ZARZĄDZENIE Nr VI/537/13 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Oz.U. z 2013r, poz. 594 z późno zm.) oraz art. 2 ust. 2, alt. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. OZ.U. z 2013 r, poz. 885 z późno zm.) Burmistrz Miasta zarządza co następuje: l. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej przedstawić Radzie Miasta Lubartów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 3.
Uchwała Nr / / Rady Miasta Lubartów z dnia r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej -Projekt- Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późno zm.) Rada Miasta uchwala co następuje: 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2024, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2014-2024, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały. 2 Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3 Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w 2 uchwały. 4 Traci moc Uchwała Nr XXX/164112 Rady Miasta Lubartów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA Antoni Adam Czop
Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Lubartów z dnia Jednostka Okres L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady finansowe koordynująca od do r. kwoty W zł Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedslęwzlęcla-oqółem (1.1+1.2+1.3) 21 737109,40 4625047,00 16849693,00 131 184,40 0,00 21 737 109,40 1.a wydatki bieżące 787109,40 262370,00 262370,00 131 184,40 0,00 787109,40 1.b wydatki majątkowe 20 950 000,00 4362677,00 16587323,00 0,00 0,00 20 950 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 19 000 000,00 3362677,00 15637323,00 0,00 0,00 19 000 000,00 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 wydatki majątkowe 19000000,00 3362677,00 15 637 323,00 0,00 0,00 19000000,00 1.1.2.1 Budowa obiektów spottowycti- Zwiększenie oferty sportowej Miasta Miejski Ośrodek Sportu irekreacji w 2014 2015 7000000,00 1000000,00 6000000,00 0,00 0,00 7000000,00 Lubartowie Termomodernizacja budynków szkolnych 1.1.2.2 G 1, SP 1, SP 3 Termomodernizacja Urząd Miasta 2014 2015 12000000,00 2362677,00 9637323,00 0,00 0,00 12 000 000,00 budynków szkolnych G 1, SP 1, SP-3 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno prywatnego, z tego: -, -- -- - - 1.2.1 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 2737109,40 1262370,00 1 212370,00 131184,40 0,00 2737109,40 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 wydatki bieżące 787109,40 262370,00 262370,00 131184,40 0,00 787109,40 (1f)' Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności ibezpieczeństwa na Urząd Miasta 2013 2016 787109,40 262370,00 262370,00 131184,40 0,00 787109,40 drogach w okresie zimowym
Jednostka Okres L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady finansowe koordynująca od do Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Limit zobowiązań 1.3.2 - wydatki majątkowe 1 950000,00 1 000000,00 950000,00 0,00 0,00 1950000,00 1.3.2.1 Rozbudowa SP-4 - Rozbudowa budynku Szkoła Podstawowa Nr SP-4 4 2014 2015 1950000,00 1000000,00 950000,00 0,00 0,00 1950000,00
Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Lubartów z dnia z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu z tytułu dotacji i z tytułu dotacji Dochody udziału we udziału we z subwencji środków ze sprzedaży oraz środków majątkowe wpływach z podatku wpływach z podatku podatki i opłaty z podatku od ogólnej przeznaczonych majątku przeznaczonych dochodowego od dochodowego od nieruchomości na cele bieżące na inwestycje osób fizycznych osób prawnych Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.14 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1J+[1.2J Wykonanie 2011 64763000,31 56 150 264,84 13914189,00 542709,11 11481457,19 7946562,82 15317994,00 14893915,54 8612735,47 7116530,61 1496204,86 Wykonanie 2012 55 962 114,64 54381 785,97 15254915,00 637682,28 12148461,76 8708020,84 15 779 373,00 10561 353,93 1 580328,67 1 095 192,42 485136,25 Plan 3 kw. 2013 68107768,15 58151744,15 16168703,00 750000,00 11 531 200,00 8970000,00 15619101,00 14082740,15 9956024,00 3278527,00 0,00 Wykonanie 2013 1) 68107768,15 58151744,15 16168703,00 750000,00 11 531 200,00 8970000,00 15619101,00 14082740,15 9956024,00 3278527,00 0,00 2014 76446175,00 57 260413,00 16545263,00 800000,00 12475786,00 10 080 000,00 15 338 422,00 12 100 942,00 19 185 762,00 5235326,00 15701 760,00 2015 75 743 897,00 62743897,00 17831740,00 827141,00 13 922 666,00 10180000,00 17225608,00 12636742,00 13 000 000,00 1 000000,00 600000,00 2016 66 730 102,00 63730 102,00 18113356,00 840204,00 14142546,00 10260000,00 17497652,00 12836344,00 3000000,00 2000000,00 500000,00 2017 66 703 552,00 65 703 552,00 18964683,00 879693,00 14807245,00 10742200,00 18020000,00 13031 931,00 1 000000,00 500000,00 0,00 2018 67 820 658,00 67720658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 2019 68026919,00 67926919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 2020 70100581,00 70 100 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 72 343 799,00 72 343 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 74658801,00 74658801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 77 047 882,00 77 047 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 78588839,00 78 588 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1
z tego: gwarancje i poręczenia na spłatę przejętych podlegające wyłączeniu z zobowiązań samodzielnego limitów spłaty zobowiązań publicznego zakładu opieki Wyszczególnienie Wydatki ogółem określonych wart. 243 ust. 3 zdrowotnej odsetki i dyskonto Wynik budżetu Wydatki bieżące pkl2 ustawy z dnia 27 z tytułu poręczeń i przekształconego na wydatki na obsługę Wydatki majątkowe sierpnia 2009 r. o finansach zasadach określonych w określone wart. 243 gwarancji publicznych (Dz. U. Nr 157, przepisach o działalności długu ust. 1 ustawy lub poz. 1240, z p6źn. zm.) lub leczniczej, w wysokości w art. 169 ust. 1 ufp z art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z jakiej nie podlegają dnia 30 czerwca 2005 r. sfinansowaniu dotacją o z 2005 r. finansach publicznych (Dz. budżetu państwa) U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Lp 2 2.1 2.1.1 2.111 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formuła [2.1] + [2.2] [1]-[2] Wykonanie 2011 62123576,19 52 698 900,78 54182,00 0,00 0,00 889070,26 889070,26 9424675,41 2639424,12 Wykonanie 2012 58968914,81 52413363,33 41 161,00 0,00 0,00 1 160000,00 1 160000,00 6555551,48-3 006 800,17 Plan 3 kw. 2013 70 883 768,15 58 089 494,15 0,00 0,00 0,00 800000,00 800000,00 12794274,00-2776000,00 Wykonanie 2013 1) 70 883 768,15 58 089 494,15 0,00 0,00 0,00 800000,00 800000,00 12794274,00-2776000,00 2014 82818175,00 57255413,00 0,00 0,00 0,00 900000,00 900000,00 25 562 762,00-6372 000,00 2015 75215897,00 56545485,00 0,00 0,00 0,00 800000,00 800000,00 18670412,00 528000,00 2016 62 902 102,00 58711 593,00 0,00 0,00 0,00 830000,00 830000,00 4190509,00 3828000,00 2017 62 975 552,00 59 260 683,00 0,00 0,00 0,00 730000,00 730000,00 3714869,00 3728000,00 2018 64 343 598,21 60931 904,00 0,00 0,00 0,00 592000,00 592000,00 3411 694,21 3477 059,79 2019 64778919,00 61 663805,00 0,00 0,00 0,00 465000,00 465000,00 3115114,00 3248000,00 2020 66852581,00 63150087,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 350000,00 3702494,00 3248000,00 2021 69995799,00 64692809,00 0,00 0,00 0,00 230000,00 230000,00 5302990,00 2348000,00 2022 72 958 801,00 65934099,00 0,00 0,00 0,00 148000,00 148000,00 7024702,00 1 700000,00 2023 75347882,00 67806150,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 80000,00 7541 732,00 1 700000,00 2024 77 088 839,00 69500500,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 7588339,00 1 500000,00 Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Wolne środki, o Kredyty, Inne przychody Przychody Nadwyżka których mowa w pożyczki, emisja niezwiązane z budżetu budżetowa z lat na pokrycie art. 217 ust.2 pkt na pokrycie papierów na pokrycie zaciągnięciem na pokrycie ubiegłych deficytu budżetu 6 ustawy deficytu budżetu wartościowych deficytu budżetu długu deficytu budżetu Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [4.1 J+ [4.2J + [4.3J + [4.4J Wykonanie 2011 8695569,74 0,00 0,00 2195569,74 0,00 6500000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 7359605,00 0,00 0,00 7359605,00 2750805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 5000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 20131) 5000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00 0,00 0,00 0,00 2014 9000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000000,00 6372 000,00 0,00 0,00 2015 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3
z tego: Kwota zobowiązań Wskaźnik Wskaźnik wynikających z łączna kwota przypadających Łączna kwota zadłużenia do zadłużenia do przejęcia przez na dany rok kwot wyłączeń wylączeń Z dochodów dochodów jednostkę określonych w: art. 243 ust. 3 Spłaty rat ograniczeń długu pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 kwota ogółem ogółem, o samorządu określonych wart. Rozchody kapitałowych pkt 1 ufp z 2005 r.). art. 121a kwota wyłączeń z przypadających na Inne rozchody określony wart. którym mowa w terytorialnego ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Wyszczególnienie kredytów i Kwota długu 170 ust. 3 ufp z budżetu dany rok kwot ograniczeń długu r. - Przepisy wprowadzające niezwiązane ze 2005 r. oraz wart. 170 ufp z 2005 art. 170 ufp z zobowiązań po pożyczek oraz ustawę o finansach wyłączeń spłatą długu 36 ustawy o określonych wart. r., bez 2005 r., po likwidowanych i wykup papierów publicznych (Dz. U. Nr 157. określonych wart. zmianie niektórych 170 ust. 3 ufp z uwzględniania uwzględnieniu przekształcanych poz. 1241, z późn. zm.) oraz 243 ust. 3 pkt 1 wartościowych ustaw w związku z 2005 r. art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia wyłączeń wyłączeń jednostkach ustawy lub art. 169 realizacją ustawy 2012 r. o zmianie niektórych zaliczanych do ust. 3 pkt 1 ufp z określonych w określonych w ustaw w związku z realizacją budżetowej ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 2005 r. pkt 6.1. pkt6.1. sektora finansów 1456) publicznych Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.11 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 Formuła [5.1] + [5.2] [6]1[1 ([6]-[6.1]1[1] Wykonanie 2011 3908800,00 3908800,00 0,00 0,00 0,00 20 765 859,79 0,00 0,00 32,06% 32,06% 0,00 Wykonanie 2012 4608800,00 4608800,00 0,00 0,00 0,00 16157059,79 0,00 0,00 28,87% 28,87% 0,00 Plan 3 kw. 2013 2224000,00 2224000,00 0,00 0,00 0,00 18933059,79 0,00 0,00 27,80% 27,80% 0,00 Wykonanie 2013 1) 2224000,00 2224000,00 0,00 0,00 0,00 18 933 059,79 0,00 0,00 27,80% 27,80% 0,00 2014 2628000,00 2628000,00 0,00 0,00 0,00 25305059,79 0,00 0,00 33,10% 33,10% 0,00 2015 3528000,00 3528000,00 0,00 0,00 0,00 24777059,79 0,00 0,00 32,71% 32,71% 0,00 2016 3828000,00 3828000,00 0,00 0,00 0,00 20949059,79 0,00 0,00 31,39% 31,39% 0,00 2017 3728000,00 3728000,00 0,00 0,00 0,00 17221 059,79 0,00 0,00 25,82% 25,82% 0,00 2018 3477 059,79 3477 059,79 0,00 0,00 0,00 13744000,00 0,00 0,00 20,27% 20,27% 0,00 2019 3248000,00 3248000,00 0,00 0,00 0,00 10 496000,00 0,00 0,00 15,43% 15,43% 0,00 2020 3248000,00 3248000,00 0,00 0,00 0,00 7248000,00 0,00 0,00 10,34% 10,34% 0,00 2021 2348000,00 2348000,00 0,00 0,00 0,00 4900000,00 0,00 0,00 6,77% 6,77% 0,00 2022 1 700000,00 1 700000,00 0,00 0,00 0,00 3200000,00 0,00 0,00 4,29% 4,29% 0,00 2023 1 700000,00 1 700000,00 0,00 0,00 0,00 1 500000,00 0,00 0,00 1,95% 1,95% 0,00 2024 1 500000,00 1 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Strona 4
Wskaźnik spłaty zobowiązań Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa wart. 242 ustawy Informacja o spełnieniu Informacja o Wskaźnik Dopuszczalny wskaźnik Wskaźnik planowanej Dopuszczalny wskaźni ka spłaty spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej lącznej łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej wskaźnik spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. o której Wskaźnik planowanej określony wart. 243 Kwota zobowiązań łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony określonego wart. 243 określonego wart. 243 ustawy, po Różnica między dochodami bleżącyml. ustawy do dochodów zobowiązań, o której mowa uwzględnieniu zobowiązań, o której mowa wart. współtworzonego przez mowa wart. 243 ust. 1 uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu powiększonymi o ogółem, bez wart. 243 ust. 1 ustawy do wyłączeń określonych jednostkę samorządu ustawy do dochodów wyłączeń określonych zobowiązań związku zobowiązań związku której mowa wart. 169 ust. 1 ufp z uwzględnienia dochodów ogółem, bez wart. 36 ustawy z dnia ogółem, po wart. 36 ustawy z dnia wsp6itworzonego przez współtworzonego przez 7 grudnia 2012 r. o uwzględnieniu 7 grudnia 2012 r. o jednostkę samorządu jednostkę samorządu po wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami budżetowym. współtworzonego przez w z uwzględnieniu uwzględnieniu realizacją ustawy realizacją ustawy wyłączeń określonych wyłączeń określonych budżetowej, obliczony budżetowe], obliczony w pkt 5.1.1., w pkt 5.1.1., w oparciu o plan 3 w oparciu o wykonanie obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu 2.1.2. pkt przypadających na określonych w pkt 5.1.1. kwartałów roku wyłączeń roku poprzedzającego o plan 3 kwartałów roku o wykonanie roku poprzedzającego rok 5.1.1. określonych w pkt dany rok określonych w rok budżetowy poprzedzającego rok poprzedzającego rok budżetowy pk15.1.1. budżetowy budżetowy 5.1.1. Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 [1.1J + [4.1J + [4.2J- ([2.1.1J + [2.1.3.1J + ([2.1.1)+ [2.1.3.']+[5.11- ([2.1.1.J + [2.1.3.1J + ([2.1.1J + [2.1.3.1J + [5.1J- (l2.1.1]+{2.1.3.1]+[5.11+19.s}- średnia z trzech średnia z trzech [9.6]- [97] [9.6]- [9.71] [5.1.1J-!21.1.1)}1[11 Formuła [1.1]-[2.1] [2.1J - [2.1.2J [5.1]) f [1J [5.1.1j-[2.1.1.1] )/!11 [5.1J) f [1J [5.1.1J - [2.1.1.1]) f [1J poprzednich lat [9,6,1] poprzednich lat [9,6,1] Wykonanie 2011 3451 364,06 5646933,80 7,49% 7,49% 7,49% 7,49% 0,00 7,49% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2012 1 968422,64 9328027,64 10,38% 10,38% 10,38% 10,38% 0,00 10,38% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2013 62250,00 62250,00 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 0,00 4,44% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2013 1) 62250,00 62250,00 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 0,00 4,44% 0,00% 0,00% TAK TAK 2014 5000,00 5000,00 4,62% X 4,62% 4,62% 0,00 4,62% 8,90% 8,90% TAK TAK 2015 6198412,00 6198412,00 5,71% x 5,71% 5,71% 0,00 5,71% 5,74% 5,74% TAK TAK 2016 5018509,00 5018509,00 6,98% X 6,98% 6,98% 0,00 6,98% 7,09% 7,09% TAK TAK 2017 6442869,00 6442869,00 6,68% X 6,68% 6,68% 0,00 6,68% 8,96% 8,96% TAK TAK 2018 6788754,00 6788754,00 6,00% X 6,00% 6,00% 0,00 6,00% 10,14% 10,14% TAK TAK 2019 6263114,00 6263114,00 5,46% X 5,46% 5,46% 0,00 5,46% 10,31% 10,31% TAK TAK 2020 6950494,00 6950494,00 5,13% X 5,13% 5,13% 0,00 5,13% 9,88% 9,88% TAK TAK 2021 7650990,00 7650990,00 3,56% X 3,56% 3,56% 0,00 3,56% 9,71% 9,71% TAK TAK 2022 8724702,00 8724702,00 2,48% X 2,48% 2,48% 0,00 2,48% 9,90% 9,90% TAK TAK 2023 9241732,00 9241 732,00 2,31% X 2,31% 2,31% 0,00 2,31% 10,73% 10,73% TAK TAK 2024 9088339,00 9088339,00 1,93% X 1,93% 1,93% 0,00 1,93% 11,42% 11,42% TAK TAK nadwyżkę budtetową terytorialnego Wyszczególnienie określoną w pkt 4.1. i 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań zmianie pomniejszonymi[6}) o niektórych bieżącymi, terytorialnego dochodów ogółem, terytorialnego i bez terytorialnego, po bez uwzględnienia wyłączeń podlegająca doliczeniu jednostkę samorządu uwzględniania uwzględnieniu wyłączeń oraz po terytorialnego oraz RÓżnica między przypadających do dochodami bieżącymi a wolne środki określone 2005 r. do dochodów ogółem, współtworzonego przez związku współtworzonego spłaty w danym roku zobowiązań związku zmianie niektórych mowa wart. jednostkę samorządu przez jednostkę samorządu po uwzględnieniu 243 ust. 1 łącznej tery1orialnego kwoty spłaty ustaw po oraz związku ustawy uwzględnieniu ustaw w związku z zgodnie z art. 244 wyłączeń przypadających na wyłączeń przypadających na dany rok wydatki określone w pkt określonych w dany rok wart. 243 ustawy, po ustawy, po ustawy, po kwoty spłaty zobowiązań, o związku zobowiązań. o której Strona 5
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie Wydatki związane z Spłaty kredytów, Wydatki bieżące na prognozowanej funkcjonowaniem Wydatki objęte Wydatki pożyczek i wykup wynagrodzenia i nadwyżki organów jednostki limitem art. 226 ust. inwestycyjne papierów składki od nich budżetowej samorządu 3 ustawy bieżące majątkowe kontynuowane wartościowych naliczane terytorialnego) Nowe wydatki Wydatki majątkowe inwestycyjne w formie dotacji Lp 10 10.1 111 11.2 11.3 11.3.1 113.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 0,00 30 764 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 2014 0,00 0,00 33166220,00 6581 169,00 4625047,00 262370,00 4362677,00 18785920,00 0,00 682436,00 2015 528000,00 528000,00 34 227 539,00 6678246,00 16849693,00 262370,00 16587323,00 0,00 0,00 0,00 2016 3828000,00 0,00 35 322 820,00 6891 950,00 131184,40 131 184,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 3728000,00 0,00 36488473,00 7119384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3477 059,79 0,00 37583127,00 7332966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 3248000,00 0,00 37656 104,00 7567621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 3248000,00 0,00 38861 099,00 7809785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2348000,00 0,00 40 104 654,00 8059698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 700000,00 0,00 41 388 003,00 8317608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 700000,00 0,00 42712419,00 8583772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody Dochody bieżące Wydatki bieżące na majątkowe na na programy, programy, projekty programy, projekty projekty lub zadania środki określone w środki określone w lub zadania lub zadania Wyszczególnienie finansowane z art 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z środki określone w finansowane z środki określone w udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające udziałem środków, udziałem środków, o których mowa w wyłącznie z wyłącznie z o których mowa w ustawy o których mowa w ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawartych umów na zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy realizację programu, realizację programu, ustawy ustawy projektu lub zadania projektu lub zadania Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wynikające wyłącznie środkami z zawartych umów z określonymi wart. 5 podmiotem ust. 1 pkt 2 ustawy dysponującym środkami, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2011 0,00 3280827,48 0,00 0,00 179726,70 0,00 0,00 3429710,27 0,00 Wykonanie 2012 0,00 1 076308,00 0,00 0,00 6315234,00 0,00 0,00 883750,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 957735,00 0,00 0,00 13378936,00 13 378 936,00 0,00 1 024000,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody Wydatki na spłatę Wydatki majątkowe wynikających z przejętych przejętych budżetowe z tytułu zobowiązań Wydatki majątkowe na realizację przejęcia przez Wysokość zobowiązań zobowiązań dotacji celowej z samodzielnego na programy, programu, projektu jednostkę zobowiązań samodzielnego samodzielnego Wydatki bieżące na budżetu państwa, o publicznego zakładu projekty lub zadania lub zadania samorządu podlegających publicznego zakładu publicznego zakładu pokrycie ujemnego Wyszczególnienie finansowane której mowa wart. opieki zdrowotnej finansowane z wynikające wyłącznie terytorialnego umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowego 196 ustawy z dnia przejętych do końca udziałem środków, środkami z zawartych umów z zobowiązań po mowa wart. 190 przekształconego likwidowanego na samodzielnego 15 kwietnia 2011 r. 2011 r. na określonymi wart. 5 o których mowa w podmiotem likwidowanych i ustawy o na zasadach zasadach publicznego zakładu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności podstawie przekształcanych działalności określonych w określonych w opieki zdrowotnej dysponującym leczniczej (Dz.U. Nr przepisów o ustawy środkami, o których samodzielnych leczniczej przepisach o przepisach o 112, poz. 654, z zakładach opieki mowa wart. 5 ust. 1 zakładach opieki działalności działalności późno zm.) zdrowotnej pkt 2 ustawy zdrowotnej leczniczej leczniczej Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2011 0,00 4342877,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 4150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 14545780,00 14545780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz związane z Wynik operacji wykup papierów Kwota długu, umowami niekasowych wartościowych, o spłata zobowiązań wypłaty z tytułu Wyszczególnienie którego planowana Wydatki zaliczanymi do wpływających na których mowa w pkt. spłata dokona się z zmniejszające dług wymagalnych z lat wymagalnych tytułów dłużnych kwotę długu ( m.in. 5.1., wynikające poprzednich, innych poręczeń i wydatków budżetu wliczanych w umorzenia, różnice wyłącznie z tytułu niż w pkt 14.3.3 gwarancji państwowy dług kursowe) zobowiązań już publiczny zaciągniętych Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 1) 2224000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 2228000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 2128000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2128000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2028000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 777 059,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 548000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 548000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 648000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2014-2024. Planowane na rok 2014 dochody bieżące są niższe od planowanych wg stanu na dzień 30 września 2013 r. Dochodów bieżących o kwoty otrzymanych w okresie I-IX 2013 r dotacji oraz o spadek subwencji oświatowej. Natomiast znaczny wzrost dochodów majątkowych spowodowany jest realizacją inwestycji z udziałem środków zewnętrznych, a planowany wzrost dochodów ze sprzedaży majątku wynika z faktu, że w roku 2013 nie zostaną zbyte, planowane do sprzedaży tereny inwestycyjne pozyskane w ramach realizacji zadania pn. Czas na Lubartów. Ponadto Miasto przejęło od Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej grunty położone w obrębie strefy ekonomicznej o pow. ok 2 ha, które również przeznaczy do sprzedaży w roku 2014. Przy planowaniu dochodów na lata następne założono spadek w roku 2015 w stosunku do roku 2014 o 5,7 % dochodów ogółem, przy czym dochody bieżące rosną 09,5% i wzrost ten spowodowany jest wzrostem stawek podatków i opłat lokalnych, wzrostem liczby dużych podatników w podatku od nieruchomości i opodatkowaniem nowych dużych powierzchni budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą po 2-letnim okresie zwolnienia od oddania do użytkowania oraz nowych powierzchni nie objętych zwolnieniem. Natomiast znaczny spadek dochodów i wydatków majątkowych spowodowany będzie zakończeniem dużej jednorocznych inwestycji z udziałem środków UE pn. Lubartów przyjazny środowisku - budowa kolektorów słonecznych oraz zakończenie realizacji inwestycji rewitalizacja Rynku wraz z przebudową Hali Targowej. W roku 2015 będą kontynuowane dwie duże inwestycje tj. Termomodernizacja obiektów szkolnych z udziałem środków UE oraz budowa zadanie pn. Budowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej. Wydatki majątkowe zmniejszą się z kwoty 19 185 762 zł do kwoty 13 000 000 zł. W roku 2016 dochody bieżące wzrosną w stosunku do roku 2015 o ok 1,6 %, a wydatki o ok.3,8 %, natomiast wydatki i dochody majątkowe ulegną obniżeniu, ale utrzymywać się będą w kolejnych latach na poziomie 3-4 mln mimo braku na chwilę obecną dochodów majątkowych zewnętrznych i bez zaciągania kolejnych kredytów. W następnych latach zakładany jest stabilny wzrost dochodów bieżących. Dochody ze sprzedaży majątku nie są planowane. Planowane przedsięwzięcia na rok 2014 i lata następne: L Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE: l. Budowa obiektów sportowych - wartość zadania to kwota 7.000.000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015. W roku 2014 wydatkowane zostaną środki własne w wysokości l.000.000 zł. W roku 2015 kwota ta wyniesie 6.000.000 zł. Miasto czyni starania o pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Totalizatora Sportowego oraz z innych źródeł. 2. Termomodernizacja budynków szkolnych G-l, 'SP-l, SP-3 - wartość zadania stanowi kwotę 12000000 zł. W roku 2014 Miasto planuje wydatkować środki w wys. 2362677 zł. w roku 2015 realizacja zadania zostanie zakończona, a na ten cel przeznaczone zostaną środki w wysokości 9.637.323 zł. Udział Miasta stanowi 30% wartości zadania, 70% to środki pozyskane z budżetu UE. II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: a. bieżące:
l. Utrzymanie dróg - w roku 2013 w wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę na lata 2013-2016 na zadanie bieżące pod nazwą zimowe utrzymanie dróg w Mieście na kwotę 787.109,40 zł, b. majątkowe: l. Rozbudowa SP - 4 - wartość całego zadania to kwota 1 950 000 zł. w roku 2014 planuje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych Celem projektu jest uzyskanie dodatkowej powierzchni dydaktycznej poprzez nadbudowę kondygnacji na jednym skrzydle budynku.