NIA K RAPORT KWARTALNY ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES 01.04.2018 R. DO 30.06.2018 R.
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. 2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM... 6 3. WYBRANE DANE FINANSOWE......10 4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE... 13 5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 14 6. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2018... 14
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. 3 INFORMACJE OGÓLNE Informacje Ogólne Firma: ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA Podstawowy przedmiot działalności: Wykonawstwo instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Kraj siedziby: Polska Siedziba: Jelenia Góra Adres: ul. Ludwika Waryńskiego 18, 58-500 Jelenia Góra Telefony: 75 64 58 900 Faks: 75 64 58 901 Adres e-mail: jelenia.gora@elektromont.pl Adres strony internetowej: www.elektromont.pl NIP: 929-16-75-172 REGON: 977912078 KRS: 000318822 Organ prowadzący rejestr: Kapitał zakładowy: Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 650 000 złotych (wpłacony w całości), podzielony na 6 500 000 akcji. 96 R Źródło: Elektromont S.A. Oddziały Spółki Oddział Szczecin Oddział Wrocław ul. Obotrycka 14b 71-684 Szczecin ul. Aleksandra Ostrowskiego 7/512 53-238 Wrocław Źródło: Elektromont S.A.
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. 4 Forma prawna Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia Elektromont Sp. z o.o. w Elektromont S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. Czas trwania Spółki Elektromont S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony. Kapitał zakładowy, ilość i wartość nominalna akcji Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 PLN i dzieli się na 6.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym: - 5 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, - 28 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, - 1 372 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Dnia 27 kwietnia 2001 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Elektromont Sp. z o. o. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009464. W dniu 01 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego Elektromont została zarejestrowana jako spółka akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem 0000318822. Organy Spółki W skład organów Spółki Elektromont S.A. wchodzą następujące osoby: a) Zarząd: Zarząd Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Mirosław Matwijów Przemysław Tymiński Źródło: Elektromont S.A.
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. 5 b) Rada Nadzorcza: Członkowie Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Mazur Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kamil Suchański Sekretarz Piotr Nachmann Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Trela Członek Rady Nadzorczej Janina Rabiej Członek Rady Nadzorczej Andrzej Kubasiak Źródło: Elektromont S.A. STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14.08.2018 R. Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % ogólnej liczby akcji Liczba głosów % ogólnej liczby głosów 1. Małgorzata Tymińska 2 094 160 32,22% 2 094 160 32,22% 2. Zdzisław Kondrat 1 254 500 19,30% 1 254 500 19,30% 3. EKOBOX S.A. 1 239 337 19,07% 1 239 337 19,07% 5. Tadeusz Mazur 690 004 10,62% 690 004 10,62% 6. Wiesław Charążka 518 345 7,97% 518 345 7,97% 7. Pozostali 703 654 10,82 % 703 654 10,82% Źródło: Elektromont S.A. GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14. 08.2018 R. Źródło: Elektromont S.A.
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. 6 ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB. Akcjonariusz Pełniona funkcja liczba akcji % ogólnej liczby akcji liczba głosów % ogólnej liczby głosów Zarząd Elektromont S.A. Mirosław Matwijów Prezes Zarządu 10 000 0,15% 10 000 0,15% Rada Nadzorcza Elektromont S.A. Tadeusz Mazur Przewodniczący RN 690 004 10,62% 690 004 10,62% Agnieszka Trela Członek RN 8 200 0,13% 8 200 0,13% ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 10 kwietnia 2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji - Magazyn wysokiego składowania dla CCC w Polkowicach. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 12 kwietnia 2018 r. Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport roczny za rok obrotowy 2017. 20 kwietnia 2018 r. w nawiązaniu do komunikatów ESPI nr 6/2018 z dnia 9.02.2018 r. oraz 16/2018 z dnia 30.03.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od CCC S.A. w Polkowicach Aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych w budynku biurowym CCC. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 27 kwietnia 2018 r. w nawiązaniu do komunikatów 39/2017, 16/2017, 21/2017 oraz 33/2017 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od West Gate II Projekt Echo 114 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Aneks numer 3 do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych dla inwestycji pn.: Budowa budynku usługowego z częścią biurową i wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi we Wrocławiu, ul. Szybowcowa/ Na ostatnim groszu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. 7 14 maja w nawiązaniu do komunikatu 50/2015 EBI z dnia 29.09.2015 r., 65/2015 EBI z dnia 28.12.2015 r., 26/2017 ESPI z dnia 07.08.2017 r. oraz 4/2018 ESPI z dnia 07.02.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Warbud S.A. Aneks do Umowy na wykonanie prac wykończeniowych w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej w budynku biurowo-usługowym przy ulicy Piłsudskiego 101 we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 15 maja 2018 r. Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. 16 maja 2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Tauron Ekoenergia z siedzibą w Jeleniej Górze informację o wyborze oferty konsorcjum firm: Przedsiębiosrstwo Badawczo Wdrożeniowe OLMEX S.A. z siedzibą w Barczewie Lider Konsorcjum oraz Elektromont S.A. Partner Konsorcjum na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji pod nazwą FW Marszewo projekt, dostawa i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej celem dostosowania parametrów farmy wiatrowej do wymogów instrukcji IRiESD oraz IRiESP. Wynagrodzenie za wykonanie robót przypadających na Elektromont S.A. przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 24 maja 2018 r. w nawiązaniu do komunikatów: 11/2018 z dnia 6 marca 2018 r., 28/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. oraz 35/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, iż otrzymał od Budimex S.A. aneks do Umowy na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych na zadaniu pn. "Rozbudowa Hali Bridgestone w Stargardzie" Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 28 maja 2018 r.zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od PB Maxbud ABJ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu informację o wyborze oferty na rozbudowę budynku Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej - wykonanie wew. i zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wynagrodzenie za wykonanie robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 29 maja 2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji Budowa Hali Produkcyjnej i Magazynowej wraz z budynkami biurowo-socjalnymi firmy TECE INDUSTRIAL Sp. z o.o. w Strzelinie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 30 maja 2018 r. w nawiązaniu do komunikatu 24/2018 ESPI z dnia 28.05.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od PB Maxbud ABJ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę na rozbudowę budynku Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej - wykonanie wew. i zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wynagrodzenie za wykonanie robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 5 czerwca 2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od BRIDGESTONE Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Umowę na wykonanie instalacji nowych przewodów
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. 8 zasilających do maszyn HEX i HSB. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 12 czerwca 2018 r. w nawiązaniu do komunikatów 16/2017, 21/2017, 33/2017, 39/2017 oraz 19/2018 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od West Gate II Projekt Echo 114 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Aneks numer 4 do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych dla inwestycji pn.: Budowa budynku usługowego z częścią biurową i wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi we Wrocławiu, ul. Szybowcowa/ Na ostatnim groszu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 15 czerwca 2018 r. w nawiązaniu do komunikatu 12/2018 ESPI oraz 40/2017 ESPI Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w rozbudowywanym zakładzie FIM Polska w Komornikach k. Środy Śląskiej. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 18 czerwca 2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej, w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu powołany został nowy Zarząd na trzyletnią kadencję. 20 czerwca 2018 r. w nawiązaniu do komunikatu 24/2017 ESPI z dnia 10.07.2017 r., 27/2017 ESPI z dnia 07.08.2017 r. oraz 9/2018 ESPI z dnia 26.02.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Centrum Medyczne Karpacz S.A. podpisany Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. 20 czerwca 2018 r. w nawiązaniu do komunikatów: 23/2018 z dnia 24.05.2018 r.,11/2018 z dnia 6.03.2018 r., 28/2017 z dnia 11.08.2017 r. oraz 35/2017 z dnia 7.11.2017 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, iż otrzymał od Budimex S.A. aneks do Umowy na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych na zadaniu pn. "Rozbudowa Hali Bridgestone w Stargardzie" Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. 22 czerwca 2018 r. w nawiązaniu do komunikatu 12/2018 ESPI z dnia 16.03.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH podpisany Aneks na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w rozbudowywanym zakładzie FIM Polska w Komornikach k. Środy Śląskiej o drugi etap inwestycji LOS2. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. 9 ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 9 lipca 2018 r. w nawiązaniu do komunikatu 12/2018 ESPI z dnia 16.03.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH podpisany Aneks na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w rozbudowywanym zakładzie FIM Polska w Komornikach k. Środy Śląskiej o drugi etap inwestycji LOS2. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 1 sierpnia 2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Projekt Beethovena Projekt Echo 122 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Kielcach Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych biurowca w Warszawie przy ul. Beethovena, zgodnie z dokumentacją kontraktową. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. 10 WYBRANE DANE FINANSOWE BILANS NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R. AKTYWA 30.06.2018 30.06.2017 A. AKTYWA TRWAŁE 4 374 893,99 4 100 326,55 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 057 371,61 2 854 117,03 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe 51 197,00 51 197,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 266 325,38 1 195 012,52 B. AKTYWA OBROTOWE 15 185 608,56 13 501 370,54 I. Zapasy 233 683,68 209 635,52 II. Należności krótkoterminowe 11 065 322,39 9 963 265,85 III. Inwestycje krótkoterminowe 521 157,79 589 000,96 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 365 444,70 2 739 468,21 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE SUMA AKTYWÓW 19 560 502,55 17 601 697,09 PASYWA 30.06.2018 30.06.2017 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 270 465,92 3 062 783,99 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 650 000,00 650 000,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 446 467,01 2 211 414,54 nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: z tytułu aktualizacji wartości godziwej IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne V. Zysk (strata) z lat ubiegłych VI. Zysk (strata) netto 173 998,91 201 369,45 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 16 290 036,63 14 538 913,10 I. Rezerwy na zobowiązania 1 548 604,42 1 440 450,22 II. Zobowiązania długoterminowe 187 567,24 III. Zobowiązania krótkoterminowe 14 498 672,45 13 098 462,88 IV. Rozliczenia międzyokresowe 55 192,52 SUMA PASYWÓW 19 560 502,55 17 601 697,09
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. 11 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.04.2018-30.06.2018 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2017-30.06.2017 01.04.2018-30.06.2018 01.04.2017-30.06.2017 A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 038 166,60 13 854 792,42 11 532 675,26 9 259 565,91 od jednostek powiązanych B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 19 523 735,33 12 429 877,81 10 765 846,00 8 405 655,38 jednostkom powiązanym C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A B) 1 514 431,27 1 424 914,61 766 829,26 853 910,53 D. Koszty sprzedaży 270 191,34 226 444,40 133 723,93 115 505,01 E. Koszty ogólnego zarządu 1 034 330,74 976 143,41 523 994,28 481 333,34 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C D E) 209 909,19 222 326,80 109 111,05 257 072,18 G. Pozostałe przychody operacyjne 129 532,30 80 043,22 110 297,07 1 407,57 H. Pozostałe koszty operacyjne 118 953,14 12 869,12 96 253,99 8 526,76 I. Zysk(strata) z działalności 220 488,35 289 500,90 123 154,13 249 952,99 operacyjnej (F+G H) J. Przychody finansowe 20 133,50 2 631,56 19 106,59 536,51 K. Koszty finansowe 49 183,94 54 100,01 22 145,56 31 317,97 L. Zysk (strata) brutto (I+J K) 191 437,91 238 032,45 120 115,16 219 171,53 M. Podatek dochodowy 17 439,00 36 663,00 89 248,00 61 388,00 N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) O. Zysk (strata) netto (L-M-N) 173 998,91 201 369,45 30 867,16 157 783,53 AMORTYZACJA 169 191,91 178 817,38 85 464,30 91 806,14 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 096 467,01 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 3 096 467,01 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 650 000,00 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 446 467,01 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu - 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - 6. Wynik netto 173 998,91 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 270 465,92 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 30.06.2018 30.06.2017 3 270 465,92 2 861 414,54 2 861 414,54 650 000,00 2 211 414,54 - - - 201 369,45 3 062 783,99 3 062 783,99
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. 12 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R. Metoda pośrednia Treść 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2017-30.06.2017 01.04.2018-30.06.2018 01.04.2017-30.06.2017 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 173 998,91 201 369,45 30 867,16 157 783,53 II. Korekty razem 12 806,13 2 091 238,64 1 236 408,73 1 187 029,30 11. Korekta błędu podstawowego III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 161 192,78 1 889 869,19 1 205 541,57 1 029 245,77 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 150,00 14 000,00 150,00 14 000,00 II. Wydatki 37 904,20 10 443,94 26 690,38 10 443,94 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) 37 754,20 3 556,06 26 540,38 3 556,06 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 984 209,65 989 741,56 II. Wydatki 123 126,08 30 000,00 1 149 240,72 15 000,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) 123 126,08 1 954 209,65 1 149 240,72 974 741,56 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 312,50 67 896,52 82 841,23 50 948,15 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 312,50 67 896,52 82 841,23 50 948,15 F. Środki pieniężne na początek okresu 520 845,29 572 301,44 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 521 157,79 640 197,96 82 841,23 50 948,15 Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152. Poz. 1223 z późn. Zm.)
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. 13 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE Za I półrocze roku 2018 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 21 038 tys. PLN i były one o ponad 50% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk ze sprzedaży za I półrocze wyniósł ponad 210 tys. PLN. Zysk brutto wyniósł 191 tys. PLN. Natomiast zysk netto osiągnął poziom ponad 174 tys. PLN. i był o 15 % niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obniżenie wartości wyników finansowych spowodowane jest głównie wzrostem wynagrodzeń, wzrosły również koszty usług podwykonawczych. Ponadto został dokonany odpis należności wątpliwych na dzień sporządzania raportu.
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. 14 INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Po uwzględnieniu podpisanych umów i pozyskanych zleceń w II kw.2018 r. oraz po okresie objętym raportem, portfel zamówień na 2018 rok, na dzień publikacji raportu, osiągnął poziom ponad 35 mln PLN. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2018 Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2018 r. Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Mirosław Matwijów Prezes Zarządu Przemysław Tymiński - Wiceprezes Zarządu