skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący data przekazania: 2017-05-26 EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) 43-382 Bielsko-Biała (kod pocztowy) (miejscowość) Strażacka 81 (ulica) (numer) +48 338196292 +48 338196287 (telefon) (fax) info@ekoexport.pl www.ekoexport.pl (e-mail) (www) 547-18-65-541 072266443 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 164 5 920 1 437 1 359 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 081 1 945 252 447 III. Zysk (strata) brutto 160 2 558 37 587 IV. Zysk (strata) netto -51 2 053-12 471 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 101 2 713 723 623 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -957-1 930-223 -443 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 279-966 -531-222 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -135-183 -31-42 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XI. koniec Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XII. koniec Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV. 104 346 105 588 24 728 23 867 33 600 34 792 7 962 7 864 8 953 9 120 2 122 2 061 22 000 22 989 5 214 5 196 70 746 70 797 16 765 16 003 1 133 1 133 268 256 1 132 750 1 132 750 1 132 750 1 132 750 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,31 0,00 0,07 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,00 0,31 0,00 0,07 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVIII. bieżącego kwartału i koniec Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na XIX. koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 6,25 6,25 1,47 1,41 6,25 6,25 1,47 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA 2017 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2016 2016 I. Aktywa trwałe 74 187 74 919 67 013 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 258 1 302 1 570 2. Rzeczowe aktywa trwałe 13 954 14 189 14 911 3. Należności długoterminowe 570 570 580 3.1. Od pozostałych jednostek 570 570 580 4. Inwestycje długoterminowe 56 718 57 319 48 176 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 56 708 57 308 48 166 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 40 937 41 538 32 396 udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą - praw własności w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada b) zaangażowanie w kapitale, w tym: 15 770 15 770 - udziały lub akcje w innych jednostkach 15 770 15 770 c) w pozostałych jednostkach 15 770 4.2. Inne inwestycje długoterminowe 11 11 11 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 687 1 539 1 775 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 724 577 588 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 963 963 1 187 II. Aktywa obrotowe 30 159 30 670 31 410 1. Zapasy 14 303 15 707 16 503 2. Należności krótkoterminowe 8 172 7 126 7 500 2.1. Od jednostek powiązanych 6 158 6 265 5 914 2.2. Od pozostałych jednostek 2 014 861 1 586 3. Inwestycje krótkoterminowe 7 347 7 496 6 689 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 347 7 496 6 689 a) w jednostkach powiązanych 7 327 7 341 6 668 b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 155 21 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 338 341 718 A k t y w a r a z e m 104 346 105 588 98 423 PASYWA I. Kapitał własny 70 746 70 797 65 810 1. Kapitał zakładowy 1 133 1 133 1 098 2. Kapitał zapasowy 60 124 60 124 53 400 3. Pozostałe kapitały rezerwowe 6 000 6 000 6 000 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 540 3 259 5. Zysk (strata) netto -51 3 540 2 053 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 600 34 792 32 613 1. Rezerwy na zobowiązania 2 260 2 275 1 617 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 244 2 259 1 603 1.2. Pozostałe rezerwy 16 16 14 a) krótkoterminowe 16 16 14 2. Zobowiązania długoterminowe 8 953 9 120 10 571 2.1. Wobec pozostałych jednostek 8 953 9 120 10 571 3. Zobowiązania krótkoterminowe 22 000 22 989 19 846 3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 28 3.2. Wobec pozostałych jednostek 21 997 22 960 19 823 3.3. Fundusze specjalne 1 1 23 4. Rozliczenia międzyokresowe 387 408 579 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 387 408 579 a) długoterminowe 354 354 438 b) krótkoterminowe 33 54 141 P a s y w a r a z e m 104 346 105 588 98 423 3 Wartość księgowa 70 746 70 797 65 810 Liczba akcji (w szt.) 11 327 500 11 327 500 10 977 500 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,25 6,25 6,00 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 11 327 500 11 327 500 10 977 500 2
2017 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2016 2016 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,25 6,25 6,00 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. POZYCJE POZABILANSOWE Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2017 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2016 1. Zobowiązania warunkowe 175 175 Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 175 175 - udzielonych gwarancji i poręczeń 175 175 Pozycje pozabilansowe, razem 175 175 2016 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 1 kwartał/2017 do 1 kwartał / 2016 6 164 5 920 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 098 4 105 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 065 1 815 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 824 2 702 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 349 1 767 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 476 935 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 339 3 218 IV. Koszty sprzedaży 122 116 V. Koszty ogólnego zarządu 1 064 1 047 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 154 2 054 VII. Pozostałe przychody operacyjne 206 68 1. Dotacje 21 68 2. Inne przychody operacyjne 185 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 279 177 1. Inne koszty operacyjne 279 177 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 081 1 945 X. Przychody finansowe 869 760 1. Odsetki, w tym: 869 760 - od jednostek powiązanych 760 XI. Koszty finansowe 1 790 147 1. Odsetki w tym: 131 120 2. Inne 1 658 27 XII. Zysk (strata) brutto 160 2 558 XIII. Podatek dochodowy 212 505 a) część bieżąca 374 374 do 3
1 kwartał/2017 do 1 kwartał / 2016 b) część odroczona -162 132 XIV. Zysk (strata) netto -51 2 053 do Zysk (strata) netto (zannualizowany) -51 2 053 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 327 500 10 977 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,19 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 327 500 10 977 500 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,19 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 1 kwartał / 2017 do rok 2016 2016 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 70 797 65 744 63 078 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych 70 797 65 744 63 078 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 133 1 098 1 098 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 35 a) zwiększenia (z tytułu) 35 - zarejestrowania podwyższenia kapitału 35 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 133 1 133 1 098 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 60 124 55 387 55 387 2.1. Zmiany kapitału zapasowego 9 411-1 986 a) zwiększenia (z tytułu) 7 074 - z podziału zysku (ustawowo) 7 074 b) zmniejszenia (z tytułu) -2 336-1 986 - strata ze sprzedaży akcji własnych -1 986-1 986 - koszty emisji 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 60 124 60 124 53 400 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6 000 0 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6 000 6 000 a) zwiększenia (z tytułu) 6 000 6 000 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 000 6 000 6 000 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 540 3 259 3 259 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 540 3 259 3 259 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 4.2. danych porównywalnych -350 3 540 3 259 3 259 a) zmniejszenia (z tytułu) 3 259 - podział zysku (na kapitał zapasowy) 3 259 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 540 0 3 259 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 540 0 3 259 5. Wynik netto -51 3 540 2 053 a) zysk netto 3 540 2 053 b) strata netto -51 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 70 746 70 797 65 810 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) 70 746 70 797 65 810 4
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1 kwartał / 2017 do 1 kwartał / 2016 do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -51 2 053 II. Korekty razem 3 152 660 1. Amortyzacja 278 375 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 208 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -737 120 4. Zmiana stanu rezerw -15 139 5. Zmiana stanu zapasów 1 404 594 6. Zmiana stanu należności -1 046-613 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 7. pożyczek i kredytów 1 224-186 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -165-448 9. Inne korekty 679 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 3 101 2 713 I. Wydatki -957-1 930 1. Na aktywa finansowe, w tym: -463-1 536 a) w jednostkach powiązanych -463-1 536 - udzielone pożyczki długoterminowe -463-1 536 2. Inne wydatki inwestycyjne -495-394 II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -957-1 930 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wydatki -2 279-966 1. Spłaty kredytów i pożyczek -2 126-793 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -21-53 3. Odsetki -131-120 II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 279-966 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -135-183 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -135-183 F. Środki pieniężne na początek okresu 155 204 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 21 INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis 2_Dodatkowe informacje do raportu I kwartal 2017.pdf Informacja dodatkowa POZOSTAŁE INFORMACJE Plik Opis 1_sprawozdanie-finansowe-I-2017.pdf Sprawozdanie finansowe 3_pozostale-informacje-I-kwartal-2017.pdf Pozostałe informacje 5
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2017-05-26 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu 6