Wstęp Rok 2016 jest początkiem okresu, który dla rozwoju Województwa Lubelskiego będzie jednym z kluczowych w historii funkcjonowania samorządu województwa. Będzie to rok, w którym rozpoczną się przygotowania do realizacji nowego okresu programowania środków unijnych, których planowana łączna wartość będzie najwyższa w historii. Podstawowym celem przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego (WPF-WL) będzie przygotowanie założeń, których głównym zadaniem ma być efektywne wykorzystanie środków zagranicznych. Realizacja dotychczasowych projektów zmienia postrzeganie regionu lubelskiego z rolniczego na obszar coraz bardziej przyjazny dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycje w infrastrukturę (drogi, lotnisko, park naukowo technologiczny, targi lubelskie, centra konferencyjne i kulturowe, sieć szerokopasmowa) zwiększają konkurencyjność inwestycyjną regionu a miasto Lublin staje się jednym z kluczowych w kraju centrum kultury. Dotychczasowe zaangażowanie Lubelszczyzny w pozyskiwania środków zagranicznych stawia region w gronie województw o wysokiej efektywności. W ostatnich 10 latach (2004-2014) wartość pozyskanych środków na jednego mieszkańca (per-capita) wyniosła 850 zł co stanowi 7 wartość w zestawieniu wszystkich województw. Niższą wartość uzyskały takie województwa jak: śląskie (342 zł), mazowieckie (381 zł), łódzkie (392 zł), pomorskie (539zł), kujawsko pomorskie (547 zł) wielkopolskie (601 zł), małopolskie (705zł), dolnośląskie (790 zł) zachodniopomorskie (806zł). Wyższe wskaźniki uzyskały województwa: warmińsko mazurskie (1.125 zł), opolskie (1.040 zł), podlaskie (980zł) świętokrzyskie (935zł) lubuskie (923zł), podkarpackie (904zł) (źródło: Wspólnota, inf.pras. 2015-10-08.) W latach 2011r.-2015r. Województwo Lubelskie na realizację projektów współfinansowanych środami zagranicznymi wyda łącznie około 3 mld zł z czego 80% tej kwoty stanowią projekty inwestycyjne. Tak duża wartość realizowanych projektów wymagała zaangażowania własnych środków w łącznej wysokości ok. 560 mln zł. Należy podkreślić, że nowy okres programowania będzie ostatnią szansą dla województwa lubelskiego na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Dlatego też opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową dla Województwa Lubelskiego należy przyjąć założenia, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału jakie stwarza nam Unia Europejska. Strona 1
Część A OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2015-2029. Informacje ogólne. Za podstawę kalkulacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2016-2030 WPF WL przyjęto założenia oparte na analizie danych historycznych budżetów województwa lubelskiego, oceniając ich tendencję i średnie poziomy wykonania oraz danych makroekonomicznych przedstawionych przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowy Państwa 2015-2018 ( Warszawa, kwiecień 2015 r.) i Ministra Finansów w: - Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, Aktualizacja 6 październik 2015 r., - Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Aktualizacja 6 październik 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego opracowana została na lata 2016 2030, tj. na okres zaciągniętych zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które są przedstawione w załączniku nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć województwa lubelskiego Ze względu na zastosowane metody prognozowania, okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego został podzielony na prognozę bieżącą (2016r.) krótkoterminową (2017-2021) i długoterminową (po 2021 r.) Prognoza bieżąca obejmuje plan finansowy na 2016 r. i stanowi wartości bazowe do kalkulacji wartości przyszłych lat (tabela A.1.). Celem prognozy krótkoterminowej jest przygotowanie wytycznych finansowych w oparciu, o które będą realizowane projekty w ramach nowego okresu programowania. Podstawowym zadaniem prognozy długoterminowej (po roku 2021) jest zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań zaciągniętych w okresie realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanymi środkami zagranicznymi oraz utrzymanie trwałości zrealizowanych projektów. Strona 2
Tabela A.1. Wybrane pozycje projektu budżetu na 2016 r. będące podstawą kalkulacji wieloletniej prognozy. wyszczególnienie projekt budżetu na 2016 r. dochody ogółem, w tym: 1 061 641 364,08 bieżące ogółem 668 848 229,46 w tym: dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 49 837 572,00 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 133 000 000,00 subwencje 207 165 163,00 dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących 175 549 318,70 podatki i opłaty, w tym: 25 846 398,00 z podatku od nieruchomości 0,00 majątkowe ogółem 392 793 134,62 w tym: dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych 330 253 134,62 wydatki bieżące w tym: sprzedaż majątku 4 975 000,00 wydatki ogółem, w tym: 1 083 782 450,73 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem 557 321 826,37 178 893 335,93 związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 56 337 017,88 majątkowe ogółem 526 460 624,36 w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane 307 959 757,21 nowe wydatki inwestycyjne 32 024 042,60 wydatki majątkowe w formie dotacji 186 476 824,55 związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 56 337 017,88 deficyt 22 141 086,65 rozchody 43 793 437,80 przychody 65 934 524,45 Strona 3
Opis przyjętych wartości. a) Dochody: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). - subwencje W prognozie bieżącej zaplanowano dochody własne z tytułu podatku CIT i PIT w kwocie 182.837.572,00 zł co stanowi 101,83% planu 2015 r. Wartość podatku PIT została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów w zakresie prognozowanych dochodów dla województw z tytułu udziału w podatku dla osób fizycznych. Plan Ministra Finansów zakłada że województwo lubelskie w 2016 r otrzyma kwotę w wysokości 49.837.572,00 zł co stanowi 105,5% planu 2015 roku. Wartość podatku CIT została skalkulowana w oparciu o prognozy makroekonomiczne Ministra Finansów oraz bieżącą realizację wpływów z podatku do budżetu województwa. Za III kw poziom realizacji wykonania dochodów (CIT) do planu w bieżącym roku jest na niższym poziomie od średniej charakterystycznej dla województwa lubelskiego. Natomiast dane makroekonomiczne opracowane przez Ministra Finansów jednoznacznie wskazują na brak przesłanek skutkujących spowolnieniem gospodarczym kraju (tabela A.2.). W oparciu o powyższe dane planuje się że zmniejszenie dynamiki wzrostu dochodów z tytułu podatku CIT będzie miało tendencję dwuletnią i zakończy się w roku 2016. Plan na 2016 r. zakłada zmniejszenie dynamiki wzrostu do poziomu 100,5% (133.000.000,00 zł) Tabela A.2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych. wskaźnik/lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 PKB w ujęciu realnym (%) 103,4 103,8 103,9 104,0 103,9 103,8 102,8 CPI (inflacjadynamika średnioroczna(%) 99,8 101,7 101,8 102,5 102,5 102,5 102,5 (źródło:- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Aktualizacja 6 październik 2015 r.) W prognozie krótkoterminowej, obejmującej lata 2017-2021 za podstawę kalkulacji podstawowych dochodów województwa lubelskiego przyjęto wskaźnik w wysokości 105,0%, który jest oszacowany w oparciu o wartości średniorocznego wskaźnika dynamiki wzrostu jednostkowej wartości podatku CIT (Rysunek nr 1), który w okresie funkcjonowania województwa lubelskiego (1999-2015) wyniósł 105,5% oraz poziomu planowanych dochodów z podatków od dochodów i majątku państwa w relacji do prognoz PKB (dla 2017 r. 103,9%, dal 2018 r. 104,0%). Strona 4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rysunek nr 1. Kształtowanie się dynamiki zmiany jednostkowej wartości podatku CIT dla Województwa Lubelskiego (zł) 10 000 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 Jednostkowa wartość wpływów z podatku CIT w latach 1999-2015 wzrosła o 130%. W prognozie długoterminowej (2021-2030) wykorzystano wskaźnik zmian w wysokości 101,0%. Prognozy wykraczające poza 5 letni okres obarczone są wysokim stopniem ryzyka realizacji. Zabezpieczając się przed negatywnymi skutkami wydarzeń nadzwyczajnych w kalkulacji wykorzystano niskie wskaźniki dynamiki wzrostu dochodów własnych województwa. Dlatego wartość wskaźników wykorzystana do prognozy długoterminowej jest znacznie niższa niż wskazana przez Ministerstwo Finansów. Prognozowana wartość wskaźników przyjętych przy kalkulacji dochodów podatkowych (PIT, CIT) oraz subwencji znajduje się w obszarze podstawowego trendu ukształtowanego w okresie 2000-2020 (Rysunek nr 2). Rysunek nr 2. Kształtowanie się dynamiki zmian wartości jednostkowej podatku CIT w okresie 2020-2030 (%). 300 250 200 150 100 50 0 Strona 5
Obecnie brak jest przesłanek makroekonomicznych, które mogą stanowić przyczynę wystąpienia deprecjacji wartości jednostkowej dochodów z CIT. Z rynku nie napływają dane, charakterystyczne dla korekty dynamiki tempa rozwoju gospodarczego a wnioski z analizy technicznej nie dają sygnałów do wystąpienia recesji. Od 2011r tempo rozwoju gospodarczego jest stabilne. Nie występują istotne odchylenia od średnich wzrostowych co pozwala na bezpieczne planowanie w kilkuletnim okresie. Recesja jaka miała miejsce w latach 2008-2010, która zweryfikowała plany finansowe wielu jednostkom samorządu terytorialnego była następstwem dość mocnego ożywienia gospodarczego jakie wystąpiło w latach 2006-2007. Regułą jest, że po okresie silnego ożywienia gospodarczego następuje okres kryzysu i stagnacji. W wyniku recesji nastąpił spadek dochodów bieżących, który dla wielu jednostek oznaczał drastyczną optymalizację wydatków. Bogatsze samorządy, które były płatnikami subwencji wyrównawczej podjęły działania w efekcie których nastąpiła korekta zasad naliczania subwencji co wpłynęło na zmniejszenie dochodów biedniejszych regionów. Z tytułu zmiany zasad naliczania subwencji w 2015 r. dochody bieżące Województwa Lubelskiego zmniejszyły się o kwotę 45 mln zł. Samorządy województwa wystąpiły ze wspólną inicjatywą propozycji zmiany źródeł dochodów uwzględniającą udział w podatku VAT. Idea propozycji opiera się na przeniesieniu odpowiedzialności finansowej za wyrównywanie szans między biedniejszymi a bogatszymi regionami na budżet państwa oraz zastosowanie stabilniejszej podstawy do kalkulacji dochodów województwa jakim jest dochód z podatku VAT. Rysunek nr 3 Kształtowanie się dynamiki zmiany wartości (%) VAT (budżet państwa) i CIT (woj. lub.) 300 250 200 150 100 VAT CIT 50 0 W pierwszej kolejności ustala się wartość należnych dochodów dla województw w oparciu o udział w podatku CIT na terenie danego regionu i udział w podatku VAT stanowiących dochód budżetu państwa: Strona 6
a) połowę dochodów z tytuł udziałów podatku CIT (ustalanego na dotychczasowych zasadach) zastąpi dochód z udziału w dochodach państwa z tytułu podatku VAT. b) obliczany jest współczynnik: 50% łącznej wartości dochodów województw z CIT do dochodów ogółem Państwa z VAT. c) wartość współczynnika określa jaka część dochodów Państwa z VAT będzie należna województwom. Podział na poszczególne województwa odbywa się na podstawie takich samych proporcji jak udział w CIT należnych województwom. Drugim i ostatnim etapem jest ustalenie dodatkowej kwoty należnej biedniejszym regionom, którego podstawą kalkulacyjną jest dochód na 1 mieszkańca (per-capita): a) ustala się wartość dochodów z podatku VAT na 1/mieszkańca dla każdego województwa i porównuje się do średniej krajowej. b) Województwa, które uzyskały wynik poniżej średniej krajowej, otrzymałyby dochody podatkowe z udziału w podatku VAT w oparciu o wartość średniej krajowej pomnożone przez liczbę mieszkańców danego województwa. Dochód ten byłby finansowany z budżetu państwa. Dotacje i środki przeznaczone na realizacje zadań bieżących i majątkowych. Podstawą kalkulacji dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w latach 2016-2030 stanowi sumę wartości: dochodów przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć województwa lubelskiego, planowanych dotacji, które województwo otrzymuje w trakcie realizacji roku budżetowego. Wartość planowanych dotacji została oszacowana na podstawie średniej z ostatnich trzech lat wykonanych budżetów z wyłączeniem dotacji otrzymanych na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Kwota w całym okresie objętym prognozą jest stała. planowanych dotacji w ramach nowego okresu programowania (2017-2020). latach 2016-2020 uwzględniono środki z tytułu realizacji zadań w ramach nowego okresu programowania w łącznej wysokości 1,45 mld zł w tym: dotacje bieżące; 425.0 mln zł, majątkowe; 1.025 mld zł. Prognoza środków finansowych wynikających z realizacji projektów w ramach nowego okresu programowania została sporządzona z zachowaniem zasad ostrożnościowych, mających na celu zmniejszenie ryzyka nieuzasadnionego zawyżania dochodów województwa lubelskiego. Należy podkreślić, że środki zagraniczne planowane w WPF WL są tylko częścią kwoty, które województwo lubelskie może otrzymać na realizację projektów. Strona 7
Pozostałe dochody bieżące i majątkowe. Podstawą kalkulacji prognozy pozostałych dochodów bieżących stanowi planowana wartość jaka została ujęta w budżecie województwa na 2016 r. (103,3 mln zł). W latach 2016-2021 jest to wartość stała i nie podlega aktualizacji w oparciu o wskaźniki przyjęte przy kalkulacji podstawowych dochodów. Po roku 2021r planuje się że poziom pozostałych dochodów bieżących będzie wynosił 50 mln zł do końca okresu objętym prognozą. Wartość pozostałych dochodów majątkowych w całym okresie prognozy przyjęto w stałej kwocie w wysokości 18,0 mln zł. Kwota stanowi średnią arytmetyczną z lat (2013-2015). W ramach pozostałych dochodów majątkowych uwzględnia się dochody z tytułu sprzedaży majątku które planuje się w 2016 r. w wysokości 4,975 mln zł a w 2017 r. 4,0 mln zł. W pozostałym okresie objętym prognozą dochody z tytułu sprzedaży majątku nie są planowane. Wydatki bieżące. Prognoza wydatków bieżących oparta jest na wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz na kalkulacji pozostałych wydatków do których zalicza się wydatki przeznaczone m.in. na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich jednostek budżetowych, jednostek kultury, oświatowych. Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne oraz dotacje bieżące otrzymywane na realizację zadań statutowych jednostek, które ze względu na okres realizacji nie są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich. Planuje się że rok 2016 będzie ostatnim rokiem, w którym pozostałe wydatki bieżące będą niższe niż w poprzednim roku. Proces ograniczania wydatków bieżących jest realizowany od 2014. W kolejnych latach planuje się że wydatki nie ulegną zmianie a po roku 2018 nastąpi coroczny wzrost o1%. Takie same zasady zostały zastosowanie przy kalkulacji wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. W prognozie wartości środków przeznaczonych na wynagrodzenia uwzględnia się zakończenie realizacji projektów unijnych (2020r.). Dodatkowo w latach 2017-2020 planuje się realizację projektów bieżących w ramach nowego okresu programowania środków unijnych w wysokości 446,3 mln zł co stanowi 115% wartość planowanych dotacji na ten cel. Wydatki majątkowe. Podobnie jak przy prognozie wydatków bieżących, kalkulację wydatków majątkowych skorelowano z wartością środków przeznaczonych na realizacje przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 do uchwały oraz na kalkulacji pozostałych wydatków majątkowych. Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych, których okres realizacji zamyka się w roku budżetowym w okresie objętym prognozą, stanowi kwotę różnicy pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącym powiększonymi o wydatki majątkowe wynikające z realizacji przedsięwzięć wieloletnich przy założeniu, że w każdym roku budżetowym wartość dochodów ogółem równa jest sumie wydatków. W prognozie wydatków majątkowych ujęto środki przeznaczone na realizację projektów w nowym okresie programowania. Wysokość nakładów inwestycyjnych stanowi 115% planowanych dochodów na ten cel i w okresie 2017-2020 wynosi 1,179 mld zł. Strona 8
W wydatkach majątkowych związanych z funkcjonowaniem organów po roku 2016 r. planuje stałą kwotę w wysokości 1,0 mln zł. Wartość wydatków majątkowych w formie dotacji w latach 2017-2030 skalkulowano na podstawie wskaźnika tych wydatków do wydatków majątkowych ogółem z 2016 r. (35,42 %). Tabela A.3. Prognoza dochodów, wydatków i wyniku budżetu. lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody 1 292,8 1 061,6 1 186,5 1 510,8 1 436,0 1 152,9 766,4 wydatki 1 571,9 1 083,8 1 134,9 1 526,9 1 509,3 1 083,6 706,9 wynik budżetu -279,1-22,1 51,6-16,1-73,3 69,4 59,5 Prognoza kwoty długu W celu sfinansowania ujemnego wyniku finansowego oraz rozchodów (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji) w latach 2016-2019 konieczne jest zaplanowanie przychodów. Tabela A.4. Zestawienie podstawowych pozycji budżetowych w latach, w których dochody nie pokrywają wydatków. wyszczególnienie/lata 2016 2017 2018 2019 dochody (zł) 1 061 641 364,08 1 186 534 539,08 1 510 777 138,16 1 436 037 384,74 wydatki (zł) 1 083 782 450,73 1 134 922 304,67 1 526 866 662,23 1 509 314 049,46 deficyt (zł) -22 141 086,65 51 612 234,41-16 089 524,07-73 276 664,72 rozchody (zł) 43 793 437,80 79 874 324,99 133 539 686,30 117 400 056,99 przychody (zł) w tym: 65 934 524,45 28 262 090,58 149 629 210,37 190 676 721,71 kredyt 65 934 524,45 11 053 859,97 140 958 043,27 188 015 049,71 splata udzielonych pożyczek 0,00 17 208 230,61 8 671 167,10 2 661 672,00 Planuje się, że źródłem przychodów będą zaciągane kredyty oraz spłata pożyczek udzielonych z budżetu województwa w latach 2007-2014. Kredyty będą uruchamiane w bankach komercyjnych na okres 10 lat z czteroletnim okresem karencji w spłacie kapitału, których oprocentowanie będzie oparte na stawce bazowej WIBOR 1M. Przy kalkulacji kosztów oprocentowania zobowiązań dłużnych przyjęto przeciętną stopę procentową operacji otwartego rynku określoną w wytycznych Ministra Finansów (1,5%) obowiązującą w całym okresie objętym prognozą z uwzględnieniem marż bankowych określonych w poszczególnych umowach. W przypadku planowanych zobowiązań wysokość marż określono na podstawie wysokości marży z kredytu zaciągniętego w 2014 r. udzielonego województwu lubelskiemu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego (1,28 p.p.). Strona 9
Tabela A.5 Struktura długu województwa lubelskiego wg przewidywanego stanu na dzień 31.12.2016 r.: Nazwa instytucji - kredytodawca/org. emisji rodzaj zobowiązania nominalna kwota zobowiązania rok zaciągnięcia zobowiązania wartość zobowiązania pozostającego do spłaty-dług planowany okres spłaty w latach (wg umowy) BGK kredyt 31 336 281,01 2007 3 251 878,46 2009-2017 PKO BP S.A. obligacje 58 500 000,00 2008 10 000 000,00 2012-2018 Pekao SA kredyt 88 085 890,07 2008 28 942 506,65 2013-2018 Pekao SA kredyt 59 700 000,00 2010 26 470 728,00 2012-2020 Pekao SA obligacje 30 000 000,00 2011 20 000 000,00 2016-2021 PKO BP kredyt 31 159 778,97 2011 22 420 000,00 2015-2021 PKO BP kredyt 103 044 557,72 2012 89 217 557,72 2016-2022 PKO BP kredyt 30 000 000,00 2013 30 000 000,00 2017-2023 Pekao SA obligacje 50 000 000,00 2013 50 000 000,00 2019-2023 PKO BP /Pekao SA kredyt 270 000 000,00 2014 270 000 000,00 2018-2024 Pekao SA obligacje 50 000 000,00 2015 50 000 000,00 2022-2030 PKO BP obligacje 50 000 000,00 2015 50 000 000,00 2021-2029 plan 2015 kredyt 77 000 000,00 2015 77 000 000,00 2019-2025 plan 2016 kredyt 65 934 524,45 2016 65 934 524,45 2016-2026 razem 793 237 195,28 (opracowanie własne). Obowiązujące przepisy ograniczają możliwość zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, których roczny koszt w relacji do dochodów jest wyższy niż średnia nadwyżka operacyjna z ostatnich 3 lat w relacji do dochodów powiększona o wartość majątku sprzedanego. Województwo Lubelskie zaciągając zobowiązania zaliczane do długu zabezpiecza sobie możliwość wpływu na zmianę harmonogramu spłaty zobowiązań poprzez wcześniejszą częściową spłatę. Mając na celu zachowanie właściwej relacji kosztów obsługi zadłużenia a maksymalną jej wartością planuje się że część zobowiązań dłużnych będzie spłacona we wcześniejszych terminach niż to wynika z pierwotnych harmonogramów: kredyt zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 270 mln zł, częściowa spłata kwot: -26,4 mln zł w 2017 r. pierwotny termin 2020-2021, -33,3 mln zł w 2018 r. pierwotny termin 2021, -19,8 mln zł w 2019r. pierwotny termin 2022, kredyt planowany w 2015 r. w wysokości 77 mln zł, częściowa spłata kwot: -4,7 mln zł w 2017 r. pierwotny termin 2020, -0,9 mln zł w 2018 r. pierwotny termin 2020, -0,9 mln zł w 2019r. pierwotny termin 2020-2021, kredyt planowany w 2016 r. w wysokości 65,9 mln zł, częściowa spłata kwoty 2,4 mln zł w 2020 r. pierwotny termin 2021, Strona 10
Rysunek Nr 4 Kształtowanie relacji wskaźnika obsługi zadłużenia. 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 wsk.obsł.zadł. dopuszczalna wartość Najniższy poziom tzw rezerwy długu występuje w latach 2017-2021. Jest to wartość mieszcząca się w granicach 0,23p.p.-0,58 p.p. Rezerwa długu obliczana jest jako różnica pomiędzy dopuszczalnym poziomem kosztów obsługi zadłużenia a jej wartością rzeczywistą. Niska rezerwa wynika z uwzględnienia w WPF-WL wydatków inwestycyjnych w ramach nowego okresu programowania w tym konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi. Część B WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. W załączniku nr 2 do uchwały przedstawiony został wykaz przedsięwzięć w szczegółowości wynikającej z ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), w tym: I. Zadania kontynuowane tj. zadania, których okres realizacji rozpoczął się w latach poprzednich. a) Zadania realizowane przez Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej: 1. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.111.007,00 zł. b) Zadania realizowane przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego: 1. Przeprowadzenie audytu wznawiającego dla ponownej certyfikacji utrzymywanego w UMWL systemu zarządzania jakością wg Normy ISO 9001 Strona 11
oraz dwóch audytów nadzorujących o łącznych nakładach finansowych w kwocie 26.531,10 zł. c) Zadania realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji: 1. Umowa Wsparcia - Port Lotniczy Lublin S.A. o łącznych nakładach finansowych w kwocie 216.838.400,00 zł. 2. Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego w Lublinie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.104.256,18 zł. d) Zadania realizowane przez Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa: 1. Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich o łącznych nakładach finansowych w kwocie 505.625.069,37 zł. e) Zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska: 1. Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.067.220,36 zł. f) Zadania realizowane przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym: 1. XIV Oś Priorytetowa "Pomoc Techniczna" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 223.182.682,58 zł. 2. Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.241.580,00 zł. 3. Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim o łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.844.568,85 zł. g) Zadania realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie: 1. XIV Oś Priorytetowa "Pomoc Techniczna" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 54.978.806,00 zł. h) Zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Konferencyjne: 1. Program realizacji strategii działania LCK o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.721.000,00 zł. i) Zadania realizowane przez Regionalne Biuro Projektu "Azbest": 1. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania o łącznych nakładach finansowych w kwocie 52.382.793,56 zł. j) Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie: 1. Pomoc Techniczna RPO o łącznych nakładach finansowych w kwocie 35.777.200,00 zł. 2. Pomoc Techniczna PO WER o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.718.054,00 zł. k) Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich: 1. Droga wojewódzka Nr 747 Iłża Lipsko Solec n. Wisłą - Opole Lubelskie Bełżyce Konopnica - Budowa drogi stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi S19 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 58.572.923,31 zł. 2. Droga wojewódzka nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice Teratyn - Rozbudowa drogi na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 Strona 12
do km 21+393 o dł. 14,483 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 111.476.351,00 zł. 3. Droga wojewódzka Nr 814 Radzyń Podlaski-Suchowola-Żminne - Rozbudowa drogi od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 101.423.000,00 zł. 4. Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk- Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi na odcinku od km 26+000 do km 43+162 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 138.158.836,00 zł. 5. Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna Biskupice - Rozbudowa drogi na odcinku od km 22+073,40 do km 40+245 o dł. 17,880 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 143.087.283,00 zł. 6. Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin Puławy - Rozbudowa drogi na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy o długości ok 35 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 245.000.000,00 zł. 7. Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów o łącznych nakładach finansowych w kwocie 90.000.000,00 zł. 8. Droga wojewódzka Nr 844 Chełm-Hrubieszów- Witków- Dołhobyczówgranice państwa - Rozbudowa drogi na odcinku Mircze - Witków od km 75+250 do km 80+250 o długości ok. 5 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.600.000,00 zł. 9. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich o łącznych nakładach finansowych w kwocie 38.880.000,00 zł. II. Zadania nowe tj. zadania, których okres realizacji rozpoczyna się w 2016 roku lub latach późniejszych. a) Zadania realizowane przez Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej: 1. Utrzymanie trwałości projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 94.500.000,00 zł. b) Zadania realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji: 1. Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji o łącznych nakładach finansowych w kwocie 216.838.400,00 zł. 2. Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.104.256,18 zł. 3. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji o łącznych nakładach finansowych w kwocie 216.838.400,00 zł. 4. Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.104.256,18 zł. c) Zadania realizowane przez Departament Polityki Regionalnej: Strona 13
1. Projekt współpracy ponadnarodowej w RMB EmpInno S3 - Empowering for Innovation and Growth In Medium - Sized Cities and regions o łącznych nakładach finansowych w kwocie 500.996,00 zł. 2. BRIDGES o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.005.000,00 zł. 3. Clust&RIS3 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 757.008,00 zł. d) Zadania realizowane przez Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa: 1. Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 152.900.000,00 zł. e) Zadania realizowane przez Departament Promocji i Turystyki: 1. Trwałość projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja o łącznych nakładach finansowych w kwocie 282.000,00 zł. f) Zadania realizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego: 1. II Oś Priorytetowa "Cyfrowe Lubelskie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.264.901,00 zł. 2. III Oś Priorytetowa "Konkurencyjność Przedsiębiorstw" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.840.000,00 zł. 3. V Oś Priorytetowa "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - Poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budownictwa o łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.111.337,00 zł. 4. V Oś Priorytetowa "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich o łącznych nakładach finansowych w kwocie 682.033,00 zł. 5. VII Oś Priorytetowa "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.221.172,00 zł. 6. VIII Oś Priorytetowa "Mobilność regionalna i ekologiczny transport" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 42.505.608,00 zł. 7. IX Oś priorytetowa "Rynek pracy" rozdz.15013 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 27.180.002,00 zł. 8. IX Oś priorytetowa "Rynek pracy" rozdz.85395 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.908.003,00 zł. 9. X Oś priorytetowa "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" rozdz.15013 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.419.911,00 zł. 10. X Oś priorytetowa "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" rozdz.85395 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.633.631,00 zł. 11. XI Oś priorytetowa "Włączenie społeczne" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 27.291.868,00 zł. 12. XII Oś priorytetowa "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 35.097.232,00 zł. 13. XIII Oś Priorytetowa "Infrastruktura społeczna" rozdz.85111 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 25.411.055,00 zł. 14. XIII Oś Priorytetowa "Infrastruktura społeczna" rozdz.85295 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.646.590,00 zł. 15. XIII Oś Priorytetowa "Infrastruktura społeczna" rozdz.90095 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 36.065.032,00 zł. Strona 14
g) Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie: 1. Oś priorytetowa 9 - Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.826.750,45 zł. 2. Oś priorytetowa 11 - Działanie 11.1 Aktywne włączenie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 71.326.554,59 zł. 3. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.861.710,00 zł. h) Zadania realizowane przez WOMP CPL w Lublinie: 1. Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących wymogów o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.000.000,00 zł. i) Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 190.000.000,00 zł. 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice Parczew Siemień Lubartów - Rozbudowa drogi od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 224.160.564,00 zł. 3. Droga wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku Korolówka - Włodawa od km 70+550 do km 75+550 o długości ok. 5 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 28.500.000,00 zł. 4. Droga wojewódzka Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec - Rozbudowa drogi na odcinku Nielisz-Sitaniec od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 114.992.948,00 zł. j) Zadania realizowane przez WOMP CPL w Lublinie: 1. Termomodernizacja budynku ul.radziszewskiego 2A w Lublinie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 520.000,00 zł. 2. Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 260.000,00 zł. 3. Prace projektowe (dotyczące termomodernizacji budynku) oraz termomodernizacja budynku w Zamościu przy ul. Partyzantów 94 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizacje przedsięwzięć wieloletnich określa się w wysokości 3.320.890.081,35 zł, w tym: wydatki bieżące 1.282.457.610,24 zł, wydatki majątkowe 2.038.432.471,11 zł. Limit zobowiązań określa się w wysokości 3.053.319.202,94 zł, w tym: na wydatki bieżące 1.085.128.747,73 na wydatki majątkowe 1.968.190.455,21 zł. Strona 15