ZARZĄDZENIE NR 2227/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn zm.) art.8 ust.1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530). zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.483.866 zł 1) w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 1.111 zł, 2) w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.482.755 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie: 1) dochodów w układzie źródeł zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikom i Dyrektorowi: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Ksiegowo-Rachunkowego, 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: 6C52100E-1B01-4E26-8753-1EB07E9CD465. Podpisany Strona 1
BUDŻET OGÓŁEM URZĄD MIASTA KATOWICE Dochody Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2227/2018 Zmiany budżetu miasta Katowice na 2018 rok (w złotych) T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. Zmniejszenia Zmniejszenia Zmniejszenia Zmniejszenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 111 1 111 01095 Pozostała działalność 1 111 1 111 Dochody bieżące 1 111 1 111 - dotacja celowa z budżetu państwa na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3) 1 111 1 111 852 POMOC SPOŁECZNA 85216 Zasiłki stałe Dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na: 1482 755 1482 755 * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłata zasiłków stałych OGÓŁEM 1 483 866 1 111 Id: 6C52100E-1B01-4E26-8753-1EB07E9CD465. Podpisany Strona 3
BUDŻET OGOŁEM Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2227/2018 DOCHODY Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu Lp. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem 1.Dochody zadań własnych w złotych 2.Dotacje na zadania gmina powiat zlecone gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urząd Miasta Katowice 1 483 866 1 111 1 111 ZWIĘKSZENIE 1 483 866 1 111 1 111 ZMNIEJSZENIE OGÓŁEM 1 483 866 1 111 1 111 Id: 6C52100E-1B01-4E26-8753-1EB07E9CD465. Podpisany Strona 4
BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2227/2018 Zmiany budżetu miasta na 2018 rok (w złotych) z te go: D z./ Rozdz. Treść P lan na 2 01 8 r. W ydatki bieżą c e je d n o s te k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tv m : Wydatki związane z realizacją zadań statutowych D o ta c je na Ś w ia d c z e n ia n a rzecz osób fiz. udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na Świadczenia osób fiz z ty tu łu p o rę c z e ń i g w a ra n c ji na obsługę długu m a ją tk o w e In w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 0 1 0 R O L N IC T W O I Ł O W IE C T W O 1 1 11 1 111 2 2 2 2 1 0 8 9 Z W IĘ K S Z E N IE 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 0 8 9 0 1 0 9 5 P o z o s t a ła d z ia ła ln o ś ć 1 1 11 1 111 2 2 2 2 1 0 8 9 W yd atki na zadania zlecone 1 111 1 111 22 22 1 089 g m in a 1 111 1 111 22 22 1 089 852 POM OC SPOŁECZNA Z W IĘ K S Z E N IE 1 4 8 2 7 5 5 1 4 8 2 7 5 5 1 4 8 2 7 5 5 8 5 2 1 6 Z a s iłk i s ta łe 1 4 8 2 7 5 5 1 4 8 2 7 5 5 1 4 8 2 7 5 5 W yd atki na zadania w łasne g m in a O G Ó ŁE M 1 483 866 1 483 866 22 22 1 483 844 Id: 6C52100E-1B01-4E26-8753-1EB07E9CD465. Podpisany Strona 5
BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2227/2018 WYDAT KI Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu L p. D y s p o n e n t P la n na 2 0 1 8 r. b ie ż ą c e Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na Świadczenia na rzecz osób fiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. U rząd M ia sta K a to w ice 1 111 1 111 22 22 1 089 ZW IĘKSZENIE 1 111 1 111 22 22 1 089 ZM NIEJSZEN IE w tym : udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym : Dotacje na Świadczenia na rzecz osób fiz Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu m a ją tk o w e Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2. M ie js k i O ś r o d e k P o m o c y S p o łe c z n e j 1 4 8 2 7 5 5 1 4 8 2 7 5 5 1 4 8 2 7 5 5 ZW IĘKSZEN IE ZM NIEJSZEN IE O G Ó Ł E M 1 4 8 3 8 6 6 1 4 8 3 8 6 6 2 2 2 2 1 4 8 3 8 4 4 Id: 6C52100E-1B01-4E26-8753-1EB07E9CD465. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 2227/2018 URZĄD MIASTA KATOWICE WYDATKI,. Zmiany planu wynikające ze zmian budżetu miasta na 2018 rok (w złotych) z tego: D z./ Rozdz. T re ś ć P lan na 2018 r. W ydatki bieżą c e je d n o s te k b u d ż e to w y c h Wynagrodzenia Wydatki związane D o ta c je na i składki od nich z realizacją zadań naliczane statutowych Ś w ia d c z e n ia n a rzecz osób fiz. udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa w naliczane art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na Świadczenia z ty tu łu p o rę c z e ń i g w a ra n c ji na obsługę długu m a ją tk o w e In w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 0 1 0 R O L N IC T W O I Ł O W IE C T W O 1 111 1 111 2 2 2 2 1 0 8 9 Z W IĘ K S Z E N IE 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 0 8 9 0 1 0 9 5 P o z o s t a ła d z ia ła ln o ś ć 1 111 1 111 2 2 2 2 1 0 8 9 W yd atki na zadania zlecone 1 111 1 111 22 22 1 089 g m in a 1 111 1 111 22 22 1 089 O G Ó ŁE M 1 111 1 111 22 22 1 089 Id: 6C52100E-1B01-4E26-8753-1EB07E9CD465. Podpisany Strona 7
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 2227/2018 Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) D z./ R o z d z. T r e ś ć P la n n a 2 0 1 8 r. W y d a t k i b ie ż ą c e W y d a t k i je d n o s te k b u d ż e to w y c h W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e W y d a t k i z w ią z a n e z r e a liz a c ją z a d a ń s ta tu to w y c h D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b fiz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t. 5 u s t.1 p k t 2 i 3 W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b fiz. W y d a t k i z t y tu łu p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a t k i n a o b s łu g ę d łu g u W y d a t k i m a ją t k o w e I n w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t. 5 u s t.1 p k t 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z ia łó w o r a z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 852 POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE 85216 Zasiłki stałe zadania własne gmina OGÓŁEM UZASADNIENIE: planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 października 2018 r. Nr FBI.3111.94.10.2018 z przeznaczeniem na realizację działania 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji programów zadań pomocy społecznej celem dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Id: 6C52100E-1B01-4E26-8753-1EB07E9CD465. Podpisany Strona 8
Podpis: Signature-1699708685 Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 26 października 2018 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: 6C52100E-1B01-4E26-8753-1EB07E9CD465. Podpisany Strona 9