INFORMACJA DODATKOWA Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym "OLIGUS" 24-200 Bełżyce Matczyn 3 NIP: 713-287-48-28 Informacja dodatkowa za 2013r. I a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Aktywa Aktywa obrotowe - środki pieniężne wartość nominalna Inne środki trwałe cana nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne Pasywa Wynik finansowy ustalony w sposób porównawczy Fundusz statutowy wartość nominalna b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 18 733,57 2 47 21 203,57 Razem 18 733,57 2 47 21 203,57 II
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 18 733,57 2 47 21 203,57 Razem 18 733,57 2 47 21 203,57 ` c. Grunty użytkowane wieczyście Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem III
g. Inwestycje długoterminowe Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Należności z tytułu okres wymagalności Razem do 1 roku powyżej 1 roku stan na 1. dostaw i usług 2. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności Razem i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem do 1 roku powyżej 1 roku stan na 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 5 5 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań Razem 5 5 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły stan na 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów IV
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły stan na 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe) Ogółem Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 28 056,30 Składki brutto określone statutem 1 08 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 21 865,72 WPŁATA - FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY "PROJEKT RÓWNAC SZANSE" 7 00 WPŁATA - ROPS PROJEKT "ANDERSEN OCZAMI DZIECKA" 2 209,00 otrzymany 1% podatku 12 656,72 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego Pozostałe przychody określone statutem 5 110,58 sprzedaż własnoręcznie wykonanych pocztówek świątecznych 3 172,50 darowizny rzeczowe i pieniężne 1 938,08 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne c. Przychody finansowe 7,67 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 7,67 V
a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 24 250,72 świadczenia pieniężne: 23 717,76 REALIZACJA PROJEKTU "RÓWNAĆ SZANSE" 7 404,90 REALIZACJA PROJEKTU "ANDERSEN OCZAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" 2 379,68 REALIZACJA PROJEKTU FUNDACJI BATOREGO 6 442,77 koszty realizacji działalnosci statutowej na rzecz podopiecznych 7 314,16 reklama stowarzyszenia 176,25 świadczenia niepieniężne: 532,96 darowizny rzeczowe 532,96 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne Koszty administracyjne: 344,47 - zużycie materiałów i energii 285,57 - usługi obce - podatki i opłaty 58,90 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne VI c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0 Inne koszty finansowe 0 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczególnienie Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek roku obrotowego 5 068,45 a. zwiększenia 4 548,71 - z zysku 4 548,71 - inne - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu obrotowego 9 617,16 VII
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 3 805,58 w tym: WPŁATA - FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY "PROJEKT RÓWNAC SZANSE" 7 00 REALIZACJA PROJEKTU "ANDERSEN OCZAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" 2 209,00 przychody z działalności statutowej-darowizny 1 938,08 przychody z działalności statutowej-otrzymany 1% podatku 12 656,72 przychody ze składek członkowskich 1 08 Pozostałe przychody określone statutem 3 172,50 REALIZACJA PROJEKTU "RÓWNAĆ SZANSE" -7 404,90 REALIZACJA PROJEKTU "ANDERSEN OCZAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" -2 379,68 REALIZACJA PROJEKTU FUNDACJI BATOREGO -6 442,77 koszty realizacji działalności statutowej z darowizn -1 938,08 koszty z działalności statutowej z otrzymanego 1% podatku -5 197,50 koszty z działalności statutowej ze składek członkowskich i pozostałych przychodów określonych statutem -887,79 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły stan na 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Sporządzono dnia:2014-06-25