Uchwała Nr 511/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017 2026 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 348/XXXI/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017-2026 zmienia się: - prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań, pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, - wykaz przedsięwzięć do WPF 2017-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się urmistrzowi Radzymina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.
Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2026. Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017. z dnia 20 listopada 2017 r. Szczegóły zmian dotyczących roku bieżącego określone zostały w uzasadnieniu ww. uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie. Zmiany dotyczą głównie planu wydatków bieżących i majątkowych roku bieżącego. Ponadto do Załącznika Nr 2 zaimplementowano nowe zadanie inwestycyjne sprowadzające się do zakupu trzech kontenerów biurowych celem wybudowania świetlicy wiejskiej w Rżyskach. Plan dochodów budżetowych bieżącego roku wynosi po zmianach 125 065 835,88 zł., plan wydatków natomiast 135 364 167,88. Nie ulega zmianie planowany deficyt.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 511/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzymin na lata 2017-2026 z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2017 2018 2019 2020 2021 125 065 835,88 117 007 049,88 29 130 005,00 1 040 000,00 29 348 313,00 17 080 000,00 20 578 725,00 34 908 532,88 8 058 786,00 1 000 000,00 4 867 420,00 0,00 0,00 125 065 835,88 117 007 049,88 29 130 005,00 1 040 000,00 29 348 313,00 17 080 000,00 20 578 725,00 34 908 532,88 8 058 786,00 1 000 000,00 4 867 420,00 138 270 460,00 124 360 460,00 33 496 458,00 1 066 000,00 29 935 242,00 17 507 000,00 22 726 954,00 34 163 930,00 13 910 000,00 300 000,00 13 610 000,00 0,00 0,00 138 270 460,00 124 360 460,00 33 496 458,00 1 066 000,00 29 935 242,00 17 507 000,00 22 726 954,00 34 163 930,00 13 910 000,00 300 000,00 13 610 000,00 133 505 652,00 127 680 652,00 35 177 747,00 1 092 650,00 30 644 911,00 17 944 675,00 23 295 128,00 34 471 559,00 5 825 000,00 300 000,00 5 525 000,00 0,00 0,00 133 505 652,00 127 680 652,00 35 177 747,00 1 092 650,00 30 644 911,00 17 944 675,00 23 295 128,00 34 471 559,00 5 825 000,00 300 000,00 5 525 000,00 138 492 369,00 130 442 369,00 36 268 257,00 1 119 966,00 31 363 655,00 18 393 292,00 23 877 506,00 34 786 878,00 8 050 000,00 400 000,00 7 650 000,00 0,00 0,00 138 492 369,00 130 442 369,00 36 268 257,00 1 119 966,00 31 363 655,00 18 393 292,00 23 877 506,00 34 786 878,00 8 050 000,00 400 000,00 7 650 000,00 133 317 319,00 133 317 319,00 37 428 841,00 1 147 965,00 32 101 746,00 18 853 124,00 24 474 444,00 35 110 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 317 319,00 133 317 319,00 37 428 841,00 1 147 965,00 32 101 746,00 18 853 124,00 24 474 444,00 35 110 080,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 20
2022 2023 2024 2025 2026 136 349 137,00 136 349 137,00 38 701 422,00 1 176 664,00 32 860 301,00 19 324 452,00 25 086 305,00 35 441 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 349 137,00 136 349 137,00 38 701 422,00 1 176 664,00 32 860 301,00 19 324 452,00 25 086 305,00 35 441 362,00 0,00 0,00 0,00 139 429 919,00 139 429 919,00 39 978 569,00 1 206 081,00 33 638 235,00 19 807 563,00 25 713 463,00 35 780 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 429 919,00 139 429 919,00 39 978 569,00 1 206 081,00 33 638 235,00 19 807 563,00 25 713 463,00 35 780 927,00 0,00 0,00 0,00 142 598 951,00 142 598 951,00 41 297 862,00 1 236 233,00 34 436 632,00 20 302 752,00 26 356 300,00 36 128 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 598 951,00 142 598 951,00 41 297 862,00 1 236 233,00 34 436 632,00 20 302 752,00 26 356 300,00 36 128 980,00 0,00 0,00 0,00 145 858 822,00 145 858 822,00 42 660 691,00 1 267 139,00 35 256 048,00 20 810 321,00 27 015 208,00 36 485 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 858 822,00 145 858 822,00 42 660 691,00 1 267 139,00 35 256 048,00 20 810 321,00 27 015 208,00 36 485 735,00 0,00 0,00 0,00 149 212 203,00 149 212 203,00 44 068 494,00 1 298 817,00 36 097 060,00 21 330 579,00 27 690 588,00 36 851 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 212 203,00 149 212 203,00 44 068 494,00 1 298 817,00 36 097 060,00 21 330 579,00 27 690 588,00 36 851 409,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 20
z tego: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 135 364 167,88 106 755 531,98 0,00 0,00 0,00 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 28 608 635,90 0,00-4 894,80 4 894,80 135 364 167,88 106 760 426,78 0,00 0,00 0,00 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 28 603 741,10 144 743 792,00 108 775 828,00 0,00 0,00 0,00 1 294 530,00 1 294 530,00 0,00 0,00 35 967 964,00 0,00 144 743 792,00 108 775 828,00 0,00 0,00 0,00 1 294 530,00 1 294 530,00 0,00 0,00 35 967 964,00 137 008 234,00 110 935 320,00 0,00 0,00 x 1 532 120,00 1 532 120,00 0,00 0,00 26 072 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 008 234,00 110 935 320,00 0,00 0,00 x 1 532 120,00 1 532 120,00 0,00 0,00 26 072 914,00 140 770 343,00 112 535 208,00 0,00 0,00 x 1 630 390,00 1 630 390,00 0,00 0,00 28 235 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 770 343,00 112 535 208,00 0,00 0,00 x 1 630 390,00 1 630 390,00 0,00 0,00 28 235 135,00 131 668 289,00 114 105 334,00 0,00 0,00 x 1 641 082,00 1 641 082,00 0,00 0,00 17 562 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 668 289,00 114 105 334,00 0,00 0,00 x 1 641 082,00 1 641 082,00 0,00 0,00 17 562 955,00 134 500 107,00 115 693 513,00 0,00 0,00 x 1 581 615,00 1 581 615,00 0,00 0,00 18 806 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 500 107,00 115 693 513,00 0,00 0,00 x 1 581 615,00 1 581 615,00 0,00 0,00 18 806 594,00 Strona 3 z 20
2023 2024 2025 2026 135 186 356,50 117 248 159,00 0,00 0,00 x 1 478 041,00 1 478 041,00 0,00 0,00 17 938 197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 186 356,50 117 248 159,00 0,00 0,00 x 1 478 041,00 1 478 041,00 0,00 0,00 17 938 197,50 128 848 951,00 118 638 318,00 0,00 0,00 x 1 172 150,00 1 172 150,00 0,00 0,00 10 210 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 848 951,00 118 638 318,00 0,00 0,00 x 1 172 150,00 1 172 150,00 0,00 0,00 10 210 633,00 130 258 822,00 119 874 328,00 0,00 0,00 x 673 200,00 673 200,00 0,00 0,00 10 384 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 258 822,00 119 874 328,00 0,00 0,00 x 673 200,00 673 200,00 0,00 0,00 10 384 494,00 137 212 203,00 121 180 111,00 0,00 0,00 x 204 000,00 204 000,00 0,00 0,00 16 032 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 212 203,00 121 180 111,00 0,00 0,00 x 204 000,00 204 000,00 0,00 0,00 16 032 092,00 Strona 4 z 20
z tego: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017 2018 2019 2020 2021 2022-10 298 332,00 15 530 000,00 0,00 0,00 4 030 000,00 4 030 000,00 11 500 000,00 6 268 332,00 0,00 0,00 0,00-10 298 332,00 15 530 000,00 0,00 0,00 4 030 000,00 4 030 000,00 11 500 000,00 6 268 332,00 0,00 0,00-6 473 332,00 11 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 300 000,00 6 473 332,00 0,00 0,00 0,00-6 473 332,00 11 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 300 000,00 6 473 332,00 0,00 0,00-3 502 582,00 6 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 650 000,00 3 502 582,00 0,00 0,00 0,00-3 502 582,00 6 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 650 000,00 3 502 582,00 0,00 0,00-2 277 974,00 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800 000,00 2 277 974,00 0,00 0,00 0,00-2 277 974,00 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800 000,00 2 277 974,00 0,00 0,00 1 649 030,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 649 030,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 849 030,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 849 030,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20
2023 2024 2025 2026 4 243 562,50 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 243 562,50 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 13 750 00 0,00 0,00 13 750 00 0,00 15 600 00 0,00 0,00 15 600 00 0,00 12 000 00 0,00 0,00 12 000 00 0,00 Strona 6 z 20
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 5 231 668,00 5 231 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 837 734,50 0,00 10 251 517,90 14 281 517,90 2017 0,00 0,00 4 894,80 4 894,80 5 231 668,00 5 231 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 837 734,50 0,00 10 246 623,10 14 276 623,10 4 826 668,00 4 826 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 311 066,50 0,00 15 584 632,00 15 584 632,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826 668,00 4 826 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 311 066,50 0,00 15 584 632,00 15 584 632,00 3 147 418,00 3 147 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 813 648,50 0,00 16 745 332,00 16 745 332,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 3 147 418,00 3 147 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 813 648,50 0,00 16 745 332,00 16 745 332,00 3 522 026,00 3 522 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 091 622,50 0,00 17 907 161,00 17 907 161,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 3 522 026,00 3 522 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 091 622,50 0,00 17 907 161,00 17 907 161,00 6 649 030,00 6 649 03 47 442 592,50 0,00 19 211 985,00 19 211 985,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 6 649 030,00 6 649 03 47 442 592,50 0,00 19 211 985,00 19 211 985,00 5 849 030,00 5 849 03 45 593 562,50 0,00 20 655 624,00 20 655 624,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 5 849 030,00 5 849 03 45 593 562,50 0,00 20 655 624,00 20 655 624,00 Strona 7 z 20
6 243 562,50 6 243 562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 350 000,00 0,00 22 181 760,00 22 181 760,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 6 243 562,50 6 243 562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 350 000,00 0,00 22 181 760,00 22 181 760,00 13 750 000,00 13 750 00 27 600 000,00 0,00 23 960 633,00 23 960 633,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 13 750 000,00 13 750 00 27 600 000,00 0,00 23 960 633,00 23 960 633,00 15 600 000,00 15 600 00 12 000 000,00 0,00 25 984 494,00 25 984 494,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600 000,00 15 600 00 12 000 000,00 0,00 25 984 494,00 25 984 494,00 12 000 000,00 12 000 00 0,00 0,00 28 032 092,00 28 032 092,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 12 000 00 0,00 0,00 28 032 092,00 28 032 092,00 Strona 8 z 20
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 4,89% 4,89% 0,00 4,89% 9,00% 16,27% 17,29% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% TK TK 4,89% 4,89% 0,00 4,89% 8,99% 16,27% 17,29% TK TK 4,43% 4,43% 0,00 4,43% 11,49% 13,13% 14,14% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 4,43% 4,43% 0,00 4,43% 11,49% 13,13% 14,14% TK TK 3,51% 3,51% 0,00 3,51% 12,77% 10,78% 11,79% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 3,51% 3,51% 0,00 3,51% 12,77% 10,78% 11,79% TK TK 3,72% 3,72% 0,00 3,72% 13,22% 11,09% 11,09% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% TK TK 3,72% 3,72% 0,00 3,72% 13,22% 11,08% 11,08% TK TK 6,22% 6,22% 0,00 6,22% 14,41% 12,49% 12,49% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 6,22% 6,22% 0,00 6,22% 14,41% 12,49% 12,49% TK TK 5,45% 5,45% 0,00 5,45% 15,15% 13,47% 13,47% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 5,45% 5,45% 0,00 5,45% 15,15% 13,47% 13,47% TK TK Strona 9 z 20
2023 2024 2025 2026 5,54% 5,54% 0,00 5,54% 15,91% 14,26% 14,26% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 5,54% 5,54% 0,00 5,54% 15,91% 14,26% 14,26% TK TK 10,46% 10,46% 0,00 10,46% 16,80% 15,16% 15,16% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 10,46% 10,46% 0,00 10,46% 16,80% 15,16% 15,16% TK TK 11,16% 11,16% 0,00 11,16% 17,81% 15,95% 15,95% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 11,16% 11,16% 0,00 11,16% 17,81% 15,95% 15,95% TK TK 8,18% 8,18% 0,00 8,18% 18,79% 16,84% 16,84% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 8,18% 8,18% 0,00 8,18% 18,79% 16,84% 16,84% TK TK Strona 10 z 20
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0,00 0,00 35 655 344,00 8 438 908,00 23 992 704,26 4 175 000,00 19 817 704,26 18 333 490,00 6 452 035,90 1 943 110,00 0,00 0,00-246 073,00 17 808,00 12 948,96 0,00 12 948,96 0,00 4 894,80 0,00 0,00 0,00 35 901 417,00 8 421 100,00 23 979 755,30 4 175 000,00 19 804 755,30 18 333 490,00 6 447 141,10 1 943 110,00 0,00 0,00 36 907 527,00 8 505 311,00 39 675 895,32 4 167 000,00 35 508 895,32 29 201 872,70 2 446 091,30 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 022,62 0,00 20 022,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 907 527,00 8 505 311,00 39 655 872,70 4 167 000,00 35 488 872,70 29 201 872,70 2 446 091,30 300 000,00 0,00 0,00 38 123 691,00 8 590 364,00 25 462 700,00 4 187 000,00 21 275 700,00 17 285 700,00 4 817 214,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 38 123 691,00 8 590 364,00 25 462 700,00 4 187 000,00 21 275 700,00 17 285 700,00 4 817 214,00 300 000,00 0,00 0,00 38 912 514,00 8 676 268,00 24 627 000,00 4 207 000,00 20 420 000,00 16 100 000,00 7 665 135,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 38 912 514,00 8 676 268,00 24 627 000,00 4 207 000,00 20 420 000,00 16 100 000,00 7 665 135,00 550 000,00 1 649 030,00 1 649 030,00 39 752 025,00 8 763 031,00 16 027 000,00 4 227 000,00 11 800 000,00 5 230 000,00 5 762 955,00 300 000,00 0,00 1 649 030,00 1 649 030,00 39 752 025,00 8 763 031,00 16 027 000,00 4 227 000,00 11 800 000,00 5 230 000,00 5 762 955,00 300 000,00 1 849 030,00 1 849 030,00 40 672 549,00 8 850 661,00 20 613 000,00 4 263 000,00 16 350 000,00 9 240 000,00 2 456 594,00 0,00 0,00 1 849 030,00 1 849 030,00 40 672 549,00 8 850 661,00 20 613 000,00 4 263 000,00 16 350 000,00 9 240 000,00 2 456 594,00 0,00 Strona 11 z 20
2023 2024 2025 2026 4 243 562,50 4 243 562,50 41 596 376,00 8 939 168,00 15 888 000,00 4 298 000,00 11 590 000,00 5 900 000,00 6 348 197,50 0,00 0,00 4 243 562,50 4 243 562,50 41 596 376,00 8 939 168,00 15 888 000,00 4 298 000,00 11 590 000,00 5 900 000,00 6 348 197,50 0,00 13 750 000,00 13 750 000,00 42 550 689,00 9 028 560,00 6 318 000,00 4 318 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 8 210 633,00 0,00 0,00 13 750 000,00 13 750 000,00 42 550 689,00 9 028 560,00 6 318 000,00 4 318 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 8 210 633,00 0,00 15 600 000,00 15 600 000,00 43 536 494,00 9 118 846,00 4 740 000,00 4 340 000,00 400 000,00 400 000,00 9 984 494,00 0,00 0,00 15 600 000,00 15 600 000,00 43 536 494,00 9 118 846,00 4 740 000,00 4 340 000,00 400 000,00 400 000,00 9 984 494,00 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00 44 554 831,00 9 210 034,00 4 362 000,00 4 362 000,00 0,00 0,00 16 032 092,00 0,00 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00 44 554 831,00 9 210 034,00 4 362 000,00 4 362 000,00 0,00 0,00 16 032 092,00 0,00 Strona 12 z 20
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 705 781,00 616 997,00 616 997,00 1 043 000,00 997 000,00 997 000,00 708 781,00 618 957,00 708 781,00-40,00 0,00 705 781,00 616 997,00 616 997,00 1 043 000,00 997 000,00 997 000,00 708 781,00 618 997,00 708 781,00 0,00 0,00 0,00 12 810 000,00 10 248 000,00 9 398 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 810 000,00 10 248 000,00 9 398 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 525 000,00 4 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 525 000,00 4 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 650 000,00 6 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 650 000,00 6 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20
2023 2024 2025 2026 Strona 14 z 20
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 6 300 855,00 2 649 500,00 2 649 500,00 3 741 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 300 855,00 2 649 500,00 2 649 500,00 3 741 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 328 023,00 10 248 000,00 0,00 4 080 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 328 023,00 10 248 000,00 0,00 4 080 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 4 420 000,00 0,00 2 080 00 6 500 000,00 4 420 000,00 0,00 2 080 00 9 000 000,00 6 120 000,00 0,00 2 880 00 9 000 000,00 6 120 000,00 0,00 2 880 00 Strona 15 z 20
2023 2024 2025 2026 Strona 16 z 20
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Strona 17 z 20
2023 2024 2025 2026 Strona 18 z 20
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5 231 668,00 5 231 668,00 4 826 668,00 4 826 668,00 3 147 418,00 3 147 418,00 3 522 026,00 3 522 026,00 6 649 03 6 649 03 5 849 03 5 849 03 Strona 19 z 20
2023 2024 2025 2026 3 743 562,50 3 743 562,50 500 00 500 00 Strona 20 z 20
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 511/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 1.3.2.28 Zakup 3 kontenerów biurowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Urząd 2017 2018 225 082 468,58 23 992 704,26 39 675 895,32 25 462 700,00 24 627 000,00 16 027 000,00 225 049 497,00 23 979 755,30 39 655 872,70 25 462 700,00 24 627 000,00 16 027 000,00 32 971,58 12 948,96 20 022,62 0,00 0,00 0,00 67 935 089,00 4 175 000,00 4 167 000,00 4 187 000,00 4 207 000,00 4 227 000,00 67 935 089,00 4 175 000,00 4 167 000,00 4 187 000,00 4 207 000,00 4 227 000,00 157 147 379,58 19 817 704,26 35 508 895,32 21 275 700,00 20 420 000,00 11 800 000,00 157 114 408,00 19 804 755,30 35 488 872,70 21 275 700,00 20 420 000,00 11 800 000,00 32 971,58 12 948,96 20 022,62 0,00 0,00 0,00 34 421 603,00 4 520 000,00 14 328 023,00 6 500 000,00 9 000 000,00 0,00 34 421 603,00 4 520 000,00 14 328 023,00 6 500 000,00 9 000 000,00 0,00 34 421 603,00 4 520 000,00 14 328 023,00 6 500 000,00 9 000 000,00 0,00 34 421 603,00 4 520 000,00 14 328 023,00 6 500 000,00 9 000 000,00 0,00 190 660 865,58 19 472 704,26 25 347 872,32 18 962 700,00 15 627 000,00 16 027 000,00 190 627 894,00 19 459 755,30 25 327 849,70 18 962 700,00 15 627 000,00 16 027 000,00 32 971,58 12 948,96 20 022,62 0,00 0,00 0,00 67 935 089,00 4 175 000,00 4 167 000,00 4 187 000,00 4 207 000,00 4 227 000,00 67 935 089,00 4 175 000,00 4 167 000,00 4 187 000,00 4 207 000,00 4 227 000,00 122 725 776,58 15 297 704,26 21 180 872,32 14 775 700,00 11 420 000,00 11 800 000,00 122 692 805,00 15 284 755,30 21 160 849,70 14 775 700,00 11 420 000,00 11 800 000,00 32 971,58 12 948,96 20 022,62 0,00 0,00 0,00 32 971,58 12 948,96 20 022,62 0,00 0,00 0,00 32 971,58 12 948,96 20 022,62 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 3
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit zobowiązań 1 1.a 1.b 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.2.28 20 613 000,00 15 888 000,00 6 318 000,00 4 740 000,00 4 362 000,00 181 706 299,58 20 613 000,00 15 888 000,00 6 318 000,00 4 740 000,00 4 362 000,00 181 673 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 971,58 4 263 000,00 4 298 000,00 4 318 000,00 4 340 000,00 4 362 000,00 42 544 000,00 4 263 000,00 4 298 000,00 4 318 000,00 4 340 000,00 4 362 000,00 42 544 000,00 16 350 000,00 11 590 000,00 2 000 000,00 400 000,00 0,00 139 162 299,58 16 350 000,00 11 590 000,00 2 000 000,00 400 000,00 0,00 139 129 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 971,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 348 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 348 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 348 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 348 023,00 20 613 000,00 15 888 000,00 6 318 000,00 4 740 000,00 4 362 000,00 147 358 276,58 20 613 000,00 15 888 000,00 6 318 000,00 4 740 000,00 4 362 000,00 147 325 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 971,58 4 263 000,00 4 298 000,00 4 318 000,00 4 340 000,00 4 362 000,00 42 544 000,00 4 263 000,00 4 298 000,00 4 318 000,00 4 340 000,00 4 362 000,00 42 544 000,00 16 350 000,00 11 590 000,00 2 000 000,00 400 000,00 0,00 104 814 276,58 16 350 000,00 11 590 000,00 2 000 000,00 400 000,00 0,00 104 781 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 971,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 971,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 971,58 Strona 2 z 3
Legenda: - aktualna wartość - poprzednia wartość - różnica wartości Strona 3 z 3