WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO ZeSPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ZA 2008 ROK

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 216/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 marca 2009 r WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO ZeSPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ZA 2008 ROK o

1 Należności ogółem na koniec grudnia 2008 roku 2 Kredyty -Razem Kredyt Mazowiecki Bank Spółdzielczy Łomianki -(spłata 5.12.2012 r.) Kredyt MBS Łomianki - (spłata do 30.0a.2010r.) ożyczka SKARB PANSlWA BGK do (j zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym wymagalne na 31.12.2008 r. zobowiązania z tytułu podatku VAT zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości zobawi nia z tytułu składek ZUS - zobowiązania z'tytułu wynagrodzeń -13- zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń w tym wymagalne na. obowi zania z tytułu PFRON pozostałe rozrachunki- ryczałty 1778778,00 1106 533,00 1894,00 18105 74826,00 434 016,07 58809,41 58809,41 8192,48 Przychody ogółem na Koszty ogółem na 31.12.200ar. 31.12.200ar. 25 326 687,65 23981 853,74 PrzychOdy za m-c grudzień 200ar. Koszty za m-c grudzień 200ar. 2436648,22 2539464,89 VLOWNYllS GOWY li', """1.""11(1 _f1.rt~l n' fi, L, 'fiy;a

XII 2007r. ROK 2008 I Vi III IV V VI VIIII VIII IX X XI XII 351,98 342j49 341,13 338,;85 333,70 3:32,77 326,33 324163 328,24 326,09 32S,57 325.48 3~7,54 331,57 średnia wzrost zatrudnienia stosunku do XII 2007r w % '. -2,70% -3,08% -3,73%.5,19% -5.,46% -6,72% -7,17% -6,74% -7,36% -6;37% -7,53% -ę,94% -$,80% Lekarze medycyny 1 ' 35,49 33,50 31,22 31-,32 32,39 31,95 31 31,36 29,96: ~34,69 32,6 34,66 32,51 Lekarze' dentyści 3,50 H 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50: 3,50 :3,5 3,5 3,5 Pielęgniarki i PołoZne 132,00 ii 131,75 130,75 130,5 129,5 128,5 124,5 131,25 131,5 131,5 133,25 133,2'5 130,69 " Personel 'W:'fższy (mgr 1 _. farmacji, analityki) 10,50 \!, Personel niższy 10,50 10,5 10,5 10,5 10,5 110,5 10,5 10,5 10,5 9 9 10,25 45,50 'I 11 53,00 53 46 45 42 43 43 43,5 44,5 43,5 43,!) 4!),46 Personel średni (technicy ~l '! RTG, analityki, pomoce, :i " '"i dentystyczne, ratownicy medyczni) 54,00 " i! 46,38 47,38 49,38 49,38 50,38 50,88 50,88 50,88 49,88 50,63 50,63 5Q,05 ; Administracja 28,00 " 29,00 29 28 28 28 28 24,5 23 21,5 21,5 22,5 25,92,I II Personel gospodarczy- II kucharki, sprzątaczki, palacze, dozorcy"ko n~er"watorzy, portier ii. I; zy, szwaczka,rnurarz, li prac;gospod. ) 33,50 l' 33,50 3:3,5 ~4,5 34,'5 33,5 33,25 33,25 33,25 33,5 31,S 30;5 33,19 Razem ' 342,49 i 341,13 338,85 333,7 332,712' 3~8,33 324,63 328,24 326,09 329,57 325~48 ~27,54 33'1,57.JLOWNY K~OWY '" 'Mi.".o j~ń'ka

o Przychody w styczniu 2008 Przychody w lutym 2008 PrZychody w marcu 2008 Przychody w kwietniu 2008 PrZychody maj 2008 Przychody czerwlec2008 1.1. Podstawowa OplekaZdrowotr'la POZ 1.2. Lecznictwo' szpitalne 1.2.1.1ecznictwo szpitalne - nadwyk. 1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa 1A. Ambul.Op/eka Specjalistyczna 1.4.1. AmbuLOpieka Specjalistyczna-nadwykonania 1.5. Rehabilitacja Lecznicza 1.5.1. Rehabllitacja Lecznicza -nadwyk. 1.6. Stomatologia,'1.7. Ratownictwo medyczne 1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień nadwykonania 1.9. Nocna Pomoc Lekarska - arnbulator. 1.10. Nocna Pomoc Lekarska - wyjazdowa,1.11. Transport sanitarny 1.12. Programy profilaktyczne 157592,76 156642,17 156626,37 908826,52 968621,01. 833157,52 39084,80 33515,30 28064,30 166614,17 159866,21 158992,47 26406,88 32333,88 31669,88 39381,00 29577,24 29686,04 41106,84 237413.50 222096,50 237413,50 8711,08 8748,58 8711,08 27110,34 27135,22 27327,48 38308,55 38343,70 38615,35 20604;8 20624,10 20771,45, 157616,88 1059663,65 48359 34344,80 30401,11 29005,88 32930,84 22"9755,00 8718,58 27169,84 38392,60 20651,40 158066,39 721474,52 9922 20717,30 323615,56 0.00 29099,38 57196,44 237413,50 723 27216,88 38459,00 20690,60 158700,65 1077 887,65 23087,30 145323,17 26976,88 45728,69 229755,00 10184,66 27214,64 38455,85 20688,15 Zyski' nadzwyczajne 6.1. Z restrukturyzacji

>.,,'.. _ t, :,,Paychocty,'UpIec 200'S " Przychody słerpleń 2008 Pttychody wrmsleń 2008 Pr.o&;" hody październik 2008 Przychody listopad 2008 Pl'%ychody grudzień 2008 RAZEM Przychody od l XII 2008 1756'02,83,", 764'72~,55 : " 2,&'457,30 170227,48' 0.00, 262118&:',..' '0.,9 30404',74, " 237:413,~0 8'71&,~8' 30816,92, '42 e69i30 23Q9!O,13 178096,92 ' 176690,52 193955,69 ' 198194,65 216255,85 2084041,88 1328 710,55 ' 983,506,55 1057302,55 901714,55 1338 ę34,55 11 944 526,17 58281 38294,80 131712,80, 26501,80 45676,80 72895,75 449353,05 156193,32 ' 184153,26 192208,78 197026,30 186916,73 2071538,62 0;00 000, 27602,8a, 26071,88 25977.38 39534.88 29983,88 350S75,58, 39:38'100,., 50170;84 ' 48578;44 '38666,44 ' 48434,84 47214,83 499896,22 237413.50 229755,00 389234,86 266784,60, 275677;42 3030125,88 8703,58 8366,08 9048,58 8456,08 8981,06 104577,94 30793,16 30884,28 30842,36 30856,44 30931,96 ' 348299,52 42636,40 42762,60 42704,66 42724,20 42828,78 48690099,23072,79 23143,77 23120,37 23134,41 23192,13 262784,75,, " 0,0-0' 8'99/.00',,369-;00 ~, 4)e2,41 286,89 14688,77 1057,42', 399253,, 557,38 122107,97 37314,26 8370737

l 1.~1C SlPZOZ Nowyl:>ł.t9~.~.!~' ~ _ Treść..%;;tl~~, T;0 ~.T ~,M~-'~"--,""".~-'--'-.. }~(I+II+lIItIV) r«>bi.ajowe(1+2+~~ MATERIAŁ W-~eifj I symbol KONTA... 1.:_1._~~~~_i opatrunki 433-1-20 155 761,61..1.:.?:9d~eniki i materiały diagnostyczne 433-1-30 72934,23 1.3. Gazy medyczne 433-1-40 6478,49.J~~~~~~ść --=- 1432-0-20432-0-10 13792,46 I. 1.5. Sprzę.!..~edycznyjednorazow_~govżytku '434-0-30 36999,70 1.6. Prenumeraty,431-1-00 237,90 ------r1.'7:-sielizna, pościel, pasmanteria 1431-0-10431-1-10 58,27 _..._--.------~---.----J]~~-Odzież ochronna 1431-0-20-83,98 91,21 ~!~-9.~9E~:.~~darcze :431-1-20 1 318,40 1 280,94, i 1.10. Art. fljnduszu reprezentacyjnego 431-1-30 37,51 r ł~ii~~~tałe przedmi~ty nietrwałe 431-04 673,92 I,1.12. Opał-węgiel, koks 431-0-50 10071,34...?_845,20.-_.,-..-+-_..-_.~..._-------~------- ---_._--_._._------------- i-----f!:!..~~-~e.~a.ły pędne i smary {Paliwo_!2D.~~~I~)_. ~~!:q:.9. 9 2~~9~...!0 098~ i-- I~.:~~~~9.dkicqstośc:!._~~ ~9.... 2709,41 1 949,28 f- 1.16. Ą~ Piśmienne i biurowe 431499.. 2 753,58 2 496,42, 1.17 Pozostałe 431-1-40 17.21 t-= i 2. ~~~ychfenergii-razem _68 525,12' 56060,21 i.---.- 2.1.:Energia elektryczna 435-0-10.....22149.55 19394,05 I ': 1.14. Materiały do konserwacji i napraw 431470 6342,21 8084,32. t--.-----t--...---... ----. --------.-----------.~'".--~~------_.--... -.-.- F- ~3. 90450,53 24748,18 6028,90 13292,50 27936,37 411,22! 2.2. Energia cieplna 435.0-2~._.. :44!..~.~ 33 324,66 I wo~~ 435-0-30 _.._?_~!:93_. 3200,50 I,... ---0 4. Gaz435-0-40 ~,-----2351.08~:'./.' 45,00 f-.1~}u9i obc~- razem... I ~ t 250 546,54 L E..1. Ścieki, wywóz nieczystości płynnych,436-1-00. ~~~~~.. 5419,32 I 'r.-..----+i 3.2.:Remon.ty, napra~ ;436-0-10436-0-20 2260,!.!l_. 2268,08 L-!3.3. Czynsze!436-1-10 270,25 270,25 i 1i4~l,JsłUgimedyczne [436-1-20 23510,80 20796,00 I-----T i f 13.5.Transport :436-0-30 1 763.87 2317,02 f-.--==r:3~.qgi;;-szenia o konkursach 1436-1-30. 0.00 ~_--t~:z:s>płaty pocztowe,436-0-40 590,55 634,90 1._E..:~_lł~~~iban~~~e 4~6-1-40 632,00 744,96 L J~~W~~z śmie~i... ~~~9_50..._~_~!..5~ 2656,37 82547,41 105350,82 75807,95 18438,94 29052,99 31562,60 7658,67 10127,97 6237,92 14053,88 13508,94 14318,50 24923,62 32964,87 22877,21 299,90 339,90 247,90 204,12 159,27 13,30 1649,22 1 636,08 2086,72 32,75 1311,91 327,50 1861,25 2705,15-154,89-654,91 10665,97 13156,00 11396,87 7727,62 8607,02 10146,62 1 581,08 1958,97 2287,17 2806,55 2883,40 2660,14 134,07 6137,11 2507,10 270,25 28485,00 2767,87 1098,00 496,52 734,50 2346,51 4113,74 2165,43 270,25 94480,43 1376,78 437,40 726,50 2181,20

3.10. Praniebielizny 1436-1-60 I 12594,79 12652,86 12167,79!3 042,29 12290l!.=: 3.11.Usługi~lekcmunikacyjne 436-0-70 5656,19 9016,23 6050,77 6622,51 6110,77 j 3.12. Usługimedyczne- kontrakty 436-1-70 153102,25 161306,75 181086,00 159214,00 198579,5~ 3.13. Usługiinformatyczne 436-0-80 1 00 2031,52 1 00 366,00 I 3.14. Ozlertawa-.ynajętegosprzętu 436-0-90 3206,48 2749,15 3517,87 3437,84 4 198!~ 3.15. Pozostałeushlgi 436-1-50 16546,96 24433,05 21 905,35 25281,84 14420,05 3.16. Ochronamienia 436-0-60 3513,60 3250,08 3696,60 3337,92 4406,64 4 ~~8m;FJ';~f'>';;11':~" Y7455~~0. 4.2:.Podatekod nieruchomości 437-0-30 571 571 571 571 5 710~ 4.3..PFRON 1437-0-40 1 12 1 12 331 2832,00 r------1728.001 4.4-.Opłat,.adrr:lnlstracyjne 437-0-50 36,20 21,00 234,00 39,74 17,001 4.5. Opłaty leasingowe 437-0-60 0.00 o~o~ 4.$ Podatekod środkówtransporto ch '437-0-70 5.. '~'.. ~- "'"':9, '~~:11it~~, ~~~\'~;bq~~;qątli~9iti;j!;;i!ll);,~$p;;;()~~~4~\)1;:1':; ~1.035:6~3;1~f., "",955359,36-J 5:.Wynagraclzeniaztył.umo'l'lyopracę 411-0-10 861331,15 828962,95 864046,38 911025,86 857934,18 :~~r,. ii1~:; ~rl!l 100;tj~.;)!:., 5.2. Wynagrcdzeniaz tył. umowyzlecenia 411-0-50 100883,96 98085,64 130996,08 124617,28 97425,18 ----------._---, 6. 6.~.:S~ła~~~a J~z:i~~en~ społeczne \441-0-10.i~~~t$;~';89~~~~ " j," :Fr;~,$~2~33~~:!; H::.15';3~63~5~~21~;~~~7::34 15~3~77~~~;~; 6.2. Składkina =unduszpracy!442-0-10442-0-20 20838,63 20244,75 20454,56 21 521,33 21 57ę,46 \ 6.3. Ż)Wienie- posiłkiprofflaktyczne!421-0-20421-0-30 852,99 973,85 998,68 1 052,88 868,85!. ~ 6.4. Szkoleniai kursy i421-0-40,421-0-60 1 65 236 209 90 32 : 6.5. Odpis na ZFŚS 443-0-00 0.00 O,PO: 7. 6.6. Pozostałe 1421-0-70...,.;., '.'.:.".9..... 8... O 00,Z"$8\9.~ :;C5ę~:~.70... '5921~~~3~~J 8....,.'. 1.. "'1'5'$94,18'.. ;>.13679149 14 ~14'.i?_. 8.1. UbezpieczenieOC, Majątkowe,drogowe 1440-0 l 16307,56 15143,14 15188,95 10733,07 I 12562,40 8.2.Podrć!esłut~owe delegacje 1428-0-10 I 2,00 13,00 20,40 169,30 ~?~9 8.3. Ryczałtyza lityw.prywatn.samoch. do celów l l słutb. 1428-o-20! 784,83 2777,12 1 440,07 w m 13' o Obowiązkowe obciążenie WF " '.,20-46$~5,Q: :~:,ą1,1ią",\.23080,87 :325,47 ~3P ~086,29 "... 2339,85 i i " '\ "5425,551 i-. -.Q'- :

~:"'". 787;"-;;".':,":,: :::: ""(\:'>;~ ::t:i ~" :\::'~: 19Al:ł~2~~2t':' :::!. 1l:łOl:ł:92 /(4;<,::L I6W9q8,29'.':; 59 751,91 79664,40, -'--." ---r--- ~~~2,22 59410,29 i..2..871~3 5_.~82,~8 i ~ 14...!65,9.4 14 768,5~-i l ' ~2691,22 2~4 i 247,90 247,90 ; I 3~,00 254,10 i ~ 31,48 262,01 L. 1 433,9? 1 313,90 I l..- 55,05! I 2300,98 2736,53 ~--'--'-264:91 l......,. -654,91 _ l------~?-~~~.u. 15649,58 i 7 903,08 I 2 973,08 r~f~'--' ~~~~:~~ 3 579,~5 L 24,00 55,20 126 233,54288~ ~~4: ]--- 14088,62 15550,93 r - i 8695,29 9976,02 l ~- r_. ~,.437.!..ę3 3 339,29 i 12,00.0.00 f-- 30?~_12,62 3117?3,67 L j..~67,51 4979,31 I 5 138,20 4 550,60 I - I 270,25 0.00 1- '68781,10 57625,51 (.----_._--- l 1~~9,65 ~76,~8 f._op~. 0,90 ir- 4~,E.~-t- 610,46 i 757,50 i 631,00 ;--- - ----3i10~921-------1 997~3 L_._.._...._, ~_.._ 5872o,a8 16688,97 7920,38 13905,15 19631,10 247,90 43,80 1 512,95 1 525,19-654,91 13882,62 6021,20 2874,39 42,02 74231,24 14048,22 6596,03 13168,30 26311,89 920,90 412,34 53o,a8 1976,46 1 185,09 4345,09 12783,35 9961,59 4707,09 3143,47 25,64 83557,63 20850,51 8640,31 14367,53 23478,97 342,90 66,40 1614,10 73,63 2882,98 4345,09 11751,24 4200,32 2567,30 3770,45 734,56 f: ~~;'i 16656,94 16450,23 19949,83 9355,19 17 947,26 26338,42 2709,86 3807,73 4294,51 46,97 0.00 49,11. 2l:łO.~Oąl~ą.....:.ij ;i,i4:ql\: 7:40;'3.,O! U1f;;:r~iti.Wjj~tr~a$ir$.~O-;~~: 3841,42 5365,12 6297,76 2465,26 78287,94 771,04 270,25 270,25 270,25 38529,49 82 35~84 32 275,99 765,80 1 602,41 655,97 3 111,00 360,52 583,77 949,50 75,?,00 2102,58 93,98 615,23 754,00 4321,71 71380,33 28226,90 12890,17 13898,91 24637,68 382,90 32,00 57,56 2273,92 68,74 2038,00 1845,09 11 332,52 9061,72 4530,15 3935,98 9~,60. 18145,63 33966,85 3695,19 -:,j;~~~~~6,~. 1,,!,. 5427,73 25727,77 270,25 39760,14 2400,27 429,18 763,00 2407,32 23156,33 5921,78 11000,89 15777,43 124472,64 1935,90 450,93 5,08 1860,88 714,82 6943,23 3635,09 11054,18 18151,51 3549,47 4173,80 1475,44 22922,69 42988,02 5870,61.,,:j.i3~rt);~:ą.~;r. ~ 8888,18 8819,33 540,50 48154,47 4065,88 412,74 9312,60 2469,58 960381,04 350825,83 97433,44 169618,11 407713,71 5863,12 1239,64 1381,13 19957,52 982,50 23786,58 27407,52 146672,20 99180,29 33509,71 38060,78 2517,74 219032,65 303272,14 43424,71 198,08 63745,86 136720,77 3243,00 541924,77 22645,13 5263,08 6048,52 17549,56 33242,05

12061,90 1366;,42 13530,78 12973,97 645191 6753,87 6226,95 6194,15 188004,25 203928,50 202927,00 189996,25 100 100 100 100 235,46 158,60 7127,48 3286,68 10404,67 10836,39 6108,19 17971,70 3996,72 4056,50 4304,16 3894,24. '~,Li::i, 211,96 Q,OO 8o,s2 571 5 7~C,OO 571 5710.00 1455,00 118e,00 236,00 78,00 44,00 17,00 21,00 0.00 0.00 000 153159,52 25385,66 1148,79 146311,22 25674,00 1206,52 1175447,37 115171,00 13148,18 10920,95 12219,03 6824,41 7489,95 3780,77 187324,00 212747,50 219 602,50 200 4749,79 2919,79 8118,00 4624,41 3536,90 19147,26 14748,49 12 247,41 3996,72 4401,76 4359,06 6,8~jO'q"i';,:~j;;:;~:~(?01!!~8~O~8"(r,"' ",'. 6122;75",} ;'.ił~a~1\~,;1;jl't'j!~"('~~~0~ft,()g;'37 ".,",. 148607,36 141 987,93 27788,02 26127,27 1 261,31 1 109,46 1 724,00 1 47 93935,13 31311,71 000 2576,60 '32396,23 1962,43 22644 80 3616,39 -l_~890,08 36,60 571 5711,00 --- 84,20 411,75 0.00 1 206 760,331'4Q7,f~:11;42,ltf;:! 1 103484,57 1 371 732,27 103275,76 125209,15 100 198 607,08 206 881,73. 138 839,85 I 183 602,95 26501,34 3421 942,18 924,49 712.00 0.00 31 311,71.~~55,71 30 30 58 0~6 03 66 682 64 17493,30 I 22 82~,27 14 435,2?, 16_~0_~,6O' 380,32 J 68521,00 I 13169,00 -: ------1 ~55,~t-~ ~l!ld 1 723 243,36 i 295 659'2.2-~--J.' 12430,9! 11 926,00 332273,10---- 132- +- 175640,30 J 1 095,62 JJ14, 1O 1 4 2~~,~!.!