ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2017-12-29 1. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 18 363 891 734.55 78.68 1.1 AB SA 24 921 474.74 0.11 1.2 ABC Data SA 19 702 271.04 0.08 1.3 AC SA 16 263 073.30 0.07 1.4 Agora SA 108 651 737.04 0.47 1.5 Alumetal SA 40 154 678.47 0.17 1.6 Apator SA 11 763 010.20 0.05 1.7 Aplisens SA 8 536 302.91 0.04 1.8 Asseco Business Solutions SA 10 902 327.44 0.05 1.9 Asseco Poland SA 183 735 286.18 0.79 1.10 Astarta Holding NV 21 666 899.46 0.09 1.11 Atende SA 2 833 601.08 0.01 1.12 Auto Partner SA 49 101 938.70 0.21 1.13 Bank BGŻ BNP Paribas SA 24 443 375.00 0.10 1.14 Bank Handlowy w Warszawie SA 165 737 324.72 0.71 1.15 Bank Millennium SA 430 757 932.77 1.85 1.16 Bank Ochrony Środowiska SA 24 446 813.60 0.10 1.17 Bank Polska Kasa Opieki SA 609 797 451.78 2.61 1.18 Bank Zachodni WBK SA 1 103 804 662.40 4.73 1.19 Benefit Systems SA 11 039 761.60 0.05 1.20 Berling SA 2 645 310.08 0.01 1.21 Braster SA 5 498 400.00 0.02 1.22 Budimex SA 222 591 119.49 0.95 1.23 CCC SA 453 431 450.08 1.94 1.24 CD Projekt SA 230 658 436.02 0.99 1.25 Celon Pharma SA 27 096 215.58 0.12 1.26 Centrum Medyczne Enel-Med SA 25 101 084.00 0.11
LP 1.27 KATEGORIA LOKATY CEZ a.s. WARTOŚĆ 131 777 BIEŻĄCA 231.74 UDZIAŁ 0.56W 1.28 Colian Holding SA 14 558 619.90 0.06 1.29 Comarch SA 28 672 318.98 0.12 1.30 Cyfrowy Polsat SA 193 870 271.91 0.83 1.31 Decora SA 5 671 248.00 0.02 1.32 Dekpol SA 4 883 120.94 0.02 1.33 Dino Polska SA 63 398 483.40 0.27 1.34 Dom Development SA 39 261 707.76 0.17 1.35 Echo Investment SA 14 855 870.07 0.06 1.36 Elektrobudowa SA 34 011 756.51 0.15 1.37 Emperia Holding SA 46 112 900.40 0.20 1.38 Enea SA 218 247 778.23 0.94 1.39 Energa SA 54 025 942.95 0.23 1.40 Ergis SA 43 618 819.10 0.19 1.41 Eurocash SA 138 514 337.92 0.59 1.42 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA 22 761 903.49 0.10 1.43 Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing SA 1 664 000.00 0.01 1.44 Famur SA 102 544 854.60 0.44 1.45 Getin Holding SA 18 254 061.78 0.08 1.46 Getin Noble Bank SA 27 581 428.26 0.12 1.47 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 51 509 371.68 0.22 1.48 Globe Trade Centre SA 486 044 189.05 2.08 1.49 Grupa Azoty SA 314 044 548.96 1.35 1.50 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA 252 765 709.68 1.08 1.51 Grupa Kęty SA 353 844 740.34 1.52 1.52 Grupa Lotos SA 354 255 137.25 1.52 1.53 Impel SA 34 208 559.50 0.15 1.54 Indykpol SA 8 990 226.96 0.04 1.55 ING Bank Śląski SA 837 851 241.82 3.59 1.56 Instal Kraków SA 1 711 005.20 0.01 1.57 Inter Cars SA 111 784 841.46 0.48 1.58 Ipopema Securities SA 3 806 279.16 0.02 1.59 Izostal SA 5 478 981.88 0.02 1.60 J.W. Construction Holding SA 633 464.20 0.00 1.61 Jastrzębska Spółka Węglowa SA 151 601 717.76 0.65 1.62 Kernel Holding SA 75 254 729.12 0.32
1.63 KGHM Polska Miedź SA 970 179 266.76 4.16 1.64 Krakchemia SA 1 995 470.50 0.01 1.65 Kruk SA 60 247 650.85 0.26 1.66 Krynicki Recykling SA 5 015 130.12 0.02 1.67 LC Corp SA 191 552 278.50 0.82 1.68 Libet SA 3 640 000.00 0.02 1.69 Lokum Deweloper SA 10 713 116.28 0.05 1.70 LPP SA 702 414 859.15 3.01 1.71 Lubelski Węgiel Bogdanka SA 40 294 351.02 0.17 1.72 Mangata Holding SA 32 713 060.38 0.14 1.73 mbank SA 563 036 104.75 2.41 1.74 Medicalgorithmics SA 35 935 185.10 0.15 1.75 Mennica Polska SA 73 867 237.20 0.32 1.76 Mercor SA 16 418 301.10 0.07 1.77 MFO SA 11 137 312.00 0.05 1.78 Monnari Trade SA 13 725 582.50 0.06 1.79 MOSTOSTAL Płock SA 1 534 344.18 0.01 1.80 Mostostal Warszawa SA 16 256 976.84 0.07 1.81 Netia SA 188 756 066.52 0.81 1.82 Neuca SA 18 163 501.29 0.08 1.83 Newag SA 29 424 010.48 0.13 1.84 OEX SA 4 857 092.40 0.02 1.85 Orange Polska SA 177 327 737.16 0.76 1.86 Orbis SA 69 154 420.80 0.30 1.87 Orzeł Biały SA 26 837 487.82 0.11 1.88 PCC Rokita SA 84 502 924.29 0.36 1.89 Pfleiderer Group SA 92 665 943.37 0.40 1.90 PGE Polska Grupa Energetyczna SA 425 983 959.18 1.83 1.91 PKP Cargo SA 102 667 534.35 0.44 1.92 Polnord SA 15 804 167.13 0.07 1.93 Polski Holding Nieruchomości SA 19 033 397.46 0.08 1.94 Polski Koncern Naftowy Orlen SA 1 730 432 117.85 7.41 1.95 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 521 990 256.25 2.24 1.96 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 2 516 991 107.68 10.78 1.97 Prime Car Management SA 15 417 716.60 0.07 1.98 Prochem SA 7 754 295.21 0.03
1.99 Protektor SA 12 573 770.66 0.05 1.100 Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA 4 295 066.65 0.02 1.101 Radpol SA 2 846 740.95 0.01 1.102 Rafako SA 13 070 661.84 0.06 1.103 Rafako SA PDA 5 315 880.39 0.02 1.104 Rawlplug SA 5 704 104.00 0.02 1.105 Robyg SA 94 045 332.96 0.40 1.106 Sanok Rubber Company SA 113 058 423.72 0.48 1.107 Selvita SA 19 526 111.49 0.08 1.108 Tarczyński SA 6 726 376.96 0.03 1.109 Tauron Polska Energia SA 129 575 048.22 0.56 1.110 Trakcja PRKiI SA 36 084 767.52 0.15 1.111 UniCredit S.p.A. 623 244 908.88 2.67 1.112 Vigo System SA 6 815 500.00 0.03 1.113 Vistula Group SA 135 375 979.20 0.58 1.114 WAWEL SA 44 934 742.32 0.19 1.115 Wirtualna Polska Holding SA 70 398 586.46 0.30 1.116 X-Trade Brokers Dom Maklerski SA 3 124 509.65 0.01 1.117 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA 5 964 377.76 0.03 1.118 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA 96 712 881.33 0.41 1.119 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA 50 707 905.00 0.22 1.120 ZPUE SA 1 460 015.73 0.01 1.121 ZUE SA 536 742.15 0.00 2. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 9 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 2 120 226 732.58 9.08 2.1 Airbus Group Inc. 95 664 120.86 0.41 2.2 Allianz SE 73 963 056.58 0.32 2.3 Alphabet Inc. A 49 272 956.92 0.21 2.4 Alphabet Inc. C 49 535 521.31 0.21 2.5 Atresmedia Corporacion De Medi 46 915 711.99 0.20 2.6 Autogrill SPA 79 298 560.39 0.34 2.7 Bank Of America CO 24 132 558.20 0.10 2.8 Bayerische Motoren Werke AG 69 469 277.38 0.30 2.9 Continental AG 59 801 693.10 0.26 2.10 Daimler AG 70 221 445.33 0.30
2.11 Deutsche Post AG 63 076 036.87 0.27 2.12 Erste Group Bank AG 213 937 747.65 FUNDUSZU 0.92 w 2.13 FedEx CO 50 836 623.21 0.22 2.14 Freeport - McMoRan Inc. 194 472 892.35 0.83 2.15 General Motors CO 91 699 168.72 0.39 2.16 Hewlett Packard Enterprise CO 9 318 621.99 0.04 2.17 HP INC 20 134 847.04 0.09 2.18 HUGO BOSS AG 54 843 649.00 0.23 2.19 Industria de Diseño Textil SA 73 659 278.55 0.32 2.20 Intel CO 20 024 089.47 0.09 2.21 Intesa Sanpaolo SPA 238 691 031.32 1.02 2.22 Jack In The Box Inc. 49 720 426.38 0.21 2.23 Morgan Stanley & Co 22 195 075.39 0.10 2.24 Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG 42 778 681.53 0.18 2.25 National Bank of Greece SA 310 122.31 0.00 2.26 NIKE Inc. 69 816 709.10 0.30 2.27 PayPal Holdings INC 87 317 270.34 0.37 2.28 Priceline.com 28 069 918.49 0.12 2.29 Raiffeisen Bank International AG 61 925 683.40 0.27 2.30 Salini Impregilo 38 786 033.28 0.17 2.31 Volkswagen AG 70 337 924.13 0.30 3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, o których mowa w art.. 141 ust. 1 pkt 17 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 313 193 233.21 1.34 3.1 Europejski Bank Inwestycyjny - 25/05/2021 71 082 802.00 0.30 3.2 Europejski Bank Inwestycyjny - 25/08/2026 29 466 360.00 0.13 3.3 Miasto Koszalin KOSZAL A - 26/09/2018 4 965 318.96 0.02 3.4 Miasto Koszalin KOSZAL B - 26/09/2019 4 991 844.62 0.02 3.5 Miasto Koszalin KOSZAL C - 26/09/2020 5 015 606.19 0.02 3.6 Miasto Koszalin KOSZAL D - 26/09/2021 5 035 850.54 0.02 3.7 Miasto Koszalin KOSZAL E - 26/09/2022 5 050 730.86 0.02 3.8 Miasto Koszalin KOSZAL F -26/09/2023 5 064 540.53 0.02 3.9 Miasto Koszalin KOSZAL G - 26/09/2024 5 069 978.06 0.02 3.10 Miasto Koszalin KOSZAL H - 26/09/2025 5 075 903.14 0.02 3.11 Miasto Koszalin KOSZAL I - 26/09/2026 5 079 598.72 0.02 3.12 Miasto Koszalin KOSZAL J - 26/09/2027 5 080 087.74 0.02 3.13 Miasto Koszalin KOSZAL K - 26/09/2028 5 078 504.06 0.02 3.14 Miasto Koszalin KOSZAL L - 26/09/2029 5 073 949.51 0.02
3.14 Miasto Koszalin KOSZAL L - 26/09/2029 5 073 949.51 0.02 3.15 Miasto Koszalin KOSZAL L14-03/09/2030 7 044 238.32 0.03 3.16 Miasto Koszalin KOSZAL Ł - 26/09/2030 5 067 129.20 0.02 3.17 Miasto Koszalin KOSZAL Ł14-06/10/2031 7 028 878.48 0.03 3.18 Miasto Koszalin KOSZAL M - 26/09/2031 5 068 615.86 0.02 3.19 Miasto Koszalin KOSZAL M14-22/12/2032 6 985 336.04 0.03 3.20 Miasto Koszalin KOSZAL N - 26/09/2032 5 069 697.78 0.02 3.21 Miasto Koszalin KOSZAL N14-22/12/2033 6 986 955.80 0.03 3.22 Miasto Leszno LESZNO A11-24/10/2021 7 053 538.10 0.03 3.23 Miasto Leszno LESZNO B11-15/11/2021 8 048 107.20 0.03 3.24 Miasto Leszno LESZNO C11-12/12/2022 7 019 949.30 0.03 3.25 Miasto Leszno LESZNO D11-12/12/2022 8 023 169.60 0.03 3.26 Miasto Leszno LESZNO E10-10/09/2019 6 098 706.60 0.03 3.27 Miasto Leszno LESZNO F10-16/11/2020 12 170 382.00 0.05 3.28 Województwo Wielkopolskie WLKP A12-26/01/2020 10 127 218.00 0.04 3.29 Województwo Wielkopolskie WLKP B12-11/07/2020 10 139 386.00 0.04 3.30 Województwo Wielkopolskie WLKP D11-28/11/2018 20 071 278.00 0.09 3.31 Województwo Wielkopolskie WLKP E11-19/12/2019 20 059 572.00 0.09 4. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 21 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 68 121 376.33 0.29 4.1 Multimedia Polska SA - 10/05/2020 68 121 376.33 0.29 5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 22 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 452 964 005.00 1.94 5.1 BZWBK Faktor - 18/04/2018 200 121 660.00 0.86 5.2 Santander Consumer Bank SA - 09/08/2021 151 673 865.00 0.65 5.3 Santander Consumer Bank SA - 10/08/2020 101 168 480.00 0.43 6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa art. 141 ust 1 pkt 25 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 573 343 937.48 2.46 6.1 Amrest Holding - 10/09/2019 20 416 618.00 0.09 6.2 Bank Millennium SA - 07/12/2027 100 247 726.00 0.43 6.3 Bank Millennium SA - 22/06/2018 50 032 785.00 0.21 6.4 Cyfrowy Polsat SA - 21/07/2021 41 612 400.00 0.18 6.5 Globe Trade Centre SA - 11/03/2019 36 359 540.00 0.16 6.6 J.W. Construction Holding SA - 16/11/2020 37 810 879.60 0.16 6.7 LC CORP SA - 06/06/2019 20 127 189.92 0.09
6.7 LC CORP SA - 06/06/2019 20 127 189.92 0.09 6.8 LC CORP SA - 06/10/2021 15 182 194.50 0.07 6.9 LC CORP SA - 10/05/2021 25 174 582.50 0.11 6.10 LC CORP SA - 30/10/2018 11 234 277.81 0.05 6.11 PKO Bank Hipoteczny SA - 15/03/2018 99 563 900.00 0.43 6.12 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 28/08/2027 65 423 814.15 0.28 6.13 Tauron Polska Energia SA - 04/11/19 50 158 030.00 0.21 7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, wymienione w pkt 15 i 21 art. 141 ust 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emertyalnych, o których mowa w art. 141 ust 1 pkt 26 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 78 334 811.10 0.34 7.1 EUROBANK SA - 01/12/2021 45 093 294.00 0.19 7.2 EUROBANK SA - 28/12/2019 33 241 517.10 0.14 8. Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 545 560 525.48 2.34 8.1 PKO Bank Hipoteczny SA - 18/05/2022 251 729 590.00 1.08 8.2 PKO Bank Hipoteczny SA - 10/09/2021 52 688 570.48 0.23 8.3 MBANK HIPOTECZNY SA - 10/09/2020 90 963 090.00 0.39 8.4 MBANK HIPOTECZNY SA - 10/09/2022 100 130 400.00 0.43 8.5 MBANK HIPOTECZNY SA - 15/09/2023 50 048 875.00 0.21 9. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33 art. 141 ust 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emertyalnych, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w art.. 141 ust 1 pkt 34 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 200 512 920.00 0.86 9.1 Bank Gospodarstwa Krajowego - 19/05/2020 200512920.00 0.86 10. Środki pieniężne 622 251 888.63 2.67 11. Należności 2 729 369.49 0.01