skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący data przekazania: 2016-05-13 EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) 43-382 Bielsko-Biała (kod pocztowy) (miejscowość) Strażacka 81 (ulica) (numer) +48 338196292 +48 338196289 (telefon) (fax) info@ekoexport.pl www.ekoexport.pl (e-mail) (www) 547-18-65-541 072266443 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2016 2015 2016 2015 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 920 5 351 1 365 1 290 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 945 2 058 447 496 III. Zysk (strata) brutto 2 558 1 762 587 425 IV. Zysk (strata) netto 2 053 1 503 471 362 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 713 1 803 623 435 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 930-545 -443-131 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -966-1 180-222 -284 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -183 78-42 19 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XI. koniec Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XII. koniec Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV. 98 423 84 135 23 059 20 576 32 613 23 129 7 641 5 656 10 571 2 033 2 477 497 19 846 19 646 4 650 4 805 65 810 61 006 15 418 14 920 1 098 1 098 257 269 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,14 0,04 0,03 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,19 0,14 0,04 0,03 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVIII. bieżącego kwartału i koniec Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na XIX. koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 6,00 5,56 1,41 1,36 6,00 5,56 1,41 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA 2016 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2015 2015 I. Aktywa trwałe 67 013 65 868 32 579 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 570 1 683 2 023 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 15 173 15 914 3. Należności długoterminowe 580 590 621 3.1. Od pozostałych jednostek 580 590 621 4. Inwestycje długoterminowe 48 176 46 640 12 328 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 48 166 46 630 12 318 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 32 396 30 859 1 719 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane - metodą praw własności 3 3 8 - udzielone pożyczki 32 393 30 856 1 711 b) w pozostałych jednostkach 15 770 15 770 10 599 4.2. Inne inwestycje długoterminowe 11 11 11 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 775 1 782 1 693 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 588 581 195 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 187 1 201 1 499 II. Aktywa obrotowe 31 410 30 784 51 556 1. Zapasy 16 503 17 097 14 370 2. Należności krótkoterminowe 7 500 6 876 8 097 2.1. Od jednostek powiązanych 5 914 5 904 5 644 2.2. Od pozostałych jednostek 1 586 972 2 433 3. Inwestycje krótkoterminowe 6 689 6 478 28 636 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 689 6 478 28 636 a) w jednostkach powiązanych 6 668 6 274 28 213 b) w pozostałych jednostkach 327 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 204 96 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 718 333 452 A k t y w a r a z e m 98 423 96 652 84 135 PASYWA I. Kapitał własny 65 810 63 078 61 006 1. Kapitał zakładowy 1 098 1 098 1 098 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -2 665-4 300 3. Kapitał zapasowy 53 400 55 387 53 020 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 6 000 6 000 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 161 6. Zysk (strata) netto 3 259 3 259 9 525 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 2 053 1 503 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 613 33 573 23 129 1. Rezerwy na zobowiązania 1 617 1 478 597 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 603 1 464 584 1.2. Pozostałe rezerwy 14 14 13 a) krótkoterminowe 14 14 13 2. Zobowiązania długoterminowe 10 571 11 837 2 033 2.1. Wobec pozostałych jednostek 10 571 11 837 2 033 3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 846 19 611 19 646 3.1. Wobec pozostałych jednostek 19 823 19 608 19 622 3.2. Fundusze specjalne 23 3 24 4. Rozliczenia międzyokresowe 579 648 853 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 579 648 853 a) długoterminowe 438 438 579 b) krótkoterminowe 141 209 274 P a s y w a r a z e m 98 423 96 652 84 135 Wartość księgowa 65 810 63 078 61 006 Liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,00 5,75 5,56 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 2
2016 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2015 2015 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,00 5,75 5,56 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 1 kwartał/2016 5 920 5 351 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 105 5 068 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 815 283 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 702 2 215 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 767 2 015 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 935 200 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 218 3 136 IV. Koszty sprzedaży 116 128 V. Koszty ogólnego zarządu 1 047 825 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 054 2 184 VII. Pozostałe przychody operacyjne 68 68 1. Dotacje 68 68 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 177 194 1. Inne koszty operacyjne 177 194 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 945 2 058 X. Przychody finansowe 760 940 1. Odsetki, w tym: 760 940 - od jednostek powiązanych 760 940 XI. Koszty finansowe 147 1 236 1. Odsetki w tym: 120 218 2. Inne 27 1 018 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 558 1 762 XIII. Zysk (strata) brutto 2 558 1 762 XIV. Podatek dochodowy 505 258 a) część bieżąca 374 258 b) część odroczona 132 XV. Zysk (strata) netto 2 053 1 503 Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 053 1 503 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,14 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,14 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM rok 2015 2015 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 63 078 59 503 59 503 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych 63 078 59 503 59 503 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 098 1 098 3
- zarejestrowania podwyższenia kapitału rok 2015 2015 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 098 1 098 1 098 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu -2 665-4 300-4 300 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych -2 665 a) zmniejszenia (z tytułu) 2 665 1 635 - zbycie akcji własnych 2 665 1 635 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0-2 665-4 300 3. Kapitał zapasowy na początek okresu 55 387 53 020 53 020 3.1. Zmiany kapitału zapasowego -1 986 2 367 a) zwiększenia (z tytułu) 3 525 - z podziału zysku (ustawowo) 3 525 z zysku ze sprzedaży akcji b) zmniejszenia (z tytułu) -1 986-1 158 - strata ze sprzedaży akcji własnych -1 986-1 158 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 53 400 55 387 53 020 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6 000 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 000 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 259 9 525 9 525 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 259 9 525 9 525 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 5.2. danych porównywalnych 3 259 9 525 9 525 a) zmniejszenia (z tytułu) 9 525 przeznaczenie zysku za rok poprzedni na kapitał zapasowy i - pokrycie staty z lat ubiegłych - podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy 6 000 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 259 0 9 525 pokrycie straty 5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 161 5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 259 9 525 6. Wynik netto 2 053 3 259 1 503 a) zysk netto 2 053 3 259 1 503 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 65 810 63 078 61 006 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) 3 525 65 810 63 078 61 006 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 2 053 1 503 II. Korekty razem 660 300 1. Amortyzacja 375 376 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 120 218 3. Zmiana stanu rezerw 139 4. Zmiana stanu zapasów 594 153 5. Zmiana stanu należności -613-239 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 6. pożyczek i kredytów -186-51 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -448-157 8. Inne korekty 679 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 2 713 1 803 I. Wpływy 438 1. Z aktywów finansowych, w tym: 17 a) w pozostałych jednostkach 17 4
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 17 2. Inne wpływy inwestycyjne 420 II. Wydatki -1 930-983 1. Na aktywa finansowe, w tym: -1 536-1 a) w jednostkach powiązanych -1 536-1 - nabycie aktywów finansowych -1 - udzielone pożyczki długoterminowe -1 536 2. Inne wydatki inwestycyjne -394-982 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 930-545 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wydatki -966-1 180 1. Spłaty kredytów i pożyczek -793-942 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -53-19 3. Odsetki -120-218 II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -966-1 180 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -183 78 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -183 78 F. Środki pieniężne na początek okresu 204 18 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 21 96 INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis dodatkowe-informacje-i-kwartal-2016.pdf DODATKOWE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE Plik Opis pozostale-informacje-i-kwartal-2016.pdf Pozostałe informacje sprawozdanie-finansowe-i-kwartal-2016.pdf Sprawozdanie finasowe PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2016-05-13 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu 5