skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący data przekazania: 2015-05-13 EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) 43-382 Bielsko-Biała (kod pocztowy) (miejscowość) Strażacka 81 (ulica) (numer) +48 338196292 +48 338196289 (telefon) (fax) info@ekoexport.pl www.ekoexport.pl (e-mail) (www) 547-18-65-541 072266443 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 1 2015 2014 1 2015 2014 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 068 5 858 1 222 1 398 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 058 3 412 496 814 III. Zysk (strata) brutto 1 762 3 333 425 796 IV. Zysk (strata) netto 1 503 2 735 362 653 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 803 1 418 435 338 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -545-4 890-131 -1 167 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 180-543 -284-130 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 78-4 015 19-958 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XI. koniec Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XII. koniec Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV. 84 135 64 542 20 576 15 473 23 129 10 105 5 656 2 423 2 033 51 497 12 19 646 8 787 4 805 2 107 61 006 54 438 14 920 13 051 1 098 1 098 269 263 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,14 0,25 0,03 0,06 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,14 0,25 0,03 0,06 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVIII. bieżącego kwartału i koniec Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na XIX. koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 5,56 4,96 1,36 1,19 5,56 4,96 1,36 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA 2015 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2014 2014 I. Aktywa trwałe 32 579 32 992 27 651 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 023 2 136 2 315 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 914 16 177 14 254 3. Należności długoterminowe 621 641 652 3.1. Od pozostałych jednostek 621 641 652 4. Inwestycje długoterminowe 12 328 12 344 8 498 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 12 318 12 344 8 488 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 719 1 735 1 258 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane - metodą praw własności 8 7 7 b) w pozostałych jednostkach 10 599 10 599 7 230 4.2. Inne inwestycje długoterminowe 10 10 10 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 693 1 693 1 933 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 195 195 121 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 499 1 499 1 811 II. Aktywa obrotowe 51 556 50 720 36 892 1. Zapasy 14 370 14 553 15 166 2. Należności krótkoterminowe 8 097 7 838 7 872 2.1. Od jednostek powiązanych 5 644 5 905 1 931 2.2. Od pozostałych jednostek 2 433 1 933 5 940 3. Inwestycje krótkoterminowe 28 636 27 996 13 406 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 28 636 27 996 13 406 a) w jednostkach powiązanych 28 213 27 231 12 587 b) w pozostałych jednostkach 327 747 719 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96 18 101 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 452 364 448 A k t y w a r a z e m 84 135 83 712 64 543 PASYWA I. Kapitał własny 61 006 59 503 54 438 1. Kapitał zakładowy 1 098 1 098 1 098 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -4 300-4 300-11 177 3. Kapitał zapasowy 53 020 53 020 48 348 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 161 161-1 829 5. Zysk (strata) netto 9 525 9 525 15 262 6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1 503 2 735 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 129 24 209 10 105 1. Rezerwy na zobowiązania 597 597 144 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 584 584 131 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 1.3. Pozostałe rezerwy 13 13 13 a) krótkoterminowe 13 13 13 2. Zobowiązania długoterminowe 2 033 2 116 51 2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 033 2 116 51 3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 646 20 575 8 787 3.1. Wobec jednostek powiązanych 202 3.2. Wobec pozostałych jednostek 19 622 20 572 8 550 3.3. Fundusze specjalne 24 3 35 4. Rozliczenia międzyokresowe 853 921 1 124 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 853 921 1 124 a) długoterminowe 579 648 806 b) krótkoterminowe 274 274 318 P a s y w a r a z e m 84 135 83 712 64 543 Wartość księgowa 61 006 59 503 54 438 Liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,56 5,42 4,96 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 2
2015 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2014 2014 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,56 5,42 4,96 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 1 kwartał/2015 5 351 5 858 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 068 5 858 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 283 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 215 1 572 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 015 1 572 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 200 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 136 4 285 IV. Koszty sprzedaży 128 185 V. Koszty ogólnego zarządu 825 735 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 184 3 365 VII. Pozostałe przychody operacyjne 68 64 1. Dotacje 68 64 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 194 17 1. Inne koszty operacyjne 194 17 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 058 3 412 X. Przychody finansowe 940 2 1. Odsetki, w tym: 940 2 - od jednostek powiązanych 940 XI. Koszty finansowe 1 236 82 1. Odsetki w tym: 218 38 2. Inne 1 018 44 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 762 3 333 XIII. Zysk (strata) brutto 1 762 3 333 XIV. Podatek dochodowy 258 597 a) część bieżąca 258 597 XV. Zysk (strata) netto 1 503 2 735 Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 503 2 735 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,25 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,25 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM rok 2014 2014 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 503 51 702 51 702 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych 59 503 51 702 51 702 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 098 1 098 3
- zarejestrowania podwyższenia kapitału rok 2014 2014 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 098 1 098 1 098 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu -4 300-11 177-11 177 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 a) zmniejszenia (z tytułu) 6 877 - zbycie akcji własnych 6 877 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -4 300-4 300-11 177 3. Kapitał zapasowy na początek okresu 53 020 48 348 48 348 3.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 671 a) zwiększenia (z tytułu) 6 849 - z podziału zysku (ustawowo) 5 969 - z zysku ze sprzedaży akcji 881 b) zmniejszenia (z tytułu) -2 178 - strata ze sprzedaży akcji własnych -2 178 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 53 020 53 020 48 348 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 525 15 262 15 262 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 525 15 262 15 262 a) zmniejszenia (z tytułu) 15 102 przeznaczenie zysku za rok poprzedni na kapitał zapasowy i - pokrycie staty z lat ubiegłych - wypłata dywidendy 7 465 4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 9 525 161 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 829-1 829 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 4.4. danych porównywalnych a) zmniejszenia (z tytułu) 1 829 - pokrycie straty 1 829 7 637-1 829-1 829 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 161 0-1 829 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9 525 161 13 434 5. Wynik netto 1 503 9 524 2 735 a) zysk netto 1 503 9 524 2 735 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 61 006 59 503 54 438 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) 61 006 59 503 54 438 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 1 503 2 735 II. Korekty razem 300-1 318 1. Amortyzacja 376 326 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 218 38 3. Zmiana stanu zapasów 153-2 513 4. Zmiana stanu należności -239 1 423 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 5. pożyczek i kredytów -51-730 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -157 138 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 438 1. Z aktywów finansowych, w tym: 17 a) w pozostałych jednostkach 17 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 17 2. Inne wpływy inwestycyjne 420 1 803 1 418 4
II. Wydatki -983-4 890 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 2. Na aktywa finansowe, w tym: -1 a) w jednostkach powiązanych -1 - nabycie aktywów finansowych -1-1 034 3. Inne wydatki inwestycyjne -982-3 856 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -545-4 890 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wydatki -1 180-543 1. Spłaty kredytów i pożyczek -942-431 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -19-74 3. Odsetki -218-38 II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 180-543 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 78-4 015 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 78-4 015 F. Środki pieniężne na początek okresu 18 4 115 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 96 101 INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis dodatkowe-informacje-i-kwartal-2015.pdf DODATKOWE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE Plik Opis pozostale-informacje-i-kwartal-2015.pdf Pozostałe informacje sprawozdanie-finansowe-i-kwartal-2015.pdf Sprawozdanie finasowe PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2015-05-13 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu 5