skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: 2014-05-05 OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY OPERA ZA 3 GROSZE FIZ (skrócona nazwa funduszu) 00-124 WARSZAWA (pełna nazwa funduszu) OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) RONDO ONZ 1 (ulica) 223791110 223791112 ( numer) (telefon) (fax) (e-mail) 1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Typ funduszu: Subfundusz: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz podstawowy: Fundusz portfelowy: Fundusz powiązany: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik 3GR-Wprowadzenie.rtf Opis 3GR-Wprowadzenie WYBRANE DANE FINANSOWE wyrażona w EURO I. Przychody z lokat 49 12 II. Koszty funduszu netto 101 24 III. Przychody z lokat netto -52-12 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 265 64 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 393 94 VI. Wynik z operacji 606 145 VII. Zobowiązania 68 16 VIII. Aktywa 10 972 2 630 IX. Aktywa netto 10 904 2 614 1
X. zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 28 241 XI. aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 386,11 92,56 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,0 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 1 kwartał 4 kwartał 2014 roku 2013 roku w edług w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach ogółem według ceny nabycia w w edług w yceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach ogółem 2013 rok Wartośc według ceny nabycia w w edług w yceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach ogółem 1. Akcje 6 461 5 995 54,63 4 771 3 919 36,77 4 772 3 920 36,78 2. Warranty subskrypcyjne 3. Praw a do akcji 50 51 0,48 50 51 0,48 4. Praw a poboru 5. Kw ity depozytow e 192 183 1,72 192 183 1,72 6. Listy zastaw ne 7. Dłużne papiery w artościow e 700 713 6,50 4 320 4 996 46,87 4 320 4 996 46,86 8. Instrumenty pochodne 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 10. Jednostki uczestnictw a 11. Certyfikaty inw estycyjne 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 14. Weksle 15. Depozyty 3 225 3 228 29,42 686 686 6,43 686 686 6,43 16. Waluty 17. Nieruchomości 18. Statki morskie 19. Inne TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Procentowy udział bilansowy w ogółem 1. BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany 300 Polska 116 124 1,13 2. CCC SA (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany 1 000 Polska 116 131 1,19 3. GETIN HOLDING SA (PLGSPR000014) Aktywny rynek - rynek regulowany 21 000 Polska 83 68 0,62 4. PKN ORLEN SA (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany 4 000 Polska 158 173 1,58 5. KGHM POLSKA MIEDŹ SA (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany 2 900 Polska 318 316 2,88 6. GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany 2 600 Polska 96 99 0,90 7. PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany 18 900 Polska 677 803 7,32 8. ASSECO POLAND SA (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany 4 500 Polska 206 211 1,92 9. MBANK SA (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany 400 Polska 198 216 1,97 2
1 kwartał 2013 roku według ceny nabycia w w edług w yceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach ogółem 4 751 3 448 31,61 114 112 1,03 4 720 5 049 46,27 998 998 9,15 3
GLOBE TRADE CENTRE SA 10. (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany 7 500 Polska 60 54 0,49 11. TURKIYE IS BANKASI AS (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 15 000 Turcja 107 100 0,91 12. AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 11 000 Turcja 111 105 0,96 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 13. (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 6 000 Turcja 50 62 0,57 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 14. (TREVKFB00019) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 16 000 Turcja 101 91 0,83 15. SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany 82 421 Polska 1 353 726 6,62 16. LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 66 000 Polska 493 234 2,13 17. EUROCASH SA (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany 1 426 Polska 61 57 0,52 18. CYFROWY POLSAT SA (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany 10 000 Polska 189 214 1,95 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 19. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany 15 983 Polska 268 302 2,75 20. PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany 1 500 Polska 634 644 5,87 TAURON POLSKA ENERGIA SA 21. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany 23 000 Polska 102 121 1,10 22. OPEN FINANCE SA (PLOPNFN00010) Aktywny rynek - rynek regulowany 977 Polska 16 13 0,12 INTERNET MEDIA SERVICES SA 23. (PLINTMS00019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 70 000 Polska 56 120 1,09 24. GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012) Aktywny rynek - rynek regulowany 65 000 Polska 137 207 1,89 25. K+S AG (DE000KSAG888) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu XETRA 1 332 Niemcy 133 132 1,20 26. MAGELLAN SA (PLMGLAN00018) Aktywny rynek - rynek regulowany 1 000 Polska 64 81 0,74 27. ALIOR BANK SA (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany 734 Polska 62 64 0,58 28. PKP CARGO SA (PLPKPCR00011) Aktywny rynek - rynek regulowany 446 Polska 30 40 0,36 29. NEWAG SA (PLNEWAG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany 1 050 Polska 21 20 0,18 30. ENERGA SA (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany 11 000 Polska 187 196 1,79 31. ELEMENTAL HOLDING SA (PLELMTL00017)Aktywny rynek - rynek regulowany 20 000 Polska 50 58 0,53 Stany 32. NEWMONT MINING CORP (US6516391066) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu FINRA ADF 3 000Zjednoczone Ameryki 208 213 1,94 WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Procentowy udział bilansowy w ogółem 4
5
PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Procentowy udział bilansowy w ogółem PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Procentowy udział bilansowy w ogółem KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Procentowy udział bilansowy w ogółem LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji nominalna DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania nominalna 1. O terminie wykupu do 1 roku: 200 a) Obligacje 200 - WZ0115 (PL0000106480) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2015-01-25 2,7200 (ZMIENNY) 1 000,00 200 b) Bony skarbowe 0 c) Bony pieniężne 0 d) Inne 0 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: 5 000 a) Obligacje 0 b) Bony skarbowe 0 c) Bony pieniężne 0 d) Inne 5 000 TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA - 30/11/2015 H (PLTERMISIL08) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA Polska SZKŁA WOŁOMIN SA 2015-11-30 10,0000 (STALY) 100,00 5 000 INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) (wystawcy) Instrument bazowy wyceny na dzień bilansowy w I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 421 0 0 1. FW20M14 (PL0GF0004994) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW Instrument: WARTOŚCIOWY Nie dotyczy Nie dotyczy WIG20 CH W 262 0 0 WARSZAWIE 2. ISE 30 FUTURES APR14 (A5J4) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany TURKISH Instrument: ISE DERIVATIVES Nie dotyczy Nie dotyczy NATIONAL 30 EXCHANGE 159 0 0 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki spółki Procentowy udział bilansowy w ogółem JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Procentowy udział bilansowy w ogółem I. Jednostki uczestnictwa 0,0000 II. Certyfikaty inwestycyjne 0 6
Procentowy udział bilansowy w ogółem Procentowy udział bilansowy w ogółem 200 201 1,83 200 201 1,83 200 201 1,83 500 512 4,67 500 512 4,67 500 512 4,67 Procentowy udział w aktywach ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 7
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa Procentowy udział bilansowy w ogółem WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia świadczenia w Procentowy udział bilansowy w ogółem WEKSLE Wystawca Data płatności Procentowy udział bilansowy w ogółem DEPOZYTY Nazwa banku banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie Procentowy udział wyceny na dzień bilansowy w bilansowy w ogółem danej walucie I. W walutach państw należących do OECD 3 225 3 228 29,42 1. Lokata terminowa 1M 2014-04-04 2. Lokata terminowa 4T 2014-04-18 3. Lokata terminowa 1D 2014-04-01 4. Lokata terminowa 1D 2014-04-01 5. Lokata terminowa 1D 2014-04-01 BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWE J SA RAIFFEISEN BANK POLSKA SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 2,4500 (STALY) 1 000,00 1 000 1 002,00 1 002 9,13 PL PLN 2,5500 (STALY) 1 000,00 1 000 1 001,00 1 001 9,12 PL PLN 2,1846 (STALY) 327,00 327 327,00 327 2,98 PL PLN 2,1846 (STALY) 896,00 896 896,00 896 8,17 PL USD 0,0000 (STALY) 1,00 2 1,00 2 0,02 II. W walutach państw nienależących do OECD WALUTY Państwo na dzień bilansowy w danej walucie Procentowy udział bilansowy w ogółem I. W walutach państw należących do OECD II. W walutach państw nienależących do OECD NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności I. Prawa własności nieruchomości: 0 1. Budynki 0 2. Lokale 0 a) 0 3. Grunty 0 4. Inne 0 II. Prawa współwłasności nieruchomości: 0 1. Budynki 0 2. Lokale 0 3. Grunty 0 4. Inne 0 III. Użytkowanie wieczyste: 0 1. Budynki 0 2. Lokale 0 3. Grunty 0 4. Inne 0 8
Procentowy udział bilansowy w ogółem 9
STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku wyceny na dzień bilansowy w INNE Emitent (wystawca) (wystawcy) Istotne parametry Procentowy udział na dzień w aktywach bilansowy w ogółem TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Procentowy udział bilansowy w ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Dłużne papiery wartościowe 200 200 201 1,83 INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania nominalna Procentowy udział bilansowy w ogółem GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Grupa kapitałowa Getin Holding 275 2,51 SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem 1. WZ0115 (PL0000106480) 201 1,83 PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa Rodzaj rynku Nazwa rynku Procentowy udział bilansowy w ogółem BILANS 1 kwartał 4 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2014 roku 2013 roku 2013 roku I. Aktywa 10 972 10 659 10 660 10 911 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 948 642 642 1 281 2. Należności 77 182 182 11 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 196 4 356 4 357 4 189 - dłużne papiery wartościowe 201 203 203 629 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 740 5 479 5 479 5 418 - dłużne papiery wartościowe 512 4 793 4 793 4 420 6. Nieruchomości 0 0 0 0 7. Pozostałe aktywa 11 0 0 12 II. Zobowiązania 68 361 362 140 III. Aktywa netto (I-II) 10 904 10 298 10 298 10 771 IV. Kapitał funduszu 53 298 53 298 53 298 53 806 1. Kapitał wpłacony 90 092 90 092 90 092 90 092 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -36 794-36 794-36 794-36 286 V. Dochody zatrzymane -41 928-42 141-42 141-41 743 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 415-3 364-3 363-3 437 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) -38 513-38 777-38 778-38 306-466 -859-859 -1 292 10 904 10 298 10 298 10 771 zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 28 241 28 241 28 241 29 669 aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 386,11 364,63 364,63 363,01 10
11
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 28 241 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 386,11 certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-01-01 do 2014-03-31 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: Okres roku poprzedniego Narastająco kwartały roku poprzedniego kw artał: rok: 1 1 2013-01-01 2014 2013 2014-01-01 2013-01-01 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31 I. Przychody z lokat 49 49 174 174 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 3 0 0 2. Przychody odsetkowe 38 38 139 139 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 8 8 35 35 5. Pozostałe 0 0 0 0 II. Koszty funduszu 107 107 108 108 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 71 71 75 75 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 13 13 10 10 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 2 2 2 6. Usługi w zakresie rachunkowości 5 5 5 5 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 8. Usługi prawne 1 1 1 1 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 0 0 0 0 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0 13. Pozostałe 15 15 15 15 a) Koszty oprogramowania 0 0 6 6 b) Koszty serwisów informacyjnych 7 7 6 6 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 6 6 6 6 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 101 101 102 102 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -52-52 72 72 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 658 658-234 -234 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 265 265-624 -624 - z tytułu różnic kursowych -4-4 -17-17 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 393 393 390 390 - z tytułu różnic kursowych 5 5 20 20 VII. Wynik z operacji 606 606-162 -162 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 21,47 21,47-5,49-5,49 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 21,47 21,47-5,49-5,49 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: Okres roku poprzedniego Narastająco kwartały roku poprzedniego kw artał: rok: ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 1. aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 1 2013-01-01 2014 2013 2014-01-01 2013-01-01 2013-12-31 2014-03-31 2013-03-31 10 298 10 298 11 133 11 133 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 606 606-127 -162 a) przychody z lokat netto -52-52 145 72 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 265 265-1 095-624 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 393 393 823 390 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 606 606-127 -162 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0-603 -95 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0 12
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0-603 -95 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 606 606-730 -257 7. aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 10 904 10 904 10 298 10 771 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 647 10 647 10 662 10 839 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 1 691 263 c) saldo zmian 0 0-1 691-263 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283 90 283 90 283 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 62 042 62 042 62 042 60 614 f) saldo zmian 28 241 28 241 28 241 29 669 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 28 241 28 241 28 241 29 669 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 364,63 364,63 371,95 371,95 386,11 386,11 364,63 363,01 26,13 26,13-1,97-9,40 359,20 359,20 338,41 358,59 - data wyceny 2014-01-31 2014-01-31 2013-08-30 2013-02-28 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 386,11 386,11 397,08 365,47 - data wyceny 2014-03-31 2014-03-31 2013-11-29 2013-01-31 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 386,11 386,11 365,48 362,34 - data wyceny 2014-03-31 2014-03-31 2013-12-30 2013-03-28 16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 386,11 386,11 364,63 363,01 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,08 4,08 5,01 4,04 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,70 2,70 2,77 2,81 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,0 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,50 0,50 0,49 0,37 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,0 0,01 0,00 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,19 0,19 0,17 0,19 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 0,0 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: Okres roku poprzedniego Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-01-01 1 1 2013-01-01 2 014 2 013 do 2014-03-31 2014-01-01 2013-03-31 2013-01-01 2014-03-31 2013-03-31 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 477 477 565 565 I. Wpływy 107 626 107 626 92 384 92 384 1. Z tytułu posiadanych lokat 29 29 46 46 2. Z tytułu zbycia składników lokat 107 594 107 594 92 329 92 329 3. Pozostałe 3 3 9 9 II. Wydatki 107 149 107 149 91 819 91 819 1. Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0 2. Z tytułu nabycia składników lokat 107 045 107 045 91 702 91 702 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 73 73 77 77 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 2 9 9 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 6 6 6 6 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 7 7 7 7 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0 12. Pozostałe 16 16 17 17 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -171-171 -392-392 I. Wpływy 0 0 0 0 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0 5. Odsetki 0 0 0 0 6. Pozostałe 0 0 0 0 II. Wydatki 171 171 392 392 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 167 167 384 384 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0 7. Odsetki 0 0 0 0 13
8. Pozostałe 4 4 8 8 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 8 8 35 35 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 306 306 173 173 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 642 642 1 108 1 108 F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 948 948 1 281 1 281 NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Plik Opis 3GR-Nota 1.rtf 3GR-Nota 1 NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 kwartał 2014 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 68 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 2 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 7 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 1 kwartał 2014 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 68 13. Pozostałe zobowiązania 0 INFORMACJA DODATKOWA Plik 3GR-Informacja dodatkowa.rtf Opis 3GR-Informacja dodatkowa PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2014-05-05 Krzysztof Łekarski Wiceprezes Zarządu 2014-05-05 Jarosław Mazek Członek Zarządu 14