skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: 2016-08-04 MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 02-566 PUŁAWSKA (skrócona nazwa funduszu) (kod pocztowy) (pełna nazwa funduszu) TRIGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. WARSZAWA (nazwa towarzystwa) (miejscowość) 2 / BUD. B (ulica) ( numer) (22) 330 11 11 (22) 330 11 37 biurotfi@trigon.pl (telefon) (fax) (e-mail) 1080019774 363134104 www.trigontfi.pl (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusze powiązane: Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu podstawowego) (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na Wartość dzień bilansowy wyrażona w w EURO 1
2
I. Przychody z lokat 152 35 II. Koszty funduszu netto 1 150 263 III. Przychody z lokat netto -998-228 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 252 58 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 492 112 VI. Wynik z operacji -254-58 VII. Zobowiązania 887 200 VIII. Aktywa 26 871 6 072 IX. Aktywa netto 25 984 5 871 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 244 332 0 XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,19 22,41 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,97-0,22 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 2 kw artał 1 kwartał 2016 roku 2016 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach 1. Akcje 15 451 16 498 61,40 14 724 14 027 43,67 2. Warranty subskrypcyjne 3. Praw a do akcji 75 69 0,26 4. Praw a poboru 5. Kw ity depozytow e 6. Listy zastaw ne 7. Dłużne papiery w artościow e 8. Instrumenty pochodne 0-163 -0,61 0-55 -0,17 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 10. Jednostki uczestnictw a 11. Certyfikaty inw estycyjne 12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania 6 594 6 207 23,10 5 492 5 200 16,19 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 14. Weksle 15. Depozyty 16. Waluty 17. Nieruchomości 18. Statki morskie 19. Inne TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w 1. MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 2. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany 3. BRASTER S.A. (PLBRSTR00014) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE 8 500 Stany 1 721 1 949 27 000 Polska 994 771 20 000 Polska 261 284 3
rok 0 kwartał Wartość według Wartośc wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach Wartość według ceny nabycia w roku Wartość według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach 7,25 2,87 1,06 4
NASDAQ/NGS (GLOBAL 4. INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - alternatywny system o SELECT MARKET) NASDAQ/NGS (GLOBAL 5. ILLUMINA INC. (US4523271090) Aktywny rynek - alternatywny system o SELECT MARKET) 6. NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S NASDAQ/NGS (GLOBAL 7. GILEAD SCIENCES, INC. (US3755581036) Aktywny rynek - alternatywny system o SELECT MARKET) NASDAQ/NGS (GLOBAL 8. MEDIVATION INC. (US58501N1019) Aktywny rynek - alternatywny system o SELECT MARKET) 9. ABBVIE INC. (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 10. (US28176E1082) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. NASDAQ/NGS (GLOBAL 11. DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - alternatywny system o SELECT MARKET) 200 Stany 500 Stany 471 527 359 279 2 200 Dania 471 469 2 000 Stany 4 500 Stany 7 850 Stany 2 300 Stany 3 900 Stany 707 664 689 1 080 1 689 1 934 922 913 1 095 1 231 12. MERCK KGAA (DE0006599905) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 284 Niemcy 117 114 13. AETNA, INC. (US00817Y1082) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 4 900 Stany 2 101 2 382 14. STADA ARZNEIMITTEL AG (DE0007251803) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 800 Niemcy 271 370 15. ELEKTA AB (SE0000163628) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ/NGS (GLOBAL 16. GERON CORPORATION (US3741631036) Aktywny rynek - alternatywny system o SELECT MARKET) DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. 17. (US2681582019) NASDAQ Aktywny rynek - alternatywny system ocapital MARKET 18. JOHNSON & JOHNSON (US4781601046) Aktywny rynek - rynek regulowany 19. MASTER PHARM S.A. (PLMSTPH00016) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE 24 009 Szwecja 789 770 20 700 Stany 6 000 Stany 4 200 Stany 271 221 651 348 1 730 2 028 23 660 Polska 142 164 WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w BRASTER S.A. PDA SERIA H 1. (PLBRSTR00030) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE 5 000 Polska 75 69 5
1,96 1,04 1,74 2,47 4,02 7,20 3,40 4,58 0,43 8,86 1,38 2,86 0,82 1,30 7,55 0,61 0,26 6
PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu 1. O terminie w ykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie w ykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 1. 2016-07-13 (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2. 2016-07-13 (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 3. 2016-07-13 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Polska Polska Waluta: EUR Waluta: USD Waluta: USD UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba bilansowy w JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba I. Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 II. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba 7
Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba bilansowy w Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liczba bilansowy w 0 4 359 000 0-163 -0,61 294 000 0 1 0,01 3 991 000 0-161 -0,60 74 000 0-3 -0,01 bilansowy w 0 0,00 0 0,00 bilansowy w 8
PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ 1. Aktywny rynek - alternatywny system onyse ARCA BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347B7890) PROSHARES ULTRA NASDAQ 2. Aktywny rynek - alternatywny system oedgx BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347R2141) EXCHANGE PROSHARES ULTRASHORT S&P500 ETF 3. ETF (US74347B3006) LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 ETF 4. (FR0010424143) Aktywny rynek - alternatywny system onyse ARCA Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS NASDAQ/NMS PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ 5. BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347B6231) Aktywny rynek - alternatywny system o (GLOBAL MARKET) PROSHARES ULTRASHOR Stany T NASDAQ BIOTECHNO 12 000 LOGY ETF PROSHARES ULTRA Stany NASDAQ BIOTECHNO 12 716 LOGY ETF PROSHARES ULTRASHOR Stany T S&P500 22 000 ETF LYXOR UCITS ETF EURO Francja 12 500 STOXX 50 PROSHARES ULTRAPRO SHORT Stany NASDAQ 2 000 BIOTECHNO LOGY ETF WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba bilansowy w WEKSLE Wystawca Data płatności bilansowy w DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie I. W w alutach państw należących do OECD 0 II. W w alutach państw nienależących do OECD 0 WALUTY Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy w I. W w alutach państw należących do OECD II. W w alutach państw nienależących do OECD NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa w łasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale a) 3. Grunty 4. Inne 9
2 102 1 977 7,36 2 124 1 964 7,31 1 625 1 560 5,80 441 448 1,67 302 258 0,96 bilansowy w bilansowy w danej walucie 0 0,00 0 0,00 Obciążenia Służebności bilansowy w 10
II. Prawa w spółwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkow anie w ieczyste: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku bilansowy w INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba Wartość na dzień bilansowy w BILANS 2 kwartał 1 kwartał 0 kwartał rok 2016 roku 2016 roku roku I. Aktywa 26 871 32 116 0 0 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 074 12 237 0 0 2. Należności 22 636 0 0 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 22 774 19 227 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 16 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 6. Nieruchomości 0 0 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 0 0 II. Zobowiązania 887 5 416 0 0 III. Aktyw a netto (I-II) 25 984 26 700 0 0 IV. Kapitał funduszu 26 238 27 440 0 0 1. Kapitał wpłacony 28 668 28 668 0 0 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 430-1 228 0 0 V. Dochody zatrzymane -746 305 0 0 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -998 57 0 0 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 252 248 0 0 492-1 045 0 0 25 984 26 700 0 0 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 261 960 274 172 0 0 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,19 97,38 0,00 0,00 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 261 960 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,19 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Seria 001 244 332 Seria 002 17 628 11
12
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 99,190 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kw artał: rok: od: do: RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-04-01 do 2016-06-30 0 0 2016 2015-11-16 2016-06-30 I. Przychody z lokat 61 152 0 0 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 47 50 0 0 2. Przychody odsetkowe 14 102 0 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0 5. Pozostałe 0 0 0 0 II. Koszty funduszu 1 116 1 153 0 0 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 263 650 0 0 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 14 36 0 0 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 10 0 0 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 1 0 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 21 45 0 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 0 0 0 0 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 811 369 0 0 13. Pozostałe 4 42 0 0 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 3 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 1 116 1 150 0 0 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -1 055-998 0 0 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 541 744 0 0 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 4 252 0 0 - z tytułu różnic kursowych -44-105 0 0 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 537 492 0 0 - z tytułu różnic kursowych 1 151 705 0 0 VII. Wynik z operacji 486-254 0 0 13
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,86-0,97 0,00 0,00 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,86-0,97 0,00 0,00 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kw artał: rok: od: do: ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego od 2016-04-01 do 2016-06-30 0 0 2016 2015-11-16 2016-06-30 26 700 0 0 0 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 486-254 0 0 a) przychody z lokat netto -1 055-998 0 0 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 252 0 0 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 537 492 0 0 3. Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji 486-254 0 0 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 202 26 238 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 28 668 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 202-2 430 0 0 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -716 25 984 0 0 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 25 984 25 984 0 0 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 26 628 27 331 0 0 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 12 212 23 710 0 0 c) saldo zmian -12 212-23 710 0 0 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 286 671 0 0 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 24 711 24 711 0 0 f) saldo zmian 261 960 261 960 0 0 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 261 960 261 960 0 0 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,38 0,00 0,00 0,00 99,19 99,19 0,00 0,00 7,48 0,00 0,00 0,00 97,67 97,38 0,00 0,00 - data wyceny 2016-04-29 2016-03-31 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,19 100,02 0,00 0,00 - data wyceny 2016-06-30 2015-11-24 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,19 99,19 0,00 0,00 - data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,19 99,19 0,00 0,00 I. kosztów funduszu w średniej w artości aktywów netto, w tym: 16,86 6,77 0,00 0,00 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,97 3,82 0,00 0,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,21 0,21 0,00 0,00 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,06 0,00 0,00 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,32 0,26 0,00 0,00 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 14
Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 do 2016-06-30 2015-11-16 2016-06-30 0 0 2 016 0 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -6 879-23 019 0 0 I. Wpływy 59 404 85 820 0 0 1. Z tytułu posiadanych lokat 48 139 0 0 2. Z tytułu zbycia składników lokat 59 356 85 675 0 0 3. Pozostałe 0 6 0 0 II. Wydatki 66 283 108 839 0 0 1. Z tytułu posiadanych lokat 787 369 0 0 2. Z tytułu nabycia składników lokat 65 201 107 542 0 0 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 270 823 0 0 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 32 0 0 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 5 0 0 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1 2 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 5 11 0 0 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0 12. Pozostałe 3 55 0 0 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 284 27 093 0 0 I. Wpływy 28 956 0 0 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 28 956 0 0 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0 5. Odsetki 0 0 0 0 6. Pozostałe 0 0 0 0 II. Wydatki 985 1 863 0 0 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 985 1 863 0 0 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0 7. Odsetki 0 0 0 0 8. Pozostałe 0 0 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -787-369 0 0 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -8 163 4 074 0 0 E. Środki pieniężne i ekw iwalenty środków pieniężnych na początek okresu spraw ozdaw czego F. Środki pieniężne i ekw iwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 12 237 0 0 0 4 074 4 074 0 0 pozycja B.I.1 Wpływy z tytułu wydania certfikatów inwestycyjnych: -299 Pozycja w formularzu ESPI nie przyjmuje wartości ujemnych. Wartość wykazana jako ujemna z tytułu zwrotu środków wpłaconych z tytułu emisji certyfikatów inwestycyjnych 15
NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Plik Opis Nota 1.pdf Nota nr 1 NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2 kwartał 2016 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 13 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 9 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2 kwartał 2016 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 164 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 567 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 125 13. Pozostałe zobowiązania 31 PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2016-08-04 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński 16
17