MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 510743255 Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2017 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 28 15 09 okres sprawozdawczy: 2 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie EE59A09A0ABAEE18 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa Skutki decyzji wydanych przez Saldo końcowe Skutki organ podatkowy na podstawie Należności Dochody Skutki udzielonych ulg i ustawy - Ordynacja Podatkowa, 3) (salda obniżenia zwolnień Plan wykonane obliczone za okres sprawozdawczy górnych stawek początkowe Dochody należności pozostałe do obliczone (po Potrącenia (wpływy podatków za okres rozłożenie na raty, plus przypisy otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy odroczenie terminu umorzenie zmianach) minus nadpłaty minus odpisy) okres (bez ulg i płatności, zwolnienie zaległości w tym: 3) sprawozdawczy zwolnień z obowiązku podatkowych zwroty) ogółem 3) zaległości ustawowych) pobrania, netto ograniczenie poboru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dział rozdział paragraf 010 01010 6280 55 00 010 01010 6290 23 877,00 010 01010 13590 78 877,00 010 01095 0750 10 00 10 303,78 10 303,78 10 303,78 010 01095 0770 129 70 119 00 119 00 119 00 010 01095 2010 800 819,64 800 819,64 800 819,64 800 819,64 010 01095 4635 940 519,64 930 123,42 930 123,42 930 123,42 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 1 z 12 EE59A09A0ABAEE18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 600 60016 2460 408 848,42 600 60016 6300 382 858,00 600 60016 6330 550 00 600 60016 75706 1 341 706,42 700 70005 0470 20 196,33 196,33 196,33 700 70005 0550 22 80 25 669,26 23 414,11 23 414,11 2 284,78 2 284,78 29,63 700 70005 0640 323,10 323,10 323,10 700 70005 0750 170 00 220 484,13 127 157,47 127 157,47 93 326,66 51 897,59 700 70005 0770 519 19 315 831,24 308 043,88 308 043,88 8 410,36 8 410,36 623,00 700 70005 0830 10 40 9 528,00 7 146,00 7 146,00 2 382,00 700 70005 0920 1 86 12 367,48 1 517,72 1 517,72 10 849,76 700 70005 75635 724 45 584 399,54 467 798,61 467 798,61 117 253,56 62 592,73 652,63 710 71035 0490 20 00 17 592,77 17 592,77 17 592,77 710 71035 2020 1 00 1 00 1 00 1 00 710 71035 74255 21 00 18 592,77 18 592,77 18 592,77 750 75011 2010 38 824,00 38 824,00 38 824,00 38 824,00 750 75011 2360 7 46,33 46,33 46,33 750 75011 80131 38 894,00 38 870,33 38 870,33 38 870,33 750 75023 0750 51 48 38 740,08 38 740,08 38 740,08 750 75023 0970 1 00 997,63 997,63 997,63 750 75023 77493 52 48 39 737,71 39 737,71 39 737,71 750 75095 0830 15 72 15 144,00 15 144,00 15 144,00 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 2 z 12 EE59A09A0ABAEE18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 750 75095 0970 55 50 10 626,82 10 626,82 10 626,82 750 75095 77645 71 22 25 770,82 25 770,82 25 770,82 751 75101 2010 3 103,00 2 329,00 2 329,00 2 329,00 751 75101 77862 3 103,00 2 329,00 2 329,00 2 329,00 754 75412 6300 30 00 30 00 30 00 30 00 754 75412 82466 30 00 30 00 30 00 30 00 756 75601 0350 17 40 57 130,47 17 619,53 17 619,53 39 510,94 21 176,93 756 75601 76707 17 40 57 130,47 17 619,53 17 619,53 39 510,94 21 176,93 756 75615 0310 7 845 00 9 473 616,16 6 187 267,37 6 187 267,37 3 286 958,54 1 393 290,91 609,75 589 003,50 20 101,04 4 148,00 756 75615 0320 515 80 503 818,50 393 816,54 393 816,54 110 121,87 4 067,00 119,91 18 293,25 2 176,76 756 75615 0330 394 20 393 280,50 296 210,94 296 210,94 97 177,06 4,00 107,50 756 75615 0340 80 00 106 393,20 78 752,00 78 752,00 27 641,20 27 641,20 756 75615 0500 165 00 8 736,00 8 736,00 8 736,00 756 75615 0640 255,20 255,20 255,20 756 75615 0910 8 50 614 698,94 3 332,94 3 332,94 611 366,00 84,00 756 75615 79721 9 008 50 11 100 798,50 6 968 370,99 6 968 370,99 4 133 264,67 1 425 003,11 837,16 607 296,75 22 277,80 4 232,00 756 75616 0310 2 193 00 2 744 561,22 1 633 061,00 1 633 061,00 1 118 923,90 488 052,98 7 423,68 1 259 400,58 4 096,45 10 382,22 195 212,19 756 75616 0320 1 538 00 1 694 798,81 1 181 045,53 1 181 045,53 521 184,72 170 530,15 7 431,44 57 676,50 18 647,26 2 514,58 21 618,81 756 75616 0330 21 00 22 597,43 16 819,39 16 819,39 6 067,34 2 095,31 289,30 0,70 9,91 756 75616 0340 163 00 188 745,46 89 332,40 89 332,40 99 413,06 63 779,06 35 634,00 756 75616 0360 43 10 65 468,27 61 886,31 61 478,72 3 581,96 756 75616 0440 120 00 98 625,63 98 625,63 98 625,63 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 3 z 12 EE59A09A0ABAEE18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 756 75616 0500 336 00 354 285,00 353 462,27 351 996,27 822,73 24,73 756 75616 0640 16 93 10 004,14 10 004,14 10 004,14 756 75616 0910 14 15 318 462,91 9 883,91 9 862,91 308 579,00 6 508,00 756 75616 80522 4 445 18 5 497 548,87 3 454 120,58 3 452 225,99 2 058 572,71 724 482,23 15 144,42 1 317 077,08 22 743,71 19 405,50 252 474,91 756 75618 0380 1 40 1 40 1 40 1 40 756 75618 0410 26 50 23 095,00 23 095,00 23 095,00 756 75618 0460 85 00 104 622,20 104 622,20 104 622,20 756 75618 0480 230 00 221 987,94 221 987,94 221 987,94 756 75618 0490 286 70 317 663,63 313 312,67 313 312,67 4 350,96 1 597,60 756 75618 0690 7,80 7,80 7,80 756 75618 0920 7,70 7,70 7,70 756 75618 80204 629 60 668 784,27 664 433,31 664 433,31 4 350,96 1 597,60 756 75619 2680 7 98 8 006,00 8 006,00 8 006,00 756 75619 79055 7 98 8 006,00 8 006,00 8 006,00 756 75621 0010 8 243 107,00 5 906 476,00 5 906 476,00 5 160 749,00 756 75621 0020 113 00 215 920,43 215 920,43 230 985,99 756 75621 76407 8 356 107,00 6 122 396,43 6 122 396,43 5 391 734,99 758 75801 2920 11 501 873,00 9 768 672,00 9 768 672,00 9 768 672,00 758 75801 79479 11 501 873,00 9 768 672,00 9 768 672,00 9 768 672,00 758 75807 2920 2 932 687,00 2 199 519,00 2 199 519,00 2 199 519,00 758 75807 79485 2 932 687,00 2 199 519,00 2 199 519,00 2 199 519,00 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 4 z 12 EE59A09A0ABAEE18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 758 75814 0870 2 384,30 2 384,30 2 384,30 758 75814 0910 196 60 196 592,13 196 592,13 196 592,13 758 75814 0920 10 00 42 784,54 42 784,54 42 784,54 758 75814 0940 1 875 832,41 2 798 171,76 2 798 171,76 2 798 171,76 758 75814 0950 66 73 66 733,55 66 733,55 66 733,55 758 75814 0960 14 00 22 231,00 22 231,00 22 231,00 758 75814 0970 20 95 15 837,86 15 837,86 15 837,86 758 75814 2030 121 704,95 121 704,95 121 704,95 121 704,95 758 75814 2990 165 490,39 165 490,39 165 490,39 758 75814 6330 55 986,12 55 986,12 55 986,12 55 986,12 758 75814 94442 2 361 803,48 3 487 916,60 3 487 916,60 3 487 916,60 801 80101 0690 152,00 152,00 152,00 801 80101 0750 6 537,00 3 922,50 3 922,50 3 922,50 801 80101 0920 3 356,22 3 356,22 3 356,22 801 80101 0970 1 752,27 1 752,27 1 752,27 801 80101 2010 137 353,12 137 353,12 137 353,12 137 353,12 801 80101 2030 4 00 4 00 4 00 4 00 801 80101 2057 674 451,92 674 451,92 674 451,92 674 451,92 801 80101 2059 79 347,99 79 347,99 79 347,99 79 347,99 801 80101 92388 901 690,03 904 336,02 904 336,02 904 336,02 801 80103 2030 56 196,00 42 147,00 42 147,00 42 147,00 801 80103 82934 56 196,00 42 147,00 42 147,00 42 147,00 801 80104 0660 45 10 14 341,00 13 94 13 94 401,00 801 80104 0690 2 825,80 2 825,80 2 825,80 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 5 z 12 EE59A09A0ABAEE18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 801 80104 0920 905,88 905,88 905,88 801 80104 0929 800,64 800,64 800,64 801 80104 0970 175,00 175,00 175,00 801 80104 2030 331 824,00 248 868,00 248 868,00 248 868,00 801 80104 2057 477 216,46 477 216,46 477 216,46 477 216,46 801 80104 2310 236 808,93 242 700,91 242 700,91 242 700,91 801 80104 91471 1 090 949,39 987 833,69 987 432,69 987 432,69 401,00 801 80110 0690 57,00 167,00 167,00 167,00 801 80110 0750 221,00 221,00 221,00 221,00 801 80110 0920 1 003,64 1 003,64 1 003,64 801 80110 0970 3 233,00 4 259,62 4 259,62 4 259,62 801 80110 2010 47 398,62 47 398,62 47 398,62 47 398,62 801 80110 86251 50 909,62 53 049,88 53 049,88 53 049,88 801 80113 2310 35 832,00 35 832,00 35 832,00 35 832,00 801 80113 83224 35 832,00 35 832,00 35 832,00 35 832,00 801 80148 0670 265 00 126 152,00 121 157,00 121 157,00 4 995,00 801 80148 0830 371 78 233 687,50 229 752,00 229 752,00 3 935,50 801 80148 82449 636 78 359 839,50 350 909,00 350 909,00 8 930,50 801 80149 2030 9 366,00 7 028,00 7 028,00 7 028,00 801 80149 82980 9 366,00 7 028,00 7 028,00 7 028,00 801 80150 2010 3 458,33 2 210,87 2 210,87 2 210,87 801 80150 82961 3 458,33 2 210,87 2 210,87 2 210,87 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 6 z 12 EE59A09A0ABAEE18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 801 80195 6207 45 00 45 041,57 45 041,57 45 041,57 801 80195 87203 45 00 45 041,57 45 041,57 45 041,57 852 85203 2010 720 224,00 524 952,00 524 952,00 524 952,00 852 85203 88065 720 224,00 524 952,00 524 952,00 524 952,00 852 85213 2010 76 72 56 475,00 56 475,00 56 475,00 852 85213 2030 85 075,00 64 675,00 64 675,00 64 675,00 852 85213 90105 161 795,00 121 15 121 15 121 15 852 85214 2030 510 893,00 360 893,00 360 893,00 360 893,00 852 85214 88096 510 893,00 360 893,00 360 893,00 360 893,00 852 85215 2010 1 954,00 1 506,91 1 506,91 1 506,91 852 85215 88077 1 954,00 1 506,91 1 506,91 1 506,91 852 85216 2030 918 122,00 690 122,00 690 122,00 690 122,00 852 85216 88098 918 122,00 690 122,00 690 122,00 690 122,00 852 85219 0920 6 096,61 6 096,61 6 096,61 852 85219 0970 225,00 225,00 225,00 852 85219 2030 225 084,00 173 707,00 173 707,00 173 707,00 852 85219 89991 225 084,00 180 028,61 180 028,61 180 028,61 852 85228 0830 2 00 3 175,71 2 577,42 2 577,42 598,29 91,98 852 85228 86910 2 00 3 175,71 2 577,42 2 577,42 598,29 91,98 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 7 z 12 EE59A09A0ABAEE18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 852 85230 2030 290 00 171 506,00 171 506,00 171 506,00 852 85230 88112 290 00 171 506,00 171 506,00 171 506,00 853 85395 6300 75 746,00 75 746,30 75 746,30 75 746,30 853 85395 92548 75 746,00 75 746,30 75 746,30 75 746,30 854 85415 2030 181 894,00 181 894,00 181 894,00 181 894,00 854 85415 88299 181 894,00 181 894,00 181 894,00 181 894,00 855 85501 2060 11 629 771,00 9 107 005,00 9 107 005,00 9 107 005,00 855 85501 88416 11 629 771,00 9 107 005,00 9 107 005,00 9 107 005,00 855 85502 0920 1 80 1 065,31 1 065,31 1 065,31 855 85502 2010 8 399 128,00 6 389 772,00 6 389 772,00 6 389 772,00 855 85502 2360 50 00 3 081 360,54 49 298,33 49 298,33 3 032 062,21 3 032 062,21 855 85502 2910 19 00 15 582,03 15 582,03 15 582,03 855 85502 94557 8 469 928,00 9 487 779,88 6 455 717,67 6 455 717,67 3 032 062,21 3 032 062,21 855 85503 2010 361,00 361,00 361,00 361,00 855 85503 88368 361,00 361,00 361,00 361,00 855 85595 2010 4 12 4 12 4 12 4 12 855 85595 88460 4 12 4 12 4 12 4 12 900 90017 0940 11 17 11 170,82 11 170,82 11 170,82 900 90017 91857 11 17 11 170,82 11 170,82 11 170,82 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 8 z 12 EE59A09A0ABAEE18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 900 90019 0690 1 282 00 1 291 754,68 1 291 754,68 1 291 754,68 900 90019 91609 1 282 00 1 291 754,68 1 291 754,68 1 291 754,68 900 90095 0970 115 16 81 781,21 81 781,21 81 781,21 900 90095 91965 115 16 81 781,21 81 781,21 81 781,21 921 92109 0750 8 00 6 738,51 6 738,51 6 738,51 921 92109 6257 1 083 048,77 29 315,00 29 315,00 29 315,00 921 92109 100037 1 091 048,77 36 053,51 36 053,51 36 053,51 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 9 z 12 EE59A09A0ABAEE18
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 510743255 Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA WOJ. 28 POWIAT 15 GMINA 09 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017 SYMBOLE TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie EE59A09A0ABAEE18 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa Skutki decyzji wydanych przez Saldo końcowe Skutki organ podatkowy na podstawie Należności Dochody Skutki udzielonych ulg i ustawy - Ordynacja Podatkowa, 3) (salda obniżenia zwolnień Plan wykonane obliczone za okres sprawozdawczy górnych stawek początkowe Dochody należności pozostałe do obliczone (po Potrącenia (wpływy podatków za okres rozłożenie na raty, plus przypisy otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy odroczenie terminu umorzenie zmianach) minus nadpłaty minus odpisy) okres (bez ulg i płatności, zwolnienie zaległości w tym: 3) sprawozdawczy zwolnień z obowiązku podatkowych zwroty) ogółem 3) zaległości ustawowych) pobrania, netto ograniczenie poboru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Razem dział 010 1 019 396,64 930 123,42 930 123,42 930 123,42 dział rozdział paragraf Razem dział 600 1 341 706,42 Razem dział 700 724 45 584 399,54 467 798,61 467 798,61 117 253,56 62 592,73 652,63 Razem dział 710 21 00 18 592,77 18 592,77 18 592,77 Razem dział 750 162 594,00 104 378,86 104 378,86 104 378,86 Razem dział 751 3 103,00 2 329,00 2 329,00 2 329,00 Razem dział 754 30 00 30 00 30 00 30 00 Razem dział 756 22 464 767,00 23 454 664,54 17 234 946,84 16 502 390,81 6 235 699,28 2 172 259,87 15 981,58 1 924 373,83 45 021,51 23 637,50 252 474,91 Razem dział 758 16 796 363,48 15 456 107,60 15 456 107,60 15 456 107,60 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 10 z 12 EE59A09A0ABAEE18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Razem dział 801 2 830 181,37 2 437 318,53 2 427 987,03 2 427 987,03 9 331,50 Razem dział 852 2 830 072,00 2 053 334,23 2 052 735,94 2 052 735,94 598,29 91,98 Razem dział 853 75 746,00 75 746,30 75 746,30 75 746,30 Razem dział 854 181 894,00 181 894,00 181 894,00 181 894,00 Razem dział 855 20 104 18 18 599 265,88 15 567 203,67 15 567 203,67 3 032 062,21 3 032 062,21 Razem dział 900 1 408 33 1 384 706,71 1 384 706,71 1 384 706,71 Razem dział 921 1 091 048,77 36 053,51 36 053,51 36 053,51 RAZEM 71 084 832,68 65 348 914,89 55 970 604,26 55 238 048,23 9 394 944,84 5 267 006,79 16 634,21 1 924 373,83 45 021,51 23 637,50 252 474,91 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 11 z 12 EE59A09A0ABAEE18
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S W rozdziale 75801 w paragrafie 2920 plan jest mniejszy o kwotę 26.427,00 zł poniewż nie uwzględniono zwiększenia rezerwy części oświatoqwej zgodnie z pismem ST5.4750.9.2017.8g. W rozdziale 85504 w paragraf 2030 nie wykazno planu w kwocie 6285,00 zł poniewż nie zwiększono planu na podstawie decyzji Wojewody i nr FK/242/2017 z dnia 03.10.2017. BeSTia Strona 12 z 12 EE59A09A0ABAEE18
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ul.jana III Sobieskiego 1 jednostki samorzadu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 510743255 Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 28 15 09 2 F3E2934A3B3E52A2 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01010 6050 1 134 877,00 434 609,84 434 609,84 010 01010 7070 1 134 877,00 434 609,84 434 609,84 010 01030 2850 41 10 23 934,64 23 934,64 010 01030 3890 41 10 23 934,64 23 934,64 010 01095 4010 6 60 6 60 6 60 010 01095 4110 1 134,54 1 134,54 1 134,54 010 01095 4210 6 455,01 6 455,01 6 455,01 010 01095 4300 1 512,80 1 512,80 1 512,80 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 1 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01095 4430 785 117,29 785 117,29 785 117,29 010 01095 22165 800 819,64 800 819,64 800 819,64 400 40002 2650 274 55 247 05 219 65 400 40002 43052 274 55 247 05 219 65 600 60004 2310 470 00 459 505,00 305 325,00 600 60004 62914 470 00 459 505,00 305 325,00 600 60014 2710 350 485,00 600 60014 63324 350 485,00 600 60016 4110 13 812,00 4 273,89 4 273,89 600 60016 4120 1 94 295,48 295,48 600 60016 4170 57 00 36 54 36 54 600 60016 4210 83 00 51 586,21 51 586,21 600 60016 4270 1 599 460,42 1 004 636,45 815 636,45 116 00 600 60016 4300 140 00 121 328,44 121 328,44 600 60016 4430 2 50 2 46 2 46 600 60016 6050 2 039 303,00 1 792 768,75 156 768,88 600 60016 96276 3 937 015,42 3 013 889,22 1 188 889,35 116 00 700 70004 4210 10 60 10 569,53 10 569,53 700 70004 4260 4 10 3 947,62 3 947,62 700 70004 4270 140 83 95 147,09 95 147,09 700 70004 4300 19 665,00 19 288,35 17 884,35 1 404,00 700 70004 4360 2 11,07 11,07 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 2 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 700 70004 4400 3 96 1 750,75 1 750,75 700 70004 4430 8 635,00 8 635,00 8 635,00 700 70004 4480 4 34,00 34,00 700 70004 6050 137 60 39 80 39 80 700 70004 111464 325 45 179 183,41 177 779,41 1 404,00 700 70005 4300 257 914,00 188 663,78 179 561,78 4 551,00 700 70005 4430 9 80 7 397,50 6 597,50 80 700 70005 4520 586,00 585,90 585,90 700 70005 4530 10 00 6 984,99 6 984,99 700 70005 4590 35 00 30 403,00 30 403,00 700 70005 4610 7 00 5 005,00 5 005,00 700 70005 6060 372 00 339 322,82 339 322,82 700 70005 103745 692 30 578 362,99 568 460,99 5 351,00 710 71004 4110 2 31 710 71004 4120 33 710 71004 4170 13 40 1 90 1 90 710 71004 4300 411 80 285 407,00 155 340,40 710 71004 4610 20 00 7 091,00 7 091,00 710 71004 93024 447 84 294 398,00 164 331,40 710 71035 4110 1 45 1 42 1 151,73 154,71 710 71035 4120 5 710 71035 4170 14 50 14 033,00 11 372,78 227,22 710 71035 4210 9 53 4 563,05 4 563,05 710 71035 4260 3 50 1 581,44 1 581,44 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 3 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 710 71035 4270 9 00 158,54 158,54 710 71035 4300 25 20 20 451,99 20 451,99 710 71035 4430 27 17 17 17,00 710 71035 4520 24 80 11 471,00 11 471,00 710 71035 6050 27 70 27 70 27 70 710 71035 116185 116 00 81 549,02 78 620,53 398,93 710 71095 2710 178 49 178 49 178 49 710 71095 74515 178 49 178 49 178 49 750 75011 4010 36 324,00 33 05 33 05 750 75011 4410 2 50 2 50 1 969,13 14,00 750 75011 84181 38 824,00 35 55 35 019,13 14,00 750 75022 3030 255 42 211 078,30 190 044,30 21 034,00 750 75022 4210 5 00 767,15 767,15 750 75022 4300 10 00 15,00 15,00 750 75022 87312 270 42 211 860,45 190 826,45 21 034,00 750 75023 3020 6 70 3 325,42 3 325,42 750 75023 4010 3 159 016,00 3 130 00 2 263 646,48 71 682,02 750 75023 4040 235 20 225 797,74 225 797,74 750 75023 4110 559 40 555 00 388 515,15 27 374,96 750 75023 4120 62 70 62 00 39 633,10 4 517,55 750 75023 4210 118 97 101 532,70 97 777,09 3 755,61 750 75023 4240 3 50 2 320,03 2 041,96 278,07 750 75023 4260 98 00 79 455,98 77 368,30 1 087,68 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 4 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 75023 4270 22 00 19 372,20 19 372,20 750 75023 4280 5 70 4 736,00 4 022,00 750 75023 4300 216 52 190 423,48 169 212,99 6 525,15 750 75023 4360 15 00 10 620,04 9 649,84 970,20 750 75023 4410 55 16 48 582,26 41 976,26 682,26 750 75023 4420 2 50 2 084,12 2 084,12 750 75023 4430 5 00 4 058,00 4 058,00 750 75023 4440 75 206,00 75 20 75 20 750 75023 4520 5 76 4 32 4 32 750 75023 4700 26 50 19 392,13 19 002,13 39 750 75023 6050 60 00 55 50 4 50 51 00 750 75023 6060 17 15 13 333,20 13 333,20 750 75023 164023 4 749 982,00 4 607 053,30 3 464 835,98 168 263,50 750 75075 2360 30 00 30 00 30 00 750 75075 2900 4 00 3 968,25 3 968,25 750 75075 4170 2 41 2 41 2 41 750 75075 4190 50 492,00 492,00 750 75075 4210 15 50 14 531,46 12 551,16 1 980,30 750 75075 4300 211 09 191 876,69 188 011,74 3 865,95 750 75075 4430 39 20 37 414,36 37 414,36 750 75075 102385 302 70 280 692,76 274 847,51 5 846,25 750 75095 3030 207 00 177 95 158 85 19 10 750 75095 4010 76 32 74 20 35 453,86 2 245,55 750 75095 4040 6 00 4 124,91 4 124,91 750 75095 4100 47 00 37 231,00 35 698,00 1 533,00 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 5 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 75095 4110 19 10 17 20 10 790,43 1 600,31 750 75095 4120 2 00 1 80 463,06 29,65 750 75095 4170 28 70 28 00 26 117,64 271,76 750 75095 4210 6 95 1 911,09 1 911,09 750 75095 4300 186 20 177 721,49 37 721,49 750 75095 4390 5 00 750 75095 4430 20 00 7 833,85 7 833,85 750 75095 4440 3 30 2 982,00 2 982,00 750 75095 4610 22 50 16 885,06 16 885,06 750 75095 129805 630 07 547 839,40 338 831,39 24 780,27 751 75101 4010 3 103,00 2 329,00 2 329,00 751 75101 79862 3 103,00 2 329,00 2 329,00 752 75212 3030 50 752 75212 4210 1 00 752 75212 83204 1 50 754 75405 2300 1 50 1 50 1 50 754 75405 78459 1 50 1 50 1 50 754 75412 2360 10 00 754 75412 2820 19 978,00 19 967,57 19 967,57 754 75412 3030 34 50 15 916,97 15 916,97 754 75412 4110 4 50 4 40 2 450,30 282,78 754 75412 4120 35 31 242,52 30,75 754 75412 4170 76 80 73 00 54 558,46 1 184,54 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 6 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 754 75412 4210 95 472,00 52 923,20 50 272,33 2 650,87 754 75412 4260 64 00 49 852,25 49 852,25 754 75412 4270 38 20 19 931,39 19 783,79 147,60 754 75412 4280 17 35 8 144,50 8 144,50 754 75412 4300 45 25 39 438,09 39 355,68 82,41 754 75412 4360 3 00 1 642,72 1 642,72 754 75412 4430 27 00 23 796,00 23 796,00 754 75412 6050 138 70 33 50 33 50 754 75412 6060 6 00 3 723,00 3 723,00 754 75412 6130 8 55 754 75412 145126 589 65 346 545,69 323 206,09 4 378,95 754 75414 3030 50 754 75414 4270 1 00 754 75414 83468 1 50 754 75421 4210 8 30 5 635,31 5 635,31 754 75421 4270 2 00 694,95 694,95 754 75421 4300 12 50 6 048,00 6 048,00 754 75421 4360 1 20 1 171,87 1 171,87 754 75421 93315 24 00 13 550,13 13 550,13 754 75495 4190 4 00 3 897,26 3 897,26 754 75495 4210 3 40 2 875,68 2 875,68 754 75495 4300 14 10 14 074,93 14 074,93 754 75495 88949 21 50 20 847,87 20 847,87 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 7 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 757 75702 8090 1 00 195,64 195,64 757 75702 8110 502 00 259 015,53 259 015,53 757 75702 92659 503 00 259 211,17 259 211,17 758 75814 6660 650 00 758 75814 83232 650 00 758 75818 4810 206 742,00 758 75818 81386 206 742,00 801 80101 2540 477 021,66 477 021,66 477 021,66 801 80101 2820 12 730,47 12 730,47 12 730,47 801 80101 3020 471 532,00 471 250,77 331 127,80 3 380,01 801 80101 4010 6 108 675,00 6 108 259,18 4 284 281,29 39 568,19 801 80101 4017 62 405,28 60 121,31 41 645,04 801 80101 4019 7 227,93 7 20 801 80101 4040 430 37 430 090,45 430 089,99 801 80101 4110 1 121 172,18 1 121 147,83 860 903,77 26 187,27 801 80101 4117 10 727,16 10 334,56 7 153,94 801 80101 4119 1 242,45 1 20 801 80101 4120 143 447,00 143 391,10 100 735,13 1 594,24 801 80101 4127 1 528,88 1 472,93 807,90 801 80101 4129 177,08 173,03 801 80101 4140 2 00 2 00 801 80101 4170 5 75 5 21 21 801 80101 4177 11 352,27 5 95 5 95 801 80101 4179 347,73 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 8 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80101 4210 475 928,91 269 776,62 210 076,78 18 760,20 801 80101 4217 59 142,90 18 279,92 18 279,92 801 80101 4219 6 850,10 1 401,39 1 401,39 801 80101 4240 173 596,74 82 551,24 56 299,18 18 473,40 801 80101 4247 320 618,80 298 215,56 298 215,56 801 80101 4249 37 134,80 35 097,90 35 097,90 801 80101 4260 445 002,00 395 887,53 249 573,66 801 80101 4270 105 59 52 443,02 52 443,02 801 80101 4280 15 34 4 176,00 4 176,00 801 80101 4300 170 873,00 108 568,81 104 626,91 1 120,95 801 80101 4307 208 676,63 157 426,52 157 426,52 801 80101 4309 54 637,90 17 292,16 17 292,16 801 80101 4360 22 928,00 10 208,00 10 137,46 70,54 801 80101 4410 15 284,00 4 717,36 4 717,36 801 80101 4430 20 428,00 13 722,40 13 722,40 801 80101 4440 368 609,00 368 609,00 368 609,00 801 80101 4520 23 988,00 18 911,00 16 415,00 801 80101 4530 1 581,00 1 199,33 1 199,33 801 80101 4700 6 97 1 426,00 1 426,00 801 80101 6050 60 00 23 401,47 21 945,15 1 456,32 801 80101 235304 11 460 886,87 10 740 864,52 8 195 737,69 110 611,12 801 80103 3020 22 793,00 22 792,78 16 113,33 1 269,33 801 80103 4010 255 365,00 255 300,85 175 788,86 2 915,46 801 80103 4017 4 048,89 4 048,89 2 297,16 801 80103 4040 17 864,00 17 848,12 17 848,12 801 80103 4110 49 868,00 49 837,88 35 141,26 2 193,13 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 9 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80103 4117 92 92 395,26 801 80103 4120 5 85 5 85 3 068,97 190,33 801 80103 4127 131,11 131,11 40,93 801 80103 4210 2 00 1 727,35 1 727,35 801 80103 4217 6 519,00 6 519,00 4 661,10 801 80103 4227 50 50 50 801 80103 4240 4 50 256,50 256,50 801 80103 4247 1 98 1 98 1 98 801 80103 4280 30 14 14 801 80103 4307 1 95 1 935,90 1 935,90 801 80103 4440 16 347,00 16 347,00 16 347,00 801 80103 146633 390 936,00 386 135,38 278 241,74 6 568,25 801 80104 2310 377 42 283 704,29 283 704,29 801 80104 2540 939 686,16 751 476,95 751 476,95 801 80104 3020 76 336,00 76 336,00 48 845,96 191,15 801 80104 3029 3 80 3 80 2 832,33 801 80104 4010 1 123 006,00 1 123 006,00 838 614,08 3 426,46 801 80104 4017 128 842,58 84 732,58 64 564,66 801 80104 4019 62 577,80 62 577,80 30 133,24 801 80104 4040 83 416,00 80 530,20 80 530,16 801 80104 4110 209 611,00 209 611,00 165 140,79 2 317,31 801 80104 4117 34 585,58 26 400,92 11 527,03 801 80104 4119 9 00 9 00 5 096,45 801 80104 4120 24 897,00 24 897,00 18 001,58 314,36 801 80104 4127 4 753,33 3 845,50 1 443,90 801 80104 4129 1 20 1 20 638,03 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 10 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80104 4170 3 10 3 10 2 426,00 801 80104 4177 11 53 5 68 5 68 801 80104 4210 43 837,00 21 631,04 21 581,06 49,98 801 80104 4217 58 861,00 45 984,00 45 799,50 184,50 801 80104 4227 27 32 10 908,61 10 551,07 357,54 801 80104 4240 2 40 1 226,98 1 226,98 801 80104 4247 23 805,00 16 923,90 16 923,90 801 80104 4260 39 35 24 169,37 24 169,37 801 80104 4270 44 20 25 416,30 25 416,30 801 80104 4277 21 509,22 21 504,24 21 504,24 801 80104 4280 3 08 1 821,00 1 821,00 801 80104 4300 16 30 13 893,09 13 893,09 12,30 801 80104 4307 135 786,55 43 193,73 43 193,73 801 80104 4360 6 52 2 521,97 2 521,97 801 80104 4410 4 00 1 728,90 1 728,90 801 80104 4430 1 90 920,08 920,08 801 80104 4440 68 25 68 25 68 25 801 80104 4447 4 674,20 4 674,20 4 674,20 801 80104 4520 3 892,00 1 224,00 1 224,00 801 80104 4700 1 479,00 35 35 801 80104 4707 3 00 801 80104 6067 6 50 6 46 6 46 801 80104 229875 3 610 425,42 3 062 699,65 2 622 864,84 6 853,60 801 80110 3020 185 564,00 185 415,29 134 529,12 801 80110 4010 2 942 353,00 2 942 084,74 2 395 201,80 801 80110 4040 248 503,00 248 422,54 248 422,54 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 11 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80110 4110 552 904,00 552 665,07 480 094,81 801 80110 4120 63 883,00 63 770,44 50 115,84 801 80110 4210 123 801,28 113 121,31 113 055,17 66,14 801 80110 4240 55 801,34 21 569,83 21 569,83 801 80110 4260 141 933,00 132 503,48 108 682,21 801 80110 4270 63 353,00 59 268,81 59 268,81 801 80110 4280 5 53 1 76 1 76 801 80110 4300 72 797,00 55 893,59 55 893,59 801 80110 4360 10 16 6 016,35 5 945,81 70,54 801 80110 4410 8 26 3 169,87 3 152,88 16,99 801 80110 4420 816,00 815,80 815,80 801 80110 4430 6 257,00 6 257,00 6 257,00 801 80110 4440 218 843,00 218 843,00 218 843,00 801 80110 4520 6 24 5 16 5 16 801 80110 4700 1 87 1 02 1 02 801 80110 6060 35 09 34 642,00 34 642,00 801 80110 163111 4 743 958,62 4 652 399,12 3 944 430,21 153,67 801 80113 2360 42 80 42 80 42 80 801 80113 3020 23 221,93 221,93 801 80113 3030 2 00 2 00 801 80113 4010 116 784,00 116 782,61 116 782,61 801 80113 4040 10 74 10 730,37 10 730,37 801 80113 4110 21 46 21 457,75 21 457,75 801 80113 4120 64 633,22 633,22 801 80113 4300 958 302,00 612 235,76 493 021,60 30 015,75 801 80113 4430 3 27 3 263,50 3 263,50 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 12 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80113 4440 4 553,00 4 553,00 4 553,00 801 80113 118774 1 160 779,00 814 678,14 693 463,98 30 015,75 801 80146 4210 2 412,00 705,66 705,66 801 80146 4300 20 50 10 125,77 10 125,77 801 80146 4410 10 016,00 5 326,75 5 326,75 801 80146 4700 42 93 32 328,96 31 678,96 65 801 80146 98567 75 858,00 48 487,14 47 837,14 65 801 80148 3020 4 327,00 3 375,06 898,40 801 80148 4010 603 779,00 603 719,51 465 159,76 1 132,62 801 80148 4040 47 008,00 46 819,80 46 819,80 801 80148 4110 105 373,00 105 349,26 85 947,98 1 803,54 801 80148 4120 12 037,00 12 022,07 8 353,20 108,69 801 80148 4210 19 13 4 260,70 4 260,70 801 80148 4220 489 275,00 280 228,90 278 767,21 1 461,69 801 80148 4260 4 48 804,00 804,00 801 80148 4270 2 00 801 80148 4280 2 34 154,00 154,00 801 80148 4300 151 79 59 618,87 59 618,87 801 80148 4360 1 00 460,95 460,95 801 80148 4410 3 70 1 569,63 1 569,63 801 80148 4440 22 152,00 22 152,00 22 152,00 801 80148 4700 80 801 80148 143699 1 469 191,00 1 140 534,75 974 966,50 4 506,54 801 80149 4010 52 288,00 52 288,00 31 779,12 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 13 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80149 4040 2 10 801 80149 4110 17 636,00 17 636,00 5 954,55 801 80149 4120 2 516,00 2 516,00 744,08 801 80149 4440 1 267,00 1 267,00 1 267,00 801 80149 101670 75 807,00 73 707,00 39 744,75 801 80150 3020 39 345,00 39 343,40 25 175,36 801 80150 4010 1 007 42 1 007 396,09 750 926,66 801 80150 4040 71 424,00 71 371,96 71 371,96 801 80150 4110 197 062,00 197 047,18 143 949,25 801 80150 4120 26 223,00 26 206,86 15 233,71 801 80150 4210 34,21 801 80150 4240 3 424,12 503,33 503,33 801 80150 4280 14 801 80150 4300 4 00 801 80150 4440 12 654,00 12 654,00 12 654,00 801 80150 121721 1 361 726,33 1 354 522,82 1 019 814,27 801 80195 4010 40 50 3 00 3 00 801 80195 4110 7 264,00 515,70 515,70 801 80195 4120 944,00 801 80195 4170 8 00 8 00 8 00 801 80195 4210 3 90 1 590,05 1 590,05 801 80195 4300 13 434,00 1 284,90 1 284,90 801 80195 6050 70 00 19 00 801 80195 111966 144 042,00 33 390,65 14 390,65 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 14 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 851 85153 4300 4 00 851 85153 90304 4 00 851 85154 4010 44 20 44 20 32 740,03 1 032,09 851 85154 4040 2 00 1 772,03 1 772,03 851 85154 4110 7 70 7 70 6 696,96 851 85154 4120 1 10 1 10 662,94 92,53 851 85154 4170 20 80 18 132,00 18 00 132,00 851 85154 4210 29 00 18 727,88 18 227,45 500,43 851 85154 4300 99 42 94 581,18 65 914,58 1 664,00 851 85154 4390 12 00 6 12 6 12 851 85154 4430 2 00 1 68 1 68 851 85154 4440 1 78 1 779,00 1 779,00 851 85154 4610 6 00 3 408,48 3 408,48 851 85154 132835 226 00 199 200,57 157 001,47 3 421,05 852 85202 4330 475 20 420 00 350 190,13 852 85202 90384 475 20 420 00 350 190,13 852 85203 2360 720 224,00 524 952,00 524 952,00 852 85203 88415 720 224,00 524 952,00 524 952,00 852 85213 4130 161 795,00 154 803,55 120 309,09 852 85213 90195 161 795,00 154 803,55 120 309,09 852 85214 2360 8 00 8 00 8 00 852 85214 3110 619 893,00 468 312,13 439 909,86 1 287,40 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 15 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 852 85214 4300 7 50 78 78 852 85214 95836 635 393,00 477 092,13 448 689,86 1 287,40 852 85215 3110 91 915,00 38 890,39 38 890,39 852 85215 4210 39,00 28,11 28,11 852 85215 93387 91 954,00 38 918,50 38 918,50 852 85216 3110 918 122,00 833 181,68 686 366,34 852 85216 89178 918 122,00 833 181,68 686 366,34 852 85219 3020 4 15 45 45 852 85219 4010 954 74 954 74 650 466,06 852 85219 4040 70 801,00 66 147,56 66 147,56 852 85219 4110 166 662,00 166 662,00 119 609,74 852 85219 4120 15 774,00 15 774,00 10 349,69 852 85219 4170 17 40 17 40 11 80 852 85219 4210 20 508,00 18 117,08 18 117,08 852 85219 4240 1 50 1 50 1 50 852 85219 4270 1 00 15 15 852 85219 4280 30 4 4 852 85219 4300 75 00 63 626,71 62 942,71 684,00 852 85219 4360 5 00 3 766,59 3 766,59 852 85219 4400 40 28 39 36 29 52 852 85219 4410 3 00 1 832,26 1 832,26 852 85219 4430 2 50 2 271,00 2 271,00 852 85219 4440 17 291,00 17 290,88 17 290,88 852 85219 4610 1 00 10,10 10,10 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 16 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 852 85219 4700 3 00 2 019,00 2 019,00 852 85219 162191 1 399 906,00 1 371 157,18 998 282,67 684,00 852 85228 4300 87 00 75 949,20 58 078,80 852 85228 90380 87 00 75 949,20 58 078,80 852 85230 3110 420 00 338 071,34 259 106,84 972,30 852 85230 89192 420 00 338 071,34 259 106,84 972,30 852 85295 2360 22 00 22 00 22 00 852 85295 4300 43 20 37 645,00 33 805,00 852 85295 4330 210 00 200 00 148 060,65 852 85295 6190 100 00 852 85295 103327 375 20 259 645,00 203 865,65 853 85395 6060 113 409,00 113 314,98 113 314,98 853 85395 92308 113 409,00 113 314,98 113 314,98 854 85415 3240 260 394,00 220 819,20 220 819,20 854 85415 89509 260 394,00 220 819,20 220 819,20 854 85416 3240 18 31 17 609,00 17 609,00 854 85416 89510 18 31 17 609,00 17 609,00 855 85501 3110 11 460 056,00 11 005 298,00 8 977 429,76 855 85501 4010 86 432,00 86 432,00 65 336,80 855 85501 4040 6 634,00 6 309,37 6 309,37 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 17 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 855 85501 4110 16 25 16 25 12 509,40 855 85501 4120 2 28 2 28 1 755,33 855 85501 4210 19 785,00 3 781,94 3 532,19 249,75 855 85501 4240 50 159,18 159,18 855 85501 4270 50 855 85501 4300 26 058,00 17 977,85 17 677,85 30 855 85501 4400 5 104,00 5 104,00 3 69 855 85501 4410 80 855 85501 4440 2 372,00 2 371,32 2 371,32 855 85501 4700 3 00 475,00 475,00 855 85501 140716 11 629 771,00 11 146 438,66 9 091 246,20 549,75 855 85502 2910 19 00 14 984,83 14 984,83 855 85502 3110 8 163 364,00 7 772 418,70 6 064 734,83 1 406,00 855 85502 4010 180 344,00 180 344,00 128 689,39 855 85502 4040 13 08 13 08 13 08 855 85502 4110 33 451,00 33 451,00 24 157,48 855 85502 4120 4 739,00 4 739,00 3 389,79 855 85502 4440 4 15 4 149,81 4 149,81 855 85502 4580 1 80 1 097,36 1 097,36 855 85502 117677 8 419 928,00 8 024 264,70 6 254 283,49 1 406,00 855 85503 4010 132,00 132,00 132,00 855 85503 4210 229,00 41,00 41,00 855 85503 94578 361,00 173,00 173,00 855 85504 4170 17 721,00 16 80 16 80 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 18 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 855 85504 90529 17 721,00 16 80 16 80 855 85595 3110 4 00 4 00 4 00 855 85595 4210 12 12 12 855 85595 93770 4 12 4 12 4 12 900 90001 2650 365 45 309 235,00 309 235,00 900 90001 93551 365 45 309 235,00 309 235,00 900 90002 2900 14 88 14 878,14 14 878,14 900 90002 93802 14 88 14 878,14 14 878,14 900 90003 4210 2 378,00 1 290,86 1 290,86 900 90003 4300 6 40 2 769,81 2 769,81 900 90003 4360 70 368,06 368,06 900 90003 4520 28 00 13 933,00 13 933,00 900 90003 108293 37 478,00 18 361,73 18 361,73 900 90004 4210 54 732,00 39 732,49 38 605,60 1 126,89 900 90004 4300 7 778,00 2 024,40 2 024,40 900 90004 6060 6 70 6 699,99 6 699,99 900 90004 105474 69 21 48 456,88 47 329,99 1 126,89 900 90013 4300 175 00 170 00 140 00 900 90013 95213 175 00 170 00 140 00 900 90015 4260 400 00 299 464,48 299 464,48 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 19 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 900 90015 4270 90 00 88 80 59 70 7 40 900 90015 4300 114 70 70 808,29 70 808,29 900 90015 4430 47 47 47 900 90015 6050 107 778,00 84 805,00 84 805,00 900 90015 114225 712 948,00 544 347,77 515 247,77 7 40 900 90019 4170 8 90 8 90 8 90 900 90019 4210 12 85 12 708,61 11 330,87 1 377,74 900 90019 4270 58 00 48 00 26 50 12 00 900 90019 4300 5 10 2 515,35 2 515,35 900 90019 4430 10 15 4 170,34 4 170,34 900 90019 6050 1 069 00 84 925,60 84 925,60 900 90019 6230 118 00 112 577,98 109 041,22 900 90019 124579 1 282 00 273 797,88 247 383,38 13 377,74 900 90095 2650 50 00 38 888,00 38 888,00 900 90095 3020 11 50 8 327,02 8 327,02 900 90095 3030 1 60 20 20 900 90095 4010 196 50 190 00 156 392,93 4 295,01 900 90095 4040 13 50 12 393,25 12 393,25 900 90095 4110 34 00 32 00 24 245,73 2 758,30 900 90095 4120 4 00 3 00 483,01 26,44 900 90095 4210 29 234,00 15 716,61 15 716,61 900 90095 4260 20 900 90095 4270 18 416,00 13 250,60 11 750,60 900 90095 4280 1 50 1 16 1 16 900 90095 4300 57 411,00 37 710,27 37 429,71 246,00 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 20 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 900 90095 4410 6 12 3 631,17 3 535,17 75,00 900 90095 4430 65 571,19 571,19 900 90095 4440 9 88 9 877,00 9 877,00 900 90095 6050 38 926,00 29 50 29 50 900 90095 6060 51 151,00 44 157,30 44 157,30 900 90095 162685 524 588,00 440 382,41 394 627,52 7 400,75 921 92109 4210 54 625,00 25 957,38 25 957,38 921 92109 4260 130 00 118 163,86 118 163,86 921 92109 4270 42 335,00 26 802,00 26 802,00 921 92109 4300 57 405,00 44 640,05 44 320,77 921 92109 4360 2 80 1 872,15 1 768,30 103,85 921 92109 4430 2 60 2 577,00 2 577,00 921 92109 4520 4 536,00 3 444,00 3 444,00 921 92109 6050 45 825,39 8 30 8 30 921 92109 6057 1 083 048,77 285 023,85 285 023,85 921 92109 6059 314 967,22 99 325,83 62 566,21 921 92109 141546 1 738 142,38 616 106,12 570 623,37 8 403,85 921 92113 2480 446 606,00 446 606,00 334 955,00 921 92113 95514 446 606,00 446 606,00 334 955,00 921 92116 2480 386 784,00 386 784,00 290 088,00 921 92116 95517 386 784,00 386 784,00 290 088,00 921 92120 4170 2 50 2 50 2 50 921 92120 4300 60 00 58 425,00 58 425,00 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 21 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 921 92120 101511 62 50 60 925,00 60 925,00 921 92195 2360 50 50 921 92195 4170 4 262,00 4 26 4 26 921 92195 4210 54 761,00 45 285,46 45 285,46 921 92195 4300 50 646,00 32 825,12 32 825,12 921 92195 4430 1 00 312,76 312,76 921 92195 112586 111 169,00 83 183,34 82 683,34 926 92601 3020 40 926 92601 4110 4 125,00 926 92601 4120 59 926 92601 4170 24 00 15 600,50 15 212,50 388,00 926 92601 4210 6 00 4 801,01 4 801,01 926 92601 4260 4 10 54,79 54,79 926 92601 4280 10 926 92601 4300 6 50 3 636,52 3 636,52 926 92601 4360 1 00 723,84 723,84 926 92601 130357 46 815,00 24 816,66 24 428,66 388,00 926 92605 2360 319 00 319 00 319 00 926 92605 4170 2 50 2 50 2 50 926 92605 4210 75 161,00 67 374,16 67 374,16 926 92605 4260 6 558,00 4 501,74 4 501,74 926 92605 4270 7,00 926 92605 4300 63 70 60 239,67 59 069,79 1 169,88 926 92605 4430 2 50 2 10 2 10 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 22 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 926 92605 6060 21 00 21 00 21 00 926 92605 127591 490 426,00 476 715,57 475 545,69 1 169,88 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 23 z 26
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ul.jana III Sobieskiego 1 zbiorczo Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 510743255 Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA okres sprawozdawczy F3E2934A3B3E52A2 od początku roku do dnia 30 września roku 2017 SYMBOLE WOJ. 28 POWIAT 15 GMINA 09 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w powstałe w roku latach ubiegłych bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Razem dział 010 1 976 796,64 1 259 364,12 1 259 364,12 Razem dział 400 274 55 247 05 219 65 Razem dział 600 4 757 500,42 3 473 394,22 1 494 214,35 116 00 Razem dział 700 1 017 75 757 546,40 746 240,40 6 755,00 Razem dział 710 742 33 554 437,02 421 441,93 398,93 Razem dział 750 5 991 996,00 5 682 995,91 4 304 360,46 219 938,02 Razem dział 751 3 103,00 2 329,00 2 329,00 Razem dział 752 1 50 Razem dział 754 638 15 382 443,69 359 104,09 4 378,95 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 24 z 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Razem dział 757 503 00 259 211,17 259 211,17 Razem dział 758 856 742,00 Razem dział 801 24 493 610,24 22 307 419,17 17 831 491,77 159 358,93 Razem dział 851 230 00 199 200,57 157 001,47 3 421,05 Razem dział 852 5 284 794,00 4 493 770,58 3 688 759,88 2 943,70 Razem dział 853 113 409,00 113 314,98 113 314,98 Razem dział 854 278 704,00 238 428,20 238 428,20 Razem dział 855 20 071 901,00 19 191 796,36 15 366 622,69 1 955,75 Razem dział 900 3 181 554,00 1 819 459,81 1 687 063,53 29 305,38 Razem dział 921 2 745 201,38 1 593 604,46 1 339 274,71 8 403,85 Razem dział 926 537 241,00 501 532,23 499 974,35 1 557,88 RAZEM 73 699 832,68 63 077 297,89 49 987 847,10 554 417,44 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 25 z 26
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S F3E2934A3B3E52A2 BeSTia Strona 26 z 26
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Ostróda ul.jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON: 510743255 Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2017 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 34068D0B8F7703AA Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA Symbole Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. dział rozdział 28 15 09 2 900 90017 A. kod pozycji Paragraf strona 1 plan sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017 OSTRÓDA Przychody wykonanie 1 G 0640 G 0830 G 0920 G 0970 G 2650 2 3 8 00 6 833,78 5 313 708,00 4 044 445,79 25 60 23 202,34 3 68 4 123,94 690 00 567 773,00 I 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) 14 156,89 K 100 (Inne zwiększenia) 18 038,56 H RAZEM 96927 6 040 988,00 4 678 574,30 K 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) 275 532,00 213 181,78 L 190 Ogółem (H+K110) 6 316 52 4 891 756,08 4 Główny ksiegowy / Skarbnik 34068D0B8F7703AA BeSTia Strona 1 z 4 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
B. kod pozycji Paragraf strona 2 plan sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017 OSTRÓDA Koszty i inne obciążenia wykonanie 1 M 3020 M 4010 M 4040 M 4110 M 4120 M 4170 M 4210 M 4260 M 4270 M 4280 M 4300 M 4360 M 4390 M 4410 M 4430 M 4440 M 4480 M 4520 M 4530 M 4610 M 4700 M 6080 2 3 15 60 8 284,85 1 114 692,00 771 255,66 85 626,00 228 089,00 141 859,44 29 701,00 13 414,48 105 46 71 401,00 263 832,00 182 458,76 596 106,00 367 572,42 105 944,00 73 938,23 3 22 1 711,00 1 410 792,00 1 293 013,76 11 932,00 7 435,53 33 35 27 357,00 23 621,00 17 164,53 104 02 11 318,53 26 954,00 26 954,00 1 469 515,00 1 099 681,68 158 735,00 108 961,90 46 653,00 30 096,31 12 00 8 307,52 6 70 4 273,84 125 00 100 (środki własne zarezerwowane J X na inwestycje) I 100 (odpisy amortyzacyjne) 14 156,89 P 100 (Inne zmniejszenia) 19 489,31 N RAZEM 186657 5 977 542,00 4 300 106,64 P 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) 63 446,00 63 446,00 P 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) P 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) 275 532,00 528 205,44 S 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) 6 316 52 4 891 758,08 T 140 (odpisy amortyzacyjne) 67 019,17 4 Główny ksiegowy / Skarbnik BeSTia 34068D0B8F7703AA Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu Strona 2 z 4
C. strona 3 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017 OSTRÓDA Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Stan na początek okresu sprawozdawczego Stan na koniec okresu sprawozdawczego 1 2 3 4 W 010 Środki pieniężne (w tym środki w kasie) 199 456,85 408 496,79 W 020 Należności netto 548 830,90 441 220,87 W 021 Kwota odpisu aktualizującego należności 107 045,31 82 000,75 Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte W 022 16 545,35 odpisem aktualizującym) W 023 Należności netto wymagalne 321 151,75 245 470,73 W 030 Pozostałe środki obrotowe 59 169,76 399 026,33 W 040 Zobowiązania i inne rozliczenia 594 275,73 720 538,55 w tym: wobec inwestycji finansowanych z: W 041 środków własnych W 042 dotacji W 043 środków z innych źródeł W 044 Zobowiązania wymagalne W 070 Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) 213 181,78 528 205,44 Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań X X W 080 Należności od pracowników W 081 Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 510 323,84 537 747,10 W 090 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 134 587,17 58 655,96 W 091 Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 25 131,01 41 188,52 w tym z tytułu: W 092 22 669,51 38 767,97 składek na FUS W 093 składek na Fundusz Pracy 2 461,50 2 420,55 W 094 Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 420 188,72 234 887,22 Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Plan Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 1 2 3 4 U 100 Wydatki inwestycyjne U 200 Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: X X U 201 - środki z lat ubiegłych U 202 - dotacje celowe U 203 - środki własne 125 00 U 204 - inne środki U 300 Zobowiązania dotyczące inwestycji: X X U 301 - na początek okresu sprawozdawczego X U 302 - na koniec okresu sprawozdawczego X U 303 Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje X 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Za poprzedni rok budżetowy Za okres sprawozdawczy 1 2 3 4 Z 100 Podatek dochodowy od osób prawnych 42 296,00 Z 101 Wpłata nadwyżki środków obrotowych Z 102 Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych Główny ksiegowy / Skarbnik 34068D0B8F7703AA BeSTia Strona 3 z 4 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
strona 4 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017 OSTRÓDA Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s Główny ksiegowy / Skarbnik 34068D0B8F7703AA BeSTia Strona 4 z 4 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie ul.jana III Sobieskiego 1 jednostki samorządu terytorialnego 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 99FB1FC680561F6F 510743255 wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż. 28 15 09 2 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe dłużnicy krajowi dłużnicy zagraniczni kwota należności sektor pozostałe instytucje podmoty Wyszczególnienie ogółem ogółem finansów pozostałe bank krajowe przedsiębiorstwa gospodarstwa niekomercyjne ogółem należące (kol. 4+9+10+11 (kol.3+15) publicznych grupa I grupa II grupa III grupa IV banki centralny (kol. 16+17) podmioty instytucje niefinansowe domowe działające na do strefy +12+13+14) ogólem zagraniczne finansowe rzecz euro (kol.5+6+7+8) gospodarstw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, 86 606,33 86 606,33 86 606,33 N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe 86 606,33 86 606,33 86 606,33 N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 6 064 411,96 6 064 411,96 12 600,50 12 600,50 6 051 811,46 N3.1 gotówka 12 600,50 12 600,50 12 600,50 12 600,50 N3.2 depozyty na żądanie 3 051 811,46 3 051 811,46 3 051 811,46 N3.3 depozyty terminowe 3 000 00 3 000 00 3 000 00 N4 należności wymagalne (N4.1+N4. 5 512 477,52 5 512 477,52 32,02 32,02 1 488 134,27 4 021 940,63 2 370,60 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 245 562,71 245 562,71 32,02 32,02 22 992,11 222 444,23 94,35 N4.2 pozostałe 5 266 914,81 5 266 914,81 1 465 142,16 3 799 496,40 2 276,25 N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) 3 537 748,84 3 537 748,84 97 735,32 65 022,00 32 256,82 456,50 523,00 234,36 2 261 395,72 1 160 075,70 17 784,74 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 330 106,74 330 106,74 16 513,14 16 056,64 456,50 195 734,35 116 387,38 1 471,87 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. 3 156 891,59 3 156 891,59 77 913,18 234,36 2 063 538,69 998 369,49 16 312,87 61 997,00 15 916,18 523,00 N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 50 750,51 50 750,51 3 309,00 3 025,00 284,00 2 122,68 45 318,83 896760747 2017-10-19 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 99FB1FC680561F6F Strona 1 z 3
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególnienie kwota należności ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) dłużnicy grupa I grupa II grupa III 1 2 3 4 5 6 7 8 B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń grupa IV pozostałe podmioty B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy 896760747 2017-10-19 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 99FB1FC680561F6F BeSTia Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N 896760747 2017-10-19 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 99FB1FC680561F6F BeSTia Strona 3 z 3
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Urząd Gminy Ostróda ul.jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA 510743255 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie C4EF22CCE0A8BF7A Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 28 15 09 2 A. DOCHODY (A1+A A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 1 2 3 71 084 832,68 55 970 604,26 68 134 426,79 55 305 087,09 2 950 405,89 665 517,17 73 699 832,68 49 987 847,10 65 866 557,30 48 030 508,06 7 833 275,38 1 957 339,04 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty i pożyczki w tym: D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe w tym: D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych w tym: D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. inne cele -2 615 00 5 982 757,16 4 420 00 1 422 505,00 3 000 00 1 420 00 1 422 505,00 1 805 00 1 050 00 1 000 00 650 00 805 00 400 00 Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia C4EF22CCE0A8BF7A Strona 1 z 3
Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 3) Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 1 2 3 4) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) 2 615 00 z tego: E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał 3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał 2 615 00 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 1 2 3 F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych 5) F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej X 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia C4EF22CCE0A8BF7A Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia C4EF22CCE0A8BF7A Strona 3 z 3
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Urząd Gminy Ostróda Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie ul.jana III Sobieskiego 1 jednostki samorządu terytorialnego 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 510743255 Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA WOJ. 28 POWIAT 15 GMINA 09 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budz. DB1D17A46CCA3C29 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) wierzyciele krajowi grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych ogółem (kol. 16+17) wierzyciele zagraniczni podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 498 814,00 16 498 814,00 4 378 814,00 4 378 814,00 12 120 00 papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki 16 498 814,00 (E2.1+E2. 16 498 814,00 4 378 814,00 4 378 814,00 12 120 00 E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe 16 498 814,00 16 498 814,00 4 378 814,00 4 378 814,00 12 120 00 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4. E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 896760747 telefon 2017-10-19 rok m-c dzień BeSTia DB1D17A46CCA3C29 Strona 1 z 3
B. Poręczenia i gwarancje Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 7 8 C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa ogółem w tym: długoterminowe z innych źródeł ogółem w tym: długoterminowe 1 2 3 4 5 6 1 2 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające Wyszczególnienie Plan 4 378 814,00 4 378 814,00 X X 4 378 814,00 4 378 814,00 Wykonanie 1 2 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych Wyszczególnienie Kwota zobowiązania ogółem 3 1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych 1 2 3 4 Wartość odsetek 896760747 2017-10-19 Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia DB1D17A46CCA3C29 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z 896760747 2017-10-19 Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia DB1D17A46CCA3C29 Strona 3 z 3