RAPORT KWARTALNY. ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES r. DO r.

Transkrypt

1 K RAPORT KWARTALNY ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES r. DO r.

2 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. 2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM WYBRANE DANE FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK

3 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. 3 INFORMACJE OGÓLNE Informacje Ogólne Firma: ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA Podstawowy przedmiot działalności: Wykonawstwo instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Kraj siedziby: Polska Siedziba: Jelenia Góra Adres: ul. Ludwika Waryńskiego 18, Jelenia Góra Telefony: Faks: Adres jelenia.gora@elektromont.pl Adres strony internetowej: NIP: REGON: KRS: Organ prowadzący rejestr: Kapitał zakładowy: Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego złotych (wpłacony w całości), podzielony na akcji. 86 R Źródło: Elektromont S.A. Oddziały Spółki Oddział Szczecin Oddział Wrocław Oddział Śląsk ul. Obotrycka 14b Szczecin ul. Obornicka Wrocław ul. Katowicka Chorzów Źródło: Elektromont S.A.

4 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. 4 Forma prawna Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia Elektromont Sp. z o.o. w Elektromont S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia r. (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. Czas trwania Spółki Elektromont S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony. Kapitał zakładowy, ilość i wartość nominalna akcji Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 PLN i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Dnia 27 kwietnia 2001 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Elektromont Sp. z o. o. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem W dniu 01 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego Elektromont została zarejestrowana jako spółka akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem Organy Spółki W skład organów Spółki Elektromont S.A. wchodzą następujące osoby: a) dwuosobowego Zarządu: Zarząd Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marek Błażków Jerzy Rymarowicz Źródło: Elektromont S.A.

5 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. 5 b) pięcioosobowej Rady Nadzorczej: Członkowie Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Mazur Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Kubasiak Sekretarz Piotr Nachmann Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Boczkowska Członek Rady Nadzorczej Janina Rabiej Źródło: Elektromont S.A. STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ R. Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % ogólnej liczby akcji Liczba głosów % ogólnej liczby głosów 1. Tadeusz Mazur ,08% ,08% 2. Zdzisław Kondrat ,30% ,30% 3. EKOBOX S.A ,06% ,06% 4. Jacek Charążka ,86% ,86% 5. Wiesław Charążka ,28% ,28% 6. Małgorzata Tymińska ,75% ,75% 7. Pozostali ,67% ,67% Źródło: Elektromont S.A. GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ R.

6 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. 6 Źródło: Elektromont S.A. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTLANEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA PORZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB. Akcjonariusz Pełniona funkcja liczba akcji % ogólnej liczby akcji liczba głosów % ogólnej liczby głosów Zarząd Elektromont S.A. Marek Błażków Prezes Zarządu ,61% ,61% Jerzy Rymarowicz Wiceprezes Zarządu ,02% ,02% Rada Nadzorcza Elektromont S.A. Tadeusz Mazur Przewodniczący RN ,08% ,08% Agnieszka Boczkowska Członek RN ,13% ,13% ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 9 lipca w nawiązaniu do komunikatów nr 57/2013, 9/2014, 18/2014 oraz 28/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych 0.4 kv i SSP w budynku socjalno-biurowym na terenie VWMP w Polkowicach. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększyło się do kwoty ,43 PLN netto. 10 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od PORR (Polska) S.A. Umowę na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych w hali magazynowej firmy CCC w Polkowicach. Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 14 lipca w nawiązaniu do komunikatu nr 30/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od TAKENAKA EUROPE GmbH, list intencyjny dotyczący wykonania robót elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych dla projektu pn. Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy. Uzgodniona cena ryczałtowa wynosi ,00 PLN netto. Termin zakończenia prac

7 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. 7 Dnia 17 października Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od TAKENAKA EUROPE GmbH Aneks do Umowy zmieniający termin zakończenia robót na r. 22 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że w dniu 22 lipca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia Prokury Spółki Elektromont S.A w osobie Pana Waldemara Żurawskiego. Udzielona prokura ma charakter łączny z Członkiem Zarządu Emitenta. 25 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej na wykonanie prac elektrycznych w zakładzie UMICORE w Nowej Rudzie. Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 8 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A. Umowę na wykonanie kompletnych robót elektrycznych i AKPiA na oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ,00 PLN netto. Termin końcowy prac: roku. 14 sierpnia w nawiązaniu do komunikatów nr 57/2013, 9/2014, 18/2014, 28/2014 oraz 36/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. aneksy do Umowy na wykonanie prac dodatkowych w budynku socjalno-biurowym na terenie VWMP w Polkowicach. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększyło się do kwoty ,43 PLN netto. 14 sierpnia w nawiązaniu do Komunikatów nr 43/2013, 53/2013 oraz 25/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Skanska S.A. kolejny podpisany aneks na wykonanie robót dodatkowych dotyczących instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 14 sierpnia w nawiązaniu do komunikatu 6/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Budner S.A. Aneksy na wykonanie dodatkowych robót elektrycznych w Bricoman Jaworzno ul. Grunwaldzka. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększyło się do kwoty ,00 PLN netto. 14 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. opublikował Raport za II kwartał 2014 roku. 4 września w nawiązaniu do komunikatu 41/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. Umowę na wykonanie prac elektrycznych w zakładzie UMICORE w Nowej Rudzie. Wynagrodzenie za wykonanie w/w/ robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 18 września w nawiązaniu do komunikatów nr 17/2014 oraz 19/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Sokołów S.A. Oddział Produkcji w Robakowie Aneks do Umowy na wykonanie modernizacji zasilania SN. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty ,00 PLN netto.

8 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r września w nawiązaniu do komunikatów nr 30/2014 oraz 39/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od TAKENAKA EUROPE GmbH, podpisaną Umowę dotyczącą wykonania robót elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych dla projektu pn. Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy. Uzgodniona cena ryczałtowa wynosi ,00 PLN netto. 26 września w nawiązaniu do Komunikatów nr 25/2013, 21/2013 oraz 4/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od JAKON Sp. z o.o. aneks do Umowy na realizację robót elektrycznych i teletechnicznych w Centrum Dystrybucyjnym. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększyło się do kwoty ,00 PLN netto. Istotne zdarzenia po okresie objętym raportem: 23 października Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatów 3/2014 oraz 14/2014 poinformował, że otrzymał od "Galeria Sudecka Projekt Echo 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowo akcyjna kolejny, podpisany Aneks do Umowy na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną i teletechniczną wewnętrzną i zewnętrzną w Centrum Handlowym Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zwiększyło się do kwoty ,00 PLN netto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: 31 stycznia 2015 r. 7 listopada Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu nr 42/2014 poinformował, że z powodu złożenia przez CTE Carbotech Engineering S.A. wniosku o upadłość odstępuje z dniem r. od Umowy w części, która pozostała do wykonania. W związku z zaistniałą sytuacją Elektromont S.A. wystąpił o zapłatę w trybie artykułu k.c. do Inwestora Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. tytułem solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Elektromont S.A. był zgłoszony jako podwykonawca i uzyskał akceptację Inwestora. 12 listopada Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 37/2014 poinformował, że otrzymał od PORR (Polska) S.A. Aneks na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych w hali magazynowej firmy CCC w Polkowicach zmieniający wartość Umowy. W wyniku zmiany zakresu, wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy wynosi ,05 PLN netto. 12 listopada w nawiązaniu do Komunikatów nr 25/2013, 21/2013, 4/2014 oraz 52/2014 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od JAKON Sp. z o.o. Aneks do Umowy na realizację robót elektrycznych i teletechnicznych w Centrum Dystrybucyjnym. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększyło się do kwoty ,00 PLN netto. 12 listopada Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Trasko-Inwest Sp. z o.o. Zlecenie na wykonanie zewnętrznych sieci i instalacji wewnętrznych elektrycznych w Hali magazynowej BADER w Bolesławcu. Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót wynosi ,00

9 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. 9 PLN netto. Termin zakończenia r. Pozostałe warunki Zlecenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu zleceniach. 13 listopada Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Elektrobudowa S.A. podpisaną Umowę na kompleksowe wykonanie prac elektroinstalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych realizowanych w ramach Inwestycji pn. Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczokondensacyjną około MWe wraz z gospodarkami towarzyszącymi w TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy. Uzgodniona cena ryczałtowa wynosi ,85 PLN netto. WYBRANE DANE FINANSOWE BILANS na dzień 30 września 2014 r. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,18 I. Wartości niematerialne i prawne ,35 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,28 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,90 B. AKTYWA OBROTOWE , ,82 I. Zapasy , ,69 II. Należności krótkoterminowe , ,88 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,16 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,09 SUMA AKTYWÓW , ,00 PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,15 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,22 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego , ,93 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,85 I. Rezerwy na zobowiązania , ,65 II. Zobowiązania długoterminowe , ,66 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,98 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,56 SUMA PASYWÓW , ,00

10 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. 10 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od do r A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , , , ,27 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów , , , ,61 C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A B) , , , ,66 D. Koszty sprzedaży , , , ,04 E. Koszty ogólnego zarządu , , , ,84 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C D E) , , , ,78 G. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,56 H. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,14 I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G H) , , , ,20 J. Przychody finansowe 8 944, , , ,66 K. Koszty finansowe , , , ,81 L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J K) , , , ,05 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. M.II.) N. Zysk (strata) brutto (L+M) , , , ,05 O. Podatek dochodowy , , , ,16 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N O P) , , , ,89 AMORTYZACJA , , , ,14 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 30 września 2014 r I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,22 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach , ,22 1. Kapitał (fundusz)podstawowy , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy Udziały (akcje) własne Kapitał (fundusz) zapasowy , ,22 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Wynik netto , ,93 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,15 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,15

11 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. 11 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30 września 2014 r. Metoda pośrednia Treść A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,93 II. Korekty razem , ,86 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) , ,79 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , ,00 II. Wydatki , ,28 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) , ,28 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,15 II. Wydatki , ,26 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) , ,89 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) , ,40 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , ,40 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,76 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) , ,16 Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152. Poz z późn. Zm.)

12 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. 12 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE Za III kwartał 2014 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie ,16 PLN i były one wyższe o 1,72 mln PLN od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2013 roku. Narastająco za trzy kwartały 2014 roku Spółka osiągnęła przychody na poziomie ,63 PLN i były one wyższe o ponad 2,5 mln PLN od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2013 roku.

13 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. 13 Spółka wypracowała zysk na sprzedaży za III kwartał 2014 na poziomie ,26 PLN. Natomiast zysk brutto ukształtował się na poziomie ,06 PLN. Zysk netto Spółki wyniósł ,06 PLN. Narastająco za trzy kwartały 2014 roku nastąpiła poprawa na wszystkich poziomach gospodarowania. Zysk na sprzedaży wyniósł ,20 PLN i był wyższy o 28% od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk brutto wyniósł ,42 PLN i był wyższy o 13% od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk netto wyniósł , 42 PLN i był wyższy o 9 % od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W III kwartale 2014 roku Elektromont S.A. podpisał umowy i aneksy oraz pozyskał zlecenia na łączną wartość ponad 14 mln PLN. Od dnia 1 października do dnia przekazania raportu Elektromont S.A. podpisał umowy lub pozyskał zlecenia o wartości ponad 2,9 mln PLN. Na dzień publikacji raportu portfel zamówień na 2015 rok przekroczył kwotę 12 mln PLN.

14 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. 14 STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2014 Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Marek Błażków Prezes Zarządu Małgorzata Zabrzańska Prokurent