UCHWAŁA NR XXX/216/2018 RADY GMINY FILIPÓW w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) uchwala się, co następuje: 1. 1. Zwiększa sie plan dochodów budżetowych o kwotę 883.191 zł oraz zmniejsza się okwotę 341.646 zł zgodnie zzałącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.340.189 zł oraz zmniejsza się o kwotę 644.315 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2018 rok wynosi: 1. Plan dochodów budżetowych ogółem 18.435.959 zł: - bieżące - 17.350.966 zł, - majątkowe - 1.084.993 zł. 2. Plan wydatków budżetowych ogółem 20.587.668 zł: - bieżące - 16.941.686 zł, - majątkowe - 3.645.982 zł. 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.151.709 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki długoterminowej w wysokości 1.076.029 zł; - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.075.680 zł. 4. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2.471.709 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 320.000 zł stanowi załącznik Nr 4 do uchwały. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku stanowi załacznik Nr 5 do uchwały. 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Radosław Świerzbin
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/216/2018 Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok Dział Rodzaj: Rozdział Własne Paragr af Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 0,00 875 991,00 875 991,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 875 991,00 875 991,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 875 991,00 875 991,00 851 Ochrona zdrowia 341 646,00-341 646,00 0,00 85195 Pozostała działalność 341 646,00-341 646,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 341 646,00-341 646,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 700,00 7 200,00 16 900,00 85395 Pozostała działalność 9 700,00 7 200,00 16 900,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 740,00 7 200,00 15 940,00 Na ogólne dochody w wysokości 18.435.959 zł złożyły się: 1. Dochody bieżące w kwocie 17.350.966 zł, w tym: - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45.000 zł, - wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 16.000 zł, Razem: 11 310 082,00 541 545,00 11 851 627,00 - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 182.509 zł. 2. Dochody majątkowe w kwocie 1.084.993 zł, z tego: - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 209.002 zł.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/216/2018 Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok Rodzaj: Poroz. z JST Dzia ł Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 350 000,00-31 490,00 318 510,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00-31 490,00 268 510,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00-31 490,00 268 510,00 Razem: 350 000,00-31 490,00 318 510,00 Rodzaj: Własne Dzia ł Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502 599,00-456 008,00 46 591,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 493 928,00-456 008,00 37 920,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 476 029,00-456 008,00 20 021,00 600 Transport i łączność 1 534 116,00 993 989,00 2 528 105,00 Drogi publiczne gminne 1 534 116,00-131 000,00 1 403 116,00 4300 Zakup usług pozostałych 257 946,00-115 000,00 142 946,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 225 477,00-16 000,00 1 209 477,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 124 989,00 1 124 989,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 124 989,00 1 124 989,00 750 Administracja publiczna 2 547 123,00 78 183,00 2 625 306,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 533 354,00 82 000,00 1 615 354,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 000,00 35 000,00 129 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 141 554,00 60 000,00 201 554,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 52 786,00-13 000,00 39 786,00 75095 Pozostała działalność 870 343,00-3 817,00 866 526,00 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00-3 817,00 51 183,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 106 867,00 4 000,00 110 867,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 106 867,00 4 000,00 110 867,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 3 000,00 7 500,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 31 500,00 1 000,00 32 500,00 801 Oświata i wychowanie 4 451 072,00 100 000,00 4 551 072,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 90 650,00 10 000,00 100 650,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 21 321,00 10 000,00 31 321,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 334 344,00 80 000,00 414 344,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 20 000,00 95 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 979,00 60 000,00 128 979,00 80195 Pozostała działalność 45 569,00 10 000,00 55 569,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00 10 000,00 10 000,00 852 Pomoc społeczna 1 136 152,00-3 000,00 1 133 152,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 100 797,00-3 000,00 97 797,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 871,00-3 000,00 60 871,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 328,00 7 200,00 20 528,00 85395 Pozostała działalność 13 328,00 7 200,00 20 528,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 090,00 6 004,00 14 094,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 412,00 1 049,00 2 461,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 198,00 147,00 345,00 855 Rodzina 159 949,00 3 000,00 162 949,00 85504 Wspieranie rodziny 53 943,00 3 000,00 56 943,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 3 000,00 5 300,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 853 128,00-6 000,00 847 128,00 90095 Pozostała działalność 57 450,00-6 000,00 51 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 900,00-6 000,00 45 900,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 430 600,00 6 000,00 436 600,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 277 000,00 6 000,00 283 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00 6 000,00 9 700,00 1. Wydatki bieżące w kwocie 16.941.686 zł, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 9.508.349 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.972.765 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.535.584 zł, 2) dotacje na zadania bieżące 481.672 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.743.923 zł, Razem: 12 957 462,00 727 364,00 13 684 826,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-170.042 zł, 5) wydatki na obsługę długu 387.700 zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.645.982 zł, - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-702.021 zł. Id: 309B5AFC-B723-424A-BAF5-BC6D943B8F3A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/216/2018 Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 1.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na modernizację drogi Filipów - Supienie -Czarne 3. Przebudowa ul. Olendry i ul. Bema w kierunku ul. 1-go Maja 4. Przebudowa drogi przez wieś Filipów Czwarty w kierunku Wólka 5. Przebudowa drogi od budynku starej szkoły do drogi wojewódzkiej w Pieckach 6. Wykonanie projektu przebudowy drogi Jemieliste- Tabałówka-Nowe Motule 7. Modernizacja ulicy Kwiatowa w Filipowie 8. Wykonanie projektu przebudowy drogi Jemieliste- Olszanka 9. Przebudowa drogi gminnej Nr 101872B relacji Rospuda - Wólka 10. Zakup sprzętu do obsługi rady gminy 11. Projekt oraz mapy na wykonanie ciągów pieszojezdnych 12. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie 13. Kamera termowizyjna - dotacja dla OSP Filipów 14. Dotacja dla OSP Filipów Dział rozdział 010 rozdz. 01010 60014 60078 750 rozdz. 75022 750 rozdz. 75095 750 rozdz. 75095 754 rozdz. 75412 754 rozdz. 75412 Środki wynikające z planu wydatków w 2018 r. Środki własne budżetu gminy 20 021,00 20 021,00 268 510,00 268 510,00 30 135,00 30 135,00 w tym: Kredyty i pożyczki 797 251,00 177 230,00 620 021,00 210 000,00 210 000,00 43 050,00 43 050,00 121 041,00 121 041,00 8 000,00 8 000,00 1 124 989,00 12 300,00 12 300,00 65 330,00 65 330,00 Środki ze źródeł zagraniczny ch Środki ze źródeł zewnętrzny ch 248 998,00 875 991,00 264 785,00 55 783,00 209 002,00 31 500,00 31 500,00 1 000,00 1 000,00
15. Zakup zmywarkowyparzarki do naczyń 16. Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie 17. WUKO - urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnej 801 rozdz. 80101 851 rozdz.8519 5 900 rozdz.9000 1 Ogółem środki na inwestycje w 2018 roku 4 500,00 4 500,00 610 372,00 154 364,00 456 008,00 33 198,00 33 198,00 3 645 982,00 1 484 960,00 1 076 029,00 209 002,00 875 991,00 Id: 309B5AFC-B723-424A-BAF5-BC6D943B8F3A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/216/2018 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 471 709,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 1 075 680,00 952 1 396 029,00 Rozchody ogółem: 320 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 320 000,00
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/216/2018 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku Klasyfikacja rozdzia dział ł Jednostki sektora finansów publicznych Podmiot dotowany celowa Podmiotowa dział Klasyfikacja rozdzia ł 600 60013 2710 Województwo Podlaskie 50 000,00 754 75412 6230 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania/instytucji Ochotnicza Straż Pożarna w Fiilipowie Celowa 32 500,00 600 60014 6300 Powiat Suwalski 268 510,00 851 85154 2820 Stowarzyszenie WYBÓR 3 500,00 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 270 000,00 851 85154 2820 zorganizowanie zajęć terapełtycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów 1 800,00 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna 153 600,00 851 85154 2820 Stowarzyszenie WYBÓR 2 772,00 Razem 318 510,00 423 600,00 Razem 8 072,00
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/216/2018 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodących ze źrdódeł zagranicznych w 2018 roku w tym: Projekt Klasyfikacja budżetowa Wydatki w okresie realizacji Projektu Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 1 2 3 4 5 6 1 Wydatki majątkowe razem: x 702 021 151 373 550 648 w tym 2018r. 702 021 151 373 550 648 Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie Program INTERREG V-A Litwa -Polska 1. Razem wydatki: 750 rozdz. 75095 245 885 36 883 209 002 1 2018 r. 245 885 36 883 209 002 Zagospodarowanie placu przy ośrodku zdrowia PROW w ramach Lokalnej Grupy Działania w Filipowie 456 136 114 490 341 646 1. Razem wydatki: 2 2018 r. 851 rozdz. 85495 456 136 114 490 341 646 2 Wydatki bieżące razem: x 170 042 31 905 138 137 w tym 2018r. 170 042 31 905 138 137 Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie Program INTERREG V-A Litwa -Polska 2. Razem wydatki: 750 rozdz. 75095 142 632 21 395 121 237 1 2018r. 142 632 21 395 121 237 Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa podlaskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 2. Razem wydatki: 853 rozdz. 85395 27 410 10 510 16 900 2 2018r. 27 410 10 510 16 900
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/216/2018 Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Ad zał. Nr 1 i 2. Zmiany w planie dochodów i wydatków związane są z: - przyzanymi środkami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. przebudowa drogi gminnej Wólka-Rospuda. Wartość po przetargu znacznie wzrosła i Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie dofinansowania do 80% wartości złożonej oferty, - zmniejszenie dotacji ze środków zewnętrznych, gdyż środki wpłyną do budżetu gminy w 2019 roku, - zwiększenie dotacji na projekt unijny realizowany przez GOPS, - zmniejszenie dotacji dla powiatu, - zmniejszeniem wyadtków na modernizację stacji uzdatniania wody, gdyż płatności dla wykonawcy będą przekazywane w 2019 roku, - zwiększeniem środków na drogach gminnych, - zwiększeniem wydatków w administarcji publicznej, - zwiększenie wydatków w strażach pożarnych, - zwiększenie środków na dowożenie dzieci i opłaty na rzcz innych samorządów za dzieci uczeszczające do przedszkoli i szkół specjalnych poza teren Gminy Filipów, - zwiększeniem kosztów utrzymania świetlic wiejskich. - zmiany na wniosek Kierownika GOPS.