UCHWAŁA NR XXVII/213/18 RADY GMINY PŁASKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; poz. 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000), uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonać zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 19 343,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 19 343,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Dokonać przeniesień wydatków w działach oraz między działami na kwotę 160 425,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody ogółem 12 506 265,74 zł. w tym: - bieżące w wysokości 11 982 352,74 zł.; - majątkowe w wysokości 523 913,00 zł. 2) wydatki ogółem 12 086 265,74 zł w tym: - bieżące w wysokości 10 543 469,74 zł.; - majątkowe w wysokości 1 542 796,00 zł. 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 420 000,00 zł. przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki. 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3. 6. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 7. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Alicja Polkowska
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/213/18 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 0,00 19 343,00 19 343,00 80153 2010 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 19 343,00 19 343,00 0,00 19 343,00 19 343,00 Razem: 2 945 857,30 19 343,00 2 965 200,30 Razem własne dochody, z tego: 9 541 065,44 0,00 9 541 065,44 Własne dochody bieżące: 9 017 152,44 0,00 9 017 152,44 Własne dochody majątkowe: 523 913,00 0,00 523 913,00 Porozumienia: 0,00 0,00 0,00 Zadania zlecone: 2 945 857,30 19 343,00 2 965 200,30 Razem: 12 486 922,74 19 343,00 12 506 265,74 Podział dochodów Plan na 2018 r. Dochody ogółem: 12 506 265,74 1.Dochody bieżące, w tym: 11 982 352,74
1.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2.Dochody majątkowe, w tym: 523 913,00 2.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 0,00 523 913,00 2.2.Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; 0,00 2.3.Dochody ze sprzedaży majątku; 0,00 2.4.Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 0,00
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/213/18 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 923 395,00-82 925,00 840 470,00 60016 Drogi publiczne gminne 923 395,00-82 925,00 840 470,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 60 000,00 120 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 550,00 5 000,00 43 550,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 804 845,00-147 925,00 656 920,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 38 000,00 10 000,00 48 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 000,00 10 000,00 48 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 10 000,00 750 Administracja publiczna 1 562 157,00 25 000,00 1 587 157,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 341 067,00 0,00 1 341 067,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00-10 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 5 000,00 75 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 217,00 5 000,00 25 217,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 25 000,00 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 20 000,00 20 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 112 200,00 30 000,00 142 200,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 110 200,00 30 000,00 140 200,00 4270 Zakup usług remontowych 6 500,00 30 000,00 36 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 2 500,00 9 500,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00-2 500,00 6 500,00 801 Oświata i wychowanie 3 779 896,00 14 380,00 3 794 276,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 716 496,00 14 380,00 730 876,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 14 380,00 14 380,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 666 230,00 3 545,00 669 775,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 136 230,00 3 545,00 139 775,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 49 230,00 3 545,00 52 775,00 Razem: 9 121 065,44 0,00 9 121 065,44 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 0,00 19 343,00 19 343,00 80153 Podział wydatków Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 19 343,00 19 343,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 19 343,00 19 343,00 Plan wydatków 1.Wydatki bieżące, z tego: 10 543 469,74 Razem: 2 945 857,30 19 343,00 2 965 200,30 Razem własne wydatki, z tego: 9 121 065,44 0,00 9 121 065,44 Własne wydatki bieżące: 7 454 724,44 123 545,00 7 578 269,44 Własne wydatki majątkowe: 1 666 341,00-123 545,00 1 542 796,00 Porozumienia: 0,00 0,00 0,00 Zadania zlecone: 2 945 857,30 19 343,00 2 965 200,30 Razem: 12 066 922,74 19 343,00 12 086 265,74
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 6 404 279,54 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 869 714,82 b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 534 564,72 2)dotacje na zadania bieżące 560 000,00 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 414 190,20 4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 0,00 zł 5)obsługa długu 165 000,00 2.Wydatki majątkowe 1 542 796,00 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 542 796,00 -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 716 496,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/213/18 Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2018 r. LP Dział Rozdział Nazwa instytucji Zakres dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Kwota dotacji 1. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej podmiotowa 430 000,00 2. 921 92109 6220 3. 921 92116 2480 4. 921 82120 2720 5. 750 75020 6300 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Gminnego Ośrodka Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Płaska Pomoc finansowa dla powiatu przebudowa drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki-Rubcowo- Skieblewo celowa 20 000,00 podmiotowa 115 000,00 celowa 15 000,00 celowa 100 000,00 Ogółem: 680 000,00
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/213/18 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków na 2018 rok 1 2 3 4 5 6 1. 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych 426 920,00 2. 600 60016 6050 Dokumentacja projektowa na drogi gminne 230 000,00 3. 700 70005 6050 Dokumentacja projektowa na modernizację budynku po byłej szkole podstawowej w Gruszkach 10 000,00 4. 801 80103 6050 Plac zabaw przy przedszkolu 25 000,00 5. 801 80106 6050 6. 801 80106 6058 7. 801 80106 6059 8. 801 80106 6058 9. 801 80106 6059 Dokumentacja projektowa w zawiązku z adaptacją budynku po byłym komisariacie na punkt przedszkolny Projekt Adaptacja budynku po byłym komisariacie na punkt przedszkolny - dofinansowanie Projekt Adaptacja budynku po byłym komisariacie na punkt przedszkolny wkład własny Projekt Idzie szkrab w wielki świat utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Płaska - dofinansowanie Projekt Idzie szkrab w wielki świat utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Płaska wkład własny 14 380,00 201 232,00 135 639,00 322 681,00 56 944,00 OGÓŁEM 1 422 796,00
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/213/18 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych realizowanych w 2018 r. L.p. Klasyfikacja budżetowa Nazwa projektu Plan na W tym: 2018 r. Środki UE Wkład własny 1 2 3 4 5 6 1. 801.80106.6058 801.80106.6059 2. 801.80106.6058 801.80106.6059 Adaptacja budynku po byłym komisariacie policji na punkt przedszkolny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Idzie szkrab w wielki świat utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Płaska z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 336 871,00 201 232,00 135 639,00 379 625,00 322 681,00 56 944,00 Razem: 716 496,00 523 913,00 192 583,00
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/213/18 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Płaska na 2018 r. 1. Zmiany w planie dochodów: 1) dokonać zwiększenia dochodów w dz. 801.80153.2010 na kwotę 19 343,00 zł., zgodnie z dotacją z PUW na zadania zlecone. 2. Zmiany w planie wydatków: 1) dokonać zwiększenia wydatków w dz. 801.80153.4240 na kwotę 19 343,00 zł., zgodnie z dotacją z PUW na zadania zlecone zakup podręczników; 2) dokonać przeniesienia wydatków z dz. 600 wydatki inwestycyjne na kwotę 147 925,00 zł do działu 600 kwoty 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, kwoty 5 000,00 zł do dz. 600 na zakup usług pozostałych, do dz. 700 kwoty 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne (dokumentacja projektowa), do dz. 750 kwoty 25 000,00 zł na zakup usług i materiałów promocyjnych, do dz. 754 kwoty 30 000,00 zł na zakup usług remontowych, do dz. 801 kwoty 14 380,00 zł na wydatki inwestycyjne (dokumentacja projektowa), do dz. 900 kwoty 3 545,00 zł. na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; 3) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 750 na kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe; 4) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 754 na kwotę 2 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.