UCHWAŁA Nr XVII / 90 /2016 RADY GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 11 sierpnia 2016 r w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym [ j.t. Dz. U. z 2016r poz. 446 ] oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych [ j.t. Dz U z 2013, poz.885 ze zmianami ] Rada Gminy uchwala, co następuje 1. W uchwale Nr XIV/68/2016 Rady Gminy z dnia 12 stycznia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok zmienionej; - uchwałą RG Nr XV/74/2016 z dnia 24.03.2016r - zarządzeniem Wójta Nr 15/2016 z dnia 27.04.2016r - zarządzeniem Wójta Nr 19/2016 z dnia 27.05.2016r - uchwałą RG Nr XVI/80/2016 z dnia 28.06.2016r - zarządzeniem Wójta Nr 25 /2016 z dnia 25.07.2016r wprowadza się następujące zmiany; w 1 dochody w kwocie 37.191.124 zastępuje się kwotą 36.045.224 zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym; - dochody bieżące 35.286.234 - dochody majątkowe 758.990 w 2 wydatki w kwocie 35.484.502 zastępuje się kwotą 34.338.602 zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym; - wydatki bieżące 31.877.457 - wydatki majątkowe 2.461.145 oraz załącznik Nr 3 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/902/2016 z dnia 11.08.2016 zmieniająca uchwałę RG Nr XIV/68/2016 w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r Zmiany w planie dochodów na 2016 rok Dz rozdział Treść Plan przed Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmiana zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 322.005 61.500 383.505 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 61.500 61.500 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/ związków gmin, związków powiatowogminnych // 0 61.500 61.500 600 Transport i łączność 2.339.200 1.736.200 603.000 60016 Drogi publiczne gminne 2.339.200 1.736.200 603.000 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/ związków gmin, związków powiatowogminnych/ / 1.929.200 1.736.200 193.000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.779.085 565.000 7.344.085 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat od osób fizycznych 2.311.300 565.000 2.876.300 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 565.000 565.000 758 Różne rozliczenia 17.899.435 10.000 17.909.435 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 11.442.757 10.000 11.452.757 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11.442.757 10.000 11.452.757 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.338.890 46.200 1.292.690 środowiska 90095 Pozostała działalność 94.400 46.200 48.200 2460 Środki otrzymane od pozostałych 94.400 46.200 48.200 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych razem 28.678.615 1.782.400 636.500 27.532.715 2
Załącznik Nr 2 Zmiany w planie wydatków na 2016 rok.dz rozdz Treść Plan przed Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianą zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 387.005 150.000 537.005 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 600 Transport i łączność 4.201.169 1.736.200 61.500 2.526.469 60016 Drogi publiczne gminne 3.768.300 1.736.200 61.500 2.093.600 3.372.300 1.736.200 61.500 1.697.600 750 Administracja publiczna 3.713.154 69.500 3.782.654 75023 Urzędy gmin. 3.302.073 69.500 3.371.573 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0 69.500 69.500 801 Oświata i wychowanie 14.626.593 355.500 14.982.093 80101 Szkoły podstawowe 6.339.311 67.000 6.406.311 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 313.874 25.000 338.874 wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 278.000 20.000 298.000 4300 Zakup usług pozostałych 69.000 20.000 89.000 4410 Podróże służbowe krajowe 11.000 2.000 13.000 80132 Szkoły artystyczne 1.288.600 20.000 1.308.600 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 38.000 20.000 58.000 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP, i innych formach wychowania przedszkolnego 36.650 32.000 68.650 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.500 20.000 44.500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.280 4.000 8.280 4120 Składki na fundusz pracy 700 500 1.200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330 3.000 3.330 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 220 2.000 2.220 4260 Zakup energii 330 1.000 1.330 4300 Zakup usług pozostałych 300 500 800 4410 Podróże służbowe krajowe 930 1.000 1.930 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 283.050 specjalnej organizacji nauki i metod pracy 36.500 319.550 dla dzieci i młodzieży w SP, gimnazjach, liceach ogólnokształcących. Liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195.017 30.000 225.017 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38.400 5.700 44.100 80195 4120 Składki na fundusz pracy 3.400 800 4.200 Pozostała działalność 125.040 200.000 325.040 0 200.000 200.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.724.500 46.200 1.678.300 90095 Pozostała działalność 110,400 46.200 64.200 3
4300 Zakup usług pozostałych 94.400 46.200 48.200 Razem 24.652.421 1.782.400 636.500 23.506.521 Uzasadnienie Dokonuje się zwiększenie budżetu o kwotę 636.500 z tytułu 1/zwrotu podatku VAT 565.000 z przeznaczeniem n a ; - wypłatę prowizji od uzyskanej kwoty podatku VAT 69.500 - dofinansowanie zadań bieżących placówek oświatowych 145.500 - opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków 105.000 - opracowanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków 45.000 - remont placówek oświatowych 200.000 2/ dodatkowej subwencji oświatowej 10.000 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia 3/ rozliczenie dotacji na modernizację sieci wod- kan / etap IV/ w kwocie 61.500 z przeznaczeniem na modernizację chodników 31.500 - modernizację drogi w Makowiskach 30.000 Dokonuje się zmniejszenia dotacji na usuwanie azbestu o kwotę 46.200 / wysokość dotacji zgodna z podpisaną umową/ Zgodnie z podpisaną umową na dotację na zadanie pn; przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Z oc*nosam*w Czernikowie na rok 2017 zostały zmniejszone dochody i wydatki o kwotę 1. / Jo.zUO natomiast wkład własny w realizacje zadania kwocie 926.100 przeznacza się n a ; -modernizację dróg/ 906.100 - modernizacja drogi w Makowiskach 20 000 4
Załącznik Nr 3 Wykaz inwestycji jednostek i zakładów na 2016 rok L P Nazwa zadania Wartość Planowa ne nakłady Budżet gminy Źródła finansowania Dotacje Środki Pomoc. Pożyczki nadwyżka budżetowa kredyty Wpłaty mieszkańców Inne środki 1 Modernizacja dróg 1.166.100 1.166.100 906.100 260.000 2 Modernizacja drogi w Makowiskach 450.000 450.000 300.000 150.000 3 Modernizacja chodników 81.500 81.500 81.500 4 Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 290.000 290.000 290.000 Nr 2047 C W ola -O só w k a ' 5 Sfinansowanie rekonfiguracji intemetu 155.000 55.000 55.000 szerokop asmowego 6 Budowa garażu przy OSP w Czernikowie 68.545 68.545 68.545 7. Opracowanie projekty na rozbudowę 105.000 105.000 105.000 oczyszczalni ścieków 8 Opracowanie projektu na przydom owe oczyszczalnie ścieków 45.000 45.000 45.000 9 Modernizacja placówek oświatowych 200.000 200.000 200.000 Razem 2.561.145 2.461.145 2.051.145 410.000