UCHWAŁA NR XXII.255.2016 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje: 1 Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XIV.139.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2016. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 612,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 39 830 573,32 zł z tego: a) dochody bieżące 39 277 953,85 zł b) dochody majątkowe 552 619,47 zł 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 612,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 43 446 050,95 zł z tego: a) wydatki bieżące 33 993 997,85 zł b) wydatki majątkowe 9 452 053,10 zł 3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. 2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Tadeusz Wojda
Zwiększa się dochody w kwocie 36 612,00 zł w tym: 1. o kwotę 848,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, zmian dotyczy działu 750, rozdział 75023 2700 2. o kwotę 23 124,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z darowizny, jest to darowizna od OSP Klembów z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla jednostki, zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75412 0960 3. o kwotę 3 040,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, zmian dotyczy działu 801, rozdział 80101 2700 4. o kwotę 1 500,00 zł zwiększa się dochody z tytułu opłaty do dożywienie w stołówkach szkolnych, zmian dotyczy działu 801, rozdział 80148 0690 5. o kwotę 100,00 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85211 6. o kwotę 8 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na dofinansowanie zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych, zmiany dokonano na podstawie aneksu do umowy, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85295 2320 Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 36 612,00 zł w tym: 1. o kwotę 848,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 4700 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawcy w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2. o kwotę 23 124,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412 z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania i podziału środków w związku dofinansowaniem w ramach projektu pt. Zakup średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Klembów 3. o kwotę 3 040,00zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80146 4700 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4. o kwotę 1 500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywności do stołówki szkolnej, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80148 5. wprowadza się wydatki w dziale 852, rozdział 85211w kwocie 100,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych
6. o kwotę 8 000,00zł zwiększa się wydatki z tytułu realizacji zadania dotyczącego zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85295 4300 7. dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych pomiędzy zadaniami w związku z końcowym rozliczeniem zadania: - zwiększa się wydatki o kwotę 33 000,00 zł na realizację zadania Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów: - etap 12) -budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew a zmniejsza się wydatki z zadania Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów w tym: - etap 13) -budowa wodociągu w miejscowości Roszczep-w kwocie 7 000,00 zł - etap 15) -budowa wodociągu w miejscowości Krusze- w kwocie 7 000,00 zł - etap 14) -budowa wodociągu w miejscowości Rasztów - w kwocie 19 000,00 zł Przewodniczący Rady Gminy /-/ Tadeusz Wojda
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII.255.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 116 103,15 848,00 116 951,15 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 31 652,00 848,00 32 500,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 18 752,00 848,00 19 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 000,00 23 124,00 223 124,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 200 000,00 23 124,00 223 124,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 200 000,00 23 124,00 223 124,00 801 Oświata i wychowanie 1 341 301,68 4 540,00 1 345 841,68 80101 Szkoły podstawowe 62 027,00 3 040,00 65 067,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 3 040,00 3 040,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 492 460,00 1 500,00 493 960,00 0690 Wpływy z różnych opłat 276 020,00 1 500,00 277 520,00 852 Pomoc społeczna 10 152 091,01 8 100,00 10 160 191,01 85211 Świadczenie wychowawcze 6 051 075,00 100,00 6 051 175,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 100,00 100,00 85295 Pozostała działalność 96 924,00 8 000,00 104 924,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 000,00 8 000,00 26 000,00 Razem: 39 793 961,32 36 612,00 39 830 573,32 BeSTia Strona 1
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII.255.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 3 283 099,70 848,00 3 283 947,70 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 505 007,04 848,00 2 505 855,04 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 37 252,00 848,00 38 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 036 116,00 23 124,00 1 059 240,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 984 466,00 23 124,00 1 007 590,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 755 220,00-755 220,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 311 337,60 311 337,60 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 467 006,40 467 006,40 801 Oświata i wychowanie 12 586 446,60 4 540,00 12 590 986,60 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 702,00 3 040,00 63 742,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 43 772,00 3 040,00 46 812,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 867 799,45 1 500,00 869 299,45 4220 Zakup środków żywności 487 300,00 1 500,00 488 800,00 852 Pomoc społeczna 11 263 444,92 8 100,00 11 271 544,92 85211 Świadczenie wychowawcze 6 051 075,00 100,00 6 051 175,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 100,00 100,00 85295 Pozostała działalność 199 564,00 8 000,00 207 564,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 940,00 8 000,00 71 940,00 Razem: 43 409 438,95 36 612,00 43 446 050,95 BeSTia Strona 1