ZARZt\DZENIE Nr 50/2014 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieioletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z p6in. zm.) zarzqdza si<r co nast<rpuje: 1.1. Dokonuje si<r zrnian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Grniny Sochocin, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sochocin po zmianach otrzyrnuje brzrnienie okreslone w zalqczniku do niniejszego zarzqdzenia. 2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dolqcza si<r objasnienia przyj<rtych wartosci. 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. l\ta lj.t Anna1~ChOWSka Sporzqdzil Sprawdzil pod podpis:
Objasnienia Przyjftych wartosci do zmiany Wieioietniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Zarzqdzeniem Nr 50/2014 W6jta Gminy Sochocin z dnia 27 czerwca 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono nast~pujqce zmiany: r. Dochody og6lem budzetu gminy ulegly zwi~kszeniu 0 kwot~ 27358 zl i dotyczq; 1. Dochod6w biezqcych: a) pismo Mazowieckiego Urz~du Wojew6dzkiego w Warszawie FIN 1.311l.17.27.2014 roku informujqce 0 kwotach dotacji wynikajqcych z decyzji Nr 70 Wojewody Mazowieckiego w kt6rym zwi~kszono dotacj~ 0 kwot~ 12 500 zl z przeznaczeniem na dofinansowanie zadan wlasnych gminy w ramach Resortowego Programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zast~pczej na rok 2014 - asystent rodziny; b) pismo Mazowieckiego Urz~du Wojew6dzkiego w Warszawie FIN 1.3111.17.47.2014 roku informujqce 0 kwotach dotacji wynikajqcych z decyzji Nr 84 Wojewody Mazowieckiego w kt6rym zwi~kszono dotacj~ 0 kwot~ 14 000 z! na dofinansowanie zadan w zakresie dozywiania; c) pismo Mazowieckiego Urz~du Wojew6dzkiego w Warszawie FIN 1.3111.17.53.2014 roku informujqce 0 kwotach dotacji wynikajqcych z decyzji Nr 85 Wojewody Mazowieckiego w kt6rym zwi~kszono dotacj~ 0 kwot~ 858 z!. na realizacj~ zadan okreslonych w rzqdowym programie dla rodzin wielodzietnych. II. Wydatki og61em budzetu Gminy ulegly zwi~kszeniu 0 kwot~ 27 358 z! i dotyczq: 1. Wydatk6w biezqcych w kwocie 27 358 zl. Wydatki biezqce zwi~kszono w dziale 852 Pomoc spoleczna, zgodnie z lizyskanymi dotacjami. JednoczeSnie dokonano zmian w wydatkach na wniosek kierownik6w jednostek jako przesuni~cia, kt6re nie majq wplywu na wynik blldzetu. ~ ~. Anna z1r~ owska Sporlltdzit Skarbnik Gminy Marzanna Kucharzak
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Za~qcznik do ZARZJ\DZENIA nr 50/2014 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 27 czerwca 2014 r. z tego: I I Wyszczeg61nienie Dochody og6!em Dochody biezqce dochody z tytu!u dochody z tytu!u udzialu we udzia!u we wplywach z podatku wplywach z podalku dochodowego od dochodowego od os6b fizycznych os6b prawnych podatki i oplaty z podatku od nieruchomosci z subwencji og61nej z tytu!u dotacji i srodk6w przeznaczonych na cele biezqce Dochody majqtkowe ze sprzedazy majqtku z tytu!u dotacji oraz srodk6w przeznaczonych na inwestycje I lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 11.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formu!a [1.1 )+[1.2) Wykonanie 2011 19 657 390,43 13984613,29 1 969205,00 1 950830,00 2043827.21 1 237735,37 7141883,00 2506510,44 5672 777, 14 5500,00 5609872,20 Wykonanie 2012 15180881,32 14734361,10 2116848,00 13245,20 2463507,78 1 470567,00 7 379 471,00 2598380,65 446520,22 78468,00 354626,46 Plan 3 kw. 2013 16 307 308,78 16089791,78 2403787,00 20000,00 3255908,00 1 865470,00 7615762,00 2579456,78 217517,00 0,00 215118,00 2014 17209897,31 16118955.31 2521 035,00 12000,00 3562272,00 1 800000,00 7457286,00 2 521 965,87 1 090942,00 72 400,00 1 018542,00 2015 16870367,88 15977 098,88 2 571 455,70 12240,00 3633517,44 1 836000,00 7606431,72 2099934,18 893269,00 0,00 893269,00 2016 16 803 698,86 16296640,86 2522884,81 12484,80 3606187,79 1 872 720,00 7658560,35 2141932,86 507058,00 0,00 507058,00 20171) 16722573,68 16622 573,68 2675342,51 12 734,50 3780311,54 1910174,40 7913731,56 2184771,52 100000,00 0,00 100000,00 2018 17005025,15 16955025,15 2728849,36 12989,20 3855917.77 1 948377,89 8072 006,19 2228466,95 50000,00 0,00 50000,00 2019 17 294 125,65 17 294 125,65 2783426,35 12489,68 3933036,13 1 987 345,45 8233446,32 2273036,29 0,00 0,00 0,00 2020 17640008,17 17640008,17 2839094,87 13513,95 4011 696,85 2027092,35 8398115,24 2318497,00 0,00 0,00 0,00 2021 17992808,33 17 992 808,33 2895876,77 13784,23 4 091 930,79 2067634,20 8566077,55 2364866,95 0,00 0,00 0,00 2022 18352664,50 18 352664,50 2953794.30 14059,90 4 173769,40 2108986,88 8737399,10 2412164,29 0,00 0,00 0,00 Strona 1
~ odsetki i dyskonlo 08 sptal~ przejctych podlegajqge wylqczeniu zobow i ~zar'l samodzielneg o Z gwarancje i limitu s~aty publi cznego zakladu opleki odselki i dyskonto Wyszczeg61nienie Wydatki ogolem zobowiqzan, 0 kt6rym por~czenla ZdrowotoeJ podlegajqge wylqczeniu Wydatki biezqce przel(sztalconego oa mowa wart. z tytu/u por~czen i podlegajqce wydatki na 243 obslug~ odsetki i dyskonto z limitu splaty zasadecn o kre~ronych w ustawy. w termlnie nie gwarancji wylqczeniu z limitu przepls3cn 0 dziatalnosci dlugu okreslone wart. 243 zobowiqzan, 0 ktorym dluiszym nit 90 dni po leczniczej. w wysokosci w mowa wart. 243 splaty zobowiqzan, us!. 1 ustawy zakorkzenlu programu, jakiej nie podlegaj<\ ustawy, z ty1u1u o kt6rym mowa w sfinansowaniu dolacj<\ z projektu lub zadania i zobowiqzan art. 243 ustawy budietu palislwa otrzymaniu refundaq i z zaci'l9ni'ltych na wklad tych srodk6w (bez krajowy odsetek i dyskonta ad zobowiqzan na wklad krajawy) z tego: u Wydatki majqtkowe Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formula [2.1J + [2.2J J Wykonanie 2011 21 179 336,03 13373318,95 0,00 0,00 x 45577,08 45577,08 0,00 0,00 7806017,08 Wykonanie 2012 14463055,32 14 243 762,36 0,00 0,00 x 77321,13 77 321,13 0,00 0,00 219292,96 Plan 3 kw. 2013 17 095 552,02 15 284 223,30 0,00 0,00 X 100000,00 50000,00 0,00 0,00 1811328,721 2014 18043935,15 15496045,82 0,00 0,00 0,00 80000,00 45000,00 0,00 0,00 2547889,33 2015 16647319,88 15 754 050,88 0,00 0,00 0,00 70000,00 40000,00 0,00 0,00 893269,00 2016 16 580 650,86 16 073 592,86 0,00 0,00 0,00 60000,00 30000,00 0,00 0,00 507058,00 20171) 16 499 525,68 16 199 525,68 0,00 0,00 0,00 60000,00 20000,00 0,00 0,00 300000,00 2018 16781 977,15 16431977,15 0,00 0,00 0,00 60000,00 10000,00 0,00 0,00 350000,00 2019 17071 077,65 17 071 077,65 0,00 0,00 x 60000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 2020 17541960,17 17541960,17 0,00 0,00 x 35000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 2021 17894760,33 17894760,33 0,00 0,00 x 35000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 2022 18 298 283,50 18298283,50 0,00 0,00 x 35000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 I I Strona 2
" z tego: '" Wyszczeg61nienie Wynik budzetu Przychody budzetu Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki, 0 kt6rych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, pozyczki, emisja papier6w wartosciowych na pokrycie deficytu budzetu Inne przychody niezwia.zane z zaciqgni~iem dlugu na pokrycie deficytu budzetu lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formula (1( -(2J (4.1J" (4.2J + (4.3J + [4.4J Wykonanie 2011-1 521 945,60 1 000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000000,00 1 000000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 717826,00 243251,24 0,00 0,00 243251,24 243251,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw 2013-788243,24 1 138743,24 0,00 0,00 610577,24 260077,24 528166,00 0,00 0,00 0,00 2014-834037,84 959037,84 0,00 0,00 746486,84 621 486,84 212551,00 212551,00 0,00 0,00 2015 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171 ) 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 98048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 98048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 54381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 Strona 3
- ~ z tego: \ ) z tego: Wyszczeg61nienie Rozchody budtetu Splaty rat kapitalowych kredyt6w i p0zyczek oraz wykup papier6w wartosciowych w tym Ia.czna kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wyla.czefi z limitu splaty zobowia.zafi, o kt6rym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wyla.czeri okreslonych wart. 243 us!. 3 ustawy kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wyla.czen okreslonych wart. 243 us!. 3a ustawy kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wyta.czen innych nit okreslone wart. 243 ustawy Inne rozchody niezwia.zane ze splata. dlugu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formula 15.1) + 15.21 [5.1.1.1) + [5.1.1.2) + [5.1.1.3) Wykonanie 2011 225500,00 225500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 350500,00 350500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 350500,00 350500,00 125000,00 125000,00 0,00 0,00 0,00 2014 125000,00 125000,00 125000,00 125000,00 0,00 0,00 0,00 2015 223048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 223048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 223048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 223048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 223048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 98048,00 98048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 98048,00 98048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 54 381,00 54381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4
Wyszczeg61nienie Kwota dlugu Kwota zobowia,zan wynikaja,cych z przej~cia przez jednostk~ samorza,du terytorialnego zobowia,zar'i po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans6w publicznych Relacja zr6wnowa Zel),1wydatkow biezc\.cych, 0 kl6rej mowa wart. 242 uslawy R6znica mi~dzy dochodami bieza,cymi a wydatkami bieza,cymi R6Znica mi~dzy dochodami biezqcymi, skorygowanymi 0 srodki a wydatkami bieza,cymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formula [1.1J - [2.1] [1 11 + 14.'1+14.21-02.11"[212]) Wykonanie 2011 1 451 000,00 0,00 611294,34 611 294,34 Wykonanie 2012 1 100500,00 0,00 490598,74 733849,98 Plan 3 kw. 2013 1 278 166,00 0,00 805568,48 1416145,72 2014 1 365717,00 0,00 622909,49 1 369396,33 2015 1 142669,00 0,00 223048,00 223048,00 2016 919621,00 0,00 223048,00 223048,00 20171) 696573,00 0,00 423048,00 423048,00 2018 473525,00 0,00 523048,00 523048,00 2019 250477,00 0,00 223048,00 223048,00 2020 152429,00 0,00 98048,00 98048,00 2021 54381,00 0,00 98048,00 98048,00 2022 0,00 0,00 54381,00 54381,00 Strona 5
Wyszczeg61nienie Wskai.nik planowanej ~cznej kwoly $ptaly zobowia.zal~, 0 kl6rej mowa wan. 243 usl. 1 usi3wy do dochod6w. bez ljin2gl~dnieni a zobowi~lar'l zwi<\z ku wspoltworzonego przez ;ednostk(: samorll:tdu terytorialnego i bez uwzgl~nlanla ustawowych wytilcl.er'l przypadaj<tcych na dany rok. Wskaznik planowanej t<tcznej kwoly splaty zobowia.zar'l. 0 kt6rel mowa wan. 243 usl., uslawy do docflod6w. Del uwzgle<lnienia zobowi~2an zwil\zku wspoltworzonego przez JednoS'(k~ samorz"d U tcrytorialnego, po uwzg~nieniu ustawowych wytctczer'l przypaaaj&cych na dany rok KWOla 2obowiqzan zwi<tzku wspohworzonego przez jednoslkli! s.amorz.a.c1u terytorialnego przypadaj<tcych do splaty w danym roku budzetowym. pocjlegbjc\ca doliczeniu zgodnle z art. 244 ustawy Wskainik planowanej rc:tcznej!(wety spfaty 2abowi"zaf'l. 0 kl6rej mowa wan. 243 usl. 1 uslawy do docnoo6w. po uwl.gl~nieniu zooowi<tzan zwiqzku wsp6ltworzonego przez jednoslk(: samorz~u terytorialnego or82 po uwzgl~n ieniu usta'tll'owych wyt.tczer'l przypadaj.!\cych na aany rok Wskainik sptaty zobowiqzar'l W skaznik Clochod6w biet"cych powi~kszonyctl 0 dochody ze sprzedazy majtttku oraz pomniejszonych 0 wydbtki bicz<\ce. (]o dachod6w budzetu, uslalony ala danego roku (wskatnik jednoroczny) Oopuszczalny wskaznik spthty 2obowi",zari okreslony wart. 243 ustawy, po uwzgl~nleniu ustawowych wyfctcze,', obliczony w OparclU 0 plan 3 kwanatu roku poprzedzal(tcego pierwszy rok prognozy (WSkainik ustslony w oparciu 0 sredni<t arytmetyczn" z 3 ~przednich lal) Dopuszczalny wsk.ainik sptaty zobowia.zan okreslony wan. :243 ustawy, IX' uwzgl~dnieniu uslawowych wytctczer'l. obliczony W oparc;u 0 wykoname roku poprzeazaietcego pierwszy rok prognozy (wskainik USt3lony w oparc.iu 0 sreoni<\ arytmetycznct Z 3 ~przea nich lat) - - U Informacja 0 spemieniu wska inlu sptaty lobowi"zar'l okreslonego wan. 243 ustawy. po uwzg l ~nieniu IObowiCl,zan l'm<\zku wsp6ftworzonego przez JednOS1k~ samo~u terytorialnego oral po uwzgle<lnieniu ustawowycn wytq,czer'l. obliczonego w oparciu o plan 3 kwanal6w roku poprzedzaj4ceqo rok buatelowy Informacja 0 spetnieniu wskainika sptaty zobowi"zar'l okreslonego wart. 243 ustawy, po uwzgl~nien l u zobowlc\zar'l zwi<\zku wsp6ttworzonego przez lednost k~ samorz<\du terytorlalnego oral. po uwzgl~nienlu uslawowych wytq,cze". obliczonego W oparciu o wykonanle roku poprzedzaj<tcego rok budtctowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formula Q2.1.1.) +12.1.3.11+ 15.1)) ' Ill 1IP 111 ~ 1 tit - C;>UIH2" l )ql PI,llII r..t!'fld IJl 1." ' fi& ' Q ~ ~ 1f~:~'if,~,.:tf~. ; l.' t (((1.\). (I S 1.1)).(1.2 11 ' ({21H2! 21 PS.2f)Yflll 1'51.1 1) srednia z Irzech ~przedni ch lal(9. 51 $rednia z Irzech poprzednich lal[9.5j (9.4)<=(9.6) (9.4)<=[9.6.1) Wykonan ie 20 " 1,38% 1,38% 0,00 1,38% 3, 14% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 20,2 2,82% 2,82% 0,00 2,82% 3,75% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 20,3 2,46% 1,69% 0,00 1,69% 4,94% 0,00% 0,00% TAK TAK 20,4 0,99% 0,26% 0,00 0,26% 4,04% 3,94% 4,70% TAK TAK 20,5 1,56% 1,56% 0,00 1,56% 1,32% 4,24% 5,00% TAK TAK 20,6 1,51% 1,51% 0,00 1,51% 1,33% 3,43% 4,19% TAK TAK 20,7,) 1,45% 1,45% 0,00 1,45% 2,53% 2,23% 2,23% TAK TAK 20, 8 1,37% 1, 37% 0,00 1,37% 3,08% 1,73% 1,73% TAK TAK 20,9 1,32% 1,32% 0,00 1,32% 1,29% 2,31% 2,31 % TAK TAK 2020 0,57% 0,57% 0,00 0,57% 0,56% 2,30% 2,30% TAK TAK 202, 0,56% 0,56% 0,00 0,56% 0,54% 1,64% 1,64% TAK TAK 2022 0,30% 0,30% 0,00 0,30% 0,30% 0,80% 0,80% TAK TAK Strona 6
w tym na: '" Informacje uzupe!niajqce 0 WYbranyU zajach wydatk6w budzetowych z tego: Wyszczeg61nienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej Splaty kredyt6w, pozyczek i wykup papier6w wartosciowych Wydatki biezqce na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organ6w jednostki samorzqdu terytorialnego Wydatki obj~te limitem, 0 kt6rym mowa wart 226 us!. 3 pkt 4 ustawy biezqce majqtkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majqtkowe w formie dotacji Lp 10 10,1 11,1 11,2 11,3 11,3,1 11,3,2 11.4 11,5 11,6 Formula [113,1J+[11,3.2J Wykonanie 2011 0,00 225500,00 0,00 0,00 7 014 360,54 228470,00 6785890,54 6785890,51 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 350 500,00 0,00 229225,00 138525,00 0,00 138525,00 2400,00 136125,00 9581,53 Plan 3 kw, 2013 0,00 350 500,00 7725870,25 264757,00 1 298517,51 0,00 1 298517,51 1 287813,00 10 704,51 8476,99 2014 0,00 0,00 7666220,00 264757,00 2100 040,70 0,00 2100 040,70 2100 040,70 0,00 20 349,56 2015 223048,00 223 048,00 7819544,40 270 052,00 845715,32 0,00 845715,32 845715,32 0,00 0,00 2016 223 048,00 223048,00 7975935,29 275453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 223048,00 223048,00 8135453,99 280 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 223048,00 223 048,00 8298163,07 286581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 223048,00 223048,00 8464 126,33 292313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 98 048,00 98 048,00 8633408,86 298159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 98 048,00 98 048,00 8806 077,04 304122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 54381,00 54381,00 8982198,58 310205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7
Wyszczegolnienie Finansowanie program6w~oj ekt6w lub zadari realizowanych z udzialem srodkow, 0 ktorych mov rt 5 us!. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody Wydatki biei:qce na Dochody biezqce Wydatki biezqce na realizacj(! programu, majqtkowe na na programy, programy, projekty projektu lub zadania srodki okreslone w programy, projekty projekty lub zadania srodki okreslone w lub zadania wynikajqce wylqcznie art. 5 us!. 1 pkt 2 lub zadania finansowane z art. 5 us!. 1 pkt 2 finansowane z finansowane srodki okreslone w z zawartych um6w z ustawy wynikajqce finansowane z srodki okreslone w udzialem srodkow, ustawy wynikajqce udzialem srodk6w, srodkami art. 5 us!. 1 pkt 2 podmiotem wylqcznie z udzialem srodkow, art. 5 us!. 1 pkt 2 o kt6rych mowa w okreslonymi wart. 5 ustawy zawartych umow na o kt6rych mowa w ustawy wylqcznie z o kt6rych mowa w dysponujqcym art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 zawartych um6w na art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 us!. 1 pkt 2 ustawy srodkami, 0 kt6rych realizacj(! programu, art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 ustawy realizacj(! programu, ustawy mowa wart. 5 us!. 1 projektu lub uslawy projektu lub zadania pkt 2 ustawy zadania Lp 121 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formula Wykonanie 2011 59880,48 59 880,48 59 880,48 5609872,00 5609872,00 5609872,00 65938,00 65938,00 65938,00 Wykonanie 2012 20351,00 20 351,00 20351,00 0,00 0,00 0,00 24682,53 24682,53 24682,53 Plan 3 kw. 2013 61 221,86 61 221,86 61 221,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 48122,44 48 122,44 48122,44 953782,00 953782,00 953782,00 61 964,77 61 964,77 61964,77 2015 0,00 0,00 0,00 893269,00 893269,00 893269,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 507058,00 507058,00 507058,00 0,00 0,00 0,00 20171 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8
Wyszczeg61nienie Wydatki maja,tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane srodkami okreslonymi wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy ""'" Wydatki maja.tkowe na realizacj~ programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wyla.cznie z zawartych um6w z podmiotem dysponuja.cym srodkami, 0 ktorych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wklad krajowy w zwia,zku z umowa, na realizacj~ programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy bez wzgl~du na stopieri finansowania tymi srodkami wtym : w zwia.zku z jut zawarta. umowa. na realiza cj~ programu, projektu lub zadania \ ) Wydatki na wklad krajowy w zwia,zku z zawarta, po dniu 1 stycznia 20 13 r. umowa, na realizacj~ programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 0 ktorych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy w zwia,zku z jut zawarta, umowa, na realizacj~ programu, projektu lub zadania PrzyCflOdy Z Iyturu kredy16w, pozycz.ek, emisji papier6w wano~owych powstaji\ce w zwl<\zku z umow<\ na reaj1z8cj(l programu, projektu lub z.adania rinansowanego z udz.ia~m Srodk6w, 0 kl6rych mowa w al1. 5 ust. 1 pkl 2 us1awy bez wzoj~u na stopien fioa nsowanl8 Iymi SrOClk8mi W zwia,zku z juz zawarta, umowa, na realizacj~ programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formula WykonaOle 201 1 6785890,54 6785890,54 6785890,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W ykonanie 20 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 210 704,51 210 704,51 210 704,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 2100 040,70 2100 040,70 2100 040,70 722557,70 722557,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 845715,32 845715,32 845715,32 318512,32 318512,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9
Wyszczegolnienie '---- Przychody Z Iyturu kfedyt6w. poiyczek. emisji papierow wano~,owydl powstaj<\c6 w zwiltzku l. l.awart<\ po Clniu 1 styc.znia 2013 f. umow", na rea'il.aq~ programu. pro)eklu tub l.aclania finansowanego w co najmniej 60% ${ocikami. 0 kt6rych mowa wart. 5 us\. 1 pld 2 us\awy W ZWiqZkU z juz zawartq umowq na realizacj~ programu, projektu lub zadania Kwota zobowiqzan wynikajqcych z przej~cia przez jednostk~ samorzqdu terytorialnego zobowiqzari po likwidowanych i przeksz1alcanych samodzielnych zakladach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczqce przej~cla Oochody budzetowe z tytulu dotacji celowej z budzetu paristwa, 0 ktorej mowa wart. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (OZ.U. Nr 112, poz. 654, z p6zn. zm.) i splaty zobowiqzan po samodzielnych PUbliCZnYCh\...,..~~aC h opleki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wysokosc zobowiqzari podlegajqcych umorzeniu, 0 ktorym mowa wart. 190 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej Wydatki na splat~ przej~tych zobowiqzan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okreslonych w przepisach 0 dzialalnosci leczniczej Wydatki na splat~ przej~tych zobowiqzan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach 0 dzialalnosci leczniczej Wydatki na splat~ zobowiqzan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przej~tych do korica 2011 r. na podstawie przepisow 0 zakladach opieki zdrowotnej Wydatki biezqce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formula Wykonanle 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 - ~ - O,()() '------ 0,00 0,00 -- -- --- 0,00 0,00 0,00 - ~ '--- 0,00 '---- - 0,00 Strona 10
Wyszczeg6lnienie D~~zupelniajqce 0 dlugu i jego splacie ~, Dane dotyczqce emitowanych obligacji przychodowych Splaty rat Wydatki bietqce z kapitalowych oraz Iytulu swiadczenia zwiqzane z Wynik operacji wykup papier6w Kwota dlugu, emitenta naletnego niekasowych Srodki z wartosciowych, 0 kt6rego planowana Wydatki umowami splata zobowiqzan wypla ty z Iytulu srodki na obligatariuszom, zaliczanymi do wplywajqcych na przedsi~wzi~cia kt6rych mowa w pkt. splata dokona si~ z zmniejszajqce wymagalnych z lat wymagalnych tytul6w dluznych kwot~ dlugu ( m.in. gromadzone na zaspokojenie nieuwzgl~dniane w 51, wynikajqce wydatk6w dlug poprzednich, innych por~czen i wliczanych do umorzenia, r6znice rachunku bankowym roszczen limicie splaty wy/qcznie z Iytulu budzetu niz w poz. 14.3.3 gwarancji obligatariuszy zobowiqzan, 0 kt6rym zobowiqzan jut par'lstwowego dlugu kursowe) mowa wart. 243 publicznego zaciqgni~tych ustawy I Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 Formula Wykonanie 2011 225500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 350 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 350 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 174 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 223 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 20171) 223 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2018 223 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 2019 98 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 98 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 98 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 54381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- '------- Strona 11
ZARZ1\DZENIE Nr 50/2014 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z p6in. zm.) zarzqdza si~ co nast~puje : 1.1. Dokonuje si~ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sochocin po zmianach otrzymuje brzmienie okreslone w zalqczniku. 2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dolqcza si~ objasnienia przyj~tych wartosci. 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. W6jt Anna Zwierzchowska data: Sporzqdzil Sprawdzil pod wzgl~dem formalno-prawnym data: podpis: podpis:
ZARZ1\DZENIE Nr 50/2014 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885 z p6zn. zm.) zarzqdza si(( co nast((puje: 1.1. Dokonuje si(( zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sochocin po zmianach otrzymuje brzmienie okreslone w zalqczniku nr 1. 2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dolqcza si(( objasnienia przyj((tych wartosci. 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. W6jt Anna Zwierzchowska data: Sporzqdzil Sprawdzil pod wzgl((dem formalno-prawnym data: podpis: podpis: