GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 I 31 GRUDNIA 2014 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 1
SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30.09.2015 Aktywa trwałe 1 337 777 1 678 978 1 649 077 Rzeczowe aktywa trwałe 381 063 399 633 407 953 Wartość firmy 55 534 56 723 56 639 Inne wartości niematerialne 817 632 1 134 576 1 107 800 Długoterminowe aktywa finansowe - 5 391 56 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 10 10 10 Należności długoterminowe 53 065 51 337 47 640 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 569 28 718 26 294 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 904 2 590 2 685 Aktywa obrotowe 321 777 331 965 302 406 Zapasy 105 197 109 114 89 008 Krótkoterminowe aktywa finansowe - - 5 052 Należności z tytułu podatku dochodowego 2 531 13 242 11 381 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 150 053 162 881 154 718 Środki pieniężne 33 503 34 647 34 477 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 991 8 957 4 558 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 26 502 3 124 3 212 AKTYWA RAZEM 1 659 554 2 010 943 1 951 483 Kapitał własny 1 176 999 1 480 644 1 445 577 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 193 639 1 387 531 1 360 644 Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 1 717 284 emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 57 130 57 130 57 130 apasowy 260 776 260 776 146 135 Pozostałe kapitały (271 691) (271 763) (271 763) aktualizacji wyceny 6 022 6 022 6 022 Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami (105 070) (105 070) (105 070) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 42 024 72 202 54 113 Zyski / (straty) zatrzymane (512 836) (349 050) (243 207) Udziały mniejszości (16 640) 93 113 84 933 Zobowiązania długoterminowe 286 315 324 154 270 766 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 145 711 144 213 97 775 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 8 907 9 460 8 534 Przychody przyszłych okresów 21 143 21 331 21 895 Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 665 1 530 1 642 Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego 98 584 117 345 112 204 Pozostałe zobowiązania 11 305 30 275 28 716 Zobowiązania krótkoterminowe 196 240 206 145 235 140 Kredyty w rachunku bieżącym 20 714 17 961 6 609 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 57 163 47 812 96 931 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 100 115 108 521 95 608 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 2 192 15 827 13 417 Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe 16 056 16 024 22 575 PASYWA RAZEM 1 659 554 2 010 943 1 951 483 2
SKONSOLIDOWANY BILANS - PRO-FORMA AKTYWA PRO-FORMA Odpisy aktualizujące (Grupa BioPartners) Odpisy aktualizujące (Grupa MJ BIOTON Life Sciences) PUBLIKACJA Aktywa trwałe 1 693 433 (138 489) (217 167) 1 337 777 Rzeczowe aktywa trwałe 397 417 - (16 354) 381 063 Wartość firmy 56 763 - (1 229) 55 534 Inne wartości niematerialne 1 152 877 (138 489) (196 756) 817 632 Długoterminowe aktywa finansowe 2 352 - (2 352) - Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 10 - - 10 Należności długoterminowe 53 065 - - 53 065 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 569 - - 28 569 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 380 - (476) 1 904 Aktywa obrotowe 362 972 - (41 195) 321 777 Zapasy 116 355 - (11 158) 105 197 Należności z tytułu podatku dochodowego 15 514 - (12 983) 2 531 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 163 991 - (13 938) 150 053 Środki pieniężne 52 115 - (18 612) 33 503 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 902 - (7 911) 3 991 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 3 095-23 407 26 502 AKTYWA RAZEM 2 056 405 (138 489) (258 362) 1 659 554 Kapitał własny 1 500 332 (138 489) (184 844) 1 176 999 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 403 708 (138 489) (71 580) 1 193 639 Kapitał akcyjny 1 717 284 - - 1 717 284 emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 57 130 - - 57 130 apasowy 260 776 - - 260 776 Pozostałe kapitały (271 691) - - (271 691) aktualizacji wyceny 6 022 - - 6 022 Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami (105 070) - - (105 070) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 84 980 (1 683) (41 273) 42 024 Zyski / (straty) zatrzymane (345 723) (136 806) (30 307) (512 836) Udziały mniejszości 96 624 - (113 264) (16 640) Zobowiązania długoterminowe 327 883 - (41 568) 286 315 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 145 711 - - 145 711 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 9 866 - (959) 8 907 Przychody przyszłych okresów 21 143 - - 21 143 Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 554 - (889) 665 Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego 118 798 - (20 214) 98 584 Pozostałe zobowiązania 30 811 - (19 506) 11 305 Zobowiązania krótkoterminowe 228 190 - (31 950) 196 240 Kredyty w rachunku bieżącym 21 638 - (924) 20 714 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 57 163-57 163 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 111 265 - (11 150) 100 115 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 17 464 - (15 272) 2 192 Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe 20 660 - (4 604) 16 056 PASYWA RAZEM 2 056 405 (138 489) (258 362) 1 659 554 3
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2015-01.10.2015-01.01.2014-01.10.2014 - Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 408 373 105 334 377 303 113 970 Koszt własny sprzedaży (231 435) (61 115) (213 526) (64 574) Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych (6 961) (38) (5 479) (82) Zysk brutto na sprzedaży 169 977 44 181 158 298 49 314 Pozostałe przychody operacyjne 5 673 3 022 7 854 2 785 Koszty sprzedaży (78 439) (20 514) (74 813) (23 246) Koszty ogólnego zarządu (61 608) (19 255) (61 764) (18 703) Koszty badań i rozwoju (3 577) (1 348) (3 796) (826) Pozostałe koszty operacyjne (139 984) (137 119) (3 673) (1 234) Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej (107 958) (131 033) 22 106 8 090 Przychody finansowe 10 087 3 275 22 680 5 298 Koszty finansowe (44 503) (33 264) (21 355) (6 794) Przychody /(Koszty) finansowe netto (34 416) (29 989) 1 325 (1 496) Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (142 374) (161 022) 23 431 6 594 Podatek dochodowy (10 392) (2 504) (10 433) (1 625) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (152 766) (163 526) 12 998 4 969 Działalność zaniechana Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej - - (9 750) (4 419) Zysk / (Strata) netto (152 766) (163 526) 3 248 550 Przypisany Akcjonariuszom jednostki dominującej (154 988) (163 786) 3 678 600 Akcjonariuszom mniejszościowym 2 222 260 (430) (50) Zysk / (Strata) netto (152 766) (163 526) 3 248 550 Średnia ważona ilość akcji (w szt.) 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200 Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200 Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) Podstawowy (1,8050) (1,9075) 0,0428 0,0070 Rozwodniony (1,8050) (1,9075) 0,0428 0,0070 Działalność kontynuowana Zysk (strata) podstawowy na akcję (1,8050) (1,9075) 0,1564 0,0585 Zysk (strata) rozwodniony na akcję (1,8050) (1,9075) 0,1564 0,0585 4
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 01.01.2015-01.10.2015-01.01.2014-01.10.2014 - Zysk/(Strata) netto (152 766) (163 526) 3 248 550 Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej (1) (1) 65 65 Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej 4 4 (393) (393) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (12 089) (30 178) 60 789 35 200 Całkowite dochody ogółem (164 852) (193 701) 63 709 35 422 Przypisane Akcjonariuszom jednostki dominującej (167 074) (193 961) 64 139 35 472 Akcjonariuszom mniejszościowym 2 222 260 (430) (50) Całkowite dochody ogółem (164 852) (193 701) 63 709 35 422 5
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PRO-FORMA 01.01.2015 - PRO-FORMA Odpisy aktualizujące (Grupa BioPartners) Odpisy aktualizujące (Grupa MJ BIOTON Life Sciences) PUBLIKACJA Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 408 373 - - 408 373 Koszt własny sprzedaży (231 435) - - (231 435) Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych (6 961) - - (6 961) Zysk brutto na sprzedaży 169 977 - - 169 977 Pozostałe przychody operacyjne 5 673 - - 5 673 Koszty sprzedaży (78 439) - - (78 439) Koszty ogólnego zarządu (61 608) - - (61 608) Koszty badań i rozwoju (3 577) - - (3 577) Pozostałe koszty operacyjne (3 178) (136 806) - (139 984) Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej 28 848 (136 806) - (107 958) Przychody finansowe 10 087 - - 10 087 Koszty finansowe (14 196) - (30 307) (44 503) Przychody /(Koszty) finansowe netto (4 109) - (30 307) (34 416) Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 24 739 (136 806) (30 307) (142 374) Podatek dochodowy (10 392) - - (10 392) Zysk / (Strata) netto 14 347 (136 806) (30 307) (152 766) Przypisany Akcjonariuszom jednostki dominującej 12 125 (136 806) (30 307) (154 988) Akcjonariuszom mniejszościowym 2 222 - - 2 222 Zysk / (Strata) netto 14 347 (136 806) (30 307) (152 766) 6
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał emisji akcji powyżej ich wartości Kapitał Pozostałe aktualizacji transakcji między Różnice kursowe z przeliczenia jednostek Zyski / (straty) Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki Udziały Kapitał akcyjny nominalnej zapasowy kapitały wyceny akcjonariuszami podporząd. zatrzymane dominującej mniejszości razem Kapitał własny na 01.10.2015 1 717 284 57 130 260 776 (271 763) 6 022 (105 070) 72 202 (349 050) 1 387 531 93 113 1 480 644 Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2015 - - - - 3 - - (30 178) (163 786) (193 961) 260 (193 701) Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje - - - 69 - - - - 69-69 Utrata kontroli nad Grupą MJ BIOTON Life Sciences - - - - - - - - - (113 264) (113 264) Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences - - - - - - - - - 3 454 3 454 Udziały mniejszości Grupa SciGen - - - - - - - - - (203) (203) Kapitał własny na 1 717 284 57 130 260 776 (271 691) 6 022 (105 070) 42 024 (512 836) 1 193 639 (16 640) 1 176 999 7
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał emisji akcji powyżej ich wartości Kapitał Pozostałe aktualizacji transakcji między Różnice kursowe z przeliczenia jednostek Zyski / (straty) Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki Udziały Kapitał akcyjny nominalnej zapasowy kapitały wyceny akcjonariuszami podporząd. zatrzymane dominującej mniejszości razem Kapitał własny na 01.01.2015 1 717 284 57 130 146 135 (271 763) 6 022 (105 070) 54 113 (243 207) 1 360 644 84 933 1 445 577 Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2015-30.09.2015 - - - - - - 18 089 8 798 26 887 1 962 28 849 Podział zysku za lata ubiegłe - - 114 641 - - - - (114 641) - - - Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences - - - - - - - - - 6 830 6 830 Udziały mniejszości Grupa SciGen - - - - - - - - - (612) (612) Kapitał własny na 30.09.2015 1 717 284 57 130 260 776 (271 763) 6 022 (105 070) 72 202 (349 050) 1 387 531 93 113 1 480 644 8
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał emisji akcji powyżej ich wartości Kapitał Pozostałe aktualizacji transakcji między Różnice kursowe z przeliczenia jednostek Zyski / (straty) Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki Udziały Kapitał akcyjny nominalnej zapasowy kapitały wyceny akcjonariuszami podporząd. zatrzymane dominującej mniejszości razem Kapitał własny na 01.01.2014 1 717 284 57 161 151 380 (268 568) 6 022 (104 386) (6 612) (253 205) 1 299 076 86 037 1 385 113 Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2014 - - - - (328) - - 60 789 3 678 64 139 (430) 63 709 Koszty scalenia akcji - (31) - - - - - - (31) - (31) Podział zysku za rok ubiegły - - (5 245) - - - - 5 245 - - - Reklasyfikacja kapitałów rezerwowych (Fisiopharma, - - - (3 529) - - (64) 3 593 - Pharmatex, MJ Biopharm) - - Reklasyfikacja udziałów niekontrolujących SciGen - - - - - - - (2 518) (2 518) 2 518 - Koszt płatności w formie papierów wartościowych - - - - 662 - - - - - opcje 662 662 Sprzedaż 10% udziałów w Copernicus Sp. z o.o. - - - - - 1 163 - - 1 163 399 1 562 Sprzedaż 50% udziałów w Copernicus Sp. z o.o. - - - - - - - - - (2 537) (2 537) Sprzedaż 50,01% udziałów w SciGen BioPharma - - - - - (1 847) - - (1 847) (14 185) (16 032) Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences - - - - - - - - - 13 682 13 682 Udziały mniejszości Grupa SciGen - - - - - - - - - (551) (551) Kapitał własny na 1 717 284 57 130 146 135 (271 763) 6 022 (105 070) 54 113 (243 207) 1 360 644 84 933 1 445 577 9
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2015-01.10.2015-01.01.2014-01.10.2014 - Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk / (strata) netto (152 766) (163 526) 3 248 550 Korekty o pozycje: Amortyzacja 37 350 8 997 33 785 8 452 (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto 6 457 2 073 1 993 (1 364) Odsetki i dywidendy zapłacone, netto 7 173 238 15 402 5 529 (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej 167 238 167 054 (9 183) (706) Podatek dochodowy bieżącego okresu 6 588 3 453 4 951 1 417 Podatek dochodowy zapłacony (3 826) (206) (5 101) (79) Pozostałe pozycje netto 5 696 (989) 11 446 3 582 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego 73 910 17 094 56 541 17 381 Zmiana kapitału obrotowego: (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności (28 919) (11 054) (15 547) 20 468 (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów (27 377) (7 272) (24 737) 1 489 Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych 13 051 15 290 16 063 (24 575) (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych (22 348) (16 404) (1 231) 3 941 Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw 19 500 13 607 11 309 2 907 Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów (326) 171 (524) (1 616) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 491 11 432 41 874 19 995 Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy: 6 189 4 491 23 377 1 771 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 165-3 914 1 396 Z aktywów finansowych 3 251 3 130 18 147 - Pozostałe wpływy 2 773 1 361 1 316 375 Wydatki: (47 598) (29 701) (29 303) (11 297) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (28 337) (10 897) (27 838) (10 106) Nabycie aktywów finansowych - - (41) 46 Utrata kontroli nad jednostką zależną (18 612) (18 612) - - Pozostałe wydatki (649) (192) (1 424) (1 237) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (41 409) (25 210) (5 926) (9 526) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy: 144 060 22 732 52 250 30 413 Kredyty i pożyczki 144 060 22 732 52 135 30 298 Emisja dłużnych papierów wartościowych - - 115 115 Wydatki (131 116) (10 098) (81 820) (41 719) Spłaty kredytów i pożyczek (50 937) (6 752) (43 581) (27 507) Odsetki (9 745) (2 333) (13 672) (4 231) Wykup dłużnych papierów wartościowych (65 989) - (19 859) (8 375) Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (4 445) (1 013) (4 678) (1 606) Pozostałe wydatki - - (30) - Środki pieniężne netto z działalności finansowej 12 944 12 634 (29 570) (11 306) Zmiana stanu środków pieniężnych netto (974) (1 144) 6 378 (837) Środki pieniężne na początek okresu 34 477 34 647 28 099 35 314 Środki pieniężne na koniec okresu 33 503 33 503 34 477 34 477 Środki pieniężne w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży - - - - Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa) 33 503 33 503 34 477 34 477 Kredyty w rachunku bieżącym (20 714) (20 714) (6 609) (6 609) Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach 12 789 12 789 27 868 27 868 10
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A. BILANS AKTYWA 30.09.2015 Aktywa trwałe 1 629 893 1 947 689 1 882 708 Rzeczowe aktywa trwałe 350 282 352 429 357 222 Wartości niematerialne 190 948 184 486 178 115 Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 498 324 569 479 569 479 Długoterminowe aktywa finansowe 535 370 787 780 727 942 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 53 065 51 337 47 640 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 904 2 178 2 310 Aktywa obrotowe 256 212 215 255 207 224 Zapasy 82 372 79 329 59 952 Krótkoterminowe aktywa finansowe 23 915 23 761 22 522 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 106 908 99 586 112 310 Środki pieniężne 14 891 7 200 7 824 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 625 2 255 1 404 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 26 501 3 124 3 212 AKTYWA RAZEM 1 886 105 2 162 944 2 089 932 PASYWA Kapitał własny 1 568 624 1 831 848 1 767 129 Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 1 717 284 emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 57 131 57 131 57 131 apasowy 260 776 260 776 146 135 Kapitał rezerwowy (268 004) (268 061) (268 062) Zyski / (straty) zatrzymane (198 563) 64 718 114 641 Zobowiązania długoterminowe 183 872 218 363 171 909 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 138 251 137 160 95 818 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 697 1 610 1 610 Przychody przyszłych okresów 21 143 21 331 21 896 Zobowiązania pozostałe 11 306 30 275 28 716 Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego 11 475 27 987 23 869 Zobowiązania krótkoterminowe 133 609 112 733 150 894 Kredyty w rachunku bieżącym 9 941 - - Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 49 856 41 240 84 281 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 57 185 63 379 52 793 Inne rozliczenia międzyokresowe 16 627 8 114 13 820 PASYWA RAZEM 1 886 105 2 162 944 2 089 932 11
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2015-01.10.2015-01.01.2014-01.10.2014 - Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 209 328 57 800 195 555 68 738 Koszt własny sprzedaży (85 216) (25 213) (82 476) (29 778) Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych (6 961) (38) (5 480) (83) Zysk brutto na sprzedaży 117 151 32 549 107 599 38 877 Pozostałe przychody operacyjne 2 019 582 2 968 574 Koszty sprzedaży (59 883) (19 544) (57 835) (20 806) Koszty ogólnego zarządu (34 835) (9 707) (34 834) (10 411) Koszty badań i rozwoju (3 050) (1 184) (3 248) (689) Pozostałe koszty operacyjne (2 754) (129) (3 274) (1 564) Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej 18 648 2 567 11 376 5 981 Przychody finansowe 93 925 29 380 128 339 48 264 Koszty finansowe (321 889) (311 710) (18 727) (5 458) Przychody / (Koszty) finansowe netto (227 964) (282 330) 109 612 42 806 Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (209 316) (279 763) 120 988 48 787 Podatek dochodowy 10 753 16 481 (6 347) (807) Zysk / (Strata) netto (198 563) (263 282) 114 641 47 980 Średnia ważona ilość akcji (w szt.) 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200 Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200 Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) Podstawowy (2,3125) (3,0663) 1,3351 0,5588 Rozwodniony (2,3125) (3,0663) 1,3351 0,5588 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 01.01.2015-01.10.2015-01.01.2014-01.10.2014 - Zysk / (Strata) netto (198 563) (263 282) 114 641 47 980 Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale (10) (10) (275) (275) Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej 2 2 65 65 Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej (12) (12) (340) (340) Całkowite dochody ogółem (198 573) (263 292) 114 366 47 705 12
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM emisji Kapitał akcyjny akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zyski / (Straty) zatrzymane Kapitał razem Kapitał własny na 01.01.2014 1 717 284 57 161 151 381 (268 448) (5 246) 1 652 132 Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2014 - - - - (275) 114 641 114 366 Pokrycie straty z lat ubiegłych - - (5 246) - 5 246 - Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry kierowniczej korekty - - - 662-662 Koszty scalenia akcji - (30) - - - (30) Kapitał własny na 1 717 284 57 131 146 135 (268 062) 114 641 1 767 129 Kapitał własny na 01.01.2015 1 717 284 57 131 146 135 (268 062) 114 641 1 767 129 Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2015-30.09.2015 - - - - 64 719 64 719 Podział zysku za lata ubiegłe - - 114 641 - (114 641) - Kapitał własny na 30.09.2015 1 717 284 57 131 260 776 (268 062) 64 719 1 831 848 Kapitał własny na 01.10.2015 1 717 284 57 131 260 776 (268 062) 64 719 1 831 848 Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2015 - - - - (10) (263 282) (263 292) Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry kierowniczej - - - 68-68 Kapitał własny na 1 717 284 57 131 260 776 (268 004) (198 563) 1 568 624 13
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2015-01.10.2015-01.01.2014-01.10.2014 - Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk / (strata) netto (198 563) (263 282) 114 641 47 980 Korekty o pozycje: Amortyzacja 22 614 5 822 21 797 5 438 (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto (72 318) (23 784) (92 815) (40 429) Odsetki i dywidendy zapłacone, netto (2 195) (1 235) 3 609 1 405 (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej 309 253 308 895 (12 534) (319) Pozostałe pozycje netto 5 052 69 8 135 663 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego 63 843 26 485 42 833 14 738 Zmiana kapitału obrotowego: (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności (13 034) (16 774) (12 597) 761 (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów (22 420) (3 042) (16 463) 1 834 Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych 10 301 9 772 12 120 (6 503) (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych 965 989 618 795 Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw (12 322) (16 440) 6 423 883 Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów (781) (188) (734) (1 001) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 552 802 32 200 11 507 Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy: 135 24 22 472 1 396 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 135 24 3 911 1 396 Z aktywów finansowych - - 18 561 - Wydatki: (28 977) (10 594) (26 124) (9 193) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (22 740) (8 832) (20 602) (7 352) Nabycie aktywów finansowych (5 588) (1 570) (5 068) (1 573) Pozostałe wydatki (649) (192) (454) (268) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (28 842) (10 570) (3 652) (7 797) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy: 128 039 22 531 40 535 30 783 Kredyty i pożyczki 128 039 22 531 40 535 30 783 Wydatki (118 682) (5 072) (71 113) (37 791) Spłaty kredytów i pożyczek (45 941) (1 860) (34 650) (24 396) Odsetki (8 955) (2 199) (11 971) (3 414) Wykup dłużnych papierów wartościowych (59 341) - (19 859) (8 375) Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (4 445) (1 013) (4 633) (1 606) Środki pieniężne netto z działalności finansowej 9 357 17 459 (30 578) (7 008) Zmiana stanu środków pieniężnych netto 7 067 7 691 (2 030) (3 298) Środki pieniężne na początek okresu 7 824 7 200 9 854 11 122 Środki pieniężne na koniec okresu 14 891 14 891 7 824 7 824 Kredyty w rachunku bieżącym (9 941) (9 941) - - Środki pieniężne na koniec okresu 4 950 4 950 7 824 7 824 14