Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr XXXII/225/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia 2016 roku I. Metodyka opracowania WPF 1.Założenia do prognozy dochodów i wydatków Gminy i Miasta Nowogrodziec. Do celów prognozy przyjęto założenia (wskaźniki ) makroekonomiczne na lata 2016-2045 według ostatecznej wersji przyjętej do projektu budżetu państwa. Dane dostępne na stronie Ministerstwa Finansów. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Rok 2017 2018 2019 2020 PKB 103,6 103,8 103,9 103,9 Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych 99,5 101,8 102,2 102,5 Budowę Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2017-2030 rozpoczęto od ustalenia założeń oraz z uwzględnieniem ww wskaźników makroekonomicznych. Podstawowe wskaźniki przyjęte do opracowania WPF Wskaźniki 2017 2018 2019 2020 - dla wydatków bieżących 101,3 101,8 102,2 102,5 - dla wynagrodzeń 104,4 105,2 105,5 105,7 - dla wynagrodzeń dla nauczycieli 100,0 102,0 102,0 102,0 - dla dochodów wg stawek przyjętych przez Radę Miejską na 2017 rok 103,8 103,9 103,9 Bazą do opracowania WPF Gminy i Miasta Nowogrodziec stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych z lat 2014 2015, dotyczących wykonania budżetu wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2016 z uwzględnieniem: poszczególnych źródeł dochodów budżetowych, poszczególnych kategorii wydatków bieżących ( bez nakładów inwestycyjnych), spłaty rat kapitałowych i naliczonych od nich odsetek, nakładów na inwestycje. Celem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2017-2030 jest ocena zdolności kredytowej, przeprowadzenie analizy możliwości realizacji inwestycji, analiza sytuacji finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz określenie źródeł finansowania inwestycji. II. Dochody 1. Dochody bieżące W roku 2018 założono wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego o 3,8%, w roku 2019 w stosunku do poprzedniego o 3,9% podobniej jak w roku 2020 w stosunku do roku 2019. Natomiast w latach 2021-2030 przyjęto kwotę dochodów na poziomie roku 2020. Planowanie wzrostu dochodów w dłuższym okresie czasu obarczone jest dużym ryzykiem ze względu na zmienną sytuację gospodarczą na świecie i w kraju. Analizę dochodów bieżących wg źródeł dokonano w oparciu o dane za lata 2014-2015 oraz plan za III kwartały 2016r. jak również prognozowane wykonanie w 2016 roku. Strona 1
1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych określono w roku 2017 na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Na lata następne założono wzrost odpowiednio o 3,8%, 3,9% i 3,9% rok do roku a od 2021 roku przyjęto kwotę roku 2020. 1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku od osób prawnych określono w roku 2017 na podstawie szacowanego wykonania roku 2016. Na lata następne założono wzrost odpowiednio o 3,8%, 3,9% i 3,9% rok do roku a od 2021 roku przyjęto kwotę roku 2020. 1.3. Podatki i opłaty w roku 2017 przyjęto na podstawie złożonych deklaracji podatkowych oraz planowanego wykonania 2016 roku z uwzględnieniem dochodów z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (bez części kwot podatku od firm w SSE w stosunku do których toczą się postępowania podatkowe). W roku 2017 zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od mienia gminy w kwocie 934.000,00 zł. Ponadto w roku 2017 zaplanowano dodatkowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od firmy, która zainwestowała na terenie gminy i która zakończyła inwestycje w tym roku (na podstawie wstępnej deklaracji 694.000,00 zł.) W roku 2018 zaplanowano dochody wyższe o 3,8% oraz o kwotę 1.700.000,00 zł. więcej z tytułu podatku od pozostałych wszystkich firm w SSE wg stawek roku 2017 (pierwotny okres funkcjonowania SSE). W roku 2019 przyjęto wzrost o 3,9% w stosunku do roku poprzedniego podobniej jak w roku 2020. Na lata 2021-2030 przyjęto kwoty z roku 2020. W w.w. pozycji uwzględnione następujące paragrafy: 031, 032, 033, 034, 035, 036, 040, 041, 043, 046, 047, 048, 049, 050, 0,55, 069. 1.4. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych określono w roku 2017 na podstawie danych podatkowych (aktualnych deklaracji podatkowych), przy uwzględnieniu stawek na rok 2017 (bez części kwot podatku od firm w SSE). Na lata następne przyjęto zasadę j.w. W w.w. pozycji przyjęto paragraf 031. 1.5. Subwencję ogólną przyjęto w roku 2017 na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Na lata następne założono wzrost o odpowiednio o 3,8%, 3,9% i 3,9% rok do roku a od 2021 roku przyjęto kwotę roku 2020. 1.6. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oszacowano na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2017 oraz przyjęto na podstawie wyliczenia dotację na wychowanie przedszkolne (liczba dzieci 378x1338 zł. na dziecko = 505.764,00 zł). W roku 2018 uwzględniono dotację na projekt Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego w części bieżącej. Na lata następne założono wzrost odpowiednio o 3,8%, 3,9% i 3,9% rok do roku a od 2021 roku przyjęto kwotę roku 2020. Do w.w. pozycji przyjęto następujące paragrafy 200, 201, 202, 203, 204,206, 270,271. 2. Dochody majątkowe Dochody majątkowe stanowią dochody ze sprzedaży mienia do których zaliczono paragrafy 077 i 087 oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje do których zaliczono paragrafy 620, 626, 630, 663. W kwocie ogólnej dochodów majątkowych występują dochody nie zakwalifikowane do powyższych pozycji w postaci paragrafu 668 i 076 2.1. W roku 2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie wykonania planu roku 2016 biorąc również planowane do sprzedaży nieruchomości oraz sprzedaż gruntu w SSE (w wysokości szacowanej prowizji dla spółki SSEMP SA w Kamiennej Górze za sprzedaż deklarowanej wielkości gruntu -1.382.000 zł.). Na roku 2018 przyjęto wartość planowaną do sprzedaży dla roku 2017 bez kwoty przeznaczonej na prowizję powiększając ją o wskaźnik 103,8%. Na lata zastosowano odpowiednio wskaźniki 103,9% w roku 2019 i 2020 a w latach 2021-2030 kwoty jak dla roku 2020. 2.2. Pozostałe dochody majątkowe to środki zewnętrzne na inwestycje. W roku 2017 i 2018 zaplanowano środki z tytułu dofinansowania projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego w części inwestycyjnej. Na stronie 7 znajduje się analiza dochodów w latach 2016-2020. Strona 2
III Wydatki 1. Wydatki bieżące W roku 2017 przyjęto wskaźnik 101,3% wzrostu cen dla wydatków bieżących oraz bieżące potrzeby poszczególnych wydatków, natomiast w latach 2018-2020 odpowiednio przyjęto wskaźnik 101,8%, 102,2% i 102,5% W latach 2021-2030 nie zaplanowano wzrostu wydatków bieżących - pozostały podobnie jak dochody na poziomie roku 2020. Analizę wydatków bieżących dokonano zgodnie z pozycjami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 1.1. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń - nie zaplanowano wydatków na powyższy cel. 1.2. Nie zaplanowano wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. 1.3. Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat obligacji oraz planowego do zaciągnięcia kredytu w roku 2017 w kwocie 2.800.000,00 zł. Dla każdego zobowiązania osobno, wyliczono odsetki na podstawie marży, stawek WIBOR odpowiednich dla każdej umowy. 1.4. Odsetki i dyskonto to wydatki na obsługę długu ale bez kosztów prowizji za emisję obligacji, które występowały w latach 2014-2015. 2. Wydatki majątkowe W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe wg projektu uchwały budżetowej na 2017 roku. W następnych latach wysokość wydatków inwestycyjnych ustalono na podstawie wyliczenia: - dochody ogółem, - minus wydatki bieżące, - minus planowane rozchody budżetu - plus planowane przychody budżetu. Wyliczona wysokość wydatków inwestycyjnych stanowi maksymalny poziom wydatkowania ze środków własnych. Wzrost możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych w związku z realizacją poszczególnych inwestycji. Na stronie 8 znajduje się analiza wydatków w latach 2016-2030. IV Przychody, rozchody, dług 1. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji Do końca 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł. na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłatę zaplanowano w latach 2018-2023 w tym 2 pierwsze roczne raty po 400.000,00 zł. i 4 po 500.000,00 zł. rocznie. 2. Środki na spłatę rat kapitałowych Wysokość środków zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji oraz planowanego zaciągnięcia kredytu w roku 2017. 3. Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań Planowana kwota długu na koniec 2016 wyniesie 13.000.000,00 zł. a na koniec roku 2017 wyniesie 14.800.000,00 zł. Do spłaty w roku 2017 przypada łącznie 1.000.000,00 zł. Oraz zaplanowano udzielenie pożyczki do kwoty 19.800,00 zł. na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata pożyczki zaplanowana została w roku 2018. Zadłużenie do dochodów ogółem dla planowanego 2017 wynosi 25,46%. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem prognozowany na 2016 wyniesie 2,45%, w roku 2017 2,74%. W roku 2018 wskaźnik ten rośnie do 3,42% a latach następnych spada do 1,59% w roku 2030 kolumna 9.1. Strona 3
4. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki. Prognozowane wykonanie 2016 wskazuje na nadwyżkę roczną w kwocie 6.445.405,32 zł. przy planowanej w kwocie 700.000,00 zł. Na powyższą nadwyżkę roku 2016 wpływ miał również zwiększony wpływ podatku od nieruchomości za lata poprzednie w związku z zakończeniem postępowania podatkowego dla jednej firmy z SSE. Część środków w trakcie roku została zaangażowana w wydatki, jednak prognozowana kwota dochodu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych jest wyższa od obecnego planu o 3.183.196,77 zł. 75615-0310 Plan - 12.465.617,00 zł. Wykonanie na 30-09-2016 13.362.863,34 zł. Prognoza wykonania 2016 15.648.813,77 zł. W roku 2016 wystąpiły wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2015 w kwocie wyższej niż zaangażowane do wykonania budżetu roku 2016 o 1.401.195,22 zł. Do końca roku nie jest planowane zaangażowanie tych środków. W związku z czym po spłacie zobowiązań roku 2016 w kwocie 1.000.000,00 zł. wystąpią wolne środki w kwocie prognozowanej 7.146.600,54 zł. Rok 2017 zaplanowano z deficytem w kwocie 6.180.200,00 zł., którego pokrycie zaplanowano z wolnych środków z rozliczenia roku 2016 ostrożnie w kwocie 4.400.000,00 zł oraz z kredytu w kwocie 2.800.000,00 zł. W latach następnych od 2018 roku nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na planowane spłaty kredytów i pożyczek. l.p Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan po zmianach na 30-09-2016 Prognoza wykonania 2016 A Planowane dochody w tym: 54 606 055,86 57 248 030,78 - dochody bieżące 53 311 678,86 56 585 783,91 - dochody majątkowe 1 294 377,00 662 246,87 B Planowane wydatki 53 906 055,86 50 802 625,46 - wydatki bieżące 46 972 821,81 44 783 762,96 - wydatki majątkowe 6 933 234,05 6 018 862,50 C Nadwyżka/deficyt (A-B) 700 000,00 6 445 405,32 Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi 6 338 857,05 11 802 020,95 D Finansowanie (D1-D2) -700 000,00 701 195,22 D1 Przychody 300 000,00 1 701 195,22 Przychody wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 950 ustawy 300 000,00 1 701 195,22 D2 Rozchody spłata kredytów 1 000 000,00 1 000 000,00 982 ING Bank Śląski - pokrycie planowanego defizytu - obligacje 2012 1 000 000,00 1 000 000,00 5. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota długu wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług spłata długu. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w poz. 9.4. załącznika nr 1 do uchwały i wynosi dla roku 2017 2,64 % po uwzględnieniu długu związku współtworzonego (Związku Gmin Kwisa). W każdym roku relacja powyższa nie przekracza planowanych indywidualnych maksymalnych wskaźników zadłużenia (dla roku 2017-11,38%). V Informacje uzupełniające. 1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane. W pozycji tej ujęto wszystkie tytuły wynagrodzeń, tj. wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. W roku 2017 przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w jednostkach gminy 4,4%, przy brak wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Wzrost kwot wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynika głównie z awansów zawodowych nauczycieli i nowych oddziałów. Przy kalkulacji wynagrodzeń po roku 2017 nie zakładano zasadniczych Strona 4
zmian w zakresie wielkości zatrudnienia. Zaplanowano wzrost dla nauczycieli po 102,0% w latach 2018-2020. W latach kolejnych zaplanowano wynagrodzenia na poziomie roku 2020. W roku 2017 w rezerwie celowej skalkulowano planowane odprawy emerytalne, nagrody i pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne oraz środki na wynagrodzenia wynikające głównie z kalkulacji średnich wynagrodzeń nauczycieli. W latach 2018-2020 założono wzrost pozostałych wynagrodzeń o wskaźnik odpowiednio 5,2%, 5,5% i 5,7%. W kolejnych latach wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku 2020. 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST W pozycji tej ujęto całość wydatków rozdziałów 75022 i 75023. W roku 2017 i 2018 prognozowany plan został powiększony o planowane wydatki na projekt Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego Dynamikę wzrostu tych wydatków założono następująco: w roku 2018 1,8 %, w latach 2017-2019- odpowiednio 2,2%, i2,5% w latach 2021-2033 0%. 3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy Dla lat 2017-2020 określono przedsięwzięcia bieżące i majątkowe: 1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - usługi dla ludności - środki własne na realizację zadania w roku 2016-2018 - 474.371,00 zł. + z dofinansowania 2.585.110,29 zł. w ramach wydatków bieżących i majątkowych. 2) programy i projekty lub zadania pozostałe: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec - Gospodarka niskoemisyjna - zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2019-2021 w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł. Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec - Gospodarka niskoemisyjna - zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020 w łącznej kwocie 300.000,00 zł. Wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów, wniesienie wkładów - aport pieniężny - aport do spółki Hydro-tech wkład Gminy na spłatę rat pożyczki na realizacji zadania Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Nowogrodziec limit 23.500.000,00 zł. w latach 2017-2027, Rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu - zwiększenie dostępności mieszkań komunalnych - zadanie kontynuowane z roku 2016 limit 2.000.000,00 zł. a latach 2017-2018. Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa warunków socjalnych - zadanie kontynuowane, limit wydatków w latach 2017-2018 1.000.000,00 zł. Remont budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi - termomodernizacja budynku zaplanowano na lata 2017-2018 w kwocie 500.000,00 zł. -zadanie Rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu - rozbudowa - zadanie kontynuowane z roku 2016, limit wydatków na lata 2017-2019- 5.000.000,00 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec - Gospodarka niskoemisyjna Strona 5
zadanie zaplanowano na lata 2017-2019 w kwocie 800.000,00 zł. Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu - poprawa wizerunku Gminy - zadanie kontynuowane do realizacji w kwocie 3.100.000,00 zł. w latach 2017-2019. Przebudowa budynku Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną - oferta kulturalna zadanie kontynuowane, limit w latach 2017-2018- 2.300.000,00 zł. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej - nowe boisko - zadanie do realizacji w latach 2017-2018 w kwocie 200.000,00 zł. Tworzenie i rozwój e-usług publicznych - usługi dla ludności - środki własne na realizację przeniesione do wiersza 1.1. Kwoty i limity poszczególnych przedsięwzięć zawarte zostały w załączniku nr 3. VI Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1) dochody bieżące zaplanowano w roku 2017-129.503.88 zł. a w roku 2018 224.778,67 zł. z tytułu dofinansowania projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północnozachodniej części województwa dolnośląskiego 2) dochody majątkowe zaplanowano w roku 2017-2.036246,26 zł. a w roku 2018 194.581,48 zł. z tytułu dofinansowania projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego 3) zaplanowano wydatki bieżące na projekt Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północnozachodniej części województwa dolnośląskiego w roku 2017 w kwocie 152.357,50 zł. a w roku 2018 264.445,49 zł. 4) zaplanowano wydatki majątkowe na projekt Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północnozachodniej części województwa dolnośląskiego w roku 2017 w kwocie 2.395.592,64 zł. a w roku 2018 229.014,66 zł. 5) wkład własny dla powyższego zadania wynosi w roku 2017-382.200,00 zł. a w roku 2018-74.100,00 zł. Podsumowanie W opracowanych prognozach przyjęto realistyczne założenia, na podstawie danych za lata poprzednie i obowiązujących przepisów prawa. Sporządziła Irena Johna-Rudko 17 listopada 2016 roku Strona 6
Dochody do Wieloletniej Prognozy Finansowej 103,80% 103,90% 103,90% Prognoza LP. Paragrafy Wyszczególnienie wykonania na 2016 Plan na 2017 Plan na 2018 Plan na 2019 Plan na 2020 1 Dochody bieżące w tym: 56 585 783,91 56 473 511,88 60 409 858,97 62 532 298,43 64 971 058,08 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 001 dochodowego od osób fizycznych 6 184 465,33 7 132 025,00 7 403 041,95 7 691 760,59 7 991 739,25 002 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 210 000,00 220 000,00 228 360,00 237 266,04 246 519,42 031, 032,033, 034, 035, 036, 040, 041, 043, 046, 047, 048, 049, 050, 069, podatki i opłaty 21 788 497,08 16 843 840,00 19 183 905,92 19 932 078,25 20 709 429,30 031 w tym z podatku od nieruchomości 17 318 813,77 12 382 600,00 14 553 138,80 15 120 711,21 15 710 418,95 292 z subwencji ogólnej 13 838 814,00 16 703 377,00 17 338 105,33 18 014 291,43 18 716 848,80 200, 201. 202, 203, 204,205, 270, 271 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 14 006 447,56 15 170 497,88 15 837 330,44 16 221 441,28 16 854 077,51 z tytułu najmu, dzierżawy, mandaty, odsetki, różne dochody, wpływy z usług, dochody JST 057,075,091,9092,096,09 związane z rezlizacja zadań z zakresu adm. 7,083,236,240 rządowej 557 559,94 403 772,00 419 115,34 435 460,83 452 443,81 2 Dane uzupełniające Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy program rewitalizacji 41 000,00 środki z dofinansowania 41 000,00 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego środki z dofinansowania 129 503,88 224 778,67 Inne umowy jednorazowe 12 500,00 2710 przepusty 12 500,00 Dochody majątkowe w tym: 662 246,87 3 820 146,26 611 753,68 433 441,92 450 346,15 077, 087 ze sprzedaży majątku 157 478,01 1 782 135,00 415 340,13 431 538,40 448 368,39 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującym 76 osobom fizycznym w prawa własności 3 084,00 1 765,00 1 832,07 1 903,52 1 977,76 620, 625, 626, 628, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na 629,630, 663 inwestycje 501 684,86 2 036 246,26 194 581,48 668 niewygasające Dane uzupełniające Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 458 403,50 2 036 246,26 194 581,48 0,00 0,00 15 682,00 2 036 246,26 194 581,48 0,00 0,00 umowa na plan gospodarki niskoemisyjnej POIiŚ 15 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6207 środki z dofinansowania 15 682,00 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego 0,00 2 036 246,26 194 581,48 0,00 0,00 6257 środki z dofinansowania 2 036 246,26 194 581,48 Inne umowy jednorazowe 442 721,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6630 0,00 6630 6260 sala w Wykrotach 200 000,00 6260 sala Gierałtów 110 000,00 6300 drogi FOGR 132 721,50 6300 Razem 57 248 030,78 60 293 658,14 61 021 612,65 62 965 740,34 65 421 404,23 Strona 7
Wydatki do Wieloletniej Prognozy Finansowej bież 101,80% 102,20% 102,50% LP. Paragrafy Wyszczególnienie Prognoza wykonania na 2016 Plan na 2017 Plan na 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Wydatki bieżące w tym: 44 783 762,96 50 734 763,05 50 773 626,07 51 856 260,52 53 347 743,59 53 282 743,59 53 217 743,59 53 152 743,59 53 092 743,59 53 052 743,59 53 012 743,59 52 972 743,59 52 932 743,59 52 892 743,59 52 860 743,59 809, 811 wydatki na obsługę długu 404 406,00 590 000,00 670 000,00 605 000,00 530 000,00 465 000,00 400 000,00 335 000,00 275 000,00 235 000,00 195 000,00 155 000,00 115 000,00 75 000,00 43 000,00 2 401,404, 410, 411, 412, 417, 478, Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 249 226,44 19 654 874,00 20 362 449,46 21 126 041,32 21 939 393,91 21 939 393,91 21 939 393,91 21 939 393,91 21 939 393,91 21 939 393,91 21 939 393,91 21 939 393,91 21 939 393,91 21 939 393,91 21 939 393,91 pozostałe paragrafy pozostałe wydatki bieżące 26 130 130,52 30 489 889,05 29 741 176,61 30 125 219,20 30 878 349,68 30 878 349,68 30 878 349,68 30 878 349,68 30 878 349,68 30 878 349,68 30 878 349,68 30 878 349,68 30 878 349,68 30 878 349,68 30 878 349,68 Dane uzupełniające 75022, 75023 4 037 985,24 8 081 130,41 6 441 216,99 6 154 337,69 6 289 733,12 6 289 733,12 6 289 733,12 6 289 733,12 6 289 733,12 6 289 733,12 6 289 733,12 6 289 733,12 6 289 733,12 6 289 733,12 6 289 733,12 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 152 357,50 264 445,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego 0,00 152 357,50 264 445,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki własne 22 853,62 39 666,82 środki z dofinansowania 0,00 129 503,88 224 778,67 Wydatki majątkowe w tym: 6 018 862,50 15 739 095,09 8 867 786,58 9 709 479,82 10 673 660,64 10 738 660,64 10 803 660,64 10 868 660,64 11 428 660,64 11 468 660,64 11 508 660,64 11 548 660,64 11 588 660,64 11 628 660,64 11 560 660,64 622, 630, 663, w formie dotacji 785 992,55 699 200,00 0,00 0,00 605, 606 zadania inwestycyjne kontynuowane 1 494 896,61 9 085 592,64 6 029 014,66 3 000 000,00 601 objęcie udziałów 2 075 000,00 3 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 680 Rezerwy 0,00 250 000,00 Nowe inwestycje 1 662 973,34 2 204 302,45 838 771,92 4 709 479,82 8 673 660,64 8 738 660,64 8 803 660,64 8 868 660,64 9 428 660,64 9 468 660,64 9 508 660,64 9 548 660,64 11 588 660,64 11 628 660,64 11 560 660,64 Dane uzupełniające Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy środki własne 18 071,00 2 395 592,64 229 014,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki z dofinansowania Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego 18 071,00 2 395 592,64 229 014,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 umowa naplan gospodarki niskoemisyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki własne środki z dofinansowania Razem 50 802 625,46 66 473 858,14 59 641 412,65 61 565 740,34 64 021 404,23 64 021 404,23 64 021 404,23 64 021 404,23 64 521 404,23 64 521 404,23 64 521 404,23 64 521 404,23 64 521 404,23 64 521 404,23 64 421 404,23 3 Rozchody budżetu 1 000 000,00 1 019 800,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 1 000 000,00 4 Przychody budżetu 19 800,00 Strona 8