skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-11-16 do 2015-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: 2016-02-23 MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ (skrócona nazwa funduszu) 02-566 WARSZAWA PUŁAWSKA (kod pocztowy) (pełna nazwa funduszu) TRIGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (nazwa towarzystwa) (miejscowość) 2 / BUD. B (ulica) ( numer) (22) 330-11-11 (22) 330-11-37 biurotfi@trigon.pl (telefon) (fax) (e-mail) 1080019774 363134104 www.trigontfi.pl (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusze powiązane: (nazwa funduszu podstawowego) (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik Opis 1
2
KOREKTA SPRAWOZDANIA Korekta dotyczy pozycji: Wybrane dane finansowe X. Liczba zarejestrowanych Certyfikatów inwestycyjnych - Wykazana została tylko seria 001 (tj. 268.042 szt.), zamiast sumy certyfikatów inwestycyjnych w wartosci szt: 285.670. W Bilansie ilość szt. certyfikatów inwestycyjnych wykazana była w prawidłowej wartości. Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na Wartość dzień bilansowy wyrażona w w EURO I. Przychody z lokat 43 10 II. Koszty funduszu netto 143 34 III. Przychody z lokat netto -100-24 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 75 18 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -83-20 VI. Wynik z operacji -108-26 VII. Zobowiązania 1 653 388 VIII. Aktywa 30 112 7 066 IX. Aktywa netto 28 459 6 678 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 285 670 285 670 XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,62 23,38 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,38-0,09 ZESTAWIENIE LOKAT 4 kw artał 0 kwartał SKŁADNIKI LOKAT 2015 roku roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach 3
rok 0 kwartał Wartość według Wartośc wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach Wartość według ceny nabycia w roku Wartość według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach 4
1. Akcje 2 812 2 727 9,06 2. Warranty subskrypcyjne 3. Praw a do akcji 4. Praw a poboru 5. Kw ity depozytow e 6. Listy zastaw ne 7. Dłużne papiery w artościow e 8. Instrumenty pochodne 0-2 -0,01 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 10. Jednostki uczestnictw a 11. Certyfikaty inw estycyjne 12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania 108 112 0,37 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 14. Weksle 15. Depozyty 16. Waluty 17. Nieruchomości 18. Statki morskie 19. Inne TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 1. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany 2. NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S NASDAQ/NGS (GLOBAL 3. DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu SELECT MARKET) 27 000 Polska 994 919 500 Dania 110 113 1 000 Stany Zjednoczone 359 320 4. MERCK KGAA (DE0006599905) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 284 Niemcy 117 108 5. UCB SA (BE0003739530) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS 500 Belgia 173 177 6. STADA ARZNEIMITTEL AG (DE0007251803) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 800 Niemcy 271 286 7. ELEKTA AB (SE0000163628) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX NORDIC 24 009 Szwecja 788 804 WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w 5
3,05 0,37 1,06 0,36 0,59 0,95 2,67 6
KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu 1. O terminie w ykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie w ykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 1. 2016-01-28 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba bilansowy w JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba I. Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 II. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba 7
Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba bilansowy w Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liczba bilansowy w 0 66 300 0-2 -0,01 66 300 0-2 -0,01 bilansowy w 0 0,00 0 0,00 bilansowy w 8
PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ 1. Aktywny rynek - alternatywny system onyse ARCA BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347B7890) PROSHARES ULTRASHOR Stany T NASDAQ Zjednoczone BIOTECHNO LOGY ETF 1 000 WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba bilansowy w WEKSLE Wystawca Data płatności bilansowy w DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie I. W w alutach państw należących do OECD 0 II. W w alutach państw nienależących do OECD 0 WALUTY Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy w I. W w alutach państw należących do OECD II. W w alutach państw nienależących do OECD NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa w łasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale a) 3. Grunty 4. Inne II. Prawa w spółwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkow anie w ieczyste: 1. Budynki 9
108 112 0,37 bilansowy w bilansowy w danej walucie 0 0,00 0 0,00 Obciążenia Służebności bilansowy w 10
2. Lokale 3. Grunty 4. Inne STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku bilansowy w INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba Wartość na dzień bilansowy w TABELE DODATKOWE SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY bilansowy w w aktywach BILANS 4 kwartał 0 kwartał rok 0 kwartał I. Aktywa 30 112 0 0 0 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 722 0 0 0 2. Należności 2 551 0 0 0 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 839 0 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 6. Nieruchomości 0 0 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 0 0 II. Zobowiązania 1 653 0 0 0 III. Aktyw a netto (I-II) 28 459 0 0 0 IV. Kapitał funduszu 28 567 0 0 0 1. Kapitał wpłacony 28 667 0 0 0 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -100 0 0 0 V. Dochody zatrzymane -25 0 0 0 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -100 0 0 0 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 75 0 0 0-83 0 0 0 28 459 0 0 0 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 285 670 0 0 0 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,62 0,00 0,00 0,00 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 285 670 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,62 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Seria 001 268 042,000 Seria 002 17 628,000 11
12
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 99,620 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kw artał: rok: od: do: RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-11-16 do 2015-12-31 1 0 2015 2015-11-16 2015-12-31 I. Przychody z lokat 43 43 0 0 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0 2. Przychody odsetkowe 34 34 0 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 9 9 0 0 5. Pozostałe 0 0 0 0 II. Koszty funduszu 146 146 0 0 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 110 110 0 0 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 6 6 0 0 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 0 0 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 6 6 0 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 0 0 0 0 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0 13. Pozostałe 23 23 0 0 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 3 3 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 143 143 0 0 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -100-100 0 0 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -8-8 0 0 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 75 75 0 0 - z tytułu różnic kursowych -6-6 0 0 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -83-83 0 0 - z tytułu różnic kursowych -5-5 0 0 VII. Wynik z operacji -108-108 0 0 13
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,38-0,38 0,00 0,00 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,38-0,38 0,00 0,00 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kw artał: rok: od: do: ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego od 2015-11-16 do 2015-12-31 1 0 2015 2015-11-16 2015-12-31 0 0 0 0 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -108-108 0 0 a) przychody z lokat netto -100-100 0 0 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 75 75 0 0 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -83-83 0 0 3. Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji -108-108 0 0 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 28 567 28 567 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 28 667 28 667 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -100-100 0 0 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 28 459 28 459 0 0 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 28 459 28 459 0 0 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 27 550 27 550 0 0 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 286 671 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 001 1 001 0 0 c) saldo zmian 285 670 285 670 0 0 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 286 671 0 0 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 001 1 001 0 0 f) saldo zmian 285 670 285 670 0 0 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 285 670 285 670 0 0 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,00 100,00 0,00 0,00 99,62 99,62 0,00 0,00-3,15-3,15 0,00 0,00 99,34 99,34 0,00 0,00 - data wyceny 2015-12-18 2015-12-18 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,02 100,02 0,00 0,00 - data wyceny 2015-11-24 2015-11-24 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,62 99,62 0,00 0,00 - data wyceny 2015-12-31 2015-12-31 16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,62 99,62 0,00 0,00 I. kosztów funduszu w średniej w artości aktywów netto, w tym: 4,21 4,21 0,00 0,00 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,17 3,17 0,00 0,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,17 0,17 0,00 0,00 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,00 0,00 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,17 0,17 0,00 0,00 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 14
Procentowa zmiana liczona rocznie od dnia rejestracji 16/11/2016 od wartości emisyjnej. Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-11-16 do 2015-12-31 2015-11-16 2015-12-31 1 0 2 015 0 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 234-4 234 0 0 I. Wpływy 2 736 2 736 0 0 1. Z tytułu posiadanych lokat 37 37 0 0 2. Z tytułu zbycia składników lokat 2 699 2 699 0 0 3. Pozostałe 0 0 0 0 II. Wydatki 6 970 6 970 0 0 1. Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0 2. Z tytułu nabycia składników lokat 6 671 6 671 0 0 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 276 276 0 0 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 2 2 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 1 1 0 0 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0 12. Pozostałe 20 20 0 0 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 28 956 28 956 0 0 I. Wpływy 28 956 28 956 0 0 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 28 956 28 956 0 0 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0 5. Odsetki 0 0 0 0 6. Pozostałe 0 0 0 0 II. Wydatki 0 0 0 0 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0 7. Odsetki 0 0 0 0 8. Pozostałe 0 0 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 3 3 0 0 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 24 722 24 722 0 0 E. Środki pieniężne i ekw iwalenty środków pieniężnych na początek okresu spraw ozdaw czego F. Środki pieniężne i ekw iwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 0 0 24 722 24 722 0 0 NOTY 15
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Plik Opis Nota 1.pdf Nota 1 NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 4 kwartał 2015 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 2 548 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 3 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 4 kwartał 2015 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 1 417 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 2 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 100 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 104 13. Pozostałe zobowiązania 30 INFORMACJA DODATKOWA 1. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu: Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu 2. Korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu: W okresie sprawozdawczym nie były wykonywane korekty błędów podstawowych. 3. Informacje o składnikach lokat zagrożonych utratą płynności, utratą wartości bądź obciążonych innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu: Nie istnieją składniki lokat zagrożone utratą płynności, utratą wartości bądź obciążone innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu 4. Inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian: 16
Nie istnieją inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu. Plik Opis PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2016-02-23 Marek Juraś Prezes Zarządu /-/ Marek Juraś 17