NIA K RAPORT KWARTALNY ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES R. DO R.

Transkrypt

1 NIA K RAPORT KWARTALNY ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES R. DO R.

2 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. 2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM WYBRANE DANE FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK

3 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. 3 INFORMACJE OGÓLNE Informacje Ogólne Firma: ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA Podstawowy przedmiot działalności: Wykonawstwo instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Kraj siedziby: Polska Siedziba: Jelenia Góra Adres: ul. Ludwika Waryńskiego 18, Jelenia Góra Telefony: Faks: Adres jelenia.gora@elektromont.pl Adres strony internetowej: NIP: REGON: KRS: Organ prowadzący rejestr: Kapitał zakładowy: Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego złotych (wpłacony w całości), podzielony na akcji. 94 R Źródło: Elektromont S.A. Oddziały Spółki Oddział Szczecin Oddział Wrocław ul. Obotrycka 14b Szczecin ul. Aleksandra Ostrowskiego 7/ Wrocław Źródło: Elektromont S.A.

4 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. 4 Forma prawna Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia Elektromont Sp. z o.o. w Elektromont S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia r. (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. Czas trwania Spółki Elektromont S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony. Kapitał zakładowy, ilość i wartość nominalna akcji Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 PLN i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Dnia 27 kwietnia 2001 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Elektromont Sp. z o. o. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem W dniu 01 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego Elektromont została zarejestrowana jako spółka akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem Organy Spółki W skład organów Spółki Elektromont S.A. wchodzą następujące osoby: a) Zarząd: Zarząd Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Mirosław Matwijów Przemysław Tymiński Źródło: Elektromont S.A.

5 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. 5 b) Rada Nadzorcza: Członkowie Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Mazur Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kamil Suchański Sekretarz Piotr Nachmann Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Trela Członek Rady Nadzorczej Janina Rabiej Członek Rady Nadzorczej Andrzej Kubasiak Źródło: Elektromont S.A. STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ R. Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % ogólnej liczby akcji Liczba głosów % ogólnej liczby głosów 1. Małgorzata Tymińska ,22% ,22% 2. Zdzisław Kondrat ,30% ,30% 3. EKOBOX S.A ,19% ,19% 5. Tadeusz Mazur ,62% ,62% 6. Wiesław Charążka ,97% ,97% 7. Pozostali ,70 % ,70% Źródło: Elektromont S.A. GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ R.

6 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. 6 Źródło: Elektromont S.A. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB. Akcjonariusz Pełniona funkcja liczba akcji % ogólnej liczby akcji liczba głosów % ogólnej liczby głosów Zarząd Elektromont S.A. Mirosław Matwijów Prezes Zarządu ,15% ,15% Rada Nadzorcza Elektromont S.A. Tadeusz Mazur Przewodniczący RN ,62% ,62% Agnieszka Trela Członek RN ,13% ,13% ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM Dnia 1 października 2018r. w nawiązaniu do komunikatu 25/2018 ESPI z dnia r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu Umowę na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji Budowa Hali Produkcyjnej i Magazynowej wraz z budynkami biurowo-socjalnymi firmy TECE INDUSTRIAL Sp. z o.o. w Strzelinie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Dnia 11 października 2018r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie Umowę na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji Rozbudowa zakładu produkcyjnego UMICORE w Nowej Rudzie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Dnia 15 października 2018r. w nawiązaniu do komunikatu 17/2018 z dnia r. oraz 38/2018 z dnia r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji -

7 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. 7 Magazyn wysokiego składowania dla CCC w Polkowicach. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Dnia 14 listopada 2018 r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. Dnia 21 listopada 2018r. w nawiązaniu do komunikatu 24/2017 z dnia oraz 27/2017 z dnia r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z Centrum Medycznym Karpacz z siedzibą w Karpaczu, ul. Myśliwska 13 Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji Centrum Medyczne Karpacz. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Dnia 10 grudnia 2018r. Zarząd Elektromont S.A., w nawiązaniu do komunikatu nr 32/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, tj. - badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz 2018 rok; poinformował, że w dniu 10 grudnia 2018 r. podjął decyzję o wypowiedzeniu w trybie art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości umowy o badanie sprawozdań finansowych zawartej w dniu 31 października 2017 r. r. pomiędzy Emitentem a BONA FIDE Luiza Berg Audyt Doradztwo, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 123A lok 2, Wrocław, wpisaną na listę podmiotów uprawionych do badania pod numerem 3819 oraz wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr Przyczyną rozwiązania Umowy był brak możliwości dotrzymania przez podmiot uprawniony terminu realizacji badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok. W okresie obowiązywania Umowy, nie było przypadków rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu dotyczących przedmiotu badania, przeglądu lub innych usług, pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki. W okresie obowiązywania Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych Spółki. Dnia 12 grudnia 2018r. w nawiązaniu do komunikatu 50/2015 EBI z dnia r., 65/2015 EBI z dnia r., 26/2017 ESPI z dnia r., 4/2018 ESPI z dnia r. oraz 20/ ESPI z dnia r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Warbud S.A. Aneks do Umowy na wykonanie prac wykończeniowych w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej w budynku biurowo-usługowym przy ulicy Piłsudskiego 101 we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

8 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. 8 Dnia 21 grudnia 2018r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, iż Rada Nadzorcza, zgodnie 13 ust. 2 Statutu Spółki, w trybie głosowania elektronicznego dokonała wyboru firmy Nobilis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grochowskiej 45D w Warszawie, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Nobilis Sp. z o.o. jest podmiotem wpisanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym Dnia 27 grudnia 2018r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Nestle Polska S.A. Oddział Purina Nowa Wieś Wrocławska z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Ryszarda Chomicza 13A list intencyjny potwierdzający wybór oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji wykonanie przebudowy i rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej i budynku socjalnobiurowego oraz budowy budynku kotłowni wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą zakładu Nestle Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM Dnia 10 stycznia 2019r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A Umowę na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji wykonanie rozbudowy budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Dnia 4 lutego 2019r. w nawiązaniu do komunikatu 24/2017 ESPI z dnia r. oraz 27/2017 ESPI z dnia r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Centrum Medycznego Karpacz S.A. podpisany Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Dnia 13 lutego 2019r. W nawiązaniu do komunikatu 47/2018 ESPI z dnia r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Nestle Polska S.A. Oddział Purina Nowa Wieś Wrocławska z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Ryszarda Chomicza 13A Umowę na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji Rozbudowa i przebudowa Zakładu Produkcji Żywności dla Zwierząt w Nowej Wsi Wrocławskiej. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

9 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r WYBRANE DANE FINANSOWE BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2018 R. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,61 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,70 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,91 B. AKTYWA OBROTOWE , ,78 I. Zapasy , ,50 II. Należności krótkoterminowe , ,84 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,29 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,15 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE SUMA AKTYWÓW , ,39 PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,01 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: , ,54 nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) , ,00 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: z tytułu aktualizacji wartości godziwej IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne V. Zysk (strata) z lat ubiegłych VI. Zysk (strata) netto , ,47 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,38 I. Rezerwy na zobowiązania , ,43 II. Zobowiązania długoterminowe , ,43 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,57 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,95 SUMA PASYWÓW , ,39

10 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. 10 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów od jednostek powiązanych B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów , , , , , , , ,45 jednostkom powiązanym C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A B) , , , ,34 D. Koszty sprzedaży , , , ,82 E. Koszty ogólnego zarządu , , , ,42 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C D E) , , , ,10 G. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,14 H. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,45 I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G H) , , , ,79 J. Przychody finansowe , ,19 492, ,68 K. Koszty finansowe , , , ,62 L. Zysk (strata) brutto (I+J K) , , , ,51 M. Podatek dochodowy , , ,00 263,00 N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) O. Zysk (strata) netto (L-M-N) , , , ,51 AMORTYZACJA , , , ,96 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2018 R I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,54 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach , , Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , , Kapitał zapasowy na koniec okresu , , Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - 6. Wynik netto , ,47 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,01 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,

11 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. 11 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 WRZESIEŃ 2018 R. Metoda pośrednia Treść A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,51 II. Korekty razem , , , , Korekta błędu podstawowego III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,35 I. Wpływy 150, , ,00 II. Wydatki , , , ,74 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) , , , ,74 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , , ,34 II. Wydatki , , , ,24 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) , , , ,90 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) , , , ,99 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , , , ,99 F. Środki pieniężne na początek okresu ,29 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) , , , , ,99 Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152. Poz z późn. Zm.)

12 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE Za IV kwartały roku 2018 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości tys. PLN i były one o ponad 28% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk ze sprzedaży za IV kwartały 2018r. wyniósł ponad 584 tys. PLN. Zysk brutto wyniósł ponad 488 tys. PLN. Natomiast zysk netto osiągnął poziom ponad 336 tys. PLN.

13 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Po uwzględnieniu podpisanych umów i pozyskanych zleceń w IV kw.2018 r. oraz po okresie objętym raportem, portfel zamówień na 2019 rok, na dzień publikacji raportu, osiągnął poziom ponad 26 mln PLN. 6. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2018 Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2018 r. Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Mirosław Matwijów Prezes Zarządu Przemysław Tymiński - Wiceprezes Zarządu