Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin Dofinansowano ze środków Funduszu Spójności, Projekt Pomoc Techniczna dla sektora środowiska, nr referencyjny projektu (CCI) 2002/PL/16/P/PA/013
CEL STRATEGICZNY PROJEKTU Celem strategicznym przedsięwzięcia jest wyposażenie miasta i gminy Radzymin w infrastrukturę techniczną umożliwiającą: odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, spełnienie przez aglomerację Radzymin wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Zakres przedsięwzięcia Metodyka określenia zakresu projektu Lokalizacja teren miasta i gminy Radzymin; województwo mazowieckie, powiat wołomiński, obszar aglomeracji Radzymin Ekonomiczne uzasadnienie budowy kanalizacji - Analiza wybranego wariantu zgodnie z Metodyką wyznaczenia w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności Wytyczne NFOŚiGW Wynik analizy opcji wybór wariantu inwestycji
Zakres przedsięwzięcia Wskaźniki produktu Wyszczególnienie Jednostka Ilość BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kanalizacja grawitacyjna km 28,9 Kanalizacja tłoczna km 1,3 Przepompownie sieciowe szt. 6 MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Oczyszczalnia ścieków modernizacja szt. 1
ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA Koszty przedsięwzięcia Prace Przygotowawcze Prace Budowlano -montażowe Pomoc teczniczna/ JRP Inżynier Projektu Promocja Rezerwa Razem 2 399 000 53 119 379 2 208 000 2 045 096 456 000 5 311 938 65 539 412 Koszty kw alifikow alne 65 539 412 PLN
ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA
CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU Dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Radzymin do wymogów prawa polskiego oraz w/w wymogów dyrektyw Unii Europejskiej. Zapewnienie możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej około 3 605 mieszkańców miasta Radzymin, Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska Wskaźnik Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany do środowiska [kg/d] przed realizacją projektu po realizacji projektu Zmiana procentowa BZT 5 1943,0 514,9 73% ChZT 3806,2 1311,1 68% Zawiesina ogólna 859,5 637,8 26% Azot ogólny 227,6 128,4 47% Fosfor ogólny 40,0 24,4 39% Zwiększenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do kanalizacji w aglomeracji Radzymin do około 25 948 RLM przyrost o 5 994 RLM Wzrost stopnia skanalizowania aglomeracji do poziomu 40% - z czego w ramach projektu nastąpi wzrost o 19% Ochrona wód podziemnych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miasta i gminy Radzymin Ochrona wód powierzchniowych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców regionu Ochrona środowiska naturalnego na obszarach prawnie chronionych
HARMONOGRAM REALIZACJI Lp. Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej 1.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków 2 Inżynier kontraktu 3 Pomoc techniczna 4 Reklama, promocja
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Środki własne inwestora 10 719 751 PLN 16,36% kosztów Kredyt zaciągnięty w BGK 10 130 302 PLN 15,46% kosztów Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 44 689 359 PLN 68,19% kosztów
ANALIZA FINANSOWA Wysokość wskaźników finansowych została oszacowana następująco: finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C): - 2,44% finansowa wartość bieżąca netto (FNPV/C): -46 332 627 finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego (FRR/K): 2,66% i finansowa wartość bieżąca netto (FNPV/K): -11 473 210
LUKA FINANSOWA Wyszczególnienie Wzór PLN Zdyskontowany nakład inwestycyjny DIC 52 630 661 Zdyskontowane przychody netto DNR 10 408 325 Maksymalny wydatek kwalifikowany MAX EE = DIC-DNR 42 222 336 Wskaźnik luki w finansowaniu R = Max EE/DIC 80,22% Koszty kwalifikowalne EC 65 539 412 Określenie kwoty decyzji DA = EC*R 52 575 717 Maks. wielkość współfinansowania Max CRpa 85,00% Wskaźnik luki finansowej - do zastosowania R x MaxCRpa 68,187% Maksymalna dotacja UE Dotacja UE = DA*MaxCRpa 44 689 359
ANALIZA EKONOMICZNA Saldo przepływów pieniężnych netto zostało skorygowane o: Zatrudnienie osób bezrobotnych podczas budowy Korekty o transfery: odsetki podatek VAT podatek dochodowy inne podatki Efekty zewnętrzne: efekty środowiskowe wzrost wartości działek budowlanych ERR 21,73% ENPV 26,7 mln PLN dla 8% stopy dyskontowej.
PLAN WDRAŻANIA Utworzenie nowej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie do wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radzymin Równocześnie przeprowadzenie analizy rynku oraz naboru pracowników dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt Na początku 2009 toku, w ramach zadań JRP przeprowadzenie cyklu działań, których celem będzie doprowadzenie do wyboru wykonawców Realizacja przedsięwzięcia
WNIOSKODAWCA, OPERATOR, BENEFICJENT Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. (PWiK) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka wyodrębniona z Miejskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Administracji Budynków Komunalnych (MZWKiABK) w Radzyminie
Korzyści z przekształcenia zakładu budżetowego lub jednostki zarządzanej przez Gminę w jednoosobową spółkę gminy Celem takiego przekształcenia jest lepsze funkcjonowanie usług komunalnych w zakresie zaopatrzenia w wodę, odbioru ścieków, gospodarki odpadami itp. a także wzrost sprawności podmiotu komunalnego jako instytucji.
Korzyść 1 Zwiększenie autonomii jednostki Nie zmienia się właściciel, ale daleko idącym zmianom ulegają mechanizmy funkcjonowania takich jednostek, Relacje między spółką, a jej właścicielem są przejrzyste, bardziej Spółka zainteresowana jest redukcją kosztów, a efekty takich oszczędności pozostają w samym przedsiębiorstwie Spółka może bardziej koncentrować się na oczekiwaniach odbiorców usług, niż jej właściciela, gdyż rozliczana jest z efektów działania.
Korzyść 2 indywidualne aplikowanie o dodatkowe środki Przekształcenie skutkuje uzyskaniem osobowości prawnej, dającej możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału, np. zaciągania kredytów lub wchodzenia w partnerstwo publiczno-prywatne. Spółki mogą też same oczywiście w porozumieniu z właścicielem aplikować o środki pomocowe (w wielu gminach występuje taki model).
Korzyść 3 poszerzanie rynku usług Przekształcenie stwarza motywację do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku. Pojawiają się szanse rozszerzenia zakresu działalności poza teren gminy oraz poza sferę użyteczności publicznej. (zgodnie z art. 7 ustawy o gospodarce komunalnej działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w formie zakładu budżetowego. Daje to możliwość dodatkowych dochodów dla spółki
Korzyść 4 zwiększenie możliwości inwestycyjnych i możliwości zaciągania zobowiązań Możliwość prowadzenia działalności inwestycyjnej. Zakład budżetowy nie może samodzielnie decydować nawet o najdrobniejszych inwestycjach. Spółka prawa handlowego ma wpływ na kierunki inwestowania i może wygospodarować na ten cel dodatkowe środki. Jednocześnie trzeba dodać, że gmina nie pozbawia się możliwości współdecydowania o inwestycjach zależy to od odpowiednich zapisów w umowie lub statucie spółki. Spółką można zarządzać w sposób bardziej elastyczny.
www.mottmac.com