POWIAT PYRZYCKI 2014
SYTUACJA MAJĄTKOWA
DROGI POWIATOWE
Łączna długość dróg powiatowych: 320 km W latach 1999-2014 przebudowano łącznie ok. 9 km dróg, czyli łącznej długości dróg ok. 3%
Powiat Pyrzycki wybudował lub przebudował w pełni z własnych środków w latach 1999-2014 1,5 km chodników
Powiat Pyrzycki przebudował w pełni z własnych środków w latach 1999-2014 8,9 km Dróg powiatowych
Symulacja 1: Zachowanie tempa przebudowy dróg powiatowych na poziomie 1% długości - 5 lat pozwoli zakończyć przebudowę wszystkich dróg powiatowych w 2515 r.
Symulacja 2: Przeznaczenie w budżecie na przebudowę dróg powiatowych kwoty 500 tys zł rocznie pozwoli zakończyć przebudowę wszystkich dróg powiatowych w 2635 r. *Przy założeniu, że koszt przebudowy 1 km drogi to 1 mln zł.
JEDNOSTKI POWIATU Potrzeby inwestycyjne i sprzętowe
Potrzeby inwestycyjne jednostek powiatowych [bez Szpitala Powiatowego] na lata 2014-2018: ~ 15 mln zł
Potrzeby inwestycyjne i sprzętowe Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na lata 2014-2018: ~ 31 mln zł
Potrzeby inwestycyjne jednostek powiatowych [wraz ze Szpitalem Powiatowym] na lata 2014-2018: ~ 46 mln zł
Wyszczególnienie potrzeb inwestycyjnych jednostek: LP. JEDNOSTKA Kwota (w zł) 1. CPOW 45 000 2. DPS 1 720 000 3. PODGIK 145 000 4. PUP 500 000 5. ZS nr 2 CKU 6 914 000 6. ZS nr 1 1 567 000 7. SOSW 2 840 000 8. STAROSTWO 500 000 9. ZDP 600 000 10. SZPITAL 31 120 000 RAZEM: 45 951 000
Najpilniejsze potrzeby sprzętowe jednostek powiatowych [bez Szpitala Powiatowego] na lata 2014-2018: ~ 12,5 mln zł
Wyszczególnienie potrzeb sprzętowych jednostek: LP. JEDNOSTKA Kwota (w zł) 1. CPOW brak 2. DPS 400 000 3. PODGIK 30 000 4. PUP brak 5. ZS nr 2 CKU 11 559 000 6. ZS nr 1 194 000 7. SOSW 123 000 8. STAROSTWO 250 000 9. ZDP brak 10. PCPR 5 000 RAZEM 12 561 000
Najpilniejsze potrzeby jednostek powiatowych [bez Szpitala Powiatowego] na lata 2014-2018 wynikające z zewnętrznych wymogów standaryzacyjnych: ~ 230 tys zł
Łączna kwota potrzeb inwestycyjnych i sprzętowych jednostek powiatowych [wraz ze Szpitalem Powiatowym] na lata 2014-2018 ~ 59 mln zł
OŚWIATA
Sytuacja oświaty powiatowej na przykładzie liczby uczniów: ROK ZS nr 1 ZS nr 2 SOSW 2002 596 920 142 2006 506 785 123 2014 416 653 89
Zadania zlecone
Finansowanie zadań zleconych na przykładzie skali dopłat na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności: Rok Kwota (w zł) 2010 22.387 2011 30.567 2012 39.215 2013 91.496 2014 62.317
SYTUACJA FINANSOWA
Samorządność finansowa powiatu
Samorządność w dysponowaniu dochodami powiatu 1) Dotacje celowe tzw. pieniądz znaczony 28,34 % 2) część oświatowa subwencji ogólnej 31,83 % Razem poz. 1 i 2 60,16 % 3) część równoważąca oraz wyrównawcza subwencji ogólnej (powiat musi przyjąć po stronie dochodów wartości podane przez Ministra Finansów) 17,02 % Razem poz. 1, 2 i 377,18 %
Samorządność w kreowaniu dochodów powiatu Powiat ma ograniczone możliwości kreowania pozostałych dochodów zdeterminowane są one częściowo ustaloną przez organy centralne wysokością opłat administracyjnych.
Zadłużenie i inne obciążenia finansowe powiatu
Zadłużenie powiatu wynosi : 44,2%
Łączna kwota długu powiatu na koniec roku 2014 : 18, 5 mln zł W tym: Obligacje: 16 690 000 zł Kredyt długoterminowy: 876 000 zł
Do kwoty długu powiatu : ~ 18, 5 mln zł Nie zaliczamy tutaj innych zobowiązań [w tym zobowiązań potencjalnych], które łącznie opiewają na kwotę: ~7,65 mln zł
Zobowiązania zaliczane do długu powiatu
Kredyt w Banku Gospodarki Żywnościowej został zaciągnięty na łączną kwotę: 1 mln 460 tys zł (w tym do spłaty pozostało 876 tys zł) Cel: utrzymanie stabilności finansowej powiatu zachwianej głównie wskutek spłaty zobowiązań SP ZOZ Planowana całkowita spłata kredytu: koniec 2020
Pozostałe do wykupu obligacje emitowane były w czterech programach: 2006 r. - 9 mln zł 2008 r. - 4,59 mln zł 2011 r. - 2 mln zł 2013 r. - 8,6 mln zł Cel: utrzymanie stabilności finansowej powiatu zachwianej głównie wskutek spłaty zobowiązań SP ZOZ
Zobowiązania wymagalne: Cywilnoprawne zobowiązania po SP ZOZ ~98 tys zł Kwota główna zobowiązań wobec ZUS (nieobjętych ugodą) ~ 829 tys zł
Zobowiązania nie zaliczane do długu powiatu
Zob. wobec Geotermii Pyrzyce (ugoda) ~ 1,25 mln Poręczenie majątkowe kredytu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z 2007 r. [ zobowiązanie potencjalne] - ~4,3 mln zł wraz z odsetkami Objęte ugodą zobowiązania wobec ZUS - ~ 0,9 mln zł Odsetki od zobowiązań wobec ZUS od kwoty głównej nieobjętej ugodą - ~ 1,2 mln
Łączna kwota zobowiązań: ~ 26,15 mln zł * Kwota zobowiązań bez zobowiązań potencjalnych to 21,85 mln zł
Dług wobec ZUS
Łączna kwota zobowiązań wobec ZUS na koniec roku 2014 ~3 mln zł
Odsetki od zobowiązań względem ZUS rosną w tempie: ~66.000 zł rocznie
Brak zawarcia ugody z ZUS skutkuje: Możliwym zajęciem kont bankowych Możliwą egzekucją z nieruchomości powiatu Dalszymi utrudnieniami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
Głównym warunkiem zawarcia ugody z ZUS jest: Jednorazowa wpłata ~ 1 mln zł
W ostatnich dniach ZUS poinformował Zarząd Powiatu o podjęciu egzekucji wierzytelności
Zachowanie wymaganego wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych
Wykonanie budżetu za lata 2012, 2013 i 2014 wskazuje na NIEZACHOWANIE wskaźnika z art. 243 UFP w roku 2015
NIEZACHOWANIE wskaźnika z art. 243 UFP Przyczyny: Przejęcie zobowiązań po SP ZOZ Zwiększenie kwoty wydatków bieżących z uwagi na konieczność spłaty długów SP ZOZ Zmniejszenie wydatków majątkowych Brak odpowiedniej wielkości dochodów majątkowych
POWIAT PYRZYCKI STOI PRZED KONIECZNOŚCIĄ WDROŻENIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO
W okresie realizacji postępowania naprawczego powiat: 1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych; 2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego; 3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek; 4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki; 5) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość wydatków: 1) na diety radnych, 2) na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego - nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego.
Program postępowania naprawczego może zawierać inne ograniczenia niż określone powyżej. W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa. W okresie realizacji programu naprawczego nie musi być zachowany wskaźnik z art. 243.
POWIAT PYRZYCKI STOI PRZED KONIECZNOŚCIĄ WDRÓŻENIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO