Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny Montu Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za III kwartał 2011r. Warszawa, 14 listopada 2011 r.
1. Dane Spółki Podstawowe informace Nazwa (firma) Nazwa skróco Forma praw Kra siedziby Siedziba Montu Holding Spółka Akcy Montu Holding S.A. spółka akcy Polska Warszawa Adres 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 Telefon + 48 22 614 59 75 Faks + 48 22 614 26 22 Adres poczty elektroniczne biuro@montu.pl Adres główne strony internetowe Identyfikator wg właściwe klasyfikaci statystyczne www.montu.pl REGON: 141800547 Numer wg właściwe identyfikaci podatkowe NIP: 525-245-37-55 2. Osoby zarządzaące i dzoruące Na dzieo sporządzenia ninieszego sprawozdania skład Zarządu est stępuący: Pan Piotr Łysiak Prezes Zarządu Na dzieo sporządzenia ninieszego sprawozdania skład Rady Nadzorcze est stępuący: Pan Klaudiusz Sytek Przewodniczący Rady Nadzorcze, Pan Tadeusz Piętka Wiceprzewodniczący Rady Nadzorcze, Pan Rafał Bedrczyk Conek Rady Nadzorcze, Pan Paweł Miller Conek Rady Nadzorcze, Pan Robert Raewski Conek Rady Nadzorcze. Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny Montu Holding S.A. za III kwartał 2011 roku Stro 2 z 6
3. Informaca o stanie maątkowym i sytuaci finsowe spółki. Jednostkowe informace finsowe za 3 kwartał 2011 roku 1) Wybrane dane finsowe ednostkowe, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - 5 Raporty kwartalne. Wybrane dane finsowe z bilansu 31.09.2011 31.09.2010 a kapitał własny 514.914,10 27.873,45 b leżności długoterminowe 241.666,64 0,00 c leżności krótkoterminowe 28.160,24 4.464,86 środki pieniężne i inne aktywa d pieniężne 114.141,69 35.039,94 e zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 f zobowiązania krótkoterminowe 29.054,47 11.631,35 Wybrane dane finsowe z rachunku zysków i strat za 3 kwartał za 3 kwartał 2011 roku 2010 roku g amortyzaca 0,00 0,00 h przychody netto ze sprzedaży 100,00 0,00 i zysk/strata sprzedaży -34.590,04 0,00 operacyne -34.591,12 0,00 k zysk/strata brutto -34.270,91 0,00 l zysk/strata netto -34.270,91 0,00 Wybrane dane finsowe z rachunku zysków i strat (rastaąco) za 3 kwartały za 3 kwartały 2011 roku 2010 roku g amortyzaca 0,00 0,00 h przychody netto ze sprzedaży 300,00 0,00 i zysk/strata sprzedaży -104.535,36 0,00 operacyne -105.938,68 0,00 k zysk/strata brutto -105.615,20 0,00 l zysk/strata netto -105.615,20 0,00 Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny Montu Holding S.A. za III kwartał 2011 roku Stro 3 z 6
2) Komentarz Zarządu Emitenta temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ osiągnięte wyniki finsowe Strata brutto wynika z kosztów akie Spółka wygenerowała w związku z byciem Montu Sp. z o.o. oraz organizacą WZ i procesu weścia NewConnect (koszty prawników, notariuszy, opłaty sądowe, itp.) Koszty obsługi prawne wyniosły ok. 30 tys., koszty obsługi księgowe wyniosły ok. 5 tys., koszty wymu siedziby Spółki wyniosły ok. 20 tys., koszty funkconowania rynku publicznym (opłaty KDPW, GPW, itp.) wyniosły ok. 30 tys. oraz koszty notariuszy wyniosły ok. 5 tys.. Były to główne pozyce kosztowe w Spółce. Zarząd prognozue, że w IV kwartale 2011 r. koszty operacyne Spółki powinny ulec zcznemu obniżeniu ze względu zakooczone procesy związane z byciem Spółki zależne oraz weściem rynek New Connect. 3) Informace Zarządu Emitenta temat aktywności, aką w okresie obętym raportem Emitent podemował w obszarze rozwou prowadzone działalności, w szczególności poprzez działania stawione wprowadzenie rozwiązao innowacynych w przedsiębiorstwie 16 marca 2011 r. stąpił zakup 3.400 udziałów w Montu Sp. z o.o. (stanowiących 100 % kapitału zakładowego) przez Montu Holding S.A. (wtedy pod zwą Advicone S.A.) za kwotę 170 tys. od Ketys Investments Sp. z o.o. (1.700 udziałów) oraz P. Krystyny Katarzyny Pietki (1.700 udziałów). Spółka, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywne działalności operacyne. Zarząd Spółki główną uwagę koncentrue budowie grupy firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeostwa dla podmiotów biznesowych (B2B). W związku z tym, - realizuąc strategię rozwou Grupy Spółka w dniu 28 października 2011 r. podpisała list intencyny zakup pakietu udziałów w podmiocie gospodarczym świadczącym usługi ochroniarskie oraz konwoowania gotówki (Emitent informował o tym raportem bieżącym nr 19/2011 z dnia 28 października 2011 r.). Skonsolidowane informace finsowe za 3 kwartał 2011 roku 1) Wybrane dane finsowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - 5 Raporty kwartalne. Wybrane dane finsowe z bilansu 31.09.2011 31.09.2010 a kapitał własny -12.972,60-50.919,43 b leżności długoterminowe 241.666,64 0,00 c leżności krótkoterminowe 120.626,87 20.810,11 d środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 114.769,27 35.194,70 e zobowiązania długoterminowe 241.666,64 0,00 f zobowiązania krótkoterminowe 455.189,72 108.090,93 Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny Montu Holding S.A. za III kwartał 2011 roku Stro 4 z 6
Wybrane dane finsowe z rachunku zysków i strat za 3 kwartał za 3 kwartał 2011 roku 2010 roku g amortyzaca 1.146,30 0,00 h przychody netto ze sprzedaży 96.440,03 6.730,34 i zysk/strata sprzedaży -200.113,53-19.446,19 operacyne -200.596,07-19.516,96 k zysk/strata brutto -207.223,09-19.516,96 l zysk/strata netto -207.223,09-19.516,96 Wybrane dane finsowe z rachunku zysków i strat (rastaąco) za 3 kwartały 2011 roku za 3 kwartały 2010 roku g amortyzaca 2.219,64 0,00 h przychody netto ze sprzedaży 155.210,76 6.730,34 i zysk/strata sprzedaży -573.730,66-19.446,19 operacyne -580.330,96-19.516,96 k zysk/strata brutto -597.082,33-19.516,96 l zysk/strata netto -597.082,33-19.516,96 2) Komentarz Zarządu Emitenta temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ osiągnięte wyniki finsowe Na wynik skonsolidowany w główne mierze składaą się wyniki finsowe spółki zależne Montu Sp. z o.o. Strata z działalności w Montu Sp. z o.o. wynika z inwestyci w sied sprzedaży oraz związa est z rozszerzeniem działalności operacyne, którego dokono w lutym i marcu 2011 r. (zatrudnienie Dyrektora ds. Sprzedaży, Dyrektora ds. Operacynych oraz detektywów). Związane est to także ze sprzedażą abomentowych usług w grudniu 2010 r., co przekłada się koszty realizaci usług abomentowych w I kwartale 2011 r. bez fakturowania przychodów ze sprzedaży. Spółka zależ Montu Sp. z o.o poczyniła także inwestyce w środki trwałe oraz w promocę swoich usług. W III kwartale bieżącego roku spółka zależ kontynuowała strategię pozyskiwania klientów kluczowych z sektora usług finsowych. Istotny problem w księgowaniu przychodów z działalności spółki zależne związany est z długimi okresami potrzebnymi podemowanie decyzi przez klientów kluczowych, co bezpośrednio przekłada się poziom wykazywane sprzedaży usług w Spółce zależne. Efektem est długi okres ponoszenia kosztów stałych związanych z utrzymywaniem sieci operacyne i sprzedaży, w trakcie którego nie są eszcze wykazywane przychody z kontraktowanych usług.. Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny Montu Holding S.A. za III kwartał 2011 roku Stro 5 z 6
3) Informace Zarządu Emitenta temat aktywności, aką w okresie obętym raportem Emitent podemował w obszarze rozwou prowadzone działalności, w szczególności poprzez działania stawione wprowadzenie rozwiązao innowacynych w przedsiębiorstwie III kwartał 2011 roku był dla Spółki okresem poświęconym kontynuowaniu rozpoczętych rozmów i negocaci związanych z budową grupy firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeostwa dla podmiotów biznesowych (B2B), a także kontynuowaniem dzoru d spółką zależną Montu Sp. z o.o. celem realizaci strategii rozwou spółki zależne. W tym celu Montu Sp. z o.o., pod dzorem Montu Holding S.A., doprowadziła do stępuących działao: kontynuowanie rozmów z klientami kluczowymi, udział w przetargach świadczenie usług detektywistycznych w kilkustu bankach, rozstrzygnięcie ednego z przetargów (kluczowa instytuca finsowa - Bank z pierwsze 5 w Polsce) korzyśd spółki zależne aktualnie filizaca prac związanych z podpisaniem umowy i realizacą usług, doście do ostatniego etapu przetargu świadczenie usług detektywistycznych (kluczowa instytuca finsowa Bank z pierwsze 5 w Polsce) aktualnie trwa oczekiwanie rozstrzygnięcie etapu i decyzę co do wyboru firmy świadczące usługi rzecz Banku, przekroczenie ilości pod 200 detalicznych klientów spółki zależne, podpisanie umowy z instytucą finsową świadczenie usług detektywistycznych (Emitent informował o tym raportem bieżącym nr 17/2011r z dnia 3 października 2011 r.), zaawansowane rozmowy z kilkoma instytucami finsowymi. 4) Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwych realizaci prognoz finsowych rok obrotowy 2011 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie za III kwartał 2011r Ze względu toczące się aktualnie negocace z klientami kluczowymi, o których Emitent informował w punkcie 2 niniesze części Raportu Kwartalnego Zarząd Emitenta planue dokod ewentualną korektę prognozy finsowe niezwłocznie po zamknięciu procedur przetargowych, które zostanie dokone z koocem listopada 2011 r. Piotr Łysiak Prezes Zarządu Montu Holding S.A. Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny Montu Holding S.A. za III kwartał 2011 roku Stro 6 z 6