zwiqzku z powyzszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok deficyt o kwotq zl z jednoczesnym zwiqkszeniem przychodow pochodzqcych z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodk6w pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu. Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi zl. Zmianv w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wvdatkach ( uchwaly). W budiecie na rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: > zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici zl w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,rezerwa celowa na zadania majqtkowe realizowane w rarnach dofinansowania ze Srodkow zewnqtrznych"; P zwiqkszenia wydatkow w Wydziale Kultury w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego, pn.,,zagospodarowanie terenu wok61 pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji NiepodlegloSciowych". Powyzsza kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wkladu wlasnego do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest wymiana istniejqcych okladzin wok04 pornnika sarkofagu w celu umozliwienia poruszania siq zwiedzajqcym po terenie muzeum, godne oddanie holdu i czci pomordowanym w masakrze radogoskiej.

21 Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok wydatk6w (8 17 uchwaly). Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci zl z gminnego zadania pn.,,osiedle Julianow-Marysin-Rogi" do Zarzqdu Dr6g i Transportu z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie dr6g w miastach na prawach powiatu". Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z uchwala, Nr 191/32/2017 Rady Osiedla Julianow-Marysin-Rogi z dnia 16 maja 2017 r. z przeznaczeniem na zakup i montaz dw6ch lawek w brakujqcych miej scach na ulicy Wycieczkowej. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z gminnych zadan pn.: a),,osiedle Stoki-Sikawa-Podgorze" w wysokoici 500 zl, b),,osiedle im. Jozefa Montwilla-Mireckiego" w wysokosci zl, c),,osiedle Katedralna" w wysokodci zl, d),,osiedle Baluty-Centrum" zl, do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq zadan pn. :,,Szkoly podstawowe" w wysokoici zl;,,szkoly zawodowe" w wysokodci zl;,,gimnazjan w wysokoici 500 zl; Powyzszych zmian dokonuje siq w zwiqzku z nizej wymienionymi uchwalami Rad Osiedli: J Nr 54/VIIl2017 oraz Nr 611V Rady Osiedla Baluty - Centrum z dnia 16 maja 2017 r. zgodnie, z ktorymi Srodki w wysokoici zl przeznaczone zostanq na doposazenie silowni przy Zespole Szk61 Samochodowych w Lodzi przy ul. Prozka 315 oraz zl zostanie przeznaczone na zakup strojow ludowych dla dzieci uczestniczqcych w zespole artystycznym w Szkole Podstawowej nr 166 w Lodzi; J Nr Rady Osiedla Katedralna z dnia 22 maja r. zgodnie, z kt6rq Srodki w wysokoici zl przeznaczone zostanq na zakup nagrod dla Szkoly Podstawowej nr 46 organizujqcej konkurs,,lbdzkie Skrzydla - Piosenka o Lodzi"; J Nr Rady Osiedla im. Jozefa Montwilla Mireckiego z dnia 8 maja 2017 r. zgodnie, z ktorq Srodki w wysokoici zl przeznaczone zostanq na zorganizowanie pikniku w Szkole Podstawowej nr 40 w Lodzi;

22 J Nr 183/XXXII/2017 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze z dnia 6 marca 2017 r. zgodnie, z ktorq irodki w wysokoici 500 zl przeznaczone zostanq na zakup nagrod dla uczniow Publicznego Gimnazjum Nr 33 w Lodzi. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z gminnych zadan pn.: a),,osiedle Baluty - Doly" w wysokoici zl, b),,osiedle Zarzew" w wysokoici zl, do Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej". Powyzszych zmian dokonuje siq zgodnie z uchwalami Rad Osiedli: J Nr 113/34/2017 Rady Osiedla Baluty - Doly z dnia 22 maja 2017 r. zgodnie, z ktorq kwota zl przeznaczona zostanie na zakup niezbqdnych produktow na spotkanie w dniu 7 wrzesnia 2017 roku XVI Ogniska Integracyjnego dla Osob Niepelnosprawnych dla 6 Domu Pomocy Spolecznej; J Nr 145/30/2017 Rady Osiedla Zarzew z dnia 7 czerwca r. zgodnie, z ktbrq kwota zl przeznaczona zostanie na zakup uslug na imprezq,,pozegnanie Lata" dla pensjonariuszy Centrum Rehabilitacyjno - Opiekunczego DPS. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkbw w wysokoici 800 zl z gminnego zadania pn.,,osiedle Baluty-Centrum" do Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu -,,R". Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z uchwalq Nr 36/V/2017 Rady Osiedla Baluty-Centrum z dnia 11 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na nagrody w konkursie dla senior6w w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wroclawskiej 10. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z gminnych zadan pn.: a),,osiedle Karolew-Retkinia Wschod" w wysokoici 700 zl, b),,osiedle Baluty-Centrum" w wysokoici zl do Wydzialu Kultury z przeznaczeniem na realizacjq gminnych zadan pn.:,,domy kultury" w wysokoici 700 zl,,,bibliotekin z1.

23 Powyzszych przeniesien dokonuje siq zgodnie z uchwalq: Nr Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschod z dnia 19 czerwca 2017 r. zgodnie, z kt6rq kwota 700 zl zostanie przeznaczona na zorganizowanie imprezy plenerowej pn.,,srebrna Fiesta na Karolewie" na terenie Poleskiego OSrodka Sztuki w Lodzi przy ul. Krzemienieckiej 2a; J Nr 48lVIIl17 Rady Osiedla Baluty-Centrum z dnia 16 maja 2017 r. zgodnie, z ktorq kwota zl zostanie przeznaczona na zakup urzqdzenia wielofunkcyjnego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 1 w Lodzi przy ul. Urzqdniczej 8; Nr 49lVIIl17 Rady Osiedla Baluty-Centrum z dnia 16 maja 2017 r. zgodnie, z ktorq kwota zl zostanie przeznaczona na zakup urzqdzenia wielofunkcyjnego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 2 przy ul. Lagiewnickiej 118; J Nr 50/VII/17 Rady Osiedla Baluty-Centrum z dnia 16 maja 2017 r. zgodnie, z ktorq kwota zl zostanie przeznaczona na zakup audiobookbw, ksiqzek, tablicy magnetycznej, stojaka pod rzutnik i laptopa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 3 w Lodzi przy ul. Limanowskiego 42; J Nr 5 l/vii/17 Rady Osiedla Baluty-Centrum z dnia 16 maja 2017 r. zgodnie, z kt6rq kwota zl zostanie przeznaczona na zakup ksiqi-ek, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 14 w Lodzi przy ul. Powstahcow Wielkopolskich 3; J Nr 52lVIIl17 Rady Osiedla Baluty-Centrum z dnia 16 maja 2017 r. zgodnie, z kt6rq kwota zt zostanie przeznaczona na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i tablicy sucho - Scieralnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 17 w Lodzi przy ul. Mackiewicza 35. W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,zagospodarowanie dzialki zlokalizowanej w Lodzi przy ul. Ratajskiej 6 na potrzeby Szkoly Podstawowej nr 116 w Lodzi - ul. Ratajska algorytm" z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)". Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z uchwalq Nr 1091XXXI Rady Osiedla Baluty Zachodnie z dnia 3 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na przebudowq wejicia glownego do budynku Szkoly Podstawowej n 1 16 w Lodzi.

24 W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci zl z gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" z przeznaczeniem na realizacje powiatowego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)". Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z uchwala, Nr 42lVIl2017 Rady Osiedla Baluty - Centrum z dnia 25 kwietnia r. z przeznaczeniem na naprawq balkonow i remont bramy wjazdowej do Bursy Szkolnej nr 11 w Lodzi. W Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci zl z powiatowego zadania majqtkowego pn.,,zakup l6zek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Spolecznej przy ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich 33 w todzi" na powiatowe zadanie majqtkowe pn.,,zakup lozek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Spolecznej przy ul. 28 Pulku Strzelc6w Kaniowskich 32 w Lodzi w wysokogci zl; z powiatowego zadania majqtkowego pn.,,poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Spadkowej 417 w Lodzi" na powiatowe zadanie majqtkowe pn.,,poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Spadkowej 416" w Lodzi w wysokoici zl. Powyzsza zmiana wynika z poprawienia omylki pisarskiej wystqpujqcej w adresach jednostek budzetowych i zmiany klasyfikacji wydatkow. W Wydziale Kultury dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z powiatowego zadania pn.,,teatry" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,domy kultury". Z uwagi na wlqczenie Zespolu Tanca Ludowego,,Harnamv w struktury Poleskiego OSrodka Kultury w todzi konieczna jest powyzsza zmiana. W Wydziale Kultury dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z gminnego zadania pn.,,edukacja kulturalna" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszen i fundacji - minigranty".

25 ~rodki zostanq przeznaczone na wsparcie projekt6w zglaszanych w ramach programu Minigranty. Program skierowany jest do organizacji pozarzqdowych i wspiera inicjatywy lokalne. Zmiany w uchwale Nr LVl Rady Mieiskiei w Lodzi z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok ( 6 19 uchwaly). Powyzsza zmiana dotyczy zalqcznika Nr 2 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2017 rok", kt6ry otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly. Zmiany w uchwale Nr XXXIX/l029/16 Radv Mieiskiei w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Eodzi na 2017 rok (6 13 uchwah). Powyzsze dotyczy zmian Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2017 rok", kt6re wynikajq z zapisow ujqtych w zarzqdzeniu Prezydenta Miasta Lodzi oraz w niniejszej uchwale.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54