UCHWAŁA NR XLVII/1097/2009 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2009 ROKU w sprawie zmian budŝetu miasta Bielska-Białej na 2009 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zwiększa się dochody budŝetu miasta: 1 Zwiększenie w zł i gr Dział Nazwa Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: 1 361 504,06 1 037 930,00 323 574,06 600 Transport i łączność 795 930,00 795 930,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 795 930,00 795 930,00 801 Oświata i wychowanie 158 940,00 158 940,00 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajmy) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 940,00 2 940,00 156 000,00 156 000,00
2 Zwiększenie Dział Nazwa Razem Gmina Powiat 852 Pomoc społeczna 271 634,06 122 000,00 149 634,06 - wpływy z usług 145 000,00 145 000,00 - wpływy z róŝnych dochodów 4 634,06 4 634,06 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 122 000,00 122 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 135 000,00 120 000,00 15 000,00 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 135 000,00 120 000,00 15 000,00 2. Zwiększa się wydatki budŝetu miasta: Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 3 021 654,69 2 335 430,00 686 224,69 600 Transport i łączność 795 930,00 795 930,00 60016 Drogi publiczne gminne 795 930,00 795 930,00 wydatki majątkowe 795 930,00 795 930,00 801 Oświata i wychowanie 158 940,00 158 940,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 940,00 2 940,00 wydatki bieŝące 2 940,00 2 940,00 80130 Szkoły zawodowe 156 000,00 156 000,00 wydatki bieŝące 156 000,00 156 000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 852 Pomoc społeczna 1 036 784,69 524 500,00 512 284,69 85202 Domy pomocy społecznej 249 784,06 249 784,06 wydatki bieŝące 239 784,06 239 784,06 wydatki majątkowe 10 000,00 10 000,00 85204 Rodziny zastępcze 262 500,63 262 500,63 wydatki bieŝące 262 500,63 262 500,63
3 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 122 000,00 122 000,00 wydatki bieŝące 122 000,00 122 000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90 000,00 90 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 402 500,00 402 500,00 wydatki bieŝące 402 500,00 402 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 715 000,00 715 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 715 000,00 715 000,00 wydatki bieŝące 715 000,00 715 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 135 000,00 120 000,00 15 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 120 000,00 120 000,00 wydatki bieŝące 120 000,00 120 000,00 - dotacje 120 000,00 120 000,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 15 000,00 15 000,00 wydatki bieŝące 15 000,00 15 000,00 - dotacje 15 000,00 15 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 180 000,00 180 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 180 000,00 180 000,00 wydatki majątkowe 180 000,00 180 000,00 3. Zmniejsza się wydatki budŝetu miasta: Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 1 660 150,63 1 660 150,63 750 Administracja publiczna 100 000,00 100 000,00 75095 Pozostała działalność 100 000,00 100 000,00 wydatki bieŝące 100 000,00 100 000,00
4 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 302 800,63 1 302 800,63 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 350 000,00 350 000,00 wydatki majątkowe 350 000,00 350 000,00 900 75421 Zarządzanie kryzysowe 952 800,63 952 800,63 wydatki majątkowe 952 800,63 952 800,63 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 257 350,00 257 350,00 90002 Gospodarka odpadami 257 350,00 257 350,00 wydatki majątkowe 257 350,00 257 350,00 4. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi do Uchwały budŝetowej miasta Bielska-Białej na rok 2009 tj. do Uchwały Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2008 r., nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Opis i uzasadnienie powyŝszej zmiany zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 12 Przychody i wydatki zakładów budŝetowych w 2009 roku do Uchwały budŝetowej miasta Bielska-Białej na rok 2009 tj. do Uchwały Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2008 r., nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Opis i uzasadnienie powyŝszej zmiany zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 4 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 14 Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budŝetowych w 2009 roku do Uchwały budŝetowej miasta Bielska-Białej na rok 2009 tj. do Uchwały Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2008 r., nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Opis i uzasadnienie powyŝszej zmiany zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
5 5 Po uwzględnieniu zmian budŝet po zmianach wynosi: I. Dochody budŝetu 679 918 807,01 zł II. Wydatki budŝetu III. Deficyt BudŜetu ( I - II ) IV. Finansowanie deficytu budŝetu ( 1-2 ) - 823 130 267,31 zł 143 211 460,30 zł 143 211 460,30 zł 1. Przychody ogółem, z tego: 166 092 971,67 zł A. kredyty ( 952 ) 160 000 000,00 zł B. poŝyczki ( 952 ) 1 711 899,00 zł C. tzw. wolne środki ( 955 ) 4 381 072,67 zł 2. Rozchody ogółem, z tego: 22 881 511,37 zł A. spłata kredytów ( 992 ) 15 992 539,93 zł B. spłata kredytów ( 993 ) 6 422 818,44 zł C. spłata poŝyczek ( 992 ) 466 153,00 zł 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 7 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/1097/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2009 roku UZASADNIENIE 1. Zwiększa się dochody i wydatki budŝetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o środki w wysokości 795.930,00 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: Przebudowa ul.ks.brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul.wspólnej do ul.wspólnej etap II, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 2. Zwiększa się dochody i wydatki budŝetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 158.940,00 zł, z tego: 1) o kwotę 2.940,00 zł, w związku z podpisaniem umów na wynajem pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym im.m.kopernika. Uzyskane środki przeznaczone zostaną na drobne remonty i konserwację sprzętu szkolnego. 2) o kwotę 156.000,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Uczenie się przez całe Ŝycie - Comenius w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych /96.000,00 zł/ oraz w Zespole Szkół Ogrodniczych im.st.szumca w Bielsku-Białej /60.000,00 zł/. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budŝetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 271.634,06 zł, z tego: 1) o kwotę 145.000,00 zł z tytułu wyŝszych niŝ planowano wpływów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej: w Domu Pomocy Społecznej Hospicjum /55.000,00 zł/, w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych /40.000,00 zł/, w Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela /50.000,00 zł/. Wpływy te przeznacza się na wydatki bieŝące domów pomocy społecznej, które dochody uzyskały. 2) o kwotę 4.634,06 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia piwniczne w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela. Otrzymane środki przeznacza się na naprawę szkód. 3) o kwotę 122.000,00 zł w związku z wyŝszymi niŝ planowano dochodami uzyskanymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z realizacji zadań dotyczących Funduszu Alimentacyjnego. Środki te przeznacza się na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
2 4. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 135.000,00 zł, otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie następujących zadań: 1) Incydenty 2009 program rezydencji artystycznych 15.000,00 zł zadanie realizowane przez Galerię Bielską BWA, 2) XIV Festiwal Kompozytorów Polskich pod patronatem Henryka Mikołaja Góreckiego zadanie realizowane przez Bielskie Centrum Kultury, 60.000,00 zł 3) VII Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej 50.000,00 zł zadanie realizowane przez Bielskie Centrum Kultury, 4) X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jana Sebastiana Bacha zadanie realizowane przez Bielskie Centrum Kultury. 5. Zwiększa się wydatki budŝetu miasta o łączną kwotę 1.660.150,63 zł w następujących działach: 10.000,00 zł 1) dział 852 Pomoc społeczna 765.150,63 zł z przeznaczeniem na: wydatki bieŝące Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych /51.600,00 zł/, wydatki bieŝące /38.550,00 zł/ i inwestycyjne /10.000,00 zł/ Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela, wypłatę świadczeń rodzinnych /262.500,63 zł/ oraz dodatków mieszkaniowych /402.500,00 zł/ przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 2) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na oczyszczanie miasta. 715.000,00 zł 3) dział 926 Kultura fizyczna i sport 180.000,00 zł na ogrodzenie Terenów Rekreacyjnych Błonia. 6. Zmniejsza się plan wydatków budŝetu miasta o łączną kwotę 1.660.150,63 zł, która nie zostanie wykorzystana w br. w następujących działach: 1) dział 750 Administracja publiczna 100.000,00 zł wydatki bieŝące. 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1.302.800,63 zł zadanie inwestycyjne pn.: Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego /952.800,63 zł/, zadanie inwestycyjne pn.: Zakup samochodów poŝarniczych na potrzeby OSP miasta Bielska-Białej /350.000,00 zł/.
3 3) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska podwyŝszenie kapitału w ZGO S.A. 257.350,00 zł Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/1097/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2009 roku Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi : 1. W pozycji 4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: Więcej - sprawniej" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zwiększa się w 2009 roku środki z budŝetu miasta (wydatki niekwalifikowane) o kwotę 300,18 zł. Środki te to wydatki niekwalifikowane nie objęte umową związane z regulacjami płac pracowników zatrudnionych w ramach projektu, 2. Dodanie pozycji 21 Program Uczenie się przez całe Ŝycie COMENIUS" partnerski projekt szkół zatytułowany Europejski Ogród Comeniusa" realizowany w latach 2009 2011 przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej, zgodnie z umowa nr 2009-1-BE1-COM06-00071 4 z dnia 10 września 2009 roku, 3. Dodanie pozycji 22 Program Uczenie się przez całe Ŝycie COMENIUS" partnerski projekt szkół zatytułowany śycie jest posiłkiem" realizowany w latach 2009 2011 przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, zgodnie z umowa nr 2009-1-PL1-COM06-05372 1 z dnia 10 września 2009 roku, 4. Dodanie pozycji 23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: Przebudowa ulicy Ks. Brzóski w Bielsku - Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej etap II". Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, zgodnie z umową nr UDA-RPSL.07.01.02-00-082/08-00 z dnia 31 sierpnia 2009 roku. Łączna wartość dofinansowania wynosi 3.522.120,56 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/1097/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2009 roku 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 12 Przychody i wydatki zakładów budŝetowych w 2009 roku do Uchwały budŝetowej miasta Bielska-Białej na rok 2009 tj.: do Uchwały Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2008 r.: 1) W pozycji Przedszkola Miejskie, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola zwiększa się przychody i wydatki o kwotę 15.316,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposaŝenia dla Przedszkola Nr 50, naprawę po nawałnicy ogrodzenia, dachu, rynien, okien na strychu i instalacji odgromowej w Przedszkolu Nr 7, remont pomieszczeń po zalaniu w Przedszkolu Nr 10, naprawę ogrodzenia i urządzeń dla dzieci zniszczonych podczas burzy w Przedszkolu Nr 42. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 14 Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budŝetowych w 2009 roku do Uchwały budŝetowej miasta Bielska-Białej na rok 2009 tj.: do Uchwały Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2008 r.: 1) W pozycji Dom Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, dochody uzyskiwane z działalności usługowej zwiększa się przychody i wydatki o kwotę 800,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z uzyskaniem większych wpływów ze sprzedaŝy posiłków dla pracowników oraz gości pensjonariuszy i przeznacza się na zakup rzeczy osobistych, przedmiotów do terapii zajęciowej, upominków, kwiatów, słodyczy, napojów na uroczystości i spotkania okolicznościowe mieszkańców oraz ich gości. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski