Uhwała Nr XXXVl/399/207 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 09 października 207 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opozno na lata 207-2029. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansah publiznyh (t.j. Dz.U. z 206 r. poz. 870, zmiany poz. 948, poz.984, poz.2260 z 207 r. poz. 60, poz.9, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.089, poz.475, poz.529) oraz art. 8 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 mara 990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 206 r. poz.446, zmiany poz. 579, poz. 948, z 207 r. poz.730, poz.935), Rada Miejska w Opoznie postanawia:. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opozno na lata 207-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 207-2025 - zgodnie z załąznikiem Nr do uhwały. 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanyh w latah 207-2029 - plan zmienianyh przedsięwzięć stanowi załąznik Nr 2 do Uhwały. 3. Wykonanie Uhwały powierza się urmistrzowi Opozna. 4. Uhwała whodzi w żyie z dniem podjęia i podlega ogłoszeniu.
Załąznik Nr do Uhwały Nr XXXVl/399/207 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 09 października 207 roku L - Wy,,_=sz==z=e g"'ó"'ln"'i"'e"'n"'ie~--------- zewpf Wykonanie Plan3 kw. Wykonanie 2..3.. i 2.J.3..2 8 ~ 8.2 Wersja szablonu wydruku: 204-0-20a Strona z 6 Wydruk z dn.: 0.0.207-4:42
' ' ' 9,58% J...J 9 )Wskaźnik spłaty zobowiązań 9. 9.2 H Wykonanie Plan3 kw Wykonanie Wyszzególnienie 204 205 206 j 206 207 208 209 2020 202 -------~----+----- :: _, :x ::.~x~ x x \ x x x l Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, i j' bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 4,43% i 6,23% 7,22% 7,53% 6,80% 6,30% 6,22% 5,85% 4,54% j uwzględnienia ustawowyh wyłą~rzypadająyh na dany rok! i. :j 3-- Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, \ bezuwzg 5 'i dni.enia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,43% 6,23% 7,22% 7,53% 6,80% 6,30% 6,22% 5,85% 4,54%: uwzględmeniu ustawo\v)'h wyłązeń p~adająyh na dany rok.! _ ----~- i --, j, Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu teiytorialnego przypadająyh do 0 00 j 0 00 0 00 0 00 0 00 ~ ' ' splaty w da_n):'.!.l] roku budżetowym, podlegająa dolizeniu zgodnie z art. 244 ustawy ', ' O,OO i O,OO. i --Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, po i 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę. samorządu terytorialnego oraz po 4,43%; 6,23%, 7,22%! 7,53% 6,80% i 6,30% i 6,22% ~ 5,85% 4,54% i uwzgl~~nieniu us:wo'_"')'h wyłąze~ prq~ją~na dany rok.... J,! :. ' beząe, do dohodow budżetu, ustalony dla daneg~~~ (wskazmkjednor~zny) ----~- ' i --------+-- - ----+- i_ ' ' Wskazmk dohodow bieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedazy mantku oraz pomniejszonyh o wydatki 600,. 2 3 80, 3 470 /! 7 640, 3 30 l_ 95.,...,, '. 'i ;o, ;o, '"', ;o, N' 2,05% 3,57% 72% 087% Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243.ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń!, ~. i,oblizonywopariuoplan3kwartału. rokupoprzedz.ająegoperwszyrokprognozy(wskaźn. ikustalonyw x x x x 9,5% 6,33%:. 6,22%. 9,58%: 2,45% 9.6 \ opariu o średnią arytmetyzną z 3 poprzednih lat) L i Dopuszzalny wskaźnik spłaty z~-b~.:viązań określony w art. 243 usta~, po uwzględniemu u;tawowyh ; --- --- ---- --~-- ----,j ----;------~,--------, 9.6. wyłązeń, oblizony w opar. iu o wykonanie roku poprz~dzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik x.. x x x 0,54% 7,72% 7,6 %!. 2,45%! ustalony w oparem o średnią arytmetyzną z 3 poprzedmh lat) nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu -- - ----- ----,----- -- ---~ --r ~ --- --T 9.7 zobowiązań związku współtworzone. go przezjednost.kę samorządu terytorialnego oraz po uwzglę~nieniu. x x x x Spełmona Spełmona Spełniona Spełmona Spełniona! ustawowyh wyłązeń, oblizonego w opariu o plan 3 kwar_!ałów roku poprzedzająego rok budzetow~ ----+----- -~- ---- J ----+------G-- ~ nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ;J ~ 9.7. zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu x x i x x Spełmona Spełmona Spełmona! Spełniona Spełniona' ustawowyh wyłązeń, oblizoneg_o w opariu o wykonanie roku poprzedzająego rok budżetov.y -~.~------ -~ --- -~ -- J 0 'i' Przeznazenie p~ognozowanej.nadwyż~i ~ud,żetowej,, ~tym na:! 7 535 884,00, 7 ~~ 42,40 7 0 634,60 5 540 00 : 0.l, Spaty kredytow, pożyzek wykuppaperowwartosowyh 64 773,79 7 535 884,00 i 7 849 42,40 7 0 634,60 5 540 00' nformaje uzupełniająe o wybranyh rodzajah wydatków budżetowyh x x x x x x \ x x x ~. W)'datki bieżąe na wynagrodzenia i składki od nih nalizane 40 0 96,46 4 48 445,O 42 63 369,59 42 252 208,63 45 20 ~5,04 45 800 00 46 OOO 00 46 650 ooo,ooe----- ""47DQOOoo:ool.2 W:ydatki związane z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 6 709 239,46 7 408 592,00 7 348 243,00 6 860 26,5 8 759 536,00. 8 550 _00, 8 50 00!}.00 000,~0 i 8 200 OOO,~.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt4 ustawy 7 86 029,92 3 207 087,97 4 423 06,00 4 332 324,30 63 00,56 i 9 587 495,47 7 069 568,3 5 778 00 248 00 3. ---i,-;;;~-- -. 728 989,47 400 387,78. 48 947)4 463 366,80 305 388,47. 934 25,3 o.oo i.3.2 majątkowe 732 040,45 2 806 700,9 4 423 06,00 4283 376,96 0 699 733,76 8 Z8207,00 6 35 443,00 5 778 00 f 2~ Wydatki inwestyyjne kontynuowane 3 63 026,47 624 424,93 i 2 285 023, _3 2 660,27 9 243 72,72 i 6 ~.~8 20J 5 57 943,00 4 85 00 300 00.4.5 Nowe wydatki inwestyyjn_e 6 95_629,84 5 540 837,00 7022,74 8 328 227,72 2 785 062,64 40990 5 332 057,00 2 420 00 7 602 00.6 Wydatki majątkowe w formie dotaji ~7~426..8.9 228 09,24_. 2 659 649,00 293 786,4 2 894 48,50 58 907,00 O,OÓ Finammwanie programów, projektów lub zadań realizowanyh z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 x x x x x i x J x x x 2 ust. ]Jkt 2 i 3 usta!!)' _ - i. Dohody bieżąe n. a programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 750 453 93 j 8 758 46 74 26 24 385 944 99 60 332 50 i-- 3 2. k 2 3. '. 88772,47 93425,3 ooo ooo ust pt usta~ i, ', 2.Ll. w tym środki określone w art. 5 ust pkt2 ustawy 705 495,46 76 270,68 68 82,53 380 00,28 52 072,52 35 56,46 886 680,08 : _ w tym środki określone w art. 5 ust pkt 2 ustawy wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na 705 495 46 76 270 68 68 82 53 380 00 28 23 03 00 40237 65. \ 2..l reali~ję~gramu,projektul~bzadania...,, ' ' ' _'. ' O,O~ Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadama finansowane z udziałem srodkow, o ktoryh mowa w art. 2 400 67 4 27 550 O 78 073 423 73 0 04 203 2 563 508 2.2 5 ust pkt 2 i ustawy.,,,, 2 498 32,95, 3 2.2. 2.3 2.3. _ w tym finansowane środkami określonymi.wart. 5 ust! ykt 2 us.tawy., 664 969,72 795 8,95 37 295,86 426 336,8 35 56,46 886 680,08 O~ Wydatki bieżąe na reałtzaję programu, projektu lub z.adama wymkająe wy. łązme z zawartyh umow z 2.3.2 664 969 72.. 795 8 95 0 00 37 295 86 297 36730 40 237 65, podmiotem dysponująym środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt2 ustawy ' _ ' i ' ' ', - Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 2.4 ust pkt 2 i 3 ustawy 4 462 530, 09 29 379, 22T 0, 00 0 480, 00 800 900, 00 ; 662 00 i ' i 2.4. _ wty~ finansowane środkami określonymi w art. 5 ust pkt 2 ustavvy 2 78 596,39 247 672,33 8 908,00 56 857,42 49 607,39 i ~ Wydatki majątkowe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłą.zniezzawartyh umów z 2 557 352,66 i 247 672,33 j 8 908,00 53 008,2 366 2,95 2.4.2 o.oo podmiotem dysponująym środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wersja szablonu vvydruku: 204-0-20a Strona 2 z 6 Wydruk z dn.: 0. t0.207-4:42
' 2.5 Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Lo. Wyszzególnienie. 204 205 2Q! 206 207 _ 208 209 ) 2020 j 202 i Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowane.go z r------ [ ~ 2.5. 2.6 2.6. udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 877 775,38 8 2,07 3 223,48 59 568,0 j 5 96,33 47 445,05 j środkami _! r wtymwzwiązkuzjużzawartąumowąnarealizajęprogramu,projektulubzadania 79508,39 82,07 3223,48 506,32 i.9225,76'! O,O~ Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu sfyznia 203 r. umową na realizaję programu,.....,.,,,,oo 3223,48 50632 922576' OOO projektu lub zadania finansowanego w o najrnniej. 60% srodkam, o ktoryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy ' ' ' O,OO : O,OO i w tym w związku zj~ż za~:-4 umową na realizaj!l?!ogramu, projektu lub zadania 89 298,57 8 ~,07 O:OO 3 223,48 5 06,32 9 225,76 ----o,óo 89 298 57 8 2 07 0 [ i ~ Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z umową na ~- :L ~[~------------'--- 2.7 realizaję programu, proj. ektu ~u~ zad.ania fin~nso~~e.go z u~zi.ał.em środków, o któty. h mowa w art. 5 ust. l pkt =-3,00=- li! 2 ustawy bez względu na stopen finansowania tymi srodkam 2.7. w tym w związku z już zawartą umową_na realizaję programu, projektu lub zadama '--- _ O OO - -- --- 0,9~ j Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z zawartą po dniu 2.8 styznia 203 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60%, środkami,októtyhmowawart.5ust._:l._ekt2ustawy _ --\---- _ ~,r-.---- _J 2.8. wtymwzwiązkuzjużza~~umowąnareałizajęp~:>_gramu,projektulubzadania -~--------~- 0:..00 --o,0 ---0,T --~----=-- ~~900' Kwoty dotyząe przejęia i spłaty zobowiązań po samodzielnyh publiznyh zakładah opieki zdrowotnej, ~ +- l~ orazpokryiaujemnego'!y_!!iku. ------ ------------- ----~----' j ~----'- ' x x x x x ~~- l, KV<.ota zobowiązan ~nikająyh z przejęia przez Jednostkę samorządu teiytonalnego zobowązan po O,OO 3,00 O,OO O,OO ---- -~~, ----0-0~---- 0 ----- ' -- ~ likwidowanyh przekształanyh samodzielnyh zakładah opek zdrowotnej ' ',OO O,OO O,OO <-----------D~hody budzetoweztytułu dotaji elowej z b~dzetu panstwa, o ktorej mowa wart 96 ustawy z dm;5-"----~- 32 0, 00 --O- i -~---- ------- --+-.------,OO 0,OO 000 OOO, OOO'. OOO' OOO -~ _kwietna~~!l_r odziałalnoslezmze3(dzu Nr2,poz 654,zpozn zm) -----~---+--- _ ' ------- ~ -- -----'. _' ' @i! Wysokos zobowiązań.podlegająyh umorzemu,_o ktorym m~wa w art 9~ ustawy o dział_alnos. leznizej -~ ------ ~- o,00: O,O~_i i _ i W:ydatki na spłatę przej.ętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej 0 00 0 OO :. 0 '.: ~ ~_j rrzekształonego na zasadah określonyh w_p_!3:_~eisah o działalnośi leznizej ' ------~,OO, O,OO O,OO +------- O.OO :! Wydatki na spłatę przejętyh zo.bowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego ;t--j.. 0 0 i 0 O.OO : r -------------------, 3 5 i na zasadah określonyh w przepisah o działalnośi Jeznizej _. ' -~,OO i O,OO ~- O,OO i O~---- O,OO i O,OO i spłatę zobowiązań zakładu przejętyh końa W:ydatki na samodzielnego publiznego opieki zdrowotnej do 20 0 00 i! '.OO j --\ ~ r. na podstawie przepisów o za~ładah opie~\ zdrowotnej. ' ~ O,OO --~---~~ O,OO! O,OO ' i, T Wydatki bieżąe na pokryie Ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiznego zakładu opieki : +-- --~-:!--~ 0 00 -r- 3.7 zdrowotnej, 0,OO 0,OO!. j ~~ 4 Danezupełniająeodługuijegospłaie x x x ~ x x_ j ~ x - x ) x Spłaty rat kapitałowyh oraz wykup. papierów wartośiowyh, o któryh mowa w pkt 5.., wynikająe wyłąznie 2 480 684 00 4 88 564 00 : 7 485 884 OO j 8 4 5 884 OO 8 - -- - ------ 4. z tytułu zobowiązań już zaiągniętyh, : J, i, 7 4 5 884,00 7 485 884,00 7 849 42,40 7 0 634,60 5 540 00 4.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ~ o.'~4-- --- i O,~~-L,oEl_ 4.3 Wydatki zmniejszająe dług, w tym ----- O,~ o~ 4.3. spłata zobowlązań wymagalnyh.z lat poprzednih, innyh niż w pkt 4.3.3 ' ( opo --0'-~ł---- ---;===OO ' --~~~ 4.3.2 związane z umo~mi zalizanymi do tytułów dłużnyh wlizanyh do państ\v_owe~_o długu publiznego i_ -~ ~-- _ :'płaty z ~~~łu wymagalnyh po~ęzeń i gwaranji..,...! ~ [ 4.4 Wynik operaji mekasowyh wpływająyh na kwotę długu ( m.m. umorzenia, rożme kursowe) -3 87 _\. 5 6 Dane dotyząe emitowanyh obligaji przyhodowyh Stopień niezahowania relaji określonyh w art. 242-244 ustawy \(dotyzy tylko JST ob_ietvh oroedura z art. 240a lub 240b) o_,00 [ 0-2?L! Wersja szablonu wydruku: 204-0-20a Strona 3 z 6 Wydruk z dn.: 0.0.207-4:42
Załąznik Nr do Uhwały Nr XXXVl/399/207 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 09 października 207 roku >--&,_l_ Wvszzególnienie 2022! -- 2023 - ---zo24 - ~ 2025 i 2026 ' 2027 2028 2029 j!dohody ogółem 33 844 735,00 ' 3763 68 40 32 285,00 43 36 35,00 : _ 45 699. 74 49 038 02 52 369 66 55 239 L Dohody bieżąe 33 44 735,00 ~3 68 39 482 285,00 ' 42 666 35,00 : 45 049 740,0~ 388 02 _ 57966 54 58 9. L ' dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób fizyznyh -- HHHH 26 35 00 26 99 00 27 726 30 28 558 0 29 44 800,_~0 ' 30 297 30 3 206 _20 32 42 500~. L2 dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh ooo 00 080 00 ' 60 00 240 ooo.oo 320 00 ' 400 00 480 ooo,ool 560 ooo oo!. u j podatki i opłaty - - 26 50 00 26 700 00 27 500 00 28 325 00-29 74 75 JO 050 00 i - 30 95 50 ' 3 880 045,00 )~ ]--- z podatku od nieruhomośi. 8 208 30 8 572_45 9 30 00 9 703 90o:oor- 20 295 00 20 903 8SO,OO 2 530 96 ' 22 76 890:00 L.4 z subwenji ogólnej i 35 520 40 36 408 40 37 38 60 38 065 00 38 826 30! 39 602 80 40 395 00 ' 4 202 800 OO: u-:s-'---~tytułu dotaji i środków przeznazonyh n~ete bieżąe -- : -402505,oo i 4_0 63865,oo ~ 030 93 4 43~ --~o 8.00 42256_985,oo ~6_82 25,os _43 5 77~.2 Dohody majątkowe, w tym... t- 700 00 ~_()0,_llll_'-- - 650 000,0() 55_0 000..:JO_~- 650 00+---~50 00 650 00 6_50 00 ~ ]2. zesprzedażymaj~tl<ti 65000 650_~0 --~~o._o_o~-- 650000,~ _ 65000, 65000. 650ooo!JOT 65000'.2.2. l.!_~ułu ~QtaCjl Qfaz środków przeznaczollych na inwestyje ------ o,ooj O,QQ! ----Qi O,OQ taoi. o,o o 2!wydatki ogółem ~28 44 735,00 35 603 68 38 572 285,oo : 483635,00 45 699 74 4-9-03_8_0_2_0_,o_o 5_2_369-6-60-,-oor-iSs 23 9.2i~j Wyd:;;J;;-bi;;;~-;,-~tym.. - ---- 8 392 7_~5,00 22020 soo,o~' 2 5S092,oo Z5 707 o3i,oo ~-28 6n4o6.oo 32 496 867,oo, --34 29_8 35,0Dr----J6~ 2..l z tytułu poręzeń gwaranji --- S{lCl ~- O,~~----- 2.!. L l---- ---- na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdro;otnej przekształonego na --- -------r- ------ ; w tym: 243 ustawy gwaranje i poręzenia podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 0, 00 ' 2..2 zasadah określonyh w prze_pisah o działalnośi leznizej, w wysokośi w jakiej nie podlegają ;, : li i, sfinansowaniu dotają z budzetu państwa i i j wydatki na obsługę długu, w tym:- 280 00 i -~;or--- 55 00 20 00 :----[- ' O,~ 2..3 2..3. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. _ ustawy~ w tym:. 280 00 i 90 00 l 55 00 2? 00 ---~~! -~ odsetki i dyskonto podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, ----r ' 2..3.. ustawy, w tenninie ni~ dłuższym niż 90 dni po zakońzeniu programu, projektu lub zadania i j ;! C-----+------o~t_rzy~m-.~an~i~u _refundacj z tyh środków (b~z odsetek i dyskonta od zobowiązań n_a wkład krajowy) ' ', J ~! odsetki i dyskonto podlegająe wyłązenm z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 0 00 0 00 0 OO! 2 00 i, i. 3. l. 2 usta~, z tytułu zobowiązań zaiągniętyh na wkład krajowy ' ' ' O, O,OO O,OO \ 2.2 Wydatki majątkowe -- -------- 9 752 00 i 3 582 88 i 5 4493,00 629 32 7 027 334,00 6 54 53,00 8 07345:_(l()j l_8_(i-7 90 3 4 4. 4.L 4.2 4.2. 4.3 Wynikbudżetu ~70000j 560000,~- 56000 48000 O,ool, 0,4 --~ Przyhody budżetu! 0':00 l Nadwyżkabudżetowazlatubiegłyh i ----~- i ~ ot o,oo, w tym na pokryie defiytu budżetu HH -- ~ o;;or Wolne środki, o któryh mowa w art. 27 ust.2 pkt 6 ustawy [ w tym na pokryie defiytu budżetu! -o'.ool Kredyty, pożyzki, emisja papierów wartośiowyh ~ 4.3. w tym na pokryie defiytu budżetu ~-- o.oo o.oo o.oo o.oo =%2 o.oo o.oo ~. nneprzyhodyniezwiązanezzaiągnięiern_~lługu ; ~~------9EQ ~ --- 0:00 : ~ ~-~~_E~ pokiyie d~ytu budże_tu! _ ~. 5 Rozhody budżetu 5 700 00! ~~O 00_ 560 00 480 00! 5. Sp-łaty rat kapitałowyh kredytów i pożyzek oraz wykup papierów wartośiowyh _ 5 700 00 560 000,.?0 560 00 480 00 _ -- =-o;ooj w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń z limitu spłaty zobowiązań, o ~ i 0 00 0 00 0 0 5.Ll którym mowa w art. 243 ustaw}'._,_~~ego: ' ' ' O -=ist O,OO O,OO : O,OO 5... kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń o~reślonyh w art. 24~ ust. 3 ustawy ~~ kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określony~h w art. 243 ust. 3a ustawy ~ _ O,OOE_. j 5.. l.3 kwota pr:'padająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń innyh niz określone w art. 243 ustawy!! : i 5.2 nne rozhody mezwiązane ze spłatą długu _ ~---- 6 Kwota długu 4 600 00 3 040 000 00 480 00, Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia prz;ez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po : - -- - 0 00 0 ----- likwidowanyh i orz;ekształanyh jednostkah zalizanvh do sektora finansów publiznyh ',OO O,OO O,OO : O,OO O,OO 8 Relaja zrównoważenia wydatków bieżąyh, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x _J x x x x! s. R~żnia między dohodami bieząym a wydatkami bieżąymi_.... 4 752 00 '. 4 492 88, 6 324 93,CJO - 6 959 32 6 377 334,00 5 89!53,00 7 42 345,00 7 9: ~ 67 90 li Roznta między dohodami beząym, skorygowanymi o srodk a wydatkami beżąym, pommejszonym o 4 752 OOO 00 4 492 l 880 00 6 3 4 93 0 6 0 8.2 wvdatki ' ' 2 'o i 959320, o_ 6377334,00 5 8953,00 742345,00 796790' Wersja szablonu wydruku: 204-0-20a Strona 4 z 6 Wydruk z dn.: 0, 0.207-4:42
9. Lp, Wyszzególnienie 2022 2023 2024 2025 2028 _l 202~ \wskaźnikspłatyzobowiązań _ x ----t-_ x -~ x :, x i --; --=~ x _ - x Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust ustawy do dohodów, """~"óruruorn' '"'"~"'"--'"""""''"""""~"~""""'~""" ~ '''"' ''',,,>%,,o>% o,omj o,_ o,oj- o,~ uwzględ.nienia ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok., Wskaźmk planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust ustawy do dohodów, ' 9.2 9.3 ~4 9.5 9.6 9.6. 9.7 9.7. bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,47%,20%,5%,05% % % j % ~ uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok ---- f ' Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająyh do i ----i--------- 0 00 0 0 spłaty w danym roku budżeto\.v)'m, podlegająa d~jizeniu zgod~ie z art. 244 ustawy ~---+---- O,O,OO O,OO _ O,OO O,OO i ---~ Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, po ; ~r-. ~ j :, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialn. ego oraz po 4,47% i,20%,5%,05% % %' % % i uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok Wskaźnik dohodówbie tąyh powiększonyh o dohody ze-;przedaży majątku oraz pommejszonyh o wydatki -l l Slo/ : 04 o/i 2 ~-~~ --- -- 0 0 0 2 2 0 bieżąe, do dohodów budzetu, ustalonydladanegoroku(wskaźnikjednorozny) ' ' ' ' ~, 69 %- ll,lo% ll, 36 % ll, 99 %:,oblizonywopariuoplan3kwartałurokupoprzedzająegopierwszyrokprognozy(wskaźnikustalonyw 2,05%..,37%,4o/: -,55%f,8% 2,03% ll,69%r,55%.o: oparem o średmą arytmetyzną z 3 poprzedmh lat) _! ----i-- i J Dopuszzalny wskai~~pł-;ty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po ~~zględnieniu ustawowyh ---~ ----- - - ---- - -------;------ ----- - ----- j wyłązeń, oblizony w opariu o wykonanie roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 2,05% ~,37%,4%.,55%,8% 2,03%. li,69--:r l l,55%. Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń i! -----i------- - ustalony w opariu o średnią arytmetyzną z 3 poprzednih lat) /o ~ nfonn~ja 0 sp~nieniu w~kaźnika spłaty zob~wiązań określonego-;, art. 2.43 ustawy, po uwzględni~ni~ ---. - --~--- --.--- -.---r. '. -! 2026 2027 j ------- ----,-----!-----. zobowiązań związku wspołtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględ0enu Spełmona Spełmona Spełmona Spełniona Spełn0na ; Spełniona ; Spełmona Spełniona : usawowyh wyłązeń, oblizonego w opariu o plan 3 kwartałów roku poprzedzająego rok budżetowy _. ----t ~ nfonn~ja_osp~nieniuw,skaźnikaspłatyz~b~wiązańokreśloneg-o-wart.243usi;wy,pouwzględni~ni~ --- -~------.. ---. ~. - ----,--- -~, zobowtązan związku współtworzonego przezednostkęsa'.orządu terytonalnego oraz po uwzględmemu Spełmona Spełmona Spełn0na Spełniona i Spełniona Spełniona Spełniona! Spełniona ustawowyh wyłązeń,?blizonego w opariu o wykoname roku poprzedzaj~~go rok budżet<;:iwy, ~------~ 0 iprzezazenie prognozowanej ~adwyżki budżetowej, w tym na:! 5 70~ 00 ' 56000 560 00 _L!_ 480 00: ] ~,~! JO. : Spłaty kredytów, pożyzek i wykup_ papierów wartośiowyh. 5 700~ 560 00 560 00 i 480 00 i O,OOj j nforrnaje.uzupełniająeowyb~anybrodzajahwydat~ówbudżetowyh x J. x x x i x ' x! x T x --!. Wydatki bieżąe na wynagrodzenia i składki od nih nalizane.~~47 500 00 48 OO 00 49 500 00 SO 00 00! 5 200 00 ' 52 300 00 53 500 00 l J.2 Wydatki związane z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 8 250 00! 8 300 00 8 500 00 8 670 00 8 850 00-9 020 00. 9 200 00 i -~O 00 U Wydatki obj.«_t:_ji_mitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy 933 50 2.9 00 904 50 890 00! 875 00 860 50 846 00 207 00 J U. bieżąe O OO U.2 majątkowe 933 50 99 00 904 50 890 00 875 00 860 50 -~~00 207 000:00.4 Wydatki inwestyyjne kontynuowane OOO 00 OOO 00.5 Nowe wydatki inwe~;;,~yjne 7 88500,0JT ~88 4 509 693,00 5 239 32 j 6 52 334,00 5 680 653,00 7 225 345,00.6 Wydatki majątkowe w fonnie dotaji, O. JO Finansowan_ie programów, projektów lub zadań realizowanyh z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 x 2 ust. pkt 2 3 ~ł= ust~~ i D(lhody bież.ąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 2. ust. pkt 2 i 3 ustawv 2.L - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy -,---- - 84090 ~ ---~--~ o,oo o,oo r- o:oor o,oo o,oo, o,oo o,oo o,oo o,o'.'.- o,oo 2.2! --- CJ,O~--- --~ i 2.J 2.3. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy O. JO Wydatki bieżąe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z --~,- r--- 2.3.2 podmotem dysponująym środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy o,_o_o-j- o_,o o--'------ O,Oł- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5-2 4. u""_l_j>_kt 2 i 3 ustawy o:oo ~ -- 2.4. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust pkt 2 ustawy 0.( O i i Wydatki majątkowe na realizaję programu, projektu lub zadania wynik~jąe wyłązni~ z zawartyh umów z 2 4 o,oof o.oo 2 podmiotem dysponują~~!~dkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy o,oo ~-- o _zj o,oo o,oo Wersja szablonu wydruku: 204-0-20a Strona 5 z 6 Wydruk z dn.: 0.0.207-4:42
Lo. 2.5 2.5.l 2.6 t::.-::-~-- ~-: 2.7 2.7. '! 2.8 3.7 4.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wyd~_tków J:>udżetu ~_, _ 4.3 Wydatki zmniejszająe dług, w tym 4.3 spłata zobowiązań wymagalnyh z lat poprzednih, innyh niż w pkt 4.3.3 4.3.2 ~_wiązane z_~m9war:ni zalizan)'.'m_i ~? tytułów dłużnyh wlizanyh do _państwowego długu ~ubliznego 4.3.3 wypłaty z ~ułu ~~~Ę;alny_h poręzeń i gwaranji ~_,_~ _ 4.4 Wynik operaji niekasowyh wpływająyh na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnie kursowe) 5 i Dane dotyząe emitowanyh obligaji przyhodowyh i Stopień niezahowania relaji określonyh w art. 242-244 ustawy 6 i<dotvzv tvłko JST obietvh proedura z art. 240a łub 240b)! '! i o,oo ~ ----~ ~ o,oo o,oo -0------ i i -=~.~=L-------'=+-----'-+-----~o,_oo-+-- o,oo o,oo O,O()_l ~,(JC)_ o,oo o,oo o,oo, ' 'i,\,,j- ~ :f,/ '' '(',.,. ił\.. \/, i_n. (",,''' V' t"".. Wersja szablonu wydruku: 204-0-20a Strona 6 z 6 Wydruk z dn.: 0.0.207-4:42
Wykaz przedsięwzięć do WPF Załąznik Nr 2 do Uhwały Nr XXXVl/399/207 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 09 października 207 roku kwoty w zł L.p. Nazwa i el Jednostka odpowiedzialna lub koordynująa Okres realizaji Od Do Łązne nakłady finansowe test Limit 207 Limit 208 Limit 209 Limit 2020 Limit 202.a.b......2..2..2.2.2.2..2.2.3 Wydatki na przedsięwzięia-ogółem (. +L2+.3) -wydatki bieźąe - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o któf)'h mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansah publiznyh (Dz.U.Nr 57, poz.240,z późn.zm.), z tego: - wydatki bieźąe GUS-entrum usług społeznyh dla mieszkańów powiatu opozyńskiego - - wydatki majątkowe GUS-entrum usług społeznyh dla mieszkańów powiatu opozyńskiego - Opoznie Opoznie Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publizno-pf)'watnego, z tego: - wydatki bieżąe - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. i.2),z tego 207 209 207 209 48 22 897,89 6300,56 9 587 495,47 7 069568,3 5 77800 24800 45265 62,56 0 789 382,8 7 939 053,65 635 443,00 5 778 00 24800 2 956 285,33 373 78,38 64844,82 93425,3 2 753 742,85 463366,80 305388,47 93425,3 635 22,40 327 496,30 256 853,65 28 530,45 35870,50 048534,82 93425,3 45 468 55,04 0 699 733,76 828207,00 635443,00 5 77800 24800 44 630 400,6 0 46 885,88 7 68220 635 443,00 5 77800 24800 837 754,88 237847,88 599 907,00 443 42,85 264266,80 877388,47 93425,3 85992.40 095896,30 696653,65 2283 230,45 68370,50 80734,82 93425,3 2663 742,85 463366,80 25388,47 93425,3 545 22,40 327 496,30 66853,65 28 530,45 35870,50 048534,82 93425,3 2 8 530,45 35 870,50 048534,82 93425,3 o.oo o.oo o.oo o.oo 2 8 530,45 35 870,50 048534,82 93425,3 o.oo 47940 80090 662 00 34 70 76840 529 80 64 70 3250 32 20 o.oo 64 700.00 32 50 32 20 o.oo o.oo o.oo o.oo 64 70 32 50 32 200.00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 44 078 755,04 9 898833,76 77007,00 635 443,00 5 778 ooo.oo 24800 43 405 700,6 9 693 485,88 7 24240 635443,00 5 778 00 24800 673054,88 205347,88 467 707,00 Strona z 4
Lp. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań 93350 9900 90450 89000 87500 860 50 84600 207 00 35 725 856,6 933 50 9900 904 50 890 00 875 00 860 50 846 00 207 00 32 89 57,28 2 906 285,33 2 753 742,85.a 635 22,40 28 530,45 93350 9900 90450 890 ooo.oo 87500 860 50 84600 20700 32 972 3,76.b 93350 9900 90450 890 00 87500 860 50 84600 207 00 32, 84 358,88 o.oo 787 754,88 4 30 842,85. 847 62,40 o.oo 2283 230,45 2 663 742,85.. 545 22,40 28 530,45 2 8 530,45...2 2 8 530,45 4670.2 30240 o,oo 64 70 64 70..2.2 64 70 o.oo.2.2..2.2 93350 9900 90450 89000 87500 86050 84600 20700 3 595 03,76.3 93350 99 ooo.oo 90450 890 00 87500 860 50 84600 207 00 30 97 958,88 623054,88 Strona 2 z 4
L.p. Nazwa i el Jednostka odpowiedzialna lub koordynująa Okres realizaji Od Do Łązne nakłady finansowe test Limit 207 Limit 208 Limit 209 Limit 2020 Limit 202.3.,3,2.3.2.4.3.2.9.3.2.27.3.2.32.3.2.44.3.2.45 - wydatki bieżąe - wydatki majątkowe udowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opoznie udowa świetliy wiejskiej wraz z pomieszzeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej + PT Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz zęśiowa zmiana sposobu użytkowania na świetlię wiejską w m.kraszków Gmina Opozno Wykonanie rowu odwadniająego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł.520 mb Zakup domku letniskowego na potrzeby świetliy wiejskiej w m. Międzybórz - Poprawa jakośi powietrza poprzez likwidaję niskiej emisji realizowana w ramah Programu Ogranizenia Niskiej Emisji w mieśie Opozno - poprawa jakosi powietrza Opoznie Opoznie Opoznie Opoznie Opoznie Opoznie 8 8 206 208 200 2020 200 2020 205 208 8 207 208 207 208 90 00 90 ooo.oo 90 ooo.oo 90 00 43 988 755,04 9898833,76 7 620 07,00 635 443,00 5 77800 24800 43 35700,6 9693485,88 75240 635443,00 5 778 00 24800 673 054,88 205 347,88 467 707,00 2 595 00 50 00 2 500 00 2 585 00 40 00 2 500 00 0 00 0 00 00 00 50 00 25 00 700 00 300 00 050 00 25 00 700 00 300 00 50 00 50 00 549 0 25 00 500 00 749 0 225 00 500 00-200 00-200 00 23 974,00 50 00 57 00 6 974,00 50 00 50 00 7 00 7 00 23 347,88 2 347,88 00 23 347,88 2 347,88 00 782 707,00 333 00 449 707,00 782 707,00 333 00 449 707,00 Legenda: - aktualna wartość - poprzednia wartość C - róż.nia wartośi Strona 3 z 4
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań 90 00.3. 90 00 93350 9900 90450 890 00 87500 860 50 846 00 207 00 3 505 03,76.3.2 93350 9900 90450 890 00 87500 86050 846 00 207 00 30 88 958,88 o.oo 623054,88 o.oo o.oo 2 550 00.3.2.4 o.oo 2 540 00 0 ooo.oo 075 00.3.2.9 025 00 o.oo 50 00 o.oo 525 ooo.oo.3.2.27 o.oo 775 00-250 00 07 00.3.2.32 00 ooo.oo o.oo 7 00 23 347,88.3.2.44 o.oo o.oo 23 347,88 782 707,00.3.2.45 o.oo o.oo o.oo o.oo 782 707,00 \' j Strona 4 z 4
OJŚNEN Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opozno na lata 207-2029 wynika z konieznośi doprowadzenia kwot do aktualnego planu po wprowadzeniu wszystkih zmian w planie dohodów i wydatków. Po stronie dohodów największe zmiany nastąpiły w planie dohodów z tytułu otrzymanyh informaji o zwiększeniu dotaji na realizaję zadań własnyh bądź zleonyh, jak również w związku z otrzymanyh informaji o dofinansowani do realizaji: projektu z udziałem środków unijnyh - CUS - entrum usług społeznyh dla mieszkańów powiatu opozyńskiego - realizaja zadania w okresie 207-209 poprawa jakośi powietrza poprzez likwidaję niskiej emisji realizowana w ramah Programu Ogranizenia Niskiej Emisji w mieśie Opozno - realizaja zadania w latah 207-208, remontu lokalu przy ul. Szewskiej m. z Funduszu Dopłat z anku Gospodarstwa Krajowego - zadanie rozne, środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizaję projektu - utworzenie praowm przyrodnizej w Szkole Podstawowej w Januszewiah- zadanie rozne, W związku z otrzymaniem powyższyh informaji zmianie ulegają zarówno kwoty dohodów jak i wydatków. Największe zmiany w planie dohodów nastąpiły w wierszu dotyząym dohodów bieżąyh z tytułu dotaji i środków przeznazonyh na ele bieżąe w latah 207-209, jak również w dohodah majątkowyh z tytułu dotaji oraz środków przeznazonyh na inwestyje w latah 207-208. Kolejne istotne zmiany dotyzą zmian kwot wydatków majątkowyh, jak również wierszy mówiąyh o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanyh z udziałem środków, o któryh mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansah publiznyh. Zmiany nastąpiły w latah 207-209. Zaznazyć należy, iż na dzień sporządzenia tej uhwały nie została podpisana umowa na realizaję projektu - CUS - entrum usług społeznyh dla mieszkańów powiatu opozyńskiego. Kwoty z wierszy dotyząyh wydatków inwestyyjnyh kontynuowanyh, noworozpozętyh i wydatków majątkowyh w formie dotaji nie zgadzają się z wydatkami majątkowymi z poz. 2.2 wieloletniej prognozy finansowej. Różnia to wydatki na zakup objęie akji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opoznie, będąego spółką Gminy Opozno i w roku 20 7 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W roku 207 jest to kwota.066.50, w 208-992.00, w 209-977.50 i tak dalej.
Zmiany nastąpiły również w wykazie przedsięwzięć, i tak: ) wydatki bieżąe realizowane przy udziale środków z budżetu UE: - CUS - entrum usług społeznyh dla mieszkańów powiatu opozyńskiego - przedsięwzięie realizowane w latah 207-209 na łązną wartość 2.8.530,45 zł - zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej 2) wydatki majątkowe realizowane przy udziale środków z budżetu UE: - CUS - entrum usług społeznyh dla mieszkańów powiatu opozyńskiego - przedsięwzięie realizowane w latah 207-209 na łązną wartość 64.70 zł - zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej, 3) zadania majątkowe pozostałe: budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 (obenie Szkoły Podstawowej Nr 2) - zwiększenie planu wydatków w roku 207 o 0.00 zł z przeznazeniem na opraowanie studium wykonalnośi (hala ma być realizowana jako budynek pasywny, na który będziemy aplikować o dofinansowanie ze środków UE), budowa świetliy wiejskiej wraz z pomieszzeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej - w roku 207 zwiększenie planu o kwotę 50.00 zł z przeznazeniem na opraowanie programu funkjonalno-użytkowego i studium wykonalnośi. Dokumenty te są niezbędne do opraowania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnyh jako budowa budynku pasywnego, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz zęśiowa zmian sposobu użytkowania na świetlię wiejską w m. Kraszków - ogranizenie wydatków w roku 207 o kwotę 200.00 zł, planuje się realizaję inwestyji w zakresie remizy OSP, wykonanie rowu odwadniająego drogę przez wieś Libiszów Kol. - zwiększenie planu w roku 208 o kwotę 7.00 zł w wyniku rozstrzygnięia przetargowego, zakup domku letniskowego na potrzeby świetli wiejskiej w m. Międzybórz - płatność rozłożona na okres dwuletni, w roku 207 sołetwo przeznazyło środki z funduszu sołekiego w kwoie 2.347,88 zł. W złożonym wniosku dotyząym podziału środków funduszu sołekiego na rok 208 sołetwo planuje przeznazyć kwotęl.00 z przeznazeniem na ten el, poprawa jakośi powietrza poprzez likwidaję niskiej emisji - zadanie dwuletnie 207-208, środki zaplanowane pohodzą z dotaji z WFOŚiGW w Łodzi i mają być wydatkowane jako refundaja wydatków ponoszonyh przez HH'-''-'L '""""''-' wymianę źródeł iepła na ekologizne.