URZĄD MlEISKJ '" OpJcznjc BłllRO OBSWG/ INTERF.SAHTA

Transkrypt

1 Uhwała Nr V/ /2019 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 28 mara 2019 roku URZĄD MlESKJ '" OpJznj łllro OSWG/ NTERF.SHT VJlyn;lo? Z J, dl!ia &. 03, 2019 R ~'2 lość... 1.Gill ~ UHUUH & w ~ L..ł... Pn M. ""'f's..... o w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opozno na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansah publiznyh (t.j. Dz.U. z r. poz. 2077, zmiany 2018r- poz.62, 1000,1366, 1669, 1693, , 2500) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 mara 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506), Rada Miejska w Opoznie postanawia: 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opozno na lata wraz z prognozą kwoty długu i sp łat zobowiązań na lata zgodnie z załąznikiem Nr 1 do Uhwały. 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanyh w latah wykaz zmienianyh przedsięwzięć stanowi załąznik Nr 2 do Uhwały. 3. Wykonanie U hwały powierza się urmistrzowi Opozna. 4. Uhwała whodzi w żyie z dniem podjęia i podlega ogłoszeniu. Przewodniząa Rady Miejskiej w Opoznie nna Zięba

2 Z ałąznik Nr 1 do Uhwały Nr V li Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 28 mara 2019 roku Lo. 1 Dohody ogółem 1.1 Dohody b i eżą e 1.1.l \Vyszzególnienie dohody z tytułu u dz i a ł u we wpływa h z podatku dohodowego od osób fizyznyh dohody z tyt u łu udzi ału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh podatki i opł aty z podatku od nieruhomośi z subwen j i ogólnej z t)1 ułu dotaji i środków przeznazonyh na ele bieżą e 1.2 Dohody majątkowe, w tym ze sprzed aży majątku z tytułu dotaji oraz środków przeznazonyh na inwestyje 2 Wydatki ogółem 2.1 'Vydatki bi e żą e, w tym: 2.1.l z tytu łu poręzeń i gwaranji w tym: gwaranj e i po ręzenia podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy na spła t ę przejęty h zo b owiązań samodzielnego publiznego za kła d u opieki zdrowotnej przekształon eg o na zasadah okre ś lo nyh w przep isah o d z i ała lno ś i lezni zej, w wy so ko ś i w jakiej nie pod l egają sfinansowaniu dotaia z budżetu n a ń stwa wydatki na o bs ł ugę dł ugu, w tym: odsetki i dyskonto okreś l one w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto pod l egająe wy łąze n iu z limitu s płaty zobowiąza ń, o którym mowa w art l ustawy, w term inie nie d łuższym niż 90 dni po zak o ń zeni u programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundaii z tvh środków (bez odsetek i dvskonta od zobowiazań na wkład kraiowv) odsetki i dyskonto podlegająe wyłązeniu z limitu s p ł aty zobowiązań, o którym mowa w an ustawv, z Mułu zo b owiazań zaiae:nietvh na wkład kraiowv 2.2 Wydatki maj ątk owe 3 \Vynik budżetu 4 Prz:yhody budżetu 4.1 Nad wyżka budżeto wa z lat ub i eg łyh w tym na pokryie defiytu budżetu 4.2 W <J lne środk i, o któryh mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy 4.2.l w tym na pokryie defiytu b udżet u 4.3 Kredyty, pożyzki, emisja papi erów wartośiowyh ł w tym na pokryie defiytu b u dże tu 4.4 nne przyhody ni ezwi ązane z za i ągn i ęiem dłu g u w rym na pokryie defiytu b u dżetu 5 Rozhody budżetu 5.1 S płaty rat kapi tałowyh kredytów i pożyzek oraz wykup papierów wanośiowyh w tym łązna kwota przypa d aj ąyh na dany rok kwot ustawowyh wyłąze ń z li mitu spłaty zobow i ązań, o którvm mowa w art. 243 ustawy, z te_go: kwota przyp a daj ąyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń okreś l o n yh w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadająy h na dany rok kwot ustawowyh wył ą zeń okreś l onyh w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.l.3 kwota przy p a d ająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłą zeń innyh niż okreś l o n e w art. 243 ustawy 5.2 lnne rozhody niezwiązan e ze spła tą długu 6 Kwota długu 7 Kwota zobowiązań wynikająyh z prz:ejęia przez jednostkę samorz:ądu terytorialnego zobowiąz a ń po likwidowanvh i vrzekształanvh iednostkah zalizanyh do sektora finansów nubliznvh 8 Relaja zrównoważenia wydatków bieżąyh, o której mowa w art. 242 ustawy 8. 1 R óżn i a międ zy dohodami bieżąym i a wydatkami b ie żąym i 8.2 R óżn i a mi ędzy dohodami bieżąymi, skorygowanymi o ś ro d k i a wydatkami bieżąymi, pomniejszonymi o wvdatki Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 l , ,60 l , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 zewpf Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , , , , , , l l ooo ooo.oo ,23 l ooo 00 l l , , , , ooo.oo , , , , , , , , , , , , ,62 O , , ,11 l o , , , , , , , , , , , , , ,80 1 ooo 00 l , ,00 l l ,80 l , o.oo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 7 l o , , , ,20 Wersja szablonu wydruku: a Strona 1 z 9 Wydruk z dn.: :57

3 Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie - Ln. Wyszzególnienie Wskaźnik sp ł aty zobowiązań Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązail związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 7,53% 6,67% 7,18% 7,01% 5,30% 5,38% 4,73% 4,58% uwze.lednienia ustawowyh wyłązeń przvpadaiąyh na dany rok. Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dohodów, 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 7,53% 6,67% 7,18% 7,01% 5,30% 5,38% 4,73% 4,58% uwze:lednieniu ustawowvh wvłazeń orzyoadaiavh na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająyh do sołatv w danym roku budżetowym, podlegająa dol izeniu zgodnie z art. 244 ustawy o.oo Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,53% 6,67% 7,18% 7,01% 5,30% 5,38% 4,73% 4,58% uwzelednieniu ustawowvh wvłązeń przypadająyh na dany rok 9.5 Wskaźnik dohodów bieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyh o wydatki bież.ąe, do dohodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozny) 7,64% 5,96% 3,24% 7,24% 9,57% 10,37% 9,45% 9,88% Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń 9.6, oblizony w opariu o plan 3 kwartału roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 5,61% 6,26% 7,73% 9,80% opariu o średnią arytmetvzną z 3 ooorzednih lat) Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh 9.6.l wyłązeń, oblizony w opariu o wykonanie roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 6,95% 7,59% 9,06% 9,80% ustalony w opariu o średnia arytmetyzną z 3 poprzednih lat) nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po U\vzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowyh wyłazeń, oblizonego w ooariu o olan 3 kwartałów roku voorzedzaiaego rok budżetowy nfonnaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7. l zobow i ązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowyh wyłązeń, oblizonego w opariu o wykonanie roku ooorzedzająe[!o rok budżetowv 10 Przeznazenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: , , , ,20 10.l Spłaty kredytów, pożyzek i wykup papierów wartośiowyh ,79 o.oo , ,80 s ,20 s ,20 11 nformaje uzupełniająe o wybranyh rodzajah wydatków bu dżetowyh ll.l Wydatki bieżąe na '\.')'flagrodzenia i składki od nih nalizane , , , ,S l , s l l l.2 Wydatki związan e z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , ooo.oo ooo.oo ooo.oo l l.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , ,07 l l , , , , ,03 s ,92 l l.3. l bieżąe , , ,14 l , , , , l l l l.3.2 majątkowe , , , , ,04 l S l SO 849,26 s ,92 s ,92 ll.4 Wydatki inwestyyjne kontynuowane , , , , , , , ,92 l l.s Nowe wydatki inwestyyjne , , , ,ll l 57, ooo.oo , ,08 l l.6 Wydatki majątkowe w form ie dotaji , ,87 l , ,36!OO 00 o.oo o.oo l Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanyh z u d ziałem środ ków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 okt 2 i 3 ustawv Dohody bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z u działem środków, o któryh mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy , l,91 l ,99 l ,00 l , , , l l 12.l.l - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , ,03 l ,30 l ,39 l , , ,l l - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wyn i kająe wy ł ąznie z za\.vartyh umów na 12.l.l.l , ,03 l ,30 l , , , , l l realizaję programu, projektu lub zadania - Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art , , , , , , ,88 5 ust. okt 2 i 3 ustawv 12.2.l - w tym środki okreś l one w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , ,85 l , ,36 lo , l 53, , l.l - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikająe wyłązn i e z zawartyh umów na realizaie orol!.ramu, oroiektu lub zadania , ,85 l , ,36 lo , l 53, , W ydatki bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. okt 2 i 3 ustawv , , ,14 l , , , ,l l 12.3.l - w tym finansowane środkami okreś l onymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy ,86 41 l 629,85 l ,44 l , , , , l l Wydatki bieżąe na rea lizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z podmiotem dysponująym środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. l pkt 2 usta\vy ,86 41 l 629,85 l ,44 l , , , ,l l 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. okt 2 i 3 ustawv l o , ,36 l , , , l - w tym finansowane środkami określon ymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta\vy 8 908, ,40 l ,30 l , , ,81 o.oo Wydatki majątkowe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z podmiotem dysponująym ś rodkam i, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 8 908, ,40 l ,30 l , ,03 s ,8 1 o.oo o.oo Wersja szablonu wydruku: a Strona 2 z 9 Wydruk z dn.: :57

4 Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie Lo. W)'szzególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi , , , , , , środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania , , , , , , Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. J pkt 2 ustawy , , , , , , w tym w związ k u z już zawartą umową na rea lizaję programu, projektu lub zadania , , , , , ,33 Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartoś i owyh powstająe w związku z umową na 12.7 real iza ję programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o któryh mowa w art. S ust 1 pkt 2 ustav..y bez wz2ledu na stonień finansowania tymi ś rodkami 12.7.l w tym w Z\viązku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania Przyhody z tytu łu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z zawartą po dniu 12.8 l styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% środkami, o którvh mowa w art. S ust. l okt 2 ustawy w tym w związku z już za\vartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyząe prz eję i a i s płaty zobow i ązań po samodzielnyh publiznyh zakładah opieki zdrowotnej oraz D«lkryia ujemnego wvniku Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanyh i przekształanyh samodzielnyh zakładah opieki zdrowotnej 13.2 Dohody budżetowe z tytułu dotaji elowej z budżet u państwa, o której mowa w art. 196 usta\vy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnośi leznizei {Dz.U. Nr 112, noz. 654, z oóźn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegająyh umorzeniu, o którym mowa w art. J 90 ustawy o działalnośi leznizej 13.4 Wydatki na spiatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przekształonel!o na zasadah określonyh w orzeoisah o działalnośi leznizei 13.5 Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadah określon y h w orzeoisah o działa lnośi leznizei 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publiznego zak ł adu opieki zdrowotnej przejętyh do końa r. na podstawie przepisów o zakładah opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżąe na pokryie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiznego zakładu opieki zd:rowotnei 14 Dane uzu pełniająe o dł u gu i jego sp ł aie Sp-łaty rat kapitałowyh oraz wykup papierów wartośiowyh, o któryh mowa w pkt. 5.1., wynikająe wyłąznie , , , , , , , ,20 z tytułu zobowiązań już zaia TTl ietvh 14.2 Kwota długu, którego planowana sp ł ata dokona s i ę z wydatków budżetu 1 195,56 J 782, Wydatki zmniejszająe dł u g, w tym 1 195, ,56 782, spłata zobowiązań wymagalnyh z lat poprzednih, innyh niż w pkt , ,56 782, związane z umowami za li zanymi do tytulów dłu ż nyh wlizanyh do państwowego długu publiznego \vypłaty z tytułu \vymagalnyh poręzeń i gwaranji 14.4 Wynik operaji niekasowyh wpływaj ą yh na kwotę długu ( m.in. umorzenia, róż ni e kursowe) o,oo 15 Dane dotyząe emitowanyh obligaji przyhodowyh 16 j Stopień ni ezahowania relaji określonyh w art ustawy l(dotvzv tvlko JST obiptvh nroedura z art. 240a lub 240b) Wersja szablonu wydruku: a Strona 3 z 9 Wydru k z dn.: :57

5 Załąznik Nr 1 do Uhwały Nr V / /2019 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 28 mara 2019 roku. Lp. Dohody ogółem Dohody b ie żąe Wvszze!!ólnienie.. dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób fizyznyh dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh podatki i opłaty z podatku od nieruhomośi z subwenji ogólnej z tytułu dotaji i środków przeznazonyh na ele bieżąe 1.2 Dohody majątkowe, w tym 1.2. ze sprzedaży majątku z tytułu dotaji oraz środków przeznazonyh na inwestyje 2 Wydatki ogólem 2.1 Wydatki bieżąe, w tym: z tytułu poręzeń i gwaranj i w tym: gwaranje i po ręzenia podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przekształonego na zasadah określonyh w przepisah o d z i ała l noś i leznizej, w wysokośi w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotaia z budżetu oaństwa \vydatki na obs łu gę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy, w tym: odsetki i dyskonto pod l egająe \V)' łązeni u z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dn i po zakońzeniu programu, projektu lub zadania i otpvrnaniu refundaii z tvh środków (bez odsetek i dvskonta od zobowiazań na wkład krajowv\ odsetki i dyskonto podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy, z tvtułu z obowiązań zaiągnietvh na wkład kraiowv 2.2 Wydatki majątkowe 3 \Vynik budżetu 4 Przyhody budżetu 4.1 Nad\vyżka budżetowa z lat ubiegłyh w tym na pokryie defiytu budżetu 4.2 Wolne środki, o któryh mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2. w tym na pokryie defiytu budż etu 4.3 Kredyty, pożyzki, emisja papierów wartośiowyh w tym na pokryie defiytu budżetu 4.4 nne przyhody niezwiązane z za i ągn i ęiem d ł ugu w tym na pokryie defiytu budżetu 5 Rozhody budż etu 5.1 Spłaty rat kapitałowyh kredytów i pożyzek oraz wykup papierów wartośiowyh w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh \vyłązeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawv, z te20: kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh \V)' ł ązeń okreś lon y h w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wył ązeń innyh niż okreś lon e w art. 243 ustawy 5.2 nne rozhody n i ezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia przez j e dnostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanyh i przekszt a ła nyh jednostkah zalizanvh do sektora finansów nubliznvh 8 Relaja zrównoważenia wydatków bi eżąyh, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnia między dohodami bieżąymi a wydatkami b i eżąym i 8.2 Różnia między dohodami bie żąymi, skorygowanymi o śro dk i a wydatkami bieżąymi, pomniejszonymi o wvdatki ooo.oo ooo.oo , , O ,40 o.oo , , , , , , , ooo.oo ooo.oo ooo.oo 650 ooo.oo 650 ooo.oo 650 ooo.oo ooo.oo ooo.oo , , , , , , ,00 o.oo o.oo O ooo.oo , , , , , o.oo o.oo , , , , ooo.oo , o,oo , , , , , , , , , ,00 Wersja szablonu wydruku: a Strona 4 z 9 Wydruk z dn.: :57

6 Lo. Wvszze!!ólnienie Wskaźnik sp łaty zobowi ąza ń Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowi ązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 3,46% 3,22% 2,94% 1,79% % % % % uw22lednienia ustawo"wh wvłazeń orzvoadaiavh na danv rok. Ws kaźnik planowanej łąznej kwoty spfaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów, 9.2 bez uwzg l ędnienia zobowi ązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 3,46% 3,22% 2,94% 1,79% % % % % uwzg l ędnieniu ustawo\wh wvłaze ń orzvoadaiavh na danv rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająyh do sob.tv w danvm roku budżetowvm, oodlegaiaa dolizeniu zgodnie z art. 244 ustawv o.oo Ws kaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mo\.vcl w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów, po 9.4 uwzg l ędn ieni u zobowiązań związku \vspółtworzonego przez j e dnostkę samorządu terytorialnego oraz po 3,46% 3,22% 2,94% 1,79% % % % % uwzględni e niu ustawowvh wv ł ązeń przvoadaiavh na danv rok 9.S Wskaźn i k dohodów bieżąyh powiększonyh o dohody ze s p rzedaży m ajątku oraz pomniejszonyh o \\!}'datki bieiae, do dohodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik iednoroznv) 9,83% 9,60% 9,62% 9,26% 8,57% 8.40% 8,12% 7,77% Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawo\' ')'Ch \.1.tyłązeń 9.6, oblizony w opariu o plan 3 kwartału roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 9,90% 9,72% 9,77% 9,68% 9,49% 9, 15% 8,74% 8,36% opariu o średnią arytmetyzną z 3 poprzednih lat) Dopuszzalny wskaźnik spła ty zobowiązań okreś l ony w art. 243 usta,vy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń, oblizony w opariu o wykonanie roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 9,90% 9,72% 9,77% 9,68% 9,49% 9,15% 8,74% 8,36% ustalony w ooariu o średnia arvtmetyzna z 3 ooorzednih lat) nformaja o spełnieniu wskaźni ka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzg l ędnieniu Speł niona Spełn iona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełn i ona ustawowyh wyłązeń, obli zonego w onariu o nlan 3 k wartałów roku nonrzedzaiąe~rn rok budżetowv nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określon ego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zo bowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spelniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowyh wvłazeń, oblizonego w opariu o wyko nanie roku poprzedzaiaego rok budżetowy O Przeznazenie prognozowanej nadwyżki budż etowej, w tym na: , , , O. Spłaty kredytów, pożyzek i wykup papierów wartośiowyh 4 46S 40S, , ooo.oo o.oo li nformaje uzupełniaj ąe o wybranyh rodzajah wydatków budżetowyh l. Wydatki bieżąe na v,.ynagrodzenia i składki od nih nal izane S4 278 ooo.oo SS S7 69S 3SO,OO S OO.OO 6S 2S 9SO,OO W):datki związane z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego soo SO ooo.oo 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy S S3, S3, S3, S3, S S3, S 3S bieżąe 82 S0 82 S0 82 S0 82 S0 82 S0 82 S0 82 S0 82 soo.oo majątkowe S S3, S3, S3, S3, S S3, S w, datki inwestyyjne kontynuowane 3 06S 8S S 8S S 8S S 8S3,92 06S 8S3,92 06S 8S S 8S3,92 06S 8S S Nowe \vydatki inwestyyjne , ,08 O , , , S 132, , Wydatki majątkowe w formie dotaji o.oo o.oo Finansl>wanie programów, projektów lub zadań r ealizowanyh z udziałem środ kó w, o któryh mowa w a rt. 5 ust. 1 11kt 2 i 3 ustawv Dohody b ieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śro dków, o któryh mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 ustawv w tym środki okreś l one w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy o.oo o.oo o.oo o.oo l - w tym środki okreś l one w art 5 ust. 1 pkt 2 ustavvy \yynikająe 'vyłąznie z zawartyh umów na o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 12.2 reali zaje programu, oroiektu lub zadania Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udz i ałem środ ków, o któryh mo\.vcl w art. S ust. pkt 2 i 3 ustawy o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o.oo o.oo o.oo o.oo - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na o.oo o.oo realizaję programu, projektu lub zadania W) datki bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia ł em środków, o któryh mowa w art. 5 ust okt 2 i 3 ustawv o.oo o.oo o.oo o.oo w tym finansowane ś rodkami okreś l onym i w art. 5 ust. l pkt 2 usta\\!}' o.oo o.oo o.oo o.oo Wydatki bieżąe na rea l izaj ę programu, projektu lub zadania wynikająe wyłązni e z zawartyh umów z oodmiotem dvsoonuiavm śro dkami, o którvh mowa w art. 5 ust. okt 2 ustawv Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania fi nansowane z udziałem środ ków, o któryh mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o.oo o.oo o.oo w tym finans o\.vclne środkami określ onymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o.oo o.oo Wydatki majątkowe na realizaję programu. projektu lub zadania wynikająe wyłązn ie z zawartyh umów z o.oo o.oo o.oo oodmiotem dvsoonuiavm środkami, o którvh mowa w art 5 ust. okt 2 ustawv Wersja szablonu wydruku: a Strona 5 z 9 Wydruk z dn. : :57

7 Lp. Wvszzel!:ółnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 styznia 2013 r. umową na realizaję programu. projektu lub zadania finansov m.nego w o najmniej 60% środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustavvy w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z umową na 12.7 realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o któryh mowa w art. S ust 1 pkt 2 ustawy bez WZQ:ledu na stonień finansowania tvmi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z zawartą po dniu styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% o.oo środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawv w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania o,oo o,oo 13 l. Kwoty dotyząe p rzejęia i spłaty zobowiązań po samodzielnyh publiznyh za kł a d ah opieki zdrowotnej oraz p<lk!:}:'.ia ujemnego ~ni ku Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia przez jednostkę samorzadu terytorialnego zobowiązan po likwidowanvh i orzekształanyh samodzielnvh zakładah ooieki zdrowotnei 13.2 Dohody budżetowe z tytułu dotaji elowej z budżetu państwa, o której mowa w art 196 ustawy z dnia 1 S kwietnia 2011 r. o działalnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, noz z nóźn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegająyh umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalnośi leznizej 13 4 Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przekształonego na zasadah określonyh w nrzepisah o działalnośi leznizej 13.5 Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadah określonvh w orzeoisah o działalnośi leznizei 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przejętyh do końa r. na oodstawie przeisów o zakładah opieki zdrowotnei 13.7 Wydatki bieżąe na pokryie ujemnego... vyniku finansowego samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzup e łni ająe o długu i jego s p ł aie Sp-laty rat kapitałowyh oraz wykup papierów wartośiowyh, o któryh mowa w pkt. 5.1., wynikająe wyłąznie 14.1 z tytułu zobowiązań iuż zaiąpnietyh , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmn i ejszająe dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnyh z lat poprzednih, innyh niż w pkt związane z umowami zalizanymi do tytułów dłużnyh wlizanyh do państwowego długu publiznego 14.3.J wypłaty z tytułu wymagalnyh poręzeń i gwaranji 14.4 Wynik operaji niekasowyh wpływająyh na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnie kursowe) 15 Dane dotyząe emitowanyh obligaji p rzyhodowyh 16 ] Stop i e ń niezahowania relaj i okr eś l onyh w art ustawy (dotvzv tvlko JST obietvh p roedu r ą z a rt. 24 0a lub 240b) Wersja szablonu wydruku: ZOa Strona 6 z 9 Wydruk z dn.: :57

8 Załąznik Nr 1 do Uhwały Nr V / /2019 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 28 mara 2019 roku Lp. 1 Dohody ogółem!. 1.1.l Dohody bieżąe Wyszzególnienie dohody z tytu łu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób fizyznyh dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh podatki i opłaty z podatku od nieruhomośi z subwenji ogólnej z tytułu dotaji i środków przeznazonyh na ele bieżąe 1.2 Dohody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku z tytułu dotaj i oraz środków przeznazonyh na inwestyje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżąe, w tym: z tytułu po ręzeń i gwaranj i w tym: gwaranj e i poręzenia pod l egająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o któl)'m mowa w art. 2.1.J.l 243 ustawy na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przekształonego na zasadah określonyh w przepisah o działa l nośi leznizej, w wysokośi w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotają z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakońzeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundaji z tvh środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kraiowy) odsetki i dyskonto podlegająe \vyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy, z tytułu zobowiazań zaiągniętyh na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przyhody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłyh w tym na pokryie defiytu budżetu 4.2 Wolne środki, o któryh mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokryie defiytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyzki, emisja papierów wartośiowyh w tym na pokryie defiytu budżetu 4.4 nne przyhody niezwiązane z zaiągnięiem długu w tym na pokryie defiytu budżetu 5 Rozhody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowyh kredytów i pożyzek oraz wykup papierów wartośiowyh w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh \vyłązeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.J.l kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawo\vyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.l.3 kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń innyh niż określone w art. 243 usta\vy 5.2 1nne rozhody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota dłu gu Kwota zobowiązań wyni kaj ąy h z przejęia przez jednostkę samorząd u terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanvh i przekształanvh jednostkah załizanvh do sektora finansów nubłiznvh 8 Relaja zrównoważe ni a wydatków bieżąyh, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnia między dohodami b i eżąymi a wydatkami bieżąymi 8.2 Różnia między dohodami bieżąymi, skorygowanymi o środki a Vl)'datkami bieżąymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wersja szablonu wydruku: a Strona 7 z 9 Wydruk z dn :57

9 Lp O O. li li Wvszzególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok. Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów, bez uvnględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń _ pgy~_ąe_yh na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająyh do spłaty w danym roku budżeto,ryrn, podlegająa dolizeniu_ zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust ustav;y do dohodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu tel)'torialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyh wyłą zeń R _rey~j_9:_s::yh na dany rok Wskaźnik dohodów bieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyh o wydatki bieżąe, do dohodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozny) Dopuszzalny wskaźnik sp-łaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawov,1yh wyłązeń, oblizony w opariu o plan 3 kwartału roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w opariu o średnią af)'!_f!:!_~zną z 3 poprzednih lat) Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń, oblizony w opariu o wykonanie roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony _ ~_Q_Q:ariu o średnią arytmetyzną z 3 poprzednih lat) nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzg lędnieniu ustaw0\"'.)'.'?~-~ 3-_zeń, oblizonego w opariu o plan 3 kwartałów roku poprzedzająego rok budżetowv nfonnaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń, oblizonego w opariu o wykonanie roku poprzedzająego rok budżetowy Przeznazenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyzek i wykup papierów wartośiowyh nformaje uzupełniająe o wybranyh rodzajah wydatków budżetowyh Wydatki bieżąe na wynagrodzenia i składki od nih nalizane Wydatki związane z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o któl)'m mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżąe majątkowe W)'datki inwestyyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestyyjne W)'datki majątkowe w fonnie dotaji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanyh z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 f)kt 2 i 3 nstawv Dohody bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. S ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. S ust. pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. S ust 1 pkt 2 ustawy wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na realizaje programu, projektu lub zadania Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. S ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. S ust. l pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. S ust. l pkt 2 ustawy wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na realizaję programu, projektu lub zadania Wydatki bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. S ust 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. S ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżąe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z podmiotem dy~p_q_~jąym środkami, o którvh mowa w art. S ust. pkt 2 ustawv Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. S ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z oodmiotem dvsponuiayn:i środkami, o któryh mowa w art. S ust. 1 pkt 2 ustawy % % % % % % % % % % % % 7,41% 6,95% 6,90% 6,74% 8,10% 7,77% 7,38% 7,09% 8,10% 7,77% 7,38% 7,09% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona o.oo o.oo o.oo OO.OO ooo.oo O OOO OOO.OO O O , , , , , , , , , , , , ,99 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Wersja szablonu wydruku: a Strona 8 z 9 Wydruk z dn.: :57

10 Lp. Wvszze2:ólnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi o.oo środkami 12.5.l w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy l w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z umową na 12.7 realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stooień finansowania tvmi środkami l w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z zawartą po dniu styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy l w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo l ll.2 i Kwoty dotyząe p rzejęia i sp ł aty zo b owiązań po samodzielnyh publiznyh zak ł adah opieki zdrowotnej oraz eokryia ujemnego ~niku Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanyh i przekształanyh samodzielnyh zakładah onieki zdrowotnej Dohody budżetowe z tytułu dotaji elowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia201 l r. o działalnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, ooz. 654, z oóźn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegająyh umorzeniu, o którym mowa w art. 190 usta\vy o działalnośi leznizej Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej 13.4 orzekształonego na zasadah określonyh w orzeoisah o działalnośi leznizei l3 5 Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadah określonyh w przepisah o działalnośi leznizej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przejętyh do końa 2011 r. na podstawie przenisów o zakładah ooieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżąe na pokryie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotne 14 Dane uzupeł ni a j ą e o d łu gu i jego s pła ie 14.1 Spłaty rat kapitałowyh oraz wykup papierów wartośiov.ryh, o któryh mowa w pkt. 5.1., wynikająe wyłąznie z tytułu zobowiązań uż zaią niętyh 14.2 Kwota dł ugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszająe dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnyh z lat poprzednih, innyh niż w pkt związane z umowami zalizanymi do tytułów dłużnyh wlizanyh do państwowego długu publiznego wypłaty z tytułu wymagalnyh poręzeń i gwaranji 14.4 Wynik operaji niekasowyh wpływająyh na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnie kursowe) 15 Dane d o tyząe em itowanyh obligaj i przyhodowyh 16 Sto~ień niezahowania relaji o kreś l o nyh w art ustawy (dotyzy tylko JST obietvh pr o e d urą z a rt. 240a lub 240b) SK Wersja szablonu wydruku: a Strona 9 z 9 Wydruk z dn.: :57

11 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załą znik Nr 2 do Uhwały Nr V/ /2019 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 28 mara 2019 roku kwoty w zł L. p. Nazwa i el Jednostka odpowiedzialna lub koo rd y nu j ąa Okres realizaji Od Do Łązne nakłady finansowe test Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit a 1.b Wydatki na przedsięwzięia-ogółem ( ) - wydatki bieżąe - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o któryh mowa w art5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansah publiznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: - wydatki bieżąe GUS-entrum usług społez nyh dla m ieszkańów powiatu opozyńskiego - U rzą d Miejski w Opoznie Miejsko-Gminny Lepsze Jutro - Ośrodek Pomoy Społeznej w Opoznie Miejsko-Gminny Reorganizaja MGOPS Opozno - Oś rodek Pomoy Społeznej w Opoznie W rodzinie siła - - wydatki majątkowe -- Ośrodek Pomoy Społeznej w Opoznie udowa budynku pasywnego świetli y wiejskiej wraz z Urz ąd Miejski w pomieszzeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej - Opoznie Modernizaja siei komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opozno-Samoobsługowy Portal M ieszka ńa - Urząd Miejski w Opoznie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 o.oo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 Strona 1 z 4

12 Lp. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań , , , , , , !; 353,92 1 _148353, , ,ę , , , , Ś3, , , , , , , , , , , ~ soo,oo ,16 1.a ,16 o.oo , _4 353, ,92 21~353, , , , ,92 1 ' , ,92 f065853, ,47 1.b , <1, , , , , , , , , , , ,89 o oo , ;00 0; ,56 o,oo. "55414 a.oo 0;00 ' , O,QO 9 00 o:oo o;oo 0,_ ,16 o.oo , ,65 o.oo o.oo o.oo 5 877, , o.oo o.oo , , o.oo ,00 o.oo o.oo , , , ,52 o.oo _. o.oo. ~.oo o,oo , o:oo 9,00 O,ÓO ;40.. o.oo o,oo. o,oo , , Strona 2 z 4

13 L.p. Nazwa i el Jednostka odpowiedzialna lub koo rd yn uj ąa Okres realizaji Od Do Łązne nakłady finansowe test Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publizno-prywatnego, z tego: - wydatki b i eżąe - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego - wydatki bieżąe - wydatki majątkowe Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opoznie - aport - Wykonanie p rzyłaza do siei gazowej PSG instalaji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opozno - Urząd Miejski w Opoznie Urząd Miejski w Opoznie ( , , , , , , , , , , ,92 o.oo o.oo , , , , , , , , , , , ,92 o.oo , , , , , , o.oo , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , <j , , , o.oo , ,00 o.oo o.oo o.oo ooo.oo ooo.oo o.oo o.oo ,00 o.oo 7 943,00 o.oo o.oo , ,00 o.oo o.oo , ,00 Legenda: - aktualna wa rto ść - poprzednia wa rt ość - różnia wartośi Strona 3 z 4

14 L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 1 f48 353, , , _3, , , , ,92 1 1_48 353, , , , , , , , , _353, , , , , , ,13 o.oo o.oo o:oo 0;00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo : ~ Ś o.oo o.oo o:oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , , ,92 foss 853, , , , ,92, , , : , , , , , , , , , , , ,13 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , ; ooo.oo o.oo o.oo o.oo ,83 o.oo O,OQ o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o,oo. o.oo ,89 O,oó o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo - o,oo - o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo - o.oo o.oo o.oo O,ÓO o.oo o.oo o.oo 212ę ,QO 6,oo , ,83 o,_oo _ 93'( , , SK mgr a lląl Strona 4 z 4

15 Objaśnienia Zmiany przedstawione w uhwale dotyzą zmian w załązniku przedstawiająym wieloletnią prognozę finansową, jak również zmiany w przedsięwzięiah. W załązniku Nr 1, zyli wieloletniej prognozie finansowej zmiany nastąpiły w kolumnie wykonanie 2018" - kwoty są zgodne z wykonaniem budżetu za rok stotne zmiany nastąpiły również w kolumnie 2018". Najważniejsze zmiany opróz zmian w kwotah dohodów i wydatków to: zmniejszenie nadwyżki budżetowej do kwoty ,36 zł, która zostanie przeznazona na spłatę wześniej zaiągniętyh kredytów i pożyzek. Został zlikwidowany planowany do zaiągnięia kredyt długoterminowy, który był przeznazony na spłatę długu. Został on zastąpiony niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłyh, które po rozlizeniu roku 2018 wynoszą ,24 zł. Zostaną one w ałośi przeznazone na spłatę zadłużenia planowanego do realizaji w roku Zmieniła się kwota rozhodów budżetu w poszzególnyh latah, w związku z rezygnają z planowanego zaiągnięia kredytu długoterminowego. Również w roku 2019 zmniejszyła się planowana kwota spłat kredytów i pożyzek o ,69 zł w związku z przyznaniem pożyzki przez WFOŚiGW w Łodzi na niższą kwotę niż był składany wniosek (było , otrzymaliśmy ,00) w związku z tym zmienił się harmonogram spłat tej pożyzki. Zmianie uległy kwoty dotaji na realizaję zadań bieżąyh i subwenji oświatowej w związku z otrzymaniem ostateznyh kwot dotaji i subwenji i korektą dohodów na realizaję projektów unijnyh. Dotaje zostały zmniejszone w stosunku do założonyh kwot w uhwale budżetowej o kwotę ,61 zł, a subwenja oświatowa o ,00 zł. Znaznej zmianie uległy dohody majątkowe: z tytułu dotaji przeznazonyh na zadania inwestyyjne (udowa budynku pasywnego świetliy wiejskiej wraz z pomieszzeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej) w związku ze zmianą harmonogramu realizaji zadania ( ,67), dohody te zostały przesunięte na rok 2020 i 2021, - z tytułu sprzedaży majątku - zmniejszenie o kwotę zł w związku z niewielką korektą dohodów z tego tytułu, Najw i ększe zmiany w dohodah własnyh dotyzą: - korekty dohodów własnyh realizowanyh przez Urząd miejski i jednostki budżetowe, (Urząd Miejski ,00 zł, jednostki budżetowe ,00 zł), Zmianie uległ również załąznik Nr 2 zyli wykaz przedsięwzięć.

16 1. Wydatki na przedsięwzięia będąe wydatkami bieżąymi, a dotyząe realizaji projektów z dofinansowaniem środków unijnyh (zmiana w związku z rozlizeniem roku 2018, gdzie nie został zrealizowany plan w 100,0%), 2. Wydatki na przedsięwzięia będąe wydatkami inwestyyjnymi: - udowa budynku pasywnego świetliy wiejskiej wraz z pomieszzeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej - zmiana kwot w poszzególnyh latah (przesunięia pomiędzy latami) w związku ze zmianą harmonogramu robób, - Modernizaja siei komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoznosamoobsługowy portal mieszkańa - zwiększenie w roku 2019 kwoty wydatków w związku z rozlizeniem roku 2018, - Wniesienie wkładu pieniężnego do PGK - aport - zmiana limitu zobowiązań, - Wykonanie przyłąza do siei gazowej PSG instalaji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opozno - przesunięie raty płatnośi na rok 2020, zgodnie z zapisami umowy. Kwota w pozostałyh przedsięwzięiah pozostają bez zmian. SKR