Przedszkole nr 320 01 384 WarSZd\Vi'ł, uf. Cokołowa 2 teł. (022) 064-61 73 RE.~.~.~..~.1.3.9.Q 1.7.~R f:!u.'. >';2.;1:2>1:Ll.-.35.0. (pieczątka jednostki budżetowej) /Druk BOI Warszawa, dnia Al. Ą l. wq,v. PLAN FINANSOWY NA ROK 2018 PRZEDSZKOLE NR 320 UL.COKOŁOWA 2 01-384 WARSZAWA (nazwa i adres jednostki budżetowej) 1. PLAN FINANSOWY na 2018 rok dotyczy następujących rozdziałów: Dział Rozdział Nazwa rozdziału Plandochodów Planwydatków na 2018 rok na 2018 rok Druk nr 801 80104 PRZEDSZKOLA 1 223903 zł 83 801 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 5983 zł 86 801 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 150381 zł 87 801 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30211 zł 810 Ogółem 1410478 zł NSOWY sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym. ;.. ".'1!" l~' iy.l~~ ~' ~'. ~. (:~ ~.1, v.aty (pieczątka i podpis Głównego Księgowego DBFO) (pieczątka 'i podpisdyrektóra OBFO) 3. Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 2 pkt 2 i art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty PLAN FINANSOWY 4. PLAN FINANSOWY na 2018 rok zastal opracowany zgodnie z art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Razem druków: 4 ZATWIERDZAM D y R E l rn.a r Greż.I... (pieczątka i podpis Dyrektora szkoły / placówki)
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Druk 83 DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ: 80104 - PRZEDSZKOLA.. '. h I. Dane organizacyjl1e r.'$rzedszkoje nr 320 Oi -384 'vvars?'cll/\,'o! u]. Cokołovva 2 [pl (on) 664-61-73... ;łegon "'13f1nl7.2Q ".. M... N'P - - t,,."'j:i;>~i4.ł1.'s"5(l... Pieczątka jednostki budżetowej "'1'. Liczba oddziałów 5,00 Liczba uczniów I wychowanków 125,00 2 Zatrudnienie w etatach 21,860., Liczba etatów pracowników pedagogicznych 11,110 Liczba etatów pracowników administracji 1,000 Liczba etatów pracowników obsługi 9,750 \, :I'.... I '.~ '. II. Projekt dochodów '"f.., ~ Treść Projekt planu na 2018 r. 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubieglych 100 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 zł RAZEM DOCHODY 'Al," ",<". " '..,' III. Projekt wydatków '.' Treść Numer zadania' Projekt planu na 2018 r. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń BNll1111 4249 zł 01 ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP BNll/111 02 zapomogi zdrowotne dla nauczecieli BNll1111 03 odszkodowania z art.20 KN BNll/111 04 odprawy pośmiertne BNll/111 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników BNll/111 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne BN/l1111 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne BNll1111 4120 składki na fundusz pracy BNll1111 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny BNll/111 4210 Zakup materiałów i wyposażenia BNll1111-2 1749 zł 783080 zł 81 119 zł 129931 zł 18520 zł 8000 zł 32 01 art..biurowe(papier,pozostałe BN/l1111 02 środki czystości BN/l 1111 10000 zł 03 papier toaletowy,ręczniki papierowet BNll1111 04 art..gospodarcze i konserwacyjne BN/l 11/1 4000 zł 05 art..remontowe BNll1111 2 06 komputery i pozostaly sprzęt elektroniczny BN/l/111 07 wyposażenie (meble) BNll1l11 08 wyposazenie boisk i placów zabaw BN/l1111 09 pozostałe BN/l 1111 4240 Zakup pomocy naukowych BN/l1111 4000 zł 3000 zł 01 zestawy komputerowe do pracowni informatycznych BN/l 1111 02 pozostałe pomoce dydaktyczne BN/l 1111 4260 Zakup energii BN/lllll 01 energia cieplna BN/l 1111 02 energia elektryczna BN/l/111 03 gaz BNll1111 65200 zł 33200 zł Oz!
04 woda BN/l/1I1 7000 zł 05 woda BN/l/1/1 2 4280 Zakup usług zdrowotnych BN/l/l/l 4300 Zakup usług pozostałych BN/l/1I1 18700 zł 01 przeglądy techniczne BN/l/1/1 3050 zł 02 odpady komunalne-spółdzielnia Mieszkaniowa BN/l/1/1 03 ochrona i dozór BN/l/l/l 04 odprowadzenie ścieków BN/l/1I1 9100 zł 05 pozostałe BN/1I111 6550 zł 4360 Op/aty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych BN/1I111 1 900 zł 4390 Zakup usługobejmujących wykonanie ekspertyz.analiz,opini BN/l/l/l 1 000 zł 4400 Opiaty za administrowanie i czynsze BN/l/1I1 4410 Podróże służbowe krajowe BN/l/l/l 1 000 zł 4430 Różne opłaty i składki BN/l/1I1 4440 Odpisy na Fundusz Swiadczeń Socjalnych BN/l/1I1 51 688 zl 4480 Podatek od nieruchomości BN/l/l/l 4510 Op/aty na rzecz budżetu państwa BN/l/l/l 4520 Op/aty na rzecz budzetów jednostek Samorzadu Terytorialnego BN/l/1/1 1 716 zl 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskieqo BN/l/1I1 4700 Szkolenia pracowników BN/1I111 1 BN/1/1I1 1 207103 zł 4270 Zakup usług remontowych BN/l/27 16800 zl 01 konserwacje BN/l/27 7800 zl 02 naprawy BN/l/27 3000 zl 03 remonty BN/l/27 6000 zl BN/1/27 16800 zł RAZEM WYDATKI 1223903 zł Data, pieczątka i podpis dyrektora
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Druk86 Przedszkole.'1: nr 320 -;8, ~"/':!' '.?... l''\''; [!: COY.0J.,;.,\/2l 2 DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE... R...,... ~;~':,'".(.i:; ~~).,"~o ROZDZIAŁ: 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI cu ~i~&iąlk'tr jeidti0st~+~owej _"~~ I. Dane organizacyjne,''i Liczba oddziałów Liczba uczniów / wychowanków 2 Zatrudnienie w etatach 0,000 Liczba etatów pracowników pedagogicznych Liczba etatów pracowników administracji Liczba etatów pracowników obsługi, ',: ;;J,,} " t. 'l;. ;, 'i~1.projekt wydatków,,, '" Treść Numer zadania' Plan na 2018 r. " :,<" ", 4700 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli BN/2/3 5983 zł BN/2/3 5983 zł RAZEM WYDATKI 5983 zł D Y R Data. pieczątka i podpis dyrektora
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Druk B7 DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ: 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Przedszkole nr 320 01 ::;34 Warszawn, ul. Cokołowa 2 le', lonl 664 61.73!\ ~.:,,0i; 0+,;.tJU'6 i\) NW'3ZL 2lt:1"F3'3U Pieczątka jednostki budżetowej ",,,' ';, '1 '. I. Dane organizacyjne. '. ;, Liczba oddziałów Liczba uczniów / wychowanków 2 Zatrudnienie w etatach 2,750 Liczba etatów pracowników pedagogicznych Liczba etatów pracowników administracji Liczba etatów pracowników obsługi 2,750 lv '':;,,''''.';,' "UI,h,~, ' '", ',,' '" II. Projekt dochodów ' 1,ijtiCP -' '".'.. Treść Plan na 2018 r. 0690 Wpływy z różnych op/at 0750 Dochody z najmu 0830 Wpływy z usług 0920 Odsetki 0960 Otrzymane darowizny RAZEM DOCHODY O zł "";.,,;;::, ' =v-,':; ",.> '.. 'F, III. Projelifwydatków Treść Numer zadania' Plan na 2018 r. W ", 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń BN/1/30 01 ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP BNl1I30 300 zł 300 zł 02 zapomogi zdrowotne dla nauczecieli BN/1/30 03 odszkodowania z al1.20 KN BN/1/30 04 odprawy pośmiertne BNl1/30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników BN/1/30 65702 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne BNl1/30 7733 zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne BNl1/30 12245 zł 4120 składki na fundusz pracy BN/1/30 1 745 zł 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny BN/1/30 O zł 4210 Zakup materia/ów i wyposażenia BN/1/30 10 01 art.biurowe(papier,pozostałe BNl1/30 02 środki czystości BN/1I30 03 papier toaletowy,ręczniki papierowet BNl1/30 04 arlgospodarcze i konserwacyjne BN/1/30 2 05 art..remontowe BN/1/30 06 komputery i pozostały sprzęt elektroniczny BNl1/30 07 wyposażenie (meble) BNl1/30 08 wyposazenie boisk i placów zabaw BNl1/30 09 pozostałe BN/1/30 4240 Zakup pomocy naukowych BN/1/30 O zł 01 zestawy komputerowe do pracowni informatycznych BN/1/30 02 pozostałe pomoce dydaktyczne BN/1/30 4260 Zakup energii BN/1/30 01 energia cieplna BN/1/30 02 energia elektryczna BN/1/30 31 800 zł 19800 zł 03 gaz BN/1/30
04 woda BN/1I30 05 dystrybucja energii elektrycznej BN/1/30 7000 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych BNl1/30 200 zł 4300 Zakup usług pozostałych BN/1/30 6 01 przeglądy techniczne BN/1/30 02 odpady komunalne-spółdzielnia Mieszkaniowa BN/1/30 03 ochrona i dozór BN/1/30 04 odprowadzenie ścieków BN/1/30 3000 zł 05 pozostałe BN/1/30 3000 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych BNl1/30 4390 Zakup uslugobejmujących wykonanie ekspertyz,analiz,opini BN/1/30 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze BN/1/30 4410 Podróże służbowe krajowe BN/1/30 4430 Różne opłaty i składki BNl1/30 4440 Odpisy na Fundusz Swiadczeń Socjalnych BN/1/30 4480 Podatek od nieruchomości BNl1/30 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa BN/1/30 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek Samorzadu Terytorialnego BNl1/30 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego BN/1/30 4700 Szkolenia pracowników BNl1/30 BN/1/30 4270 Zakup usług remontowych BN/1/27 3656 zł 141 381 zł 9000 zł 01 konserwacje BN/1/27 02 naprawy BN/1/27 4000 zł 03 remonty BNl1/27 5000 zl BN/1I27 9000 zł RAZEM WYDATKI 150381 zł D Y R~ L~'. 'wr Gro.źvna..~ "" --- Data, pieczątka i podpis dyrektora
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Druk BID DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ: 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ. 'I. Dane o~ganizacyjne.,. P~zedszkole nr 320 u ł -384 vv~r::,zavva, ul. Cokołowa 2 tel. (07.2) G64 G '1.73...,.,.,,9,, r,;,.;:l!\\ u~.'hlc1 720 i rlf "'-~2::",,. Pieczątka jednostki bu'met6.$ej 1 350 Liczba emerytów uprawnionych do korzystania z ZFŚS 4,00 "l'" ',": ::ł,,"'",",,'!' II. Projekt wydatków. ' '.- Treść Numer zadania' Plan na 2018 r. 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych BN/2/4 4701 Szkolenia pracowników BN//2/9/2, SFUE/24/55 RAZEM WYDATKI 5211 zł 2 30211 zł 30211 zł D Y R Data, pieczątka i podpis dyrektora